BANCO LATINO EN LIQUIDACION

BALANCE DE COMPROBACION 2001

SUMAS AJUSTES SALDOS BALANCE RESULTADOS naturaleza
CTA DESCRIPCION
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA
104-1 Cta. Cte. Dolares 701,388 1,592,491 0.00 891,103 0.00 891,102.97
104-2 Cta. Cte. Soles 784,552 744,255 40,297.00 0 40,297.00 0.00
401-1 IGV 136,158 0 136,158.25 0 136,158.25 0.00
403-1 Imp. Renta 82,026 87,470 0.00 5,444 0.00 5,443.90
411-1 Honorarios por pagar 612,680 629,267 0.00 16,587 0.00 16,587.14
421-1 Proveedores 828,209 891,192 0.00 62,982 0.00 62,982.17
461-1 soles Interbank 6,862 301,383 0.00 294,521 0.00 294,521.20
461-2 dolares Interbank 0 345,325 0.00 345,325 0.00 345,325.00
463-1 Ctas. Por pagar otros 317,074 348,200 0.00 31,126 0.00 31,126.17
601-1 Utiles de Oficina 3,728 0 3,727.97 0 3,727.97
601-2 Utiles de Mantenimiento 262 0 262.42 0 262.42
630-1 Transporte Interno y cocheras 2,286 0 2,285.93 0 2,285.93
630-3 Caja chica 20,488 0 20,487.50 0 20,487.50
630-7 Almacenaje de documentación 162,524 0 162,523.67 0 162,523.67
631-2 Telefono 6,589 0 6,589.26 0 6,589.26
631-3 Fotocopias 10,003 0 10,002.77 0 10,002.77
631-4 Electricidad 2,064 0 2,064.12 0 2,064.12
632-1 Auditores 78,660 0 78,660.00 0 78,660.00
632-2 Ingenieros 11,248 0 11,248.22 0 11,248.22
632-3 Legales 265,025 0 265,024.70 0 265,024.70
632-4 Notariales 45,285 0 45,284.85 0 45,284.85
632-5 Tasadores 7,380 0 7,379.71 0 7,379.71
632-6 Finanzas y Contabilidad 58,338 0 58,338.33 0 58,338.33
632-7 Computo 73,951 0 73,950.85 0 73,950.85
632-8 Servicios de archivo 16,380 0 16,380.00 0 16,380.00
632-9 otros 2,190 0 2,190.00 0 2,190.00
633-1 Administracion 183,258 0 183,257.77 0 183,257.77
633-2 Finanzas y Contabilidad 52,267 0 52,267.36 0 52,267.36
633-3 Abogados 157,591 0 157,590.53 0 157,590.53
633-4 Computo 39,040 0 39,040.00 0 39,040.00
634-1 Mant. y Rep. - Instalaciones 19,388 0 19,387.71 0 19,387.71
634-2 Mant. y Rep. - Computo 2,911 0 2,911.20 0 2,911.20
634-3 Mant. Otros Activos ( Seguridad) 12,849 0 12,849.19 0 12,849.19
635-3 Varios 39 0 38.70 0 38.70
641-2 Registrales 13,824 0 13,824.00 0 13,824.00
651-1 Seg. Bienes en garantia del DU 208,717 0 208,716.99 0 208,716.99
651-2 Seguros de Salud EPS 9,590 0 9,589.62 0 9,589.62
652-1 Acreencias ex-empleados BL 17,850 0 17,850.00 0 17,850.00
652-2 Acreencias Clientes BL 215 0 215.00 0 215.00
659-3 Moras y Multas 676 0 676.00 0 676.00
659-4 Talonarios y Gastos Bancarios 451 0 451.02 0 451.02
659-5 Otras cargas diversas de gestión 16,223 0 16,222.65 0 16,222.65
671-1 Intereses de Sobregiro 30,350 0 30,349.55 0 30,349.55
750-1 Otros Ingresos 0 60,254 0.00 60,254 0.00
750-2 Ingresos por tarifario 0 750 0.00 750 0.00
5,000,588 5,000,588 0 0 1,708,093 1,708,093 176,455 1,647,089 1,531,638
-1,470,633
RESULTADOS naturaleza
GANANCIA

0
0
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60,254
 750
61,004
-1,470,633