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Trimestral Tallas
Prenda Referencia Pinta/color XS S M L Total x
Diseño
Foto
Foto
Marca
Prenda
Valor
Tienda
Foto
Marca
Prenda
Valor
Tienda
Foto
Marca
Prenda
Valor
Tienda
Presupuesto de activos
Oficina-Estudio
Detalle Und Valor Und Total
Escritorio 1 $ 450,000 $ 450,000
Silla de gerencia 1 $ 250,000 $ 250,000
Mesa de trabajo 1,50*2,00 1 $ 550,000 $ 550,000
Rack 2 $ 100,000 $ 200,000
Estanteria 2 $ 120,000 $ 240,000
Computador 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Impresora 1 $ 250,000 $ 250,000
Cafetera 1 $ 80,000 $ 80,000
$ -
Total $ 3,520,000
Tramites legales
Detalle Und Valor Und Total
Registro de marca 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Legalización empresa 1 $ 450,000 $ 450,000
Total $ 1,950,000
Costos Indirectos de Fabricación - CIF- -Mes-
Detalle Und Valor Und Total
Arriendo oficina 1 $ 150,000 $ 150,000
Servicios 1 $ 80,000 $ 80,000
Transporte 1 $ 80,000 $ 80,000
Seguros 1 $ 80,000 $ 80,000
$ -
$ -
$ -
Total $ 390,000
Meses 3
Total periodo $ 1,170,000
No. De prendas 300
CIF unitario $ 3,900
Tabla de Costos
Costo de
Prenda Referencia Materiales Mano de obra CIF Producción
$ 50,264 $ 70,000
$ 50,264 $ 70,000
$ 50,264 $ 70,000
$ 50,264 $ 70,000
$ 50,264 $ 70,000
$ 50,264 $ 70,000
$ 50,264 $ 70,000
$ 50,264 $ 70,000
$ 50,264 $ 70,000
$ 50,264 $ 70,000
Presupuesto de Ventas al por mayor
Prenda Referencia Unidades Precio Total
20% 80%
100%
Presupuesto Capital de Trabajo -colección-
Prenda Referencia Unidades Costos variables Costos Fijos Comisiones
$ 775,920
$ 775,920
$ 775,920
$ 775,920
$ 775,920
$ 775,920
$ 775,920
$ 775,920
$ 775,920
$ 775,920
$ 7,759,200
Inversión Inicial primer año
Activos Fijos $ 3,520,000 8%
Trimestres/Colecciones
0 1 2 3 4 5 6
Ventas $ 19,052,308 $ 19,052,308 $ 19,052,308 $ 19,052,308 $ 19,052,308 $ 19,052,308
- Menos Costo variables $ 6,150,000 $ 6,150,000 $ 6,150,000 $ 6,150,000 $ 6,150,000 $ 6,150,000
Utilidad Bruta $ 12,902,308 $ 12,902,308 $ 12,902,308 $ 12,902,308 $ 12,902,308 $ 12,902,308
- Gasto comisiones $ 439,200 $ 439,200 $ 439,200 $ 439,200 $ 439,200 $ 439,200
- Costos indirectos de fabricación -fijos- $ 1,170,000 $ 1,170,000 $ 1,170,000 $ 1,170,000 $ 1,170,000 $ 1,170,000
Utilidad Operacional $ 11,293,108 $ 11,293,108 $ 11,293,108 $ 11,293,108 $ 11,293,108 $ 11,293,108
Inversión $ 44,306,800
FLUJO DE CAJA -$ 44,306,800 -$ 33,013,692 -$ 21,720,585 -$ 10,427,477 $ 865,631 $ 12,158,738 $ 23,451,846