Materiały laboratorium SIZ

System SAP R/3 – obsługa modułu SD

Opis podstawowych pojęć oraz zadania do realizacji

1 Generyczny model przedsiębiorstwa

Rys. 1. Generyczny model przedsiębiorstwa w systemie SAP R/3

Moduł SD – Sales & Distribution

1.1 Jednostka gospodarcza (Company Code)
Jednostkę gospodarczą (wg. Systemu R/3) – stanowi niezaleŜna księgowo jednostka
organizacyjna wewnątrz Mandanta, sporządzająca odrębne sprawozdanie finansowe. Jednostki
Gospodarcze są prawnie niezaleŜne od siebie (dodatkowy parametr: odrębny Numer Identyfikacji
Podatkowej).

1.2 Dział sprzedaŜy (Sales Organization)

Dział sprzedaŜy (wg. Systemu R/3) – przez Dział sprzedaŜy rozumie się komórkę realizującą
proces sprzedaŜy w Jednostce gospodarczej. W rozumieniu systemu R/3, to ściśle podlegająca
jednej Jednostce Gospodarczej struktura organizacyjna, odpowiedzialna za realizację wszystkich
zachodzących w niej transakcji handlowych

1.3 Kanał dystrybucji (Distribution Chanel)

Kanał dystrybucji (wg. Systemu R/3) – określa kierunek i sposób dystrybucji materiałów do
klienta. Ściśle powiązany z kanałem jest asortyment i sposób ustalania cen. Kanał Dystrybucji
pozwala na prowadzenie polityki cenowej i ilościowej sprzedaŜy danego materiału. Kanały
Dystrybucji przypisane są w systemie bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta (Działu SprzedaŜy).

1.4 Dziedzina (Division)

Dziedzina (wg. Systemu R/3) – w systemie R/3 definiuje asortyment materiałów podlegających
procesowi sprzedaŜy na poziomie Mandanta poprzez jego najbardziej ogólne pogrupowanie, na np.
wyroby chemiczne, usługi, materiały techniczne itd. Takie podporządkowanie pozwala na
dokonywanie analiz statystycznych czy tworzenie strategii rynkowej. Dziedziny w systemie
przypisywane są bezpośrednio do Działów SprzedaŜy (Biur Obsługi Klienta).
Dziedziny umoŜliwiają określenie obszarów zbytu (dział sprzedaŜy + kanał dystrybucji +
dziedzina), dla których obowiązują określone standardy postępowania w sprzedaŜy.

1.5 Zakład (Plant)

Zakład (wg. Systemu R/3) - jest miejscem, w którym powstają lub przechowywane są produkty
przedsiębiorstwa. Zakład w powiązaniu z działem sprzedaŜy i kanałem dystrybucji określa
zawartość pól danych dla wglądu SprzedaŜy. Pozwala to na odrębne traktowanie tego samego
produktu na róŜnych poziomach organizacyjnych (np. określanie warunków cenowych).
2 RozwaŜane studium przypadku
2.1 Kontekst biznesowy
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej jest autonomiczną
i samobudŜetująca się jednostką. Poza działalnością dydaktyczną oferuje równieŜ sprzedaŜ swoich
usług do firm trzecich oraz innych jednostek dydaktycznych (równieŜ innych wydziałów
Politechniki Warszawskiej). Wydział działa nie tylko na rynku polskim – eksportuje równieŜ swoje
usługi poza granicę naszego kraju. Zakres oferty handlowej dotyczy obszaru IT, koncentrując się
jednak na aspekcie wdraŜania projektów informatycznych przy uŜyciu róŜnych narzędzi i
technologii. Mając podpisane umowy z dostawcami sprzętu i oprogramowania EiTI moŜe równieŜ
pośredniczyć w sprzedaŜy licencji, przy załoŜeniu, Ŝe odprowadzi do dostawcy sumę będącą
określoną procentowo częścią kosztu sprzedaŜy takiej licencji do klienta.

Usługi sprzedawane są przez trzy instytuty EiTI: IAiS, II, IT będące częścią EiTI i od strony
finansowej nie posiadające odrębnej rachunkowości (przychód wypracowany przez kaŜdy z
instytutów jest księgowany na jedno wspólne na nich konto). Pomimo takiego modelu finansowego
władze (oraz inne osoby dedykowane do kontroli finansowej) EiTI mają konieczność posiadania
raportów sprzedaŜy w podziale na instytuty. Ponadto ustalone zostało, Ŝe instytuty między sobą nie
mogą konkurować ceną sprzedaŜy danej usługi (byłaby to nieuczciwa konkurencja), a co za tym
idzie model cenowy jest wspólny dla całego wydziału (dana usługa kosztuje tyle samo niezaleŜnie
od tego, który z instytutów je świadczy).
2.2 Procesy

2.2.1 SprzedaŜ z rezerwacją (kraj)

SprzedaŜ standardowa

Wydruk
Wydruk
Potwierdzenie
Faktura
zlecenia

Rezerwacja Zlecenie sprzedaŜy Faktura

Dokument księgowy

Proces sprzedaŜy będzie składać się z następujących etapów:

• Utworzenie dokumentu rezerwacji

• Utworzenie zlecenia sprzedaŜy (dedykowany typ dla sprzedaŜy krajowej) w referencji do

rezerwacji

• Wydruk potwierdzenia zlecenia (lub podgląd wydruku)

• Utworzenie dokumentu faktury w referencji do zlecenia sprzedaŜy

• Wydruk faktury (lub podgląd wydruku)

• Automatyczne utworzenie dokumentu księgowego w module FI

2.2.2 SprzedaŜ z rezerwacją (eksport)

SprzedaŜ standardowa

Wydruk
Wydruk
Potwierdzenie
Faktura
zlecenia

Rezerwacja Zlecenie sprzedaŜy Faktura

Dokument księgowy

Proces sprzedaŜy będzie składać się z następujących etapów:

• Utworzenie dokumentu rezerwacji

• Utworzenie zlecenia sprzedaŜy (dedykowany typ dla sprzedaŜy eksportowej) w referencji

do rezerwacji

• Wydruk potwierdzenia zlecenia (lub podgląd wydruku)

• Utworzenie dokumentu faktury w referencji do zlecenia sprzedaŜy

• Wydruk faktury (lub podgląd wydruku)

• Automatyczne utworzenie dokumentu księgowego w module FI

2.2.3 Korekta wartościowa plus

Korekta plus

Wydruk
Faktura

Faktura korygująca
Faktura śądanie korekty plus
plus

Dokument księgowy

Proces utworzenie korekty plus (obciąŜenie klienta) będzie składać się z następujących
etapów:

• Utworzenie Ŝądania korekty plus (dedykowany typ dokumentu zlecenia SD) w

referencji do korygowanej faktury.

• Zdjęcie blokady fakturowania z Ŝądania korekty.

• Utworzenie faktury (dedykowany typ) w referencji do Ŝądania korekty

• Wydruk faktury korygującej (lub podgląd wydruku)

• Ręczny transfer faktury korygującej do modułu FI (w celu utworzenia dokumentu

księgowego)
2.2.4 Korekta wartościowa minus

Korekta minus

Wydruk
Faktura

Faktura korygująca
Faktura śądanie korekty minus
minus

Dokument księgowy

Proces utworzenie korekty plus (zwrot naleŜności do klienta) będzie składać się z
następujących etapów:

• Utworzenie Ŝądania korekty minus(dedykowany typ dokumentu zlecenia SD) w

referencji do korygowanej faktury.

• Zdjęcie blokady fakturowania z Ŝądania korekty.

• Utworzenie faktury (dedykowany typ) w referencji do Ŝądania korekty

• Wydruk faktury korygującej (lub podgląd wydruku)

• Ręczny transfer faktury korygującej do modułu FI (w celu utworzenia dokumentu

księgowego)
2.2.5 Storno faktury

Storno faktury

Wydruk
Storno Faktury

Faktura Storno faktury

Dokument księgowy

Proces stornowania faktury (księgowanie na koncie klienta po odwrotnych stronach w celu

anulowania naleŜności) będzie składać się z następujących etapów:

• Utworzenie dokumentu storna faktury (dedykowany typ dokumentu faktury SD) w

referencji do oryginalnej faktury.

• Wydruk storna faktury (lub podgląd wydruku)

• Automatyczny transfer storna faktury do modułu FI (w celu utworzenia dokumentu

księgowego)
2.2.6 SprzedaŜ w referencji do kontraktu (kraj)

SprzedaŜ standardowa (kraj)

w referencji do kontraktu

Wydruk
Wydruk
Potwierdzenie
Faktura
zlecenia

Zlecenie sprzedaŜy Faktura

Kontrakt wartościowy
(1) (1)
Wydruk
Wydruk
Potwierdzenie
Faktura
zlecenia

Zlecenie sprzedaŜy Faktura

(2) Dokument księgowy (2)
(1)

Wydruk
Wydruk
Potwierdzenie
Faktura
zlecenia

Dokument księgowy
(2)
Zlecenie sprzedaŜy Faktura
(n) (n)

Dokument księgowy
(n)

Proces sprzedaŜy będzie składać się z następujących etapów:

• Utworzenie dokumentu kontraktu wartościowego

• Utworzenie zlecenia sprzedaŜy (dedykowany typ dla sprzedaŜy krajowej) w referencji

do kontraktu
 • Wydruk potwierdzenia zlecenia (lub podgląd wydruku)

• Utworzenie dokumentu faktury w referencji do zlecenia sprzedaŜy

• Wydruk faktury (lub podgląd wydruku)

• Automatyczne utworzenie dokumentu księgowego w module FI

• Utworzenie następnych zleceń sprzedaŜy w referencji do tego samego kontraktu oraz

wykonanie identycznych kroków procesu jak dla pierwszego zlecenia.

2.3 Struktura organizacyjna rozwaŜanego przykładu

PoniŜszy rysunek przedstawia strukturę organizacyjną przykładowego przedsiębiorstwa
zamodelowaną w systemie SAP.
Rys. 2. Struktura organizacyjna przykładowej organizacji

• Wszystkie procesy biznesowe będą realizowane w ramach tej samej jednostki

gospodarczej EL00.
• Wszystkie procesy biznesowe będą realizowane przez jeden dział sprzedaŜy EL00.
• SprzedaŜ krajowa będzie obywała się za pomocą kanału dystrybucji DO.
• SprzedaŜ eksportowa będzie odbywała się za pomocą kanału dystrybucji EX.
• Wszystkie sprzedawane usługi będą naleŜeć do dziedziny SS.
• SprzedaŜ krajowa będzie obywała się z zakładu ED00.
• SprzedaŜ eksportowa będzie odbywała się z zakładu EX00.
3 Zadania do wykonania
1. Zdefiniować kilku klientów
• Co najmniej jeden klient musi mieć zdefiniowane róŜne funkcje partnerskie
• Zdefiniować klientów róŜnicując moŜliwie duŜo parametrów
2. Zdefiniować limity kredytowe klientów
3. Zdefiniować kilka własnych produktów
• W tym utworzyć produkt konfigurowalny (BOM)
4. Utworzyć warunki cenowe dla produktów
5. Utworzyć kilka dokumentów rezerwacji (dla róŜnych towarów i klientów)
6. Utworzyć kilka zleceń sprzedaŜy
• Przygotować zlecenia w referencji do rezerwacji oraz bez rezerwacji
• Przygotować wydruki zleceń
7. Utworzyć faktury
• Przygotować wydruki
8. Utworzyć Ŝądania korekty (plus/minus)
9. Utworzyć upusty i wygenerować zlecenia sprzedaŜy z upustami
10. Utworzyć przykładowe raporty sprzedaŜy