TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN...........................................................................................................2
Costos de materia prima............................................................................................5
Envases...................................................................................................................... 5
Costos de Agua........................................................................................................... 5
Costos de Energía Eléctrica........................................................................................6
CONSUMO DE MÁQUINAS...........................................................................................6
Combustibles..............................................................................................................7
Costos de Control de Calidad......................................................................................8
Presupuesto de gastos de venta.................................................................................9
Gastos de venta..........................................................................................................9
Costo Total de Operación Anual................................................................................9
PRECIOS DE LAS MÁQUINAS.....................................................................................10
FINACIAMIENTO DE EQUIPOS....................................................................................12
DEPRECIACION DE EQUIPOS.....................................................................................12
UTILIDADES NETAS...................................................................................................12
 INTRODUCCIÓN

El estudio económico de los proyectos constituye la técnica

matemático-financiera y analítica, a través de la cual se

determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir

al pretender realizar algún proyecto de cualquier magnitud, en

donde uno de sus objetivos es obtener resultados que apoyen la

toma de decisiones referente a actividades de inversión.

Dicho estudio debe entenderse como un estudio estimativo

y orientativo, el cual nos ayudara a conocer tantas las

oportunidades como los riesgos en el tiempo en que se puede ver

sometida nuestra inversión.

Nuestra planta de reciclaje tiene características especiales

los cuales iremos detallando en nuestro estudio económico.

 COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo de mano de obra

Mano de obra Salario mensual: Tiempo Total:

directa: por día:

Recolectores de 0 4 0
materia prima(3)
Clasificadores de 0 1 0
materia prima(3)
Operario para la 0 0.3 0
limpieza del material
2 operarios para la 0 0.2 0
molienda
2 operarios para 0 0.1 0
almacenar
2 operarios para el 0 0.1 0
área de derretir el
material
1 operario en moldeo 0 1.5 0
2 operarios para 0 0.3 0
inspección de
productos
terminados
1 operario en 0 0.1 0
despacho del
producto terminado

Total: ------- 7.6 0

Las personas que realizaran estas operaciones serán

colaboradores que se escogerán (estudiantes de la UASD) que
tendrán como beneficios:

• Inscribirse con privilegios.

• Exoneración de pago del semestre.

• Carnet para entrar al comedor gratis, entre otros.
Mano de Obra Indirecta: Salarios mensuales($):
Gerente General 0
Encargado de almacén 0
Encargado de Ventas 0
Encargado de producción 0
Encargado de Calidad 0
Total: 0

Costos de materia prima

Se producirán 2300 kg por día de polímero tratado (producción),
no se invertirá para conseguir material de plástico ya que
lógicamente es un proceso de reciclaje donde cada persona que
deposite será quien aporte sus desechos del polímero.

Envases
Envases primarios:

Contenedores Cantidad Precio

Zafacones verdes 107 $1,000
Total: 107 $107,000

Costos de Agua
Usaremos el consumo mínimo de agua 150 litros por trabajador,
tenemos 16 empleados por lo que deberemos contar con 2,400
litros de agua potable, tan solo para los trabajadores.

• Limpieza diaria del equipo de producción= 400 litros.

• Limpieza diaria general de la empresa=500 litros.

• Riego de áreas verdes=200 litros

 • Agua disponible para el personal: 2,400 litros

• Consumo de agua diario total =3,500 litros

• Consumo anual = 3,500 l/día (300dias/año)+5% de

imprevistos=

• (1, 050,000+52500) litros/año=1,102.5 metros cúbicos/año.

• La tarifa de consumo de agua vigente para uso industrial es

12.35 pesos /metros cúbicos.

• Costo total anual= 12.35 pesos /metros cúbicos

(1,102.5metros cúbicos /año)=13,615.88 al año.

Costos de Energía Eléctrica

Nuestra empresa será para beneficio de la UASD, por tanto,
haremos un convenio con la CDE para obtener energía eléctrica a
más bajo precio.

CONSUMO DE MÁQUINAS
Equipos Característi Tamaño Cantidad Consum
cas Físico o
Molino 15HP, 12'' 12X12 1 45 KW/H
NAVAJAS
Valpak BID 2motores 2x3x2 1 6.4 KW/H
2hp

220v
Maquina de Motor de 365X150X76 1 1.6 KW/H
moldeo 0.5hp CM

220v
Cámara de Motor de 1hp 2x3x4 1 3.2 KW/H
refrigeración
220v
 Línea de Motor 0.5x1.5 3 tramos de 1.6 KW/H
reciclaje giratorio de 4,6,1
plástica 0.5 hp

220v
Cámara de Motor de 1hp 2x3x4 1 3.2 KW/H
calor
De 0.5hp
Máquina 2200 W 5.1 x 1.8 x 2 2.2 KW/H
Sopladora AL- 2.2
10A
6
230V/ 50Hz

Total 63.2
KW/H

El consumo de energía eléctrica por el alumbrado de las

áreas es el 3%

Tarifa CDEEE

Cargo Fijo +2800 $/bim. 27,51 - Cargo Variable +2800 $/kWh

0,114

Costos mensual de RD $17,000

energía eléctrica de las aproximadamente.
maquinarias:

Combustibles
El gasto que tendremos de combustibles será por parte de los
camiones pero la UASD será la que nos proveerá de este servicio
al momento de recoger la basura de la instalación, así que, no
tenemos que incurrir en gasto por combustible para los camiones.
Costos de Control de Calidad
En esta sección no tendremos detalles, ya que, quienes
garantizaran la calidad de nuestro producto serán los mismos
empleados además de las personas que inspeccionan en el área
de empaque del producto ya terminado y la persona que se
encarga del despacho de los pedidos de los cuales ya se tomaron
los costos que implican en cuenta al calcular su salario por mes
en el área de Costo de mano de obra.
Presupuesto de gastos de venta
Gastos Administración.

Concepto Costo($) por mes

Sueldo del personal 0
Gastos de oficina 2,000
Comida para empleados 0
Total mensual 2,000
Al año 24,000.00

Gastos de venta
En esta sección tendremos un encargado de ventas que será
quien maneje este departamento y solo invertiremos en su sueldo
que lo hemos detallado en el área de mano de obra indirecta
(costos de mano de obra), los choferes que necesitamos solo
serán los distribuidores que recibirán un pago de $3,000 pesos al
mes.

Personal Sueldo mensual Sueldo anual en

en pesos pesos
Ventas 3,000 36,000
Choferes(2) 3,000 72,000
Total 6,000 108,000

Costo Total de Operación Anual

Concepto Costos(
$)
Materia prima 0
Otros materiales 15,000
Energía eléctrica 204,000.
00
Mano de obra 0
directa
Mano de obra 108,000.
 indirecta 00
Control de 0
Calidad
Agua 13,615.8
8
Otros costos 24,000.0
0
Total 364,615
.00

PRECIOS DE LAS MÁQUINAS

Equipos Característ Tamaño Precio Cantid Total

icas Físico ad
15HP, 12'' 396,000 396,000.
Molino 12X12 1
NAVAJAS .00 00
2motores
Valpak 2hp 210,000 210,000.
2x3x2 1
BID .00 00
220v

Maquina Motor de
0.5hp 365X150X 260,000 260,000.
de 1
76 CM .00 00
moldeo 220v
Cámara Motor de
de 1hp 170,000 170,000.
2x3x4 1
refrigerac .00 00
ión 220v

Motor
Línea de giratorio de 138,000 138,000.
reciclaje 0.5 hp 0.5x1.5 1
.00 00
plástica
220v
Cámara Motor de 2x3x4 190,000 1 190,000.
 1hp
de calor .00 00
De 0.5hp
Máquina
5.1 x 1.8
Soplador 2200 W 315,000 630,000.
x 2.2 2
a AL-6 .00 00
230V/ 50Hz

1,994,00
Total
0.00
 FINACIAMIENTO DE EQUIPOS
Total para Tasa Tiemp Mensualida Anual
financiar o des
1,994,000.00 12% 5AÑOS 57,217.00 686,594
.00

DEPRECIACION DE EQUIPOS
VALOR DE DEPRECIACION VALOR
Equipos VIDA UTIL ESTIMADO Costo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 RECIDUAL
Molino 10 años 396,000.00 39600 39600 39600 39600 39600 198000
Valpak BID 10 años 210,000.00 21000 21000 21000 21000 21000 105000
Maquina de moldeo 10 años 260,000.00 26000 26000 26000 26000 26000 130000
Cámara de refrigeración 10 años 170,000.00 17000 17000 17000 17000 17000 85000
Línea de reciclaje plástica 10 años 138,000.00 13800 13800 13800 13800 13800 69000
Cámara de calor 10 años 190,000.00 19000 19000 19000 19000 19000 95000
Máquina Sopladora AL-6 10 años 630,000.00 63000 63000 63000 63000 63000 315000
Total 997000

UTILIDADES NETAS
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTA RD$1,942,000.00 RD$2,136,200.00 RD$2,349,820.00 RD$2,584,802.00 RD$2,843,282.20
GASTOS OPERACIONALES RD$364,615.00 RD$382,845.75 RD$401,988.04 RD$422,087.44 RD$443,191.81
EPRECIACION RD$180,500.00 RD$180,500.00 RD$180,500.00 RD$180,500.00 RD$180,500.00
PAGO PRESTAMO RD$686,594.00 RD$686,594.00 RD$686,594.00 RD$686,594.00 RD$686,594.00
UTILIDAD OPERACIONAL RD$710,291.00 RD$886,260.25 RD$1,080,737.96 RD$1,295,620.56 RD$1,532,996.39
(-) IMPUESTOS DEL 16 % RD$113,646.56 RD$141,801.64 RD$172,918.07 RD$207,299.29 RD$245,279.42
UTILIDAD NETA RD$596,644.44 RD$744,458.61 RD$907,819.89 RD$1,088,321.27 RD$1,287,716.97