NAZWA ORGANIZACJI

Informacja dodatkowa za 2006 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
wg cen nabycia wg cen nabycia

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Kwota wyniku finansowego
Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany spowodowana zmianami
0,00

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Nie uwzględniono w
Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników
brak

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

01.01.2006 Stan na Stan na
początek roku koniec roku
Nazwa grupy składników majątku trwałego obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody obrotowego

1. grunty (w tym prawo uŜytkowania gruntu) 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i
wodnej 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 32 614,19 16 439,01 16 175,18
4. środki transportu 0,00
5. inne środki trwałe 0,00
Razem 32 614,19 0,00 0,00 0,00 16 439,01 16 175,18

Strona 1 z 9
2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Stan na Stan na
01.01.2006 Stan na Stan na początek roku koniec roku
początek roku Amortyzacja za koniec roku obrotowego obrotowego
Nazwa grupy składników majątku trwałego obrotowego Aktualizacja rok 2006 Inne zwiększenia Zmniejszenie obrotowego (netto) (netto)

1. grunty (w tym prawo uŜytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i
wodnej 0,00 0,00 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 16 029,56 10 454,22 16 439,01 10 044,77 16 584,63 6 130,41
4. środki transportu 0,00 0,00 0,00
5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00
Razem 16 029,56 0,00 10 454,22 0,00 16 439,01 10 044,77 16 584,63 6 130,41

NIE DOTYCZY
2 c. Grunty uŜytkowane wieczyście

Stan na początek roku Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku

obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia obrotowego
Powierzchnia m2 0,00
Wartość 0,00

NIE DOTYCZY
2 d. Środki trwałe uŜywana na podstawie umowy najmu lub dzierŜawy
Stan na początek roku Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku
obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia obrotowego

1. grunty (w tym prawo uŜytkowania gruntu) 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i
wodnej 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00
4. środki transportu 0,00
5. inne środki trwałe 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

NIE DOTYCZY
2 e. Wartości niematerialne i prawne
Stan na początek roku Stan na koniec roku
Nazwa grupy składników majątku trwałego obrotowego Przychody Rozchody obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 9
2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja NIE DOTYCZY

Stan na Stan na koniec

początek roku roku
Stan na początek roku Stan na koniec obrotowego obrotowego
Nazwa grupy składników majątku trwałego obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie roku obrotowego (netto) (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIE DOTYCZY
2 g. Inwestycje długoterminowe
Stan na początek roku Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku
obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia obrotowego
1. Nieruchomości 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00
a. udziały i akcje 0,00
b. inne papiery wartościowe 0,00
c. udzielone poŜyczki 0,00

d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00

4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00
NIE DOTYCZY
2 h. Podział naleŜności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku powyŜej 1 roku Razem
stan na
początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku
NaleŜności z tytułu obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego
1. dostaw i usług 0,00 0,00
2. podatków 0,00 0,00
3. środków od ZUS 0,00 0,00
4. wynagrodzeń 0,00 0,00
5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
6. innych naleŜności 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 3 z 9
2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty NIE DOTYCZY
okres wymagalności
do 1 roku powyŜej 1 roku Razem
stan na
początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku
Zobowiązania z tytułu obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego
1. kredytów i poŜyczek 0,00 0,00
2. dostaw i usług 0,00 0,00
3. podatków 0,00 0,00
4. ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00
5. wynagrodzeń 0,00 0,00
6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00
7. innych zobowiązań 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIE DOTYCZY
2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
stan na
początek roku koniec roku
Tytuły obrotowego obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu
wynajmowania pomieszczeń
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i
innych publikacji
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i
osobowe
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów
2.Ogółem bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów

Strona 4 z 9
 NIE DOTYCZY

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

stan na
początek roku koniec roku
Tytuły obrotowego obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
(wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00

NIE DOTYCZY

2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie Rok bieŜący Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma 0,00 0,00

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Przeciętne
Wyszczególnienie zatrudnienie w roku
KIEROWNIK ŚDS 1,00
REHABILITANT 1,00
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 7,30
PSYCHOLOG 0,48
pracownik ksiegowo administracyjny 0,50
SPRZĄTACZKA 0,50
Ogółem 10,78

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną poŜytku

publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną poŜytku publicznego. W
pozostałych przypadkach wpisać n/d
K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyŜej określonego
w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
2 (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) NIE DOTYCZY
Wyszczególnienie Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie

Strona 5 z 9
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej 414 802,38
Składki brutto określone statutem 8 280,00
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej poŜytku publicznego 369 092,13
dotacja Urzedu Miasta Poznania 310 779,00
dotacja PERON 23 700,00
darowizny od osób fizycznych 19 597,00
darowizny od firm, sponsorów 4 553,03
wpłaty 1% od podatku na OPP 10 177,10
inne wpłaty 286,00
Przychody z działalności statutowej
odpłatnej poŜytku publicznego 37 160,25
zabawa karnawałowa opłata uczestników 1 170,00
wycieczki krajoznawcze Wrocław, Bieszczady, Liche 28 724,00
wycieczka Bieszczady dotacja MOPR 2 000,00
warsztaty fotograficzne opłaty uczestników 240,00
warsztaty fotograficzne darowizny rzeczowe 180,83
zajęcia na pływalni opłata uczestników 2 565,00
seans filmowy opłata uczestników 390,00
impreza wielkanocna opłata uczestników 290,00
impreza wigilijna opłata uczestników 780,00
darowizna rzeczowa na BoŜe Narodzenie 130,42
badania lekarskie opłatnośc zawodników 690,00

Pozostałe przychody określone statutem 270,00

wpisowe 270,00

NIE DOTYCZY
3 b. Pozostałe przychody 0,00
Przychody ze sprzedaŜy środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne

3 c. Przychody finansowe 283,64

Cena sprzedaŜy akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 283,64
Odsetki od poŜyczek
Odsetki od posiadanych papierów
wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe

Strona 6 z 9
4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej

nieodpłatnej poŜytku publicznego 369 459,18
świadczenia pienięŜne: 369 459,18

wynagrodzenia + pochodne płac (składki ZUS) 262 000,68

materiały i sprzęt do terapii 13 564,04
najem i koszty eksploatacji pomieszceń 55 383,58
dowóz uczestników 29 443,19
pozostałe usługi obce 9 067,69
świadczenia niepienięŜne: 0,00
(wyszczególnienie)

Koszty realizacji działalności statutowej

odpłatnej poŜytku publicznego 41 728,17
świadczenia pienięŜne: 41 728,17
zabawa karnawałowa 1 174,71
wycieczki krajoznawcze Wrocław, Bieszczady,
Licheń 32 043,06
warsztaty fotograficzne 1 815,77
zajęcia na pływalni opłata uczestników 3 997,00
imprezy okolicznościowe Wielkanoc i BoŜe
Narodzenie 1 359,03
badania lekarskie opłata zawodników 924,60
świadczenia niepienięŜne: 414,00
seans filmowy 414,00
Pozostałe koszty realizacji zadań
statutowych 0,00
świadczenia pienięŜne 0,00
(wyszczególnienie)
świadczenia niepienięŜne 0,00
(wyszczególnienie)
Koszty administracyjne: 0,00
- zuŜycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty

Strona 7 z 9
4 b. Pozostałe koszty NIE DOTYCZY 0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych

wartość netto z likwidacji środków trwałych,

wartości niematerialnych i prawnych w wyniku
zdarzeń mieszczących się w granicach
ogólnego ryzyka gospodarczego
Inne

4 c. Koszty finansowe 1 134,00

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i
akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe
aktywa finansowe
Odsetki od kredytów i poŜyczek oprócz
odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie
realizacji inwestycji

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów,

oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację
zobowiązań
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków
trwałych przejętych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe 1 134

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Fundusz
Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego 26 726,17
a. zwiększenia 2 764,67 0,00
- z zysku 2 764,67
- inne
b. zmniejszenia 10 454,22 0,00
- pokrycie straty
- inne 10 454,22
2. Stan na koniec okresu obrotowego 19 036,62 0,00

Strona 8 z 9
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 2 764,67

w tym:
ZYSK 2 764,67

NIE DOTYCZY
6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:
stan na
początek roku koniec roku
Tytuły obrotowego obrotowego
1. gwarancje
2. poręczenia
3. kaucje i wadia
4. inne zobowiązania
Razem 0,00 0,00

Strona 9 z 9