www.epsiloningenieria.com.

ar

Procedimiento válido para versión de Atenas 10.1

Manejo de devoluciones: Notas de crédito

Caso 1: Venta Contado y devolución

Venta:
Se entrega Factura Contado y mercadería al cliente.
• Disminuye el stock de mercadería.
• Ingreso de dinero en turno de caja.

Devolución:
Se realiza una Nota Crédito a la factura la cual genera:
 Aumento de stock de la mercadería.
 La nota de crédito cancela la Factura.
 Movimiento de dinero en caja: los caminos son diferentes según se devuelva o no el dinero al
cliente:
a) Si se devuelve el dinero: se cierra la transacción dejando la caja balanceada con el cierre de
turno. Verifique que en campo de la nota de crédito “Egreso en caja:” esté expresado el monto de
la factura.
b) Si No se devuelve el dinero: queda un crédito a favor del cliente.
 En Nota de crédito colocar en campo Egreso en caja = $0 para que no salga plata de caja.
 Al cliente se le otorga un vale de compra por el monto de la factura.
 Por la nueva compra que realice el cliente se realiza la factura correspondiente la cual
puede pagarse utilizando el vale. El vale debe ingresar a modo de dinero en la caja.
Nota: en campo de nota de crédito “Egreso en caja” se permite colocar cualquier importe. Esto
permite por ejemplo devolver la mitad de un valor de factura o el importe que se acuerde con el
cliente.

Caso 2: Venta en Cuenta Corriente y devolución

Venta:
Se entrega Factura CC y mercadería al cliente.
• Disminuye el stock de mercadería.
• Ingreso de dinero en turno de caja si existe entrega. Por la entrega se genera un recibo de pago.
• Ingreso de Factura en CC del cliente.
• Ingreso de Recibo de pago en CC del cliente.

Devolución:
Se realiza Nota Crédito en CC a la factura la cual genera:
 Aumento de stock de la mercadería.
 Nota de crédito cancela la Factura en la CC del cliente.
 Si el cliente realizó oportunamente una entrega por la compra la misma le queda a favor en su CC.
 Movimiento de dinero en caja: los caminos son diferentes según se devuelva o no el dinero al
cliente:
a) Si se devuelve el dinero de la entrega para cerrar la transacción se debe:
• Indicar en campo “Egreso en caja” de nota de crédito el importe de dinero a reintegrar al
cliente. Esto genera la salida de dinero del turno de caja.
Pág: 1
 www.epsiloningenieria.com.ar

• Realizar un movimiento extra de CC para cancelar la entrega de dinero que le quedó a

favor en ella.
b) Si el dinero de la entrega no se devuelve: queda un crédito a favor del cliente. Para manejar
esta situación hay varias alternativas donde la más simple es la que indicamos a continuación:
• Colocar en campo “Egreso en caja” el importe $0.
• Realizar un movimiento extra de CC para cancelar la entrega de dinero que le quedó a
favor en ella.
• Entregar al cliente un “vale” por el importe que tiene a favor. El cliente puede utilizar este
vale para realizar una próxima compra de Contado o Cta.Cte.

Ejemplos: Ventas en CC y devolución sin devolución de dinero.

El cliente realiza una compra en CC por $100 con entrega $10.

Estado CC
Fact. XXX $100
Recibo Entrega $10

El cliente realiza la devolución.

Le hacemos Nota Crédito donde en campo “Egreso Caja” indicamos valor $0.
La plata de la entrega no se devuelve por lo que queda un crédito a favor del cliente.

Resolución:
Estado CC
Fact. XXX $100
Recibo Entrega $10 : estos $10 quedan a favor del cliente.
Nota Crédito $100
Cancela entrega $10 : mov. Extra para cancelar la entrega.

Entrego vale al cliente por: $10.

Este vale será utilizado por el cliente en una futura compra de contado o en cuenta corriente. Recuerde
ingresar el vale a caja a modo de dinero efectivo.

Nota: Recuerde colocar valor $0 en campo “Egreso Caja” de Nota de Crédito CC para evitar
complicaciones en el cierre de turno.

Pág: 2