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UNIVERSIDAD CATLICA BOLIVIANA

Unidad Acadmica Campesina de Carmen Pampa Carrera Turismo Rural

PLAN DE NEGOCIOS
ECOTURSTICO DE AVENTURA EN LA COMUNIDAD DE SAN JACINTO DEL MUNICIPIO DE COROICO

Presentado por: Mnica Quispe

Carmen Pampa 2008

NDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO II. DESCRIPCIN DEL SERVICIO 1. Productos tursticos y actividades III. EQUIPO DE TRABAJO IV. PLAN COMERCIAL 1. Tamao del mercado 1.2. Perfil del turista 2. Anlisis de la competencia 2.1. Ecoturismo Urpuma 2.2. Ecolodge el Jiri 2.3. Competencia no especfica 3. Ventajas competitivas 4. Oferta de productos y servicios 4.1. Paquetes tursticos 4.2. Servicios 5. Precio 5.1. Precio de paquetes 5.2. Precio ofertas extras 5.3. Precio de renta de habitaciones 5.4. Precios de servicios de alimentacin 6. Estrategias de marketing V. SISTEMA DE NEGOCIO Y ORGANIZACIN 1. Localizacin 2. Sistema de negocio 3. Organizacin 3.1. Equipo directivo 3.2. Personal operativo VI. PLAN DE IMPLANTACIN VII. RIESGOS 1. Riesgos internos 2. Riesgos externos VIII. FINANCIACIN 1. Inversiones 1.1. Inversin en activos fijos 1.2. Inversin en activos diferidos 1.3. Inversin en capital de trabajo 2. Fuentes de financiamiento 2.1. Condiciones de prstamo del capital del riesgo 3. Evaluacin econmica 4. Flujo de caja

I. RESUMEN EJECUTIVO
La comunidad de San Jacinto, perteneciente a la primera seccin del municipio de Coroico, al igual que la mayora de las comunidades yungueas, se ha caracterizado por ser una regin pobre y deprimida. Sin embargo con grandes potencialidades tursticas principalmente por la presencia del cerro Uchumachi, el mismo que encierra recursos paisajsticos nicos en la regin gracias a su naturaleza virginal, caracterizada por la presencia de exuberantes cascadas, bosques sub tropicales hmedos y una amplia diversidad de flora y fauna. Por la imponente belleza de la regin, tiempos atrs, se ha tratado de establecer circuitos tursticos en la regin, con psimos resultados por falta de capacitacin tcnica orientada al un turismo sostenible. Sin embargo fruto de estas iniciativas actualmente la comunidad cuenta con un albergue destinado a la ptima atencin de turistas, denominado Hostal las cascadas. El presente plan de negocios pretende reactivar y complementar el micro complejo hotelero Las Cascadas (de propiedad de la comunidad de San Jacinto), para desarrollar la actividad de turismo de aventura, ofreciendo tres paquetes tursticos, denominados: 1) Ecologa y aventura en las travesas del cerro Uchumachi, 2) Las cascadas Coroico y 3) Trekking y descenso por las cascadas en maromas. Los tres paquetes, se caracterizan por tener actividades de aventura extrema. Que encierra recorridos por la travesa de acenso y descenso a travs de senderos de interpretacin que ofrece al turista adquirir nuevas experiencias en estrecho contacto con la naturaleza, siendo protagonistas del desarrollo de diversas actividades como trekking, rappel, camping, adems de la observacin de la flora y fauna y caza fotogrfica, la diversidad ecolgica existente en la zona de los maravillosos paisajes que ofrece la regin. Introduciendo el concepto de turismo ecolgico y sostenible respetando la naturaleza sin daarla, con positivos impactos socio-econmicos para los habitantes de San Jacinto, quines participaran activamente como guas, porteadores, camareros, y otros, las mujeres se dedicarn a elaborar pequeas artesanas (souvenir) y los servicios que se requiere dentro del albergue previo apoyo tcnico y capacitacin. El segmento de mercado al que se pretende llegar con nuestros paquetes son turistas extranjeros y nacionales que realizan turismo de aventura, que atrados por El camino de la muerte (La Cumbre Yolosa) realizan bikking teniendo como destino la poblacin de

Coroico. De acuerdo a nuestro estudio de mercado anualmente a Coroico llegan cerca a 25.000 visitantes en busca de turismo de aventura, pretendiendo captar 7.000 turistas al ao. El monto de la inversin calculado para la ejecucin del presente es de 243.806 dlares americanos, cuyas fuentes de financiacin sern las siguientes:

FUENTE Aporte propio Capital de riesgo TOTAL

MONTO $US PARTICIPACIN 10% 24.380 219.426 90% 243.806 100%

Los indicadores de rentabilidad evidencian su alta rentabilidad, con una tasa interna de retorno (TIR) del 20,26 n valor actual neto de $us 27.481,1 y un periodo del capital invertido de 4,9 aos. De acuerdo a este anlisis se recomienda su pronta ejecucin.

II. DESCRIPCION DEL SERVICIO


Los Yungas de La Paz se constituyen en un potencial turstico muy importante para Bolivia. A diferencia de otras regiones yungueas cocaleras, la regin de Coroico cuenta con una gran riqueza ecolgica lo que representa un gran recurso potencial para el turismo, pero desde que se viene desarrollando la actividad turstica en el municipio, no se han gestado proyectos o estrategias que habilitacin y/o activen reas verdes o algn enfoque de desarrollo sostenible capaz de hacer frente a la explotacin y deforestacin de estas reservas de vital importancia, que encierran riquezas de flora y fauna potencialmente aprovechables. El presente plan de negocio pretende aprovechar el potencial turstico que ofrece la localidad San Jacinto y adems de los recursos paisajsticos que encierra el cerro uchumachi. La comunidad est ubicada en la ladera Oeste del cerro Uchumachi, perteneciente a la primera seccin de la provincia Nor Yungas del municipio de Coroico, distante a 102 kilmetros de la ciudad de La Paz, a 7 kilmetros de la poblacin de Coroico. IMAGEN N1. UBICACIN DE SAN JACINTO

El circuito que pretendemos ofrecer en esta localidad, se denominar ECOLOGA Y AVENTURA POR LAS TRAVECIAS DEL CERRO UCHUMACHI-LAS CASCADAS el mismo que tendr un recorrido de 25 kilmetros , sin embargo como alternativa habr otro

circuito corto de 9 kilmetros aproximadamente, para aquellos turistas que no pueden alargar su estada, y/o tengan dificultades de realizar caminatas largas. Los dos circuitos a travesarn los maravillosos paisajes que ofrece el cerro Uchumachi y los alrededores de la comunidad de San jacinto. La zona se caracteriza por presentar laderas fuertemente inclinadas, con suelos poco

profundos y pedregosos, y la presencia de neblina en las laderas superiores durante la mayor parte del ao. En esta regin se encuentran rboles grandes y de buen porte de 15-25 m. de altura con densa vegetacin epifita, orqudeas y bromelias de helechos y musgos, son numerosas las especies presentes en la regin. El rea disponible para la habilitacin de nuestro circuito, es un rea boscosa rodeada de cerros y en sus predios se encuentran cascadas de aguas cristalinas. Donde se concentran una gran variedad de especies de orqudeas, flores silvestres propias del ecosistema, adems de una gran diversidad de flora y fauna silvestre (aves, animales roedores, reptiles, insectos, rboles maderables, flores silvestres, plantas medicinales y otras). Los circuitos ofrecen al turista la alternativa de pernocte, ya que dentro del rea existe amplio campo abierto, destinado para la realizacin de camping y corredores naturales. Por las magnificas condiciones naturales, tambin ofreceremos actividades tales como: trekking, caza fotogrfica, observacin de flora y fauna, descenso por las montaas y otras actividades permitidas dentro de la modalidad del ecoturismo. Nuestro recorrido abarcar bosques hmedos subtropicales y premontaosos, en cuya visualizacin se destaca montaas pintorescas, senderos de interpretacin. Una de los atractivos mas resaltables son la belleza de las catorce cascadas ubicadas en el sendero de descenso por las montaas, a la altura de la segunda cascada de nombre Pampa Jahura, y una de las cascadas ms conocidas y visitadas que aunque no se encuentra dentro del circuito, pero que es alternativa por la proximidad de la comunidad de San Jacinto (15min.) es la cascada de San Flix Jalancha, que tiene una cada de 20 metros de altura, sin embargo dentro de todo este recorrido eco turstico estar inserto las actividades de aventura como son los descensos en maromas (descenso por cuerdas). Otra alternativa fuera del circuito es la cascada de Cochuna con su nombre originario Tatacurani el cual es ms conocido como la primera cascada, a 10 min. de la comunidad de San Jacinto.

Para realizar el recorrido completo por este circuito se requiere un tiempo de 16 hrs, lo cual significa que se vender un paquetes de 2 das y una 1 noche, el pernocte necesariamente ser en camping a campo abierto. Tambin hay que considerar que la comunidad de San Jacinto cuenta con la infraestructura necesaria, para ofrecer al turista hospedaje y servicios complementarios despus de haber realizado las distintas actividades tursticas, el albergue esta ubicado en un magnifico lugar dedicado al ocio y recreacin denominado Albergue las cascadas, donde el turista esta invitado a pasar unos das de actividades recreativas, culturales as como conocer los distintos parajes que ofrece la comunidad. El albergue tiene una capacidad de albergar 25 personas, adems de un restaurante cafetera con una capacidad de 30 (mesas), el mismo estar incluido dentro de los paquetes que se ofrezcan, ser el punto de recepcin de los turistas, tanto antes del inicio del circuito o actividades como despus de la realizacin del circuito no solo del circuito si no tambin de las otras actividades o tours que estarn dentro de la oferta. Sin embargo para el recorrido del circuito, al turista se le ofrecer los servicios de guas locales; grupales o personalizado acorde al requerimiento del turista, durante el recorrido se contempla reas de descanso en los miradores ecolgicos que estn situados en sitios

estratgicos del circuito, e indispensablemente los servicios de alimentacin, refrigerios y el de hospedaje en reas de camping. Todos los equipos de camping y otros necesarios para la caminata, sern trasladados por los porteadores que acompaara a todo el grupo. 1. PRODUCTOS TURSTICOS Y ACTIVIDADES Trekking de 12 kilmetros tomando las alturas cercanas al Calvario de Coroico y al cerro Uchumachi, este trekking atravesar ros y montaas apreciando el panorama paisajstico de las comunidades campesinas de Coroico, este circuito contar con: Circuito eco turstico por la ruta Cerro Uchumachi las Cascadas, en la que el punto de partida es la comunidad de San Jacinto es un recorrido de aventura, llegando hacia los miradores de ms de 1.200 mts. de altura, en los que se puede hacer escalada, descensos, Senderismo por otras rutas predeterminadas con la opcin a escalada y recorrido en maroma. Este circuito se caracteriza por sus bosques y selvas vrgenes, permitiendo alguna actividades tales como: la caza fotogrfica, observacin de flora y fauna a travs de los senderos de interpretacin. 6

Servicios de camping; ser una alternativa de hospedar a los turistas o visitantes dentro de los predios de la comunidad. Servicios hoteleros en general, con la oferta de servicios gastronmicos, de hospedaje y todos los servicios relacionados a la atencin en un hostal de este tipo. Actividades como trekking, bikking, escalada por la montaa, descenso con cuerdas, adems de las maromas que conectan las cascadas con las montaas. Para todas estas actividades utilizarn los medios y recursos tcnicos adecuados (teniendo de base) Paseos en bicicleta o bikking por las comunidades prximas a San Jacinto o hacia lugares de inters turstico dentro del municipio de Coroico. Este circuito, cuenta con el siguiente itinerario.

CUADRO N1. PAQUETE ECOTURISTICO 1 ECOLOGA Y AVENTURA POR LA TRAVESA DEL CERRO UCHUMACHI Da 1: CERRO UCHUMACHI LAS CASCADAS HORARIO 8:30 9:00 ACTIVIDADES Desayuno, en el Hostal las cascadas. Inicio del circuito con salida de la comunidad, trekking de ascenso por los predios y las montaas de la comunidad. Descanso por un tiempo de 15 min. en el mirador la Krka. Desde estas alturas se apreciar toda la vista panormica de las comunidades circundantes a San Jacinto. Aqu se les ofrecer un refrigerio (jugos, frutas y otros). Continuacin del trekking de ascenso. Almuerzo dentro del bosque del cerro Uchumachi, en Antarani (amplia planicie) Caminata a travs de los senderos de interpretacin del cerro Uchumachi, ofreciendo actividades tales como: caza fotogrfica, observacin de flora y fauna, observacin de pjaros (birds watching) y otras. Arribo, al rea de camping a campo abierto, donde se har el pernocte. Cena

9:45

10:00 12:15 12:45 18:00

18:00 19:30

Da 2: CERRO UCHUMACHI LAS CASCADAS HORARIO 7:30 8:00 10:00 10:15 12:30 12:30 13:30 14:15 Desayuno Inicio del trekking de descenso por el bosque hmedo y por las montaas. Descanso en uno de los miradores, con refrigerio. Caminata dentro del cerro Uchumachi con direccin a las cascadas. Almuerzo Continuacin de la caminata Arribo a la parte superior de la cascada de 70 mts. denominada Lgrimas de la novia. Desde la parte superior de esta cascada se realizar rappel utilizando los medios y recursos adecuados. Continuacin de la caminata por el caadn estrecho para alcanzar una segunda cascada con una altura de 30 mts. Desde la parte superior de esta cascada se realizar rappel utilizando los medios y recursos adecuados. Concluyendo la caminata a travs de un trekking por una senda hasta llegar al mirador y atravesar el puente de un solo cable de 180 mts. asegurado con sistemas de seguridad (arneses, eslabones y roldanas). Zipline, terminado as con una descenso hasta la base de la comunidad de San Jacinto. Cena en el hostal las cascadas Acomodacin y hospedaje. Alternativo (en el hostal o camping) ACTIVIDADES

14:45

16:15

16:45 19:30 8:30 INCLUYE:

Alimentacin; (desayuno, box lunch, almuerzo, cena). Gua local hispano parlante o bilinge para un grupo o personalizado. Porteadores, quienes se encargarn el material necesario para las distintas actividades. Hospedaje en el hostal o camping a campo abierto 8

CUADRO N2. PAQUETE ECOTURISTICO 2 TREKKING POR LAS CASCADAS COROICO UN SOLO DA HORARIO 7:00 8:00 10:00 10:15 Desayuno Salida del Hostal las Cascadas, iniciando el circuito, con trekking de ascenso hasta llegar a la cascada denominada Pampa Jahura. Refrigerio o box lunch, a la altura del Paso del gato (un tramo de transicin cruzando una cascada) Trekking de 12 kilmetros tomando las alturas cercanas al Calvario y al cerro Uchumachi, atravesando ros y montaas apreciando del panorama paisajstico de las comunidades campesinas de Coroico a travs de una senda. Arribo a la poblacin de Coroico; y almuerzo en un restaurante (se realizar la respectiva reserva en el restaurante) Paseo por los alrededores de la poblacin urbana, conociendo un poco de la arquitectura de las casas y calles coloniales, la catedral, plazas y otros aspectos de importancia para el turista. Retorno a la comunidad de San Jacinto (en bus o a pie) Arribo a la primera cascada de la comunidad de Cochuna denominada Tatacurany, donde se disfrutar de un refrescante bao ya que este rio es apto para nadar. Arribo al hostal, bienvenida orientacin y acomodacin en el hostal Cena en el restaurante del hostal. Compartir con los comunarios donde se intercambiaran vivencias, compartir de la msica autctona y las bebidas calientes de la regin. ACTIVIDADES

12:30 13:30

15:00 15:30

17:00 19:30 20:30

INCLUYE: Este paquete incluye: Alimentacin; (desayuno, box lunch, almuerzo, cena). 9

Gua local hispano parlante o bilinge (dependiendo del tipo de grupo) Porteadores, quienes se encargarn el material necesario para las distintas actividades. Hospedaje en el hostal.

CUADRO N3. PAQUETE ECOTURISTICO 3: TREKKING Y DESCENSO POR LAS CASCADAS EN MAROMAS 6 HORAS HORARIO 8:00 9:00 ACTIVIDADES Desayuno en el restaurante del hostal. Inicio del trekking de ascenso por un sendero bastante pronunciado con una duracin aproximada de dos horas, alcanzando la parte superior de la cascada (70mts.)denominada lagrimas de la novia Refrigerio o box lunch. En este lugar se dar las instrucciones necesarias para el descenso (rappel) utilizando los medios y recursos adecuados. Caminata por el caadn estrecho para alcanzar la segunda cascada con una altura de 30mt. Llegada al mirador, desde donde se tomaran fotografas se observaran los paisajes las montaas pintorescas. Atravieso del puente en un solo cable zipline de 180mts., asegurado por sistemas de seguridad (arneses , eslabones y roldanas) terminando as con un descenso hasta la base de la comunidad de San Jacinto. Arribo al hostal. Y la respectiva ducha. Check out del hostal Salida de San Jacinto a sus destinos, con la alternativa de extender su estada en el lugar.

10:00

10:45 12:00 13:00

14:30 15: 30 16:00

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INCLUYE: Alimentacin; (desayuno, box lunch, almuerzo, cena). Gua local hispano parlante o bilinge (dependiendo del tipo de grupo) Un tcnico e instructor para la realizacin del descenso por Maroma.

Consideramos que los servicios y productos tursticos resultan ser innovadores, porque despus de hacer un anlisis de las nuevas tendencias del turismo se ha podido detectar que el mercado ha demostrado una tendencia hacia el turismo de aventura la cual demanda una serie de actividades como las que mencionamos en el emprendimiento, pudindose clasificar en turismo de aventura y la parte ambiental ecolgico con visitas a este tipo de reas; Adems que el turismo de aventura, tomando como referencia el caso del bikking por el camino de la muerte por la que Coroico se ha mostrado al mundo ha alcanzado un alto nivel de flujo de turistas, ahora en el emprendimiento se propone un tipo de turismo de aventura, como son los recorridos en maromas con un nivel de riesgo medio y alto esto es innovador dentro del municipio de Coroico ya que la mayora de la oferta de Coroico estn orientados al turista nacional. Por tanto la actividad del bikking por la carretera de la muerte, es una gran oportunidad para captar el flujo de turistas extranjeros. En conclusin no existe otro negocio u emprendimiento similar a la presente adems de otras actividades desarrolladas en armona con la naturaleza. As mismo el emprendimiento turstico es comunitario el cual fortalecer la economa de los actores de la comunidad por ende la mejora del nivel de vida y de la calidad de los recursos naturales que se encuentran en la zona priorizando la conservacin a travs de un sistema adecuado de manejo y planificacin del circuito y de los desechos slidos que se vaya ha generar con la realizacin de las actividades.

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III. EQUIPO DE TRABAJO


El equipo directivo del presente emprendimiento esta conformado por el siguiente personal: Mnica Quispe, gerente general: Su formacin profesional es tcnico superior en turismo rural, egresada de la UAC-Carmen Pampa, con amplia experiencia en el manejo de turismo y ecoturismo comunitario, cuya regin natal es regin de Coroico, comunidad de San Jacinto, cualidad que le brinda amplios conocimientos de la zona en todas sus dimensiones (socio-culturales, socio-econmicos, recursos naturales, geogrficos, y otros), caractersticas que le facultan para tener un ptimo desenvolvimiento en todas las actividades que genera el presente emprendimiento. Gerente de marketing. Este puesto se encuentra vacante, sin embargo el perfil deseado para este puesto es el siguiente: tcnico superior en mercadotecnia o turismo y hotelera, con amplios conocimientos de marketing y mercadotecnia, con experiencia en el manejo estratgico de campaas de marketing de empresas tursticas, de preferencia con amplios conocimientos de la regin yunguea. Gerente de personal y financiero: Vacante, sin embargo el perfil profesional de esta persona debe ser; tcnico superior o licenciatura en contabilidad o administracin de empresas, con amplia experiencia en el manejo de personal operativo de empresas de preferencia tursticas. Adems de experiencia del manejo financiero de empresas tursticas, y que haya trabajado en la regin de los yungas y con predisposicin de vivir en reas rurales. Tcnico supervisor de maromas: Tambin este puesto se encuentra vacante, sin embargo el perfil para este puesto es tcnico en instalacin de cables de alta resistencia y mecanismos de desplazamiento (maromas). Con amplia experiencia en la instalacin de este tipo de mecanismos de al menos 2 aos. Personal temporal de apoyo. Se ha determinado que si bien el personal que se plantea es suficiente para llevar adelante las actividades administrativas de la empresa. Resulta necesario contar con un nmero indeterminado de guas tursticos, porteadores, camareras, cocineros, recepcionistas, asistentes, garzones, personal de mantenimiento

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y otros. Todo este personal ser eventual. Dependiendo del nmero de turistas que es determinado por la firma de contratos por nuestros servicios. Cabe mencionar que todo el personal operativo de base de nuestra organizacin, sern seleccionados y contratados de entre los mismos miembros de la comunidad, previo a un proceso de capacitacin y adiestramiento.

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IV. PLAN COMERCIAL


1. TAMAO DEL MERCADO Los clientes potenciales para vender nuestros servicios y a quienes queremos llegar son turistas extranjeros. El segmento de mercado meta de nuestra empresa turstica, es determinado de acuerdo al siguiente perfil: rango de edad, entre los 18 35 aos de edad, hombres y mujeres. Resultando este segmento de especial inters para la empresa porque los paquetes que se ofertaran implica caminatas largas, actividades de aventura, por lo tanto no esta orientado hacia un turismo de masas (la insercin de mucha gente de manera no controlada a estas reas), pues por las caractersticas de la zona se le ha dado un enfoque de conservacin al rea identificada por ende las actividades sern bien planificadas delimitando la capacidad de carga minimizando los impactos ambientales. Otro factor es la fijacin de precios para los diversos paquetes y servicios en general, adems despus de un anlisis de la situacin econmica del pas, data que la gente nacional no dispone de mayor capacidad de gasto, sin embargo nuestra empresa no restringe a turistas potenciales nacionales, quienes quieran comprar los servicios, lo que s se delimita es el segmento de mercado meta. Para tener bien claro ha cerca del flujo turstico al departamento de La Paz y a Coroico, nos basaremos en fuentes de estadsticas del viceministerio de Turismo y otras instituciones nacionales y locales involucrados en la actividad del turismo. Apoyndonos ms en los datos estadsticos de empresas de turismo de aventura que ofrecen la actividad de bikking (bici montaa) por la carretera mas peligrosa del mundo la bajada por La cumbre Yoloza, pues este es nuestro segmento a quienes queremos llegar con el emprendimiento de turismo de aventura, para la cual tomaremos como principal referencia a la empresa operadora de turismo; GRAVITY ASSISTEND, el mismo que tiene una larga trayectoria en la actividad (con diez aos de operacin, y la primera en establecerse en el sector), es una empresa que vende paquetes de mountain bikking. rango de edades (18-35) para el

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De acuerdo a sus registros de turistas de aventura que llegan por intermedio de esta empresa y hacen mountain bikking La cumbre Yoloza. Durante los dos ltimos aos, se registr un promedio de 6.963 turistas que se constituiran en nuestros potenciales clientes, a los que ir dirigida nuestras campaas de marketing.

CUADRO N4. TURISTAS DE AVENTURA QUE LLEGAN A COROICO MEDIANTE LA EMPRESA GRAVITY Ene
2007 2008 0 197

Feb
0 179

Mar Abr May


585 784 672 822 802 994

Jun
731 875

Jul
817 1123

Ago
686 862

Sep
630 629

Oct
755 723

Nov
749 -

Dic
311 -

Total
6738 7188

De acuerdo al cuadro anterior, la afluencia de turistas se va incremento paulatinamente a partir de marzo, cuyos picos altos se registran en el mes de julio. Segn el departamento de monitoreo de la institucin Arco se evidencia que la afluencia de turistas a la regin de Nor Yungas de La Paz, ha ido incrementando ao tras ao, el 2006 llegaron 30.000 visitantes, el 2007 a 48.000 y el primer trimestre del 2008 llegaron a 18.000. De estas cifras entre 25.000 corresponden al grupo de turistas de aventura que llegan del exterior del pas atrados por el camino ms peligroso del mundo, a travs de agencias de viajes que venden paquetes para realizar la bajada por el mencionado camino en bicicletas. El promedio de permanencia del turista es de aproximadamente de dos das y en stos se tiene como gasto promedio aproximado de $us 100 (cien dlares americanos) por persona, resultando interesante este segmento, porque se traducen en una excelente fuente de divisas para nuestro sector. Con el presente emprendimiento pretendemos acaparar el 28% de la totalidad del mercado, lo que representa aproximadamente 7.000 turistas al ao

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1.2. PERFIL DEL TURISTA El perfil del turista, que visita la zona, ha sido elaborado diferentes fuentes, como resultado se tiene lo siguiente. CUADRO N5. PERFIL DEL TURISTA QUE HACE TURISMO EN COROICO Nacionalidad Edad Estada promedio El 64% de los turistas son nacionales El 36% de los turistas son extranjeros. Ms del 48% de los turistas tienen entre 18 y 24 aos. Ms del 27% de los turistas tienes entre 24-29 aos. Las personas que visitan Coroico tienen un promedio de estada de 1-2 das Los turistas extranjeros pagaran hasta $10 por servicio de hospedaje, mientras que los turistas nacionales pagaran hasta $ 8 mximo. Para la realizacin del circuito el 25% pagara entre $ 25 $ 35 y un 27% pagara entre $ 35- $ 55. Para los jvenes en general la principal motivacin es la aventura, mientras que para los adultos es el disfrute del clima y la naturaleza de los paisajes. Para los extranjeros uno de los motivos para visitar Coroico es la curiosidad de conocer el camino ms peligroso del mundo, y la belleza paisajstica de los yungas. El 45% de visitantes viajan en grupo EL 25% de los turistas extranjeros utilizan servicios de operadores de viaje, el resto de los visitantes viaja de forma independiente. Los visitantes nacionales buscan informacin en el Internet y medios locales. Los visitantes extranjeros se informan mediante los guas tursticas, agencias de viaje e Internet. La mayora de los visitantes tanto nacionales como extranjeros se enteraron y decidieron visitar Coroico por recomendaciones de amigos y familiares. El 68% de trusitas extranjeros visito Per, dentro del pas el 53% visito Lafo Titicaca y el 42% visito al Cordillera Real. Despus de visitar la Zona el 79% visitar Rurrenabaque, el 10% La Cordillera Real y otro 10% Uyuni Lagunas. El 47% visitar Argentina y el 21% Chile.

Capacidad de Gasto

Motivacin

Forma de Viaje

Como obtiene informacin y escoge sus destinos

Lugares que visita adems de Coroico

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2. ANLISIS DE LA COMPETENCIA El emprendimiento, est dedicado a ofertar y vender paquetes tursticos, exclusivamente de aventura, y dirigido a una selecto grupo de turistas que habitualmente busca asta forma de hacer turismo. Por lo que nuestra competencia es limitada. Sin embargo hay que destacar a dos empresas que operan en la zona y ofrecen turismo de aventura, pero con grandes limitantes, y ofertas poco atractivas en comparacin con las nuestras. 2.1. ECOTURISMO URPUMA Ecoturismo Urpuma ofrece servicios de alimentacin y de hospedaje, adems de otros complementarios, como la oferta de actividades de aventura, es por esta razn que podra considerarse como competencia. El albergue ecolgico Urpuma se encuentra dentro del PN-ANMI Cotapata, en la

localidad de Sandillani ubicada sobre el camino del Inca el Choro, tiene una capacidad para 20 personas cuenta con dos cabaas con bao y ducha de agua caliente, un restaurante pequeo y una cabaa con capacidad para 12 personas, jardines para camping, tiene habilitado el sendero de Silltinkara y entre estos tiene ligado actividades eco tursticas 2.2. ECOLODGE EL JIRI El Jiri tambin se encuentra dentro del municipio de Coroico cerca de la comunidad de Charobamba y ofrece servicios de hospedaje, alimentacin, caminatas, ecoturismo, agroturismo, entre otros. El Ecolodge Jiri tiene una capacidad para 12 personas divididas en 2 cabaas dobles y dos cabaas cudruples, ofrece distintos paquetes con pensin completa tambin tiene productos ligados a los circuitos ecoturisticos. Cuyos precios oscilan entre $us 145 por persona en base a un grupo de 4 personas e incluye el transfer Chairo El Jiri La Paz. El hospedaje por da adicional es de $us 30. Podra considerarse a estos albergues como competencias potenciales, sin embargo una de las principales debilidades de las dos empresas es la distancia con la poblacin de Coroico y las pobres estrategias de marketing y promocin. La gran ventaja de nuestra empresa es la proximidad al la poblacin de Coroico, que es el ncleo receptor de turistas que visitan la zona. 17

2.3. COMPETENCIA NO ESPECFICA Dado que nuestro emprendimiento est orientado a servicios tursticos de aventura, sin embargo tambin nuestra empresa ofertar servicios de hotelera y gastronoma, por lo que cabe mencionar a la competencia dedicada a estas actividades. Hostal Kory Sol y Luna y hostales similares: La tarifa promedio por la renta de una habitacin simple con bao compartido es de Bs. 30 y la renta por una habitacin simple con bao privado es de Bs. 50. La tarifa promedio de Hoteles de categora (1-3*) es de Bs. 60 por persona en habitaciones con bao privado. La tarifa promedio de hoteles de mayor categora (3-5*) es de Bs. 70

aproximadamente en habitaciones simples con bao compartido y Bs. 120 por habitaciones dobles. Los desayunos cuestan alrededor de Bs. 16 por persona en restaurantes y hoteles que tengan el servicio. El precio de platos en restaurantes es variado, sin embargo los precios oscilan entre 18 30 Bs. Determinamos que los sustitos de nuestros servicios son: Los diferentes establecimientos de hospedaje, que ofrecen servicios hoteleros (alimentacin, hospedaje y otros complementarios) de Coroico, en especial los que se encuentran dentro de la poblacin urbana. 3. VENTAJAS COMPETITIVAS Nuestros servicios hoteleros cuentan con varias ventajas competitivas, entre las que se destacan: Ofertas eco tursticas de lugares paradisacos: en la actualidad algunas empresas

hoteleras ofrecen recorridos tursticos masivos, sin programacin y por lugares bastante frecuentes, por tanto los circuitos que realizan los visitantes no esta planificado pero se caracteriza la amplia afluencia de gente, resultando de este hecho el deterioro del entorno natural, amedrentando la fauna silvestre. Sin embargo nuestros circuitos ofrecern viajes

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cortos a sitios naturales muy bien planificadas y organizados, en estrecho contacto con la naturaleza destacndose la belleza paisajstica y las exuberantes cascadas y magnficos ros de aguas cristalinas, adems de un amplia variedad de especies de fauna y flora silvestre que se la observa sin dificultad principalmente dentro de los bosques del cerro Uchumachi. Desarrollo de actividades de aventura: una modalidad de turismo apta para la zona y an no explotada, es el turismo de aventura ofreciendo actividades de ascensos y descensos por la montaa, paseos en maromas, descenso en rappel, zipline (descenso en cuerdas) y otros, resultando bastante innovador. Desarrollo integral: Un punto a destacar es que nuestra empresa jugar un papel importante en el desarrollo socio-econmico de la comunidad de San Jacinto. En este sentido lo que se pretende es, integrar a todos los miembros de la comunidad, quienes por sistemas rotatorios (voluntariamente) podrn desempear otras funciones dentro la empresa; los hombres harn los papeles de guas tursticos, porteadores y otras funciones segn las destrezas y habilidades de cada uno de ellos, las mujeres realizarn artesanas y la oferta gastronoma tradicional de la regin (mediante procesos de capacitacin); de esta manera haremos que los miembros de la comunidad sean principales protagonistas del emprendimiento, cumpliendo as con el objetivo del ecoturismo sostenible, fortaleciendo la economa local y fomentando la conservacin de reas naturales donde se desarrollan las actividades tursticas. 4. OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 4.1. PAQUETES TURSTICOS Como micro empresa turstica, ofreceremos bsicamente tres paquetes de turismo de aventura, denominados: 1. Circuito de ecologa y aventura por la travesa del cerro Uchumachi, este circuito tiene una duracin de dos das y una noche. 2. Trekking por las cascadas Coroico, este circuito tiene una duracin de un da. 3. Trekking y descenso por las cascadas en maromas, este circuito es el ms corto, tiene una duracin de aproximadamente seis horas.

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4.2. SERVICIOS Tambin como micro empresa turstica, ofrecemos servicios hoteleros, para ello como se mencion anteriormente, actualmente contamos con una infraestructura, denominada Albergue Las Cascadas, en la que se ofrece los siguientes servicios: Hospedaje Habitaciones, dobles, matrimoniales y cudruples rea de camping Servicios higinicos (baos y duchas) Restaurante y cafetera. Una gastronoma de men variado; comida vegetariana, men de platos nacionales y platos elaborados con insumos propios de la zona. Guaje Guas locales preparados hispanoparlantes. Guas profesionales bilinges (ingles - espaol). Caminatas guiadas por los senderos de acceso del circuito ecologa y aventura por la travesa del cerro Uchumachi. Caminatas guiadas por el tramo Las cascadas Coroico (por la montaa). Caminatas guiadas para los descensos en maromas. Porteadores Para le realizacin del circuito Ecologa y aventura por la travesa del cerro Uchumachi que abarca 2 das /1 noche. Servicios higinicos de baos y duchas Para la recepcin de turistas que vendrn por medio de agencias de montain bikking (bici montaa) como Gravity y otros huspedes.

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5. PRECIO Los precios han sido determinados en base a un anlisis de costos de los paquetes y/o servicios, de manera tal que aseguran la rentabilidad de la empresa. La presentacin de los precios est expresada en bolivianos. 5.1. PRECIO DE PAQUETES Como mencionamos anteriormente, nuestra empresa ofertar bsicamente tres paquetes, cuyo detalle y precio son descritos en el siguiente cuadro.

CUADRO N6. PRECIOS DE LOS PAQUETES TURSTICOS OFRECIDOS (Bs) N 1 DESCRIPCIN DE PAQUETES Circuito ecoturstico ecologa y aventura en las travesas del cerro Uchumachi servicios todo incluido (guias, alimentacin, camping y porteadores) de 2 das / 1 noche Circuito Las cascadas Coroico todo incluido (guas, alimentacin y transporte de regreso) de un solo da. Trekking y descenso por las cascadas en maromas PRECIO

350

120 100

5.2. PRECIO OFERTAS EXTRAS A parte de los tres paquetes descritos, tambin nuestra empresa ofertar otros recorridos extras. A continuacin se hace referencia al detalle y precio de estas ofertas extras.

CUADRO N7. PRECIOS DE OFERTAS EXTRAS N 1 DESCRIPCIN Paseo: solo recorridos en canoppy y trekking 70 PRECIO

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5.3. PRECIO DE RENTA DE HABITACIONES Como mencionamos anteriormente nuestra empresa cuenta con un albergue para turistas, el mismo tiene una capacidad para 20 persona. Cuenta con habitaciones simples, dobles, matrimoniales y cudruples. Cuyo detalle de precios son mencionados a continuacin.

CUADRO N8. ARANCEL DE PRECIOS PARA LA RENTA DE HABITACIONES (EN BS.) SERVICIOS Renta de una habitacin doble Renta de habitacin matrimonial Renta de habitacin cuadrple una CAPACIDAD 2 persona 2personas DETALLE 1 noche 1 noche PRECIO 160 150

una

4 personas

1 noche

200

Renta de camping (alquiler de carpas)

2 personas

I noche

20

5.4. PRECIOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACIN Tambin nuestra ofertar servicios de alimentacin, dado el caso de que el turista quiera disfrutar de servicios de gastronoma extra, a continuacin en el cuadro N9, hacemos referencia al detalle y precios.

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CUADRO N9. ARANCEL DE PRECIOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACIN (EN BS.)


SERVICIO Desayuno Almuerzo Cena PRECIO APROX. 15-20 18-25 De 18-20 OBSERVACIONES De acuerdo a men De acuerdo a men De acuerdo a men

6. ESTRATEGIAS DE MARKETING Una de las principales armas de nuestras estrategias de marketing ser la alianza con una de las principales agencia promotoras de tours como ser la empresa Gravity (con quien al momento se tiene buenas relaciones), ya que el segmento de mercado al que queremos llegar, concurre a este tipo de agencias, con la finalidad de obtener informacin de sitios donde realizar circuitos de aventura. Al mismo tiempo se dirigir una campaa de marketing mediante afiches, volantes, y trpticos puestos a disposicin en sitios estratgicos de informacin al turista de la ciudad de La Paz y Coroico: aeropuerto, terminal de buses, agencias de viaje, restaurantes, discotecas, hoteles y otros, donde habitualmente concurren turistas principalmente extranjeros. Se determin que el 50% del turismo en Coroico (en especial el turista nacional) no llega con un itinerario definido (no acuden a agencias especializadas) he ah la importancia de establecer una agencia propia en la poblacin de Coroico, con el propsito de captar aquel turista que llega a Coroico sin itinerario y ofrecer a este un atractivo y econmico recorrido por nuestros circuitos. Nuestras campaas de marketing sern acompaadas de propaganda local mediante radio, anuncios publicitarios en el peridico, nuestras propagandas harn hincapi a la oferta innovadora de turismo de aventura y a nuestras ventajas competitivas. Los gastos de publicidad calculados mensualmente oscilarn entre $us 200 a 500 (dlares americanos), dependiendo de los picos altos de afluencia de turistas. 23

V. SISTEMA DE NEGOCIO Y ORGANIZACIN

1. LOCALIZACIN Nuestra empresa estar ubicada en la comunidad de San Jacinto, ubicada en la ladera Oeste del cerro Uchumachi. Perteneciente a la primera seccin de la provincia Nor Yungas del municipio de Coroico, a 102 kilmetros de la ciudad de La Paz, a 7 kilmetros de la poblacin de Coroico, la actividad socioeconmica principal es la agricultura. La comunidad se encuentra situada a una altitud de 1.741 msnm y est ubicada entre las coordenadas 16 12.878de latitud sur y 67 41.747 de latitud oeste; cuenta con una humedad relativa del 70%, y una temperatura de 20-25C y una mxima de 26C. la precipitacin pluvial es de 12001400 mm.

2. SISTEMA DE NEGOCIO Nuestro sistema de negocio comienza con la promocin de nuestros productos hoteleros, en la ciudad de La Paz y en la poblacin de Coroico. Como se mencion en nuestras estrategias de marketing existir un convenio con la empresa Gravity para sinergizar nuestro plan de marketing. Una vez captado el turista, se le invita a realizar el paquete que eligi. Para resumir y tener un esquema amplio de los pasos que se seguirn en nuestro sistema de negocios, a continuacin presentamos un flujo grama de las actividades que hace nuestra empresa.

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FIGURA N2. FLUJO GRAMA DE QUE REALIZA NUESTRA EMPRESA

Los tres paquetes adems de las ofertas extras, son realizadas junto a un equipo completo de guas, porteadores y otros, mismos que estarn encargados de asegurar el confort total del turista.

3. ORGANIZACIN A la cabeza del equipo directivo se encuentra la promotora principal de la idea, quien ser la gerente general, posteriormente se encuentra el gerente de marketing, gerente de personal y finanzas y un tcnico supervisor de maromas. Toda la empresa ser regida bajo el siguiente organigrama:

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FIGURA N3. ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIN

Gerente general

Gerente de marketing

Gerente de Personal y Financiero

Tcnico supervisor de maromas Gua Turstico Porteadores

Asistente

Recepcionista Cajero

Camarera

Chef

Mantenimiento Cocineras Ayudantes de cocina

Promotores de venta

Garzones

3.1. EQUIPO DIRECTIVO Las funciones generales del equipo directivo sern diseadas en coordinacin con todos los miembros directivos, sin embargo a continuacin se hace un bosquejo de algunas funciones de los miembros directivos. Gerente general: ser la mxima ejecutiva de la institucin, ser la encargada de disear y mantener un entorno en el que, trabajando en conjunto, los individuos cumplan eficientemente objetivos y metas de la institucin, bajo su responsabilidad estar el rumbo que vaya a tomar la empresa. A tiempo de fiscalizar las tareas asignadas a todo el equipo El gerente de marketing: Este ejecutivo se encargar de disear las estrategias de publicidad, mismas que estn orientadas a captar la atencin de nuestros potenciales clientes. Esta persona, junto al gerente de personal sern encargados de las relaciones pblicas, promover alianzas con otros operadores tursticos e integrar a de forma voluntaria y rotativa a los miembros de la comunidad. Gerente de personal y financiero: Esta persona ser la responsable de firmar contratos con el personal eventual, encomendar y hacer que se cumplan las tareas 26

que rijan a la institucin, as como el mantenimiento de las instalaciones del albergue y los circuitos, a tiempo de llevar planillas e informes de las actividades de todo el personal, mismos informes sern evaluados mensualmente. Adems se encargar de los movimientos econmicos de la empresa; libros diarios, inventarios, balances y otros. El mismo que ser evaluado peridicamente mediante auditorias externas. Tcnico supervisor de maromas: El tcnico supervisor de maromas, estar a cargo de supervisar el correcto funcionamiento de las maromas y otros mecanismos de desplazamiento de turistas, este peridicamente deber acompaar a los gua en sus recorridos, y deber asistir en el correcto manejo de estos mecanismos. Esta persona deber reportar el funcionamiento de los mecanismos al jefe de personal. 3.2. PERSONAL OPERATIVO Tambin resulta necesaria la descripcin de algunas de las funciones que debern cumplir el personal operativo. Personal de atencin al cliente y recepcin; La persona que ocupe este puesto tendr a su cargo las funciones concernientes a la recepcin y despedida de los clientes o huspedes (check in check out), adems de la limpieza de habitaciones e instalaciones del hostal. A continuacin describiremos algunas de sus funciones: o Recibir a los clientes al albergue con el check in, acomodacin y check out o Deber asistir al cliente con la asignacin de las habitaciones o cama y llevar los registros de los mismos. o Deber tomar todas las estrategias o mecanismos necesarios para persuadir y vender la mayor cantidad de servicios que se ofrece y hacer placentera la estada del turista o husped. o Ser el encargado de los folios de cada husped, para esto trabajar en coordinacin del recepcionista.

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o Ser encargado de entregar todos los kardex al jefe de operaciones, para su respectiva introduccin en su base de datos. o Atender los reclamos y solicitudes de los huspedes, conforme lo solicite el jefe de operaciones. o Atender a los principiantes tomando el mando y atendiendo de acuerdo a los procedimientos y estndares de calidad establecidos en la organizacin. o Puede remplazar al recepcionista, cuando este tenga das libres. Limpieza y Camarera: Deber cumplir esencialmente con la limpieza y orden de las habitaciones, los baos y reas externas del hostal, las principales funciones sern las siguientes: o Limpiar, ordenar y equipar adecuadamente las habitaciones de acuerdo a los estndares de calidad y procedimientos de la organizacin. o Guardar los materiales arribados al hostal en el depsito que contendr los materiales e insumos de trabajo. o Solicitar materiales al jefe de personal, la provisin de materiales necesarios para el funcionamiento del albergue, y utilizar

adecuadamente. o De acuerdo a los procedimientos establecidos, elaborar los documentos que respalden toda la operacin y de los trabajos de mantenimiento. o Controlar que todos los equipos e instalaciones a su cargo, funciones de manera adecuada evitando riesgos e incomodidades a los huspedes. o Coordinar trabajos con el jefe de mantenimiento, informando sobre los desperfectos u otras irregularidades con las instalaciones o equipos. Guas tursticos: Los guas tursticos estarn a cargo de realizar los recorridos junto a los turistas, entre sus principales funciones estn: o Deber llevar al turista a los sitios del recorrido

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o Deber brindar charlas educativas y orientativas de los lugares visitados. o Brindar toda la orientacin tcnica de los mecanismos de aventura al turista. Ofrecer toda la orientacin demostrativa de las acciones que encierran a cada actividad. o En el caso de ocurrir eventualidades, deber estar capacitado para brindar la asistencia adecuad al turista que as lo requiera. Porteadores: Los porteadores sern contratados por el jefe de personal para acompaar al gua en prestacin de servicios a lo largo del tour. Ente las principales funciones estn: o Otorgar servicios de porteaje tanto de equipaje como de alimentacin durante el tour, de acuerdo a los estndares de calidad establecidos por la organizacin. o Custodiar y cuidar todos los bienes puestos a su cargo durante el tour, siendo estas del los turistas o de la empresa. o Atender a los turistas en los servicios que les competen. o Estar atento y preparado ante cualquier situacin inesperada o de emergencia y proceder su asistencia.

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VI. PLAN DE IMPLANTACIN


CUADRO N10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLANTACIN DE NUESTRA EMPRESA AO 2009 Mes Actividad
Establecimiento de jardines alrededor del albergue. Instalacin de maromas (soportes y otros necesarios ) Adquisicin de mobiliario Adquisicin de equipos Construccin y apertura de senderos y rutas Colocado de sealizaciones y vertederos en sitios estratgicos del circuito (cerro uchumachi) Construccin de miradores o sitios de descanso (rsticos con materiales propios del lugar) Trmites administrativos, municipales y otros Contratos con el personal Funcionamiento de la empresa Publicidad y marketing Evaluacin

Feb

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

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VII. RIESGOS
Como en todo emprendimiento, existen riesgos que implican el posible quiebre de nuestra empresa, sin embargo para minimizarlos se deben enlistarlos y aplicar posibles soluciones preventivas como correctivas. 1. RIESGOS INTERNOS Los riesgos internos provocaran retrasos o deficiencias en los servicios vendidos por nuestra empresa, sin embargo estos son fcilmente de preverlos y tomar acciones preventivas o en su defecto correctivas. CUADRO N11. RIESGOS INTERNOS Riesgo Accidentes de trabajo Fallas en el/los proceso(s) Fallas de maromas Causa Irresponsabilidad del trabajador Efecto Traumatismos fsicos Impacto Baja de un miembro del personal Prdida y/o retraso en los servicios Eventual quiebra de la empresa Accin Correctiva Capacitacin en seguridad Control en el/los proceso(s) Mantenimiento peridico preventivo

Mala ejecucin de la Deficiencias en tarea los servicios Mantenimiento deficiente Puede paralizar los servicios

2. RIESGOS EXTERNOS Los riesgos externos por lo general son difcilmente previstos, sin embargo de acuerdo a clculos se pueden tomar predecir y tomar acciones preventivas. CUADRO N12. RIESGOS EXTERNOS Riesgo Visas a turistas Inflacin Efecto Baja afluencia de turistas Incremento de precio Baja calidad de de alimentos y bebidas nuestros servicios gastr. Cambios burstiles Depreciacin o aumento del valor del dlar Polticas de gobierno Desequilibrio de la empresa Causa Polticas de gobierno Impacto Reduccin de personal Desajuste financiero Inestabilidad financiera Reduccin de personal Accin Correctiva Incremento en la campaa de market. Reajuste de precios al bolsillo del cliente Reajuste financiero

Tipo de cambio de monedas Incertidumbre econmica

Estimacin preventiva de vacas gordas y vacas flacas

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VIII. FINANCIACIN
1. INVERSIONES 1.1. INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS La inversin en activos fijos es de 234.006 dlares americanos, considerando 150.986 dlares destinados a la compra de materiales para las actividades de aventura (instalacin de maromas y mejora del albergue). CUADRO N13. INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS ($US) ITEM Instalacin y equipamiento para actividades de riesgo Equipos actividades de riesgo Equipos e infraestructura de uso eficiente y manejo de desechos Herramientas y equipos de cocina Equipos de cmputo Equipos de Administracin Insumos y mobiliario para habitaciones TOTAL MONTO 150.986 38.110 23.800 2.510 1.600 7.000 10.000 234.006

1.2. INVERSIN EN ACTIVOS DIFERIDOS La inversin en activos diferidos es baja, por tratarse se un rea rural. Esta inversin ir destinada para realizar las diferentes gestiones necesarias para el funcionamiento de la empresa, entre estos gasto se contempla: inscripcin en el rgimen tributario, licencias de funcionamiento, trmites municipales, inscripcin en derechos reales y otros.

CUADRO N14. INVERSIN DIFERIDA ($US) ITEM Gestiones de permisos, patentes y otros Imprevistos TOTAL DE INVERSIN DIFERIDA MONTO 600 200 800

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1.3. INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO Se calcul dentro las inversiones parte del capital de trabajo necesario para poner en marcha los primeros meses de funcionamiento de la empresa, ya que como en todo negocio los primeros meses son duros donde se tiene la mnima afluencia de clientes y casi por lo general lanza resultados negativos a fin de mes, mismos que en primera instancia determinan una futura quiebra de la empresa. Para atenuar estos factores negativos, es que se est calculando un capital de trabajo mnimo para el funcionamiento durante los primeros meses. CUADRO N15. CAPITAL DE TRABAJO ($US) ITEM Costos administrativos Insumos Costos de operaciones (sueldos y salarios) Marketing y ventas Servicios bsicos Impuestos y gastos tributarios Imprevistos TOTAL CAPITAL DE TRABAJO MONTO 1.000 1.200 4.000 1.200 300 500 800 9.000

A continuacin hacemos un resumen de inversiones necesarias para la implantacin del presente emprendimiento.

CUADRO N16. RESUMEN DE INVERSIONES ($US) ITEM Inversin en activos fijos Inversin en activos diferidos Capital de trabajo TOTAL MONTO 234.006 800 9.000 243.806

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2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Las fuentes de financiamiento; en un 10% provienen de un aporte propio y un 90% de un capital de riesgo. CUADRO N17. FUENTES DE FINANCIAMIENTO ($US) FUENTE Aporte propio Capital de riesgo TOTAL MONTO $US PARTICIPACIN 10% 24.380 219.426 90% 243.806 100%

El cuadro N18, muestra la estructura de participacin de las fuentes financieras, siendo la ms alta la inversin en activos fijos. CUADRO N18. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ($US) APORTE PROPIO ACTIVOS FIJOS Instalacin y equipamiento para actividades de riesgo Equipos actividades de riesgo Equipos e infraestructura de uso eficiente y manejo de desechos Herramientas y equipos de cocina Equipos de cmputo Equipos de Administracin Insumos y mobiliario para habitaciones ACTIVOS DIFERIDOS Gestiones de permisos, patentes y otros Imprevistos CAPITAL DE TRABAJO Costos administrativos Insumos Costos de operaciones (sueldos y salarios) Marketing y ventas Servicios bsicos Impuestos y gastos tributarios Imprevistos TOTAL PARTICIPACIN 5.000 500 500 2.510 1.600 7.000 4.000 600 200 1.000 0 470 500 0 500 0 24.380 10% CAPITAL DE RIESGO 145.986 37.610 23.300 0 0 0 6.000 0 0 0 1.200 3.530 700 300 0 800 219.426 90% TOTAL 234.006 150.986 38.110 23.800 2.510 1.600 7.000 10.000 800 600 200 9.000 1.000 1.200 4.000 1.200 300 500 800 243.806 100%

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2.1. CONDICIONES DE PRSTAMO DEL CAPITAL DEL RIESGO El prstamo del capital de riego, tendr las siguientes condiciones: Tasa de inters Plazo Periodo de gracia Amortizacin recuperacin del capital. 3. EVALUACIN ECONMICA Dado que nuestras principales fuentes de ingresos dependeran de la venta de servicios, es en este sentido que a continuacin hacemos referencia a un clculo de clientes que tendremos en un mes regular, para luego traducirlo en una aproximacin anual. CUADRO N19. CLCULOS DE INGRESOS POR CONCEPTO DE VENTA DE PAQUETES Y SERVICIOS ($US) SERVICIO Paquetes tursticos Circuito de ecologa y aventura por la travesa del cerro Uchumachi Trekking por las cascadas Coroico Trekking y descenso por las cascadas en maromas Otras ofertas Paseo: solo recorridos en canoppy y trekking Renta de habitaciones Renta de una habitacin doble Renta de una habitacin matrimonial Renta de una habitacin cuadrple Renta de camping (alquiler de carpas) Servicios de gastronoma Desayuno Almuerzo Cena TOTAL Precio por servicio/pers 50 17 14 N de serv/mes 283 120 180 Ingreso mensual 14.150 2.040 2.520 Ingreso anual 224.520 169.800 24.480 30.240 6.000 6.000 38.400 4.224 5.280 26.880 2.016 4.536 1.980 1.836 720 273.456 18% anual 6 aos 2 aos Semestral

Para el clculo de la amortizacin se utiliza la cuota uniforme mediante el factor de

10

50

500

11 22 28 3 2,5 3 3

32 20 80 56 66 51 20 583

352 440 2.240 168 165 153 60 22.788

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4. FLUJO DE CAJA CUADRO N20. FLUJO DE CAJA ESTIMADO PARA CINCO AOS ($US)
DESCRIPCIN INGRESOS Ventas de paquetes tursticos Venta de servicios y otras ofertas TOTAL INGRESO BRUTO Impuesto sobre ventas (IVA = 13%) Impuesto a las transacciones (IT = 3%) TOTAL INGRESO NETO EGRESOS (-) Costos de operacin Costos de Administracin Costos de marketing Servicios bsicos TOTAL EGRESOS INTERESES (-) DEPRECIACIN (-) UTILIDAD BRUTA IUE (25%) UTILIDAD NETA DEPRECIACIN (+) Inversin (-) Activos Fijos Capital de Trabajo Prstamo Bancario (+) Amortizaciones (-) FLUJO DE CAJA NETO 2009 2010 224.520,00 48.936,00 273.456,00 35.549,28 8.203,68 229.703,04 27.000,00 12.000,00 7.000,00 5.000,00 51.000,00 32.914,00 16.000,00 129.789,04 32.447,26 97.341,78 16.000,00 0 2011 225.000,00 49.000,00 274.000,00 35.620,00 8.220,00 230.160,00 27.500,00 12.200,00 7.200,00 5.000,00 51.900,00 28.032,00 16.000,00 134.228,00 33.557,00 100.671,00 16.000,00 0 2012 227.500,00 50.425,00 277.925,00 36.130,25 8.337,75 233.457,00 28.000,00 12.500,00 7.400,00 5.000,00 52.900,00 22.418,00 16.000,00 142.139,00 35.534,75 106.604,25 16.000,00 0 2013 229.025,00 60.800,00 289.825,00 37.677,25 8.694,75 243.453,00 28.500,00 12.700,00 7.600,00 5.000,00 53.800,00 15.962,00 16.000,00 157.691,00 39.422,75 118.268,25 16.000,00 0 2014 230.800,00 70.500,00 301.300,00 39.169,00 9.039,00 253.092,00 29.000,00 13.000,00 7.800,00 5.000,00 54.800,00 8.536,00 16.000,00 173.756,00 43.439,00 130.317,00 16.000,00 0

243.806,00 234.806,00 9.000,00 219.426,00 -243.806,00

32.544,00 80.797,78

37.426,00 79.245,00

43.040,00 79.564,25

49.496,00 84.772,25

56.920,00 89.397,00

Los indicadores de rentabilidad evidencian su alta rentabilidad, con una tasa interna de retorno (TIR) del 20,26 un valor actual neto (VAN) de $us 27.481,1 y un periodo de recuperacin del capital invertido (PRC) de 4,9 aos. De acuerdo a este anlisis se recomienda su pronta ejecucin.

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