Zacznik nr 1

Plan i wykonanie dochodw budetowych w 2009r.

Plan dochodw budetu Powiatu wynis na dzie 31.12.2009r. 81.408.398 z i uleg zwikszeniu w porwnaniu do wielkoci pierwotnej o kwot 2.128.908 z (tj. 2,69%). Wykonanie dochodw na dzie 31.12.2009r. wynioso 80.730.454,60 z, (co stanowi 99,17% planu po zmianach), w tym dochodw biecych 78.348.180,34 z, natomiast dochodw majtkowych 2.382.274,26 z.
Plan po zmianach W ykonanie

80 70 60 50 40 30 20 10

000 000 000 000 000 000 000 000

000 000 000 000 000 000 000 000 0

Dochody biece 79 144 691 78 348 180,34

Dochody majtkowe 2 263 707 2 382 274,26

Plan po zmianach W ykonanie

Wykres 1. Plan i wykonanie dochodw budetowych w 2009r. (w zotych)

Zestawienie planu po zmianach oraz wykonania dochodw budetowych Powiatu, ze wzgldu na ich rodzaj, przedstawia ponisza tabela: Rodzaj dochodu Kwota wg planu na dzie 31.12.2009r. (w z.)
2

Kwota Wykonanie wykonania w% planu na dzie kol. 3:2 31.12.2009r. (w z.)

3 4

%w stosunku do caoci wyk. dochod.

5

I. Dotacje celowe, w tym: - dotacje na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej, - dotacje na realizacj zada wasnych. II. Dochody budetowe wasne powiatu, w tym: - udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych i prawnych

DOCHODY 14 673 351 14 636 434,26 10 588 466 10 552 028,74 4 084 885 17 935 009 11 289 903 4 084 405,52 16 237 396,55 10 419 844,43

99,75 99,66 99,99 90,53 92,29

18,13 13,07 5,06 20,11 12,91

Rodzaj dochodu

Kwota wg planu na dzie 31.12.2009r. (w z.)

2

Kwota Wykonanie wykonania w% planu na dzie kol. 3:2 31.12.2009r. (w z.)

3 4

%w stosunku do caoci wyk. dochod.

5

- pozostae dochody wasne III. Subwencje oglne z budetu Pastwa, w tym: - cz owiatowa, - cz wyrwnawcza, - cz rwnowaca. IV. Porozumienia i umowy, w tym: - z administracj rzdow - z jedn. samorz. terytorial. V. rodki pozabudetowe RAZEM

6 645 106 43 657 679 35 723 822 7 258 941 674 916 2 449 611 215 676 2 233 935 2 692 748 81 408 398

5 817 552,12 43 657 679,00 35 723 822,00 7 258 941,00 674 916,00 2 294 972,11 215 675,53 2 079 296,58 3 903 972,68 80 730 454,60

87,55 100,00 100,00 100,00 100,00 93,69 100,00 93,08 144,98 99,17

7,20 54,08 44,25 8,99 0,84 2,84 0,26 2,58 4,84 100,00

Plan po zmianach Wykonanie

45 42 40 37 35 32 30 27 25 22 20 17 15 12 10 7 5 2

000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0

I. Dotacje celow e

II. Dochody w asne

III. Subw encje

IV . Porozumienia i V . rodki umow y pozabudetow e

Wykres 2. Plan i wykonanie dochodw budetowych, ze wzgldu na rodzaj, w 2009r. (w zotych)

W trakcie 2009r. na rachunek budetu Powiatu wpyway dochody z tytuu: I. Dotacji celowych na zadania wasne i z zakresu administracji rzdowej realizowanych przez Powiat, II. Dochodw wasnych, w tym: wypracowanych przez jednostki budetowe Powiatu oraz z tytuu udziau w podatku dochodowym od osb fizycznych i prawnych, III. Subwencji oglnej, na ktr skada si cz owiatowa, wyrwnawcza, rwnowaca, IV. Porozumie i umw zawartych z administracj rzdow oraz z jednostkami samorzdu terytorialnego, V. Otrzymanych rodkw pozabudetowych.

Ad. I. Planowana na pocztek 2009r. wysoko dotacji na zadania wasne i z zakresu administracji rzdowej wyniosa 15.335.989 z, wg stanu na dzie 31.12.2009r. plan ten uleg zmniejszeniu do kwoty 14.673.351 z. Dochody z powyszego tytuu zostay wykonane w wysokoci 14.636.434,26 z, czyli w 99,75% zaoonego planu po zmianach. Dotacje przeznaczone byy na: 1. zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat ( 2110),
2. inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat ( 6410),

3. 4.

biece zadania wasne Powiatu ( 2130), realizacj inwestycji wasnych Powiatu ( 6430). Znaczce zmiany w planie dochodw, z powyszego tytuu, nastpiy: 1. w czci dotyczcej dotacji z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami: 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomociami- plan na pocztek roku w wysokoci 80.000 z, wzrs do kwoty 140.000 z, 2) w dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa, rozdziale 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych zostaa przyznana dotacja w wysokoci 50.000 z, z czego kwota 40.000 z na zadania biece, natomiast kwota 10.000 z na zadania i zakupy inwestycyjne zwizane z odtworzeniem infrastruktury i sprztu oraz zwrot kosztw poniesionych na dziaania zwizane z usuwaniem skutkw wichur i powodzi, 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego ostateczny plan na koniec roku wynis 2.920.801 z (wzrost o kwot 96.801 z), z czego kwota 51.801 z zostaa przeznaczona na opacenie skadek zdrowotnych za dzieci przebywajcych w domach dziecka, natomiast kwota 2.869.000 z dla bezrobotnym. 2. w czci dotyczcej dotacji z budetu pastwa na realizacj zada wasnych w 2009r.: 1) w dziale 852 Pomoc spoeczna, rozdziale 85201 Placwki opiekuczo wychowawcze przyznano dotacj w kwocie 60.000 z na dofinansowanie realizacji zada wasnych powiatu w zakresie osigania standardw w domach dziecka w Skorogoszczy i w Strzegowie.

2) w dziale 852 Pomoc spoeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy spoecznej - plan na pocztek roku w wysokoci 1.809.000 z wzrs o kwot 181.504 z rodki zostay przeznaczone na biec dziaalno domw pomocy spoecznej w Jdrzejowie i Grodkowie. 3) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwikszono plan o kwot 333.000 z z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska Moje boisko Orlik 2012 w Zespole Szk Zawodowych Nr 1 w Brzegu. Dotacje celowe stanowi 18,13% wykonanych dochodw budetu Powiatu w 2009r.

Ad. II. Plan dochodw wasnych na dzie 31.12.2009r. wynis 17.935.009 z, natomiast realizacja dochodw uksztatowaa si na poziomie 90,53% (kwota 16.237.396,55 z). Niskie wykonanie planu dochodw wasnych nastpio: 1. w dochodach biecych, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wpywy z opat komunikacyjnych, tj. wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwole czasowych 85,46% (plan kwota 1.880.600 z, wykonanie kwota 1.607.187 z), 2. w dochodach biecych, w rozdziale 75618 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrbnych ustaw - dochody uzyskane z tytuu opat pobieranych za zajcie pasa drogowego 33,72% (plan po zmianach kwota 288.400 z, wykonanie 97.259,25 z), 3. w dochodach biecych, w rozdziale 75622 Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa (podatek dochodowy od osb fizycznych 10,25%) - plan po zmianach w wysokoci 11.049.541 z, zosta wykonany w kwocie 10.044.060 z, 4. w dochodach majtkowych, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 10,22% (plan kwota 871.000 z, wykonanie 88.996,37 z), 5. w dochodach majtkowych, w rozdziale 80130 Szkoy zawodowe (plan - kwota 25.000 z, wykonanie 0,00 z). Wysze od planowanych dochody, wypracowane zostay przede wszystkim w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych, rozdziale 75622 Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa (podatek dochodowy od osb prawnych 1,40%) oraz w rozdziale 75814 Rne rozliczenia finansowe dochody z tytuu odsetek od rodkw na rachunku bankowym. Dochody w ww. rozdziaach zostay wykonane o kwot 389.456,57 z ponad plan. Udzia dochodw wasnych stanowi 20,11% wykonanych dochodw budetu w 2009r.

Ad. III. W zakresie terminw i kwot subwencji (cz owiatowa, wyrwnawcza oraz rwnowaca subwencji), wpywy na rachunek budetu byy terminowe i w stosownych transzach. W trakcie roku zwikszona zostaa cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego o kwot 34.094 z i cz rwnowaca o kwot 6 z. Plan po zmianach uksztatowa si na poziomie 43.657.679 z i zosta wykonany w 100%. Subwencje stanowi 54,08% wykonanych dochodw budetu w badanym okresie.

Ad. IV. Planowana na pocztek 2009r. wysoko dochodw z tytuu porozumie i umw, wynosia 1.398.014 z, natomiast wg stanu na 31.12.2009r. plan ten wzrs o kwot 253.597 z, czyli wynis 2.449.611 z. Dochody z powyszego tytuu zostay wykonane w 93,69%. W okresie od 01.01.2009r.- 31.12.2009r. na dochody Powiatu wpyway nastpujce rodki z tytuu zawartych porozumie i umw: z administracj rzdow: )1 z Opolskim Urzdem Wojewdzkim - z tytuu dziaania komisji poborowych plan po zmianach w wysokoci 15.676 z zosta wykonany w 100 % (rozdzia 75045), )2 z Ministerstwem Sportu i Turystyki na zadanie realizowane przez I Liceum Oglnoksztacce w Brzegu pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oglnie dostpnego dla dzieci i modziey w Zespole Szk Ekonomicznych i w I LO w Brzegu kwota 200.000 z z jednostkami samorzdu terytorialnego: 1) z Gmin Grodkw: a) na utworzenie i funkcjonowanie Oddziau Wydziau Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzdzie Miejskim w Grodkowie - kwota 27.057 z. b) dotacja na wydatki biece zwizane z utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Oglnoksztaccym w Grodkowie kwota 147.200 z (plan zosta wykonany w 97,15 %), c) dotacja celowa na realizacj w 2009r. zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnikw wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodkw - kwota 200.000 z, d) dotacja celowa na dziaanie warsztatw terapii zajciowej w Jdrzejowie kwota 17.000 z, 2) z Gmin Olszanka na zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika w m. Przylesie droga nr 1178 O - kwota 65.000 z, 3) z Gmin Miasto Brzeg: a) dotacja na realizacj gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych na kwot 77.321 z, b) dotacja celowa na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutkw niepenosprawnoci mieszkacw miasta Brzeg, uczestniczcych w warsztatach terapii zajciowej w Brzegu kwota 25.000 z, 5

1.

2.

4)

5)

6)

7) 8)

c) kwota 6.000 z na utworzenie samodzielnego stanowiska pracy koordynatora ds. modziey. z Urzdem Marszakowskim w Opolu: a) na realizacje zadania w ramach Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych na kwot 13.500 z, b) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska Moje boisko Orlik 2012 w Zespole Szk Zawodowych Nr 1 w Brzegu kwota 333.000 z, z Gmin Lubsza: a) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacj zadania z zakresu ograniczenia skutkw niepenosprawnoci mieszkacw Gminy Lubsza, uczestniczcych w warsztatach terapii zajciowej w Brzegu kwota 6.000 z, b) z Gmin Lubsza kwota 4.800 z na utworzenie samodzielnego stanowiska pracy koordynatora ds. modziey, z Gmin Lewin Brzeski pomoc finansowa w formie dotacji celowej kwota 100.000 z na: a) Remont chodnika w drodze powiatowej nr 1508 wraz z likwidacj barier architektonicznych ul. Kociuszki w Lewinie Brzeskim kwota 39.520 z, b) Remont chodnika wraz z udronieniem odwodnienia w drodze powiatowej nr 2154 O ul. Al. Wojska Polskiego w Lewinie Brzeskim kwota 35.685 z, c) Remont chodnika w drodze powiatowej nr 2152 O ul. Powstacw lskich (odcinek od ul. Rolnej do ul. Piasta Koodzieja) w Lewinie Brzeskim kwota 24.795 z, z Gmin Popielw kwota 4.800 z na utworzenie samodzielnego stanowiska pracy koordynatora ds. modziey, z innymi powiatami za dzieci z innych powiatw przebywajce w placwkach opiekuczo-wychowawczych i rodzinach zastpczych w naszym powiecie kwota 1.207.257 z (plan zosta wykonany w 96,86%),

Porozumienia i umowy stanowi 2,84 % wykonanych dochodw budetu. Ad. V. rodki pozabudetowe zaplanowano na poziomie 1.100.400 z, natomiast plan po zmianach wzrs do kwoty 2.692.748 z. Wykonanie powyszych dochodw wynioso 3.903.972,68 z, co stanowi 144,98%. 1. Wzrost planu dochodw, z powyszego tytuu, nastpi w rozdziaach: 75001 Urzdy naczelnych i centralnych organw administracji rzdowej 1) kwota 54.874 z dotacja rozwojowa (wydatki biece) na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (15% pochodzce z budetu pastwa ze rodkw krajowych i 85% ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), 2) kwota 48.250 z dotacja rozwojowa (wydatki majtkowe) zwizana z prowadzeniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (15% pochodzce z budetu pastwa ze rodkw krajowych i 85% ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), 2. 75020 Starostwa powiatowe kwota 25.000 z dotacja z Terenowego Funduszu Gruntw Rolnych na dofinansowanie zakupu sprztu komputerowego do prowadzenia spraw ochrony gruntw rolnych.

3. 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego kwota 9.000 z dotacja z WFOiGW na dofinansowania zadania pn. Publikacja informatora Przyroda powiatu brzeskiego, 4. 75095 Pozostaa dziaalno kwota 955.614 z, z przeznaczeniem na: 1) realizacj Projektu pn. Podniesienie umiejtnoci i kwalifikacji urzdnikw z powiatu brzeskiego i nyskiego, w celu poprawy jakoci obsugi klienta i inwestora kwota 172.174 z, 2) kwota 2.304 z dotyczy Projektu pn. Doskonalenie kadry systemu owiaty szk ponadgimnazjalnych i placwek owiatowych Powiatu Brzeskiego. 3) kwota 2.092 z dotyczy umowy partnerstwa na rzecz realizacji Projektu Sprawny samorzd. Wdraanie usprawnie zarzdczych w zarzdzaniu jednostk samorzdu terytorialnego w 10 urzdach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu wojewdztwa opolskiego i lskiego w latach 2009-2012, wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. 5. 80195 Pozostaa dziaalno kwota 166.302 z dotyczy Projektu pn. Doskonalenie kadry systemu owiaty szk ponadgimnazjalnych i placwek owiatowych Powiatu Brzeskiego. 6. 85333 Powiatowe Urzdy Pracy kwota 11.272 z z przeznaczeniem na realizacj projektu kontynuowanego w 2009r. pn. Profesjonalny Urzd w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Projekt ukierunkowany jest na wzmocnienie i rozwj Powiatowego Urzdu Pracy. 7. 85395 Pozostaa dziaalno kwota 1.095.043 z z przeznaczeniem na realizacj: 1) kwota 307.950 z - dotyczy projektu pn. Dobry sta prac masz, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspfinansowany ze rodkw EFS, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, 2) kwota 262.797 z dotyczy projektu pn. Aktywizacja zawodowa i spoeczna wychowankw placwek opiekuczo wychowawczych i osb niepenosprawnych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspfinansowany ze rodkw EFS, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, 3) kwota 467.996 z dotyczy projektu pn. Wracamy do pracy, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, realizowany przez Powiatowy Urzd Pracy w Brzegu, 4) kwota 56.300 z dotyczy projektu pn. Podnie gow realizowanego w ramach Dziaania 6.1 Program Operacyjny Kapita Ludzki przez Powiatowy Urzd Pracy w Brzegu. rodki pozabudetowe stanowi 4,84% wykonanych dochodw budetu w 2009r. Plan i wykonanie dochodw budetowych za okres od 01.01.-31.12.2009r., zawiera tabela
stanowica zacznik nr 2 do sprawozdania.