UCHWAA Nr 157/2008 RADY GMINY W ZAGNASKU z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie zmian w budecie gminy na 2008 rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku
Dzia 1 010 Rozdz 2 01010 6290 700 70005 0920 0970 750 75023 0830 75095 0970 756 75615 0690 75616 0310 0340 0360 0500 0690 0910 75618 0490 758 75814 0920 801 80104 0690 900 90002 2440 90003 2440 90015 0580 90020 0400 926 92695 0830 3 Nazwa 4 Rolnictwo i owiectwo Infrastr. wodocig. i sanit. wsi rodki na dofinan. wasnych inwestycji gmin, powiatw, samorz. wojewdztw, pozyskane z innych rde Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruch. Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Administracja publiczna Urzdy gmin Wpywy z usug Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw Dochody od os. prawn., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobow. prawn. oraz wyd. zwiz. z ich pobor. Wp. z podat. rolnego, podat. lenego, podat. od czynn. cywilnopr. podatkw i op. lok. od os. pr. i innych jedn. organ. Wpywy z rnych opat Wp. z pod. rolnego, pod. lenego, pod. od spad. i darow. pod. od czynn. cywiln. oraz pod. i opat lokal. od os. fiz. Podatek od nieruchomoci Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Podatek od czynn. cywilnoprawnych Wpywy z rnych opat Ods. od nieterm. wpat z tyt. pod. i opat Wpywy z innych opat. stanowicych dochody j.s.t. na podstawie ustaw Wp. z innych lokaln. opat pobier. przez j.s.t. na podstawie odrbnych ustaw Rne rozliczenia Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Owiata i wychowanie Przedszkola Wpywy z rnych opat Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka odpadami Dot. otrz. z fund. cel. na realizacj zada bie. jedn. sekt. finan. publicz. Oczyszczanie miast i wsi Dot. otrz. z fund. cel. na realizacj zada bie. jedn. sekt. finan. publicz. Owietlenie ulic, placw i drg Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jedn. organizacyjn. Wp. i wydatki zwizane z gromadz. rodkw z opat produktowych Wpywy z opaty produktowej Kultura fizyczna i sport Pozostaa dziaalno Wpywy z usug Ogem

Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy Zagnask uchwaa co nastpuje: 1.1. Dokonuje si zmian w planie dochodw budetu gminy na 2008 rok w/g niej podanego zestawienia:
Dochody zwiksz. 5 150,00 150,00 50,00 100,00 130 900,00 200,00 200,00 103 700,00 20 000,00 20 000,00 12 000,00 50 000,00 700,00 1 000,00 27 000,00 27 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 34 522,00 20 870,00 20 870,00 13 300,00 13 300,00 352,00 352,00 298 572,00 Dochody zmniejsze. 6 473 900,00 473 900,00 473 900,00 1 800,00 300,00 300,00 1 500,00 1 500,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 489 200,00

2. Dokonuje si zmian w planie wydatkw budetu gminy na 2008 rok w/g niej podanego zestawienia:

Dz. 1 010

Rozdz. 2 01010

3 6050 4580 4610

Nazwa 4 Rolnictwo i owiectwo Infrastr. wodocig. i sanitacyjna wsi Wydatki inwest. jednostek budetow. Pozostae odsetki Koszty postp. sdowego i prokurator. Administracja publiczna Urzdy gmin Wynagrodzenia osobowe pracownikw Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracownikw Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracownikw Doksztacanie i doskonalenie naucz. Zakup usug pozostaych Gospod. komunalna i ochr. rodow. Gospodarka odpadami Zakup usug pozostaych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiaw i wyposaenia Ogem

750 75023 4010 801 80101 4010 80110 4010 80146 4300 900 90002 4300 90003 4210

Wydatki zwikszen. 5 194 560,00 194 560,00 109 580,00 69 980,00 15 000,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 18 200,00 8 000,00 8 000,00 10 200,00 10 200,00 50 950,00 37 650,00 37 650,00 13 300,00 13 300,00 276 210,00

Wydatki zmniejszen. 6 473 900,00 473 900,00 473 900,00 12 540,00 12 540,00 12 540,00 486 440,00

2. Zacznik Nr 3 Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 do Uchway Nr 2/2008 Rady Gminy w Zagnasku z dnia 31 stycznia 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodne z zacznikiem Nr 1. 3. Zacznik Nr 3a Zadania inwestycyjne roczne w 2008r do Uchway Nr 2/2008 Rady Gminy w Zagnasku z dnia 31 stycznia 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodne z zacznikiem Nr 2. 4. Zacznik Nr 5 Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2008r. do Uchway Nr 2/2008 Rady Gminy w Zagnasku z dnia 31 stycznia 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodne z zacznikiem Nr 3. 5. Zacznik Nr 8 Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodw i wydatkw dochodw wasnych na 2008r. do Uchway Nr 2/2008 Rady Gminy w Zagnasku z dnia 31 stycznia 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodne z zacznikiem Nr 4.

7. W uchwale Nr 2/2008 Rady Gminy w Zagnasku z dnia 31 stycznia 2008 roku zmienia si tre 3 ktry otrzymuje nastpujce brzmienie: 1. Deficyt budetu gminy w wysokoci 3 506 890,00 z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: 1) zaciganych kredytw w kwocie -x 2) poyczek w kwocie -x 3) nadwyki budetowej z lat ubiegych w kwocie - 1 658 703,00 z, 4) wolnych rodkw, jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu gminy wynikajcej z rozliczenia kredytw i poyczek z lat ubiegych - 1 848 187,00 z 2. Przychody budetu w wysokoci 4 351 990,00 z, rozchody w wysokoci 845 100,00 z, zgodnie z zacznikiem nr 5. 10. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 11. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego Przewodniczca Rady Gminy: J. lewa

Zaczniki do uchway Nr 157/2008 Rady Gminy w Zagnasku z dnia 29 grudnia 2008r.

Zacznik Nr 1 Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 w zotych

Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne nakady finansowe wydatki poniesione do 31.12.2007r. rok budetowy 2008 (8+9+10+11) 7 26 100,00 372 680,00 28 400,00 272 200,00 20 000,00 17 080,00 235 000,00 10 000,00 981 460,00 Planowane wydatki z tego rda finansowania dotacje rodki dochody i rodki wymienione kredyty wasne i poyczki pochodzce w art. 5 ust. 1 jst z innych r* pkt 2 i 3 u.f.p. 8 9 10 11 372 680,00 28 400,00 272 200,00 20 000,00 17 080,00 235 000,00 10 000,00 955 360,00 0,00 26 100,00 300 000,00 300 000,00 0,00 26 100,00 2009r. 2010r. wydatki do poniesienia po 2010 roku Jednostka org. realizujca zadanie lub koordynujca program 13 Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy

1 1 2 3 4 5 6 7 8

2 010 010 010 600 600 801 900 900

3 01010 01010 01010 60016 60016 80101 90015 90095

4 5 6 Projekt i budowa wodocigu wraz z przyczami w msc. Kajetanw 46 100,00 20 000,00 (2007-2008) Opracowanie dokumentacji sieci 429 386,00 56 706,00 kanalizacji sanitarnej (2007-2008) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonw Janaszw (2005- 3 286 005,00 3 257 605,00 2008) Projektowanie drg (2006-2008) 330 791,00 58 591,00 Budowa wiat przystankowych (200734 818,00 14 818,00 2008) Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SP nr 2 w Zagna317 080,00 0,00 sku (2008-2009) Budowa owietlenia drogowego 311 756,00 76 756,00 (2007-2008) Projekt i budowa zbiornika wodnego w 16 445,00 6 445,00 Szaasie (2007-2010) Ogem 4 772 381,00 3 490 921,00

12 -

13 -

A. B. C. D. *

Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych Inne rda Inne rda rznica midzy wydatkami majtkowymi w zaczniku o wydatkach - nr 2 - a zacznikami o wysokociach wydatkw na inwestycje wieloletnie i roczne wynika z ujcia w budecie rodkw przeznaczonych na dofinansowanie zada kanalizacyjnych i wodocigowych realizowanych przez ZGG w Bodzentynie oraz dofinansowanie zakupw inwestycyjnych w SZOZ Zagnask ujtych w paragrafach 6659 i 6220 oraz dotacji na modernizacji drg ujtych w paragrafie 6620 i 6630

Zacznik Nr 2 Zadania inwestycyjne roczne w 2008r. w zotych

Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budetowy 2008 (7+8+9+10) 6 154 500,00 627 000,00 35 000,00 35 000,00 109 580,00 4 500,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 60 000,00 214 000,00 15 000,00 3 500,00 8 000,00 5 000,00 Planowane wydatki w tym rda finansowania dotacje rodki dochody kredyty i rodki wymienione wasne pochodzce w art. 5 ust. 1 i poyczki jst z innych r.* pkt 2 i 3 u.f.p. 7 8 9 10 143 500,00 602 300,00 109 580,00 4 500,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 40 000,00 214 000,00 15 000,00 3 500,00 8 000,00 A. D. 0,00 5 000,00 4 695,00 135 395,00 B. 20 000,00 C. C. B. B. 11 000,00 24 700,00 35 000,00 35 000,00 Jednostka org. realizujca zadanie lub koordynujca program 11 Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy ZSPPiG w Samsonowie GOPS w Zagnasku 26 605,00 Urzd Gminy GOKSiR 26 605,00 x

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 010 010 010 010 010 600 600 600 600 600 700 750 750 801 852

3 01010 01010 01010 01010 01010 60013 60014 60016 60016 60016 70005 75023 75023 80101 85212 85395 92695

16 853 17 926 Ogem

4 Budowa przyczy kanalizacyjnych w msc. Kaniw Poudnie Budowa przyczy kanalizacyjnych w msc. Samsonw Janaszw Budowa wodocigu w msc. Samsonw Dudkw Budowa wodocigu w msc. Zabocie Budowa oczyszczalni w Barcza Budowa chodnika w msc. Samsonw Budowa chodnika w msc. Belno Budowa drogi dojazdowej, parkingu przy szkole w Samsonowie Budowa parkingu przy drodze w Samsonowie Piechotne Modernizacja drogi dojazdowej do gruntw rolnych w msc. Zachemie Zakupy gruntw na cele inwestycyjne i zasoby gminne Zakup komputerw Zakup przyczepy towarowej Zakup wyposaenia stowki szkolnej w ZSPPiG w Samsonowie Zakup urzdzenia wielofunkcyjnego (drukarko-kserokopiarka) Zakup sprztu komputerowo-multimedialnego Zakup sprztu komputerowego

31 300,00 5 600,00 5 600,00 1 357 980,00 1 195 980,00

* A. B. C. D.

Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych Inne rda Inne rda

Zacznik Nr 3 Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2008r. w zotych
Dzia 1 010 750 751 751 852 852 852 852 Rozdzia 2 01095 75011 75101 75109 85212 85212 85213 85214 Ogem 3 2010 2010 2010 2010 2010 6310 2010 2010 Dotacje ogem 4 7 073,00 69 710,00 1 865,00 4 210,00 2 947 530,00 5 000,00 20 586,00 251 519,00 3 307 493,00 Wydatki ogem 5 7 073,00 69 710,00 1 865,00 4 210,00 2 947 530,00 5 000,00 20 586,00 251 519,00 3 307 493,00 Wydatki biece 6 7 073,00 69 710,00 1 865,00 4 210,00 2 947 530,00 20 586,00 251 519,00 3 302 493,00 wynagrodzenia 7 52 500,00 600,00 677,00 64 897,00 118 674,00 z tego: w tym: pochodne od wynagrodze 8 10 160,00 118,00 100,00 45 404,00 20 586,00 76 368,00 dotacje 9 Wydatki majtkowe 10 5 000,00 5 000,00

Zacznik Nr 4 Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodw i wydatkw dochodw wasnych na 2008r. w zotych
Lp. 1 l. II. III. Wyszczeglnienie 2 Zakady budetowe Gospodarstwa pomocnicze Rachunki dochodw wasnych w tym: Zesp SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnasku Szkoa Podstawowa Nr 1 w Zagnasku Zesp SP i Gimnazjum w Kajetanowie Szkoa Podstawowa w Belnie Szkoa Podstawowa w Szaasie Szkoa Podstawowa w Zachemiu Szkoa Podstawowa w Umrze Zesp SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie Zesp SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie Zesp SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnasku Zesp SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie Zesp SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Gminny Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji Ogem Dzia 3 Stan rodkw obrotowych na pocztek roku 4 6 393,65 3 844,10 1 737,57 0,00 0,00 363,43 0,00 5 400,00 979,84 17 311,32 2 891,56 0,00 2 523,67 830,74 42 275,88 Przychody* w tym: dotacja ogem z budetu 5 6 Wydatki w tym: wpata ogem do budetu 7 8 35 893,65 41 844,10 31 737,57 13 150,00 14 000,00 6 363,43 4 500,00 24 400,00 26 979,84 107 311,32 73 391,56 61 200,00 5 523,67 13 830,74 460 125,88 Stan rodkw obrotowych na koniec roku 9 _ -

801 801 801 801 801 801 801 801 801 854 854 854 852 926

29 500,00 38 000,00 30 000,00 13 150,00 14 000,00 6 000,00 4 500,00 19 000,00 26 000,00 90 000,00 70 500,00 61 200,00 3 000,00 13 000,00 417 850,00

x x x x x x x x x x x x x x x

* w rachunku dochodw wasnych - Dochody

Zacznik Nr 5 Przychody i rozchody budetu w 2008r. w zotych

Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 5a. 5b. Tre 2 Przychody ogem: Klasyfikacja 3 Kwota 2008r. 4 4 351 990,00

Kredyty 952 Poyczki 952 Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE 903 Spaty poyczek udzielonych 951 Prywatyzacja majtku jst 941 do 9441) Prywatyzacja porednia 941 Prywatyzacja bezporednia 942 Prywatyzacja majtku pozostaego po likwidacji pastwowych jednostek organizacyjnych oraz 943 5c. spek z udziaem Skarbu Pastwa 5d. Pozostae przychody z prywatyzacji 944 1 2 3 6. Nadwyka budetu z lat ubiegych 957

4 1 658 703,00

7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1)

Obligacje Inne papiery wartociowe Inne rda (wolne rodki) Przelewy z rachunku lokat Rozchody ogem: Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych Wykup obligacji Rozchody z tytuu innych rozlicze

911 931 955 994 992 992 963 991 994 982 971 995

2 693 287,00 845 100,00 845 100,00

w przypadku wystpienia takiego rda przychodw poda kwot przychodw w kadym z wystpujcych paragrafw przychodw osobno