Zacznik Nr I Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Ujsoy za rok 2009

Opracowany projekt budetu na 2009 rok wraz z prognoz cznej kwoty dugu na koniec roku budetowego i lata nastpne oraz z informacj o stanie mienia komunalnego i objanieniami przedstawiony przez Wjta Gminy Ujsoy uzyska pozytywn opini I Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwaa Nr 4100/I/237/2008 i 4100/I/ 238/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku. Budet Gminy Ujsoy na 2009 rok zosta uchwalony przez Rad Gminy w dniu 10 grudnia 2008 roku, Uchwa Nr XXV/161/2008 Uchwalony budet przedstawia si nastpujco: I. Planowane dochody na 2009 rok wyniosy: kwota ta obejmowaa: - Dochody biece: w tym: 1. Dotacje w kwocie: - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych gminie ustawami w kwocie: - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy w kwocie: - Dotacje celowe otrzymane na realizacj zada wsplnych realizowanych na podstawie umw lub porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego w kwocie 2. Subwencj ogln w wysokoci: w tym: - Subwencj owiatow w wysokoci - Subwencj wyrwnawcz w wysokoci: - Subwencj rwnowac w wysokoci: 3. Dochody wasne w wysokoci: - Dochody majtkowe: w tym: 1. Dotacja z budetu pastwa 2. rodki z Unii Europejskiej w wysokoci: W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. planowane dochody budetu wzrosy o kwot : Wpyw na stan dochodw na dzie 31 grudnia 2009 r. miay nastpujce decyzje zwikszajce i zmniejszajce budet: Zmiany wielkoci dochodw wprowadzone URG URG Nr XVII/166/2009 z dnia 3 lutego 2009 URG Nr XXVIII/172/2009 z dnia 24 marca 2009 URG Nr XXVIII/172/2009 z dnia 24 marca 2009 URG Nr XXIX/183/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 URG Nr XXIX/183/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 URG Nr XXX/190/2009 z dnia 30 czerwca 2009 URG Nr XXXI/196/2009 z dnia 15 wrzenia 2009 URG Nr XXXI/196/2009 z dnia 15 wrzenia 2009 URG Nr XXXII/201/2009 z dnia 27 listopada 2009 URG Nr XXXII/201/2009 z dnia 27 listopada 2009 URG Nr XXXIII/213/2009 z dnia 29 grudnia 2009 12 163 427 z. 10 386 193 z. 2 015 951 z. 1 644 145 z. 163 961 z. 207 845 z. 5 631 998 z. 2 957 457 z. 2 615 156 z. 59 385 z. 2 738 244 z. 1 777 234 z. 237 373 z. 1 539 861,00 z. 910 649,55 z.

454 441,55 z. 12 963,00 z. 302 800,00 z. - 13 198,00 z. 570 500,00 z. - 463 361,00 z. 389 100,00 z. 386 160,00 z. - 874 585 z. 18 166,00 z. - 5 801,00 z. 131 697,55 z.

Zmiany wielkoci dochodw wprowadzone ZWG ZWG Nr 13/2009 z dnia 31 marca 2009 r. ZWG Nr 15/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ZWG Nr 25/2009 z dnia 29 maja 2009 r. ZWG Nr 25/2009 z dnia 29 maja 2009 r. ZWG Nr 25/2009 z dnia 29 maja 2009 r. ZWG Nr 44/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. ZWG Nr 49/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ZWG Nr 54/2009 z dnia 18 wrzenia 2009 r. ZWG Nr 54/2009 z dnia 18 wrzenia 2009 r. ZWG Nr 58/2009 z dnia 26 padziernika 2009 r. ZWG Nr 61/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. ZWG Nr 58/2009 z dnia 26 padziernika 2009 r. Plan dochodw po zmianach wynosi: II. Planowane wydatki na 2009 rok wyniosy: w tym: 1. Wydatki biece w kwocie: obejmoway one: - Pace i pochodne - Obsug dugu gminy - Dotacje w tym: a) Dotacj przedmiotow z budetu dla Zakadu Usug Komunalnych w kwocie: b) Dotacj podmiotow dla Samorzdowej Instytucji Kultury w kwocie: - Pozostae wydatki biece 2. Wydatki majtkowe w kwocie: W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. planowane wydatki budetu wzrosy o kwot: Zmiany wydatkw wprowadzone URG URG Nr XVII/166/2009 z dnia 3 lutego 2009 URG Nr XXVIII/172/2009 z dnia 24 marca 2009 URG Nr XXVIII/172/2009 z dnia 24 marca 2009 URG Nr XXIX/183/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 URG Nr XXIX/183/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 URG Nr XXIX/183/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 URG Nr XXX/190/2009 z dnia 30 czerwca 2009 URG Nr XXXI/196/2009 z dnia 15 wrzenia 2009 URG Nr XXXI/196/2009 z dnia 15 wrzenia 2009 URG Nr XXXII/201/2009 z dnia 27 listopada 2009 URG Nr XXXII/201/2009 z dnia 27 listopada 2009 URG Nr XXXIII/213/2009 z dnia 29 grudnia 2009 URG Nr XXXIII/213/2009 z dnia 29 grudnia 2009 Zmiany wydatkw wprowadzone ZWG. ZWG Nr 13/2009 z dnia 31 marca 2009 r. ZWG Nr 15/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ZWG Nr 25/2009 z dnia 29 maja 2009 r. ZWG Nr 25/2009 z dnia 29 maja 2009 r. ZWG Nr 25/2009 z dnia 29 maja 2009 r. ZWG Nr 44/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. ZWG Nr 49/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.

456 208,00 z. 63 957,00 z. 309 162,00 z. 8 447,00 z. - 3 400,00 z. 5 895,00 z. 25 417,00 z. 147 367,00 z. 2 540,00 z. - 191 848,00 z. 24 093,00 z. - 4 724,00 z. 69 302,00 z. 13 074 076,55 z. 11 752 050,00 z. 9 135 650,00 z. 4 629 395,00 z. 278 809,00 z. 292 000,00 z. 137 000,00 z. 155 000,00 z. 3 935 446,00 z. 2 616 400,00 z. 1 012 384,31 z. 556 176,31 z. 12 963,00 z. 378 315,00 z. - 13 198,00 z. 570 500,00 z. - 463 361,00 z. 55 025,74 z. 389 100,00 z. 626 869,02 z. - 874 585 z. 18 166,00 z. - 5 801,00 z. 131 697,55 z. - 269 515,00 z. 456 208,00 z 63 957,00 z. 309 162,00 z. 8 447,00 z. - 3 400,00 z. 5 895,00 z. 25 417,00 z. 147 367,00 z.

ZWG Nr 54/2009 z dnia 18 wrzenia 2009 r. ZWG Nr 54/2009 z dnia 18 wrzenia 2009 r. ZWG Nr 58/2009 z dnia 26 padziernika 2009 r. ZWG Nr 61/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. ZWG Nr 58/2009 z dnia 26 padziernika 2009 r. Plan wydatkw po zmianach wynosi:

2 540,00 z. - 191 848,00 z. 24 093,00 z. - 4 724,00 z. 69 302,00 z. 12 764 434,31 z.

Realizacj budetu w 2009 roku przedstawiaj zaczniki: 1. Rozliczenie dochodw budetowych stanowi zacznik Nr 1 2. Rozliczenie wydatkw budetowych stanowi zacznik Nr 2 3. Rozliczenie wykonania dochodw i wydatkw zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami stanowi zacznik Nr 3 4. Wykonanie dochodw i wydatkw wasnych zada biecych gminy stanowi zacznik Nr 4 5. Wykonanie dochodw i wydatkw realizowanych na podstawie umw lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego stanowi zacznik Nr 5 6. Rozliczenie wydatkw inwestycyjnych stanowi zacznik Nr 6 7. Rozliczenie dochodw i wydatkw rodkw strukturalnych stanowi zacznik Nr 7 8. Wykonanie planu finansowego zakadu budetowego stanowi zacznik Nr 8 9, Wykonanie planw finansowych funduszy celowych nie posiadajcych osobowoci prawnej stanowi zacznik Nr 9 10. Rozliczenie dochodw wasnych jednostek budetowych stanowi zacznik Nr 10 11. Rozliczenie rodkw stanowicych rezerw celow stanowi zacznik Nr 11 12. Wykonanie dochodw i wydatkw okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Narkomanii stanowi zacznik Nr 12 13. Rozliczenie GOPS w Ujsoach stanowi zacznik Nr 13 14. Rozliczenie Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi zacznik Nr 14 15. Rozliczenie Zakadu Usug Komunalnych stanowi zacznik Nr 15

W roku 2009 Rada Gminy Ujsoy odbya 7 posiedze. Komisje Rady zebray si 15 razy. w tym: - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansw odbya 4 posiedzenia, - Komisja Zdrowia i Bezpieczestwa Publicznego zebraa si 3 razy, - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki odbya 4 posiedzenia, - Komisja Rewizyjna zebraa si 4 razy. W cigu 2009 roku podjto 54 uchway.

Zacznik Nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodw za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

dzia, rozdzia Wyszczeglnienie paragraf 1 2 010 Rolnictwo i owiectwo 01095 Pozostaa dziaalno 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Dotacja z Urzdu Marszakowskiego na zadanie pn Remont placu zabaw w Glince. 600 Transport i czno 60014 Drogi publiczne powiatowe 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy j.s.t. w tym: Dotacja na zimowe utrzymanie drg powiatowych wg Porozumienia Nr 89/07 z dnia 15.10.2007r. Aneksy do Porozumienia Nr 89/07 z dnia 15.10.2007r. dotyczce przekazania rodkw na remont drg powiatowych na terenie gminy Ujsoy, uszkodzonych po sezonie zimowym. 60016 Drogi publiczne gminne 0690 Wpywy z rnych opat 60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin w tym dotacje celowe na: Remont drg w Zatnej: Remont drogi gminnej Cerhla Remont drogi gminnej Kotrysia Polana Remont drg w Soblwce: Remont drogi gminnej Smerekw Wielki przez Las Remont drogi gminnej Mada Hora Remont drogi gminnej liwkwka Grna Remont drg w Glince: Remont drogi gminnej Smerekw May. Remont drogi gminnej Do Mordaca Remont drogi gminnej Smerekwka. Remont drogi gminnej Tajch Remont drogi gminnej Cebew Remont drogi gminnej Szymonw 2700 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw

Plan wg uchway 3 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Plan po zmianach 4 21 000,00 21 000,00 1 000,00

Realizacja dochodw 5 21 013,18 21 013,18 1 013,18

0,00 0,00 207 945,00 207 845,00 207 845,00

20 000,00 20 000,00 1 235 945,00 487 845,00 487 845,00

20 000,00 20 000,00 1 275 035,81 527 035,81 527 035,81

207 845,00 0,00

207 845,00 280 000,00

247 221,84 279 813,97

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 748 000,00 700 000,00 122 100,00 89 100,00 33 000,00 305 900,00 138 900,00 33 000,00 134 000,00 272 000,00 72 000,00 33 000,00 68 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 48 000,00

0,00 0,00 74 000,00 700 000,00 122 100,00 89 100,00 33 000,00 305 900,00 138 900,00 33 000,00 134 000,00 272 000,00 72 000,00 33 000,00 68 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 48 000,00

700 70005 0470 0690 0750

0770

0920 750 75011 2010

75023 0960 0970 2360

6330

751 75101 2010 75113 2010

(zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde rodki przekazane przez Nadlenictwo w Ujsoach na remont drogi gminnej Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych w tym: Sprzeda Orodka Zdrowia Sprzeda mieszkania w Orodku Zdrowia Sprzeda mieszkania Pozostae odsetki Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami w tym: Wydzia Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcw Wydzia Zarzdzania Kryzysowego Wydzia Infrastruktury Urzdy gmin Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Wpywy z rnych dochodw Dochody j.s.t. zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 5% dochodw uzyskanych z opat za wydanie dowodw osobistych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin rodki otrzymane na realizacj Projektu pn. Informatyczna platforma usug publicznych w Gminie Ujsoy Cao dotacji wyniosa 419 000,00 z. Cz rodkw zostaa wykorzystana w 2008 r. W 2009 wykorzystano 236 738,56 z. Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie

0,00 54 556,00 54 556,00 312,00 0,00 54 244,00

48 000,00 672 956,00 672 956,00 312,00 7000,00 70 444,00

48 000,00 312 194,31 312 194,31 381,00 6512,48 82 415,64

0,00

595 200,00

222 863,94 181 100,00 25 000,00 16 763,94 21,25 277 415,06 39 442,00 39 442,00

0,00 278 115,00 39 242,00 39 242,00

0,00 278 315,00 39 442,00 39 442,00

34 200,00 526,00 4 516,00 238 873,00 0,00 1 000,00 500,00 500,00 237 373,00 237 373,00

33 100,00 1826,00 4 516,00 238 873,00 0,00 1 000,00 500,00 500,00 237 373,00 237 373,00

33 100,00 1826,00 4 516,00 237 973,06 900,00 0,00 334,50 334,50 236 738,56 236 738,56

1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

13 657,00 1 500,00 1 500,00 12 157,00 12 157,00

13 657,00 1 500,00 1 500,00 12 157,00 12 157,00

754 75412 6298

756 75601 0350 0910 75615

0310 0320 0330 0340 0690 0910 75616

0310 0320 0330 0340 0360 0430 0440 0500 0560 0910 75618 0410 0480 0690 75621 0010 0020 758 75801

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin) powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde rodki przeznaczone na zadanie pn. Przebudowa budynku po byej remizie straackiej w Zatnej na cele wielofunkcyjnego domu spoecznoci lokalnej Dochody od osb prawnych, osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z opaty targowej Wpywy z opaty miejscowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Zalegoci w podatkach zniesionych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpywy z rnych opat Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

500 000,00 500 000,00 500 000,00

263 000,00 263 000,00 263 000,00

0,00 0,00 0,00

500 000,00 2 605 280,00 5 000,00 5 000,00 0,00 509 531,00

263 000,00 2 616 479,00 5 000,00 5 000,00 0,00 509 531,00

0,00 2 319 854,57 2 022,59 2 005,44 17,15 456 056,30

405 500,00 272,00 102 375,00 684,00 200,00 500,00 599 069,00

405 500,00 272,00 102 375,00 684,00 200,00 500,00 600 269,00

347 441,30 274,00 107 507,00 708,00 0,00 126,00 478 448,17

344 500,00 13 428,00 23 925,00 44 916,00 10 000,00 10 000,00 0,00 150 000,00 0,00 800,00 98 000,00 13 000,00 85 000,00 0,00 1 393 680,00 1 378 680,00 15 000,00 5 631 998,00 2 957 457,00

344 500,00 13 428,00 23 925,00 44 916,00 10 000,00 10 000,00 2 000,00 150 000,00 0,00 1 500,00 107 999,00 13 000,00 94 199,00 800,00 1 393 680,00 1 378 685,00 15 000,00 5 647 711,00 2 973 170,00

309 797,82 10 692,14 22 206,75 33 998,68 7 094,93 10 403,00 1 864,80 81 020,46 0,00 1 369,59 111025,93 15 401,65 94 198,68 1425,60 1 272 301,58 1 253 183,00 19 118,58 5 654 328,98 2 973 170,00

2920 75807 2920 75814 0920 75831 2920 801 80101 0960 2030

Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej. Darowizna na piec c.o dla SP w Zatnej. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Dotacja na realizacj Programu pn: Radosna Szkoa. Przedszkola Wpywy z usug Odpatno od rodzicw za wyywienie dzieci w przedszkolu. rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Planowana dotacja z UE na zadanie pn. Budowa Przedszkola Publicznego w Ujsoach Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin rodki otrzymane na ksztacenie pracownikw modocianych praktyczna nauka zawodu u okrelonych pracodawcw Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wpyw z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Realizacja zadania pn. Szczliwe godziny poszerzenie oferty wietlicy rodowiskowej w Ujsoach. rodki z Urzdu Marszakowskiego - 5 900,00 z, Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wpywy z ronych dochodw Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie rodki otrzymane na wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia obejmuj one: Zasiki rodzinne z dodatkami wiadczenia opiekucze Jednorazowa zapomoga Skadki na ubezpieczenia emeryt. rentowe

2 957 457,00 2 615 156,00 2 615 156,00 0,00 0,00 59 385,00 59 385,00 478 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463 361,00 0,00 0,00 463 361,00

2 973 170,00 2 615 156,00 2 615 156,00 0,00 0,00 59 385,00 59 385,00 59 329,00 28 248,00 4 255,00 4 255,00 23 993,00 23 993,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00

2 973 170,00 2 61 156,00 2 615 156,00 6617,98 6617,98 59 385,00 59 385,00 58 998,14 27 917,14 255,00 4 255,00 23 662,14 23 662,14 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00

80104 0830 6298

463 361,00 15 618,00 15 618,00 15 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8 081,00 8 081,00 8 081,00 5 900,00 900,00 900,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

0,00 8 081,00 8 081,00 8 081,00 5 900,00 900,00 900,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

80195 2030

851 85153 2710 85154 2710

852 85212 0970 2010

1 757 746,00 1 544 653,00 6 000,00 1 538 653,00 1 538 653,00

1 719 605,00 1 361 442,00 6 000,00 1 355 442,00 1 355 442,00

1 720 716,11 1 3603 48,16 7 996,16 1 352 352,00 1 352 352,00 927 286,00 220 492,00 54 000,00 14 296,00

85213 2010

2030

85214 2010

2030

85219 2030

85295 2008 2009

2030

854 85415 2030

Koszty obsugi wiadcze rodzinnych Fundusz alimentacyjny Koszty obsugi funduszu rodki finansowe niewykorzystane w wysokoci 3090,00 z. zostay oddane 30.12.2009 r. Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin rodki otrzymane na ubezpieczenia zdrowotne niewykorzystana kwota w wysokoci 1 392,88 z .zostaa odesana 30.12.2009 r. Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie rodki otrzymane na wypat zasikw staych. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Dotacja na zasiki okresowe - niewykorzystana kwota w wysokoci 402,00 z .zostaa odesana 30.12.2009 r. Orodki pomocy spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Dotacja na dofinansowanie dziaalnoci biecej GOPS Pozostaa dziaalno Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dofinansowanie projektu pn. Nowe umiejtnoci jako czynnik zwikszajcy integracj spoeczn w Gminie Ujsoy, realizowanego przez GOPS, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, kwota dofinansowania 96 660,00 z. Wkad wasny 11340,00 z. Cakowita warto projektu 108 000,00 z. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Dotacja na zadanie pn. Pomoc pastwa w zakresie doywiania zakup obiadw w szkoach Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin w tym: Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na pomoc materialn dla uczniw stypendia Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj Rzdowego programu pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna

37 138,00 96 255,00 2 885,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 7 885,00 9 807,12 7 880,04

0,00 11 200,00 113 300,00 53 550,00 53 550,00 59 750,00 59 750,00 73 236,00 73 236,00 73 236,00 15 357,00 0,00 0,00 0,00

3 315,00 11 200,00 139 627,00 27 455,00 112 172,00 112 172,00 112 172,00 78 776,00 78 776,00 78 776,00 128 560,00 91 798,00 4 862,00 96 660,00

1 927,08 9 807,12 139 225,00 27 455,00 49 774,00 111 770,00 111 770,00 78 776,00 78 776,00 78 776,00 132 559,83 95 013,38 5 646,45 100 659,76

15 357,00 15 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 900,00 31 900,00 121 196,00 121 196,00 121 196,00 101 130,00 20 066,00

31 900,00 31 900,00 109 172,74 109 172,74 109 172,74 91 475,44 17 697,30

900 90001 0830 0920 90005 0690 90020 0400 90095 6298

921 92105 0690 0830 0960 92195 2039 2708

6298

925 92503 2030

926 92695 6298

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wpywy z usug Pozostae odsetki Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wpywy z rnych opat Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych Wpywy z opaty produktowej Pozostaa dziaalno rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Planowane rodki unijne na realizacj inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu kamienioomu w Glince. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Wpywy z rnych opat Wpywy z usug Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde rodki na realizacj Mikroprojektu pn: czy nas granica. Promocja walorw kulturalnych i turystycznych gmin pogranicza polsko-sowackiego. rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde rodki na zadanie pn. Przebudowa estrady letniej w Ujsoach na obiekt caoroczny. rodki na zadanie pn. Przebudowa izby regionalnej Gronicek w Glince. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Dotacja celowa na oznakowanie form ochrony przyrody utworzonych przez Wojewod lskiego. Kultura fizyczna i sport Pozostaa dziaalno rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde rodki z UE na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa boiska sportowego w Zatnej. Ogem:

61 808,00 59 808,00 54 808,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

219 608,00 54 808,00 54 808,00 0,00 5000,00 5000,00 2 000,00 2 000,00 157 800,00 157 800,00

6 305,40 0,00 0,00 202,82 4 654,50 4 654,50 1 650,90 1 650,90 0,00 0,00

0,00 584 500,00 8 000,00 2 000,00 0,00 6 000,00 576 500,00 0,00 0,00

157 800,00 185 412,55 14 800,00 2 000,00 4 000,00 8 800,00 131 697,55 13 862,90 117 834,65

0,00 6 800,00 6 800,00 0,00 4 000,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00

0,00

131 697,55

0,00

576 500,00

38 915,00

0,00

576 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 38 915,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 12 963,00 1 963,00 12 963,00

0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 12 163 427,00

12 963,00 13 074 076,55

0,00 11 782 391,30

Zestawienie zbiorcze dochodw budetowych stan na 31 grudnia 2009 roku

Dzia 010 600 700 750 751 754 756

Nazwa dziau Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport

Plan wg uchway 1 000,00 207 945,00 54 556,00 278 115,00 1 500,00 500 000,00 2 605 280,00

Plan po zmianach 21 000,00 1 235 945,00 672 956,00 278 315,00 13 657,00 263 000,00 2 616 479,00

Realizacja dochodw 21 013,18 1 275 035,81 312 194,31 277 415,06 13 657,00 0,00 2 392 169,69

% realizacji 100 103 46 100 100 0 91

758 801 851 852 854 900 921 925 926

5 631 998,00 478 979,00 0,00 1 757 746,00 0,00 61 808,00 584 500,00

5 647 711,00 59 329,00 5 900,00 1 719 605,00 121 196,00 219 608,00 185 412,55 1 000,00 12 963,00 13 074 076,55

5 654 328,98 58 998,14 5 900,00 1 720 716,11 109 172,74 6 305,40 6 800,00 1 000,00 0,00 11 782 391,30

100 99 100 100 90 3 4 100 0 90

Ogem:

0,00 12 163 427,00

10

Zestawienie dochodw budetowych wg rde ich powstawania za 2009 rok

Wyszczeglnienie I. Dochody ogem w tym: 1. Dochody biece: - Dochody wasne - Dotacje celowe - na zadania biece z zakresu administracji rzdowej - na zadania wasne biece gminy - na zadania wasne biece gminy - projekt - na zadania realizowane wg umw lub porozumie midzy j.s.t. - dotacje rozwojowe - na realizacj wasnych inwestycji przekazane z budetu pastwa - Subwencje - cz owiatowa subwencji oglnej dla j.s.t. - cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin - cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin 2. Dochody majtkowe: - ze sprzeday skadnikw majtkowych - ze rodkw budetu pastwa - ze rodkw UE

Plan wg uchway 12 163 427,00 10 386 193,00 2 738 244,00 2 015 951,00 1 644 145,00 163 961,00 207 845,00 0,00 0,00 5 631 998,00 2 957 457,00 2 615 156,00 59 385,00 1 777 234,00 0,00 237 373,00 1 539 861,00

Plan po zmianach 13 074 076,55 11 820 703,55 2 978 432,65 3 142 681,90 1 443 881,00 1 100 433,00 13 862,90 487 845,00 96 660,00 0,00 5 647 711,00 2 973 170,00 2 615 156,00 59 385,00 1 305 251,00 595 200,00 237 373,00 472 678,00

Wykonanie % realizacji dochodw 11 782 391,30 90 11 322 788,80 2 520 307,16 3 154 770,64 1 440 786,04 1 086 288,96 0,00 527 035,81 100 659,83 0,00 5 647 711,00 2 973 170,00 2 615 156,00 59 385,00 459 602,50 222 863,94 236 738,56 0,00 100 96 85 100

35

Zestawienie biecych dochodw budetowych wg rde ich powstawania stan na 31 grudnia 2009 r.

11

Dodatkowe informacje dotyczce wykonania dochodw

Plan dochodw wedug Uchway budetowej Plan dochodw po zmianach Kwota wzrostu dochodw Wykonanie dochodw Wykonanie dochodw w % 12 163 427, 00 z. 13 074 076, 55 z. 910 649,55 z. 11 782 391,30 z. 90

W planie dochodw na 2009 rok przewidziane byy rodki z funduszy europejskich na realizacj inwestycji, ze wzgldu na przesunicie wykonawstwa tyche zada na 2010 rok nie wykonano planu po stronie dochodw,. Nastpio rwnie zmniejszenie udziaw w podatku dochodowym od osb fizycznych o 125 502,00 z. Stan nalenoci na dzie 31 grudnia 2009 roku wg sprawozdania Rb 27S
Nalenoci pozostae do zapaty ogem 2 239 534,84 68 346, 32 829,31 3 121,15 1 344,85 15 030,03 9 442,22 38 578,76 68 292,68 45 394,73 6 727,29 38 667,44 1 334,55 0,00 1 334,55 2 771,73 0,00 2 771,73 4 303,90 0,00 4 303,90 14 637,00 155,00 14 482,00 3 971,77 10 516,00 w tym zalegoci 3 136 639,00 68 346 ,32 829,31 3 121,15 1 344,85 15 030,03 9 442,22 38 578,76 68 292,68 45 394,73 6 727,29 38 667,44 1 334,55 0,00 1 334,55 2 771,73 0,00 2 771,73 4 303,90 0,00 4 303,90 0,00 0,00 0,00 3 971,77 10 516,00

1 Nalenoci wg tytuw dunych Dostawy towarw i usug w tym: Zapata energii Zapata czynszu Odsetki od niezapaconych czynszw Wpywy z tytuu zapaty ciekw Odsetki od niezapaconych ciekw Wpywy z tytuu zapaty wywozu nieczystoci staych Zalegoci podatkowe w tym: Podatek od nieruchomoci podatek od nieruchomoci osoby prawne podatek od nieruchomoci osoby fizyczne Podatek rolny podatek rolny osoby prawne podatek rolny osoby fizyczne Podatek leny podatek leny osoby prawne podatek leny osoby fizyczne Podatek od rodkw transportowych podatek od rodkw transportowych od osb prawnych podatek od rodkw transportowych od osb fizycznych Odsetki od zalegoci podatkowych od osb prawnych od osb fizycznych Nalenoci zahipotekowane podatek od nieruchomoci osoby fizyczne Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej

12

Podatek od spadkw i darowizn Podatek dochodowy od czynnoci cywilnoprawnych Fundusz alimentacyjny

0,00 0,00 88 258,84

0,00 0,00 0,00

W celu wyegzekwowania nalenoci podatkowych wystawiane s upomnienia, tytuy wykonawcze do komornika, a w ostatecznoci, dokonuje si wpisu na hipotek przymusow. W cigu 2009 roku, aby obniy wielko nalenoci podatkowych wystawiono 267 upomnie, ktre dotyczyy:

Podatku od nieruchomoci osoby fizyczne 198 Podatku od nieruchomoci osoby prawne 5 Podatku od rodkw transportowych osoby fizyczne 1 Podatku rolnego osoby fizyczne 63

Wystawiono rwnie 22 tytuy wykonawcze, ktre obejmoway: - Podatek od nieruchomoci osoby fizyczne - Podatek rolny osoby fizyczne - Podatek od r. transportu osoby fizyczne Zalegoci zabezpieczone na hipotece przymusowej 16 5 1 stan na 31 grudnia 2008r. 3 971,77 z..

13

Wykonanie dochodw podatkowych

Udziay w wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych Udziay w wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek rolny Podatek od nieruchomoci Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek dochodowy opacany w formie karty podatkowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z opaty skarbowej 19 118,58 z. 1 253 183,00 z. 10 966,14 z. 657 239,12 z. 129 713,75 z. 34 706,68 z. 2 005,44 z. 81 020,46 z. 15 401,65 z.

Skutki obnienia grnych stawek podatkw obliczone za okres sprawozdawczy

Podatek rolny Podatek od nieruchomoci Podatek od rodkw transportowych 6 752,40 z. 53 476,99 z. 29 119,93 z.

Umorzenie zalegoci podatkowych Podatek rolny

Podatek od nieruchomoci 120,00 z. 15 091,00 z.

Mienie komunalne w kwocie 215 145,00 z. zwolnione z tytuu zwolnienia ustawowego art. 3 1 ustawy o podatkach i opatach lokalnych.

14

Zacznik Nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatkw budetowych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Dzia Wyszczeglnienie rozdzia 010 Rolnictwo i lenictwo 01030 Izby rolnicze 2850 Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego 01095 Pozostaa dziaalno 4270 Zakup usug remontowych Wydatki zwizane z realizacj zadania pn. Remont placu zabaw w Glince 600 Transport i czno 60014 Drogi publiczne powiatowe 4270 Zakup usug remontowych Remont uszkodzonych po zimie drg powiatowych rodki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w wysokoci 280 000,00 z. rodki wykorzystano na: Remont drogi powiatowej Ujsoy Zatna, Ujsoy Soblwka Remont drogi powiatowej KamesznicaMilwka-Rajcza-Ujsoy 4300 Zakup usug pozostaych Zimowe utrzymanie drg powiatowych 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw na drogi gminne korytka, pyty, kliniec, cement, stal 4270 Zakup usug remontowych Remont drogi gminnej Za wod. 4300 Zakup usug pozostaych Odnieanie drg gminnych, chodnikw, Koordynacja odnieania Nadzr nad remontami drg gminnych Odwodnienie drogi w Glince Roboty kopark droga Zatna Oznakowanie drg gminnych Czyszczenie rowu Moroniec Uoenie betonowych korytek droga gminna Tomaszkw Usugi na drogach - Petkwka, Worniczki: Uzupenienie ubytkw droga Za Wod Usugi transportowe Podpora mostu Beldon Transport materiaw, rur, kruszywa, Ubezpieczenie drg gminnych 60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 4270 Zakup usug remontowych

Plan wg uchway 300,00 300,00 300,00

Plan po zmianach 35 300,00 300,00 300,00

Wykonanie 35 175,59 175,59 175,59 175,59 35 000,00 35 000,00 35 000,00 1 628 459,12 487 658,42 279 813,97 279 813,97

% realizacji 100

0,00 0,00 363 478,00 207 845,00 0,00

35 000,00 35 000,00 1 633 896,74 487 845,00 280 000,00

100

139 931,12 139 882,85 207 845,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 207 845,00 207 845,00 244 026,00 8 582,00 18 000,00 217 444,00 207 844,45 207 844,45 240 752,51 8 581,04 8 581,04 17 421,60 214 749,87 135 353,86 2 275,00 15 316,00 3 238,89 8 066,21 454,00 13 555,57 2 459,52 20 197,78 2 562,00 4 699,44 1 622,60 2 949,00 2 000,00 900 048,19 900 048,19

0,00 0,00

902 025,74 902 025,74

15

700 70005 4260 4430

710 71004 4300 71014 4300 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4410

75022 3030

w tym: Remont drg w Zatnej: Remont drogi gminnej Cerhla Remont drogi gminnej Kotrysia Polana Remont drg w Soblwce: Remont drogi gminnej Smerekw Wielki przez Las Remont drogi gminnej Mada Hora Remont drogi gminnej liwkwka Grna Remont drg w Glince: Remont drogi gminnej Smerekw May Remont drogi gminnej Do Mordaca Remont drogi gminnej Smerekwka Remont drogi gminnej Tajch Remont drogi gminnej Cebew Remont drogi gminnej Szymonw Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup energii elektrycznej Rne opaty i skadki w tym: Dzierawa placu targowego Wypisy i wyrysy dziaek, opaty sdowe za zasiedzenia dziaek, wyceny, ogoszenia o zbyciu nieruchomoci, wyceny nieruchomoci. Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usug pozostaych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usug pozostaych Administracja publiczna Urzdy Wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz pracy Zakup materiaw i wyposaenia Podre subowe krajowe w tym: Zadania nadzorowane przez Wydzia Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcw Zadania nadzorowane przez Wydzia Infrastruktury Zadania nadzorowane przez Wydzia Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Rady gmin Rne wydatki na rzecz osb fizycznych w tym: Ryczat Przewodniczcego Rady Gminy Ryczat Z-cy Przewodniczcego Rady

155 811,60 113 027,35 42 784,25 392 321,40 176 194,11 42 287,03 173 840,26 351 915,19 91 621,34 42 148,68 90 169,10 42 801,77 42 528,91 42 645,39 z 22 273,16 22 273,16 6 728,69 15 544,47 5 000,00 10 544,47

7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00

22 350,00 22 350,00 6 730,00 15 620,00

100

37 050,00 32 050,00 32 050,00 5 000,00 5 000,00 1 414 067,00 39 242,00 27 500,00 2 125,00 3 700,00 717,00 3 000,00 2 200,00 34 200,00 4 516,00 526,00 45 000,00 42 000,00

1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 503 668,55 39 442,00 26 942,00 2 125,00 3900,00 749,00 3 526,00 2 200,00 34 400,00 4 516,00 526,00 35 780,00 32 780,00

705,60 0,00 0,00 705,60 705,60 1 491 385,92 39 442,00 26 942,00 2 125,00 3 900,00 749,00 3 526,00 2 200,00 34 400,00 4 516,00 526,00 34 827,74 32 343,58 7 200,00 3 600,00

71

99

16

4210 75023 3020 4010

4040 4110 4120 4170

4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4410 4430 4440 4700 4740 6050 6060

75095 4210 4300 4360 751 75101 4110

Gminy Diety radnych Diety sotysw Zakup materiaw i wyposaenia Urzdy gmin Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw w tym: - Wynagrodzenia osobowe - Nagrody jubileuszowe - Pracownicy publiczni Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Obejmuj one wynagrodzenia z tytuu umw zlece i umw o dzieo Umowy zlecenia 18 Umowy o dzieo - 44 Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych tumaczenia Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki zrealizowane w ramach Projektu Informatyczna platforma usug publicznych w Gminie Ujsoy Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Skadki na ubezpieczenia spoeczne

3 000,00 1 329 325,00 0,00 670 000,00

3 000,00 1 427 892,55 200,00 665 690,00

18 543,58 3 000,00 2 484,16 1 416 562,52 200,00 665 687,18 653 740,24 8 307,00 3 639,94 62 725,87 109 773,39 18 700,00 33 892,58 33 892,58

66 900,00 113 000,00 18 100,00 28 000,00

62 726,00 111 400,00 18 710,00 33 900,00

38 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 40 000,00 5 200,00 5 500,00 18 000,00 0,00 25 000,00 8 753,00 21 000,00 3 000,00 1 500,00 237 372,00 0,00

60 341,00 24 410,00 27 866,00 240,00 87 604,55 4 500,00 4 500,00 16 990,00 950,00 26 520,00 18 753,00 18 700,00 5 020,00 1 500,00 27 450,00 209 922,00

57 874,94 22 738,53 27 716,08 240,00 87 129,27 3 384,87 3 761,62 16 617,38 933,30 25 633,87 17 597,05 18 700,62 5 017,41 1 500,00 27 450,00 209 288,56 236 738,56

500,00 0,00 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 196,00

554,00 134,00 0,00 420,00 13 657,00 1 500,00 196,00

553,66 133,66 0,00 420,00 13 657,00 1 500,00 196,00 100

17

4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracownikw rodki wykorzystano na prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 75412 Razem - Ochotnicze Strae Poarne 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Rne opaty i skadki 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w tym: OSP Ujsoy 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia W tym ze rodkw Rady Soeckiej Ujsoy 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Rne opaty i skadki OSP Zatna Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Wydatek sfinansowany przez Rad Soeck Zatna 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej 4430 Rone opaty i skadki 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 3030 4170 4210 4260 4300 4350

31,00 1 273,00

31,00 1 273,00

31,00 1 273,00 1 273,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697 000,00 697 000,00 9 000,00 12 000,00 29 000,00 3 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 9 000,00 500 000,00 130 000,00

12 157,00 5 895,00 195,00 32,00 1 780,00 3 532,00 171,00 552,00 330 135,00 330 135,00 7 848,00 13 078,00 26 683,00 3 358,00 5 230,00 1 335,00 400,00 1 304,00 7 899,00 263 000,00 0,00

12 157,00 5 895,00 195,00 32,00 1 780,00 3 532,00 171,00 552,00 66 391,76 66 391,76 7 687,97 13 052,00 26 390,35 3 105,37 5 227,38 1 330,46 400,00 1 299,23 7 899,00 0,00 0,00

20

22 000,00 3 000,00 4 800,00 8 200,00 0,00 1 500,00 0,00 3 000,00 643 000,00 2 000,00 2 900,00 4 100,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 2 000,00 500 000,00

23 691,00 3 880,00 4 730,00 10 539,00 1 691,00 800,00 326,00 271,00 3 145,00 277 262,00 3 809,00 4 033,00 1 183,00 2 064,00 359,00 400,00 277,00 2 137,00 263 000,00

23 411,52 3 879,58 4 704,60 10 537,84 1 690,20 800,00 73,97 270,53 3 145,00 14 258,39 3 808,39 4 032,40 1 182,74 2 063,65 358,01 400,00 400,00 276,20 2 137,00 0,00

18

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych OSP Soblwka 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia W tym zakup materiaw i wyposaenia sfinansowany przez Rad Soeck Soblwka 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej 4430 Rne opaty i skadki OSP Glinka 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej 4430 Rne opaty i skadki 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75647 Pobr podatkw, opat i nie opodatkowanych nalenoci budetowych 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Wypata sotysom prowizji od wpat w tym: Sotys wsi Ujsoy Sotys wsi Glinka Sotys wsi Zatna Sotys wsi Soblwka Opata miejscowa 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 757 Obsuga dugu publicznego 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek j.s.t. 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw wartociowych oraz od krajowych poyczek i kredytw w tym: Odsetki od poyczek zacignitych w WFO i GW na budow oczyszczalni ciekw w Glince oraz na zadanie Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ujsoy Odsetki od kredytw zacignitych w BS w Rajczy O/ w Ujsoach 75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb

130 000,00 20 000,00 2 000,00 2 300,00 12 200,00

0,00 17 182,00 0,00 2 570,00 9 241,00

0,00 16 884,76 0,00 2 570,00 8 950,15 994,00 522,97 2 177,70 646,84 240,10 1 777,00 11 837,09 0,00 1 745,00 5 719,62 770,39 2 249,68 0,00 512,40 840,00 16 303,60 99

500,00 0,00 1 000,00 0,00 2 000,00 12 000,00 2 000,00 2 000,00 4 500,00 500,00 0,00 1 000,00 0,00 2 000,00 18 000,00

523,00 2 180,00 650,00 241,00 1 777,00 12 000,00 159,00 1 745,00 5 720,00 771,00 2 250,00 0,00 515,00 840,00 16 500,00

18 000,00 16 000,00

16 500,00 13 500,00

16 303,60 13 303,60 13 303,60 7 108,00 2 051,00 2 372,00 1 673,00 99,60 1 000,00 2 000,00 76 745,42 76 745,42 76 745,42

0,00 2 000,00 278 809,00 114 000,00 114 000,00

1 000,00 2 000,00 241 559,00 76 750,00 76 750,00

32

23 330,81

53 414,61 164 809,00 164 809,00 0,00

19

Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego 8020 Wypaty z tytuu gwarancji i porcze Porczenie odsetek od poyczki zacignitej przez Zwizek Midzygminny ds. Ekologii w ywcu. w NFOiGW na realizacj Projektu pn. Oczyszczanie ciekw na ywiecczynie 758 Rne rozliczenia 75818 Rezerwy oglne i celowe 4810 Rezerwy w tym: Rezerwa na zadania wasne z zakresu zarzdzania kryzysowego Rezerwa oglna Rezerwa dla Jednostek Pomocniczych

164 809,00 164 809,00

164 809,00 164 809,00

0,00 0,00

75 000,00 75 000,00 75 000,00 5 000,00 30 000,00 40 000,00 5 055 736,00 2 525 691,00 121 924,00

5 013,00 5 013,00 5013,00 5 000,00 0,00 13,00 4 937 905,00 2 623 886,00 116 092,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 442 505,84 2 623 800,68 116 089,17 1 680 558,54 123 081,19 299 637,58 45 825,87 13 450,00 63 534,91 29 209,74 27 270,14 24 488,53 1 655,00 15 052,26 1 756,00 3 065,71 2 209,71 6 141,36 136 510,08 1 007,50 1 265,60 4 048,91 27 942,88

801

Owiata i wychowanie - RAZEM

90

80101 Szkoy podstawowe 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 1 643 440,00 1 680 561,60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 035,00 123 082,82 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 288 296,00 299 640,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 46 406,00 45 828,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 13 450,00 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 72 500,00 63 537,10 4240 Zakup pomocy naukowych, 4 200,00 29 250,00 dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 24 000,00 27 272,00 4270 Zakup usug remontowych 15 000,00 24 490,00 4280 Zakup usug zdrowotnych 2 100,00 1 655,00 4300 Zakup usug pozostaych 16 500,00 15 054,00 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 2 700,00 1 756,00 4370 Opaty z tytuu zakupu usug 4 500,00 3 068,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 3 600,00 2 214,00 4430 Rne opaty i skadki 9 700,00 6 146,00 4440 Odpisy na ZFS 137 190,00 136 510,08 4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych 1 000,00 1 008,00 czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do 2 800,00 1 269,00 sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych w 2 000,00 4 054,00 tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 27 948,40 w tym: SZKOA PODSTAWOWA W UJSOACH 801 Owiata i wychowanie 797 482,00 816 431,00 80101 Szkoy podstawowe 797 482,00 816 431,00 Szkoa posiada 6 oddziaw - 134 uczniw - 12,96 etatw nauczycielskich - 3,5 etatw obsugi 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do 36 019,00 39 055,00 wynagrodze

816 415,33 816 415,33

100

39 054,42

20

4010 Wynagrodzenia osobowe 509 343,00 517 711,00 pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 37 585,00 38 305,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 88 907,00 91 671,00 4120 Skadki na FP SPU 14 311,00 13 782,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 400,00 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 31 200,00 22 368,00 razem 4240 Zakup pomocy naukowych, 3 000,00 9 748,00 dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 7 000,00 8 254,00 4270 Zakup usug remontowych 0,00 250,00 4280 Zakup usug zdrowotnych 0,00 1 495,00 4300 Zakup usug pozostaych 8 000,00 7 462,00 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 1 500,00 799,00 4370 Opaty z tytuu zakupu usug 1 500,00 1 251,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. 4410 Podre subowe krajowe 2 000,00 1 254,00 4430 Rne opaty i skadki 6 000,00 3 098,00 4440 Odpisy na ZFS 44 917,00 44 917,00 4700 Szkolenie pracownikw nie bdcych 1 000,00 228,00 czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do 2 000,00 469,00 sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych w 2 000,00 3 154,00 tym programw i licencji 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 9 760,00 budetowych Zakup maszyny czyszczcej 0,00 9 760,00 SZKOA PODSAWOWA W GLINCE 801 Owiata i wychowanie 619 517,00 631 932,00 80101 Szkoy podstawowe 573 984,00 586 899,00 Szkoa posiada 6 oddziaw - 62 uczniw - 1 oddzia przedszkolny 8 uczniw - 10,39 etatw nauczycielskich - 4 etaty pracownikw obsugi 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 29 873,00 25 029,00 wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe 369 936,00 376 297,00 pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 29 500,00 26 977,82 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 65 523,00 68 014,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 10 547,00 10 426,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 400,00 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 11 200,00 22 251,10 4240 Zakup pomocy naukowych, 500,00 6 000,00 dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii SPS 6 000,00 8 322,00 4270 Zakup usug remontowych 5 000,00 5 385,00 4280 Zakup usug zdrowotnych 1 500,00 160,00 4300 Zakup usug pozostaych razem 6 000,00 3 243,00 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 500,00 319,00 4370 Opaty z tytuu zakupu usug 1 000,00 525,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

517 710,18 38 304,37 91 670,56 13 781,12 1 400,00 22 367,94 9 739,75 8 253,36 250,00 1 495,00 7 461,60 799,00 1 250,55 1 253,75 3 098,00 44 917,00 227,50 468,55 3 153,90 9 758,78 9 758,78 631 921,58 586 888,58 100

25 028,03 376 296,29 26 977,82 68 013,77 10 425,75 1 400,00 22 250,37 5 998,70 8 321,71 5 384,15 160,00 3 242,69 319,00 524,22

21

4410 4430 4440 4700 4740 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4440 801 80101

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4300 4350 4370 4430 4440 4700 6060 80103 3020

Podre subowe i krajowe 500,00 0,00 Rne opaty i skadki 1 500,00 1 200,00 Odpisy na ZFS 33 405,00 30 725,08 Szkolenie pracownikw niebdcych 0,00 325,00 czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do 300,00 300,00 sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Oddzia przedszkolny SP Glinka 45 533,00 45 033,00 Wydatki osobowe niezaliczane do 2 916,00 2 916,00 wynagrodze Wynagrodzenia osobowe 29 638,00 29 638,00 pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 2 300,00 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 5 305,00 5 305,00 Skadki na Fundusz Pracy 854,00 854,00 Zakup materiaw i wyposaenia 500,00 0,00 Odpisy na ZFS 4 020,00 4 020,00 SZKOA PODSTAWOWA W ZATNEJ Owiata i wychowanie 598 407,00 622 536,00 Szkoy podstawowe 569 113,00 593 242,00 Szkoa posiada 6 oddziaw - 44 uczniw - 1 oddzia przedszkolny 9 uczniw - 9,60 etatw nauczycielskich - 3,75 etatw pracownikw obsugi Wydatki osobowe niezaliczane do 28 464,00 25 211,00 wynagrodze Wynagrodzenia osobowe 380 534,00 394 692,60 pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne 28 950,00 28 462,00 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 66 838,00 68 919,00 Skadki na Fundusz Pracy 10 759,00 10 218,00 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 400,00 Zakup materiaw i wyposaenia 12 900,00 3 861,00 Zakup pomocy naukowych, 200,00 6 493,00 dydaktycznych i ksiek Zakup energii 5 000,00 5 060,00 Zakup usug pozostaych 2 000,00 1 463,00 Zakup usug dostpu do Internetu 200,00 319,00 Opaty z tytuu zakupu usug 1 000,00 620,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki 1 000,00 707,00 Odpisy na ZFS 29 868,00 31 868,00 Szkolenie pracownikw niebdcych 0,00 260,00 czonkami korpusu suby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 13 688,40 Zakup pieca do C.O. Oddzia przedszkolny SP Zatna 29 294,00 29 294,00 Wydatki osobowe niezaliczane do 2 673,00 2 673,00 wynagrodze 18 470,00 1 813,00 3 494,00 562,00 2 282,00 18 470,00 1 813,00 3 494,00 562,00 2 282,00

0,00 1 196,00 30 725,08 325,00 300,00 45 033,00 2 916,00 29 638,00 2 300,00 5 305,00 854,00 0,00 4 020,00 622 529,56 593 235,56 100 100

25 210,08 394 691,68 28 461,08 68 918,09 10 217,04 1 400,00 3 860,37 6 492,68 5 059,71 1 462,68 319,00 619,75 707,00 31 868,00 260,00 13 688,40 13 688,40 29 294,00 263,00 18 470,00 1 813,00 3 494,00 562,00 2 282,00

100

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na ZFS

22

801 80101

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6060 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4440 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4440

SZKOA PODSTAWOWA W SOBLWCE Owiata i wychowani 625 672,00 667 874,00 Szkoy podstawowe 585 112,00 627 314,00 Szkoa posiada 6 oddziaw - 58 uczniw - 1 oddzia przedszkolny 6 uczniw - 10,70 etatw nauczycielskich - 3 etaty pracownikw obsugi Wydatki nie zaliczane do wynagrodze 27 568,00 26 797,00 Wynagrodzenia osobowe 383 627,00 391 861,00 pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne 27 000,00 29 338,00 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 67 028,00 71 036,00 Skadki na FP SPG 10 789,00 11 402,00 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 9 250,00 Zakup materiaw i wyposaenia 17 200,00 15 057,00 Zakup pomocy naukowych, 500,00 7 009,00 dydaktycznych i ksiek Zakup energii 6 000,00 5 636,00 Zakup usug remontowych razem 10 000,00 18 855,00 Zakup usug zdrowotnych 500,00 0,00 Zakup usug pozostaych razem 500,00 2 886,00 Zakup usug dostpu do sieci Internet 500,00 319,00 Opaty z tytuu zakupu usug 1 000,00 672,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe 1 000,00 960,00 Rne opaty i skadki SPG 1 200,00 1 141,00 Odpisy na ZFS SPG 29 000,00 29 000,00 Szkolenia pracownikw niebdcych 0,00 195,00 czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych 500,00 500,00 Zakup akcesoriw komputerowych w 0,00 900,00 tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 4500,00 Zakup pieca do C.O Oddzia przedszkolny w SP 40 560,00 40 560,00 Soblwka Wydatki osobowe niezaliczane do 1 800,00 1 800,00 wynagrodze Wynagrodzenia osobowe 27 867,00 27 867,00 pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 2 300,00 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 5 000,00 5 000,00 Skadki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 Zakup materiaw i wyposaenia 393,00 393,00 Odpisy na ZFS 2 400,00 2 400,00 Oddziay przedszkolne w szkoach 115 387,00 114 887,00 podstawowych - Razem Wydatki osobowe niezaliczone do 7 389,00 7 389,00 wynagrodze Wynagrodzenia osobowe 75 975,00 75 975,00 pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 413,00 6 413,00 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 13 799,00 13 799,00 Skadki na fundusz pracy 2 216,00 2 216,00 Zakup materiaw i wyposaenia 893,00 393,00 Odpisy na ZFS 8 702,00 8 702,00

667 820,91 627 261,21

100

26 796,64 391 860,39 29 337,92 71 035,16 11 401,96 9 250,00 15 056,23 6 978,61 5 635,36 18 854,38 0,00 2 885,29 319,00 671,19 955,96 1 140,36 29 000,00 195,00 497,05 895,01 4 495,70 4 495,70 40 559,70 1800,00 27 867,00 2 300,00 5 000,00 800,00 392,70 2 400,00 114 886,70 7 389,00 75 975,00 6 413,00 13 799,00 2 216,00 392,70 8 702,00

100

100

23

Przedstawione wydatki szk podstawowych uwzgldniaj rodki uzyskane na realizacj Programu Radosna Szkoa Program pn: RADOSNA SZKOA 801 Owiata i wychowanie 0,00 23 993,00 80101 Szkoy podstawowe 0,00 23 993,00 4240 Zakup pomocy naukowych, 0,00 23 993,00 dydaktycznych i ksiek w tym: SP Ujsoy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek SP Zatna Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek SP Soblwka Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek SP Glinka Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Program pn Radosna szkoa 0,00 23 993,00 obejmowa zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkoach podstawowych PRZEDSZKOLE 801 Owiata i wychowanie 915 095,00 323 313,00 80104 Przedszkola 915 095,00 323 313,00 Przedszkole posiada 2 oddziay - 49 dzieci - 4,1 etaty nauczycielskie - 4 etaty pracownikw obsugi 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 12 500,00 12 780,00 wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe 211 665,00 205 699,00 pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 000,00 13 610,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 38 820,00 37 081,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 6 000,00 5 758,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 5 060,00 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 8 200,00 13 344,00 4240 Zakup pomocy naukowych, 1 500,00 438,00 dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 2 000,00 3 194,00 4280 Zakup usug zdrowotnych 600,00 610,00 4300 Zakup usug pozostaych 7 000,00 6 177,00 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 800,00 731,00 4370 Opaty z tytuu zakupu usug 600,00 622,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe i krajowe 500,00 413,00 4440 Odpisy na ZFS 15 700,00 17 730,00 4740 Zakup materiaw papierniczych do 800,00 0,00 sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych w 0,00 66,00 tym programw i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 463 361,00 0,00 budetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 129 849,00 0,00 budetowych 801 Owiata i wychowanie Urzd 0,00 506 049,00 Gminy 80104 Przedszkola 0,00 506 049,00 23 662,14 23 662,14 23 662,14

5 700,00 5 993,00 5 970,44 5 998,70 23 662,14

323 282,74 323 282,74

100

12 771,17 205 698,89 13 609,40 37 080,61 5 757,38 5 060,00 13 343,91 437,94 3 193,81 610,00 6 167,33 721,90 621,70 412,70 17 730,00 0,00 66,00 0,00 0,00 12 200,00 12 200,00 2

24

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Penienie nadzoru inwestorskiego nad budow przedszkola w Ujsoach. 801 80110 Owiata i wychowanie Gimnazja Gimnazjum posiada 7 oddziaw - 164 uczniw - 14,50 etatw nauczycielskich - 5 etatw pracownikw obsugi Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki Skadki na FP Gimnazjum Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych

0,00

506 049,00

12 200,00 12 200,00

GIMNAZJUM 1 021 945,00 1 021 945,00

1 014 861,00 1 014 861,00

1 014 853,64 1 014 853,64

100

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240

49 351,00 649 304,00 55 681,00 117 164,00 18 568,00 1 200,00 21 200,00 1 500,00 7 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 2 000,00 1 200,00 2 000,00 4 000,00 3 000,00 66 277,00 1 000,00 1 500,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00

50 876,00 665 096,57 48 881,00 121 062,00 19 101,00 1 400,00 37 775,00 880,00 8 254,00 1 259,00 350,00 5 592,00 869,00 1 200,00 1 094,00 1 781,00 2 072,00 45 650,43 293,00 383,00 992,00 171 800,00 33 575,00 17 125,00

50 875,49 665 096,13 48 879,77 121 061,39 19 100,86 1 400,00 37 774,27 879,88 8 253,34 1 258,64 350,00 5 591,94 868,64 1 200,00 1 093,71 1 780,59 2 071,90 45 650,43 292,50 382,36 991,80 171 069,32 32 860,04 32 860,04 17 123,27 17 123,27 121 086,01 946,95 80 696,25 100

4260 4270 4280 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre sub. i krajowe Gimnazjum 4430 Rne opaty i skadki Gimnazjum 4440 Odpisy na ZFS Gimnazjum 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 80113 Dowoenie uczniw do szk 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dowz dzieci do Bielska-Biaej do szkoy dla niesyszcych 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Zakup paliwa i drobnych czci do samochodu wocego dzieci di szkoy dla niesyszcych 4300 Zakup usug pozostaych w tym: - dowz dzieci do Bielska-Biaej do szkoy dla niesyszcych w czasie awarii samochodu - dowz modziey szkolnej do gimnazjum w Ujsoach.

250 000,00

121 100,00

25

80114 4010 4110 4120 4210 4270 4280 4300 4410 4440 4700 4740 4750 80146 4300 80195 4210 4300

851 85153 4170 4210 4300 85154 3030 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240

- dowz uczniw na Mod Hor. - dowz dzieci niepenosprawnych do Orodka RehabilitacyjnoEdukacyjnego Promyk w Milwce. Ubezpieczenie samochodu Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjnej szk Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych w tym: Na podstawie zoonych wnioskw przez pracodawcw gmina udzielia dofinansowania z tytuu kosztw ksztacenia pracownikw modocianych. Dofinansowanie otrzyma jeden pracodawca dla jednego ucznia. Zakup usug zrealizowany przez: - Rad Soeck Ujsoy 500 z. - Rad Soeck Soblwka 500 z. Rad Soeck Glinka 200 z. Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych,

16 477,54 18 010,00 4 955,27 171 300,72 123 913,90 19 777,57 3 035,92 8 205,58 2 000,00 80,00 4 966,68 1 958,42 3 000,12 2 560,00 743,59 1 058,94 0,00 0,00 11 112,04 1 831,04 9 281,00 8 081,00 0 100

190 000,00 118 900,00 20 000,00 3 000,00 20 000,00 0,00 0,00 7 100,00 2 000,00 3 000,00 1 000,00 0,00 5 000,00 22 000,00 22 000,00 15 618,00 0,00 15 618,00 15 618,00

171 435,00 123 914,00 19 778,00 3 036,00 8 285,00 2 000,00 100,00 4 999,88 1 959,00 3 000,12 2 560,00 744,00 1 059,00 557,00 557,00 11 117,00 1 836,00 9 281,00 8 081,00

1 200,00

85 000,00 3 000,00 0,00 500,00 2 500,00 82 000,00 1 500,00 22 984,00 1 775,00 3 608,00 575,00 26 151,00 7 000,00 0,00

100 099,00 3 900,00 2 180,00 500,00 1 220,00 96 199,00 1 680,00 21 316,00 1 699,00 3 536,00 563,00 25 283,96 10 119,00 3 150,00

99 880,18 3 900,00 2 180,00 500,00 1 220,00 95 980,18 1 680,00 21 315,54 1 698,19 3 535,04 562,89 25 183,95 10 110,90 3 150,00

100

26

4260 4300 4410 4440

851 85153 4170 4300 85154 4170 4210 4240 4260

852 85212

3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 4700 4740 4750 85213

4130

85214 3110

dydaktycznych i ksiek Zakup energii 2 000,00 4 852,00 4 751,15 Zakup usug pozostaych 15 000,00 22 500,00 22 499,36 Podre subowe krajowe 500,00 500,00 493,12 Odpisy na ZFS 907,00 1 000,04 1 000,04 w tym: Projekt wietlicy rodowiskowej pn. SZCZLIWE GODZINY Ochrona zdrowia 0,00 10 030,00 9 930,00 Zwalczanie narkomanii 0,00 3 080,00 3 080,00 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 180,00 2 180,00 Zakup usug pozostaych 0,00 900,00 900,00 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 0,00 6 950,00 6 850,00 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 500,00 1 400,00 Zakup materiaw i wyposaenia 0,00 2 200,00 2 200,00 Zakup pomocy naukowych, 0,00 3 150,00 3 150,00 dydaktycznych i ksiek Zakup energii 0,00 100,00 100,00 Projekt Szczliwe godziny 9 930,00 rodki z Urzdu Marszakowskiego -5 900,00 z, Wkad wasny 4 130,00 z. Razem koszt zadania 10 030 z. Pomoc Spoeczna 1 819 007,00 1 780 866,00 1 775 961,31 wiadczenia rodzinne, zaliczka 1 538 653,00 1 355 442,00 1 352 352,00 alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne 1 478 838,00 1 301 124,00 1 298 034,00 Wynagrodzenia osobowe 26 500,00 22 293,00 22 293,00 pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 674,00 2 652,00 2 652,00 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 19 686,00 17 982,00 17 982,00 Skadki na Fundusz Pracy 715,00 580,00 580,00 Zakup materiaw i wyposaenia 1 000,00 785,00 785,00 Zakup usug pozostaych 5 833,00 7 198,00 7 198,00 Podre subowe krajowe 1 000,00 912,00 912,00 Odpisy na ZFS 907,00 501,00 501,00 Szkolenia pracownikw niebdcych 500,00 1 050,00 1 050,00 czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do 500,00 0,.00 0,00 sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w 500,00 365,00 365,00 tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenia zdrowotne 11 200,00 11 200,00 9 807,12 opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z opieki spoecznej Skadki na ubezpieczenia zdrowotne 11 200,00 11 200,00 9 807,12 w tym: Skadki od zasikw staych 4 765,12 Skadki od wiadcze pielgnacyjnych 5 042,00 Zasiki i pomoc w naturze oraz 146 300,00 162 287,00 161 884,98 skadki na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne wiadczenia spoeczne 146 300,00 162 287,00 161 884,98 w tym: - zlecone patne z dotacji 53 550,00 27 455,00 27 455,00

100

41

54

27

85215 3110 85219 4010 4040 4110 4120 4280 4410 4440

4010 4040 4110 4120 4280 4410 4440 4010 4110 4120 4440 85295 3110

- zadania wasne patne z dotacji - zadania wasne Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup usug zdrowotnych Podre subowe krajowe Odpisy na ZFS w tym: Patne z dotacji celowej: Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup usug zdrowotnych Podre subowe Odpisy na ZFS Patne ze rodkw wasnych Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na ZFS Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne - z dotacji celowej - ze rodkw wasnych

59 750,00 33 000,00 1 000,00 1 000,00 98 497,00 76 680,00 3 804,00 12 846,00 1 973,00 0,00 926,00 2 268,00 73 236,00 55 680,00 3 804,00 9 554,00 1 458,00 0,00 926,00 1 814,00 25 261,00 21 000,00 3 292,00 515,00 454,00 23 357,00 23 357,00 15 357,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 172,00 22 660,00 0,00 0,00 104 037,00 81 294,00 3 308,00 13 519,00 2 179,00 60,00 1 175,00 2 502,00 78 776,00 61 027,00 3 308,00 9 747,00 1 458,00 60,00 1 175,00 2 001,00 25 261,00 20 267,00 3 772,00 721,00 501,00 147 900,00 39 900,00 31 900,00 8 000,00 6 000,00 26 138,27 1 385,40 6 439,34 341,08 990,05 52,45 25 836,85 1 368,42 1 923,22 100,82 454,90 5 364,10 28 661,19 1 518,00 791,44 41,91 292,44 15,49

111 770,00 22 659,98 0,00 0,00 104 026,85 81 284,70 3 308,00 13 518,94 2 178,21 60,00 1 175,00 2 502,00 78 776,00 61 027,00 3 308,00 9 747,00 1 458,00 60,00 1 175,00 2 001,00 25 250,85 20 257,70 3 771,94 720,21 501,00 147 890,36 39 899,55 31 900,00 7 999,55 6 000,00 26 138,27 1 385,40 6 439,34 341,08 990,05 52,45 25 836,85 1 368,42 1 923,22 100,82 454,90 5 364,10 28 652,46 1 517,54 791,44 41,91 292,44 15,49

0 52

Projekt Nowe umiejtnoci, jako czynnik zwikszajcy integracj spoeczn w Gminie Ujsoy
3119 wiadczenia spoeczne 4018 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4128 Skadki na Fundusz Pracy 4129 Skadki na Fundusz Pracy 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4218 Zakup materiaw i wyposaenia 4219 Zakup materiaw i wyposaenia 4278 Zakup usug remontowych 4279 Zakup usug remontowych 4308 Zakup usug pozostaych 4309 Zakup usug pozostaych 4448 Odpisy na ZFS 4449 Odpisy na ZFS 4748 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4749 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

28

4758 Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 4759 Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji RAZEM: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniw 3240 Stypendia dla uczniw w tym: Stypendia socjalne dla 193 uczniw Zasiki szkolne dla 18 uczniw 3260 Inne formy pomocy dla uczniw Zakup podrcznikw dla uczniw w tym: - SP Ujsoy 4 347,40 z. - SP Zatna 1 280,00 z. - SP Soblwka 2 860,00 z. - SP Glinka 2 489,00 z. - Gimnazjum 6 720,00 z. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 2900 Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin na dofinansowanie zada Skadka na biece utrzymanie Zwizku Midzygminnego ds. Ekologii w ywcu 4300 Zakup usug pozostaych Dopata do ciekw odprowadzanych przez mieszkacw Gminy Ujsoy 6050 Wydatki na inwestycje jednostek budetowych w tym: -Oczyszczanie ciekw na ywiecczynie I i II faza zadania - Pomoc techniczna 90002 Gospodarka odpadami 2650 Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Dotacja przedmiotowa do wywozu mieci dla Zakadu Usug Komunalnych w Ujsoach 4300 Zakup usug pozostaych Wywz odpadw wielkogabarytowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4300 Zakup usug pozostaych Utrzymanie czystoci w gminie ( koszenie, usuwanie odpadw, czyszczenie ulic), 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4300 Zakup usug pozostaych Program niskiej emisji Opracowanie zarysu projektu pn. Poprawa efektywnoci energetycznej w Gminach Rajcza, Milwka, Ujsoy.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270,32 14,31 108 000,00 121 196,00 121 196,00 101 130,00

270,32 14,31 107 990,81 109 172,74 109 172,74 91 475,44 86 645,44 4 830,00 17 697,30 17 697,30

90

0,00

20 066,00

1 042 373,00 679 023,00 110 423,00

1 495 007,02 682 897,00 110 232,00

1 323 932,31 682 896,40 110 231,60

89

110 231,60 169 000,00 399 600,00 163 567,00 409 098,00 163 566,80 163 566,80 409 098,00 358 528,00 167 000,00 137 000,00 158 229,00 137 000,00 50 570,00 158 228,15 136 999,60 136 999,60 30 000,00 23 000,00 23 000,00 21 229,00 22 563,00 22 563,00 21 228,55 21 228,55 22 562,73 22 562,73 22 562,73 261 105,94 261 105,94 10 370,00 2 440,00

33 000,00 33 000,00 0,00 0,00

273 434,02 273 434,02 0,00 0,00

29

90013 4300

90015 4260

4270

6050

90095 4210 6058 6059

921 92105 4170

4210

4300

Usuwanie odpadw specjalnych (azbest) Monta kolektorw sonecznych i modernizacja kotowni Schroniska dla zwierzt Zakup usug pozostaych Realizacja zadania publicznego zwizanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierztom. Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii w tym: - zakup energii Ujsoy - zakup energii Zatna - zakup energii Soblwka - zakup energii Glinka Zakup usug remontowych Eksploatacja owietlenia ulicznego biece utrzymanie instalacji owietleniowych na terenie Gminy Ujsoy Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Projekt techniczny i wykonanie owietlenia ulicznego Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Inwestycja pn: .Zagospodarowanie terenu kamienioomu w Glince. w tym: Mapa dotyczca zagospodarowania terenu byego kamienioomu w Glince. Dokumentacja projektowa do zadania Zagospodarowanie terenu kamienioomu w Glince. Kultura ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Wynagrodzenia bezosobowe Przygotowanie imprezy Wawrzycowe Hudy - wykonanie przycza, ochrona, sprztanie Zakup materiaw i wyposaenia Promocja LGD ywiecki Raj Zakup materiaw na Wawrzycowe Hudy Zakup materiaw na imprez Bacowski Zwyk Zakup materiaw na : Karnawa Furmaski, Konkurs Palm Wielkanocnych, Konkurs piosenki Zakup usug pozostaych Usugi zwizane z promocj LGD ywiecki Raj

19 913,13 228 382,81 10 350,00 10 350,00 10 350,00 10 350,00 9 470,34 9 470,34

130 000,00 100 000,00

150 841,00 74 407,00

150 776,69 74 406,67 45 253,77 9 495,81 11 453,42 8 203,67 46 433,80 46 433,80

0,00

46 434,00

30 000,00

30 000,00

29 936,22 29 936,22

0,00 0,00 0,00 0,00

196 693,00 3 513,00 157 800,00 35 380,00

38 892,06 3 512,06 0,00 35 380,00 35 380,00 2 440,00 32 940,00

837 230,00 11 645,00 0,00

463 471,00 53 242,00 10 380,00

288 419,06 53 235,43 10 380,00 10 380,00 11 720,57 1 500,00 2 549,98 1 562,19 6 108,40

62

5 645,00

11 721,00

6 000,00

31 141,00

31 134,86 2 500,00

30

Impreza pn: Bacowski Zwyk usugi gastronomiczne Impreza pn: Hudy Wawrzycowe wystpy zespow, usugi gastronomiczne, owietlenie, nagonienie, druk plakatw Przewz na imprezy kulturalne, przewz KGW na doynki, spotkanie z Europosem, wykonanie materiaw promocyjnych 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Ujsoach 6220 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Ujsoach realizacja zadania pn: Przebudowa budynku po byej remizie w Zatnej na cele wielofunkcyjnego domu spoecznoci lokalnej. 92195 Pozostaa dziaalno 4018 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4128 Skadki na Fundusz Pracy 4129 Skadki na Fundusz Pracy 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4218 Zakup materiaw i wyposaenia 4219 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4308 Zakup usug pozostaych 4309 Zakup usug pozostaych 4418 Podre subowe krajowe 4419 Podre subowe krajowe 4428 Podre subowe zagraniczne 4429 Podre subowe zagraniczne RAZEM: 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: Przebudowa estrady letniej w Ujsoach na obiekt caoroczny

2 026,00 21 296,87

5 311,99

155 000,00 155 000,00

163400,00 160 400,00

163 400,00 160 400,00 160 400,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

670 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

246 829,00 15 494,65 2 734,35 2 383,40 420,60 379,95 67,05 17 850,00 3 150,00 7 191,00 1 269,00 636,00 71 446,75 12 608,25 680,00 120,00 2 408,90 425,10 138 629,00 3 649,00 636,00 40 000,00

71 783,63 1 549,38 273,42 238,30 42,05 37,96 6,70 0,00 0,00 299,19 52,80 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 499,80 3 648,83 636,00 39 999,00 39 999,00

Projekt pn: czy nas granica

31

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z inwestycj pn. Przebudowa estrady letniej w Ujsoach na obiekt caoroczny Przebudowa izby regionalnej Gronicek w Glince 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w tym: Planowane wydatki na inwestycj pn. Przebudowa estrady letniej w Ujsoach na obiekt caoroczny Przebudowa izby regionalnej Gronicek w Glince wykonanie dokumentacji projektowej. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Wydatki poniesione na oznakowanie pomnikw przyrody 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Organizowanie i sdziowanie zawodw sportowych 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Zakup sprztu sportowego, pucharw, nagrd 4300 Zakup usug pozostaych Przewz zawodnikw na zawody sportowe 4430 Rne opaty i skadki 92695 Pozostaa dziaalno 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw na plac zabaw w Glince (supki, siatki, wir, cement) 4300 Zakup usug pozostaych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki zwizane z realizacj inwestycji pn. Budowa boiska sportowego w Zatnej- opracowanie studium wykonalnoci 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki zwizane z realizacj inwestycji pn. Budowa boiska sportowego w Zatnej- opracowanie studium wykonalnoci Ogem wydatki:

576 500,00 576 500,00 0,00 94 085,00 94 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

38 915,00 0,00 38 915,00 25 000,00 0,00 25 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 61 811,00 18 193,00 2 018,00 11 856,00 3 707,00 612,00 43 618,00 3 374,00 10 723,00 1 307,00

0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 48 085,23 17 518,93 2 018,00 2 018,00 11 855,56 11 855,56 3 033,37 3 033,37 612,00 30 566,30 3 373,70 3 373,70 10 722,60 1 307,00 1 307,00 78 100

0,00 0,00

12 963,00 15 251,00

0,00 15 163,00 15 163,00

11 752 050,00

12 764 434,31

11 440 053,84

90

32

Zbiorcze zestawienie wydatkw budetowych na dzie 31 grudnia 2009 roku

Wykonanie wydatkw ogem 5 35 175,59 1 628 459,12 22 273,16 705,60 1 491 385,92 13 657,00 66 391,76 16 303,60 Wykonanie wydatkw inwestycyjnych

Dzia 1 010 600 700 710 750 751 754 756

Tre 2 Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport Ogem:

Plan wg uchway 3 300,00 363 478,00 7 500,00 37 050,00 1 414 067,00 1 500,00 697 000,00 18 000,00

Plan po zmianach 4 35 300,00 1 633 896,74 22 350,00 1000,00 1 503 668,55 13 657,00 330 135,00 16 500,00

236 738,56

757 758 801 851 852 854 900 921 925 926

278 809,00 75 000,00 5 055 736,00 85 000,00 1 819 007,00 0,00 1 042 373,00 837 230,00 0,00 20 000,00 11 752 050,00

241 559,00 5 013,00 4 937 905,00 100 099,00 1 780 866,00 121 196,00 1 495 007,02 463 471,00 1000,00 61 811,00 12 764 434,31

76 745,42 0,00 4 442 505,84 99 880,18 1 775 961,31 109 172,74 1 323 932,31 288 419,06 1000,00 48 085,23 11 440 053,84

40 142,88

474 414,22 67 999,00

16 470,00 835 764,66

33

Zbiorcze zestawienie wydatkw biecych wg dziaw na dzie 31 grudnia 2009 roku

Dzia
1 010 600 700 710 750 751

Nazwa dziau
2 Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport Razem:

Wykonanie wydatkw biecych

3 35 175,59 1 628 459,12 22 273,16 705,60 1 254 647,36 13 657,00

w tym Pozostae wydatki biece

4 35 175,59 1 628 459,12 22 273,16 705,60 330 151,72 10 150,00

Pace i pochodne
5 0,00 0,00 0,00 0,00 924 495 ,64 3 507,00

Dotacje
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 756

66 391,76 16 303,60

53 339,76 2 000,00

13 052,00 14 303,60

0,00 0,00

757 758 801 851 852 854 900 921 925

76 745,42 0,00 4 402 362,96 99 880,18 1 775 961,31 109 172,74 849 518,09 220 420,06 1 000,00

76 745,42 0,00 839 074,92 45 404,57 1 559 805,48 109 172,74 712 518,49 47 492,25 1000,00

0,00 0,00 3 563 288,04 54 475,61 216 155,83 0,00 0,00 12 527,81 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 999,60 160 400,00 0,00

926

31 615,23 10 604 289,18

29 597,23 5 503 066,05

2 018,00 4 803 823,53

0,00 297 399,60

34

Zestawienie wydatkw budetowych wg charakteru ich przeznaczenia stan na dzie 31 grudnia 2009 roku

Wyszczeglnienie 1 Wydatki ogem Wydatki biece w tym: - Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Dotacja podmiotowa dla Zakadu Usug Komunalnych - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - Obsuga dugu publicznego w tym: Odsetki od zacignitych kredytw i poyczek Porczenie poyczki zacignitej przez Zwizek Midzygminny ds. Ekologii w ywcu - Pozostae wydatki biece Wydatki majtkowe w tym: Wydatki inwestycyjne

Plan wg uchway 2 11 752 050,00 9 135 650,00 155 000,00 137 000,00 4 629 395,00 278 809,00 114 000,00 164 809,00 3 935 446,00 2 616 400,00 2 616 400,00

Plan po zmianach 3 12 764 434,31 10 961 350,91 160 400,00 137 000,00 4 641 646,35 241 559,00 76 750,00 164 809,00 4 814 256,39 1 803 083,40 1 803 083,40

Wykonanie wydatkw 4 11 440 053,84 10 604 289,18 160 400,00 136 999,60 4 803 823,53 76 745,42 76 745,42 0,00 5 426 320,63 835 764,66 835 764,66

% realizacji 5 90 97

46

Wydatki budetowe wg charakteru ich przeznaczenia

35

Dodatkowe informacje o wydatkach

1. Wydatki budetowe wg Uchway Budetowej

2. Zwikszenia wydatkw w cigu roku 3. Wydatki budetowe po zmianach 4. Wykonanie wydatkw budetowych w tym: - Wydatki biece - Wydatki inwestycyjne 5. Wykonanie wydatkw w % 6. Zobowizania: w tym: - wg sprawozdania Rb- 28S - wg sprawozdania Rb- Z 7. Przychody ogem: w tym: - Inne rda - Poyczka z WFOiGW w Katowicach . 8. Rozchody ogem: w tym: - Spata kredytw i poyczek

11 752 050,00 z. 1 012 384,31 z. 12 764 434,31 z. 11 440 053,84 z. 10 604 289,18 z. 835 764,66 z. 90 6 647 821,71 z. 4 754 330,69 z. 1 893 491,02 z. 287 634,76 z. 55 025,74 z. 232 609,02 z. 605 377,00 z. 605 377,00 z.

W planie wydatkw na 2009 rok uwzgldniono wydatki inwestycyjne, ktre miay by wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej. Ze wzgldu na przesunicie wykonawstwa inwestycji na rok 2010 wydatki te zostay zrealizowane tylko w zakresie obejmujcym zapat za dokumentacj techniczn, projektow.

36

Wykaz zobowiza na dzie 31grudnia 2009 roku wg sprawozdania Rb 28S

Lp. 1

Wyszczeglnienie
Zobowizania wobec ZUS konto 229 Pozostae rozrachunki publicznoprawne - Przedszkole - Szkoa Podstawowa Glinka - Szkoa Podstawowa Soblwka - Szkoa Podstawowa Ujsoy - Szkoa Podstawowa Zatna - Gimnazjum - Gminny Zesp Ekonomiczno-Administracyjny Szk Zobowizania niewymagalne skadki na ubezpieczenia spoeczne od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. - Pomoc Spoeczna - Urzd Gminy Zobowizania niewymagalne skadki na ubezpieczenia spoeczne od wynagrodze - obowizujcy termin patnoci do 05.01.2010 r, oraz od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. Zobowizania wobec Urzdu Skarbowego konto 225 Rozrachunki z budetami - Przedszkole - Szkoa Podstawowa Glinka - Szkoa Podstawowa Soblwka - Szkoa Podstawowa Ujsoy - Szkoa Podstawowa Zatna - Gimnazjum - Gminny Zesp Ekonomiczno-Administracyjny Szk -Pomoc Spoeczna - Urzd Gminy Zobowizania niewymagalne podatek od wynagrodze obowizujcy termin przekazania do US do 20 stycznia 2010 r. oraz podatek od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok konto 231 Rozrachunki z tytuu wynagrodze - Przedszkole - Szkoa Podstawowa Glinka - Szkoa Podstawowa Soblwka - Szkoa Podstawowa Ujsoy - Szkoa Podstawowa Zatna - Gimnazjum - Gminny Zesp Ekonomiczno-Administracyjny Szk -Pomoc Spoeczna - Urzd Gminy Zobowizania niewymagalne dodatkowe wynagrodzenie roczne obowizujcy termin wypaty do 31 marca 2010 r. Inne zobowizania konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i

Kwota zobowiza
115 715,86 6 101,88 12 826,28 13 397,85 15 880,86 12 609,61 20 574,62 4 079,31

6 925,38 23 320,07

42 565,00 2 481,00 5 172,00 5 514,00 6 581,00 2 859,00 4 640,00 904.00 1 360,00 13 054,00

196 068,41 10 655,61 22 841,34 23 792,43 28 229,77 22 507,12 36 530,13 7 133,07 5 056,53 39 322,41

4 399 981,42

37

dostawcami Przedszkole Dzierawa kontenera na mieci patno do 21.01.2010 r. SP Ujsoy Dostp do portalu patno do 04.01.2010 r. Gminny Zesp Ekonomiczno-Administracyjny Szk Rachunkowo i pace w owiacie Pomoc Spoeczna Nadzr informatyczny patno do 04.01.2010 MOPS Bielsko-Biaa patno do 04.01.2010 Urzd Gminy Dromil Ekotekx Bud odnieanie drg powiatowych - patno do 04.01.2010 Dromil Ekotekx Bud odnieanie drg powiatowych - patno do 06.02.2010 Techmaster opracowanie studium wykonalnoci na zagospodarowanie kamienioomu patno do 05.01.2010 PZU Bielsko ubezpieczenie czonkw OSP patno do 03.02.2010 Zwizek Midzygminny ds. Ekologii - kanalizacja Dowz dzieci - patno do 04.01.2009 Nadzr informatyczny patno do 04.01.2010 Lindner artykuy biurowe patno do 06.01.2010 Lindner artykuy biurowe patno do 19.01.2010 Petrol Czechowice olej opaowy patno do 12.01.2010 Madrg Cisiec remont drogi gminnej patno do 21.01.2010 Techmaster - zakup akcesoriw komputerowych patno Medyk opata za badanie Usugi telefonii komrkowej patno do 04.01.2010 Odnowienie domeny patno do 12.01.2009 Usuga ochraniarska patno do 14.01.2010 Tenit prowadzenie serwisu internetowego patno do 14.01.2010 Wodpol zakup paliwa patno do 14.01.2010 Zakup energii cieplnej patno do 18.01.2010 ZUK dowz dzieci patno do 20.01.2010 Budprojekt nadzr nad remontem drg gminnych patno do 21.01.2010 Urzd Miejski Bielsko-Biaa zapewnienie opieki bezdomnym zwierztom patno do 04.01.2010 Budowa przedszkola publicznego w Ujsoach Ogem zobowizania: w tym: Zobowizania niewymagalne: Zobowizania wymagalne:

68,48 68,48 19,50 19,50 85,09 85,09 131,00 122,00 9,00 4 399 677,35 1 284,00 10 125,41 7 320,00 2 211,00 3 797 845,65 1 587,20 1 098,00 202,95 1 272,42 2 890,00 4 035,15 292,80 20,00 282,12 91,50 805,20 244,00 722,00 299,18 7 128,00 4 675,36 860,94 554 384,47 4 754 330,69 4 754 330,69 0,00

38

Stan zobowiza na dzie 31 grudnia 2010

Stan zobowiza na dzie 31 grudnia 2009 roku wg sprawozdania Rb-Z 1. Salda poyczek z WFO i GW w tym: - 144/1999/246/OW/ow/P budowa oczyszczalni ciekw w Glince - 15/2002/246/OW/ow/P budowa oczyszczalni ciekw w Glince - 231/2009/ 246/OA/po/P Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ujsoy etap I. Razem: 2. Salda kredytw zacignitych w BS Rajcza O/Ujsoy w tym: - 1/2005 budowa sali gimnastycznej przy SP i Gimnazjum w Ujsoach - 1/2006 budowa sali gimnastycznej przy SP i Gimnazjum w Ujsoach - 2/2006 remont drg na terenie Gminy Ujsoy - 3/2006 budowa sali gimnastycznej przy SP i Gimnazjum w Ujsoach - 1/2007 remont drg uszkodzonych podczas powodzi na terenie Gminy Ujsoy Razem: Razem stan zobowiza na koniec 2009 roku wynosi:

381 000,00 z. 314 382,00 z. 232 609,02 z. 927 991,02 z.

100 000,00 z. 522 300,00 z. 60 000,00 z. 133 200,00 z. 150 000,00 z. 965 500,00 z. 1 893 491,02 z.

39

Informacja o Nadwyce / Deficycie wg sprawozdania NDS - stan na 31 grudnia 2009 roku

Wyszczeglnienie A. DOCHODY B. WYDATKI B1. Wydatki biece B2. Wydatki majtkowe C. NADWYZKA/DEFICYT (A-B) D. FINANSOWANIE (D1-D2) D1. Przychody ogem D11. Kredyty i poyczki D17. Inne rda D2. Rozchody ogem D21. Spaty kredytw i poyczek

Plan 13 074 076,55 12 764 434,31 10 961 350,91 1 803 083,40 309 642,24 - 309 642,24 295 734,76 240 709,02 55 025,74 605 377,00 605 377,00

Wykonanie 11 782 391,30 11 440 053,84 10 604 289,18 835 764,66 342 337,46 - 317 742,24 287 634,76 232 609,02 55 025,74 605 377,00 605 377,00

40

Rozliczenie wydatkw budetowych z uwzgldnieniem ustawy Prawo zamwie publicznych stan na 31 grudnia 2009 roku
Wydatki zwolnione ze stosowania ustawy PZP
(Dz.U z 2007r. nr 223 poz.1655 z p zmian.)

Lp.

Nazwa jednostki

Wydatki ogem

Przetarg nieograniczony

Zamwienia z wolnej rki

Zapytanie o cen

Negocjacje bez ogoszenia

SP Ujsoy SP Zatna SP Soblwka SP Glinka Przedszkole Gimnazjum Gminny Zesp EkonomicznoAdministracyjny Szk 7. Pomoc Spoeczna 8. Pomoc Spoeczna Projekt Nowe umiejtnoci, jako czynnik zwikszajcy integracj spoeczn w Gminie Ujsoy 9. Urzd Gminy 10 UG - Projekt czy nas granica. 11 UG - Projekt Szczliwe godziny 12. UG - Projekt Radosna szkoa Razem:

1, 2. 3. 4. 5. 6. 7.

815 062,73 617 816,56 664 710,47 628 412,78 323 282,74 1 021 573,64 171 300,72

815 062,73 617 816,56 664 710,47 628 412,78 323 282,74 1 021 573,64 171 300,72

1 667 970,50 107 990,81

1 667 970,50 107 990,81

5 385 840,95 2 499,80 9 930,00 23 662,14 11 440 053,84

3 620 791,80 2 499,80 9 930,00 23 662,14 9 675 004,69

1 765 049,15

1 765 049,15

0,00

0,00

0,00

41

Zacznik Nr 3 Rozliczenie dochodw i wydatkw zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami za 2009 rok

Klasyfikacja Tre budetowa 750 Administracja publiczna 75011 Urzdy wojewdzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowe oraz innych zada zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4410 Podre subowe krajowe 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowe oraz innych zada zleconych gminie ustawami 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 852 Pomoc spoeczna 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowe oraz

Dochody Plan Wykonanie 39 442,00 39 442,00 39 442,00 39 442,00 39 442,00 39 442,00

Wydatki Plan Wykonanie 39 442,00 39 442,00 39 442,00 39 442,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 1 500,00 1 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 1 500,00 1 500,00

26 942,00 2 125,00 3 900,00 749,00 3 526,00 2 200,00 13 657,00 1 500,00 0,00

26 942,00 2 125,00 3 900,00 749,00 3 526,00 2 200,00 13 657,00 1 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 12 157,00 12 157,00

0,00 0,00 0,00 12 157,00 12 157,00

196,00 31,00 1 273,00 12 157,00 0,00

196,00 31,00 1 273,00 12 157,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 390 782,00 1 355 442,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 387 687,04 1 352 352,00

5 895,00 195,00 32,00 1 780,00 3 532,00 171,00 552,00 1 390 782,00 1 355 442,00

5 895,00 195,00 32,00 1 780,00 3 532,00 171,00 552,00 1 387 687,04 1 352 352,00

1 355 442,00

1 352 352,00

0,00

0,00

42

3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 4700 4750 85213

2010

4130 85214 2010

3110

innych zada zleconych gminie ustawami wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami suby cywilnej Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowe oraz innych zada zleconych gminie ustawami Skadki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowe oraz innych zada zleconych gminie ustawami wiadczenia spoeczne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 885,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 880,04

1 301 124,00 22 293,00 2 652,00 17 982,00 580,00 785,00 7 198,00 912,00 501,00 1 050,00 365,00 7 885,00

1 301 124,00 22 293,00 2 652,00 17 982,00 580,00 785,00 7 198,00 912,00 501,00 1 050,00 365,00 7 880,04

7 885,00

7 880,04

0,00

0,00

0,00 27 455,00 27 455,00

0,00 27 455,00 27 455,00

7 885,00 27 455,00 0,00

7 880,04 27 455,00 0,00

Ogem:

0,00 1 443 881,00

0,00 1 440 786,04

27 455,00 1 443 881,00

27 455,00 1 440 786,04

43

Zacznik Nr 4 Rozliczenie dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy za 2009 rok

Klasyfikacja budetowa

Tre

Plan

Dochody Wykonanie

Plan

Wydatki Wykonanie

3
20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 32 074,00 23 993,00 23 993,00 0,00 8 081,00 8 081,00 0,00 226 163,00 3 315,00

4
20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 31 743,14 23 662,14 23 662,14 0,00 8 081,00 8 081,00 0,00 224 373,08 1 927,08

5
20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 32 074,00 23 993,00 0,00 23 993,00 8 081,00 0,00 8 081,00 226 163,00 3 315,00

6
20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 31 743,14 23 662,14 0,00 23 662,14 8 081,00 0,00 8 081,00 224 373,08 1 927,08

010 Rolnictwo i owiectwo 01095 Pozostaa dziaalno 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 4270 Zakup usug remontowych 600 Transport i czno 60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 4270 Zakup usug remontowych 801 Owiata i wychowanie 80801 Szkoy podstawowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 80195 Pozostaa dziaalno 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 4300 Zakup usug pozostaych 852 Pomoc spoeczna 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 3110 wiadczenia spoeczne 85219 Orodki pomocy spoecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 3110 wiadczenia spoeczne 85295 Pozostaa dziaalno

3 315,00 0,00 112 172,00 112 172,00 0,00 78 776,00 78 776,00 0,00 31 900,00

1 927,08 0,00 111 770,00 111 770,00 0,00 78 776,00 78 776,00 0,00 31 900,00

0,00 3 315,00 112 172,00 0,00 112 172,00 78 776,00 0,00 78 776,00 31 900,00

0,00 1 927,08 111 770,00 0,00 111 770,00 78 776,00 0,00 78 776,00 31 900,00

44

2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 3110 wiadczenia spoeczne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniw 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 3240 Stypendia dla uczniw 3260 Inne formy pomocy dla uczniw 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Ogem:

31 900,00 0,00 121 196,00 121 196,00 121 196,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 100 433,00

31 900,00 0,00 109 172,74 109 172,74 109 172,74 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 086 288,96

0,00 31 900,00 121 196,00 121 196,00 0,00 101 130,00 20 066,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 100 433,00

0,00 31 900,00 109 172,74 109 172,74 0,00 91 475,44 17 697,30 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 086 288,96

45

Zacznik Nr 5 Rozliczenie dochodw i wydatkw zada biecych realizowanych na podstawie umw lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

za 2009 rok

Klasyfikacja budetowa

Tre

Plan

Dochody Wykonanie

Plan

Wydatki Wykonanie

3
487 845,00 487 845,00 487 845,00

4
527 035,81 527 035,81 527 035,81

5
487 845,00 487 845,00 0,00

6
487 658,42 487 658,42 0,00

600 Transport i czno 60014 Drogi publiczne powiatowe 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych Razem:

0,00 0,00 487 845,00

0,00 0,00 527 035,81

280 000,00 207 845,00 487 845,00

279 813,97 207 844,45 487 658,42

46

Zacznik Nr 6

Rozliczenie wydatkw inwestycyjnych za 2009 rok

Dzia 1 750 75023 754 75412 Rozdzia 2 Tre 3 Ogem wydatki majtkowe Administracja publiczna Urzdy Gmin Realizacja projektu Informatyczna Platforma Usug Publicznych w gminie Ujsoy Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Przebudowa budynku po byej remizie straackiej w Zatnej na cele wielofunkcyjnego domu spoecznoci lokalnej. Owiata i wychowanie Szkoy Podstawowe Zakup maszyny szorujco czyszczcej SP Ujsoy Zakup pieca C.O. SP Soblwka Zakup pieca do c.o SP - Zatna Przedszkola Budowa przedszkola Publicznego w Ujsoach Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Realizacja projektu Oczyszczanie ciekw na ywiecczynie Owietlenie ulic, placw i drg Budowa i modernizacja owietlenia ulicznego Pozostaa dziaalno Zagospodarowanie terenu kamienioomu w Glince Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Ujsoach Pozostaa dziaalno Przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: Przebudowa estrady letniej na obiekt caoroczny celem wzrostu dostpu mieszkacw do kultury i tradycji ponadregionalnej . Przebudowa izby regionalnej Gronicek w Glince Kultura fizyczna i sport Pozostaa dziaalno Budowa boiska sportowego w Zatnej Plan 4 1 803 083,40 237 372,00 237 372,00 237 372,00 263 000,00 263 000,00 263 000,00 533 997,40 27 948,40 9 760,00 4 500,00 13 688,40 506 049,00 506 049,00 632 278,00 409 098,00 409 098,00 30 000,00 30 000,00 193 180,00 193 180,00 106 915,00 3 000,00 3 000,00 103 915,00 40 000,00 Wykonanie 5 835 764,66 236 738,56 236 738,56 236 738,56 0,00 0,00 0,00 40 142,88 27 942,88 9 758,78 4 495,70 13 688,40 12 200,00 12 200,00 474 414,22 409 098,00 409 098,00 29 936,22 29 936,22 35 380,00 35 380,00 67 999,00 3 000,00 3 000,00 64 999,00 39 999,00

801 80101

80104 900 90001 90015 90095 921 92116 92195

926 92695

63 915,00 29 521,00 29 521,00 29 521,00

25 000,00 16 470,00 16 470,00 16 470,00

47

Zacznik Nr 7 Rozliczenie rodkw pochodzcych z funduszy Unii Europejskiej za 2009 rok

Dzia 852

Rozdzi a 85295

Program i nazwa zadania EFS Nowe umiejtnoci jako czynnik zwikszajcy integracj spoeczn w gminie Ujsoy Europejska Wsplnota Transgraniczna Polska Sowacja Projekt pn: czy nas granica. Razem:

Koszt cakowity zadania

Rok 2009 Dotacja rodki UE rodki wasne

Realizacja wydatkw

Jednostka realizujca zadanie

108 000,00

4 860,00

91 800,00

11 340,00

107 990,81

Pomoc spoeczna

921

92195

138 629,00 246 629,00

13 862,90 18 722,90

117 834,65 209 634,65

6 931,45 18 271,45

2 499,80 110 490,61

UG Ujsoy

Projekt pn: Nowe umiejtnoci jako czynnik zwikszajcy integracj spoeczn w gminie Ujsoy zosta rozliczony 31 grudnia 2009 r. Niewykorzystana kwota w wysokoci 9,19 z. zostaa zwrcona do Urzdu Marszakowskiego. Projekt pn: czy nas granica zosta wykonany w 2009 r. w wysokoci 2 499,80 z. Realizacja dalszej czci projektu nastpi do wrzenia 2010 roku.

48

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU PROJEKTU PN NOWE UMIEJTNOCI JAKO CZYNNIK ZWIKSZAJCY INTEGRACJ SPOCZN W GMINIE UJSOY 2009 ROK

Program operacyjny Kapita Ludzki, ktrego projektodawc jest Gmina Ujsoy/ Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Ujsoach by realizowany w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku pod tytuem Nowe umiejtnoci jako czynnik zwikszajcy integracj spoeczn w Gminie Ujsoy. Instytucja, w ktrej wniosek zosta zoony i pozytywnie to Urzd Marszakowski Wojewdztwa lskiego. 1. Numer i nazwa priorytetu: VII Promocja integracji spoecznej 2. Numer i nazwa Dziaania: 7.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji, 3. Numer i nazwa poddziaania: 7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodek pomocy spoecznej.

Cel projektu: Celem projektu pn. Nowe umiejtnoci jako czynnik zwikszajcy integracj spoeczn w Gminie Ujsoy jest zapewnienie rwnego dostpu do zatrudnienia osobom zagroonym wykluczeniem spoecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy. Uczestnictwo w projekcie ma na celu podniesienie ich statusu zawodowego i spoecznego poprzez przygotowanie ich do wejcia lub powrotu na rynek pracy oraz poprzez aktywy udzia w procesie nabywania kwalifikacji i umiejtnoci zawodowych jak i dostarczania niezbdnych usug spoecznych wspierajcych dostp do zatrudnienia osb zagroonych marginalizacj. Koszty ogem Projektu 108 000,00 z w tym: rodki z EFS 91 800,00 z rodki z BP 4 860,00 z Wkad wasny 11 340,00 z Wykonanie na 31.12.2009 roku. 107 990,81z Koszty bezporednie z podziaem na poszczeglne zadania (m.in. wydatki na realizacje kontraktw socjalnych, wynagrodzenie pracownika socjalnego 1 etat, przystosowanie miejsca pracy do nowozatrudnionego pracownika socjalnego, wynagrodzenie koordynatora( umowa zlecenie) wynagrodzenie specjalisty ds. obsugi finansowej (umowa zlecenie), zakup telefonu zamkny si kwot 100 618,04 z, natomiast koszty porednie 7372,77 z stanowiy okoo 7,85 % kosztw bezporednich (zasiki i pomoc w naturze 6000,00 z + 5340,00 adaptacja pomieszczenie jest to wkad wasny)

49

PROJEKT PN.: CZY NAS GRANICA- PROJEKT INTEGRACJI SPOECZNNOCI GMIN UJSOY I NOVOT Projekt pn.: czy nas granica projekt integracji spoecznoci gmin Ujsoy i Novot realizowany jest przez gmin Ujsoy i gmin Novot w ramach programu Wsppracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Sowacka 2007-2013. Projekt wspfinansowany jest przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% przez budet pastwa w 10% oraz 5% stanowi wkad wasny. Cakowita warto projektu wynosi 138.629,00 z z czego 115.709,65 z s to rodki unijne, 13.612,90 z. to rodki pochodzce z budetu pastwa, natomiast kwota 6.806,45 z. jest wkadem wasnym gminy. Okres realizacji w/w przedsiwzicia wynosi 10 miesicy, tj. grudzie 2009 wrzesie 2010 roku. Celem oglnym projektu jest pogbienie wiedzy o bogactwie kulturalnym i turystycznym obu gmin oraz stworzenie warunkw do podejmowania wsplnych dziaa na rzecz rozwoju oraz promocji gmin Ujsoy i Novot. Na potrzeby realizacji projektu zatrudniono 1 osob na umow o prac (koordynator projektu), a take podpisano 2 umowy zlecenia ( ksigowy oraz pracownik promocji). W niesicu grudniu 2009 roku na dziaania zwizane z projektem wykorzystano kwot w wysokoci 2.499,98 z., gdzie koordynator otrzyma wynagrodzenie w wysokoci 2.147,81z., natomiast na zakup materiaw biurowych wydano kwot 351,99z.

50

Zacznik Nr 8 Sprawozdanie z wykonania planw finansowych zakadw budetowych za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku wg sprawozdania Rb 30
Dzia 900 gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90003 oczyszczanie miast i wsi Stan rodkw obrotowych netto na pocztku okresu sprawozdawczego Przychody w tym: 0690-Wpywy z rnych opat 0830-Wpywy z usug 0920-pozostae odsetki 2650-dotacja przedmiotowa z budetu otrzymana przez zakad budetowy Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia Suma bilansowa Koszty i inne obcienia w tym: 3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 4010-Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120-Skadki na Fundusz Pracy 4170-Wynagrodzenia bezosobowe 4210-Zakup materiaw i wyposaenia 4260-Zakup energii 4270-Zakup usug remontowych 4280-Zakup usug zdrowotnych 4300-Zakup usug pozostaych 4360-Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4410-Podre subowe krajowe 4430-Rne opaty i skadki 4440-Odpisy na ZFS 4700- Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740-Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750-Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Inne zmniejszenia Podatek dochodowy od osb prawnych Stan rodkw obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego w tym: rodki pienine Nalenoci netto Pozostae rodki obrotowe Zobowizania i inne rozliczenia Suma bilansowa Stan zobowiza z tytuu wynagrodze 0,00 z. Podatek VAT od otrzymanych dotacji 8 373,82 Plan 57 000,00 749 401,00 0,00 612 401,00 0,00 128 037,38 0,00 8 962,62 806 401,00 748 281,00 6 109,00 263 526,00 22 222,00 47 964,00 7 667,00 30 244,00 139 297,96 92 978,00 13 832,00 519,00 91 912,98 6 225,00 6 405,00 4 884,96 9 745,10 1 450,00 1 528,00 1 771,00 0,00 1 120,00 57 000,00 26 606,70 39 049,56 4 426,00 29 079,08 806 401,00 Wykonanie 41 003,18 712 093,84 656,00 581 504,46 1 896,34 128 037,04 0,00 0,00 753 097,02 707 568,06 5 346,50 263 516,98 21 926,79 47 914,03 7 617,44 30 243,86 115 789,14 77 842,58 12 872,55 500,00 89 699,30 5 532,91 6 404,19 4 323,88 9 745,10 1 444,00 1 291,70 1 487,09 4 070,02 0,00 45 528,96 31 432,18 49 746,26 6 181,00 41 830,48 753 097,02

51

Zacznik Nr 9

Sprawozdanie z wykonania planw finansowych funduszy celowych nie posiadajcych osobowoci prawnej wg sprawozdania Rb 33 - stan na 31 grudnia 2009 roku

Dzia - 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia - 90011 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Stan rodkw obrotowych netto na pocztku okresu sprawozdawczego Przychody w tym: 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Suma bilansowa Koszty i inne obcienia 4300 Zakup usug pozostaych Stan rodkw obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego Suma bilansowa

Plan 918,39 1 400,00 400,00 1 000,00 2 318,39 1 400,00 1 400,00 918,39 2 318,39

Wykonanie 918,39 1 145,14 0,00 1 145,14 2 063,53 0,00 0,00 2 063,53 2 063,53

52

Zacznik Nr 10 Dochody wasne jednostek budetowych wykonanie planw finansowych dochodw i wydatkw nimi finansowanych stan na 31 grudnia 2009 roku wg sprawozdania Rb 34

Tre Dzia Rozdzia Stan rodkw pieninych na pocztku roku Dochody w tym: 0830-Wpywy z usug 0920-Pozostae odsetki 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0970-Wpywy z rnych dochodw Suma bilansowa Wydatki w tym: 4210-Zakup materiaw i wyposaenia 4240-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4300-Zakup usug pozostaych Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego Suma bilansowa

Dochody wasne szk Dochody wasne Dochody wasne przedszkola podstawowych Gimnazjum 801-Owiata i wychowanie 801-Owiata i wychowanie 801-Owiata i wychowanie 80101-Szkoy podstawowe 80104-Przedszkola 80110-Gimnazja Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 280,00 2 514,94 140,00 118,08 800,00 1 446,68 53 500,00 21 100,00 400,00 24 000,00 8 000,00 54 780,00 53 500,00 33 000,00 6 300,00 14 200,00 1 280,00 54 780,00 13 591,74 10 100,00 46,74 3 445,00 0,00 16 106,68 10 961,14 9 319,14 0,00 1 642,00 5 145,54 16 106,68 15 850,00 1 900,00 100,00 12 850,00 1 000,00 15 990,00 15 850,00 4 000,00 1 000,00 10 850,00 140,00 15 990,00 4 394,12 0,00 4,12 4 390,00 0,00 4 512,20 4 509,71 3 945,55 558,86 5,30 2,49 4 512,20 19 150,00 7 000,00 150,00 7 000,00 5 000,00 19 950,00 19 150,00 10 000,00 1 300,00 7 850,00 800,00 19 950,00 2 419,00 2 419,00 0,00 0,00 0,00 3 865,68 3 238,74 2 744,04 0,00 494,70 554,94 3 793,68

53

Dochody wasne jednostek budetowych wykonanie planw finansowych dochodw i wydatkw nimi finansowanych stan na 31 grudnia 2009 roku wg sprawozdania Rb 34

Tre Dzia Rozdzia Stan rodkw pieninych na pocztku roku Dochody w tym: 0830-Wpywy z usug 0920-Pozostae odsetki 0970-Wpywy z rnych dochodw Suma bilansowa Wydatki w tym: 4220-Zakup rodkw ywnoci 4300-Zakup usug pozostaych Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego Suma bilansowa

Dochody wasne szk podstawowych 801 - Owiata i wychowanie 80148 Stowki szkolne Plan 4 140,00 208 500,00 151 050,00 550,00 56 900,00 212 640,00 208 500,00 195 900,00 12 600,00 4 140,00 212 640,00

Wykonanie 13 425,59 141 394,22 101 062,20 314,82 40 017,20 154 819,81 142 751,51 142 093,41 658,10 12 140,30 154 891,81

54

Zacznik Nr 11 Rozliczenie rodkw rezerwy celowej za 2009 rok

Dzia 758

Rozdzia 75818

Paragraf 4810

600

60016

4210

4300

750

75023

4210

754

75412

4210

801

80104

4210

801

80195

4210

4300

900

90095

4210

921

92195

4210

Tre Rezerwa dla jednostek pomocniczych w tym: - Rada Soecka Ujsoy -Rada Soecka Glinka - Rada Soecka Zatna - Rada Soecka Soblwka Rada Soecka Ujsoy Zakup materiaw w tym: Zakup cementu, stali - mostek Zakup pyt betonowych zbrojonych na drogi w Ujsoach Zakup usug pozostaych w tym: Wykonanie podpory mostu Beldon Zakup materiaw w tym: Tusz do drukarki Zakup materiaw i wyposaenia Litery na szyld - OSP Ujsoy St do tenisa stoowego Zakup farby do malowania pomieszczenia OSP Ujsoy Zakup drobnych materiaw dla OSP Ujsoy Zakup materiaw w tym: Zabawki dla przedszkola w Ujsoach Zakup materiaw w tym: Art. spoywcze Dzie Dziecka Materiay Dzie Dziecka Atlas geograficzny Sodycze dla dzieci - Przedszkole w Ujsoach Sodycze na Mikoajki dla wietlicy rodowiskowej Mikoaj SP Ujsoy Zakup usug pozostaych w tym: Bilety dla dzieci dofinansowanie kolonii letniej Zakup materiaw w tym: Zakup farby tablica ogosze, przystanki Art. chemiczne i sanitarne, Zakup materiaw w tym: Zakup materiaw dla KGW Ujsoy

Plan 39 987,00 10000,00 10000,00 10000,00 9 987,00 10000,00 2 845,00

Wykonanie 39 975,45 9 996,17 9 995,34 10000,00 9 983,94 9 996,17 2 844,87 345,33 2 499,54

1 623,00

1 622,60 1 622,60 70,00 70,00 1 690,20 397,00 786,00 318,43 188,77

70,00

1 691,00

500,00

500,00 500,00 1 087,49 115,50 82,81 245,00 150,00 194,71

1 088,00

500,00

299,47 500,00 500,00

298,00

298,00 87,63

488,00

210,37 488,00 488,00

55

926

92605

4210

801

80101

4210

80110

4750

80195

4210

4300

900

90095

4210

921

92195

4260

926

92695

4210

4300

600

60016

4210

750 754 801

75095 75412 80101

4360 4350 4240

801

80195

4300

921

92116

2480

Zakup materiaw w tym: Zakup pucharw Zakup siatek do piki siatkowej Napoje dla LKS Mucu Obuwie sportowe dla LKS Muc Materiay dla LKS Rada Soecka Glinka Zakup materiaw w tym: Zakup wgla dla SP Glinka Zakup kierpiec dla zespou Jedlicka Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji w tym: Licencja Bezpieczna szkoa Zakup materiaw w tym: Sodycze dla dzieci z SP Glinka z okazji Mikoajek Zakup usug pozostaych w tym: Usuga transportowa dofinansowanie kolonii letniej dla dzieci Zakup materiaw w tym: Zakup krzeww na rondo w Glince Zakup kory, torfu na rondo w Glince Zakup energii w tym: Zakup energii Izba Regionalna w Glince Zakup materiaw w tym: Zakup materiaw na plac zabaw w Glince Zakup usug pozostaych w tym: Ogrodzenie placu zabaw w Glince Rada Soecka Zatna Zakup materiaw w tym: Zakup korytek przyst. Rzyka Zakup pyt zbrojonych na drog Cerhla. Zakup usug telekomunikacyjnych Karty magnetyczne Zakup usug dostpu do sieci Internet w wietlicy rodowiskowej w Zatnej Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiek w tym: Zakup pomocy do zaj sportowych (piki, laski, pachoki) Zakup usug pozostaych w tym : Usuga transportowa dofinansowanie kolonii letniej dla dzieci Dotacja dla Gminnej Biblioteki

897,00

895,01 197,64 199,00 198,91 180,00 119,46 9 995,34 3 000,00 2 498,65 501,35 500,00 500,00 236,40 236,40 200,00 200,00

10000,00 3 000,00

500,00 500,00 240,00 240,00 200,00

1 250,00

1 249,24 871,38 377,86 636,00 636,00 3 373,70 3 373,70

636,00 636,00 3 374,00

800,00

800,00 800,00 10000,00 4 270,00 1 525,00 2 745,00

10000,00 4 270,00

420,00 400,00 500,00

420,00 400,00 500,00 500,00

500,00 500,00 500,00

500,00 500,00 500,00

56

92195

4210

926

92605

4430

600

60016

4210

4300

750

75095

4210

754

75412

4210

801

80101

4210

801

80195

4210

900

90095

4210

921

92105

4210

921 921

92116 92195

2480 4210

926

92605

4210

Publicznej w Ujsoach Zakup materiaw w tym: Artykuy spoywcze na Karnawa Furmaski Materiay na imprez promocyjn Rne opaty i skadki w tym: Opata startowa dla LKS Mucu Rada Soecka Soblwka Zakup materiaw w tym: Piasek, wir na wykonanie przepustw Cement - drogi Zakup klica - przystanek Zakup usug pozostaych w tym: Usugi transportowe Kruszywo, transport Mynarzowa Zakup materiaw w tym: Zakup artykuw spoywczych na zebranie wiejskie Zakup materiaw w tym: Nagrzewnica dla OSP Soblwka Zakup materiaw w tym: Zakup kserokopiarki dla SP Soblwka Zakup materiaw w tym: Zakup artykuw na Mikoajki Zakup materiaw w tym: Zakup kosiarki, kanistra, benzyny Zakup narzdzi (grabie, szpadle) Zakup farby, pdzli Zakup materiaw w tym: Artykuy spoywcze na imprez Bacowski Zwyk Artykuy spoywcze na imprez Wawrzycowe Hudy Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsoach na zakup ksiek Zakup materiaw w tym: Zakup artykuw na Wigili dla samotnych Zakup materiaw w tym: Buty sportowe dla LKS Mucu

2 798,00 2 288,50 509,50 612,00 612,00 598,00

2 798,00 2 288,50 509,50 612,00 612,00 9 983,94 597,42 326,95 117,50 153,00 2 949,00 1 403,00 1 546,00 133,66 133,66

2 949,00

134,00

994,00

993,08 993,08 570,00 570,00 507,15 507,15 1 964,82 1 416,42 365,85 182,55 1 405,98 1 090,57 315,41

508,00

1 965,00

1 406,00

200,00 363,00

200,00 362,83 362,83

300,00

300,00 300,00

Rezerwa oglna w wysokoci 30 000,00 z. zostaa wykorzystana jako wkad wasny do remontu drg uszkodzonych podczas powodzi - 27 000,00 z oraz na remont drg gminnych 3 000,00 z.

57

Zacznik Nr 12 Rozliczenie dochodw i wydatkw zada okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Narkomanii

Dzia 1 756

Rozdzia 2 3

Tre 4 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na ZFS

Dochody Plan Wykonanie 5 6 94 199,00 94 198,68

Wydatki Plan Wykonanie 7 8 0,00 0,00

75618

94 199,00

94 198,68

0,00

0,00

048 0 851 85153 417 0 421 0 430 0 85154 303 0 401 0 404 0 411 0 412 0 417 0 421 0 424 0 426 0 430 0 441 0 444 0

94 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94 198,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 94 199,00 3 000,00 2 180,00 500,00 320,00 91 199,00 1 680,00 21 316,00 1 699,00 3 536,00 563 00 24 683,96 8 719,00 150,00 4 852,00 22 500,00 500,00 1 000,04

0,00 93 980,18 3 000,00 2 180,00 500,00 320,00 90 980,18 1 680,00 21 315,54 1 698,19 3 535,04 562,89 24 583,95 8 710,90 150,00 4 751,15 22 499,36 493,12 1 000,04

58

59

Sprawozdanie z dziaalnoci samorzdu gminnego w zakresie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz realizacji programu przeciwdziaania narkomanii w 2009 r. Wysoko rodkw finansowych zaplanowanych w budecie gminy na realizacj gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz przeciwdziaaniu narkomanii w 2009r. 94.199 z. Wysoko rodkw finansowych faktycznie wykorzystanych na realizacj gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz przeciwdziaaniu narkomanii w 2009 r. 93.980 z. I .Rynek napojw alkoholowych: 1.czny limit punktw sprzeday napojw alkoholowych uchwalony przez Rad Gminy Uchwa Nr. VI/37/2003 z dnia 28.04.2003 r. - 50 w tym: - limit punktw sprzeday napojw alkoholowych przeznaczonych do spoycia poza miejscem sprzeday / sklepy/ - 30 - limit punktw sprzeday napojw alkoholowych przeznaczonych do spoycia w miejscu sprzeday / lokale gastronomiczne/ - 20 2. Liczba punktw sprzeday napojw alkoholowych w gminie / stan na 31.12.2009 r./ - 34 II. Pomoc dla osb z problemem alkoholowym: 1.Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osb z problemem alkoholowym i ich rodzin. W 2009 r. wpyno 17 wnioskw o podjcie interwencji wobec osb, ktre na skutek naduywania alkoholu powoduj rozkad ycia rodzinnego, demoralizacj maoletnich, uchylaj si od pracy albo systematycznie zakcaj spokj lub porzdek publiczny. W zwizku z prowadzonym postpowaniem do biegych lekarzy psychiatry i psychologa zostao wysanych 15 wnioskw o przeprowadzenie bada i wydanie opinii w przedmiocie uzalenienia od alkoholu. 7 osb nie zgosio si na badanie. Skierowano 10 wnioskw do Sdu Rejonowego III Wydziau Rodzinnego i Nieletnich w ywcu o zastosowanie obowizku leczenia odwykowego, do ktrych doczono wywiady rodowiskowe oraz informacj z Komisariatu Policji o czynnociach podejmowanych wobec osb, wzgldem ktrych prowadzone jest postpowanie.. Ponadto czonkowie GKd/s PiRPA przeprowadzili ok. 40 rozmw o charakterze profilaktycznym, informatycznym i ostrzegawczym z osobami borykajcymi si z problemem naduywania alkoholu jak rwnie z czonkami ich rodzin. czna wysoko rodkw finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych w 2009 r 6.010 z. - wynagrodzenie prowadzcego Punkt 4.800 - sporzdzenie wywiadw rodowiskowych - 500 - opata sdowa od wnioskw - 710 2. Dofinansowanie dziaalnoci Orodka Leczenia Uzalenie w ywcu, wiadczcego usugi dla mieszkacw naszej gminy poprzez: - oferty terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osb uzalenionych od alkoholu i ich rodzin, - udzielanie pomocy psychospoecznej i terapeutycznej osobom uzalenionym i ich rodzinom, - prowadzenie profilaktycznej dziaalnoci informatycznej i edukacyjnej, - udzielanie pomocy finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej poprzez zwrot kosztw dojazdu na leczenie, - przyjmowanie nieodpatnie osb nieubezpieczonych i bezdomnych mieszkacw gminy. Wysoko rodkw przekazanych w 2009 r. - 1.400 z. - 59 -

60

3. Porozumienie zawarte z Miastem ywiec w sprawie przyjcia na badania przez biegych sdowychwykonywanie bada i sporzdzanie opinii w przedmiocie uzalenienia od alkoholu, osb ktre zostan skierowane przez Komisj. W 2009 r. skierowano na badania 15 osb, zostao wydanych 8 opinii, 7 osb nie zgosio si na badanie. Koszt 2.414 z. 4. Umowa zawarta z Izb Wytrzewie w Bielsku Biaej na wiadczenie usug polegajcych na rozwizywaniu problemw alkoholowych oraz prowadzeniu profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osb doprowadzonych. Doprowadzono w 2009 r. 13 osb, z ktrymi przeprowadzono rozmowy profilaktyczno wychowawcze. Koszt 1.500 z. III. Profilaktyka szkolna i rodowiskowa: 1.Programy profilaktyczne Zachowaj Trzewy Umys w kampanii udzia bray dzieci i modzie z terenu gminy Ujsoy koszt 1.220 z. Kampania ta jest organizowana przez Stowarzyszenie Producentw i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu ju od 2002 r. i powicona jest uzalenieniom w szerokim znaczeniu alkoholizm, narkomania, przemoc. Nasza gmina bierze udzia w tej kampanii ju po raz szsty. Za w/w kwot otrzymuje si profesjonalnie opracowane pomoce edukacyjno profilaktyczne ulotki, plakaty, broszury dla dzieci, nauczycieli i rodzicw oraz sprzedawcw. Dzieci pracuj na przesanych materiaach, bior rwnie udzia w konkursach plastycznych i literackich. Szczliwcy otrzymuj nagrody rzeczowe i dyplomy. 2.Wszystkie szkoy z terenu gminy maj opracowane Programy Profilaktyczno Wychowawcze, na ktrych pracuj cay rok szkolny. Waniejsze dziaania : - Wulgaryzmom STOP, - Zdrowy tryb ycia- negatywny wpyw uywek / tyto, alkohol, narkotyki/, - Szkodliwo palenia tytoniu, - Dlaczego ludzie pij ukazanie przyczyn, w ktrych ludzie sigaj po alkohol, czym jest choroba alkoholowa i jak trudno j leczy, - Higieniczny i bezpieczny tryb ycia - Zajcia tematycznie zwizane z uzalenieniem, -Spotkania z przedstawicielami Stray Granicznej w zakresie zapobiegania przestpczoci, bezpieczestwa na drogach oraz pogadanek o tematyce profilaktyczne zwizanej z naduywaniem alkoholu i skutkach narkotykw, - Wykorzystanie filmw profilaktycznych oraz plansz edukacyjnych zwizanych z uzalenieniami koszt zakupu wynis 729 z. 3. Dziaalno wietlicy rodowiskowej, realizujcej program opiekuczo -wychowawczy: - codzienne organizowanie dzieciom zaj i zabaw o zrnicowanej tematyce - wsppraca z placwkami owiatowymi w organizowaniu rnego rodzaju imprez i uroczystoci, - organizacja konkursw plastycznych dla dzieci ze szk, - koordynacja kampanii Zachowaj Trzewy Umys - dotyczcej problemu uzalenie i przemocy w rodzinie oraz zorganizowanie happeningu wszystkich szk w czasie koncertu dotyczcego uzalenie. - organizowanie imprez cyklicznych, jak Dzie Dziecka czy Mikoajki, -organizowanie rozgrywek sportowych i turniejw w kategorii do 12 lat, - przeprowadzenie bloku zaj dla dzieci w okresie ferii zimowych Warsztaty rozmaitoci oraz w czasie wakacji wakacje z Organistwk byy to zajcia rekreacyjno sportowe, komputerowe oraz artystyczne, - wsporganizowanie imprez kulturalno rekreacyjnych, - prowadzenie kroniki, aktualizacja gminnej tablicy ogosze, strony internetowej z dziedziny kultury, - 60 - projekt Szczliwe godziny - pozyskiwanie funduszy na rozwj wietlicy.

61

czna wysoko nakadw finansowych na dziaalno wietlicy / wynagrodzenie dla prowadzcego wynagrodzenie dla instruktorw, doposaenie, materiay, utrzymanie/ - 41.133 z. 4.Inne dziaania profilaktyczne skierowane do dzieci i modziey: - wycieczki, wyjazdy dzieci, nagrody 4.913 z. - pozalekcyjne zajcia sportowe - 2.250 z. - porady logopedyczne ze spotka skorzystao ok.20 dzieci. Z porad udzielanych przez logoped mog korzysta wszystkie dzieci potrzebujce , jednak pierwszestwo maja dzieci niepenosprawne oraz z rodzin patologicznych, ktre nie maj moliwoci dojazdu do poradni logopedycznych koszt 3.146 z. - prowadzenie Zespou Mode Juhasy oraz kapeli w zespole regularnie wiczy ok. 40 osb, s to uczniowie szkoy podstawowej oraz gimnazjum oraz ok. 20 osb ze szkoy ponadgimnazjalnej. Zajcia prowadzone s 2 razy w tygodniu po 3 godz. Zesp oraz kapela bior udzia w imprezach organizowanych na terenie gminy i powiatu oraz festiwalach folklorystycznych. Kapela zapewniaa opraw muzyczn na imprezach takich jak: koncert kold, piknik . Skupiajc tak du ilo dzieci i modziey zapewnia si im zdrowe i kulturalne spdzanie wolnego czasu, bez naogw i uywek koszt 7.239 z. - zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i modziey w Zatnej, w remizie OSP / wynagrodzenie prowadzcego, materiay, wyposaenie i usugi/ - 5.809 z. - pomoc harcerzom z terenu gminy poprzez zapat energii cieplnej w Harcwce koszt 2.023 z. - spektakle profilaktyczne yj w trzewoci czowieku i Szczcie za rogatk dla szk podstawowych i gimnazjum koszt 1.200 z. IV .Wydatki finansowe zwizane z dziaalnoci Komisji w tym: - wynagrodzenie koordynatora programu 1.800 z. - diety za udzia w posiedzeniach - 1.680 z. Posiedzenia komisji miay na celu ; 1.inicjowanie dziaa w zakresie realizacji zada wasnych gminy zwizanych z profilaktyk i rozwizywaniem problemw uzalenie, 2.podejmowanie czynnoci zmierzajcych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzalenionej od alkoholu obowizku poddania si leczeniu w zakadzie lecznictwa odwykowego, 3.opiniowanie wydawania zezwole na sprzeda lub podawanie napojw alkoholowych pod wzgldem zgodnoci lokalizacji punktu sprzeday. V. Inne dziaania - publikacje, ulotki, materiay dotyczce profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych i narkomanii - dofinansowanie dziaa w zakresie porzdku publicznego, bezpieczestwa oraz edukacji publicznej w gminie wiadczonych przez Stra Graniczn i Policj, a mianowicie: 1.patrolowanie miejsc publicznych, imprez na wolnym powietrzu, 2.kontrola profilaktyczna miejsc publicznych w celu zapobiegania spoycia tam alkoholu, 3.informowanie o stwierdzonych nieprawidowociach w dziaalnoci punktw sprzeday alkoholu, 4. zajcia profilaktyczne z dziemi i modzie szk w zakresie zapobiegania przestpczoci, bezpieczestwa na drogach oraz profilaktyki narkotykowej, 5.kontrola trzewoci kierowcw na terenie gminy, Koszt dofinansowania wynis- 3.150 z. - wynajem wietlicy przy Tartaku w Ujsoach sucej do zaj profilaktycznych - 1.464 z. - wspfinansowanie Radc Prawnego wiadczcego pomoc prawn dla mieszkacw gminy dotknitych problemami alkoholowymi i ich rodzin oraz zastpstwo procesowe we wszystkich instancjach sdowych i administracyjnych. Pomoc przy sporzdzaniu dokumentacji dotyczcej poddaniu si leczeniu odwykowemu. - 61 Koszt 900 z. / porady wiadczone 1 raz w tygodniu osobicie oraz drog telefoniczn i e-mail bez wzgldu na dzie tygodnia 2 miesice 2009 r./ - szkolenie dla sprzedawcw alkoholu 1.000 z.

62

Dziaania podejmowane w 2009 r. miay na celu profilaktyk oraz rozwizywanie problemw alkoholowych i narkotykowych w gminie. Byy realizowane przy wspudziale policji, pracownikw socjalnych, szk, suby zdrowia, pracownikw poradni odwykowych oraz innych osb , ktre pomagay w doskonaleniu metod rozwizywania problemw uzalenie i wspuzalenie. S zgodne z rekomendacj Pastwowej Agencji Rozwizywania Problemw Alkoholowych. Realizacja programu przeciwdziaania narkomanii pakiety filmowe, broszury, ulotki, spektakl profilaktyczny - 3.000 z.

63

Zacznik Nr 13 Sprawozdanie z dziaalnoci Orodka Pomocy Spoecznej w Ujsoach za rok 2009.

Orodek Pomocy Spoecznej w Ujsoach zatrudniajcy 4 pracownikw realizowa zadania pomocy spoecznej, majce na celu zapobieganie trudnym sytuacjom yciowym poprzez podejmowanie dziaa zmierzajcych do yciowego usamodzielnienia osb i rodzin oraz ich integracji ze rodowiskiem. Gwnymi celami byo : - wsparcie osb i rodzin w przezwycianiu trudnej sytuacji yciowej, doprowadzenie / w miar moliwoci/ do ich yciowego usamodzielnienia i umoliwienie im ycia w warunkach odpowiadajcych godnoci czowieka, - zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osb nie posiadajcych dochodu lub o niskich dochodach, ktre wymagaj okresowego wsparcia, - zapewnienie pomocy rodzinom dotknitym skutkami patologii spoecznej, - praca socjalna na rzecz potrzebujcych. Orodek realizowa rwnie zadania zwizane z wypat wiadcze rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W 2009 r. Orodek na realizacj zada wykorzysta nastpujce rodki: Rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, koszty obsugi 1.352.352 w tym: - zasiki rodzinne z dodatkami - wiadczenia opiekucze - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - skadki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - koszty obsugi wiadcze rodzinnych - 927.286 liczba wiadcze 11.664 - 220.493 - 1.194 - 54.000 54 - 14.296 131 - 37.138

- fundusz alimentacyjny - 96.255 318 - koszty obsugi funduszu - 2.884 Dochody wasne gminy z tytuu wiadcze z funduszu alimentacyjnego zwrconych przez dunikw alimentacyjnych 4.582 Rozdz. 85213 skadki na ubezpieczenie zdrowotne 9.807 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne byy opacone od: - zasiki stae - 4.765 - wiadczenia pielgnacyjne - 5.042 Rozdz. 85214 zasiki i pomoc w naturze zasiki stae 54.269 Wypacono zasiki stae, ktre przysuguj osobie samotnie gospodarujcej lub w rodzinie, cakowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepenosprawnoci / orzeczenie o stopniu niepenosprawnoci/, jeeli jej dochd jest niszy od kryterium dochodowego, wypacono- liczba osb 16, liczba wiadcze 165 , liczba osb w rodzinie 18 , liczba rodzin- 16

64

Rozdz.85214 zasiki i pomoc w naturze zasiki okresowe 84.956 - liczba osb, ktrym przyznano wiadczenie - liczba wiadcze - liczba rodzin - liczba osb w rodzinie Zasiki okresowe zostay przyznane z powodu: - bezrobocia - 60 osb, 188 wiadcze, 60 rodzin, 218 osb w rodzinie -dugotrwaej choroby - 14 osb, 43 wiadcze, 14 rodzin, 51 osb w rodzinie - niepenosprawnoci - 4 osoby, 16 wiadcze, 4 rodziny, 15 osb w rodzinie Rozdz. 85214 zasiki i pomoc w naturze zadania wasne 10.190 - liczba osb, ktrym przyznano wiadczenie - liczba rodzin - liczba osb w rodzinie - 17 - 15 - 50 - 78 - 296 - 72 - 266

Dopata gminy do pobytu w Domu Pomocy Spoecznej 12.470 - liczba osb 1, liczba wiadcze 12 Rozdz. 85295 Program Pomoc pastwa w zakresie doywiania 39.900 - rodki wasne - dotacja - 8.000 - 31.900 - 133 - 3 - 845 - 123

Liczba osb objtych programem Liczba osb, ktrym przyznano zasiek celowy - koszt zasikw Liczba dzieci korzystajcych z posiku -liczba posikw - 15.115 - koszt posikw - 39.055

Rzeczywista liczba rodzin i osb objtych pomoc spoeczna w 2009 r. - wiadczenia przyznane w ramach zada zleconych liczba osb 16, osb w rodzinie 18 - wiadczenia przyznane w ramach zada wasnych - liczba osb 213, osb w rodzinie 465 - pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - liczba rodzin 68, osb w rodzinie 192 Powody przyznania pomocy: - ubstwo - bezdomno - bezrobocie - niepenosprawno - dugotrwaa choroba - bezradno w sprawach opiekuczo - 9 rodzin - 2 osoby - 54 rodziny - 30 rodziny - 26 rodzin - 37 rodzin

65

wychowawczych w tym: - rodziny niepene - rodziny wielodzietne - alkoholizm

- 19 22 - 2 rodziny

Typy rodzin objtych pomoc: Rodziny ogem 126 w tym: - rodziny z dziemi 70 - rodziny niepene - 16 - rodziny emerytw i rencistw - 5

Orodek Pomocy Spoecznej w Ujsoach w 2009 r. realizowa projekt Nowe umiejtnoci jako czynnik zwikszajcy integracj spoeczn w gminie Ujsoy Projekt adresowany by do mieszkacw gminy osb nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych chccych podnie swoje kwalifikacje i umiejtnoci zawodowe. Cakowita warto projektu wynosia 108.000 z. w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spoecznego 96.660 z. wkad wasny 11.340 z. W projekcie uczestniczyo 6 osb. Byy to osoby bezrobotne, chtne i zmotywowane do podniesienia swoich umiejtnoci na rynku pracy. Uczestniczyy w nastpujcych kursach: - sprzedawca z obsug kasy fiskalnej i komputera - 2 osoby - florystyka z obsug kasy fiskalnej - 3 osoby - obsuga wzka widowego z magazynem - 1 osoba Beneficjenci uczestniczyli take w nastpujcych formach aktywnej integracji: - trening kompetencji i umiejtnoci spoecznych, - indywidualne doradztwo zawodowe, - indywidualne wsparcie psychologiczne, - zajcia z zakresu motywacji do podjcia zatrudnienia. Cakowity koszt szkole to 30.000 z. Dla w/w osb wypacono zasiki celowe umoliwiajce uczestnictwo w kursach w cznej kwocie 6.000 z. W ramach rodkw finansowych z Projektu zaadoptowano pomieszczenie magazynowe na potrzeby biura GOPS. Wykonano prace remontowe na kwot 5.819 z. W ramach Projektu zosta zatrudniony pracownik socjalny w GOPS na peny etat / od 01.03.2009 - koszt 23.000 . Orodek zosta zaopatrzony w materiay biurowe, telefon z faksem 1.994 z.

66

Zacznik nr 14

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJSOACH sporzdzone na dzie 31 grudnia 2009 r. Przedmiotem sprawozdania jest dziaalno Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsoach ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 2. Jednostka prowadzi dziaalno na podstawie statutu, nadanego uchwa nr XIV/84/2004 Rady Gminy w Ujsoach z dnia 28 kwietnia 2004 roku. Gminna Biblioteka Publiczna, dziaa na mocy obowizujcych przepisw prawa i otrzymanego statusu. GBP ma status instytucji kultury w rozumieniu przepisw ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej. 1. Nazwa jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsoach 2. Siedziba i adres: ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 2, 34-371 Ujsoy 3. NIP: 553-23-08-942 4. REGON: 072357163 5. Organ Rejestrowy: Urzd Gminy w Ujsoach 6. Nr Rejestru Instytucji: 1 7. Symbol PKD: 9251A 8. Forma prawna: Instytucja Kultury 9. Rok obrotowy: 01.01.2009 - 31.12.2009 10. Odpowiedzialno: Monika Zo - Dyrektor 11. Sprawozdanie zostao sporzdzone przy zaoeniu kontynuowania dziaalnoci statutowej w dajcej przewidzie si przyszoci. 12. Okrelenie celw statutowych Biblioteki: Celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb owiatowych, kulturalnych i informacyjnych spoeczestwa Gminy oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteka realizuje zadania z zakresu dziaalnoci kulturalnej, informacyjnej, szkoleniowoterapeutycznej oraz promocji Gminy poprzez Gminne Centrum Informacji. 13. Gminna Biblioteka Publiczna jest zwolniona z opacania podatku dochodowego od osb prawnych zgodnie z ustaw z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osb prawnych Atr.17 ust.1 pkt 4. 14. GBP gospodaruje przydzielon i nabyt czci mienia oraz prowadzi samodzieln gospodark w ramach posiadanych rodkw, kierujc si zasadami efektywnoci, celowoci rzetelnoci ich wykorzystania. Warto majtku GBP odzwierciedla jego fundusz, ktry odpowiada wartoci wydzielonego i nabytego mienia. Prowadzi gospodark finansow na zasadach waciwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych rodkw oraz w oparciu o plan dziaalnoci. 15. W przyjtej przez jednostk polityce rachunkowoci, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru przyjto nastpujce zasady: - materiay nabywane w maych ilociach s przekazywane bezporednio osobom zobowizanym do utrzymania czystoci, porzdku i higieny pomieszcze, materiay biurowe przekazywane na stanowiska pracy bezporednio po zakupie, wycenia si wedug cen nabycia i odpisuje w koszty w momencie zakupu. - rachunek zyskw i strat sporzdza si wedug wariantu porwnawczego. - Jednostka nie tworzy rezerwy na okresowe wiadczenia pracownicze. Udzia tych wiadcze w wynagrodzeniach osobowych jest niski i stanowi niski procent kosztw ogem. Spis treci: I. Bilans II. Rachunek zyskw i strat III Informacja dodatkowa

67

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIBLIOTEKA Numer identyfikacyjny REGON 072357163

AKTYWA
A. Aktywa trwae I. Wartoci niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwae 1. rodki trwae 1.1 Grunty 1.2 Budynki lokale i obiekty inynierii ldowej 1.3. Urzdzenia techniczne i maszyny 1.4. rodki transportu 1.5 Inne rodki trwae 2. Inwestycje rozpoczte (rodki trwae w budowie) 3. rodki przekazane na poczet inwestycji III. Nalenoci dugoterminowe IV. Dugoterminowe aktywa finansowe

BILANS SPORZDZONY NA DZIE 31 GRUDNIA 2009 ROKU

ZACZNIK NR I

Stan na pocztek roku

Stan na koniec roku

PASYWA
A. Fundusz I. Fundusz jednostki II. Wynik finansowy netto 1.1 Zysk netto (+) 1.2. Strata netto (-) III. Nadwyka rodkw obrotowych (-) IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek VI. Inne B. Fundusze celowe

Stan na pocztek roku

Stan na koniec roku

43140,39 25140,41 17999,98

43140,39 25140,41 17999,98

47491,22 43451,53 4039,69 4039,69

49037,70 47491,22 1546,48 1546,48

0,00

0,00

17999,98 0,00 0,00

17999,98 0,00 0,00

1.1 GFO 1.2............... C. Zobowizania dugotermionwe D. Zobowizania krtkoterminowe i fundusze specjalne I. Zobowizania krtkoterminowe 1.1 Zobowizania z tytuu dostaw i usug

0,00 541,00 541,00

0,00 4126,69 4126,69

1.1 Akcje i udziay 1.2 Papiery wartociowe dugoterminowe 1.3 Inne dugoterminowe aktywa finansowe V. Warto mienia zlikwidowanych jednostek B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 1.1 Materiay 1.2 Pprodukty i produkty w toku

0,00 4891,83 0,00

0,00 10024,00 0,00

1.2 Zobowizania wobec budetw 1.3 Zobowizania z tytuu ubezpiecze spoecznych 1.4 Zobowizania z tytuu wynagrodze 1.5 Pozostae zobowizania 1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umw) 1.7 Rozliczenia z tytuu rodkw na wydatki budetowe i z tytuu dochodw budetowych 1.8 Rezerwy na zobowizania

541,00

430,00 3696,69

1.3 Produkty gotowe 1.4 Towary II. Nalenoci krtkoterminowe 1.1 Nalenoci z tytuu dostaw i usug 1.2 Nalenoci od budetw 1.3 Nalenoci z tytuu ubezpiecze spoecznych

0,00

0,00

II. Fundusze specjalne 1.1 Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 1.2. Inne fundusze E. Rozliczenia midzyokresowe I. Rozliczenia midzyokresowe przychodw

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.4 Pozostae nalenoci

68

1.5 Rozliczenia z tytuu rodkw na wydatki budetowe i z tytuu dochodw budetowych III. rodki pienine 1.1 rodki pienine w kasie 1.2 rodki pienine na rachunkach bankowych 1.3 Inne rodki pienine IV. Krtkoterminowe papiery wartociowe V. Rozliczenia midzyokresowe C. Inne aktywa Suma aktyww

II. Inne rozliczenia midzyokresowe

4891,83 4891,83 0,00 0,00 0,00 48032,22

10024,00 10024,00 0,00 0,00 0,00 53164,39

F. Inne pasywa

0,00 0,00

0,00 0,00

Suma pasyww

48032,22

53164,39

A. Objanienie - wykazane w bilansie wartoci aktyww trwaych i obrotowych s pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujce B. Informacje uzupeniajce istotne dla rzetelnoci i przejrzystoci sytuacji finansowej i majtkowej: Umorzenie rodkw trwaych, pozostaych rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych na 31 grudnia 2009 roku wynosz: 142556,60 z.

2. Odpisy aktualizujce nalenoci: x

3.

69

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BILANS BIBLIOTEKA SPORZDZONY NA DZIE 31 GRUDNIA 2009 Numer identyfikacyjny REGON ROKU 072357163
AKTYWA
A. Aktywa trwae I. Wartoci niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwae 1. rodki trwae 1.1 Grunty 1.2 Budynki lokale i obiekty inynierii ldowej 1.3. Urzdzenia techniczne i maszyny 1.4. rodki transportu 1.5 Inne rodki trwae 2. Inwestycje rozpoczte (rodki trwae w budowie) 3. rodki przekazane na poczet inwestycji III. Nalenoci dugoterminowe IV. Dugoterminowe aktywa finansowe

ZACZNIK NR I

Stan na pocztek roku

Stan na koniec roku

PASYWA
A. Fundusz I. Fundusz jednostki II. Wynik finansowy netto 1.1 Zysk netto (+) 1.2. Strata netto (-) III. Nadwyka rodkw obrotowych (-) IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek VI. Inne B. Fundusze celowe

Stan na pocztek roku

Stan na koniec roku

43,1 25,1 18,0

43,1 25,1 18,0

47,5 43,5 4,0 4,0

49,0 47,5 1,6 1,6

0,0

0,0

18,0 0,0 0,0

18,0 0,0 0,0

1.1 GFO 1.2............... C. Zobowizania dugotermionwe D. Zobowizania krtkoterminowe i fundusze specjalne I. Zobowizania krtkoterminowe 1.1 Zobowizania z tytuu dostaw i usug

0,0 0,5 0,5

0,0 4,1 4,1

1.1 Akcje i udziay 1.2 Papiery wartociowe dugoterminowe 1.3 Inne dugoterminowe aktywa finansowe V. Warto mienia zlikwidowanych jednostek B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 1.1 Materiay 1.2 Pprodukty i produkty w toku

0,0 4,9 0,0

0,0 10,0 0,0

1.2 Zobowizania wobec budetw 1.3 Zobowizania z tytuu ubezpiecze spoecznych 1.4 Zobowizania z tytuu wynagrodze 1.5 Pozostae zobowizania 1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umw) 1.7 Rozliczenia z tytuu rodkw na wydatki budetowe i z tytuu dochodw budetowych 1.8 Rezerwy na zobowizania

0,5

0,4 3,7

1.3 Produkty gotowe 1.4 Towary II. Nalenoci krtkoterminowe 1.1 Nalenoci z tytuu dostaw i usug 1.2 Nalenoci od budetw 1.3 Nalenoci z tytuu ubezpiecze spoecznych

0,0

0,0

II. Fundusze specjalne 1.1 Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 1.2. Inne fundusze E. Rozliczenia midzyokresowe I. Rozliczenia midzyokresowe przychodw

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

1.4 Pozostae nalenoci

70

1.5 Rozliczenia z tytuu rodkw na wydatki budetowe i z tytuu dochodw budetowych III. rodki pienine 1.1 rodki pienine w kasie 1.2 rodki pienine na rachunkach bankowych 1.3 Inne rodki pienine IV. Krtkoterminowe papiery wartociowe V. Rozliczenia midzyokresowe C. Inne aktywa Suma aktyww

II. Inne rozliczenia midzyokresowe

4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 48,0

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 53,1

F. Inne pasywa

0,0 0,0

0,0 0,0

Suma pasyww

48,0

53,1

A. Objanienie - wykazane w bilansie wartoci aktyww trwaych i obrotowych s pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujce B. Informacje uzupeniajce istotne dla rzetelnoci i przejrzystoci sytuacji finansowej i majtkowej: Umorzenie rodkw trwaych, pozostaych rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych na 31 grudnia 2009 roku wynosz: 142556,60 z.

2. Odpisy aktualizujce nalenoci: x

3.

Zacznik nr II RACHUNEK ZYSKW I STRAT

71

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJSOACH sporzdzony na dzie 31.12.2009 r. Warto w zotych i groszach. Lp. A I II III IV V B I II III IV V VI VII Nazwa pozycji Przychody statutowe netto oraz ze sprzeday i zrwnane z nimi, w tym: Przychody netto ze sprzeday produktw Zmiana stanw produktw Koszty wytworzenia produktw na wasne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzeday towarw i materiaw Przychody dziaalnoci statutowej Koszty dziaalnoci statutowej i operacyjnej Amortyzacja Zuycie materiaw i energii Usugi obce Podatki i opaty Wynagrodzenia (w tym umowy zlecenie) Ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia Pozostae koszty rodzajowe 119061,94 21093,80 1302,94 169877,53 5038,44 12236,26 11144,15 Kwota

VIII Warto sprzedanych towarw i materiaw C D I II III E I II III F Zysk (strata) na dziaalnoci statutowej i operacyjnej (A-B) Pozostae przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktyww trwaych Dotacje Inne przychody operacyjne Pozostae koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktyww trwaych Aktualizacja wartoci aktyww niefinansowych Inne koszty operacyjne Zysk (strata) z dziaalnoci statutowej i operacyjnej (C+D-E) 72 1373,39 164700,00 6550,92 -169877,53 171250,92

G I II III IV V H I II III IV I J I II K L M N

Przychody finansowe Dywidendy i udziay w zyskach - w tym od jednostek powizanych Odsetki, w tym od jednostek powizanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wyceny inwestycji Inne Koszty finansowe Odsetki w tym - dla jednostek powizanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartoci inwestycji Inne Zysk (strata) brutto z dziaalnoci statutowej i gospodarczej (F+G-H) Wynik z zdarze nadzwyczajnych (JI - JII) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk (strata) brutto (I +/- J) Podatek dochodowy Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenie straty) Zysk (strata) netto (K-L-M)

173,09

173,09

1546,48

Ujsoy, dnia 10.03.2010 r. Sporzdzi: Magdalena Omya

73

Zacznik nr III INFORMACJA DODATKOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJSOACH Zacznik do bilansu oraz rachunku zyskw i strat sporzdzony na dzie 31.12.2009 r. I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktyww i pasyww oraz przychodw i kosztw. 1. Wartoci niematerialne i prawne wyceniono na dzie bilansowy i wykazano w bilansie wg ceny nabycia odliczajc umorzenia. 2. Rzeczowy majtek trway - rodki trwae wyceniono na dzie bilansowy i wykazano w bilansie wg wartoci pocztkowej odliczajc umorzenia. 3. Nalenoci i zobowizania ujte s wg faktycznych wartoci faktur. II. Uzupeniajce dane o aktywach i pasywach bilansu oraz elementu rachunku zyskw i strat. 1. AKTYWA 1) Wartoci niematerialne i prawne. Wykazane w bilansie wartoci niematerialne i prawne w kwocie 25.140,41 stanowi posiadane przez Bibliotek wartoci niematerialne i prawne. S to: Lp. 1. Wyszczeglnienie JUHAS str. i inst.. RAZEM Warto brutto 25140,41 25140,41 Umorzenie 0,00 0,00 Warto netto 25140,41 25140,41

2) Aktywa obrotowe. Na aktywa obrotowe Biblioteki skadaj si rodki pienine na rachunku bankowym w kwocie 10.024,00 z. 2. PASYWA 1) Biblioteka posiada Fundusz Instytucji w kwocie 47.491,22. W porwnaniu do bilansu otwarcia z dnia 01.01.2009 roku uleg on zmianie. Stan z 01.01.2009 roku wynosi 43.451,53. Kwota ta zostaa powikszona o Wynik Finansowy za rok 2008 w wysokoci 4.039,69 z.

74

2) Na powstay zysk w kwocie 1.546,48 miay wpyw ponisze czynniki: Lp. 1. 2. 3. 4. Wyszczeglnienie Przychody dziaalnoci statutowej (otrzymane dotacje, darowizny i inne) Przychody finansowe (odsetki) Natomiast koszty cznie wynosiy Razem (zysk/strata) Kwota 171.250,92 173,09 169.877,53 1.546,48

Zysk zostanie przeznaczony na cele statutowe. 3) Na zobowizania krtkoterminowe i fundusze specjalne skadaj si: a) zobowizania wobec budetw w wysokoci 430,00 z. to zaliczka na podatek dochodowy od osb fizycznych za miesic XII 2009 r. b) zobowizania z tytuu ubezpiecze spoecznych w wysokoci 3.696,69 z.- to skadki na ubezpieczenie spoeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy od pracownikw za miesic XII 2009 r. III. Proponowany podzia zysku lub pokrycia straty. Gminna Biblioteka Publiczna Zysk uzyskany na dziaalnoci statutowej przeznacza na cele statutowe Biblioteki zwikszenie Funduszu Instytucji. IV. Podstawowe informacje dotyczce pracownikw. Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsoach zatrudnia na podstawie umowy o prac 5 pracownikw (3,75 etatu stan na 31.12.2009r.). S to: - Monika Zo p.o. Dyrektor (1/1) - Maria Dziedzic starszy bibliotekarz (1/1) - Ilona Szczotka - modszy bibliotekarz (1/2) - ukasz Bbski pracownik administracyjny (1/4) - Katarzyna Sporek - modszy referent (1/1) Pozostae osoby wykonuj usugi dla Biblioteki na podstawie umowy zlecenie, bd prowadz wasn dziaalno gospodarcz. W 2009 r. zawarto 1 umow zlecenie: na obsug pieca CO. Wysoko wynagrodzenia wypacona cznie (wraz z umow zlecenie) wyniosa 119.061,94 (brutto). Ujsoy, dnia 10.03.2010 r. Sporzdzi: Magdalena Omya Zacznik nr15

75

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODW I WYDATKW ZAKADU USUG KOMUNALNYCH W UJSOACH SPORZADZONE NA DZIE 31 GRUDNIA 2009 ROKU.

Zakad Usug Komunalnych w Ujsoach dziaalno swoj w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku realizowa w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Rad Gminy Ujsoy Uchwa Budetow Nr XXV/161/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku.

Przedmiotem dziaania zakadu jest: - zbiorowego zaopatrzenia w wod,

- wywz nieczystoci staych i pynnych, - utrzymanie czystoci i porzdku w gminie, odnieanie drg i chodnikw w okresie zimowym, - usugi transportowe na rzecz mieszkacw, -wiadczenie usug zwizanych z dowozem uczniw do szk, - utrzymanie gminnych terenw zieleni. W wyniku realizacji powyszego planu uzyskano wyniki, ktre prezentowane s w tabeli Nr 1.

Realizacja dochodw wg dziaw i rozdziaw.

Tabela nr 1. Dzia 400 600 801 900 Rozdzia 40002 60016 80113 90001 90002 90003 90095 Wyszczeglnienie
Wytwarzanie i zaopatrzenie w wod Transport i czno Owiata i wychowanie Gospodarka ciekowa i ochrona wd Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Pozostaa dziaalno Razem:

Plan wg uchway 470,00 42851,00 96998,00 255500,00 221079,00 21730,00 23400,00 662028,00

Plan po zmianach 470,00 42851,00 96998,00 289688,00 266240,00 22418,00 30736,00 749401,00

Wykonanie 362,65 33991,17 86248,55 285508,26 253411,11 21813,10 30759,00 712093,84

Realizacja % 77,16 79,32 88,92 98,56 95,18 97,30 100,07 95

W trakcie roku 2009 zostay wprowadzone do planu finansowego zmiany Zarzdzeniem Nr 2/2009 Kierownika zakadu Usug Komunalnych w Ujsoach z dnia 09 listopada 2009 roku powodujce zwikszenie dochodw i wydatkw w kwocie 87.373 z. Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego wynika, e realizacja dochodw przebiegaa zgodnie z zaoonym planem.

Zalegoci wymagalne na dzie 31 grudnia 2009 roku.

Tabela nr 2.

76

Dzia 900

Rozdzia 90001 90002

Wyszczeglnienie Gospodarka ciekowa i ochrona wd Gospodarka odpadami Razem:

Zalegoci 13.414,61 21.015 34.429,61

Z przeprowadzonej analizy zalegoci budetowych, wynika, e dunikami s osoby fizyczne nie prowadzce dziaalnoci gospodarczej zalegoci te powstay z tytuu odpadw staych (mieci) oraz odprowadzania ciekw. W stosunku do wszystkich dunikw podejmowane s dziaania w celu cignicia nalenoci budetowych polegajcy na rozmowach indywidualnych, pisemnych upomnieniach oraz wezwaniach do zapaty. Wykres nr 1.

rda dochodw w poszczeglnych rozdziaach

300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 40002 60016 80113 90001 90002 90003 90095

Dominujc pozycj wrd rde dochodw ogem zajmuj wpywy z usug, ktre wyniosy581504,46 tj.77,59 % do planu rocznego na drugim miejscu uplasowaa si dotacja przedmiotowa, ktra przeznaczona zostaa na realizacj konkretnego zadania tj. skadowanie i wywz odpadw staych w wysokoci 128037,04 z tj. 17,08% pozostae dochody stanowiy znikomy procent tj.- 5,33% do planu rocznego.

Wykres nr 2.

77

Procentowa realizacja dochodw

18%

0%
wpywy z usug dotacja pozostae dochody

82%

Z analizy danych z tabeli nr 3 wynika ,i dominujc pozycj zajmuj wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, umowy o dziea) na drugim miejscu uplasoway si wydatki w poz. 4 zuycie materiaw i energii ( gdzie energia w kwocie- 92.977,31,z) nastpnie zakup usug pozostaych.

Realizacja wydatkw i kosztw w ukadzie rodzajowym oraz wydatkw nastpujco:

Tabela nr 3.

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rodzaj kosztw Wynagrodzenia Skadki na Ubezpieczenia Spoeczne i inne wiadczenia Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Zuycie materiaw i energii Zakup usug pozostaych Pozostae koszty Razem:

Plan 315992,00 63709,00 9745,10 235.574,96 91.912,98 32.466,96 749401,00

Wydatki 309.766,32 62.502,63 9745,10 233.747,49 91.589,44 30.402,53 737.753,51

koszty 315.687,63 62.821,97 9745,10 196.410,51 89.699,30 29.133,53 703.498,04

Zwikszenie wydatkw byo spowodowane znacznym wzrostem cen za energi elektryczn jak rwnie wikszym zuyciem w cigu roku budetowego rwnie wzrosy ceny usug za skadowanie i odbir mieci Ponadto zostao przyjtych dwch pracownikw w penym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenia osobowe pracownikw jak i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi zostay wypacone zgodnie z zawartymi

78

umowami o prac, ponadto w kwocie wynagrodze ujte s rwnie godziny nadliczbowe za prac w soboty i niedziel oraz godziny ponad normatywny czas pracy w tygodniu.

Informacja o stanie zobowiza niewymagalnych.

Na dzie 31 grudnia 2009 roku wystpiy zobowizania niewymagalne w kwocie 41.830,48 zobowizania dotyczyy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokoci 25.913,06, natomiast pozostae zobowizania dotycz m.in.: zakupu usug energii elektrycznej, usuwania odpadw staych, usug remontowych oraz opaty za korzystanie ze rodowiska.

79