WODZISAWSKIE CENTRUM KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

Okres sprawozdawczy 01.01.2009 r. - 31.12.2009r.

Konto
700

Przychody

Plan 2009

Sprzeda dziaalnoci kulturalnej - w tym:

1. Kino (bilety wstpu)

37,000.00

2. Koncerty, spektakle, imprezy estradowe (bilety)

740

741

3. Skadki zespow ARA

4. Wynajem samochodu
5. Wynajem pomieszcze ,sprztu
6. Inne (akcja lato, zima, inne imprezy)
Pozostae przychody operacyjne - w tym:
1. Dotacje z Urzdu Miasta
2. Refundacje, darowizny
3. Inne - reklama, ogoszenia
Dotacje z Ministerstwa,PISF,U.M..Eureg.
1. Projekt - STEP-ART
2. Projekt Przedszko-lalki
3. Projekt Nowe brzmienie kina PEGAZ
4. Projekt Kino na peryferiach
5. Projekt Stetoskop Kulturalny

760

145,000.00
130,000.00
3,137.00
40,000.00
68,000.00
1,822,313.00
1,737,313.00
25,000.00
60,000.00
193,090.00
33,000.00
14,090.00
60,000.00
56,000.00
30,000.00

Odsetki bankowe

7,000.00
RAZEM:

020
410
420

423,137.00

Koszty
Zakup skadnikw majtku trwaego
Amortyzacja
Zuycie materiaw i energii - w tym:
1. Artykuy papiernicze, biurowe
2. rodki czystoci
3. Materiay gospodarcze i czci zamienne
4. Olej napdowy, benzyna
5. Materiay plastyczne, fotograficzne, dekoracyjne
6. Drobne wyposaenie placwki
7. Potrzeby zespow ARA (materiay, stroje)
8.Energia i woda
9. Artykuy elektryczne i inne

2,445,540.00

Plan 2009
129,850.00
105,000.00
124,199.00
12,150.00
2,050.00
16,190.00
5,450.00
1,600.00
5,900.00
49,550.00
23,509.00
7,800.00

430

Usugi obce - w tym:

1. Rozmowy telefoniczne
2. Usugi transportowe

47,900.00

3. Usugi komunalne (wywz nieczystoci)

4. Usugi pocztowe
5. Drobne naprawy, konserwacje i remonty
6. Usugi przewozowe (wysyka filmw)
7.Imprezy,koncerty WCK -nagon,owietl,nocl.
8. Prenumerata gazet, czasopism i wydawnictw
9. Usugi drukarskie gazeta wodzisawska

3,800.00
3,050.00
9,900.00
2,150.00
8,350.00
3,400.00
30,850.00

10. Imprezy dla miasta ( nagonienie ,

owietl.,honoraria artystw,oplata za noclegi, ochrona)

440

450

460

470

11. Spektakle teatralne, koncerty

12. Szkolenia kursy
13. Badania lekarskie, bhp, porady prawne,
14. Prowizje, opaty bankowe, skarbowe
15. Potrzeby zespow ARA (akredytacje,
startowe )
16. Wynajem filmw (kino Pegaz )
17. CO budynku
18. inne
Podatki i opaty - w tym:
1. Fundusz Pracy
2. Podatek od towarw i usug VAT
3. ZAIKS ( WCK + imprezy miejskie)
4. PFRON- skadka
5. Podatek dochodowy od osb prawnych
Wynagrodzenia - w tym:
1. Wynagrodzenie osobowe pracownikw
2. Umowy zlecenia, dzieo pracownikw
3. Umowy zlecenia i umowy o dzieo (obce)
Ubezpieczenie i inne wiadczenia - w tym:
1. Ubezpieczenia spoeczne
2. Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych
3. Delegacje krajowe
4. Ryczaty (samochody prywatne)
5. Delegacje zagraniczne
6. Inne wiadczenia
Pozostae koszty rodzajowe - w tym:
1. Ubezpieczenia majtkowe, samochody, OC, polisy PZU

471

578,850.00
13,800.00

2. Nagrody rzeczowe (konkursy, imprezy)

3. Reprezentacja, reklama, akcja lato, akcja zima
Koszty zwizane z realizacj projektw-w tym:
1.Projekt STEP-ART

210,100.00
64,450.00
13,300.00
3,100.00
400.00
58,100.00
30,650.00
33,400.00
42,150.00
63,650.00
23,300.00
28,250.00
1,250.00
9,100.00
1,750.00
1,119,640.00
1,065,840.00
10,250.00
43,550.00
213,001.00
164,100.00
32,001.00
1,500.00
6,750.00
1,200.00
7,450.00
50,800.00
2,300.00
15,900.00
32,600.00
165,550.00
27,800.00

2.Projekt Przedszko-lalki
3. Projekt Nowe brzmienie kina PEGAZ
4. Projekt Kino na peryferiach
5. Projekt -Stetoskop kulturalny
6. Projekt Wodzisaw uwodzi
RAZEM:

21,200.00
10,000.00
53,250.00
40,300.00
13,000.00
2,445,540.00

UWAGA:
- amortyzacja jest kosztem a nie jest wydatkiem

Na dzie 31.12.2009r. posiadamy nalenoci 96781,45

w tym wymagalne
Na dzie 31.12.2009r. nie posiadamy zobowiza wymagalnych

Wodzisaw l. 26.02.2010r.

4820.21

ZISAWSKIE CENTRUM KULTURY

WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

prawozdawczy 01.01.2009 r. - 31.12.2009r.

Wykonanie
348,079.83
30,177.50
122,920.58
107,318.00
1,109.67
33,350.63
53,203.45
1,796,669.72
1,737,313.00
14,653.10
44,703.62
185,975.34
29,916.90
14,090.00
60,000.00
51,968.44
30,000.00
3,880.66
2,334,605.55

Wykonanie
129,825.87
73,181.54
123,929.50
12,138.97
2,031.57
16,168.76
5,419.36
1,560.77
5,887.69
49,504.61
23,464.57
7,753.20

578,215.46
13,790.99
47,873.65
3,751.74
3,014.85
9,846.79
2,127.40
8,333.29
3,290.96
30,835.96
210,051.97
64,406.11
13,275.00
3,061.00
395.36
58,064.83
30,628.61
33,364.62
42,102.33
63,476.24
23,258.49
28,246.29
1,209.46
9,046.00
1,716.00
1,119,562.72
1,065,812.72
10,202.00
43,548.00
212,858.08
164,038.01
32,001.00
1,484.69
6,726.77
1,195.51
7,412.10
50,649.17
2,211.00
15,877.41
32,560.76
165,423.37
27,757.59

21,121.47
10,000.00
53,244.35
40,299.96
13,000.00
2,443,940.41