SPRAWOZDANIE ZARZDU POWIATU BDZISKIEGO z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budtu Powiatu Bdziskiego za rok 2009 Wobec zapisw art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych do sprawozda z wykonania budetw jednostek samorzdowych za rok 2009 maj zastosowanie przepisy art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (tzw. stara ustawa). Roczne sprawozdanie obejmuje zatem informacj opisow i tabelaryczn. Cz tabelaryczna zawiera: - Sprawozdanie o nadwyce / deficycie budetu Rb-NDS ( Zacznik Nr 1 ); - Sprawozdanie z wykonania planu dochodw budetowych Powiatu Bdziskiego Rb-27S w formie zestawienia dochodw ( Zacznik Nr 2 ); - Sprawozdanie z wykonania planu wydatkw budetowych Powiatu Bdziskiego Rb-28S w formie zestawienia wydatkw ( Zacznik Nr 3 ); - Sprawozdanie o stanie zobowiza Rb-Z ( Zacznik Nr 4 ); - Sprawozdanie o stanie nalenoci Rb-N ( Zacznik Nr 5 ); - Plan finansowy przychodw i wydatkw Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno Kartograficznym ( Zacznik Nr 6 ); - Plan finansowy przychodw i wydatkw Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej ( Zacznik Nr 7 ); - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejsko- Powiatowej w Bdzinie ( Zacznik Nr 8 ); - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Teatru Dzieci Zagbia w Bdzinie ( Zacznik Nr 9 ); - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowego Zespou Zakadw Opieki Zdrowotnej w Bdzinie ( Zacznik Nr 10 ); - Wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych ( Zacznik Nr 11 ); - Zestawienie dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych ( Zacznik Nr 12 ). Sprawozdanie o nadwyce / deficycie budetu Sprawozdanie Rb-NDS poprzez swoje wskaniki charakteryzuje budet w sposb uoglniony i przez to daje moliwo wgldu w jego syntetyczn dochodowo wydatkow realizacj. czne wykonanie dochodw za omawiany okres z tytuu otrzymanych dotacji, subwencji oglnej i pozostaych dochodw wynioso 87.538.958 z. co stanowi 99,1% zaplanowanych dochodw po zmianach.
Planowane dochody wg pierwotnej uchway budetowej Dochody po zmianach planu wg stanu na 31.12.2009 r. Rnica + 79.630.401 z. 88.292.163 z. 8.661.762 z.

Dodatnia rnica jest nastpstwem zmian w planowanych dochodach dokonywanych na przestrzeni okresu sprawozdawczego poprzez otrzymywanie decyzji finansowych, zawieranie umw i porozumie z j.s.t. i innymi dysponentami, uwzgldnienie korekt wskanikw i parametrw budetowych. czne wykonanie wydatkw za omawiany okres wynioso 95.971.591 z., co stanowi 91,7% zaplanowanych wydatkw po zmianach.
Planowane wydatki wg pierwotnej uchway budetowej Wydatki po zmianach planu wg stanu na 31.12.2009 r. Rnica + Id: ROFPD-GKIGX-FFVWO-CIWRA-HMZRB. Podpisany 89.700.087 z. 104.651.133 z. 14.951.046 z. Strona 1

Dodatnia rnica jest wynikiem zmian w planowanych wydatkach z: - powodw analogicznych jak przy uzasadnianiu rnic w dochodach (kwota 8.661.762 z.); - zwikszenia wydatkw znajdujcych pokrycie w przychodach z nadwyki (5.294.494 z.), wolnych rodkw (632.232 z.) i poyczki inwestycyjnej (529.612 z.). Bardzo oglna, przybliona ocena budetu dokonana w oparciu o wskaniki wykonania cznych dochodw i wydatkw ujte w sprawozdaniu Rb-NDS pozwala stwierdzi: - w odniesieniu do dochodw nadzwyczaj poprawn i std zadowalajc ich realizacj, chocia ostateczny poziom wskanika ogem jest wynikiem korekt zmniejszajcych znaczco plan dochodw. Naley te przywoa jako niedogodno majc wpyw na sposb wykonywania budetu mocno zrnicowan i nieharmonijn realizacj wielu tytuw dochodw. Przypadki nieznacznego zanienia wskanikw wykonania dochodw, gwnie w segmencie dotacji celowych i rodkw celowych ze rde zewntrznych omwiono szczegowo w dalszej czci informacji; - w odniesieniu do wydatkw na og oszczdne gospodarowanie, ale te przypadki zmniejszonego angaowania rodkw w obszarze wydatkw biecych oraz zmniejszone wykonanie zaoonych harmonogramw wydatkw w obszarze dziaalnoci inwestycyjnej, znajdujce najczciej obiektywne uzasadnienie. Wynik finansowy budetu Powiatu za rok 2009 jest deficytem zamykajcym si kwot - 8.432.633 z. Z kolei wynik budetu rozpatrywany narastajco jest wynikiem dodatnim wynoszcym + 6.593.391 z. i jest nastpstwem uzyskania wolnych rodkw brutto (15.026.024 z.) i pokrycia nimi wspomnianego deficytu za rok 2009 (15.026.024 z. 8.432.633 z.). W budecie Powiatu Bdziskiego uchwalonym na 2010 r. pokryto wydatki przychodami, przy czym rda sfinansowania dochodw zaoono m.in. w wolnych rodkach z lat poprzednich, szacowanych na kwot 3.500.000 z. Sprawozdanie z wykonania planu dochodw budetowych Poziom wykonania ogu zaplanowanych dochodw po dokonanych korektach, w tym rwnie in minus, w trakcie roku budetowego ostatecznie niewiele odbiega od planu rocznego, jest wic w sensie statystycznym, powodem do zadowolenia. Ponisze zestawienie umoliwi przeanalizowanie wykonania poszczeglnych tytuw dochodw, w stosunku do planu po zmianach.
Plan 1. Dochody wasne w tym: udzia Powiatu w podatku PIT udzia w podatku CIT pozostae dochody wasne dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej (200) na zadania biece z zakresu administracji (211) na zadania biece wasne (213) na realizacj zada biecych z funduszy celowych (244) z funduszy celowych na finansowanie kosztw realizacji inwestycji ( 626) z budetu pastwa na inwestycje z zakresu admin. rzdowej ( 641) z budetu pastwa na inwestycje na podst. porozumie z organami admin. rzdowej ( 642) z budetu pastwa na realizacj inwest. wasnych powiatu ( 643) Wykonanie % 99,9 98,6 98,0 97,8 82,4 98,6 99,1 33.990.995 33.962.104 26.761.037 26.389.425 788.500 6.441.458 831.795 1.743.423 944.294 200.000 150.000 70.000 1.938.900 1.884.953 630.288 732.527 538 221.600 300.000 772.674

6.800.005 105,6 685.578 1.718.259 935.294 -

2. Dotacje celowe + rozwojowe w tym:

17.823.300 17.437.687

11.944.888 11.939.708 100,0

149.948 100,0 70.000 100,0 1.938.900 100,0 1.578.556 598.461 668.628 409 211.011 100.047 83,7 94,9 91,3 76,0 95,2 33,4

3. Dotacje celowe otrzymywane od jednostek samorzdu terytorialnego w oparciu o zawarte porozumienia / umowy / w tym : otrzymane z gminy na zadania biece( 231 ) otrzymane z powiatu na zadaniabiece( 232 ) otrzymane z wojewdztwa na zadania biece ( 233) otrzymane od innych j.s.t. na zadania biece ( 288) otrzymane z gminy na zadania inwestycyjne ( 661)

Id: ROFPD-GKIGX-FFVWO-CIWRA-HMZRB. Podpisany

Strona 2

4. Subwencja oglnai rezerwa subwencji w tym: owiatowa wyrwnawcza uzupeniajca 246, 271 630 270

31.040.425 31.040.425 100,0 29.216.485 29.216.485 100,0 1.041.886 782.054 2.789.129 254.129 2.535.000 763.361 763.361 1.041.886 100,0 782.054 100,0 2.791.359 100,1 256.359 100,9 2.535.000 100,0 728.827 728.827 95,5 95,5 99,1

5. Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej przez j.s.t. i pozostaych rodkw w tym:

6. rodki z innych rde (strukturalne) Razem cay rok 2009

88.292.163 87.538.958

Procentowy udzia poszczeglnych tytuw dochodw w cznej wartoci wykonanych dochodw budetowych wyglda jak niej:
% udzia Powiatu w podatkach dochodowych pozostae dochody wasne dotacje celowe i rozwojowe od dysponentw rnych szczebli, Urzdu Marszakowskiego, z Funduszy dotacje celowe od j.s.t. na porozumienia subwencja oglna pomoc finansowa i rodki z innych rde RAZEM: 31,0 7,8 19,9 1,8 35,5 4,0 100,0

Analiza ksztatowania si poszczeglnych rde i tytuw dochodw pozwala na spostrzeenia: 1)W obrbie dotacji rozwojowej przyznanej na finansowanie projektw z zakresu polityki spoecznej w ramach programu Kapita ludzki realizowanych w placwkach owiatowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzdzie Pracy i Wydziale Zdrowia i Polityki Spoecznej Starostwa wykonanie dochodw nie signo planu rocznego (82,4%). Obnienie wskanika byo nastpstwem nie otrzymania z Urzdu Marszakowskiego zaplanowanych rodkw przeznaczonych dla PCPR-u, a take zmniejszonego zapotrzebowania i czciowego niewykorzystania dotacji (zwroty rodkw objy kwot 6.103 z.). 2)W odniesieniu do dotacji celowych na realizacj zada biecych i inwestycyjnych, zleconych z zakresu administracji rzdowej ( 211, 641, 642 ) oraz zada wasnych ( 213 i 643 ): A) W zadaniach z zakresu administracji rzdowej nie budzi uwag sposb wykonywania dotacji, zarwno w obszarze biecym, jak i inwestycyjnym. Liczne zwroty w kocowych rozliczeniach, jednake niewielkich wartociowo kwot, miay miejsce w wikszoci rozdziaw prowadzcych omawiane zadania. Na uwag zasuguje zmniejszone zapotrzebowanie na rodki w zakresie zasikw dla repatriantw oraz w obszarze zada edukacyjnych dla sprawcw przemocy w rodzinie. Zwrot rodkw obejmowa tu kwot 3.795 z. cznie we wszystkich rozdziaach dotowanych z 211, 641 i 642 niewykorzystane (zwrcone) rodki to kwota 5.230 z.; B) W zakresie zada wasnych biecych i inwestycyjnych na odnotowanie zasuguje zmniejszone zapotrzebowanie ze wzgldu na brak moliwoci rozliczenia na rodki kierowane do placwek opiekuczych wykonujcych programy dostosowawcze w kierunku osignicia wymaganej standaryzacji obiektw. Niewykorzystane z tego powodu rodki w DPS-ie stanowiy kwot 24.185 z. W pozostaych zadaniach wykonanie dotacji nie budzio uwag a cznie zwrcone rodki w rozdziaach dotowanych z 213 i 643 to warto 847 z. 3)W odniesieniu do dotacji otrzymywanych i inwestycyjnych 244 i 626 : z funduszy celowych na realizacj zada biecych

A) W obszarze dotacji na zadania biece odnotowa naley brak rodkw z WFOiGW finansujcych czciowo wyjazdy dzieci na zielone szkoy. W penej wysokoci do planu otrzymano dotacje z Funduszu Pracy dla Urzdu Pracy i z WFOiGW finansujce uproszczone plany urzdzenia lasw i inwentaryzacji stanu lasw;
Id: ROFPD-GKIGX-FFVWO-CIWRA-HMZRB. Podpisany Strona 3

B) Ze wzgldu na wyduenie okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska sportowego przy II LO im. Wyspiaskiego w Bdzinie dotacja przyznana w roku 2009 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej bdzie uruchomiona w 2010 roku; C) Przypadki zmniejszonego zapotrzebowania, rwnie zwrotu rodkw dotacyjnych omwione w punktach 1,2,3 wynikaj zasadniczo ze specyfiki zada i kadorazowo posiadaj obiektywne uzasadnienie w prowadzonej dokumentacji rdowej. 4)W odniesieniu do dotacji celowych otrzymywanych od innych jednostek samorzdowych w oparciu o zawarte porozumienia - 231, 232, 233, 288, 661 : A) W obszarze zada biecych, obce samorzdy przekazuj rodki dla owiaty (programy stypendialne dla studentw), celem finansowania rodzin i wychowankw przebywajcych na terenie Powiatu Bdziskiego, a take osb niepenosprawnych odbywajcych rehabilitacj w placwkach terapeutycznych. Wykonanie dotacji wahao si tutaj w granicach 76 95 % w odniesieniu do planu; B) W obrbie zada inwestycyjnych niskie wykonanie dotacji (33,4% planu) byo nastpstwem zweryfikowania jej poziomu w zwizku z rozstrzygniciem postpowania i otrzymaniem oferty niszej od pierwotnego kosztorysu inwestycji (termomodernizacja Zespou Szk w Wojkowicach). 5)W odniesieniu do subwencji oglnej (cz owiatowa i wyrwnawcza), rodkw z subwencji na uzupenienie dochodw oraz rodkw z rezerwy subwencji na inwestycje na drogach - 298, 276, 618 : A) Wszystkie ww. tytuy Powiat otrzyma zgodnie z decyzjami i w penej wysokoci do planu. 6)Udziay Powiatu w dochodach z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych i prawnych - 001 i 002 : A) Oba tytuy signy niemale stu procent (98,5 %) przy czym w odniesieniu do podatku od osb fizycznych ta idealno wskanika jest nastpstwem znacznej korekty in minus (2.270 tys. z.) planu w zwizku z niewykonywaniem tytuu na przestrzeni roku. Natomiast udzia w podatku od osb prawnych nadal jest tytuem trudno przewidywalnym. Powtarzajcym si mankamentem dla obu tytuw jest czsty brak harmonii w ich pozyskiwaniu, co nie pozostaje bez wpywu na sposb angaowania rodkw w wydatki. 7)Pozostae dochody wasne Powiatu. Ich wykonanie w stosunku do zaplanowanych kwot obrazuje tabela:
Dochody wasne A.25 % wpywwza zarzd i wieczyste uytkowanie B. 5 % wpyww z realizacji zada zleconych C. Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci D. Opaty administracyjne, dzierawy, usugi E. Oprocentowanie rachunkw bankowych F. Opaty administracyjne (Inkubator Przedsibiorczoci) Razem A - F: G. Drogi publiczne Powiatowe (opaty za zajcie pasa jezdni i z tytuu kar) H. Szkoy podstawowe specjalne (odpatnoci) I. Licea oglnoksztacce (dochody z tytuu refundacji opat za media) J. Szkoy zasadnicze (dochody z tytuu refundacji opat za media) K. Szkoy zawodowe specjalne(opaty wnoszone dlakomisji egzaminacyjnej) L. Centra Ksztacenia praktycznego . Pozostaa dziaalno M. Placwki opiekuczo-wychowawcze (odpatno rodzicw, czynsz za lokale, sprzeda skadnikw majtkowych) N. Dom Pomocy Spoecznej (odpatno pensjonariuszy i sprzeda skadnikw majtkowych) O. Rodziny zastpcze (odpatno) P. PCPR (2% z tytuu obsugi PFRON) R. Orodek Interwencji Kryzysowej i Mieszkanie Chronione (odpatno pensjonariuszy) S. Powiatowy Urzd Pracy (czynsz za lokal) T. wietlice szkolne (odpatno) U. Specjalne Orodki Szkolno-Wychowawcze (odpatno) Id: ROFPD-GKIGX-FFVWO-CIWRA-HMZRB. Podpisany plan 650.000 3.150 200.000 374.750 123.000 206.192 9.400 14.732 15.097 1.300 5.700 7.650 39.100 wykonanie % 841.656 129,5 3.955 125,6 259.781 129,9 99,0 665.549 177,6 142.437 115,8 207.311 100,5 134 13.573 5.541 681 4.895 37.293 1,4 92,1 36,7 52,4 85,9 95,4 92,5 22,2 74,7 100 75,8 53,1

3.346.490 3.313.152

4.697.390 5.226.530 111,3

7.649 100,0

1.151.000 1.065.155 3.500 50.000 10.200 2.472 53.000 98.550 778 7.618 2.472 40.177 52.337

51.687 103,4

Strona 4

W. Kultura fizyczna (kary) Razem G - W: OGEM:

76.175

76.174 100,0 90,2

1.744.068 1.573.475

6.441.458 6.800.005 105,6

A) Na nader zadowalajcy poziom wskanika oglnego wpyw wywaro znacznie ponadplanowe wykonanie tytuw z grupy A F (111,3% planu), w tym szczeglnie dochodw z kapitau (lokaty bankowe) i gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa. Uwag zwraca, szczeglnie w tytuach G W, znaczne zrnicowanie w wykonaniu poszczeglnych rodzajw dochodw. Ponadto niewygodnym utrudnieniem jest pojawiajcy si brak harmonii w pozyskiwaniu dochodw wasnych; B) Specyfika rde dochodw wasnych i przebieg ich generowania nakazuj utrzymanie wzmoonej kontroli omawianego segmentu budetu. Realizacja zaplanowanych tytuw dochodw wasnych wymienionych w punkcie 7 winna by przedmiotem naleytej troski ze strony odpowiedzialnych sub i pracownikw. 8)Na pomoc finansow dla budetu Powiatu i rodki z innych rde skaday si: A) W obszarze dochodw biecych: - wsparcie gmin Bdzin, Czelad, Siewierz i Sawkw dla Stray Poarnej i PZ ZOZ w Bdzinie; - rodki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla rolnikw prowadzcych uprawy lene; - rodki strukturalne dla projektw z obszaru owiatowo edukacyjnego i spoecznego. W powyszej grupie wykonanie dochodw oscylowao w granicach 95,5 100 %. B) W segmencie dochodw majtkowych: - pomoc finansowa Miasta Bdzin dla PZ ZOZ; - pomoc finansowa gmin Bobrowniki, Siewierz, Bdzin, Mierzcice i Psary dla przedsiwzi na drogach. W powyszym obszarze nastpio pene wykonanie planu. Sprawozdanie z wykonania planu wydatkw budetowych W strukturze wydatkw wykonanie wydatkw biecych i majtkowych w stosunku do planu po zmianach wygldao jak niej: - wydatki biece - 95,4 %; - wydatki majtkowe - 71,7 %. Analizujc wskanik zaangaowania rodkw w obszarze zada biecych naley podkreli, e jego poziom jest nastpstwem: - oszczdnego gospodarowania i dyscypliny dysponentw; - przypadkw zmniejszonego wykonania zaplanowanych wczeniej wydatkw, znajdujcego obiektywne uzasadnienie warunkowane dokumentacj, umowami, uzgodnieniami itp. opartymi o przepisy wykonawcze. W obrbie wydatkw majtkowych syntetyczny wskanik zaangaowania rodkw rwnie odbiega od zaplanowanych wartoci. Na analityczne rozeznanie sytuacji pozwala zacznik nr 3A, ktry uwzgldnia podzia rodkw pomidzy dysponentw (Powiatowy Zarzd Drg, Starostwo Powiatowe dla potrzeb owiaty, ochrony zdrowia i kultury fizycznej take informatyzacji obsugi geodezyjnej i sfery publicznej). Zatem mona zauway i wykonanie wydatkw wyranie odbiegao od planw w nastpujcych obszarach: - informatyzacja systemw geodezyjnych oraz komunikacji spoecznej (rozdz. 71095 i 72995 ); - roboty w infrastrukturze drogowej - budowa parkingu przy II LO im. Wyspiaskiego, modernizacja drg Miasto Bdzin etap I (rozdz. 60014 ); - prace przy rozbudowie Centrum Ksztacenia Praktycznego i modernizacji cieplnej Zespou Szk w Wojkowicach (rozdz. 80130 i 80140 );
Id: ROFPD-GKIGX-FFVWO-CIWRA-HMZRB. Podpisany Strona 5

- modernizacja majtku nieruchomego w budynku szpitala w Bdzinie (rozdz. 85111 ); - budowa obiektw sportowych boisko przy II LO im. Wyspiaskiego (rozdz. 92601 ). Powysza sytuacja posiadaa obiektywne uzasadnienie i wynikaa w wikszoci przypadkw z przeduenia terminu realizacji zadania, rzadziej za ze zmiany koncepcji przedsiwzicia czy te tymczasowego zaniechania zadania lub uzyskania niszych ofert przetargowych. Szczegowa analiza strony wydatkowej budetu w omawianym okresie pozwala na nastpujce uoglnienia: I. W przedmiocie zada zleconych z zakresu administracji rzdowej i zada wasnych finansowanych dotacjami celowymi otrzymywanymi od dysponentw rodkw (wojewoda, ministerstwa, fundusze celowe): A) Nie budzia uwag realizacja budetw bowiem przebiegaa bez powaniejszych zakce i harmonijnie. Zaangaowanie rodkw w zadaniach finansowanych omawianymi dotacjami miecio si w granicach 91,4 100% w odniesieniu do planu; B) Przypadki niepenego wykonania wydatkw, w stosunku do planu wynikay najczciej ze specyfiki zada i tym samym potrzeb finansowych wahajcych si na rnym poziomie w trakcie wykonywania budetu, znajdujcych kadorazowo obiektywne uzasadnienie w obowizujcej dokumentacji (umowy, porozumienia, decyzje); C) W okresie sprawozdawczym, zarwno Starostwo Powiatowe, jak te powiatowe jednostki organizacyjne wykonyway projekty w oparciu o dotacyjne rodki strukturalne otrzymywane od instytucji wdraajcych, ktrymi najczciej s agencje edukacyjne i Urzd Marszakowski. Ponisza tabela zawiera wykaz projektw wraz z ich pen wartoci kosztorysow oraz zaangaowanie rodkw na dzie bilansowy.
L.p . Tytu projektu Podmiot finansujcy Miejsce realizacji Warto ogem projektu Zaangaowanie rdo finansowania na dzie zewntrzne wasne bilansowy 384.271,93 z. 65.021,78 z. 149.732,06 z. 25.247,81 z. 11.050,26 z. 15.368,95 z. 384.271,93 z. Uwagi

1. Praktyki zagraniczne. LEONARDO DA VINCI Fundacja 120.498 Rozwoju Systemu Edukacji Starostwo Powiatowe 2. Uczenie si przez cae ycie Przekraczajc most Projekt 18.000 partnerski GRUNDVIG Starostwo Powiatowe

zakoczone zakoczone w toku realizacji w toku realizacji w toku realizacji w toku realizacji zakoczone

65.021,78 z. 149.732,06 z. -

3. Praktyki Zagraniczne. LEONARDO DA VINCI Fundacja 142.020 Rozwoju Systemu Edukacji Starostwo Powiatowe 4. Uczenie si przez cae ycie COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Zesp Szk Wojkowice 5. Uczenie si przez cae ycie COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji I LO Bdzin 24.000 24.000

25.247,81 z. 11.050,26 z. 15.368,95 z. -

6. Uczenie si przez cae ycie COMENIUS REGIO 37.200 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Starostwo Powiatowe 7. Edukacja ratownicza Straakw Ochotnikw w GminachMierzcice i Bobrowniki Urzd Marszakowski Wojewdztwa lskiego Starostwo Powiatowe 8. W trosce o jako ycia -baw si i ucz si Urzd Marszakowski Wojewdztwa lskiego SOS-W Bdzin 9. Aktywnie startuje w ycie Urzd Marszakowski Wojewdztwa lskiego SOS-W Bdzin 10. Nauka drog do sukcesu na lsku stypendia uczniowskie Urzd MarszakowskiWojewdztwa lskiego Starostwo Powiatowe 11. Eurostypendium drog do dyplomu stypendia studenckie Urzd MarszakowskiWojewdztwa lskiego Starostwo Powiatowe 63.506,62 z.

63.506,62 z. 63.506,62 z. -

232.895,09z. 77.069,43 z. 223.799,73z. 71.698,26z. 27.250z. 27.250z.

77.069,43 z. 71.698,26z. -

w toku realizacji w toku realizacji zakoczone

27.250z. -

211.011,20z. 211.011,20z.

211.011,20z. -

zakoczone

12. Inwestycja w czowieka rodkiem do osignicia efektw 331.150z. spoecznych Urzd MarszakowskiWojewdztwa lskiego PCPR Bdzin 13. Inwestycja w kadr 2008- 2009 Samorzd Wojewdztwa 413.398z. lskiego- Wojewdzki Urzd Pracy PUP Bdzin

287.225,41z.

198.690z.

88.535,41z w toku realizacji zakoczone

411.983,98z.

411.983,98z. -

Id: ROFPD-GKIGX-FFVWO-CIWRA-HMZRB. Podpisany

Strona 6

II. W przedmiocie zada wasnych, finansowanych dochodami wasnymi budetu i subwencj ogln: 1)W rozdziaach 60014 i 60017 Drogi publiczne powiatowe i Drogi wewntrzne dysponentami rodkw s Powiatowy Zarzd Drg i Starostwo Powiatowe. Wykonanie wydatkw w powyszych rozdziaach, w zwizku z utrzymywaniem i nadzorowaniem drg, a take inwestycjami na drogach wynosio 90,3 % i 99,2 %. A) W okresie sprawozdawczym ze rodkw bdcych w dyspozycji Zarzdu Drg wykonano nastpujce zadania (dane syntetyczne):
w tys. z. * * * * * * * * * * * * * * * * roboty o charakterze inwestycyjnym budowa chodnika w elisawicach Bdzin ul. Maobdzka aktualizacja kosztorysu budowa chodnika ul. Swobody Boguchwaowice budowa chodnika Kunica Waryska budowa chodnika ul. I Maja Strzyowice budowa chodnika ul. Pocztowa Dbie budowa chodnika Bobrowniki Dbrowska budowa chodnika Karsw budowa chodnika Malinowice ul. Wiejska budowa chodnika Sarnw ul. Wiejska budowa chodnika Dziewki projekt chodnika Psary ul. Grdkowska budowa mostu nad Brynic aktualizacja kosztorysu cigu drg powiatowych studium wykonalnoci budowa drogi Bobrowniki ul. Polna remonty na drogach, mostach i przepustach, poboczach, skarpach i rowach biece utrzymanie przej, sygnalizacji, znakw, poboczy i jezdni nakady na akcj zima biece utrzymanie jednostki RAZEM: 3 455 202 41 129 181 104 104 156 183 142 184 160 50 1 396 33 68 322 3 570 822 1 349 2 228 11 424

B) Ze rodkw rozdziau 60014 bdcych w dyspozycji Starostwa zaplanowano w budecie 2009 r. do przekazania gminom na zadania biece kwot 154.000 z. (Czelad i Sawkw), na zadania inwestycyjne kwot 600.000 (Gmina Sawkw, Czelad, Bobrowniki) oraz na inwestycje nadzorowane przez Starostwo kwota 5.869.200 z. (przebudowa ulicy Wolnoci i Wojska Polskiego oraz Maobdzkiej I etap, budowa parkingu przy II LO im. Wyspiaskiego). W trakcie ponoszenia wydatkw nie budzio uwag angaowanie rodkw, ktre Powiat przekaza gminom w oparciu o zawarte porozumienia. Natomiast w obszarze przedsiwzi nadzorowanych przez Starostwo zaangaowanie rodkw wynioso 70,7 % i byo wynikiem zaniechania inwestycji dot. modernizacji ulic Wolnoci i Wojska Polskiego (negatywnie rozpatrzony wniosek) oraz zmniejszonych, w stosunku do planu, wydatkw przy budowie parkingu (przesunity na 2010 rok termin oddania zadania). 2)W Dziaalnoci usugowej oraz Informatyce rozdziay 71095 i 72095 zarezerwowano rodki, jako udzia wasny w rozpocztych przedsiwziciach inwestycyjnych: Zintegrowany system informacji przestrzennej w geodezji oraz Rozwj spoeczestwa informacyjnego w Zagbiu Dbrowskim. A) W odniesieniu do pierwszej inwestycji nakady bd poniesione w biecym roku za realizacj drugiego zadania, z przyczyn formalnych, zawieszono do momentu otrzymania jednoznacznych rozstrzygni z Urzdu Marszakowskiego. 3)W dziale Administracja publiczna wydatki na koszty administracyjne zwizane z utrzymaniem Rady Powiatu (rozdz. 75019 ) Starostwa Powiatowego (rozdz. 75020 ), a take z dziaalnoci promocyjn (rozdz. 75075 ) wyniosy odpowiednia 99,6 %, 89,3 % oraz 96,9 %. A) W zakresie waniejszych prac remontowo konserwacyjnych w omawianym okresie wykonano m.in.:
Id: ROFPD-GKIGX-FFVWO-CIWRA-HMZRB. Podpisany Strona 7

- wymian kanalizacji zewntrznej i napraw kanau ciepowniczego przy budynkach Starostwa; - prace naprawczo konserwacyjne na dachach w mieniu wasnym Powiatu; - remonty pomieszcze gospodarczych; - rozbirki konstrukcji budowlanych; - prace remontowe w pomieszczeniach biurowych, korytarzach i wydziaach obu budynkw Starostwa. W obrbie robt inwestycyjnych wykonano podczenie sieciowe agregatu prdotwrczego, za wrd zakupw inwestycyjnych naley wymieni doposaenie meblowe, skaner, urzdzenie wielofunkcyjne, przyczep kempingow oraz uzupenienia akcesoriw i sprztu informatycznego. 4)W Bezpieczestwie publicznym i ochronie przeciwpoarowej w obszarze zada prowadzonych w rozdziaach 75421 i 75478 Zarzdzanie kryzysowe i Usuwanie skutkw klsk ywioowych zaangaowanie rodkw wynioso 78,4 %. Nie bya natomiast uruchomiona rezerwa utworzona dla potrzeb usuwania skutkw ewentualnych klsk i zagroe. 5)Na obsug finansow dugoterminowych poyczek inwestycyjnych (spata odsetek) zaangaowano rodki w wysokoci 47,7 % w stosunku do planu. A) W okresie sprawozdawczym nie zachodzia potrzeba uruchamiania zabezpiecze udzielonych Powiatowemu Zespoowi ZOZ w Bdzinie porcze kredytowych. 6)W roku budetowym 2009 rezerwa budetowa ksztatowaa si nastpujco: A) Rezerwa celowa Stan na 01.01.2009 r.-715.000 Zmniejszenia:
zakoczenie budowy boiska przy Zespole Szk nr 1 w Czeladzi rozpoczcie budowy boiska przy II LO im. Wyspiaskiego 175.000 325.000 215.000

Stan na 31.12.2009 r.

B) Rezerwa oglna
Stan na 01.01.2009 r. Zmniejszenia na czn kwot w tym m.in.: sfinansowanie rnic kursowych w projektach, dofinansowanie budetw Miejskiego Orodka Sportu, PZD, Ogniska Pracy Pozaszkolnej, DPS, Warsztatw Terapii Zajciowej, kursw dla cudzoziemcw oraz zdrowotnych akcji profilaktycznych w PZ ZOZ Zwikszenia na czn kwot W tym m.in.: ze rodkw wyniku finansowego lat ubiegych, rozliczenia i zwroty z programw edukacyjnych, zwroty z zada opiekuczych. Stan rezerwy na 31.12.2009 r. 86.000,66 236.730,50 135.000,00 285.729,84

7)Kwota bdca wpat Powiatu do budetu Pastwa na uzupenienie subwencji oglnej j.s.t. (rozdz. 75832 ) zostaa przekazana w penej wysokoci do planu. 8)W zadaniach owiatowo wychowawczych realizowanych w Powiecie w dwch dziaach: 801 Owiata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza angaowanie rodkw nie budzio zastrzee, za wskaniki wykonania wydatkw wynoszce 94,7 % i 96,7 % wiadcz o ostronoci dysponentw oraz przemylanym gospodarowaniu budetami w obu dziaach. A) Cao zada owiatowo opiekuczych finansowana bya w analizowanym okresie z nastpujcych rde: - czci owiatowej subwencji oglnej; - dotacji otrzymanych od gmin w oparciu o zawarte porozumienia i dochodw wasnych 2.380.484. B) Ponisza tabela obrazuje nakady wg wartoci kosztorysowej i zaangaowanie na dzie 31.12.2009 r. wg rde finansowania w przedsiwziciach wykonywanych w majtku Powiatu uytkowanym przez placwki owiatowe.
Id: ROFPD-GKIGX-FFVWO-CIWRA-HMZRB. Podpisany Strona 8

L.p.

Nazwa zadania

Warto kosztorysowa zadania 615.000 z. 3.605.692 z. 244.276 z. 1.638.810 z. 49.336 z. 454.315 z. 2.749.954 z.

Zaangaowanie na dzie bilansowy

rdo finansowania r. r. zew. wasne

Uwagi

1. 2. 3. 4.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II LO im. Wyspiaskiego w Bdzinie Centrum Ksztacenia Praktycznego przy ZS nr 1 w Bdzinie Budowa parkingu przy II LO im. Wyspiaskiego i Teatru Dzieci Zagbia Termomodernizacja Zespou Szk w Wojkowicach

232.343 z. 232.343 z. 582.428 z. 582.428 z. 196.725 z.

w toku w toku w toku w toku Zrealizowano w toku w toku

96.725 100.000 z. z.

1.021.438 z. 391.779 629.659 z. z. 49.336 z. 49.336 z. -

5. Budowa systemu wentylacyjno grzewczego w I LO im. Kopernika 6. 7. Termomodernizacja Zespou Szk Specjalnych w Czeladzi Termomodernizacja budynku przy ul. Promyka (Filia Politechniki Czstochowskiej)

118.784 z. 118.784 z. 43.920 z. 43.920 z.

9)Zgodnie z planem i bez uwag nastpio wykorzystanie dotacji w obszarze wydatkw biecych w Powiatowym Zespole ZOZ w Bdzinie dzia 851 Ochrona zdrowia . Natomiast w dziaalnoci inwestycyjnej, ze wzgldu na przesunicie na rok 2010 realizacji zadania w oddziale ginekologiczno pooniczym szpitala w Bdzinie, wskanik wykonania wydatkw wynosi 47 %. A) W stu procentach do planu wydatkowano rodki na zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz zwalczania chorb cywilizacyjnych i narkomanii wykonywane przez suby Starostwa (rozdz. 85153 i 85195 ). Rwnie w penej wysokoci do planu miao miejsce wykonanie wydatkw na wypat skadek zdrowotnych dla bezrobotnych, dzieci i modziey przebywajcej w orodkach opiekuczych (rozdz. 85156 ). 10)Zadania wasne w Pomocy Spoecznej (dzia 852 ) wykonuje Centrum Pomocy Rodzinie poprzez wasnych pracownikw, a take nadzorujc dziaalno powiatowych placwek opiekuczych i orodkw pomocy spoecznej. A) W poszczeglnych zadaniach i placwkach z segmentu pomocy spoecznej angaowanie wydatkw przebiegao w sposb unormowany, bez zakce mieszczc si w granicach 89,2 % - 100 % w stosunku do planu. W tym zrnicowaniu nie naley si dopatrywa nieprawidowoci w zarzdzaniu finansami, bowiem ze wzgldu na specyfik brany jest ono charakterystyczne dla omawianego dziau. Dla poziomu wydatkw, a take nierzadko sposobu ponoszenia kosztw, zasadnicze znaczenie ma tutaj dokumentacja potwierdzajca posiadane uprawnienia do okrelonego wiadczenia. B) Wysoko wydatkw zwizanych z kosztami biecego utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostki budetowej wyniosa 99,9 % planu. 11)W Pozostaych zadaniach z zakresu polityki spoecznej (dzia 853 ) Powiat finansuje biec dziaalno Urzdu Pracy, Bdziskiego Inkubatora Przedsibiorczoci oraz zadania z zakresu rehabilitacji spoeczno zawodowej osb niepenosprawnych. A) Wydatkowanie rodkw na zadania dotyczce rehabilitacji osb niepenosprawnych, a take na pokrycie kosztw biecego utrzymania Urzdu Pracy jako jednostki budetowej, przebiegao bez zakce i na dzie bilansowy wynosio rednio 88 % planu; B) Angaowanie rodkw przeznaczonych na koszty utrzymania Bdziskiego Inkubatora Przedsibiorczoci nie budzio uwag, a na dzie bilansowy wskanik wykonania wydatkw wynis 86,8 %. 12)W Teatrze Dzieci Zagbia i Bibliotece Miejsko Powiatowej placwkach dofinansowywanych z budetu Powiatu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , wydatkowanie rodkw nastpio w penej wysokoci do planw.

Id: ROFPD-GKIGX-FFVWO-CIWRA-HMZRB. Podpisany

Strona 9

A) Warto przypomnie, e w nastpstwie zoonego wniosku, Powiat otrzyma od Ministra Kultury rodki dotacyjne w kwocie 70.000 z. z przeznaczeniem na realizacj programw upowszechniania twrczoci artystycznej. Dotacja zostaa wydatkowana w penej wysokoci; B) Zaangaowanie rodkw na zadania w zakresie ochrony zabytkw i opieki nad nimi (w tym sporzdzanie opisw tzw. biaych kart) wynioso w okresie sprawozdawczym 80,3 % w stosunku do planu rocznego; C) Nieznacznie poniej planu uksztatowao si wykonanie wydatkw dotyczcych pozostaych dziaalnoci w Kulturze i ochronie dziedzictwa oraz w Kulturze fizycznej i sporcie . Wskaniki wyniosy odpowiednio 92,1 % (rozdz. 92195 ) i 92,7 % (rozdz. 92695 ). Przychody i rozchody w okresie sprawozdawczym Ponisze tabele obrazuj zmiany w planowanych przychodach i rozchodach budetowych, jakie miay miejsce w okresie sprawozdawczym. Przychody

Tytu Nadwyka z roku 2008 Wolne rodki z lat poprzednich Kredyt bankowy inwestycyjny Poyczka inwestycyjna z WFOiGW RAZEM:

Stan na 01.01.2009 r. wg uchway budetowej Zmniejszenia Zwikszenia Stan na 31.12.2009 r. 4.000.000 5.000.000 1.500.000 10.500.000 5.294.494 632.232 529.612 6.456.338 9.294.494 5.632.232 1.500.000 529.612 16.956.338

Rozchody
Tytu Spata rat poyczek inwestycyjnych do WFOiGW RAZEM: Stan na 01.01.2009 r. wg uchway budetowej 430.314 430.314 Zmniejszenia Zwikszenia Stan na 31.12.2009 r. 430.314 430.314

Sprawozdanie o stanie zobowiza Na dzie 31 grudnia 2009 r. czne zobowizania Powiatu zamkny si kwot 2.440.015 z. Na pozycj t skadaj si: 1)Dugoterminowe poyczki inwestycyjne zacignite w WFOiGW dla wspfinansowania modernizacji cieplnych w niej wymienionych obiektach:
A. poyczki zacignite do roku 2004 budynek Starostwa przy Krasickiego Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy w Bdzinie Zesp Szk nr 1 w Bdzinie II LO im. St. Wyspiaskiego w Bdzinie Zesp Szk w Siewierzu Zesp Szk Nr 1 w Czeladzi 49.700 25.642 760.999 267.789 372.438 433.835 529.612

B. poyczki zacignite w latach 2006/2007

C. poyczka zacignita w roku 2009

2)Poniesione w okresie sprawozdawczym koszty obsugi dugu publicznego:

Id: ROFPD-GKIGX-FFVWO-CIWRA-HMZRB. Podpisany Strona 10

spata kapitau poyczek odsetki od poyczek

430.314 64.002

3)W okresie sprawozdawczym Powiat nie udziela kredytw i poyczek innym jednostkom samorzdowym ani te innym podmiotom. W oparciu o upowanienia Rady Powiatu Zarzd udzieli niej wymienionych porcze: - obrotowego kredytu bankowego w kwocie 500.000 z. Powiatowemu Zespoowi ZOZ w Bdzinie celem finansowania kosztw dziaalnoci biecej w okresie 06.01-31.12.2009; - poyczki inwestycyjnej w kwocie 1.000.000 z. Powiatowemu Zespoowi ZOZ w Bdzinie celem wspfinansowania modernizacji cieplnej budynku szpitala w Bdzinie przy ul. Maachowskiego 12. Porczenie obejmuje zacignicie i spat kapitau poyczki w okresie od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2016 r. wg harmonogramu spat. Wyej wymienione porczenia nie byy uruchomione. 4)Wskanik dugu Powiatu liczony w oparciu o art. 170 ustawy o finansach publicznych wynosi na dzie bilansowy 2,8%. Wskanik spaty rat zaduenia liczony w oparciu o art. 169 wspomnianej ustawy wynosi 0,7%. Sprawozdanie o stanie nalenoci Sprawozdanie Rb-N wykazuje, e na dzie 31 grudnia 2009 r. czne nalenoci zamykay si kwot: 114.842 z. Na pozycj t skadaj si:
A. Nalenoci w Starostwie Powiatowym w cznej kwocie dotyczce midzy innymi: nieuregulowanych czynszw opat za telefony i media nieuregulowanych opat za usugi wiadczone przez Orodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej 110.631 93.067 6.256 11.308 3.312 899

B. Nalenoci w placwkach owiatowych z tytuu zalegych opat za pobyt w internatach i za wyywienie C. Nalenoci w Domu Dziecka z tytuu nieuregulowanych opat od rodzicw i opiekunw za pobyt dzieci

1)Od duszego czasu wierzytelnoci budetowe stabilizuj si, za w dwch ostatnich latach zanotowano tendencj malejc. Na przestrzeni 2009 r. spadek nalenoci ogem wynis 21.7%, przy czym w stosunku do stanu z koca trzeciego kwartau nalenoci zmalay o 1,7%. Niewtpliwie sytuacja jest zasug wzmoonej i bardziej efektywnej windykacji, nie mniej w krtszych przedziaach czasowych (np. jednego, dwch kwartaw) wystpuj nadal wahania w obie strony, ktre wynikaj z przyrostu iloci i wartoci transakcji handlowych w Starostwie, jak rwnie niestabilnego poziomu nalenoci w jednostkach owiatowych i placwkach opiekuczych. A) Poziom nalenoci w Starostwie Powiatowym rwnie wykazuje ogln tendencj malejc, przy czym poszczeglne tytuy ulegaj wahaniom w trakcie roku budetowego, co nie powinno budzi specjalnego niepokoju bowiem zdarzenia powodujce powstawanie nalenoci rwnie nie s stabilne. Przykadem moe tu posuy sprzeda usug geodezyjnych. Znaczc pozycj w nalenociach ogem w Starostwie nadal stanowi nieopacone czynsze, chocia w ostatnim roku wahania tego tytuu wyranie zmalay, a oglny poziom podlega spadkowi. Generalnie stosowane procedury windykacyjne nie budz uwag, przy czym najbardziej skuteczn metod stanowi postpowanie sdowe; B) W placwkach owiatowo-opiekuczych poziom nalenoci ogem nie zagraa normalnemu funkcjonowaniu jednostek. Jednake wahania w krtkich przedziaach czasowych nakazuj odwaniejsze i szersze stosowanie trybu egzekucji administracyjnej w postpowaniach windykacyjnych. Zalecono te subom odpowiedzialnym wzmocnienie nadzoru omawianego odcinka dziaalnoci. Powiatowe Fundusze Celowe Kolejnymi pozycjami z rocznego sprawozdania z wykonania budetu Powiatu za rok 2009 s plany finansowe przychodw i wydatkw funduszy celowych.
Id: ROFPD-GKIGX-FFVWO-CIWRA-HMZRB. Podpisany Strona 11

Wykonanie przychodw w okresie sprawozdawczym w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zacznik Nr 6) zamkno si kwot 1.136.017 z. (102,2% planu po zmianach). Wydatki funduszu stanowiy kwot 1.318.049 z. i wraz ze zobowizaniami zostay szczegowo wyspecyfikowane w objanieniach do zacznika. Uwag zwraca stosunkowo niskie wykonanie wydatkw ogem w odniesieniu do planu (65%) co szczeglnie uwidacznia si w obszarze kosztw biecych (w tym gwnie zakup usug pozostaych) i w wyranie mniejszym stopniu w obrbie kosztw inwestycyjnych. Nalenoci w kwocie 46.208 z. to nieuregulowane przez kontrahentw opaty za wykonane przez suby Powiatu usugi. Na przestrzeni minionych dwch lat odnotowuje si powolny wzrost wierzytelnoci. W odniesieniu do stanu na 30.09.2009 r. ich poziom wzrs o 0,9%, w porwnaniu za z kocem 2008 r. o 4,3%. Sytuacja jest nastpstwem, przede wszystkim, systematycznego przyrostu wartoci sprzedawanych usug. Wykonanie przychodw w Powiatowym Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (zacznik Nr 7) wynioso w omawianym okresie 1.167.988 z. (73,8% planu). Wydatki funduszu zamkny si kwot 1.308.160 z. a ich szczegow specyfikacj zawiera opis do zacznika. Rwnie w tym funduszu odnotowano zanienie wykonania wydatkw ogem w odniesieniu do planu (69,6%) przy czym sytuacja jest nastpstwem zmniejszonego zaangaowania rodkw we wszystkich obszarach planu (dotacje przyznane na wnioski, koszty biece i inwestycyjne). Na dzie bilansowy fundusz nie posiada nalenoci, za zobowizania w kwocie 3.444 z. to oprocentowanie rachunku bankowego, rozliczone z budetem w styczniu 2010 r. Pozostae sprawozdania i zestawienia Wobec obowizujcych jeszcze w odniesieniu do rocznego sprawozdania z wykonania budetu za rok 2009 zapisw art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych Zarzd jest zobowizany do przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania roczne z wykonania planw finansowych jednostek, o ktrych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy. Uwzgldniono zatem sprawozdania Biblioteki Miejsko Powiatowej, Teatru Dzieci Zagbia oraz SP Powiatowego Zespou ZOZ w Bdzinie. Ponadto Zarzd przedkada Radzie Powiatu wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych oraz zestawienie dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych w powiatowych jednostkach. Sprawozdania i zestawienia, o ktrych mowa wyej stanowi zaczniki o numerach od 8 do 12 do sprawozdania z wykonania budetu Powiatu Bdziskiego za rok 2009. Podsumowanie Analizujc wykonanie budetu na przestrzeni 2009 roku zauwaamy, e syntetyczne wskaniki odzwierciedlajce ostateczne wykonanie planowanych dochodw jak rwnie wydatkw s poprawne. Trzeba jednak zauway, e wspomniana poprawno bardziej odnosi si do strony dochodowej, a zwaywszy, e w trakcie roku budetowego generowanie dochodw wasnych byo nieharmonijne i napotykao na szereg perturbacji, co rokowao niezbyt pomylnie na kocowe wykonanie, tym bardziej osignity poziom nabiera szczeglnego znaczenia. Co za si tyczy wydatkw mona najoglniej powiedzie, e wielko zaangaowania odzwierciedla wewntrzn dyscyplin dysponentw, ale te i oszczdno wynik nie tyle z zamierzonego dziaania, co raczej z uwarunkowa obiektywnych. Wykonanie przychodw budetowych wyranie odbiegao in plus od kwot pierwotnie zaplanowanych w uchwale budetowej Rady Powiatu, za wykonanie rozchodw zamkno si kwot zgodn z planem pierwotnym. W obrbie dotacji celowych otrzymywanych od dysponentw rnego szczebla (Wojewoda, jednostki samorzdowe, fundusze, agencje) nie budzi zastrzee sposb wykonywania tyche dochodw, w tym planowana wysoko i terminowo przesyania zaliczek. Przypadki niepenego wykonania planw rocznych czy te zwrotu rodkw do dysponentw byy nastpstwem uwarunkowa obiektywnych najczciej zmniejszonego zapotrzebowania na rodki co znajdowao uzasadnienie w konkretnych okolicznociach, zwizanych w gwnej mierze ze specyfik wykonywanych zada (projekty z zakresu polityki spoecznej realizowane w ramach programu Kapita Ludzki, zadania ustawowe i projekt standaryzacji w pomocy spoecznej, inwestycje w obiektach sportowych). Cigle obecny jest problem niedoszacowanego kalkulowania dotacji celowych dla zada i jednostek, ktrych plany opieraj si przede wszystkim na tym tytule dochodu. Budety omawianej sfery s w obszarze zwikszonego nadzoru Zarzdu, ponadto Powiat wspiera je w zakresie na jaki pozwalaa kondycja finansw (Nadzr budowlany 10.000 z., Powiatowa Stra Poarna 100.000 z.,
Id: ROFPD-GKIGX-FFVWO-CIWRA-HMZRB. Podpisany Strona 12

Dom Pomocy Spoecznej 732.390 z., Orodek Ostoja 256.054 z. i Zesp Orzekania o Niepenosprawnoci 15.680 z.). Nie budzi zastrzee sposb wykonywania dochodw z tytuu poszczeglnych czci subwencji oglnej zarwno pod wzgldem planowanej wysokoci jak rwnie terminowoci przekazywania. Sposb wykonywania dochodw wasnych w tym szczeglnie udziaw Powiatu w podatkach dochodowych jest w roku 2009 dokadnym odzwierciedleniem przykrej prawdy wynikej z konstrukcji strony dochodowej w budetach powiatw ziemskich, i planowanie niemale wszystkich tytuw dochodw wasnych obarczone jest duym ryzykiem. W omawianym segmencie mielimy do czynienia zarwno ze znacznym zrnicowaniem w wykonywaniu poszczeglnych tytuw dochodw jak rwnie czstym brakiem harmonii rdrocznej w ich wykonywaniu. Nadzwyczaj poprawny poziom oglnego wskanika wykonania dochodw wasnych jest nastpstwem znacznego zmniejszenia planu w kocu roku i zastpienia utraconych rodkw w omawianym obszarze przychodami z nadwyki i wolnych rodkw z lat ubiegych. Przechodzc do strony wydatkowej rocznego planu finansowego Powiatu naley zaznaczy, e wskanik zaangaowania podlega w cigu roku budetowego staym wahaniom, co niewtpliwie miao zwizek w pewnej mierze ze sposobem wykonywania dochodw. Ostatecznie ustalony na dzie bilansowy poziom wydatkw, wyranie odbiegajcy w ubiegym roku od zaoonego planu, jest odzwierciedleniem z jednej strony oszczdnej, bardzo ostronej i racjonalnej realizacji budetw, ale take przypadkw oszczdnoci niezamierzonej, postrzeganej w ten sposb z uwagi na zmniejszenie zaangaowania rodkw zarwno w dziaalnoci biecej jak i w znacznej mierze inwestycyjnej, nie mniej jednak uzasadnione obiektywnymi uwarunkowaniami. Na przestrzeni ubiegego roku tendencj spadkow wykazywa poziom nalenoci budetowych ogem, w tym rwnie w Starostwie. wiadczy to o rozszerzeniu zakresu stosowanych procedur windykacyjnorestrukturyzacyjnych. Wahaniom podlegaj nadal wierzytelnoci w jednostkach owiatowych i placwkach opiekuczych. Dziaania windykacyjne winny opiera si tutaj na bardziej wzmoonym stosowaniu egzekucji administracyjnej. Zarwno obsuga finansowa dugu powiatowego jak rwnie obligatoryjne odprowadzanie rodkw do budetu Pastwa nie budziy uwag w porwnaniu z zaoeniami planu. Wiele uwag powicono problematyce pozyskiwania rodkw finansowych z zewntrz, tych krajowych, a take unijnych bdcych istotnym wsparciem zewntrznym dla budetu Powiatu. O powyszym wiadczy ilo rozpocztych i kontynuowanych w roku 2009 programw i projektw. Na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego realizacja budetu przebiegaa bez powaniejszych zakce. Osignity poziom dochodw i przychody pozwoliy unikn zobowiza wymagalnych. Budet co prawda zanotowa wysoki deficyt roczny, jednake bardzo oszczdne gospodarowanie stron wydatkow pozwolio na uzyskanie rodkw wolnych w wysokoci umoliwiajcej wygenerowanie skumulowanego dodatniego wyniku. Zasadnicze parametry i relacje charakteryzujce wykonanie budetu s poprawne, co wiadczy o przestrzeganiu zasad gospodarki finansowej.

Starosta Bdziski Adam Lazar

Id: ROFPD-GKIGX-FFVWO-CIWRA-HMZRB. Podpisany

Strona 13

Zacznik Nr 1 do Sprawozdania Zarzdu Powiatu Bdziskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.pdf Zacznik nr 1 - Sprawozdanie o nadwyce-deficycie budetu Rb-NDS Zacznik Nr 2 do Sprawozdania Zarzdu Powiatu Bdziskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik2.pdf Zacznik nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodw Powiatu Bdziskiego Rb-27S w formie zestawienia dochodw Zacznik Nr 3 do Sprawozdania Zarzdu Powiatu Bdziskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik3.pdf Zacznik nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatkw Powiatu Bdziskiego Rb-28S w formie zestawienia wydatkw Zacznik Nr 4 do Sprawozdania Zarzdu Powiatu Bdziskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik4.pdf Zacznik nr 3A - Sprawozdanie z wykonania planu wydatkw Powiatu Bdziskiego Rb-28S w formie zestawienia wydatkw Zacznik Nr 5 do Sprawozdania Zarzdu Powiatu Bdziskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik5.pdf Zacznik nr 4 - Sprawozdanie o stanie zobowiza Rb-Z

Id: ROFPD-GKIGX-FFVWO-CIWRA-HMZRB. Podpisany

Strona 14

Zacznik Nr 6 do Sprawozdania Zarzdu Powiatu Bdziskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik6.pdf Zacznik nr 5 - Sprawozdanie o stanie nalenoci Rb-N Zacznik Nr 7 do Sprawozdania Zarzdu Powiatu Bdziskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik7.pdf Zacznik nr 6 - Plan finansowy przychodw i wydatkw PFGZG-K Zacznik Nr 8 do Sprawozdania Zarzdu Powiatu Bdziskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik8.pdf Zacznik nr 7 - Plan finansowy przychodw i wydatkw PFOiGW Zacznik Nr 9 do Sprawozdania Zarzdu Powiatu Bdziskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik9.pdf Zacznik nr 8 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Bdzinie Zacznik Nr 10 do Sprawozdania Zarzdu Powiatu Bdziskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik10.pdf Zacznik nr 9 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Teartu Dzici Zagbia w Bdzinie Zacznik Nr 11 do Sprawozdania Zarzdu Powiatu Bdziskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik11.pdf
Id: ROFPD-GKIGX-FFVWO-CIWRA-HMZRB. Podpisany Strona 15

Zacznik nr 10 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego PZ ZOZ w Bdzinie Zacznik Nr 12 do Sprawozdania Zarzdu Powiatu Bdziskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik12.pdf Zacznik nr 11 - Wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych Zacznik Nr 13 do Sprawozdania Zarzdu Powiatu Bdziskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik13.pdf Zacznik nr 12 - Zestawienie dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych

Id: ROFPD-GKIGX-FFVWO-CIWRA-HMZRB. Podpisany

Strona 16