SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budetu

GMINY MSTW
za

2009

rok

I REALIZACJA
1. D a n e oglne

BUDETU

GMINY

Uchwalony przez Rad Gminy w dniu 29 grudnia 2008 roku budet na 2009 rok wynosi: po stronie dochodw po stronie wydatkw kwotami: po stronie dochodw 24.811.961,78 z po stronie wydatkw 29.315.741,10 z Plan budetu uleg zmniejszeniu: po stronie dochodw 10.749.882,22 z po stronie wydatkw 7.621.502,90 z 35.561.844,- z 36.937.244,- z

Po wprowadzeniu zmian w cigu roku budet gminy na 2009 rok zamkn si ostatecznie

Wprowadzone w cigu roku zmiany uwzgldniay: zwikszenie dotacji celowej na wykonywanie zada z zakresu administracji rzdowej o kwot 150.080,77 z, w tym na: a) otrzymanie dotacji na pokrycie kosztw wyborw do Parlamentu Europejskiego 27.093,- z b) otrzymanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego 122.987,77 z zmniejszenie dotacji celowej na wykonywanie zada z zakresu administracji rzdowej o kwot 465.780,- z, w tym na: a) zmniejszenie dotacji na wykonywanie zada z zakresu administracji rzdowej o 70,- z b) zmniejszenie dotacji na skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 6.046,- z c) zmniejszenie dotacji na wypat zasikw i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 40.626,- z d) zmniejszenie dotacji na wypat wiadcze rodzinnych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 419.038,- z otrzymanie dotacji na budowy drg transportu rolnego 211.678,- z otrzymanie dotacji na wynagrodzenia czonkw komisji egzaminacyjnych 264,- z 2

 otrzymanie dotacji z Urzdu Marszakowskiego na odnow wsi 20.000,- z otrzymanie dotacji z Urzdu Marszakowskiego na odnow kapliczki w Krasicach 1.000,- z otrzymanie dotacji na opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej w Mausach Wielkich 60.000,- z otrzymanie rodkw z WFOiGW jako nagrody w konkursie plastycznym 20.000,- z otrzymanie rodkw z lskiego Kuratorium Owiaty na wypat nagrody dla Dyrektora Szkoy 3.761,60 z otrzymanie rodkw na realizacj programu Polsko-Niemieckiej Wymiany Modziey 4.675,- z otrzymanie rodkw na wietlic socjoterapeutyczn - 28.000,- z otrzymanie dotacji na zadania wasne na skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 2.728,- z zwikszenie dotacji na zadania wasne na wypat zasikw i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 31.626,- z zwikszenie dotacji na zadania wasne na utrzymanie GOPS 8.259,- z otrzymanie dotacji rozwojowej na realizacj projektu Aktywna integracja bezrobotnych Gminy Mstw 172.878,20 z zwikszenie dotacji na doywianie uczniw w szkoach 21.772,- z otrzymanie dotacji na pomoc materialn dla uczniw o charakterze socjalnym 12.195,- z otrzymanie dotacji na zakup podrcznikw dla uczniw klas I-III szk podstawowych oraz I klasy gimnazjum 20.720,- z otrzymanie dotacji na zakup pomocy dydaktycznych do szk w ramach programu Radosna Szkoa 23.982,- z otrzymanie dotacji na oznakowanie rezerwatw i pomnikw przyrody 1.000,- z otrzymanie uzupenienia subwencji oglnej ze rodkw rezerwy 30.888,- z otrzymanie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budow boiska wielofunkcyjnego w Jaskrowie 200.000,- z zmniejszenie czci owiatowej subwencji oglnej 321.292,- z zmniejszenie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw 10.709,- z 3

 zmniejszenie rodkw z Unii Europejskiej na budow drg 2.778.195,- z zmniejszenie rodkw z Unii Europejskiej na kanalizacj 3.345.204,79 z zmniejszenie rodkw z Unii Europejskiej na budow hali w Mstowie 3.347.110,- z zmniejszenie rodkw z Unii Europejskiej na realizacj projektu Szlak ReszkwMuzyka i Konie 496.122,- z zmniejszenie rodkw z innych gmin uczestniczcych w realizacji projektu Szlak Reszkw-Muzyka i Konie 20.265,- z zmniejszenie rodkw z Unii Europejskiej na zagospodarowanie przeomu rzeki Warty w Mstowie 1.450.000,- z zmniejszenie udziaw w podatku dochodowym od osb fizycznych 132,- z zagospodarowania ponadplanowych dochodw 459.420,- z Plan wydatkw zwikszono dodatkowo o 3.128.379,32 z, a rdem ich pokrycia byy wolne rodki. W cigu 2009 roku Rada Gminy podja 11 uchwa w sprawie wprowadzenia zmian w budecie gminy na 2009 rok. Zgodnie z upowanieniem Rady Gminy zmiany w budecie gminy polegajce na przenoszeniu wydatkw midzy paragrafami i rozdziaami, rozdysponowywaniu oglnej rezerwy budetowej oraz wprowadzaniu zmian w budecie gminy zwizanych ze zmian kwot dotacji celowych wprowadzane byy zarzdzeniami Wjta. W 2009 roku dokonano 12 takich zmian. Wszystkie uchway Rady Gminy i zarzdzenia Wjta Gminy dotyczce zmian budetu gminy przesyane byy do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem ich zbadania. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nie miao uwag do przedoonych uchwa. Szczegowe dane dotyczce planu budetu gminy na 2009 rok przedstawia zacznik Nr 1. Wykonanie budetu gminy za 2009 rok wynioso: w dochodach 98,6 % w wydatkach 95,0 %

2. D o c h o d y

budetowe

Dochody gminy w 2009 roku wyniosy 24.459.000,21 z osigajc spadek w porwnaniu z rokiem ubiegym o 70.865,33 z. Podziau dochodw mona dokonywa w oparciu o rne kryteria. My wzorem lat poprzednich pogrupujemy rda dochodw w nastpujcy sposb: dochody wasne stanowice dochody podatkowe, dochody z majtku gminy, darowizny i opaty udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych i od osb fizycznych dotacje celowe uwzgldniajce dotacje na zadania ustawowo zlecone, powierzone, dotacje na zadania wasne oraz otrzymane z funduszy celowych, samorzdu wojewdztwa i powiatu subwencja owiatowa pozostaa subwencja oglna dla gmin rodki na dofinansowanie zada gmin

Wielkoci poszczeglnych grup dochodw oraz procentowy ich udzia w dochodach cznych prezentujemy w poniszej tabeli: 2008 rok L.p. rdo dochodw
Wykonanie w z % udzia w doch. ogem

2009 rok
Wykonanie w z % udzia w doch. ogem

Dochody 1 2 3

ogem

24.529.865,54 5.543.533,70 4.091.765,75 4.819.073,04 6.509.006,00 2.505.493,00 956.376,35 104.617,70

100,0 24.459.000,21 22,6 16,7 19,6 26,5 10,2 3,9 0,5 5.089.811,85 3.690.697,94 3.677.301,86 6.522.038,00 2.727.851,00 2.727.537,96

100,0 20,8 15,1 15,0 26,7 11,2 11,1

4 5 6 7 8

Dochody wasne Udzia w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Dotacje celowe na zadania wasne, ustawowo zlecone i powierzone, z funduszy celowych, samorzdu wojewdztwa i powiatu Subwencja owiatowa Pozostaa subwencja oglna dla gmin rodki na dofinansowanie zada gmin rodki na usuwanie skutkw trby powietrznej i gradobicia Pozostae rodki

23.761,60

0,1

Procentowy udzia w/w grup dochodw w strukturze wykonanych dochodw budetowych w kontekcie lat 2008 2009 obrazuj ponisze wykresy koowe.

Rok
0,5

2008

3,9
10,2 26,5 Subwencja owiatowa D ochody wasne Udziay w pod.stan.dochd bud.pastwa D otacje celowe Pozostae subw.oglne Pozostae rodki rodki na usuwanie trby powietrznej i gradobicia

19,6

22,6 16,7

R o k 2009

11,1

0,1
Subwencja owiatowa

26,7 11,2

D ochody wasne Udzia w pod.stan.dochd budetu pastwa D otacje celowe Pozostaa subwencja oglna rodki ze rde pozabudetowych

15,0

20,8 15,1

Pozostae rodki

Jak wynika z powyszych wykresw w roku 2009 najwikszy udzia w strukturze dochodw zajmuje subwencja owiatowa. Udzia subwencji owiatowej w oglnej strukturze dochodw jest o 0,2 punkta wyszy ni za rok 2008. Drugie miejsce w przedstawionej strukturze dochodw zajmuj pod wzgldem wielkoci dochody wasne. Poniej przedstawiamy wykonanie dochodw wasnych za rok 2009 w stosunku do zaoonego planu.
W ykonanie dochodw wasnych za rok 2009 w stosunku do zaoonego planu
133,7%

Podatek rolny Podatek od nieruchomoci Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatki opacane w formie karty podatkowej Podatek od spadku i darowizn Opata skarbowa i podatek od czynnoci cywilnoprawnych Opata eksploatacyjna Opata targowa Pozostae dochody

160,0%
113,8%

140,0%
105,3% 102,9%

120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0%

103,0%

82,6%

76,4%

Oglnie pozostae dochody wasne zostay wykonane w 106,3 %. Bdc przy dochodach wasnych chciabym krtko omwi pozycj pozostae dochody, ktre wyniosy oglnie 905.415,75 z. Na kwot t skadaj si: odsetki za zwok i koszty upomnienia 34.719,89 z odpatno czesnego i za ywienie w przedszkolach 48.551,80 z wpaty za dzieraw obwodw owieckich -1.751,75 z opaty za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych -103.421,74 z wpywy za dzieraw skadnikw majtkowych, czynsze lokalowe, suebno gruntowa -77.927,25 z 7

75,9%

80,6%

106,3%

 wpywy ze sprzeday mienia komunalnego 16.557,38 z opaty za wieczyste uytkowanie 6.420,25 z rodki ze sprzeday zomu w szkoach- 950,- z rodki za wydane duplikaty legitymacji- 133,- z rodki z rnic kursowych- 1.187,44 z wpywy z nadpat 0,04 z kara porzdkowa za niezoenie deklaracji 2.600,- z kara za nieterminowe wykonanie umowy opracowania dokumentacji projektowej 1.250,00 z kara za nieterminowe wykonanie owietlenia ulicznego 31.596,41 z kara za nieterminowe wykonanie placw zabaw- 3.416,- z czciowy zwrot kosztw budowy zasilania kablowego - 8.198,72 z partycypacja w kosztach docieplania budynku 47.018,56 z zezwolenie na wykonanie przewozu osb w transporcie krajowym - 1.224,- z zwrot za usugi opiekucze - 1.237,82 z odsetki od lokat bankowych - 258.556,63 z refundacje wynagrodze za pracownikw publicznych z PUP 59.747,98 z wpywy za drewno opaowe - 3.818,79 z odpatno za ywienie w wietlicach -21.861,90 z odpatno za ksero -2.373,71 z zwrot za utrzymanie budynku administracyjno-usugowego -24.964,19 z kara za nieterminowe wykonanie ocieplenia budynku 27.822,97 z wpaty za przycza wodocigowe i kanalizacyjne - 46.324,- z 0,3% wynagrodzenia od terminowego odprowadzania podatku dochodowego -1.773,89 z wpywy za wynajem pomieszcze w szkoach 22.828,29 z wpaty za wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej -1.950,- z prowizja od wpat za wydawane dowody osobiste 664,70 z opaty za zajcie pasa drogowego -3.059,98 z opata produktowa- 24,13 z wpyw za trway zarzd - 279,- z wiadczenia z funduszu alimentacyjnego 10.066,42 z wpywy z zaliczki alimentacyjnej 19.568,33 z 8

 dopaty do domw pomocy spoecznej- 398,10 z zwrot dotacji Klubu Sportowego Mstowiak 60,80 z inne takie jak: foldery, korzystanie z przystankw autobusowych itp. 309,88 z rodki na koszty zastpstwa sdowego- 1.800,- z udzia w kosztach imprezy Noc witojaska- 9.000,- z zwrot nadpaty skadki ZUS- 0,01 z Podsumowujc dochody wasne naley zwrci uwag na fakt, i mimo dobrej realizacji zaplanowanych wielkoci to i tak wystpuj wysokie zalegoci podatkowe. Wynosz one cznie wraz z odsetkami od nieterminowych wpat podatkowych 403.767,05 z i s wysze od zalegoci na 31-12-2008 r o 77.061,50 z. Zalegoci wystpuj w: czynszach mieszkaniowych 12.732,81 z czynszach dzierawnych 12.137,77 z ratach ze sprzeday mienia komunalnego 1.800,- z opatach za wieczyste uytkowanie 8.044,58 z podatku od nieruchomoci od osb prawnych 599,20 z podatku rolnym od osb prawnych 151,- z podatku lenym od osb prawnych 79,- z podatku od rodkw transportowych od osb prawnych 6.924,97 z podatku rolnym od osb fizycznych 43.491,93 z podatkach opacanych w formie karty podatkowej 37.314,24 z podatku lenym od osb fizycznych 3.230,76 z podatku od nieruchomoci od osb fizycznych 98.748,05 z podatku od rodkw transportowych od osb fizycznych 70.940,06 z podatku od spadkw i darowizn- 4.077,- z podatku od czynnoci cywilnoprawnych 4,- z opacie skarbowej 371,32 z odsetkach od nieterminowych wpat innych ni podatkowe 5.510,60 z odsetkach od nieterminowych wpat podatkowych 48.955,- z. Kwoty tej nie wykazuje si w zalegociach w sprawozdaniu Rb-27S. zalegoci z tyt. wypaty wiadcze z funduszu alimentacyjnego- 48.654,76 z 9

O podjtych dziaaniach w celu maksymalnej realizacji podatkw piszemy w punkcie II Nadzr sub finansowych nad realizacj budetu Nastpna pozycja w dochodach to udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa. Wykonanie wynioso 90,7 % i jest o 20,5 punkta nisze ni za rok 2008. Kolejn pozycj w strukturze wykonanych dochodw stanowi dotacje celowe, ktre otrzymalimy na: zadania wasne gminy w wys. 270.555,56 z, w tym na: a) na odnow kapliczki - 1.000,- z b) pomoc materialn dla uczniw, tj.: zakup podrcznikw 12.910,42 z c) pomoc materialn dla uczniw, tj.: wypat stypendium 11.478,44 z d) na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkoach w ramach programu Radosna Szkoa- 23.971,96 z e) realizacj programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania 43.590,- z f) wynagrodzenia dla czonkw komisji egzaminacyjnych 264,- z g) zasiki i pomoc w naturze 48.274,60 z h) utrzymanie GOPS 125.634,76 z i) skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 2.431,39 z j) oznakowanie pomnikw przyrody - 999,99 z - zadania ustawowo zlecone 2.501.346,73 z, w tym na: a) zwrot podatku akcyzowego -122.986,77 z b) administracj z tyt. wykonywania zada ustawowo-zleconych - 50.954,79 z c) aktualizacj staego rejestru wyborcw -1.673,- z d) wybory do Parlamentu Europejskiego - 27.085,30 z e) zasiki i pomoc w naturze 31.166,92 z f) wiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego - 2.263.898,25 z g) wydanie decyzji o prawie do wiadcze opieki zdrowotnej - 202,- z h) skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 3.379,70 z -zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu 10

terytorialnego 553.284 z., w tym na: a) b) c) d) e) drogi transportu rolnego 211.678,- z urzdzenie centrum rekreacyjnego 20.000,- z budow chodnika przy drodze powiatowej 52.000,- z budow chodnika przy drodze wojewdzkiej 219.840,- z rodki gmin na wspfinansowanie projektu Szlak Reszkw- Muzyka i Konie- 49.766,- z - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej, tj. zadania z zakresu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych 1.900,- z - dotacje rozwojowe na realizacj projektu systemowego Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstw w ramach POKL 170.134,90 z - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na budow boiska wielofunkcyjnego w Jaskrowie 180.080,67 z Kolejne miejsce w przedstawionej strukturze dochodw zajmuje pozostaa subwencja oglna dla gmin, ktra zamkna si ostatecznie kwot 2.727.851,- z i zostaa zrealizowana w 100,0%. Nastpn w kolejnoci pozycj w prezentowanej strukturze dochodw to rodki na dofinansowanie zada gmin, ktre otrzymalimy na: - na budow kanalizacji - 2.683.277,95 z - realizacja programu Polsko-Niemiecka Wsppraca Modziey - 4.675,- z - realizacja projektu Sokrates-Comenius 11.586,- z - rodki na wietlic socjoterapeutyczn 27.999,01 z Ostatni i najmniejsz pozycj s pozostae dochody. Mieszcz si tutaj rodki z Kuratorium Owiaty na wypat nagrody dla dyrektora szkoy oraz rodki z WFOiGW jako nagroda w konkursie planistycznym- 23.761,60 z. Koczc omawianie dochodw budetowych chciabym jeszcze zwrci uwag na skutki obnienia grnych stawek podatkowych. W wyniku obnienia grnych stawek podatku od nieruchomoci, podatku od rodkw transportowych oraz obnienia ceny yta sucej do naliczania podatku rolnego zmniejszyy

11

si nasze dochody o kwot 653.070,65 z, co stanowi 12,8 % dochodw wasnych oraz 17,9% wpyww z tych podatkw. Natomiast skutki udzielonych przez gmin ulg, zwolnie, umorze, odrocze i rozoenia na raty bez ulg ustawowych wyniosy 483.362,94 z i dotycz: - ulg, zwolnie i umorze w podatku rolnym 1.106,10 z - ulg, zwolnie, umorze i rozoenia na raty w podatku od nieruchomoci 477.250,93 z - ulg, zwolnie i umorze w podatku lenym 71,89 z - umorze i rozoenia na raty odsetek 4.934,02 z I tak po krtce przedstawiaaby si realizacja dochodw budetowych za rok 2009. W przeliczeniu na 1 mieszkaca wskanik osignitych dochodw ogem wynis w naszej gminie 2.361,36 z, a wskanik dochodw wasnych w przeliczeniu na 1 mieszkaca wynis 493,68 z. Podsumowujc wykonanie zaplanowanych dochodw stwierdzi naley, e oglnie realizacja przebiegaa prawidowo i w wikszoci zaplanowane wielkoci dochodw zostay zrealizowane. Najsabsza realizacja dochodw wystpia w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza. Spowodowana jest ona niewykorzystaniem otrzymanej dotacji na pomoc dla uczniw w zakresie zakupu podrcznikw oraz stypendiw. Dotacje te nie zostay wykorzystane, gdy niektrzy wnioskodawcy nie speniali kryterium dochodowego na osob w rodzinie, o ktrym mowa w art.8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej. Niska realizacja dochodw wystpuje rwnie w dziale 801 Owiata i wychowanie i spowodowana jest niewykonaniem zaplanowanych dochodw za ywienie na szkolnej stowce i w przedszkolach oraz wpat czesnego w przedszkolach. Odchylenia zrealizowanych dochodw od zaplanowanych wielkoci s wynikiem zmniejszenia liczby uczniw uczszczajcych w cigu roku do przedszkola lub korzystajcych z ywienia. Szczegowe wykonanie dochodw budetowych za 2009 rok wg dziaw, rozdziaw i paragrafw przedstawia zacznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

12

3. W y d a t k i

budetowe

Wydatki za 2009 rok zrealizowano w 95,0 % planu po zmianach i zamkny si one ostatecznie kwot 27.839.726,79 z. Kwota ta jest nisza od zaoe planowanych o 1.476.014,31 z i dotyczy: - wydatkw biecych w wysokoci 1.280.521,92 z, z tego: wynagrodzenia 311.546,33 z skadki pochodne od wynagrodze 97.718,07 z pozostae wydatki 871.257,52 z

- wydatkw inwestycyjnych w wysokoci 195.492,39 z Z globalnej kwoty wydatkw 2009 roku przeznaczono na: - wynagrodzenia ogem 7.201.345,83 z co stanowi 25,8% oglnych wydatkw - skadki pochodne od wynagrodze 1.304.062,84 z tj. 4,7% oglnych wydatkw - pozostae wydatki 6.729.679,01 z tj. 24,2% oglnych wydatkw - dotacje na wydatki biece 338.420,84 z tj. 1,2% oglnych wydatkw - inwestycje 12.266.218,27 z tj. 44,1% oglnych wydatkw Dla porwnania przedstawiamy graficznie analogiczne rodzaje wydatkw w latach 2008 2009

13

R o k 2008

2,2% 31,4% 36,1%

Wynagrodzenia ogem

Skadki pochodne od wynagrodze Inwestycje

Pozostae wydatki

23,9%

6,4%
D otacje na wydatki biece

Rok

2009

Wynagrodzenia ogem

24,2%

1,2%

25,8%

Skadki pochodne od wynagrodze

Inwestycje

4,7% 44,1%

Pozostae wydatki

D otacje

Jak wynika z powyszych wykresw w roku 2009 wzrosy wydatki na: 14

- inwestycje o 20,2 pkt Zmalay natomiast w porwnaniu z rokiem 2008 wydatki na : - wynagrodzenia o 10,3 pkt - skadki pochodne od wynagrodze o 1,7pkt - pozostae wydatki o 7,2 pkt - dotacje na wydatki biece o 1,0 pkt Szczegowe wykonanie wydatkw za rok 2009 przedstawia zacznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. W zaczniku tym zamieszczono plan po zmianach, wykonanie za 2009 rok oraz procentowe wykonanie zaplanowanych wielkoci. Poniej przedstawiam wykonanie wydatkw w poszczeglnych dziaach oraz ich procentowy udzia w oglnych wydatkach. Dzia 010 500 600 630 700 710 750 751 754 756 Nazwa Rolnictwo i owiectwo Handel Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wykonanie 4 079 018,80 7 845,05 3 772 222,97 1 350 063,67 115 666,93 133 999,95 1 821 476,15 28 758,30 46 450,41 112 783,26 76 239,63 3 359,57 10 980 828,12 123 101,63 2 997 049,64 217 712,83 1 546 652,34 360 500,11 999,99

% udzia w
oglnych wyd.

14,6 0,1 13,5 4,8 0,4 0,5 6,5 0,1 0,2 0,4 0,3 0,1 39,4 0,4 10,7 0,8 5,6 1,3 0,1 15

757 758 801 851 852 854 900 921 925

926

Kultura fizyczna i sport

64 997,44

0,2

Ogem: 27 839 726,79 100,0 Analizujc struktur dziaow wydatkw stwierdzi naley, e najwikszy udzia w oglnych wydatkach stanowiy wydatki na: 1. owiat 39,4% ogu wydatkw 2. rolnictwo i owiectwo 14,6% ogu wydatkw 3. transport i czno 13,5% ogu wydatkw 4. pomoc spoeczn 10,7% ogu wydatkw Omwimy teraz poszczeglne wydatki biece. Wykonano je w 92,4 % i osigny one ostatecznie wielko 15.573.508,52 z, a ich realizacja w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco:

ROLNICTWO I OWIECTWO
Wykonanie 189.653,37 z Kwota ta zostaa wykorzystana na: - opaty za umieszczenie urzdze w pasie drogowym 19.101,00 z - wpaty na rzecz izb rolniczych 9.259,20 z - skadka czonkowska dla Stowarzyszenia Partnerstwa Pnocnej Jury 2.900,00 z - zakup elementw betonowych na ogrodzenie kapliczki w Krasicach 1.000,00 z - pokrycie kosztw wyapywania bezdomnych psw, itp. 34.406,40 z - zwrot podatku akcyzowego dla rolnikw 120.576,25 z - koszty zwizane z wypat podatku akcyzowego dla rolnikw 2.410,52 z

HANDEL
Wykonanie 7.845,05 z rodki te przeznaczono na: utrzymanie targowicy i nadzr weterynaryjny 3.352,85 z czynsz dla Wsplnoty Wiejskiej w Cegielni za dzieraw gruntu pod targowic 4.492,20

TRANSPORT I CZNO
Wykonanie 469.343,88 z rodki te wykorzystano na remonty, zimowe utrzymanie drg gminnych i wewntrznych. 16

Jeli chodzi o remonty drg, to : Do koca 2009roku zakupiono 79,08 t masy asfalto betonowej na warto 18.759,69 z oraz wykonano siami wasnymi remont czstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach w Mstowie, w Kucharach, w Zawadzie, w Krasicach, w Latoswce, w Cegielni, w Jaskrowie, w Jawinach, w Kumierkach, w Kobyczycach, w Siedlcu, w Mausach Maych i Mausach Wielkich. Do koca 2009 roku zakupiono 192,33 t ula na warto 8.307,89 z oraz wykonano siami wasnymi remont czstkowy nawierzchni ulowych na drogach w Mausach Wielkich, w Wancerzowie, w Mstowie, w Latoswce, w Rajsku, w Krasicach, w Cegielni, w Mokrzeszy, w Kobyczycach, w Kucharach i w Jaskrowie. Wykonano remont drogi gminnej poprzez pooenie nakadki asfaltowo-betonowej ul. Cmentarna w Krasicach na odcinku 1350 mb za kwot 298.139,94 z Wykonano remont pobocza wraz z odwodnieniem ul.Willowa w Jaskrowie 18.346,14 z Wykonano remonty drg gminnych w Mausach Wielkich i Zawadzie na kwot 18.879,50 Na zimowe utrzymanie drg wydatkowano 89.765,25 z Pozosta kwot w wysokoci 17.145,47 z wykorzystano na koszty transportu, zakupy paliwa do zagszczarki i jej naprawa.

TURYSTYKA
Wykonanie 1.032,00 z rodki te przeznaczono na czciowe pokrycie kosztw opracowania studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wykonanie 115.666,93 z rodki te przeznaczono na : refundacj kosztw zakupu opau i energii do komunalnych lokali mieszkalnych znajdujcych si w budynku Orodka Zdrowia w Mstowie - 6.619,94 z oraz remonty budynkw mienia komunalnego, tj.: remonty i modernizacja budynkw mienia komunalnego: Dom Nauczyciela w Kobukowicach i Brzyszowie 10.732,20 z i budynki w uszczynie i Mokrzeszy 2.200,29 z remont pomieszcze przy budynku Przedszkola w Kobyczycach 44.950,- z

17

W ramach tego dziau finansowane byy rwnie wydatki zwizane z rozbirk budynkw mienia komunalnego i koszty przeprowadzki lokatorw do lokali zastpczych 51.164,50 z

DZIAALNO USUGOWA
Wykonanie 133.999,95 z W ramach tego dziau finansowano: wyceny rzeczoznawcw, podziay dziaek, operaty szacunkowe oraz opaty za wypisy z ksig wieczystych i ogoszenia w prasie 70.503,28 z wydanie opinii w sprawie zakce stosunkw wodnych 420,- z opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego 61.076,67 z utrzymanie cmentarzy 2.000,- z

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wykonanie 1.814.705,15 z Kwot t wydatkowano na: wynagrodzenia i skadki pochodne 1.044.208,90 z wypat trzynastej pensji 60.230,38 z wypat diet dla radnych i ryczatu dla przewodniczcego rady 101.600,- z zakup podpisu elektronicznego dla przewodniczcego rady 463,60 z zakup materiaw na sesj oraz artykuw biurowych do obsugi rady 1.261,01 z wypat ekwiwalentu za odzie oraz zakup odziey ochronnej 1.133,57 z wiadczenia socjalne dla pracownikw i badania lekarskie 2.407,11 z zakup sprztu komputerowego (2 szt. komputerw, 3 szt. monitorw, 6 szt. drukarek i 3 szt. UPS) oraz czci do ich instalacji 8.141,54 z tj: zakup drukw i materiaw biurowych, artykuw malarskich, hydraulicznych, budowlanych, elektrycznych, piecztek, itp 10.886,54 z zakup lodwki i aparatw telefonicznych 1.237,61 z wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 20.877,- z odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 26.801,07 z zapat za gaz i energi 80.379,06 z wypat ryczatu za uywanie pojazdu i zwrot kosztw delegacji 19.442,81 z 18

ubezpieczenia budynku, wyposaenia oraz odpowiedzialnoci cywilnej wjta1.545,-z wymiana stolarki budowlanej i szklenie drzwi w budynku UG 4.676,55 z opaty za udzia w szkoleniach - 8.218,30 z opaty RTV 303,10 z koszty obsugi programw komputerowych i konserwacja sieci 12.493,41 z

przesyki listowe i rozmowy telefoniczne 42.996,84 z docieplenie budynku Urzdu i remont schodw 277.707,85 z prenumerat czasopism i dziennikw 10.575,98 z oprawa dziennikw 917,60 z przegld urzdze kominowych, sprztu p.po. , zakup oznakowania ganic oraz badanie cinienia wody 1.528,19 z opaty za usugi internetowe, BIP itp 6.837,46 z naprawy i konserwacje ksera wraz z zakupem tonerw 1.754,20 z zakup akcesoriw komputerowych i materiaw papierniczych 15.221,75 z konserwacja windy 2.400,- z przegld i konserwacja pieca c.o., dozr techniczny 2.951,25 z wydatki na promocj gminy 32.676,81 z skadki na Zwizek Gmin Jurajskich 5.343,46 z Pozosta kwot w wysokoci 7.487,20 z przeznaczono na zakup rodkw czystoci, wywz nieczystoci itp.

URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA
Wykonanie 28.758,30 z S to wydatki zwizane z: aktualizacj staego rejestru wyborcw 1.673,- z wyborami do Parlamentu Europejskiego 27.085,30 z Bardziej szczegowo wydatki te zostay omwione w sprawozdaniu z wykonania zada ustawowo zleconych i powierzonych.

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

19

Wykonanie 46.450,41 z W ramach tego dziau finansowana bya midzy innymi dziaalno ochotniczych stray poarnych w wysokoci 46.389,52 z rodki te przeznaczono na: ubezpieczenie straakw oraz pojazdw poarniczych 8.706,51z wypat ekwiwalentw za konserwacj sprztu poarniczego oraz udzia w zdarzeniach 11.137,- z zakup paliwa i olejw silnikowych 10.996,92 z, w tym: a) OSP Mstw 3.167,44 z b) OSP Jaskrw 2.328,56 z c) OSP Mokrzesz 1.250,80 z d) OSP Kuchary 789,06 z e) OSP Zawada 746,05 z f) OSP Mausy Mae 1.752,53 z g) OSP Krasice 492.83 z h) OSP Siedlec 469.65 z naprawy samochodw, zakup czci, sprztu poarniczego, umundurowania itp. 9.423,47 z zakup akumulatorw, rozdzielacza kulowego, agregatu prdotwrczego 2.982,51 z zakup materiaw na remont garau OSP w Kucharach i Kobyczycach 3.143,11 z W ramach tego dziau finansowane byy rwnie wydatki zwizane z obron cywiln. Wydatkowano na ten cel kwot 60,89 z i przeznaczono na zakup materiaw do konserwacji sprztu OC.

DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM
Wykonanie 112.783,26 z rodki te przeznaczono na: wynagrodzenia inkasentw 71.135,- z zakup drukw i materiaw biurowych zwizanych z poborem podatkw 1.642,54 z 20

zakup sprztu komputerowego 2.125,- z opata komornicza i egzekucyjna 6.027,22 z obsuga programw komputerowych 5.368,- z rozmowy telefoniczne i przesyki listowe 20.847,35 z udzia w szkoleniach 907,- z zakup akcesoriw komputerowych i materiaw papierniczych 4.731,15 z

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie 76.239,63 z rodki te wykorzystano na zapat odsetek od zacignitych poyczek na budow wodocigw i kanalizacji.

RNE ROZLICZENIA
Wykonanie 3.359,57 z Wydatki te dotycz tylko prowizji bankowych.

OWIATA I WYCHOWANIE
Wykonanie 8.459.352,35 z Powysza kwota zostaa wydatkowana na: wypat wynagrodze 5.220.375,71 z, z czego dla: a) nauczycieli i pracownikw obsugi w 8 szkoach 3.412.239,28 z b) nauczycieli i pracownikw obsugi w gimnazjum 1.122.627,29 z c) nauczycieli przedszkoli 458.673,42 z d) nauczycieli oddziaw przedszkolnych 219.135,72 z e) nagroda lskiego Kuratora Owiaty 3.200,- z f) umowy o dzieo 4.500,- z skadki na ubezpieczenia spoeczne i fundusz pracy 1.049.275,91 z wypat 13-tej pensji 399.632,42 z doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 2.995,88 z wynagrodzenia i zakup materiaw biurowych dla czonkw komisji egzaminacyjnych 264,- z odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla pracownikw i emerytowanych nauczycieli 406.840,94 z 21

zakup biletw dla dzieci dojedajcych do szk 192.447,48 z realizacja rzdowego programu Radosna Szkoa 23.971,96 z wypat dodatkw mieszkaniowych i dodatkw wiejskich 471.376,42 z zwrot kosztw delegacji i ryczatw 1.865,69 z zakup ksiek i pomocy dydaktycznych oraz ksiek do bibliotek 14.826,07 z wiadczenia socjalne dla pracownikw i ekwiwalent za odzie 13.890,66 z zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 700,- z realizacj programu Uczenie si przez cae ycie, Comenius Partnerski Projekt Szk 23.314,07 z realizacj programu Polsko-Niemiecka Wsppraca Modziey 4.675,- z pozostae wydatki rzeczowe 632.900,14 z, z tego: a) b) c) szkoy gimnazjum przedszkola - 562.146,70 z 4.978,26 z 65.775,18 z

Wydatki rzeczowe w szkoach ksztatoway si nastpujco: a) b) c) d) e) f) g) h) Szkoa Brzyszw Zesp Szkolno-Przedszkolny Jaskrw Szkoa Krasice Szkoa Kuchary Zesp Szkolno-Przedszkolny Mausy Wielkie Szkoa Mokrzesz Zesp Szk Mstw Zesp Szkolno-Przedszkolny Zawada 50.342,36 z 77.679,74 z 36.729,82 z 33.550,11 z 58.099,48 z 41.061,26 z

- 17.632,92 z

- 247.051,01 z

Analizujc wydatki rzeczowe w szkoach stwierdzi naley, i ogromna ich cz to koszt ogrzewania, na ktre to wydano 241.710,60 z, co stanowi 43,0 % wydatkw rzeczowych szk. I tak na: a) b) zakup opau /wgiel itp./ wydatkowano 95.983,48 z zuycie gazu 145.727,12 z

Za zuyt wod i energi elektryczn w szkoach zapacono 62.596,33 z, a za usugi telefoniczne i dostp do internetu 19.778,21 z Zwrot za okresowe badania pracownikw wynis 2.900,- z

22

Pracownicy otrzymali nalene im wiadczenia socjalne, tj: mydo, herbat i odzie robocz. Nie brako rwnie rodkw na zakupy biece w szkoach takich jak: rodki czystoci, artykuy biurowe, druki szkolne, wywozy mieci, itp. Do waniejszych wydatkw rzeczowych w szkoach naleao: zakup rodkw czystoci, materiaw biurowych, drukw, itp. 30.682,75 z zwroty kosztw przejazdu do szk specjalnych 9.714,43 z przegld stanu technicznego budynkw szk, przegldy sprztu p.po, naprawy ksera, instalacji elektrycznych, kominowych i gazowych 18.371,74 z zakup komputera, drukarki, radiomagnetofonu, telewizora, pralki, keyborda itp. 21.083,03 z zakup 2 szt. laptopw wraz z oprogramowaniem do nauczania pocztkowego 4.070,- z zakup artykuw malarskich, owietleniowych, ogrodowych, ogrodzeniowych, remontowych, itp 28.165,39 z zakup mebli do sal lekcyjnych 10.032,55 z ubezpieczenia sprztu 5.931,- z pomiary elektryczne, montae ubikacji, umywalek, krat, wymiana szyb 10.363,56 z wywozy nieczystoci pynnych i staych 9.918,90 z prowizje bankowe, znaki pocztowe, opaty RTV i szkolenia 9.142,28 z prenumeraty czasopism 2.840,84 z zakup sprztu sportowego 6.003,45 z renowacja krzese 1.160,- z ywienie na stowce 21.577,97 z zakup programw komputerowych 1.400,- z zakup wykadziny i dywanu 5.709,83 z zakup materiaw papierniczych 1.781,49 z zakup kosiarki i kosy spalinowej 3.555,01 z W oglnej kwocie wydatkw rzeczowych mieszcz si take wydatki na remonty szk: a) Szkoa Brzyszw b) Szkoa Krasice remont okien 2.000,- z wykonanie podogi 1.500,- z 23

c) Szkoa Kuchary d) Szkoa Mokrzesz e) Zesp Szk Mstw

wymiana pokrycia dachowego na pomieszczeniu gospodarczym 2.471,05 z wykonanie wylewki i pooenie paneli 3.497,-z remont azienek, korytarza, sal lekcyjnych, komina, pooenie glazury w bibliotece, wymiana instalacji elektrycznej w szatni 20.189,29 z

f) Zesp Szkolno Przedszkolny Zawada demonta i monta potu 4.000,- z Do waniejszych wydatkw rzeczowych w gimnazjum naleao: badania lekarskie 1.020,- z koszt ksztacenia ucznia z Gminy Mstw w Zespole Gimnazjw w Czstochowie 2.465,36 z zakup materiaw biurowych, tonerw, znaczkw pocztowych itp. 1.492,90 z Wydatki rzeczowe w przedszkolach ksztatoway si nastpujco: a) Przedszkole Jaskrw b) Przedszkole Mstw d) Przedszkole Siedlec e) Przedszkole Zawada rodki te wydatkowano midzy innymi na: ywienie 20.796,10 z zakup wgla 2.600,- z zapat za zuycie gazu 9.309,92 z zuycie wody i energii elektrycznej 7.695,96 z usugi telefoniczne 3.567,36 z wywz nieczystoci staych i pynnych 1.020,53 z zakup rodkw czystoci, artykuw biurowych , itp. 960.94 z zakup artykuw remontowych, malarskich 199,65 z pooenie chodnika w Kobyczycach 5.230,- z zakup firan 402,50 z 24 80,- z - 40.683,61 z - 12.095,95 z 199,65 z

c) Przedszkole Mausy Wielkie i Kobyczyce - 12.715,97 z

 przegld stanu technicznego budynkw oraz sprztu p.po. 1.838,78 z badania lekarskie i szkolenia 500,- z zakup akcesoriw komputerowych i materiaw papierniczych 240,24 z monta telewizora, wykonanie owietlenia - 800,- z prowizje bankowe, opaty RTV, zakup znakw pocztowych itp. 1.685,20 z biece naprawy i remonty 8.928,- z, z tego: a) Przedszkole Mstw b) Przedszkole Siedlec lakierowanie i malowanie sal 6.000,- z konserwacja dachu 2.928,- z

OCHRONA ZDROWIA
Wykonanie 123.101,63 z rodki w wysokoci 119.899,63 z wykorzystano na realizacj programu przeciwdziaania alkoholizmowi, w tym: zakup materiaw do przygotowania rozgrywek sportowych oraz nagrd i pucharw dla uczestnikw imprez sportowych, itp. 619,89 z zakup sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem 2.280,18 z programy i materiay profilaktyczne 5.146,39 z organizacj Mikoajek dla dzieci z rodzin ubogich 2.000,- z organizacj wycigu 5.099,67 z zapat za pobyt osb bezdomnych w Centrach Pomocy Rodzinie i domach opieki 20.000,- z sporzdzenie opinii psychologa i innych 1.520,50 z wynagrodzenia sdziw oraz za udzia w komisjach i skadki pochodne 7.066,- z doywianie uczniw 29.810,50 z seminarium szkoleniowe 1.000,- z prowadzenie wietlicy rodowiskowej 45.356,50 z w tym: a) zakup sprztu i wyposaenia 21.358,03 z b) zakup materiaw do prowadzenie zaj 6.640,98 z c) zakup materiaw biurowych 1.204,95 z d) posiki dla dzieci 5.599,54 z e) wynagrodzenia i skadki pochodne 10.553,- z

25

Kwot w wysokoci 202,-z przeznaczono na czciowe pokrycie wydatkw zwizanych z wydaniem decyzji w sprawie wiadczeniobiorcw innych ni ubezpieczeni speniajcy kryterium dochodowe, o ktrym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej, oraz art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych. Na realizacj w/w zadania wydatkowano 202,- z i s to wydatki zwizane z wydaniem 7 decyzji, a mianowicie: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 187,- z - zakup artykuw biurowych 6,- z - zakup usug telefonicznych 7,- z - podre subowe krajowe 2,- z W ramach tego dziau finansowane byy rwnie wydatki zwizane ze zwalczaniem narkomanii. Wydatkowana na ten cel kwota w wysokoci 3.000,- z zostaa przeznaczona na zakup opau dla Orodka Rehabilitacyjno - Readapcyjnego dla Osb Uzalenionych Betania.

OPIEKA SPOECZNA
Wykonanie 2.997.049,64 z Z kwoty tej przeznaczono na: dopat do pobytu 6-ciu podopiecznych w Domu Opieki Spoecznej 65.667,82 z wypat wiadcze rodzinnych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2.284.973,46 z Kwot t. wydatkowano na: 1) wypat wiadcze rodzinnych dla ok. 677 wiadczeniobiorcw. 1.979.747,19 z Na powysz kwot skadaj si wydatki z tytuu: a) zasikw rodzinnych z dodatkami 1.552.109,30 z 251.383,89 z 78.254,- z 98.000,-z b) zasikw pielgnacyjnych c) wiadcze pielgnacyjnych d) jednorazowej zapomogi z tytuu urodzenia dziecka pielgnacyjnego przez 9-ciu wiadczeniobiorcw 9.327,74 z. 3) obsug wiadcze rodzinnych 65.797,99 z, w szczeglnoci na : a) b) wynagrodzenia i skadki pochodne 53.470,56 z wypat 13-tej pensji 3.364,38 z 26

2) opat skadki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe z tytuu pobierania wiadczenia

c) d) e) f) g) h) 4)

odpisy za ZFS 2.000,08 z wiadczenia pracownicze, badania okresowe i delegacje subowe 313,97 z prowizje bankowe, usugi pocztowe i szkolenia 3.512,06 z akup znaczkw pocztowych i artykuw biurowych 576,43 z usugi konserwacyjne 1.006,50 z zakup akcesoriw komputerowych i papieru 1.554,01 z wypat wiadcze z funduszu alimentacyjnego dla 49 uprawnionych osb 208.950,07 z. 5) obsug wiadcze z funduszu alimentacyjnego 21.150,47 z, w szczeglnoci na: a) wynagrodzenia i skadki pochodne 12.684,27 z, w tym 13-tej pensji 74,88 b) zakup znaczkw pocztowych 3.388,44 z c) odpisy na ZFS 1.000,04 z d) prowizje bankowe i szkolenia 759,- z e) podre subowe 256,35 z f) usugi konserwacyjne 1.006,50 z g) zakup akcesoriw komputerowych i papieru 1.950,87 z h) wiadczenia pracownicze 105,- z skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej i niektre wiadczenia rodzinne 5.811,09 z, w tym: a) za 17-tu wiadczeniobiorcw pobierajcych zasiki stae 4.961,49 z b) za 2 osoby pobierajce wiadczenia pielgnacyjne 849,60 z wypat zasikw i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 114.159,67 z, z tego: a) ze rodkw otrzymanych z budetu gminy 34.718,15 z b) z dotacji na zadania wasne 48.274,60 z c) z dotacji na zadania ustawowo zlecone 31.166,92 z Ze rodkw gminy wypacono nastpujce wiadczenia: a) b) c) zasiki celowe dla 59 rodzin na kwot 32.642,15 z zakup usug zwizanych z 1 pochwkiem 1.926,- z zasiki okresowe (dofinansowanie zada wasnych) 150,- z W ramach zada wasnych wypacono: a) zasiki okresowe dla 13 osb na kwot 17.583,82 z b) zasiki stae w okresie VIII-XII dla 21 osb na kwot 30.690,78 z 27

Ze rodkw na zadania zlecone wypacone byy zasiki stae w okresie I-VII dla 19 osb na kwot - 31.166,92 z wypat dodatkw mieszkaniowych 6.709,12 z wydatki zwizane z utrzymaniem Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej 229.528,67 z, w tym: wydatki pokryte ze rodkw budetu gminy 103.893,91 z i wydatki pokryte z dotacji na zadania wasne 125.634,76 z rodki te wykorzystano na: a) wynagrodzenia i skadki pochodne pracownikw GOPS 211.119,29 z, w tym : dodatek do wynagrodzenia dla pracownikw socjalnych 8.259,- z, 13-ta pensja 10.847,87 z b) odpis na ZFS 5.000,20 z c) koszty delegacji, badania okresowe i wiadczenia dla pracownikw 2.106,75 z d) koszty szkole 655,- z e) zakup znaczkw pocztowych i materiaw biurowych 1.663,92 z f) opat podatku od nieruchomoci za trway zarzd oraz ubezpieczenia majtkowe 1.103,- z g) usugi konserwacyjne i serwisowe, rozmowy telefoniczne i prowizje bankowe 6.530,91 z h) zakup papieru i akcesoriw komputerowych 1.349,60 z koszty wiadczonych usug opiekuczych (usugami opiekuczymi objto 9 osb) 56.193,56 z, w tym: a) wynagrodzenia i skadki pochodne dla opiekunek 50.247,45 z b) wypata 13-tej pensji 2.983,20 z c) odpisy na ZFS 2.000,08 z d) koszty delegacji, wiadczenia dla pracownikw, badania okresowe, szkolenia 962,83 z doywianie dzieci w szkoach oraz wypat zasiku celowego na zakup ywnoci 43.590,- z Kwot t przeznaczono na: a) doywianie w szkole dla 95 dzieci 6.052,- z b) doywianie 2 osb dorosych 2.121,- z c) zasiki celowe na zakup ywnoci dla 68 rodzin 35.417,- z realizacja projektu systemowego Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstw, w ktrym uczestniczyo 14 osb z terenu Gminy Mstw, nieaktywnych zawodowo oraz 28

korzystajcych z pomocy spoecznej. Na realizacj projektu wydatkowano kwot 190.416,25 z, w tym: udzia rodkw z dotacji rozwojowej 170.134,90 z oraz z budetu gminy 20.281,35 z rodki te wykorzystano na : a) b) -adaptacj pomieszczenia na potrzeby realizacji projektu (sala szkoleniowa) 21.805,31 z realizacja kontraktw socjalnych , w tym: trening umiejtnoci psychospoecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kursy i szkolenia zawodowe 57.060,- z c) wynagrodzenia i skadki pochodne pracownikw 92.599,07 z ,w tym wynagrodzenia dla zleceniobiorcw 40.980,- z d) e) f) g) h) odpis na ZFS 583,36 z wypat wiadcze w postaci zasikw celowych dla 14-tu uczestnikw 6.181,80 z opat skadki zdrowotnej za 1 uczestnika projektu 199,80 z koszty delegacji, wiadczenia dla pracownikw, badania okresowe 617,14 z zakup materiaw biurowych i promocyjnych 4.242,94 z i) zakup wyposaenia tj. laptop z oprogramowaniem, urzdzenie wielofunkcyjne, fax, projektor multimedialny 6.964,23 z j) prowizje bankowe 162,60 z

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie 217.712,83 z Na utrzymanie wietlic wykorzystano kwot 193.323,97 z w tym na: wynagrodzenia i skadki pochodne nauczycieli i pracownikw obsugi w wietlicach w Mstowie, Mausach Wielkich i Jaskrowie 158.914,37 z 13-t pensj 9.137,29 z dodatki mieszkaniowe i wiejskie 14.280,80 z odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 9.535,- z wiadczenia socjalne dla pracownikw, badania lekarskie i ekwiwalent za odzie 259,11 z zakup pomocy dydaktycznych 1.197,40 z Na wypat pomocy materialnej dla 227 uczniw przeznaczono kwot 11.478,44 z W ramach tego dziau sfinansowano rwnie zakup podrcznikw dla 69 uczniw klas I III szkoy podstawowej i klasy I gimnazjum. Na ten cel wydatkowano12.910,42 z . 29

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

Wykonanie 418.277,03 z rodki te wykorzystano na: zajcie pasa drogowego 17.430,90 z zapat za wywozy nieczystoci 1.319,81 z zapat za energi do owietlenia ulicznego 384.568,56 z opat za dzieraw stanowisk supowych 1.111,52 z zakup i napraw tablic informacyjnych 581,74 z napraw wiat przystankowych 2.592,32 z wycink drzew 7.898,14 z utrzymanie porzdku na terenie gminy i zakupy materiaw z tym zwizane 2.774,04

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie 292.180,11 z Z kwoty tej przypada na: dotacje dla instytucji kultury 264.164,20 z, z tego dla: a) b) GOK 141.442,45 z Bibliotek 122.721,75 z wydatki zwizane z obsug 2 imprez kulturalnych w Mstowie 28.015,91 z

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wykonanie 999,99 z rodki te wykorzystano na wykonanie tablic informacyjnych dotyczcych oznakowania pomnikw przyrody.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie 64.997,44 z W ramach tego dziau finansowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zadania te byy realizowane przez: - LKS Warta 50.000,- z - Uczniowski Klub Sportowy Mojak 998,40 z 30

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Mstowiak 1.499,04 z - Klub Sportowy Iskra 12.000,- z - Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA 500,- z

Podsumowujc wykonanie wydatkw stwierdzi naley, e najwiksze odchylenia od planowanych wielkoci wystpuj w dziaach: 500 Handel, 710 Dziaalno usugowa, 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa i 758 Rne rozliczenia. Niska realizacja wydatkw w dziale 500 Handel spowodowana jest przede

wszystkim niewykorzystaniem zaplanowanych rodkw na ogrodzenie targowicy. W 2009 roku zrezygnowano z wykonania tego zadania, gdy w zwizku z rozpoczt budow kanalizacji, wybudowane ogrodzenie mogoby kolidowa w przejazdach. Ponadto w dziale tym nie wydatkowano w caoci zaplanowanych wydatkw na zapacenie czynszu dla Wsplnoty Wsi Cegielnia za wynajty grunt pod targowic. Wysoko tego czynszu uzaleniona jest od wpyww opaty targowej, ktre zostay zrealizowane w 80,7%. Na sab realizacj wydatkw w dziale 710 Dziaalno usugowa wpyw ma przede wszystkim niewykorzystanie zaplanowanych rodkw na pomiary geodezyjne. Spowodowane to jest przede wszystkim przesuniciem terminu wykonania pomiaru 3 dziaek na 2010 rok. Niska realizacja wydatkw w dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa spowodowana jest niewykorzystaniem zaplanowanych rodkw na wydatki zwizane z obron cywiln, gdy nie byo potrzeb w tym zakresie. W dziale Rne rozliczenia mieci si nie rozdysponowana oglna rezerwa budetowa na nieprzewidziane wydatki w wys. 26.944,64 z oraz rezerwa celowa na realizacj zada z zakresu zarzdzania kryzysowego w wys. 5.000,- z i to ma przede wszystkim wpyw na sab realizacj wydatkw w tym dziale. Wykonanie wydatkw w pozostaych dziaach nie budzi zastrzee. W celu racjonalnego wykorzystania rodkw budetowych jak rwnie nie dopuszczenia do przekroczenia zaplanowanych wydatkw, zmiany w planie budetu gminy na 2009 rok dokonywane byy Zarzdzeniami Wjta. 31

Zmiany te dotyczyy przeniesie midzy rozdziaami i paragrafami oraz dysponowania ogln rezerw budetow. Dokonano 12 zmian. Byy to zmiany z dnia: 31-03, 20-04, 01-06, 05-06, 30-06, 22-07, 04-09, 23-09, 19-10, 28-10, 23-11 i 15-12- 2009 roku. Wrd wprowadzonych zmian znajduj si zmiany kwot dotacji celowych. W cigu roku byo 8 takich zmian. Zmiany te dotyczyy: otrzymania dotacji na pomoc materialn dla uczniw o charakterze socjalnym 8.363,- z otrzymania dotacji na zwrot podatku akcyzowego 122.987,77 z zmniejszenia dotacji na wykonywanie zada z zakresu administracji rzdowej o 70,- z otrzymania dotacji na pokrycie kosztw wyborw do Parlamentu Europejskiego 27.093,- z otrzymania dotacji na zakup pomocy dydaktycznych do szk w ramach programu Radosna Szkoa 23.982,- z otrzymania dotacji na wynagrodzenia czonkw komisji egzaminacyjnych 264,- z zmniejszenia dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw 16.200,- z zmniejszenia dotacji na wypat wiadcze rodzinnych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 419.038,- z zwikszenia dotacji na zadania wasne na utrzymanie GOPS 8.259,- z zwikszenia dotacji na doywianie uczniw w szkoach 10.656,- z otrzymania dotacji na zakup podrcznikw dla pierwszoklasistw 741,- z Ponadto jak ju wczeniej wspomniaem, rozdysponowywaem ogln rezerw budetow. Rezerw t przeznaczyem na: zwikszenie wydatkw na zakup gazu do ogrzewania ZSP Jaskrw, SP Brzyszw o 4.130 ,- z zwikszenie wydatkw na zakup kosiarki i kosy dla potrzeb ZSP Jaskrw 4.000,- z zwikszenie wydatkw na opacanie podatku od nieruchomoci GOPS 470,- z zwikszenie wydatkw na zakup lampy owietleniowej dla ZSP Mausy Wielkie 320,- z i napraw chodnika do Przedszkola w Kobyczycach 5.230,- z zwikszenie wydatkw na promocj gminy 20.000,- z 32

zwikszenie wydatkw na delegacje w Gimnazjum i Urzdzie Gminy 700,- z zwikszenie wydatkw na pokrycie kosztw ksztacenia ucznia z terenu Gminy Mstw w Zespole Gimnazjw w Czstochowie - 2.465,36 z zwikszenie wydatkw na ZFS w Urzdzie Gminy o 1.200,- z zwikszenie wydatkw na ZFS w owiacie w SP Krasice, SP Mokrzesz, ZSP Zawada, Przedszkole Mstw i Przedszkole Siedlec 8.340,- z zwikszenie wydatkw na wynagrodzenia i skadki pochodne w SP Krasice 10.950,z zwikszenie wydatkw na wynagrodzenia w Urzdzie 20.000,- z zwikszenie wydatkw na wynagrodzenia inkasentw 1.000,- z zwikszenie wydatkw na prenumerat dla potrzeb Rady Gminy 800,- z

4. W y d a t k i

inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono w budecie gminy kwot 12.461.710,66 z, a wykorzystano 12.266.218,27 z co stanowi 98,4% zaoonego planu. Szczegowy wykaz inwestycji zawiera zacznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania. Przedstawiono w niej nakady poniesione w 2009 roku w rozbiciu na poszczeglne zadania inwestycyjne oraz rda ich finansowania. Rnica pomidzy planem wydatkw na inwestycje a faktycznym wykonaniem wynosi 195.492,39 z i dotyczy: 1. Budowy kanalizacji w m.Wancerzw i Cegielnia 16.086,02 z 2. Budowy wodocigu w Wancerzowie 12.200,- z 3. Budowy wodocigu w Jaskrowie, ul. Hektarowa 184,50 z 4. Modernizacji odcinka ulicy Willowej w Jaskrowie 2.465,79z 5. Modernizacji drg wewntrznych 5.001,56 z 6. Budowy chodnika Brzyszw Mausy Mae 66,- z 7. Opracowania dokumentacji projektowej na budow chodnika w cigu drogi wojewdzkiej w Jaskrowie i Mstowie 160,- z 8. Opracowania dokumentacji projektowej na budow drogi w Siedlcu i drogi dojazdowej do Szkoy Podstawowej w Mokrzeszy 18.300,- z 9. Opracowania dokumentacji projektowej na budow chodnika do Szkoy Podstawowej w Brzyszowie, Krasicach i przy SZP w Jaskrowie 14.000,- z

33

10. Pomoc dla Starostwa na opracowanie dokumentacji projektowej na budow chodnika przy drodze powiatowej w Mausach Wielkich 16.000,- z 11. Budowy hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Mstowie - 1,42 z 12. Opracowanie dokumentacji na termomodernizacj i wykonanie dachu na budynku Szkoy Podstawowej w Mstowie 5.600,- z 13. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jaskrowie 39.733,66 z 14. Przebudowa pyty rynku w Mstowie wraz z przebudow owietlenia 23.786,56 z 15. Urzdzenia centrw rekreacyjnych i placw zabaw 978,86 z 16. Rekreacyjne zagospodarowanie terenw nad rzek Wart pod wzgldem turystycznym 7,33 z 17. Modernizacji owietlenia ulicznego - 2.844,69 z 18. Dotacji dla GOK w Mstowie na budow parkingu 2.440,- z 19. Zakup oprogramowania i komputera dla potrzeb UG 7.029,- z 20. Realizacji wsplnych projektw w zakresie wdraania systemu selektywnej zbirki odpadw niebezpiecznych oraz w zakresie wprowadzania elektronicznego obiegu dokumentw 28.607,- z Na zadania wymienione w pkt.1-18 nie wykorzystano w caoci zaplanowanych rodkw, gdy kwoty wynikajce z rozstrzygnitych przetargw lub przeprowadzonych negocjacji byy nisze ni zaoono w planie budetu. Nie wydatkowanie rodkw na zadanie wymienione w pkt.19 spowodowane jest tym, e warto zakupionego oprogramowania i komputera nie przekroczya kwoty 3.500,- z i dlatego wydatki te zaklasyfikowano do wydatkw biecych. Realizacja zada wymienionych w pkt.20 rozpocznie si w 2010 roku. Spowodowana to jest przecigajc si procedur podpisywania umw Marszaka Wojewdztwa z liderami Subregionu Pnocnego Powiatu Czstochowskiego w sprawie finansowania zada. Poniej prezentujemy realizowane w 2009 roku inwestycje kontynuowane oraz noworozpoczynane. 1. Inwestycje kontynuowane. a) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowociach: Cegielnia, Latoswka, Kuchary, Kobukowice, Rajsko. Podpisana zostaa umowa o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach RPO WSL na lata 2007 - 2013 I etapu tej inwestycji tj budowa zlewni grawitacyjnej w miejscowociach Wancerzw i Cegielnia. Wybrana zostaa firma, ktra peni funkcj 34

inspektora nadzoru inwestorskiego na tym zadaniu oraz wybrany zosta wykonawca robt budowlanych. Realizacja tego etapu inwestycji zostanie zakoczona w IV kwartale 2010 r Zoony zosta kolejny wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach RPO WSL na lata 2007 2013 II etapu tej inwestycji tj. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstw m. Latoswka, Kuchary i Kobukowice. Wniosek nie zosta zakwalifikowany do dofinansowania. Zoony zosta wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach PROW ostatniego etapu tej inwestycji tj. Rozbudowa kanalizacji w Gminie Mstw m. Kobukowice, Rajsko i Wancerzw. Rozstrzygnicie konkursu nastpi w II kwartale 2010 r. b) Modernizacja drg w ulicach: Willowa, Jurajska i Spacerowa w Jaskrowie
Zoony, w ubiegym roku, wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach RPO tego zadania zosta zakwalifikowany do dofinansowania i znalaz si na licie rezerwowej. Ze wzgldu na bardzo mae prawdopodobiestwo uzyskania dofinansowania przystpilimy do jego realizacji ze rodkw wasnych. W 2009 roku wykonany zosta I etap tej inwestycji tj. Modernizacja odcinka ul. Willowej od ul. Jurajskiej do koca

c) Budowa chodnika Brzyszw Mausy Mae. Zadanie zostao zrealizowane.

d) Rekreacyjne zagospodarowanie terenw nad rzek Wart w miejscowociach Mstw i

Wancerzw. Opracowana zostaa dokumentacja techniczna na zagospodarowanie tych terenw oraz wybrany zosta wykonawca robt. Realizacja zadania rozpoczta zostaa od remontu zbiornika wodnego. Cao zadania zostanie ukoczona do koca kwietna 2011 roku. e) Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Mstowie Zoony, w ubiegym roku, wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach RPO tego zadania zosta zakwalifikowany do dofinansowania i znalaz si na licie rezerwowej. Ze wzgldu na bardzo mae prawdopodobiestwo uzyskania dofinansowania przystpilimy do jego realizacji ze rodkw wasnych. W wyniku przeprowadzonych postpowa przetargowych podpisane zostay umowy na penienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz na wykonanie robt budowlanych. Zadanie winno by ukoczone w IV kwartale 2010 r. f) Modernizacja systemu owietlenia na terenie gminy Mstw Zakoczono realizacj tego zadania.

35

2. Inwestycje noworozpoczynane. a) Opracowanie dokumentacji i budowa wodocigu w miejscowoci Krasice i Mokrzesz. Zadanie zostao zrealizowane w II proczu. b) Opracowanie dokumentacji projektowej na budow wodocigu w Jaskrowie, ul. Hektarowa. Dokumentacja techniczna zostaa opracowana oraz uzyskalimy pozwolenie na budow. Roboty zostay wykonane przez Zakad Komunalny. c) Urzdzenie centrw rekreacyjnych na terenie Gminy Mstw. Zoony zosta wniosek do Urzdu Marszakowskiego o dofinansowanie zadania Urzdzenie centrum rekreacyjnego w Zawadzie w ramach konkursu Odnowa wsi. Otrzymalimy dofinansowanie na realizacj tego zadania. Zadanie zostao zrealizowane. Wykonano roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu do celw rekreacyjnych przy zbiorniku w Kucharach. d) Urzdzenie placw zabaw. Zakupiono i zamontowano 9 kpl placw zabaw dla dzieci w nastpujcych miejscowociach: Wancerzw, Kuchary, Siedlec, Srocko, Mausy Mae, Mausy Wielkie, Kobyczyce, Kobukowice i Zawada. e) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w cigu drogi wojewdzkiej Nr 786 w m. Jaskrw i Mstw. Zadanie zostao zrealizowane. f) Opracowanie dokumentacji projektowej na budow drogi w Siedlcu i drogi dojazdowej do Szkoy Podstawowej w Mokrzeszy. Dokumentacje zostay opracowane. g) Budowa wodocigu w Latoswce. Zadanie zostao wykonane przez ZGK. h) Modernizacja drg wewntrznych. Otrzymalimy dofinansowanie z FOGR na modernizacj drogi dojazdowej do pl Wancerzw Jaskrw. Zadanie zostao zrealizowane.

i) Opracowanie dokumentacji na budow chodnika do Szkoy Podstawowej w

Brzyszowie, Krasicach i przy ZSP w Jaskrowie. Zadanie zostao zrealizowane. j) Przebudowa pyty rynku w Mstowie wraz z przebudow owietlenia. 36

Podpisana zostaa umowa z wykonawc wybranym w drodze przetargu nieograniczonego. Roboty zostay zrealizowane.. k) Zakup oprogramowania komputerowego w UG, komputera i LEXA. Zakupiono program LEX, natomiast komputery z oprogramowaniem, ze wzgldu na warto do 3.500,- z, zaliczono do wydatkw biecych. l) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jaskrowie. Otrzymalimy dofinansowanie tego zadania z funduszy Ministerstwa Sportu. Zadanie zostao zrealizowane.

m) Realizacja wsplnego projektu w zakresie wdroenia systemu selektywnej zbirki

odpadw niebezpiecznych oraz projektu E-Powiat Czstochowski. Realizacja zadania rozpocznie si w 2010 roku. Opnienie w realizacji spowodowane byo brakiem rozporzdzenia dotyczcego udzielania pomocy publicznej zwizanej z realizacj infrastruktury teleinformatycznej. n) Realizacja wsplnego projektu Szlak Reszkw Muzyka i Konie. Opracowane zostay dokumentacje na budow cieek rowerowych w 5 gminach partnerskich tj. Mstw, Komnice, Mykanw, Kruszyna i Rdziny. Zoona zostaa ostateczna wersja wniosku o dofinansowanie tego zadania z funduszy unijnych. o) Zakup programu Gospodarka odpadami. Program zosta zakupiony w ramach wydatkw biecych z GFOiGW.

p) Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Mstw.

Zadanie miao by realizowane ze rodkw GFOiGW, ale w cigu roku nie zgoszono adnych potrzeb. q) Pomoc dla Starostwa na budow chodnika przy drodze powiatowej. Udzielono pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji na budow chodnika przy drodze powiatowej w Mausach Wielkich. r) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1040S w Mausach Wielkich. Opracowana zostaa dokumentacja techniczna tego zadania. s) Budowa parkingu z zieleni i ma architektur oraz remont schodw wraz z budow owietlenia parkingu i schodw w Wancerzowie. Otrzymalimy dofinansowanie na realizacj tego zadania z funduszy unijnych w ramach PROW Odnowa wsi. Wykonanie zadania nastpi w 2010 roku.

t) Dotacja dla GOK w Mstowie na realizacj zadania p.n. Ksztatowanie przestrzeni

publicznej, poprzez budow parkingu przy ul. Partyzantw w Mstowie, dla uczestnikw imprez plenerowych i sportowo rekreacyjnych. 37

GOK otrzyma dofinansowanie na realizacj tego zadania z funduszy unijnych w ramach PROW Odnowa wsi. Wykonanie zadania nastpi w 2010 roku. W 2009 roku przekazano dla GOK dotacj z budetu gminy na opracowanie dokumentacji projektowej.

v) Zakup odcinka wodocigu w Cegielni, w Srocku i Wancerzowie.

Zadanie zostao zrealizowane w) Opracowanie dokumentacji na termomodernizacj i wykonanie dachu na budynku Szkoy Podstawowej w Mstowie. Zadanie zostao zrealizowane. x) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi: Czstochowa Srocko Brzyszw - Kusita i Siedlec Jaskrw. Dokumentacja zostaa opracowana przez Starostwo Powiatowe w Czstochowie w ramach Projektw Subregionalnych Wojewdztwa lskiego. Gmina udzielia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji. y) Zakup cignika. Cignik zosta zakupiony przez ZGK. 5.

Wynik

finansowy

Jak ju wczeniej wspomniano dochody za rok 2009 zamkny si kwot 24.459.000,21, a wydatki 27.839.726,79 z. . Wynik budetu osignity w 2009 roku jest ujemny i wynosi 3.380.726,58 z. rdem pokrycia deficytu budetowego byy wolne rodki. Stan zobowiza gminy wedug tytuw dunych na koniec 2009 roku wynosi 1.760.312,94 z tj. 7,2% dochodw wykonanych. Zobowizania dotycz: niespaconej poyczki z WFOiGW w Katowicach na budow kanalizacji i oczyszczalni ciekw - 765.000,- z niespaconej poyczki z NFOiGW w Warzszawie na budow kanalizacji 440.000,- z niespaconej poyczki z WFOiGW w Katowicach na budow wodocigu 550.000,- z

38

nadpat w podatku od nieruchomoci, rolnym i lenym od osb fizycznych 5.312,94 z ktre s zobowizaniami wymagalnymi.

6. G o s p o d a r k a

pozabudetowa

W ramach dziaalnoci pozabudetowej wystpowa: Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Zakad Gospodarki Komunalnej Gminy budetowego Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Stan rodkw pieninych na pocztek 2009 roku wynosi 330.748,09 z W cigu 2009 roku uzyskalimy przychody w wysokoci 209.057,70 z i s to wpywy z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 209.057,70 z Wydatki za 2009 rok wyniosy 311.570,06 z i dotycz : prowizji bankowych 81,-z wywozu nieczystoci staych z terenu gminy, wykonanie tablic o zakazie wysypywania mieci oraz usuga informatyczna 7.174,86 z zakupu zestaww edukacyjnych, workw na mieci, itp. 4.395,20 z rekreacyjnego zagospodarowania terenw nad rzek Wart 300.000,- z Na dzie 31 grudnia 2009 roku stan rodkw pieninych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 228.235,73 z Powysze dane przedstawione zostay w zaczniku Nr 5. Zakad Gospodarki Komunalnej Gminy Mstw Zakad wiadczy usugi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ciekw. W 2009 roku uzyskano przychody w wysokoci 896.816,88 z, w tym: z tytuu dostarczania wody 709.470,06 z netto odsetki bankowe 521,64 z wpywy z tytuu zagospodarowania odpadw 54,45 z odsetki od nieterminowych wpat za wod i cieki 3.964,53 z tytuu odprowadzania ciekw 182.806,20 z netto, 39 Mstw dziaajcy w formie zakadu

Koszty Zakadu za 2009 rok wyniosy 1.495.119,63 z i dotyczyy: wynagrodze i skadek pochodnych 278.784,65 z. wypaty 13-tej pensji 20.096,53 z. odpisu na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 8.250,33 z. ryczatw i delegacji subowych 5.421,02 z. opaty za korzystanie ze rodowiska wnoszona do Urzdu Marszakowskiego 52.197,00 z. ubezpieczenia OC pojazdw oraz robt, opata za wykonanie bada osadu gleby, pozostae opaty 4.861,73 z. kosztw energii i gazu 252.742,68 z. badania lekarskie 235,00 z. zakupu lekw i materiaw medycznych 295,81 z. zakupu materiaw i wyposaenia 126.061,05 z. W 2009 roku zakupiono materiay potrzebne do biecego usuwania awarii, paliwo, materiay do wykonania przyczy, rodki dezynfekujce, materiay do naprawy samochodw i koparko-adowarki, materiay biurowe, znaczki pocztowe, blok i filtr dmuchawy . zakupu usug remontowych 21.265,76 z. Koszty usug remontowych to konieczno konserwacji urzdze elektrycznych, naprawy samochodu, pomp, koparko-adowarki, itp. zakupu usug pozostaych 53.038,58 z W kwocie tej mieszcz si koszty wywozu mieci 225,26 z, prowizji bankowych 8.450,84 z, usug transportowych6.958,59z, usug badania wody i ciekw5.461,66z, usug ochroniarskich 1.800,00 z, opat za przesyanie danych 4.234,77 z, usugi informatycznej 14.500,00 z, usuwania zatoru na sieci kanalizacyjnej 2.087,92 z, wymiany i serwisu dmuchawy na oczyszczalni ciekw 1.520,00 z i inne 7.799,54 z zakupu usug dostpu do sieci Internet, usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 7.591,11 z szkole 2.435,00 z zakupu akcesoriw komputerowych, materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 5.311,92 z W kwocie tej mieszcz si midzy innymi koszty zakupu ups, urzdzenia inkasenckiego, routera, programu antywirusowego oraz koszty aktualizacji programw komputerowych. 40

 zakupu odziey i wiadcze socjalnych dla pracownikw 3.034,60 z Wydatki inwestycyjne za rok 2009 wyniosy cznie - 653.496,86 z. rdem sfinansowania tych wydatkw bya dotacja celowa z budetu gminy w wysokoci 639.815,50 z., oraz rodki wasne w wysokoci 13.681,36 z. W ramach wydatkw inwestycyjnych sfinansowano budow wodocigu w Mokrzeszy, Krasicach i w Jaskrowie ul. Hektarowa oraz wymian wodocigu w Latoswce. Zakupiono cignik rolniczy marki ZETOR. Szczegowe dane dotyczce przychodw i kosztw Zakadu przedstawione zostay w zaczniku Nr 6.

II NADZR SUB FINANSOWYCH NAD REALIZACJ BUDETU

Wzorem lat poprzednich w cigu caego 2009 roku stosowano rne metody i formy oddziaywania na ksztatowanie si dochodw wasnych, midzy innymi: sporzdzano analizy z wykonania budetu przeprowadzano aktualizacj zoonych zezna podatkowych w oparciu o otrzymane ze Starostwa Powiatowego potwierdzenia zgoszenia uytkowania obiektu budowlanego oraz w oparciu o wnioski o wpis do rejestru dziaalnoci gospodarczej po terminach patnoci kadej raty na bieco sporzdzano i aktualizowano wykazy osb zalegajcych W celu maksymalnej realizacji dochodw budetowych z tytuu zobowiza podatkowych prowadzono postpowanie egzekucyjne. W cigu 2009 roku wystawiono 1114 upomnie na kwot 269.643,10 z., w tym: na zalegajcych w zobowizaniu pieninym wsi , podatku od nieruchomoci i podatku lenym 1066 szt. na kwot 138.080,60 z. na 48 zalegajcych w podatku od rodkw transportowych na kwot 131.562,50 z.

41

Po otrzymaniu zwrotek upomnie, w przypadku nieuregulowania zalegoci podatkowych, wystawiano i przekazywano do Skarbowego Zakadu Komorniczego tytuy wykonawcze. W cigu 2009 roku wystawiono cznie 354 tytuy wykonawcze na ogln kwot 211.880,64 z, z tego na: zobowizanie pienine wsi, podatek od nieruchomoci i podatek leny 321 tytuw na kwot 80.492,54 z podatek od rodkw transportowych 33 tytuy na kwot 131.388,10 z W cigu 2009 roku poborcy skarbowi zrealizowali w zobowizaniu pieninym, podatku od nieruchomoci i podatku lenym 135 tytuw wykonawczych na kwot 39.286,45 z (87 tytuw na kwot 23.442,32 z. dotyczyo zalegoci z lat ubiegych, a 48 tytuw dotyczyo zalegoci biecych) oraz 14 tytuw w podatku od rodkw transportowych na czn kwot 65.990,80 z. w tym : 10 tytuw zrealizowanych cakowicie oraz 4 tytuy zrealizowane czciowo. Znaczna cz tytuw wykonawczych (57 szt.) zostaa nam przez Skarbowy Zakad Komorniczy zwrcona. Doczono do nich protokoy o stanie majtkowym podatnika wraz z postanowieniami o umorzeniu postpowania egzekucyjnego. Mimo prowadzenia egzekucji w celu maksymalnej likwidacji zalegoci podatkowych to i tak s one bardzo wysokie. W podatku rolnym zalegoci na dzie 31-12-2009 roku wynosz 43.491,93 z i dotycz 364 dunikw. S to zalegoci od osb fizycznych. W podatku od nieruchomoci od osb fizycznych zalegoci wynosz 98.748,05 z i dotycz 352 pozycji, a w podatku lenym zalega 213 osb na kwot 3.230,76 z. Najwiksze zalegoci w tych trzech rodzajach podatku wystpuj w soectwie Jaskrw i wynosz 36.641,91 z oraz soectwie Jawiny 35.305,12 z. czne zalegoci w podatku od rodkw transportowych od osb fizycznych i od osb prawnych wynosz 77.865,03 z i dotycz 13 dunikw. Najwiksze zalegoci wystpuj : w soectwie Siedlec i wynosz 11.380,00 z ( 1 dunik) oraz w soectwie Jawiny 41.136,36 z. ( 5 dunikw). Zalegoci od osb prawnych w podatkach pobieranych przez gmin, tj: podatku rolnym, podatku lenym i podatku od nieruchomoci wynosz 829,20 z i dotycz 3 podatnikw.

42

W celu przyspieszenia realizacji wystawionych tytuw wystpowalimy a 21 razy do stosownych Urzdw Skarbowych z prob o przyspieszenie realizacji tytuw wykonawczych. Staralimy si wyczerpa wszystkie moliwe rodki egzekucyjne w celu maksymalnej likwidacji zalegoci podatkowych, ale mimo podejmowanych wysikw gmina nie jest w stanie odzyska czci dugw, poniewa ich dunicy nie maj rodkw na zapat zalegych zobowiza. Nadmieni rwnie naley, e nadwyki rodkw pieninych przekazywano w cigu roku na konto lokat, w wyniku czego uzyskalimy dodatkowe dochody w wysokoci 258.556,63 z

III PODSUMOWANIE
Koczc cz opisow chc doda, e realizujc zadania wasne wspomagalimy wasnymi rodkami finansowymi wykonywanie zada ustawowo zleconych z zakresu administracji rzdowej jak rwnie zadania powierzone wynikajce z zawartych porozumie. Nadmieniam rwnie, e adna jednostka budetowa Gminy Mstw nie utworzya rachunku dochodw wasnych. W roku 2009 udao nam si pozyska rodki do budetu na: budow chodnika przy drodze wojewdzkiej 219.840,- z budow chodnika przy drodze powiatowej 52.000,- z budow kanalizacji 2.683.277,95 z budow boiska wielofunkcyjnego w Jaskrowie 180.080,67 z modernizacj drg transportu rolnego 211.678,- z urzdzenie centrum rekreacyjnego 20.000,- z realizacj programu Socrates - Comenius i programu Polsko-Niemiecka Wsppraca Modziey 16.261,- z realizacj projektu Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstw 170.134,90 z realizacj wsplnego projektu Szlak Reszkw Muzyka i Konie 49.766,- z Zgodnie z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych do sporzdzania sprawozda z wykonania budetw jednostek samorzdu terytorialnego za rok 2009 maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku. Mam nadziej, e sprawozdania za rok 2009 sporzdzone zgodnie z zasadami sprawozdawczoci budetowej oraz cz opisowa stanowi bdzie dla Rady 43

podstaw oceny wykonania budetu, a take podstaw materialnoprawn rozstrzygnicia kwestii absolutorium dla Wjta. Stosownie bowiem do przepisu art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, organ stanowicy j.s.t. rozpatruje sprawozdanie z wykonania budetu j.s.t. w terminie do 30 kwietnia roku nastpujcego po roku budetowym i podejmuje uchwa w sprawie absolutorium dla zarzdu j.s.t. Tosame uregulowanie znajduje si w przepisach ustrojowych, tj. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorzdzie gminnym. Ze wzgldu na bardzo wan sfer gospodarki jednostki samorzdu terytorialnego, jak s finanse, wydaje si suszny pogld reprezentowany zarwno w orzecznictwie, jak i doktrynie, i kada ocena wykonania budetu powinna by rzetelna, a kady zarzut udokumentowany. Ocen merytoryczn przedoonego materiau pozostawiam Radzie Gminy.

44