Za.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorzdowej Instytucji Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu za 2009 r.

I PRZYCHODY
Zestawienie Przychodw

Lp.

Nazwa przychodu wg rda

Plan po zmianach na 2009 r./z 3 355.01 453 113.00 3 600.00 3 000.00 5 600.00 850.00 4 256.40 473 774.41

Wykonanie za 2009r./z 3 355.01 453 113.00 3 600.00 3 000.00 5 532.64 606.41 4 256.40 473 463.46

1 2 3 4 5 6 7

BO Dotacja podmiotowa z budetu Gminy Orzesze Dotacja na promocj czytelnictwa Dotacja Nr 8/ profilaktyka 2009 Przychody wasne Przychody finansowe Darowizny ksikowe Razem

100.00 100.00 100.00 98.80 71.34 100.00 99.93

Ad.1 Stan rodkw obrotowych na 01.01.2009r. Ad.2 Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwa Rady Miejskiej Nr XXVII/214/08 z dnia 17.XII 2008r. w sprawie uchwalania budetu na 2009 rok , oraz Uchwaa Nr XXXVII/347/09 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 16.12.2009 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2009 rok. Ad.3 Dotacja na promocj czytelnictwa otrzymana z Biblioteki Narodowej Ad.4 Biblioteka przystpia do konkursu ogoszonego przez Burmistrza Miasta otrzymaa rodki na program Mody czytelniku! Kroczc przez ycie zwr uwag na groce Ci niebezpieczestwa!

Ad.5 Przychody wasne s to: - wpywy z opaty manipulacyjnej, ktra zostaa wprowadzona Zarzdzeniem Dyrektora MBP Orzesze od dnia 01.01.2006 roku. Jest to jednorazowa opata w wysokoci 5 zotych .(4 070 z) Z opaty s zwolnieni uczniowie szk podstawowych i gimnazjalnych.

-wpywy za wydruk ze stron internetowych (403.14 z) -wpaty za ksero (310 z) -wpywy z upomnie (585.50 z) -ksiki za 1 z (164 z) Ad.6 Przychody finansowe-kapitalizacja konta bankowego oraz naliczone wynagrodzenie dla patnika skadek z tytuu terminowego opacania zaliczek na podatek dochodowy. Ad.7 Darowizny ksikowe

Nalenoci
Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu na dzie 31.12.2009 r. nie posiada adnych nalenoci.

II KOSZTY
Zestawienie Kosztw

lp. 1 2 3

Koszty Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Dziaalno bieca eksploatacyjna i remontowa Dziaalno statutowa Razem

Plan po zmianach na 2009r./z 376 451.41 59 073.00 38 250.00 473 774.41

Wykonanie za 2009 r./z 376 139.43 49 718.09 38 128,81 463 986.33

% 99.92 84.16 99.68

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne pracownikw

Wynagrodzenia pracownikw 9,5 etatu pochodne ZUS pracodawca razem Wynagrodzenia w caoci s sfinansowane z dotacji podmiotowej.

376 139.43 z
321 759.72 z 54 379.71 z -------------376 139.43 z

Ad.2 Dziaalno bieca eksploatacyjna i remontowa

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej

49 718.09 z
49 718.09 z

Koszty przedstawiaj si nastpujco: Energia cieplna MBP Orzesze Energia cieplna MBP Woszczyce Woda i cieki Energia elektryczna Rozmowy telefoniczne Internet Woszczyce Internet Centrala Materiay biurowe Delegacje subowe Opata pocztowa rodki czystoci Wywz mieci Szkolenia pracownikw Opracowanie instrukcji bezp. Poarniczego Zakup Switcha I DDRAM do komputera Zakup aktualizacji progr.finansowo-ksigowego Zakup oprogramowania bibliotycznego Zakup mebli (stoy i krzesa) Badanie okresowe pracownikw Zakup Kodeksu Pracy Zakup odziey ochronnej Czynnoci kontroli sanepid Prowizja i opata bankowa Art.spoywcze na ,,Noc z Andersenemcaa Polska czyta wiadczenia urlopowe Remont- wymiana owietlenia w Centrali 12 868.36 z 3 709.53 z 645.66 z 2 499.23 z 3 204.04 z 444.00 z 2 034.96 z 2 513.00 z 1 430.70 z 711.50 z 796.23 z 211.44 z 415.97 z 890.60 z 252.00 z 597.80 z 1 231.84 z 1 481.82 z 416.00 z 364.00 z 156.29 z 81.00 z 0.12 z 227.62 z 9 500.38 z 3 034.00 z

Ad.3 Dziaalno statutowa

Koszty sfinansowano z dotacji Zakup ksiek Prenumerata prasy Warsztaty teatralne dla dzieci(ferie zimowe) Warsztaty teatralne dla dzieci(caa Polska czyta dzieciom) Ksika- nagroda na konkurs

38 128.81
27 255.48 z 25 641.97 z 979.80 z 300.00 z 300.00 z 33.71 z

Zakup ksiek z dotacji na promocj czytelnictwa

3 600.00 z

Koszty sfinansowane z dotacji Nr 8 /profilaktyka 2009r. - warsztaty- program edukacyjno-profilaktyczny - warsztaty teatralnedla dzieci- program edukacyjno-profilakt. - materiay biurowe - warsztaty z Krzysztofem Petkiem dla modziezy gimnazjalnej - warsztaty autorskie z pisark Barbar Kosmowska dla modziey - kwiaty dla prelegentw warsztatw - opracowanie i przeprowadzenie warsztatw psychologicznych dla modziey i rodzicw

3 000.00 z 400.00 z 300.00 z 800.00 z 500.00 z 500.00 z 100.00 z 400.00 z

Koszty sfinansowane z przychodw wasnych: - art.spoywcze

16.93 z 16.93 z

Darowizny ksikowe

4 256.40 z

Zobowizania
Stan zobowiza wynosi 240.91 z s to zobowizania: -wobec dostawcw z tytuu dostaw i usug 240.91 z

S to zobowizania niewymagalne, ktrych termin patnoci przypada na miesic stycze 2010 r. Stan rodkw na rachunku bankowym na dzie 31.12.2009 wynosi: 9 718.04 z

rodki zabezpieczono na pokrycie kosztw zwizanych z wdroeniem projektu Program Rozwoju Bibliotek (malowanie, poprawa owietlenia, zakup biurek, internet )