Zacznik do Uchway Nr XXV/227/09 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 18 maja 2009 r.

"PELKOM"
REGON 191987239

Spka z ograniczon odpowiedzialnoci

83-130 Pelplin ul. Starogardzka 12 tel. 058/ 536 12 17 tel./fax. 58/ 536 12 16; 536 12 17
NIP 593-22-53-877 KRS 0000207184
kapita zakadowy 3 749 000 Sd Rejonowy Gdask-Pnoc w Gdasku, VII Wydzia Gospodarczy KRS

Pelplin 21.04.2009

Pan Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKW

Pelkom sp. z o.o. przedkada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania ciekw na terenie gminy Pelplin na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. Powysze taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ) z pniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Ceny i stawki opat zawarte w taryfach okrelono na podstawie niezbdnych przychodw dla prowadzenia dziaalnoci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania ciekw na terenie gminy Pelplin.

-2-

Spis treci:
1. Informacje oglne 2. Rodzaje prowadzonej dziaalnoci 3. Taryfowe grupy odbiorcw usug 4. Rodzaje i wysoko cen i stawek opat 5. Warunki rozlicze z uwzgldnieniem wyposaenia nieruchomoci w przyrzdy i urzdzenia pomiarowe 6. Zakres wiadczonych usug 7. Standardy jakociowe obsugi usug 8. Koszty dziaalnoci i zmiany warunkw ekonomicznych w roku obowizywania 9. Poziom proponowanych opat a plany inwestycyjne Spki 10. Zaczniki strona 3 3 3 4

6 6 7

7 8 8

-3-

1. Informacje oglne
Pelkom sp. z o. o. w Pelplinie przedstawia niniejszym propozycj cen i stawek opat za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw, obowizujce na terenie miasta i gminy Pelplin na okres 12 miesicy od dnia 1 lipca 2009 do dnia 30 czerwca 2010 r. Taryfy okrelaj take warunki ich stosowania. Podstawa prawna opracowania taryfy: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), zwana dalej Ustaw, Rozporzdzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunkw rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw (Dz. U. Nr 127, poz. 885), zwane dalej Rozporzdzeniem. Taryfowe ceny i stawki opat dotycz wszystkich odbiorcw usug w zakresie dostawy wody i odbioru ciekw wiadczonych przez Pelkom Sp. z o.o., z wyczeniem odbiorcw i dostawcw hurtowych, wd opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzielon kanalizacj deszczow oraz usug wiadczonych przy uyciu wozw asenizacyjnych.

2. Rodzaj prowadzonej dziaalnoci

Pelkom Sp. z o.o. prowadzi, midzy innymi, dziaalno w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania ciekw na podstawie zezwolenia wydanego Decyzj Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin z dnia 30 kwietnia 2003 r. Zgodnie z zezwoleniem przedmiot dziaalnoci Spki stanowi: 1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usugobiorcom, z ktrymi zawarto umow, za pomoc urzdze wodocigowych, 2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ciekw: oczyszczanie i odprowadzanie ciekw dostarczanych przez usugobiorcw, z ktrymi zawarto umowy, za pomoc urzdze kanalizacyjnych. Spka prowadzi swoje usugi na terenie miasta i gminy Pelplin, w oparciu o majtek wasny, a take eksploatowany przez Spk na podstawie umw dzierawy oraz umw o nieodpatne uytkowanie.

3. Taryfowe grupy odbiorcw usug

Taryfowa grupa odbiorcw usug obejmuje odbiorcw wyodrbnionych na podstawie charakterystyki zuycia wody lub odprowadzanych ciekw, warunkw zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania ciekw, a take na podstawie sposobu rozlicze za wiadczone usugi. Wyodrbniono 2 grupy odbiorcw:

-4I grupa taryfowa gospodarstwa domowe Taryfowa grupa odbiorcw usug zaopatrzenia w wod Opis o Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych o Waciciele i zarzdcy budynkw. o Wsplnoty mieszkaniowe o Odbiorcy wody nie wymienieni w punkcie 1

1.

Gospodarstwa domowe

2.

Pozostali odbiorcy

Taryfowa grupa odbiorcw usug odprowadzania ciekw o Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych o Waciciele i zarzdcy budynkw. o Wsplnoty mieszkaniowe o Odbiorcy usug nie wymienieni w punkcie 1

1.

Gospodarstwa domowe

Pozostali odbiorcy 2. II grupa taryfowa odbiorcy pozostali

Charakterystyka taryfowych grup odbiorcw

4. Rodzaje, wysoko cen i stawek opat

Rozliczenia za dostarczon wod Rozliczenia z odbiorcami usug, w zalenoci od ich sklasyfikowania dokonywane bd na podstawie: 1. ceny wyraonej w z/m3 2. stawki opaty abonamentowej niezalenie od iloci dostarczanej wody paconej za kady miesic bez wzgldu na rozmiary dokonanego poboru wody ( lub te cakowitego jego braku) wyraonej w z/odbiorc/miesic. Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriw zawartych w 13 pkt.3 Rozporzdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r.

Rozliczenia za odprowadzanie ciekw Rozliczenia z odbiorcami usug, w zalenoci od ich sklasyfikowania dokonywane bd na podstawie: 1. ceny wyraonej w z/m3 2. stawki opaty abonamentowej niezalenie od iloci odprowadzonych ciekw paconej za kady miesic bez wzgldu na rozmiary dokonanego odbioru ciekw ( lub te cakowitego jego braku) wyraonej w z/odbiorc/miesic. Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriw zawartych w 13 pkt.3 Rozporzdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r.

-5-

Tabela 1. Wysoko cen i stawek za dostarczon wod Taryfowa grupa Wyszczeglnienie Lp. odbiorcw 1. 2. 3. 1. 1. Gospodarstwa domowe 2. 1. 2. Pozostali odbiorcy 2. Cena za dostarczon wod za m

Cena/Stawka opaty w z. 4. 2,42

Opata abonamentowa Stawka opat abonamentowych za utrzymanie w gotowoci urzdze wodocigowych odb/m-c Cena za dostarczon wod za m Opata abonamentowa Stawka opat abonamentowych za utrzymanie w gotowoci urzdze wodocigowych odb/m-c

3,86 2,64

3,86

3.

Stawka opaty abonamentowej za lokal na m-c

1,82

Tabela 2. Wysoko cen i stawek za odprowadzone cieki Taryfowa grupa Wyszczeglnienie Cena/Stawka opaty w z. Lp. odbiorcw 1. 2. 3. 4. Cena za odprowadzenie ciekw 1. 2,86 m w tym i ciekw komunalnych Opata abonamentowa Gospodarstwa 1. domowe Stawka opat abonamentowych za 2. utrzymanie w gotowoci urzdze 6,46 kanalizacyjnych odb./m-c 1. 2. Pozostali odbiorcy 2. Cena za odprowadzenie ciekw m w tym i ciekw komunalnych Opata abonamentowa Stawka opat abonamentowych za utrzymanie w gotowoci urzdze kanalizacyjnych odb./m-c 5,04

6,46

Tabela 3. Stawki opat za przyczenie do urzdze wodocigowo kanalizacyjnych Lp. 1. 1. 2. Rodzaj stawki 2. stawka za przyczenie do urzdze wodocigowych* stawka za przyczenie do urzdze kanalizacyjnych* Stawka opaty w z 3. 80,00 150,00

-6* Powysze stawki zawieraj koszty przeprowadzenia prb technicznych zgodnie z & 5 ust. 7 Rozporzdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r Wyej wymienione stawki nie obejmuj robt przyczeniowych i materiaw obliczanych na podstawie cennika zakadowego. Do cen i stawek opat wymienionych w tabelach 1 3 dolicza si obowizujcy podatek zgodnie z odrbnymi przepisami.

5. Warunki rozlicze z uwzgldnieniem wyposaenia nieruchomoci w przyrzdy i urzdzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw prowadzone s zgodnie z przepisami ustawy i rozporzdzenia wymienionych w pkt. 1 niniejszego wniosku taryfowego, na podstawie okrelonych w taryfie cen i stawek opat oraz iloci dostarczanej wody i odprowadzanych ciekw. Odbiorca usug dokonuje zapaty za dostarczon wod i odprowadzone cieki na warunkach i w terminach okrelonych w umowie. Ilo dostarczonej do nieruchomoci wody ustala si na podstawie wskaza wodomierza gwnego. Take na podstawie wskaza wodomierza gwnego ustala si, jako ilo rwn dostarczonej wody, ilo odebranych ciekw z nieruchomoci. Ilo ciekw w budynkach wyposaonych w urzdzenia pomiarowe ustala si na podstawie wskaza tych urzdze. Iloci odprowadzanych ciekw w rozliczeniach z odbiorcami usug, ktrzy zainstalowali na wasny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokoci rnicy odczytw wodomierza gwnego i dodatkowego. W przypadku braku wodomierza gwnego, nie duej ni do terminu okrelonego ustaw, ilo wody dostarczonej do nieruchomoci ustala si w oparciu o przecitne normy zuycia wody, okrelone odrbnym przepisem prawa, a ilo ciekw w takim przypadku jako rwn iloci wody wynikajcej z norm. W przypadku niesprawnoci wodomierza gwnego, jeeli umowa nie stanowi inaczej, ilo pobranej wody ustala si na podstawie redniego zuycia wody w okresie 3 miesicy przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza, a gdy nie jest to moliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobr wody w tym okresie na podstawie redniego zuycia wody w analogicznym okresie roku ubiegego lub iloczynu redniomiesicznego zuycia wody w roku ubiegym i liczby miesicy niesprawnoci wodomierza. Tak ustalona ilo stanowi rwnoczenie o iloci dostarczonych ciekw w budynku nie wyposaonym w urzdzenie pomiarowe. Pozostae szczegy zasady rozlicze prezentuje regulamin dostarczania wody oraz odprowadzania ciekw, obowizujcy na terenie dziaania Spki.

6. Zakres wiadczonych usug

Zbiorowe zaopatrzenie w wod, poza wyjtkiem dostawy wody na okrelone cele wynikajce z zada wasnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorcw usug w oparciu o podobne zasady technologiczne i techniczne w zakresie poboru, uzdatniania i

-7dostarczania wody. Dotyczy to zarwno zaopatrzenia w wod budynkw jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynkw uytecznoci publicznej i przeznaczonych na cele usugowo-handlowe. Dla wszystkich odbiorcw Spka zainstalowaa lub zainstaluje wodomierze gwne. Zbiorowe odprowadzanie ciekw dokonywane jest w zakresie odprowadzania i oczyszczania ciekw.

7. Standardy jakociowe obsugi usug

Okrelone w taryfie ceny i stawki opat s stosowane przy zachowaniu standardw jakociowych obsugi klientw wynikajcych z obowizujcych przepisw prawnych, standardw wyszczeglnionych w zezwoleniu na prowadzenie dziaalnoci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania ciekw oraz w Regulaminie uchwalonym przez Rad Gminy w Pelplinie Uchwa Nr XXXVII/368/06 z dnia 31 stycznia 2006 roku. Jako produkowanej przez Spk wody jest zgodna z normami krajowymi, bd, w przypadku wody z ujcia Pelplin, przekracza je w zakresie pozwalajcym na czasowe odstpstwo do koca 2009 roku.

8. Koszty dziaalnoci i zmiany warunkw ekonomicznych w roku obowizywania taryf

Proponowane zmiany w wysokoci cen i stawek opat maj na celu pokrycie kosztw uzdatniania i dystrybucji wody oraz odprowadzania i oczyszczania ciekw. Kalkulacj cen zgodnie z przepisami rozporzdzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunkw rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw oparto na wartoci niezbdnych przychodw. Uzyskanie niezbdnych przychodw z opat jest konieczne do pokrycia zarwno kosztw biecej eksploatacji i utrzymania, jak wydatkw zwizanych z odtworzeniem systemu wodocigowo-kanalizacyjnego. Koszty eksploatacji i utrzymania stanowi tylko niektre wydatki i nakady, jakie musi ponie Spka w zwizku z prowadzeniem dziaalnoci wodocigowo-kanalizacyjnej. Inne wydatki to przede wszystkim nakady inwestycyjne, ktre w odniesieniu do odtworze mog by realizowane przede wszystkim z amortyzacji. Naley wic uwzgldni rwnie uzyskiwanie dodatkowego wyniku finansowego. Dopiero suma tych wielkoci: - kosztw eksploatacji i utrzymania, - amortyzacji, - rezerwy na nalenoci nieregularne, - mary zysku, daje warto tzw. niezbdnych przychodw, ktrych pokrycie przez opaty gwarantuje wiadczenie przez Spk usug na odpowiednim poziomie, w dugim okresie i nieprzerwanie. Szczegy kalkulacji przedstawiono w zaczniku do wniosku, zawierajcym informacje ekonomiczno-finansowe, w tabeli C. Prognoz sprzeday na rok obowizywania nowej taryfy przyjto w wysokoci sprzeday za

-8ostatni rok obrotowy powikszonej o przewidywan sprzeda usug nowym odbiorcom, pozyskanym w wyniku finalizowania rozbudowy sieci wodocigowo - kanalizacyjnej. Kalkulacja cen i stawek opat przedstawiona jest szczegowo w tabeli F. Kalkulacja opaty za rozliczenie odbiorcw z budynkw wielolokalowych, z ktrymi Pelkom zawiera indywidualn umow o zaopatrzenie w wod i odprowadzanie ciekw przedstawiona jest, wraz z kalkulacj innych opat abonamentowych, w za. nr 9. W przedstawionej kalkulacji Spka nie przewiduje osignicia rentownoci na dziaalnoci wodocigowo-kanalizacyjnej, a jedynie prb pokrycia ponoszonych kosztw, a w tym pokrycie potrzeb inwestycyjnych.

9. Poziom proponowanych opat a plany inwestycyjne Spki

Na bieco Spka podejmuje rnorakie przedsiwzicia majce na celu popraw i rozwj jakoci wiadczonych usug. Bdzie to moliwe w wyniku wykonania remontw i odtworze istniejcego majtku. Najistotniejsz cech tych nakadw jest to, e s one realizowane z funduszu tworzonego przez Spk dziki naliczaniu amortyzacji. Przyjcie takiego systemu jest konieczne przy obecnie istniejcych uwarunkowaniach finansowych wynikajcych z prowadzonej dziaalnoci, tj. braku pokrycia przez przychody z dziaalnoci wodocigowo-kanalizacyjnej. Obecnie funkcjonujce ceny uniemoliwiaj pozyskiwanie zwikszonych rodkw na inwestycje, tym bardziej, e odpisy amortyzacyjne s stosunkowo niewielkie w porwnaniu do potrzeb i wartoci majtku trwaego.

10. Zaczniki informacje ekonomiczno-finansowe

Przedstawione zaczniki s zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, bdcym zacznikiem do rozporzdzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunkw rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw. Zestawienie zacznikw:
nr 1 Tabela A. Porwnanie cen i stawek opat taryfy obowizujcej w dniu zoenia wnioski z cenami i stawkami opat nowej taryfy dotyczcej zaopatrzenia w wod nr 2 Tabela B. Porwnanie cen i stawek opat taryfy obowizujcej w dniu zoenia wnioski z cenami i stawkami opat nowej taryfy dotyczcej odprowadzania ciekw nr 3 Tabela C. Ustalanie poziomu niezbdnych przychodw nr 4 Tabela D. Alokacja niezbdnych przychodw wedug taryfowych grup odbiorcw usug w roku obowizywania nowych taryf nr 5 Tabela E. Wspczynniki alokacji w roku obowizywania taryfy nr 6 Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opat za wod i odprowadzanie ciekw metod alokacji prostej nr 7 Tabela G. Zestawienie przychodw wedug taryfowych grup odbiorcw usug, z uwzgldnieniem wielkoci zuycia oraz cen i stawek opat w roku obowizywania nowych taryf. nr 8 Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opat za zaopatrzenie w wod i odprowadzanie ciekw nr 9 Ewidencja kosztw dla celw ustalenia opaty dodatkowej przypisanej do zbiorowego zaopatrzenia w wod dla odbiorcw w budynkach wiololokalowych, z ktrymi zawarto umowy indywidualne. nr 10 Zestawienie kosztw rodzajowych odprowadzania ciekw i eksploatacji sieci kanalizacyjnej

-9nr 11 Zestawienie kosztw rodzajowych wytworzenia wody i eksploatacji sieci wodocigowej nr 12 Informacja o dziaalnoci Pelkom w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania ciekw za rok 2008