UCHWAA NR XXX/207/10 RADY GMINY PASKA z dnia 8 padziernika 2010 r. w sprawie zmiany budetu Gminy Paska na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835), uchwala si, co nastpuje: 1. 1. Zmniejszy dochody budetu gminy w o kwot 1 254 760 z., zgodnie z tabel Nr 1 do Uchway 2. Zmniejszy wydatki budetu gminy o kwot 1.394 160,-z., zgodnie z tabel Nr 2 do Uchway 2. Budet po dokonanych zmianach wynosi: 1)dochody ogem 10 575 546 ,- z., w tym: - biece w wysokoci 7 017 682,-z., - majtkowe w wysokoci 3 557 864,-z. 2)wydatki ogem 13 932 146,-z., w tym: - biece w wysokoci 6 967 776 ,-z., - majtkowe w wysokoci 6 964 370,-z. 3)Deficyt budetu gminy w wysokoci 3 356 600,-z. zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z zaciganych kredytw i poyczek w kwocie 3 356 600,-z., na spat kredytw z lat ubiegych w wysokoci 518.607,- z. planowany jest kredyt w wysokoci 421.600,- z oraz wolne rodki na rachunku budetu gminy z tytuu rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych w wysokoci 97.007,- z. 3. 1. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z zacznikiem Nr 1. (1.a zadania inwestycyjne w 2010 roku). 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w wysokoci 7 445 780,00 z., zgodnie z zacznikiem Nr 2. 3. czn kwot przychodw budetu w wysokoci 3 875 207 z. oraz czn kwot rozchodw budetu w wysokoci 518.607,- z.( uszczegowienie w zaczniku Nr 3) 4. Limity zobowiza z tytuu kredytw i poyczek zaciganych na: 1)sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie 1.000.000,-z.; 2)sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie 3.356.600,-z.; (w tym na wyprzedzajace finsnowanie w kwocie 1.895.552,- z); 3)spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu zacignitych poyczek i kredytw w kwocie 421.600,-z.; 5. czna kwot porcze i gwarancji udzielanych w roku budetowym w kwocie 150.000,- z. 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Gminy, zgodnie z zacznikiem Nr 4. 7. Ustala si plan dochodw i wydatkw w cznej kwocie (zbiorczo) dla dochodw wasnych jednostek budetowych: dochody - 65.000,- z, wydatki 65.000,- z. zgodnie z zacznikiem Nr 5. 8. Upowania si Wjta do: 1)udzielania w roku budetowym porcze i gwarancji do cznej kwoty 150.000,- z.;
Id: MKWUN-FNUZL-RUSRK-TIBZU-MYEBD. Podpisany Strona 1

2)zacigania kredytw i poyczek do kwoty 3.778.200,- z. 9. Zacza si prognoz cznej kwoty dugu i spat na koniec 2010 roku i lata nastpne zgodnie z zacznikiem nr 6. 10. Objanienia zmian w budecie stanowi zacznik Nr 7. 11. Wykonanie Uchway powierza si Wjtowi Gminy Paska. 12. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego. Przewodniczcy Rady Gminy Dariusz Cikowski

Id: MKWUN-FNUZL-RUSRK-TIBZU-MYEBD. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XXX/207/10 Rady Gminy Paska z dnia 8 padziernika 2010 r. Zalacznik1.doc LIMITY WYDATKW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012 Zacznik Nr 1a do Uchway Nr XXX/207/10 Rady Gminy Paska z dnia 8 padziernika 2010 r. Zalacznik1a.doc ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R. Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XXX/207/10 Rady Gminy Paska z dnia 8 padziernika 2010 r. Zalacznik2.doc WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW POCHODZCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPJNOCI Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XXX/207/10 Rady Gminy Paska z dnia 8 padziernika 2010 r. Zalacznik3.doc PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU W 2010 R. Zacznik Nr 4 do Uchway Nr XXX/207/10 Rady Gminy Paska z dnia 8 padziernika 2010 r. Zalacznik4.doc DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2010 R. Zacznik Nr 5 do Uchway Nr XXX/207/10 Rady Gminy Paska z dnia 8 padziernika 2010 r. Zalacznik5.doc
Id: MKWUN-FNUZL-RUSRK-TIBZU-MYEBD. Podpisany Strona 3

PLAN PRZYCHODW I WYDATKW Zacznik Nr Tab 1 do Uchway Nr XXX/207/10 Rady Gminy Paska z dnia 8 padziernika 2010 r. ZalacznikTab 1.doc TABELA NR 1 Zacznik Nr Tab 2 do Uchway Nr XXX/207/10 Rady Gminy Paska z dnia 8 padziernika 2010 r. ZalacznikTab 2.doc TABELA NR 2 Zacznik Nr 6 do Uchway Nr XXX/207/10 Rady Gminy Paska z dnia 8 padziernika 2010 r. Zalacznik6.doc PROGNOZA CZNEJ KWOTY DUGU I SPAT NA KONIEC 2010 ROKU I LATA NASTPNE

Id: MKWUN-FNUZL-RUSRK-TIBZU-MYEBD. Podpisany

Strona 4

Zacznik Nr 7 do Uchway Nr XXX/207/10 Rady Gminy Paska z dnia 8 padziernika 2010 r. OBJANIENIE ZMIAN W BUDECIE 1. Zmiany w dochodach: 1) zmniejszy dochody z dotacji celowej na zadanie inwestycyjne Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie Kanau Augustowskiego na terenie Gminy Paska - o kwot 1.189.000,- z. - realizacja zadania przesunita na 2011 rok; 2) zmniejszy dochody z dotacji celowej na zadanie, ktre nie zostao zaakceptowane przez Urzd Marszakowski do realizacji - remonty przystankw PKS o kwot 10.000,- z.; 3) zmniejszy dochody z dotacji celowej na zadanie inwestycyjne Dostp do internetu - szansa na dynamiczny rozwj Gminy Paska - o kwot 59.860,- z. - realizacja zadania przesunita na 2011-2012 rok, zmiana w klasyfikacji budetowej dotyczy zmiany w wydatkach inwestycyjnych i biecych; 4) zmniejszy dochody z dotacji celowej na zadanie Szlaki wodne pojezierza Litewskiego - o kwot 125.000,- z. i z programu Rozwj dziaa poczonych sub ratownictwa i ochrony przeciwpoarowej na pograniczu polsko-litewskim o kwot 47.600,- z - realizacja zadania w 2010 roku, ale program jest realizowany w Wsppracy Transgranicznej Polska-Litwa i zwrot poniesionych kosztw nastpi w 2011 roku; 5) zmniejszy dochody z dotacji celowej na zadanie inwestycyjne Remont budynku wietlicy wiejskiej w Rubcowie oraz urzdzenie parku zieleni w miejscowoci Paska - o kwot 54 400,-z. - dotacja zostanie zaplanowana w 2011 roku jako dochd. Koszt inwestycji zosta zaplanowany ze rodkw wasnych gminy; 6) zwikszy dochody na zadania inwestycyjnego modernizacja wietlicy w Strzelcowinie w ramach programu PROW -zapisanego jako modernizacja punktu bibliotecznego we wsi Strzelcowizna. o kwot 80.200,z.; 7) zwikszy dochody na zadania inwestycyjnego modernizacja wietlicy w Dalnym Lesie w ramach programu PROW -o kwot 92.400,- z.; 6) zwikszy dochody z tytuu podatkw, opat i odsetek o kwot 3.500,- z.; 7) zwikszy dochody z wpat na organizacj festiwalu Rock Szanty 2010 o kwot 4.100,- z, wydatki z tego tytuu zostay zwiekszone wczeniej. 8) zwikszy dochody na nauk jzyka angielskiego w ramach umowy podpisanej, a Fundacj o kwot 8.100,- z.; 9) zwikszy dochody o wpywy z opaty produktowej o kwot 500,- z,; 10) zmniejszy dochody w ramach programw finansowanych ze rodkw budetu Unii Europejskiej Wsppracy Transgranicznej Polska-Litwa na budow przydomowych oczyszczalni ciekw o kwot 58.000,z. Koszt inwestycji zosta zaplanowany ze rodkw wasnych gminy. Zwikszy dochody z tytuu wpat mieszkacw gminy na budow przydomowych oczyszczalni ciekw o kwot 100.000,- z. Razem zmniejszy dochody o kwot 1.254.760,- z. 2. Zmiany w wydatkach: 1) zwikszy wydatki na biece utrzymanie drg o kwot 16.000,- z.; 2) zmniejszy zaplanowane wydatki na remonty przystankw PKS na kwot 13.000,- z. wspfinansowanych ze rodkw budetu Unii Europejskiej - Lokalne Grupy Dziaania program PROW - nie otrzymalimy dofinansowania; 3) zmniejszy wydatki na zadanie wspfinansowanych ze rodkw budetu Unii Europejskiej PROW - pod nazw Rozbudowa infrastruktury w strefie kanau Augustowskiego na terenie Gminy Paska o kwot
Id: MKWUN-FNUZL-RUSRK-TIBZU-MYEBD. Podpisany Strona 1

1.450.000,- z. Zadanie Gmina realizuje we wasnym zakresie projekt ju nie jest projektem poczonym z Miastem Augustw. W zwizku z rozczeniem projektu realizacja zostaa przesunita na lata 2010 IV kwarta i 2011 rok; 4) zmniejszy wydatki na zadanie wspfinansowane ze rodkw budetu Unii Europejskiej pod nazw Dostp do internetu - szansa na dynamiczny rozwj Gminy Paska - realizacja zadania zgodnie z podpisan umow 2010-2012 roku, o kwot -67.000,- z, a take zmieni klasyfikacj budetow; (wydatki czeciowo zostay poniesione w 2009 r.) 5) zwikszy wydatki na wynagrodzenia ZSO w Paskiej o kwot 36.000,- z oraz na remonty biece szkl o kwot 20.000,-z.. Szkoa w Paskiej otrzymaa z rezerwy subwencji owiatowej 20.000,-z. - subwencja po stronie dochodw zostaa przyjta w miesicu wrzeniu 2010 r.; 6) zwikszy wydatki z przeznaczeniem na nauk jzyka angielskiego w Gimnazjum w Paskiej zgodnie z umow podpisan z Fundacj o kwot 8.100,- z.; 7) zmniejszy wydatki na Domy Pomocy Spoecznej o kwot 7.760,- z.; 8) zwikszy wydatki zwizane opat produktow o kwot 500,- z.; 9) dokona zmian w planie finansowym instytucji kultury w zwizku z realizacj zadania inwestycyjnego modernizacja wietlicy w Strzelcowinie w ramach programu PROW -zapisanego jako modernizacja punktu bibliotecznego we wsi Strzelcowizna. Po modernizacji wietlica peni rol punktu bibliotecznego zmiana o kwot 188.300,- z.; 10) dokona zmian w planie finansowym zadania inwestycyjnego Przebudowa budynku wietlicy wiejskiej w Paskiej o kwot 36.400,- z.; 11) zwikszy wydatki na zadanie inwestycyjne - remont budynku we wsi Rubcowo oraz urzdzenie placu zieleni w miejscowoci Paska o kwot 9.000,- z.; 12) zwikszy wydatki na nowe zadanie - wykup gruntu pod budynek wietlicy wiejskiej w Moowistym na kwot 54.000,- z. Razem zmniejszenie wydatkw o kwot 1.394.160,- z. Podsumowujc zmiany w budecie: zmniejszyy si dochody o kwot 1.254.760,-z., zmniejszyy sie wydatki o kwot 1.394.160,- z. i zmniejszyy si przychody z tytuu zacignitych kredytw i poyczek o kwot 159.400,- z.

Id: MKWUN-FNUZL-RUSRK-TIBZU-MYEBD. Podpisany

Strona 2