You are on page 1of 12

Zacznik Nr 7 do Zarzdzenia Nr 31/11 Burmistrza Moniek z dnia 29 marca 2011r. Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy za 2010r.

Budet Gminy na 2010r. zosta uchwalony przez Rad Miejsk dnia 30 grudnia 2010r. i wynis po stronie dochodw 37.457.922 z i po stronie wydatkw 45.181.332 z. W cigu 2010r. budet uksztatowa si na poziomie 38.391.824 z po stronie dochodw i 42.084.200 z po stronie wydatkw. Wysze wydatki w stosunku do planowanych dochodw pokryto kredytem dugoterminowym zacignitym w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne w wysokoci 4.437.196 z i poyczk z WFOiGW 222.600 z. Wykonanie budetu w stosunku do planu po zmianach w dochodach i wydatkach przedstawia si nastpujco: plan wykonanie % 1. Dochody ogem w tym: dochody wasne udziay w dochodach budetu pastwa dotacje rodki ze rde pozabudetowych subwencje 2. Wydatki ogem w tym: 1) wydatki majtkowe 2) wydatki biece z tego: wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi dotacje obsuga dugu publicznego pozostae wydatki biece 13.643.667 2.929.499 338.200 13.295.665 13.607.598,45 2.899.443,64 313.511,48 12.776.912,98 99,7 98,9 92,7 96,1 11.807.169 30.207.031 11.615.915,10 29.597.466,55 98,4 97,9 6.708.400 4.090.000 7.251.197 7.270.831 13.071.396 42.084.200 6.773.528,89 4.132.913,54 7.208.036,45 5.982.021,20 13.071.396,00 41.213.381,65 101,0 101,0 99,4 82,3 100,0 96,3 38.391.824 37.167.896,08 96,8

W wyniku realizacji budetu pozostay niewykorzystane wolne rodki w wysokoci 480.160,85 z, ktre zaangaowano w budecie na 2011r. z przeznaczeniem na spat zacignitych w latach poprzednich kredytw i poyczek.

Planowane wydatki zrealizowano w 97,9%. Niewykorzystane rodki pozostay w dziaach: Gospodarka mieszkaniowa 8.856,73 z, Administracja publiczna 31.073,12 z, Obsuga dugu publicznego 24.688,52 z, Owiata i wychowanie 171.185 z. Z oglnej kwoty wydatkowanych rodkw z budetu Gminy najwyszy udzia stanowi wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 33,02%. II. Dochody budetowe. Wykonanie dochodw budetowych w poszczeglnych grupach wymienionych w zaczniku Nr 1 do zarzdzenia przedstawia si nastpujco: plan wykonanie % - dochody biece 30.220.902 30.698.598,56 101,6 - dochody majtkowe 8.170.922 6.469.270,52 79,2 1. ROLNICTWO I OWIECTWO W dziale tym otrzymano dotacj na realizacj zada zleconych w kwocie 423.448,48 z jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego oraz dochody jako dotacja w kwocie 130.000 z z funduszu celowego Fundusz Ochrony Gruntw Rolnych. 2. LENICTWO Otrzymane w tym dziale dochody w wysokoci 1.980,52 z dotycz czynszu dzierawnego za obwody owieckie. 3. TRANSPORT I CZNO W dziale tym wpywy dotyczyy wpat za zajcie pasa drogowego w kwocie 515,62 z. Planowane dochody majtkowe na przebudow drg i ulic z funduszy strukturalnych i z budetu pastwa zostay wykonane w kwocie 555.085,83 z. 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Oglny plan dochodw w tym dziale wynosi 710.000 z, a jego wykonanie 235.143,09 z tj. 33,1%. Wykonanie dochodw w poszczeglnych rdach jest zrnicowane. Dochody z tytuu najmu i dzierawy uzyskano w wysokoci 30.976,44 z na plan roczny 30.000 z, a ze sprzeday gruntw i lokali wykonanie dochodw wynioso 182.476,00 z na plan 680.000 z. Wpywy w wysokoci 21.690,65 z dotyczyy zwrotu kosztw wyceny dziaek z lat ubiegych oraz wpaty z tytuu nalenoci komorniczych cignitych od dunikw. 5. DZIAALNO USUGOWA W dziale tym zaplanowano dochody z tytuu renty planistycznej w wysokoci 7.500 z, a wykonanie na koniec roku wynioso 31.761,93 z. 6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody w administracji dotycz otrzymanej dotacji z budetu pastwa w kwocie 130.000 z z przeznaczeniem na utrzymanie 5 pracownikw zada zleconych. Otrzymana dotacja nie pokrywa ponoszonych kosztw w caoci, rnica pokrywana jest z dochodw wasnych gminy. Otrzymana dotacja w tym dziale w wysokoci 27.819,85 z dotyczya przeprowadzenia spisu rolnego realizowanego take jako zadanie zlecone. Pozostae dochody w tym dziale to prowizje od przekazanego podatku dochodowego i skadek ZUS, rozliczenie z lat ubiegych na kwot 3.494,62 z oraz dochody z tytuu najmu budynkw administracyjnych 1.561,32 z oraz 10,85 z prowizje za udostpnienie danych osobowych. 7. URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY, KONTROLI I SDOWNICTWA W dziale tym wystpuje dotacja na realizacj zada zleconych z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborcw w kwocie 2.607,36 z na plan roczny 2.621 z oraz dotacja w wysokoci 38.740,21 z na przeprowadzenie wyboru

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i dotacja w kwocie 29.287,38 z na przeprowadzenie wyborw do rad gmin i burmistrzw. 8. BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA W dziale tym wystpiy dochody w wysokoci 0,01 z z tytuu rozliczenia z lat ubiegych zwrot niewykorzystanej dotacji w 2009r. 9. DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ Najwikszymi wpywami w tym dziale s podatek od nieruchomoci oraz udziay w podatku dochodowym stanowice dochd budetu pastwa. Plan roczny z tytuu udziau w podatku dochodowym od osb fizycznych wynosi, w roku biecym 3.990.000 z na poczet, ktrego, wpyno 3.911.670 z tj. 98 %. Udzia w podatku dochodowym od osb prawnych, na plan roczny 100.000 z wynis 221.243,54 z. Udzia ten jest uzaleniony od osignitych wynikw finansowych przez osoby prawne. Z tytuu podatku od nieruchomoci wpyno do budetu gminy 3.694.171,53 z na plan roczny 3.523.887 z to jest 104,8%. Podatek ten stanowi 9,94% wszystkich zrealizowanych w 2010r. dochodw. Zalegoci w tym podatku na koniec roku wyniosy 621.766,42 z i zmniejszyy si o ponad 70 tys. z w porwnaniu do 2009r. Obowizujce jednostkowe stawki podatku od nieruchomoci na terenie Gminy w 2010r., tak jak w latach poprzednich, zostay obnione w stosunku do grnych stawek, co spowodowao mniejsze wpywy do budetu na poziomie 1.503.572,73 z. W wyniku zwolnie i udzielonych ulg obniyy si wpywy z podatku od nieruchomoci o dalsze 911.762,21 z. Wpywy z podatku rolnego wyniosy 354.639,90 z, co stanowi 102,8 % planu rocznego. Zalegoci w tym podatku wyniosy 10.789,32 z i zwikszyy si o 60 tys. z w porwnaniu do 2009r. Z podatku od rodkw transportowych uzyskano wpywy w wysokoci 393.592 z wykonujc plan roczny w 113,5%. W porwnaniu do roku 2009 wpywy zwikszyy si o 33.202 z. Indywidualne stawki tego podatku zostay zwikszone wskanikiem 3% w stosunku do 2009 r. i ustalone poniej grnej granicy, co spowodowao ubytek dochodw w wysokoci 148.309,70 z. Zalegoci w tym podatku to kwota 2.547 z, ktre s mniejsze od 2009r. o 7.605 z. W 2010r. dla wszystkich zalegajcych w podatku rolnym, od nieruchomoci i rodkw transportowych wystawiono cznie 621 szt. upomnie, a 210 wnioskw skierowano do egzekucji administracyjnej. W ewidencji podatkowej jest 11 dunikw z tytuu nieuiszczonych podatkw i opat, w stosunku, do ktrych egzekucja administracyjna bya bezskuteczna. W 2010r. nie dokonywano zabezpiecze hipotecznych poprzez wpis do ksig wieczystych. Wykonanie wpyww budetowych pozostaych podatkw i opat lokalnych jest nastpujce: plan wykonanie % 9.1 podatek leny 41.939 43.042,20 102,6 9.2 podatek od czynnoci cywil.-praw. 220.000 300.408,20 136,5 9.3 podatek od spadkw i darowizn 30.000 43.211,01 144,0 9.4 karta podatkowa 40.000 46.677,84 116,7 9.5 opata skarbowa 205.000 215.706,94 105,2 9.6 opata targowa 65.100 61.350,00 94,2 9.7 opata za uytkowanie wieczyste 79.000 77.036,97 97,5 9.8 opata za sprzeda alkoholu 230.350 226.861,64 98,5 9.9 wpywy z opaty eksploatacyjnej 2.569,80 9.10 opata adiacencka 80.217,00 -

9.11 odsetki 10.000 112.589,70 1125,0 9.12 wpywy z rnych opat za korzystanie ze rodowiska 396.895 406.638,74 102,4 Nalenoci wymienione w punkcie 9.2, 9.3, 9.4 wymierza i pobiera Urzd Skarbowy w Mokach. 10. RNE ROZLICZENIA Roczny plan subwencji z budetu pastwa wynosi 13.071.396 z i pokrywa stron wydatkw budetowych w 31,72%. Subwencja ta skada si z 3 czci: owiatowej, wyrwnawczej i rwnowacej. Cz owiatowa wyniosa 7.521.245 z i nie pokrya wszystkich poniesionych wydatkw na utrzymanie biece szk podstawowych, gimnazjum, wietlic, kosztw doksztacania i doskonalenia nauczycieli. Braki uzupeniono dochodami Gminy. Cz wyrwnawcza subwencji oglnej wyniosa 4.990.330 z, na ktr skada si kwota podstawowa ustalona w oparciu o dane z wykonania podstawowych dochodw podatkowych gminy na 2008r. oraz kwota uzupeniajca uzaleniona od gstoci zaludnienia w gminie w stosunku do redniej gstoci zaludnienia w kraju i dochodu w gminie na 1 mieszkaca. Cz rwnowaca subwencji oglnej wyniosa 554.821 z i uzupenia dochody w zwizku ze zmian finansowania zada z zakresu pomocy spoecznej w tym wydatkw zwizanych z wypat dodatkw mieszkaniowych. Z tytuu oprocentowania rodkw na rachunkach bankowych uzyskano 88.087,44 z na plan roczny 112.000 z. 11. OWIATA I WYCHOWANIE Dochody w tym dziale dotycz otrzymanej dotacji z budetu pastwa w wysokoci 8.221 z na zakup pomocy dydaktycznych oraz 200.674 z na modernizacj 2 placw zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 i 2 w Mokach. Dotacja na sfinansowanie komisji kwalifikacyjnej 440 z i 2.040 z jako rodki na sfinansowanie zada Programu COMENIUS. Dochody z tytuu czynszw za wynajte pomieszczenia w budynkach szkolnych osignito w wysokoci 14.534,85 z, na plan roczny 5.303 z oraz 9.726,20 z to wpywy z rnych dochodw. 12. OCHRONA ZDROWIA W dziale tym wystpiy dochody w wysokoci 0,01 z. z tytuu rozliczenia z lat ubiegych zwrot niewykorzystanej dotacji z 2009r. 13. POMOC SPOECZNA W dziale tym otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokoci 4.416.164,66 z oraz na zadania wasne 1.239.991,53 z. Za usugi opiekucze wykonywane przez pracownikw Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej osignito 10.399,53 z na plan roczny 7.000 z. W zakresie zada wasnych wpywy dochodw wasnych wyniosy 50.014,19 z i dotyczyy wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, odsetek bankowych oraz rnych dochodw. Odpatno za pobyt w SDS 184,18 z. 14. POZOSTAE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOECZNEJ W ramach dziaa Orodka realizowany by Projekt Systemowy pn. Twoja przyszo w Twoich rkach wspfinansowany ze rodkw EFS kwota dofinansowania wyniosa 207.286,97 z. 15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W 2010r. otrzymano dotacj celow na realizacj biecych zada wasnych w wysokoci 307.464,98 z na pomoc materialn dla uczniw z rodzin najuboszych w formie stypendiw oraz rodki na program rzdowy Wyprawka szkolna na rok 2010/2011.

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Dochody w tym dziale to rodki z tytuu najmu lokali, ktre osignito w wysokoci 133.114,33 z, odsetki od nieterminowych wpat w kwocie 53,11 z. Rne dochody w kwocie 4.257,23 z dotycz rozliczenia z lat ubiegych. Planowane dochody majtkowe pochodzce z funduszy strukturalnych na zadania inwestycyjne Kompleksowe rozwizanie problemu gospodarki wodno-ciekowej aglomeracji Moki zostay wykonane w kwocie 5.447.185,40 z. 17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochodem w tym dziale jest dotacja na pokrycie kosztw zwizanych z wykonywaniem przez Bibliotek gminn zada nalecych do powiatu. Plan roczny okrelono na poziomie 23.600 z wykonano w 100%. 18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody z tytuu czynszu od wynajtych pomieszcze w tym dziale pobiera Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Mokach. Na plan roczny 41.756 z wpyno 41.903,71 z oraz 414,72 z z tytuu prowizji od przekazanego podatku dochodowego i rozliczenia z lat ubiegych. III. Wydatki budetowe. Wydatki budetowe za 2010r. wyniosy 41.213.381,65 z i zostay wykonane w stosunku do planu w 97,9%. Z poniesionych wydatkw ogem przypada na wydatki biece 29.597.466,55 z i wydatki majtkowe 11.615.915,10 z. Wykonanie wydatkw w poszczeglnych dziaach gospodarki narodowej przedstawia si nastpujco: 1. ROLNICTWO W ramach tego dziau poniesione wydatki dotyczyy utylizacji odpadw zwierzt padych 6.420 z. Ponadto przekazano 6.889,71 z jako skadk 2% wpyww podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Biaymstoku. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wynis 423.448,48 z. Na to zadanie zlecone otrzymano dotacj z budetu pastwa. Na zadanie inwestycyjne wydatkowano 1.009.500 z na budow sieci wodocigowej na wsi z udziaem rodkw z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich. W dziale tym wykorzystano rodki funduszu soeckiego w kwocie 16.415,78 z na plan roczny 16.500 z. 2. TRANSPORT I CZNO Na drogi i ulice gminne czne wydatki wyniosy 1.722.813,38 z na plan roczny 1.773.263 z. Z oglnej kwoty wydatkw 1.241.586,72 z przypada na wydatki biece i 481.226,66 z na wydatki majtkowe. Wydatki biece dotyczyy drg gminnych, ulic i wyniosy 1.070.630,41 z, z tego remonty 614.386,90 z w tym remont drogi dojazdowej Oliszki 161.288,88 z, z tego 90.000 z to rodki Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych. Zakup znakw drogowych, materiaw do remontu wiat autobusowych, rur betonowych, kostki brukowej 147.709,82 z. Wydatki majtkowe dotyczyy zadania inwestycyjnego - przebudowa ul. Kiliskiego w Mokach z udziaem rodkw z budetu pastwa w wysokoci 229.577 z. Udzia gminy

w modernizacj drg powiatowych wynis 13.944,64 z. Fundusz soecki wykorzystany w tym dziale 107.581,11 z na plan 124.237 z. 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Wydatki zwizane z gospodark gruntami i nieruchomociami wyniosy 82.142,84 z, z czego na usugi geodezyjne, szacunki, ogoszenia w prasie i utrzymanie nieruchomoci - 32.018,54 z, opaty sdowe 4.796,00 z, wypacone odszkodowania za nieruchomoci 44.747,00 z oraz podatek VAT 581,30 z. rodki funduszu soeckiego wykorzystano w wysokoci 2.400 z na plan roczny 4.000 z. Udzia Gminy w utrzymaniu nieruchomoci wsplnej za 2010r. wynis 31.795,43 z. 4. DZIAALNO USUGOWA Wydatki w tym dziale wyniosy 15.715,26 z i dotyczyy wypaty diet czonkom komisji urbanistycznej 3.600 z oraz na zakup usug 12.115,26 z. 5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki na administracj publiczn wyniosy 3.181.536,83 z i zostay zrealizowane w stosunku do planu w 99,0%. Wysoko diet radnych w 2010r. nie ulega zmianie i bya wypacana w relacji do najniszego wynagrodzenia w wysokoci 20%, 25% i 35% za udzia w posiedzeniach komisji i sesjach. W posiedzeniach sesji udzia bior sotysi i otrzymuj diet w wysokoci 76 z. Ogem wydatki na utrzymanie Rady wyniosy 118.248,69 z i byy wiksze o 10,1% w stosunku do 2009r. Wydatki na utrzymanie Urzdu Miejskiego wyniosy 2.800.217,97 z, z czego 130.000 z pokryto dotacj z budetu pastwa na zadania zlecone. Na wynagrodzenia pracownikw wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatki wyniosy 2.039.000,44 z. Przecitne zatrudnienie wynioso 53 osoby. Wydatki na rzecz ZUS, Fundusz Pracy, fundusz socjalny pracownikw wyniosy 378.590,09 z. Z oglnej kwoty wydatkw na utrzymanie Urzdu Miejskiego przypada na: wydatki rzeczowe 380.960,06 z oraz wydatki majtkowe - 1.667,38 z. rodki na przeprowadzenie spisu rolnego otrzymano w wysokoci 27.819,85 z jako dotacj na realizacj zada zleconych. Wypacono nagrody i wrczono dyplomy na ogln kwot 3.900 z w konkursie na najadniejszy balkon i posesj. Przekazano na rzecz Zwizku Komunalnego Biebrza oraz na rzecz Zwizku Gmin Wiejskich skadk roczn za 2010r. w wysokoci 162.078 z. Na promocj Moniek wydatkowano 69.272,32 z. 6. URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Z otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborcw z Krajowego Biuro Wyborczego w Biaymstoku w wysokoci 2.607,36 z wydatkowano na zakup materiaw i wyposaenia oraz na zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 38.740,21 z oraz 29.287,38 z to dotacja na przeprowadzenie wyborw do rady gminy i Burmistrza.

7. BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA W ramach tego dziau finansowane jest utrzymanie ochotniczych stray poarnych, na ktry to cel wydatkowano 59.832,02 z, z czego 18.867,46 z - na utrzymanie kierowcy zatrudnionego na etatu oraz kierowcy na umow zlecenie. Na zakup paliwa, smarw, na ubezpieczenie straakw i samochodw, za zuyt energi i wod wydatkowano 20.964,56 z w ramach zakupu inwestycyjnego zakupiono samochd straacki dla OSP Sikory na kwot 20.000 z. Wydatkowano 5.000 z zgodnie z porozumieniem na prac pieszych patroli Policji oraz 30.000 z dofinansowania do remontu garay Powiatowej Stray Poarnej. Zaplanowane wydatki zwizane z zarzdzaniem kryzysowym w wysokoci 11.200 z wydatkowano w caoci. Wydatki zwizane z obron cywiln wyniosy 789,40 z i dotyczyy zakupu energii, materiaw oraz pokrycia kosztw szkole. 8. DOCHODY OD OSB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Wydatki poniesione w tym dziale wyniosy 74.526,78 z i dotyczyy prowizji za inkaso podatkw i opat oraz prowizji za inkaso opaty targowej. Prowizje cznie wyniosy 66.000 z, z tego na rzecz sotysw 34.362,05 z, dla Zakadu GKiM za pobr opaty targowej 30.675 z, Urzdu Skarbowego w Mokach 962,95 z za inkaso opaty skarbowej. Zakup drukw oraz koszty egzekucyjne i prowizje bankowe wyniosy 8.526,78 z. 9. OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Od wszystkich kredytw zacignitych w Banku Ochrony rodowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego, ING Banku lskim oraz poyczek WFOiGW spacono odsetki w wysokoci 311.511,48 z. W 2010r. zacignito kredyt w BGK na kwot 4.437.196 z z przeznaczeniem na sfinansowanie zada inwestycyjnych z udziaem rodkw unijnych i poyczk w WFOiGW Biaystok w kwocie 222.600 z. W 2010r. zacignity zosta kredyt w wysokoci 576.824 z na spat wczeniej zacignitych kredytw i poyczek. Zacignity kredyt na wyprzedzajce finansowanie zada inwestycyjnych z udziaem rodkw z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich wynis na koniec 2010r. 930.649,13 z. 10. RNE ROZLICZENIA Niewykorzystano rezerwy w wysokoci 20.904 z z tego oglna 12.104 z i celowa z przeznaczeniem na zarzdzanie kryzysowe 8.800 z. 11. OWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki na funkcjonowanie szk i placwek opiekuczo-wychowawczych wyniosy 14.743.971,28 z, co stanowi 35,77 % wszystkich wydatkw budetowych. Z subwencji owiatowej finansowane s szkoy podstawowe, gimnazjum, wietlice oraz doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Na te zadania z budetu Gminy wydatkowano 10.818.019,36 z, a Gmina otrzymaa 7.521.245 z. Rnica pomidzy

poniesionymi wydatkami, a otrzymanymi na ten cel rodkami finansowymi wynosi 3.296.774,36 z. Do utrzymania szk w 2008-2009 i 2010r ze rodkw Gminy dooono 9.628.323,78 z. Koszty utrzymania 1 ucznia(bez kosztw dowoenia) wyniosy w porwnaniu do 2009r. spadek +wzrost 11.1 Gimnazjum 11.2 Szkoa Nr 1 Boguszewo Kulesze 11.3 Szkoa Nr 2 6.672 8.384 11.609 16.817 7.032 +630 +1.005 +114 + 1.319 +1.803

Z oglnej kwoty wydatkw biecych finansowanych subwencj owiatow 10.818.019,36 z, wypacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009r. pracownikom owiaty w kwocie 7.957.248,18 z to jest 73,55 % ogu wydatkw, na skadk ZUS i Fundusz Pracy 1.394.346,34 z, czyli 12,89%, na fundusz socjalny 427.712 z to jest 3,95%. Pozostae 9,6% stanowi wydatki rzeczowe, co kwotowo wynosi 1.038.712,84 z. Wydatki inwestycyjne w wysokoci 882.916,01 z dotyczyy zmiany dokumentacji projektowej owietlenia boisk sportowych przy Szkole Nr 2 7.320 z, termomodernizacji Szkoy Nr 1 406.877,50 z, budowy placw zabaw przy Szkole Nr 1 i 2 428.490,51 z z udziaem rodkw z budetu pastwa 200.674 z. Porwnujc wydatki za 2010r., do otrzymanej subwencji, zauwaa si brak rodkw w wysokoci 3.296.774,36 z, ktry wystpi zarwno w pokryciu wynagrodze i pochodnych od wynagrodze, nie mwic o wydatkach rzeczowych. Wszystkie wydatki rzeczowe i zwizane z zatrudnieniem pracownikw owiaty pokryte zostay z dochodw wasnych Gminy. Przecitne zatrudnienie nauczycieli(bez Przedszkola) wynioso 136 oraz 55 pracownikw pozostaych. Z budetu Gminy przekazano 77.246,99 z na fundusz socjalny nauczycieli bdcych emerytami i rencistami, co w przeliczeniu na jedn osob wynosi 780,27 z. Koszty dowoenia uczniw do szk wyniosy 674.329,42 z jako wydatki biece na utrzymanie i dowz uczniw oraz ubezpieczenie pojazdw. Dowoenie uczniw realizowane jest przez Zakad GKiM. Z pozostaej dziaalnoci finansowane byy wydatki zwizane z udziaem w komisjach kwalifikacyjnych 1.140 z oraz realizowany by Program Comenius w Gimnazjum na kwot 1.134,04 z. W dziale tym wydatkowano 358.864,98 z na pomoc materialn dla uczniw szk podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz za osignicia w nauce w formie stypendiw. Na pomoc materialn otrzymano dotacj celow w wysokoci 278.976,32 z oraz na wyprawk szkoln 28.488,66 z.

Dotacja dla Przedszkola wyniosa 1.443.094 z i bya wysza w porwnaniu do 2009r. o 88.615 z. Dochody Przedszkola osignito na poziomie 1.879.853,44 z, co stanowi 102,1 % planu, a wydatki wyniosy 2.006.461,64 z. Z oglnej kwoty wydatkw przypada na wydatki zwizane z zatrudnieniem pracownikw Przedszkola 1.500.145,36 z, co stanowi 74,76 % ogu poniesionych kosztw. Do Przedszkola uczszczao w pierwszym proczu 258 dzieci i w drugim 261 dzieci. W oddziaach przedszkolnych przebywao po 29 dzieci, a w klasach zerowych po 17 dzieci na oddzia. W 2010r. opata staa miesicznie wynosia 140,11 z, a miesiczny koszt utrzymania dziecka 609,01 z. Przy szkoach podstawowych funkcjonoway rachunki dochodw wasnych, z ktrych to wydatkowano 564.092,26 z. Z odpatnoci rodzicw, darowizn od sponsorw oraz pomocy spoecznej prowadzono doywianie dzieci. Wydatki na ten cel z dochodw wasnych wyniosy 385.037,29 z. Ponadto zakupiono sprzt oraz rnego rodzaju materiay oraz usugi na kwot 172.770,36 z. W Pomocy Spoecznej rodki zostay wydatkowane na zakup materiaw i usug na kwot 6.284,61 z. Na koniec roku nie pozostay adne rodki pienine. 12. OCHRONA ZDROWIA W dziale tym wystpiy wydatki zwizane z realizacj programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych i narkomanii. Na ten cel wydatkowano 218.846,38 z. Wydatki zwizane z zatrudnieniem koordynatora i wypat umw zlece wyniosy 77.769,84 z. W ramach tego dziau wydatkowano 7.000 z na zakup lampy operacyjnej dla Szpitala w Mokach, ktr przekazano na oddzia chirurgii. 13. POMOC SPOECZNA ORAZ POZOSTAE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOECZNEJ. Wydatki w tym dziale wyniosy 6.995.216,41 z i zostay zrealizowane w 99,27 %, a dotyczyy wydatkowania rodkw dotacji celowej z budetu pastwa na zadania zlecone 4.416.164,66 z i zadania wasne 1.299.855,75 z oraz rodki Gminy 1.279.196 z. Realizujc Projekt Systemowy wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Spoecznego w wysokoci 207.286,97 z, jako wkad wasny wydatkowano 30.599 z na wypat zasikw celowych. Utrzymanie rodowiskowego Domu Samopomocy wynioso 159.758,24 z i w caoci byo sfinansowane dotacj z budetu pastwa. Z pobytu w DS skorzystao 13 pensjonariuszy z zaburzeniami psychicznymi. W ramach pobytu zabezpieczono domownikom jeden posiek dziennie, usugi terapeutyczne, psychologiczne, psychiatryczne. Realizowane zadanie z zakresu wypaty wiadcze rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostay sfinansowane dotacj z budetu pastwa w kwocie 4.195.464,98 z. Ze rodkw wasnych wydatkowano na to zadanie 57.027,20 z. Opacono skadki ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS na kwot 22.419,71 z za osoby, ktre nie posiaday ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytuu, a otrzymyway zasiki stae, wiadczenia pielgnacyjne.

Dodatki mieszkaniowe w 2010r. wypacono w wysokoci 447.191,73 z i w caoci pokryto rodkami wasnymi Gminy. Na utrzymanie Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej wydatkowano 820.051,25 z, w tym z dotacji na zadania wasne 291.799,02 z i z wasnych rodkw Gminy 528.252,23 z. Na dzie 31.12.2010r. zatrudnionych byo 28 osb. W 2010r. Orodek prowadzi doywianie dzieci we wszystkich szkoach na terenie gminy. Na ten cel wydatkowano 338.916 z, z czego 280.310 z z dotacji celowej i 58.606 z ze rodkw gminy. W ramach tego rozdziau wypacono zasiki za prace spoecznie uyteczne w kwocie 8.519,04 z. Zakupy materiaw i wyposaenia oraz zakupy inwestycyjne do stowek szkolnych wyniosy 16.202,90 z. Wypacono zasiki celowe osobom poszkodowanym w wyniku huraganu w kwocie 16.000 z jako zadanie zlecone. W ramach usug opiekuczych wiadczone byy usugi specjalistyczne dla osb z zaburzeniami psychicznymi. Opiek objte byy 4 osoby, koszt tych wiadcze wynis 25.000 z. Orodek ponosi koszty utrzymania 9 osb umieszczonych w DPS, ktre w 2010r. wyniosy 120.829,59 z i zostay pokryte ze rodkw wasnych Gminy. 14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wydatki w gospodarce komunalnej wyniosy 9.538.346,49 z i zostay zrealizowane w stosunku do planu w 95,8 %. Wydatki poniesione w ramach tego dziau zwizane z gospodark ciekow dotyczyy wydatkw inwestycyjnych w wysokoci 8.614.772,31 z dotyczcych projektu pn. Kompleksowe rozwizywanie problemu gospodarki wodnociekowej aglomeracji Moki. Wydatki zwizane z gospodark odpadami wyniosy w 2010r. 123.754,09 z na plan 371.895 z. Wydatki zwizane z oczyszczaniem miasta i wsi wyniosy 202.867,64 z i dotyczyy utrzymania czystoci na ulicach, placach gminnych i sanitariatach zgodnie z zawart umow z ZGKiM, usuwanie nieczystoci z ulic gminnych, zakup koszy ulicznych. Wydatki inwestycyjne w wysokoci 3.494,10 z dotycz przycza szaletw publicznych. Utrzymanie zieleni na terenie miasta kosztowao 43.202,45 z. Na owietlenie uliczne wydatkowano 293.415,52 z, z czego na zuycie energii elektrycznej 257.742,28 z, na konserwacj urzdze wietlnych 23.432,68 z, projekt owietlenia ulicznego we wsi Sobieski 8.824,56 z, z tego rodki funduszu soeckiego 5.394 z. Wydatki inwestycyjne dotyczyy projektu owietlenia drogi Koodzie 3.416 z. W ramach pozostaych zada w zakresie gospodarki komunalnej na wydatki biece wydano 213.440,88 z i na wydatki inwestycyjne 46.893,60 z. Z wydatkw biecych na wyapywanie bezpaskich psw przypado 70.620 z, pozostae wydatki to dekoracje miasta flagami i owietlenie choinkowe, remont awek w amfiteatrze, utrzymanie fontann, zakup dekoracji wietlnej. Wydatki inwestycyjne dotyczyy budowy sieci wodocigowej w ul. Lipowej w Mokach i uregulowanie problemu odprowadzania ciekw komunalnych Targanka w Mokach.

Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na planowane dochody 6.553.845 z uzyska 6.491.308,01 z to jest 99,0% w stosunku do planu. W wyniku realizacji dochodw i kosztw wynik finansowy jest dodatni na poziomie 18.794,26 z. W porwnaniu do 2009r. zmniejszyy si straty wody pomidzy jej produkcj a sprzeda w granicach 15 % na poszczeglnych wodocigach. Wykonanie stawek jednostkowych w stosunku do planu ustalonego przez Rad Miejsk przedstawia si nastpujco: plan 14.1 eksploatacja budynkw 14.2 woda za 1 m3 14.3 cieki za 1m3 3,05 2,03 3,11 wykonanie 3,19 2,09 3,46

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na utrzymanie Monieckiego Orodka Kultury przekazano dotacj w wysokoci 641.665 z, a dla Biblioteki 490.740 z, w tym rodki w wysokoci 23.600 z pochodzce z budetu powiatu na zadania o zasigu powiatowym wykonywane przez Bibliotek. W dziale tym przeznaczono 205,51 z na zadanie inwestycyjne dokumentacj techniczn zadania Przebudowa Wiejskiego Orodka Kultury z czciow funkcj OSP w Kuleszach. rodki wykorzystane w ramach funduszu soeckiego w kwocie 21.823 z dotyczyy wyposaenia i remontu wietlic wiejskich. Moniecki Orodek Kultury oprcz otrzymanej dotacji z budetu Gminy uzyska dochody wasne w wysokoci 43.040,25 z na przyjty plan 42.991 z. Dochody wasne pochodziy z wynajmu sali i organizowanych imprez, z dzierawy pomieszcze oraz darowizn, wpyww od sponsorw i odsetek na rachunku bankowym. Ogem przychody wyniosy 684.705,25 z, a poniesione koszty 682.527,78 z, a wic osignito dodatni wynik finansowy w wysokoci -2.177,47 z. Przecitne miesiczne zatrudnienie wynioso 10 osb. W Bibliotece Publicznej, w oglnej kwocie przychodw 531.006,70 z wystpuje dotacja z budetu Gminy w wysokoci 490.740 z, dotacja z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundacji Orange - 12.890,08 z oraz dochody wasne 27.376,62 z. Rozchody zamkny si kwot 542.588,08 z, a zatem Biblioteka w roku 2010 zamkna sw dziaalno wynikiem ujemnym w wysokoci -11.581,38 z. W 2010r. przecitne zatrudnienie wynioso 10,8 etatu, z tego p etatu przypada na wykonywanie zada nalecych do powiatu. Ze rodkw przeznaczonych na rn dziaalno kulturaln w kwocie 32.404,77 z opacono wykonywane zadania z zakresu polityki informacyjnej Burmistrza, a zwaszcza wsppracy z mediami z zakresu informacji i promocji Miasta i Gminy oraz ogoszenia w prasie. Wydatki inwestycyjne dotyczyy zadania Przebudowa amfiteatru miejskiego w Mokach w kwocie 1.464,00 z. 16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT Na dziaalno sportow w Gminie wydatkowano 1.243.604,58 z, co stanowi 99,1% planu rocznego. Z oglnej kwoty 504.355,93 z przypada na zadanie inwestycyjne dotyczce

budowy boiska wiejskiego z budynkiem zaplecza w Kropiwnicy. rodki funduszu soeckiego wykorzystano w kwocie 11.243,30 z na remont boisk wiejskich. Dotacja 229.500 z dla LKS Promie, 52.600 z dla klubu GIM-NET i 21.900 z dla klubu uczniowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 2 OLIMPIK, Wspieranie Inicjatyw Harcerskich 2.000 z oraz dla Polskiego Zwizku Emerytw i Rencistw 4.000 z. Szkoy podstawowe i Gimnazjum miay do dyspozycji na dziaalno sportow 30.494 z, z czego wykorzystay 29.414,51 z. W dyspozycji Burmistrza byo 41.980 z, z czego wydatkowano 39.676,72 z, w tym rodki funduszu soeckiego 7.830 z. Na utrzymanie Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji przeznaczono 353.554 z, z czego wykorzystano 348.215,19 z. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 237.854,48 z, a wydatki rzeczowe 110.360,71 z. rodki funduszu soeckiego w 2010r. wykorzystano w wysokoci 181.869,89 z na plan roczny 200.278 z tj. 90,8%. IV. Wykonanie planu finansowego zada zleconych Na etapie uchwalenia budetu na 2010r. plan zada zleconych w dochodach i wydatkach wynis 4.665.621 z. W cigu roku plan ten wzrs zarwno po stronie dochodw jak i wydatkw do kwoty 5.124.299 z, z czego w dziale 010 Rolnictwo i owiectwo 423.612 z z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego, dzia 750 Administracja publiczna 130.000 z na realizacj zada administracji pastwowej, 751 Urzdy naczelnych organw wadzy ... w wysokoci 92.361 z w tym 2.621 z na rejestr wyborcw, 39.871 z na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 49.869 z na wybory do rad gmin i Burmistrza, w dziale 852 Pomoc spoeczna 4.449.960 z. Wykonanie planu finansowego zada zleconych obrazuje zacznik Nr 3 do zarzdzenia. Szczegowe omwienie dotacji i wydatkw zada zleconych zostao przedstawione w poszczeglnych dziaach dochodw i wydatkw. V. Wykonanie przychodw i rozchodw Przychody ogem za 2010r. wyniosy 7.163.089,50 z, w tym wolne rodki za 2009r. 895.820,37 z, spata udzielonej poyczki 100.000 z oraz zacignite kredyty i poyczki w wysokoci 6.167.269,13 z z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 4.659.796 z i wyprzedzajce finansowanie w ramach Programu PROW 930.649,13 z oraz 576.824 z na spat rat zacignitych kredytw w latach poprzednich. Rozchody ogem za 2010r. wyniosy 2.637.416,08 z. Spata rat kredytw dugoterminowych na kwot 1.472.642,08 z, poyczki udzielonej dla ZGKiM - 100.000 z oraz spata 1.064.774 z wyprzedzajce finansowanie z 2009r.

You might also like