Zacznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 12/11 Burmistrza Rajgrodu z dnia 18 marca 2011 r.

Sprawozdanie z dziaalnoci Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie za rok 2010r. Plan finansowy zakadu na rok 2010 przewidywa przychody ogem w wysokoci 1 255 943,00 z. oraz koszty w wysokoci 1 237 181z. W roku 2010 zakad osign przychody w wysokoci 1 273 512,54 z oraz otrzyma dotacje celowe na nastpujce zakupy i wydatki inwestycyjne: na zakup nowego samochodu kontenerowego w ramach projektu PROGRAM ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH 2007-2013, kwot 210 500,00z. na zakup samochodu asenizacyjnego kwot 46 310,00 z. na wydatki inwestycyjne zwizane z realizacj dziaania Budowa wodocigu rozdzielczego na trasie Wojdy Rajgrd, Kol. Prawa-Orzechwka, kwot 1 345 505,92 z. Z tytuu wiadczonych usug zakad osign przychody w wysokoci 1 159 609,76 z. w tym kwot 15 813,89 z. z tytuu najmu lokali mieszkalnych i uytkowych. Struktur osignitych przychodw w zwizku z prowadzon dziaalnoci przedstawia ponisza tabela: OGEM Sprzeda wody 183 104,44 z 30577,65 z 234 381,26 z 96726,04 z 137 655,22 z 63 189,39 z 475 777,66 z 143 606,97 z 64 333,51z 254 525,05 z 8 673,13 z 4 639,00 z 55 911,00 z 15 813,89 z 1 174,48 z 82 697,19 z 213 682,09 z

L.P. NAZWA 1. 1.1

Odbiorcy indywidualni Pozostali 2. Usugi kanalizacyjne Indywidualni Pozostali 3. 4. Sprzeda energii cieplnej Nieczystoci stae Indywidualni Pozostali skadowanie (dowiezione na wysypisko) domki letniskowe Wywz folii Usugi wiadczone na rzecz Urzdu Miejskiego w Rajgrodzie (z wyczeniem dostaw energii cieplnej) Czynsze Energia elektryczna Nieczystoci pynne dowoone beczkowozami

5. 6. 7. 8. 9.

Usugi wykonywane dla ZDP w Grajewie 9 880,00 z W roku 2010r. zakad otrzyma dotacj przedmiotow stanowic dopat do cen jednostkowych na dostaw wody, usugi kanalizacyjne oraz wywz i skadowanie nieczystoci staych w wysokoci 107 313,00z. brutto. Od otrzymanej dotacji zakad naliczy podatek VAT w wysokoci 7020,52 z. Poniesione przez Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie koszty zwizane z prowadzon dziaalnoci wyniosy 1 213 891,12 z.

Ponisza tabela przedstawia rodzaje i wysoko poniesionych kosztw: L.P. NAZWA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.2 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze OGEM 8 054,12 z 451 796,68 z 69 564,48 z 9 065,69 z 2 350,00 z 206 423,24 z

Wynagrodzenie osobowe Skadki na ubezpieczenie spoeczne finansowane ze rodkw pracodawcy Skadki na Fundusz Pracy Umowy zlecenia (opracowanie instrukcji eksploatacji wysypiska) Materiay i wyposaenie W tym: Materiay biurowe Kotownia-zuycie miau wglowego + materiay Oczyszczalnia +kolektory materiay do biecej eksploatacji Zuycie paliwa rodki czystoci Wodocigi Warsztat Utrzymanie zieleni i czystoci Czci zamienne do pojazdw Nieczystoci stae+wysypisko Olej opaowy Budynki mieszkalne i pozostae materiay 5390,82 z 49 762,28 z 1 550,65 z 93 459,15 z 1 987,31 z 5 489,27 z 3 471,18 z 4 724,40 z 24 362,98 z 3 035,63 z 6577,62 z 73,01 z

7.

Energia elektryczna Oczyszczalnia przepompownia ciekw stacja uzdatniania wody owietlenie klatek schodowych i piwnic budynkw mieszkalnych Pompownia wody w Kosiach Energia cieplna we wsplnocie 24 i 26 Woda zuyta przez zakad Zakup usug pozostaych przesyki pocztowe dozr techniczny 40 685,77 z 8 491,58 z 49 214,51 z 3235,44 z 1 858,05 z 8 696,05z 84,48

112 265,88

8.

24 715,88 z 2 888,31 z 451,20 z

czeki Prowadzenie spraw bhp szkolenia Badania techniczne pojazdw Budynki mieszkalne Koszty przesyek otrzymanych Usugi komunalne we Wsplnocie 24 i 26 Usugi zwizane z remontami pojazdw Pozostae usugi 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Zakup usug dostpu do sieci Internet Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Podre subowe Opaty do Urzdu Marszakowskiego za korzystanie ze rodowiska Podatek VAT Podatek od nieruchomoci Zakup usug zdrowotnych (badania pracownikw) Zakup usug telefonii komrkowej Zakup usug telefonii stacjonarnej Badania wody, ciekw oraz odciekw na wysypisku Zakup materiaw papierniczych do drukarek i kserokopiarek Opaty na rzecz budetu (zmiana instrukcji eksploatacji wysypiska) Rne opaty i skadki (w tym ubezpieczenie mienia i pojazdw)

51,20 z 1 950,00 z 1 095 z 414,48 z 1 200,00 z 738,78 z 4 672,67 z 1 342,00 z 9 912,24 z 527,70 z 18 337,20 z 12 058,11 z 183 025,00 z 202,36 z 1446,00 z 810,00 z. 2 951,76 z 1 318,34 z 16 866,77 z 767,77 z 1 038,00 z 6 824,22 z

22. Zakup akcesoriw komputerowych 1 328,93 Zakad zakupi rwnie z wasnych rodkw nowy program komputerowy o wartoci netto 19 000,00z. oraz cignik gsiennicowy DT-75 za 10 000,00 z. Do zakupu samochodu asenizacyjnego DAF zakad dopaci z wasnych rodkw kwot 5 616,40 z. Razem na zakupy inwestycyjne zakad przeznaczy kwot 34 616,40 z. Nalenoci brutto na koniec roku 2010 wynosz 500 583,50 z. z w tym 75 403,20 z. s to nalenoci wymagalne, ktrych termin patnoci ju min. Z tytuu najmu lokali mieszkalnych wystpiy na dzie 31.12.2010r. nalenoci w wysokoci 9 326,33 z. z czego 9 162,85 z. s to nalenoci wymagalne. W przypadku dwch lokatorw okres zalegania z zapat jest duszy ni 30 miesicy. W stosunku do jednego z lokatorw zakad uzyska sdowy nakaz zapaty. Po skierowaniu sprawy do Komornika Sdowego przy Sdzie Rejonowym w Grajewie otrzymalimy pismo o zamiarze umorzenia postpowania. Zalego na dzie 31.12.2010r. wynosi 3 019,02 z. Zobowizania zakadu na dzie 31.12.2010r. wynosz 472 393,96 z. w tym z tytuu zakupu dbr i usug 104 039,01z. Na zobowizania zakadu skadaj si m.in. - naliczone wynagrodzenie za miesic grudzie z terminem zapaty do 10.01.2011r. - skadki od wynagrodze na ubezpieczenie spoeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy z terminem patnoci po 31.12.2010r.

naliczona opata do Urzdu Marszakowskiego za II procze 2010r. z terminem patnoci do 31.01.2011r. - biece faktury za energi elektryczn z terminem patnoci w miesicu styczniu 2011r. W zakadzie wystpio rwnie zobowizanie z tytuu dotacji celowej na budow wodocigu w ramach PROW 2007-2013 w wysokoci 242 828,80z. -

Burmistrz Rajgrodu Czesaw Karpiski