Zacznik Nr 3 do Zarzdzenia Nr 12/11 Burmistrza Rajgrodu z dnia 18 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE z realizacji przychodw i kosztw Biblioteki Publicznej Gminy Rajgrd za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie otrzymaa w 2010 r. dotacj z budetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 137 846 z, oraz dotacj z Biblioteki Narodowej w kwocie 1 690 z, dotacj z programu Orange dla Bibliotek-3 020,43z,wpyw rodkw z tytuu odszkodowania za zalanie pomieszcze w Rajgrodzie kwota 4 761,16z. Dochodem wasnym biblioteki s wpywy z tytuu czynszu za wynajem mieszkania w kwocie 3 848,52 z. rodki finansowe zostay przeznaczone na realizacj zada statutowych biblioteki i zostay wykorzystane w 99,85% w stosunku do planu. W Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie zatrudnione s 2 osoby na peny wymiar czasu i ksigowa na 1/8 etatu. Wydatki w Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie ksztatoway si nastpujco: 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze kwota 649,03z-wypacono ekwiwalent dla 2 osb za pranie fartuchw w kwocie 316,08z,oraz zakupiono artykuy BHP w kwocie 332,95z 4010-wynagrodzenia osobowe kwota 74 269,25z 4110-skadki na ubezpieczenie spoeczne kwota 11 167,69z 4120-skadki na fundusz pracy kwota 649,03z 4170-wynagrodzenie bezosobowe kwota 3 050z-zatrudnienie przez 8 m-cy osoby na umow zlecenie do pracy w filii w Wonejwsi kwota 2 700,00z,oraz 350,00z umowa o dzieo - zaoenie na kaloryferach 6 szt. termostatw ciepa 4210-zakup materiaw i wyposaenia kwota 9 053,55z skada si: -materiay budowlane, rodki czystoci na remont pomieszcze po zalaniu w Rajgrodzie- 421,70z -materiay do remontu dachu w Wonejwsi kwota: 71,01 z -materiay do remontu toalety filii w Bedzie kwota 220,26z -farby do elewacji budynku w Rajgrodzie kwota: 113,40 z -parapety 7szt -435,54 z, termostaty 6 szt. -524,99 razem kwota: 960,53z -wyposaenie kcika dla dzieci w Rajgrodzie (rega, wykadzina dywanowa, stolik, pufa, 2 mini fotele) kwota: 721,20z -materiay biurowe, rodki czystoci i higieniczne kwota: 588,08 -zakup laptopa do Filii w Wonejwsi kwota 1 880,00z -artykuy do wyposaenia pomieszcze (Wonawie: drabina, Beda: drabina, elazko, Rajgrd: lustro, czajnik, telefon, elazko, karnisz) kwota: 1 070,83z -prenumerata czasopism kwota 988,73z -znaczki, kalendarze, pendrive mat. edukacyjne kwota 159,48z -folia do ksiek, druki do pracy merytorycznej kwota- 1 041,33z -zakup wgla do filii w Wonejwsi kwota -817,00z 4240 Zakup ksiek kwota 11 907,47 tym Rajgrd kwota 6 131,52z, Beda: 4 021,84 z, Wonawie: 1 754,11 z 4260-zakup energii elektrycznej kwota 6 492,04z w tym: 4 461,54 energia zuyta w Rajgrodzie, 2 030,50 energia, woda w filii w Bedzie 4280-zakup usug zdrowotnych -kwota 50,00z 4300-zakup usug- kwota 1 020,00z w tym: 500,00 z spotkanie autorskie, 120,00 z remont biurek, 400,00 opata abonamentowa za licencj programu Budet za 2010 r. 4350-zakup usug dostpu do Internetu kwota 2 192,40 z w tym: 713,75 z biblioteka Rajgrd, 1 018,00zl z filia w Bedzie, 460,65zl filia w Wonejwsi 4370-zakup usug telefonii stacjonarnej kwota 1 252,38z w tym: 644,58z Rajgrd, 607,80 z filia w Bedzie 4400-opaty z tytuu czynszu kwota 25 603,73z w tym: 15 986,64 z Rajgrd, 9 617,09 z Beda 4410-opaty z tytuu podry subowych kwota 152,22z 4430 rne opaty i skadki-kwota 289,50z ubezpieczenie wyposaenia budynku w Rajgrodzie 4440 odpisy na zfs kwota 2 426,66z odpis na 2 osoby cay etat,1 osoba 1/8 etatu, 1 emeryt 4740-zakup materiaw papierniczych kwota -95,97z 4750 zakup akcesoria komputerowych, licencje kwota 1 442,78 w tym: -1 000,00 zapacono za program pace Infosystem, 59,78 router do filii w Wonejwsi, 6 szt. myszek komputerowych 163,00 z, toner 175,00 z, listwa komputerowa 45,00 z Ogem kwota wydatkw poniesionych w roku budetowym wyniosa 151 927,13 z.

Zobowizania i nalenoci wymagalne na dzie 31.12.2010r.nie wystpuj Stan rodkw na rachunku bankowym na dzie 31.12.2010r. kwota 0,00z. Tabela: Zestawienie tabelaryczne wykonanych wydatkw za rok budetowy 2010. Dzia 921 Rozdzia Tre Plan na 2010r. 152.159,00 Wykonanie Do 31.12.2010r. 151.927,13 151.927,13 649,03 74 269,25 11 167,69 812,46 3 050,00 9 053,55 11 907,47 6 492,04 50,00 1 020,00 2 192,40 1 252,38 25 603,73 152,22 289,50 2 426,66 95,97 1 442,78 % 99,85% 99,85% 99,85% 100,00% 100,00% 99,93% 100,00% 97,62% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 99,97% 99,95% 100,00% 99,49% 99,83% 99,99% 95,97% 99,98%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki 152.159,00 3020 Wydatki osobowe nie 650,00 zaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe 74 270,00 4110 Skadki na ubezpieczenia 11 168,00 spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 813,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 050,00 4210 Zakup materiaw i 9 274,00 wyposaenia 4240 Zakup ksiek 11 908,00 4260 Zakup energii elektrycznej 6 493,00 4280 Zakup usug zdrowotnych 50,00 4300 Zakup usug pozostaych 1 020,00 4350 Usugi internetowe 2 193,00 4370 Zakup usug telekom, 1 253,00 stacjonar. 4400 Opaty czynszu Beda i 25 604,00 Rajgrd 4410 Podre subowe krajowe 153,00 4430 Rne opaty i skadki 290,00 4440 Odpis na ZFSS 2 427,00 4740 Zakup mater. papiernicz. do 100,00 sprztu drukarskiego i ksero 4750 Zakup akcesoriw 1 443,00 komputerowych (programy, licencje) Ogem wydatki 152 159,00 Stan rodkw na rachunku bankowym na dzie 01.01.2010r.793,14 Dotacja przedmiotowa z Urzdu Miasta w Rajgrodzie137 846,00 Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup ksiek 1 690,00 Wpywy z wynajmu mieszkania3 848,52 Wpywy z tytuu odszkodowania4 761,16 Wpywy dotacji program Orange dla bibliotek3 020,43 Wpyw odsetek na rachunek bankowy 233,58 Ogem wpyw rodkw na rachunek bankowy:151 399,69 Wydatki za okres 01.01-31.12.2010r. 151 927,13 Zwrot do UM w Rajgrodzie odsetek z r- ku bankowego 233,58 Zwrot do UM w Rajgrodzie niewykorzystanych rodkw 32,12 Ogem rozchd rodkw z rachunku bankowego: 152 192,83 Stan na rachunku bankowym na dzie 31.12.2010r. 0,00

151 927,13

99,85%

Burmistrz Rajgrodu Czesaw Karpiski