UCHWAA NR V/38/11

RADY GMINY NOWINKA

z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 214 poz. 1806 z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 181 poz.
1337,z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 211,
212,222 ust.1, 216 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (
Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Gminy Nowinka postanawia:
1. 1. Zwikszy plan dochodw budetowych o kwot 36 099,00 z, zmniejszy plan
dochodw budetowych o kwot 25 000,00 z, zgodnie z zacznikiem Nr 1
2. Zwikszy plan wydatkw budetowych o kwot 75 019,00 z , Zmniejszy plan
wydatkw budetowych o kwot 63 920,00 zgodnie z zacznikiem Nr 2.
3. Plan dochodw budetowych po naniesionych zmianach wynosi 38 251 847,00 z
z tego : dochody biece w kwocie 8 029 128,00 z dochody majtkowe w 30 222 719,00
z
4. Plan wydatkw budetowych po naniesionych zmianach wynosi 44 466 238,00 z,
z tego : wydatki biece w kwocie 7 253 571,00 z wydatki majtkowe w kwocie 37 212
667,00 z
2. Deficyt budetu gminy w kwocie 6 214 391,00 z zostanie pokryty kredytem
bankowym dugoterminowym.
3. czn kwot przychodw budetu w wysokoci 7 532 149,00 z oraz czn
kwot rozchodw w wysokoci 1 317 758,00 z, zgodnie z zacznikiem Nr 3. Traci moc
6 Uchway Nr IV/18/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 stycznia 2011 roku.
4. Ustala si limit zobowiza z tytuu zacignitych kredytw i poyczek z tego na:
1)Finansowanie planowanego deficytu budetu w wysokoci 6 214 391,00 z;
2)Spaty rat kredytw w wysokoci 1 317 758,00 z.
3)Sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie 30 883 636,00 z (w tym na
wyprzedzajce finansowanie dziaa ze rodkw pochodzcych z budetu Unii
Europejskiej w wysokoci 712 261,00 z)
Id: HFLHO-YSSKM-XECSE-XRJCI-JUVGH. Podpisany

Strona 1

 5. Limity wydatkw na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z zacznikiem Nr

4. Traci moc 4, pkt 1 Uchway Nr IV/18/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 stycznia
2011 roku.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spjnoci - zgodnie z zacznikiem nr 5
7. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy
8. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku
Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej
w Urzdzie Gminy.

Przewodniczcy Rady
Gminy
Radosaw Mikoajczyk

Id: HFLHO-YSSKM-XECSE-XRJCI-JUVGH. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr V/38/11

Rady Gminy Nowinka
z dnia 31 marca 2011 r.
PLAN DOCHODW BUDETOWYCH PO ZMIANACH W DNIU 31 MARCA 2011 ROKU

Dzia Rozdzia Paragraf

750
75075

Tre

Przed
zmian

Administracja publiczna

85 000,00

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

25 000,00

2007

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw

6207

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw

758
75801
2920
852

0,00 25 000.00
25 000,00 25 000,00
0,00

Rne rozliczenia

3 402 10 099,00
085,00

3 412
184,00

Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

2 228 10 099,00
548,00

2 238
647,00

Subwencje oglne z budetu pastwa

2 228 10 099,00
548,00

2 238
647,00

Pozostaa dziaalno
0690

0,00 85 000,00

25 000,00 -25 000,00

Pomoc spoeczna
85295

Zmiana Po
zmianie

Wpywy z rnych opat

224 300,00

1.000,00 225 300,00

29 300,00

1 000,00 30 300,00

0,00
Razem:

1 000,00

1 000,00

37 184 11 099,00
101,00

37 195
200,00

Plan dochodw budetowych zostaje zwikszony o otrzyman zwikszon subwencj owiatow w wysokoci 10 099,00 z i darowizn w wysokoci 1 000,00 z od Nadlenictwa Szczebra z przeznaczeniem
na zakup drewna opaowego dla rodzin potrzebujcych tej formy pomocy. Zostaje zastosowana zmiana paragrafu z przeznaczeniem na promocj gminy.
Plan dochodw budetowych po dokonanych zmianach wynosi 38 251 847,00 z

Id: HFLHO-YSSKM-XECSE-XRJCI-JUVGH. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr V/38/11

Rady Gminy Nowinka
z dnia 31 marca 2011 r.
PLAN WYDATKW PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 31 MARCA 2011 roku

Dzia

Rozdzia

Paragraf

720
72095
6050
750
75075

Tre

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie

Informatyka

1 290 836,00

- 63 920,00

1 226 916,00

Pozostaa dziaalno

1 290 836,00

- 63 920,00

1 226 916,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1 290 836,00

- 63 920,00

1 226 916,00

Administracja publiczna

1 400 967,00

43 920,00

1 444 887,00

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

0,00

43 920,00

43 920,00

4307

Zakup usug pozostaych

0,00

25 000,00

25 000,00

4309

Zakup usug pozostaych

801

Owiata i wychowanie
80110

Gimnazja
4210

852

Zakup materiaw i wyposaenia

Pomoc spoeczna

85295

Pozostaa dziaalno
3110

900

wiadczenia spoeczne
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90095

Pozostaa dziaalno
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Razem:

0,00

18 920,00

18 920,00

3 785 740,00

10 099,00

3 795 839,00

904 900,00

10 099,00

914 999,00

44 200,00

10 099,00

54 299,00

422 480,00

1 000,00

423 480,00

47 300,00

1 000,00

48 300,00

47 300,00

1 000,00

48 300,00

34 162 356,00

20 000,00

34 182 356,00

85 500,00

20 000,00

105 500,00

0,00

20 000,00

20 000,00

43 398 492,00

11 099,00

43 409 591,00

Objanienie:
Plan wydatkw budetowych zostaje zmniejszony o kwot 63 920,00 z z zadania inwestycyjnego pn. budowa dystrybucyjnej sieci dostpu szerokopasmowego Internetu na terenie gminy. Kwota ta zostaje
przeznaczona na sfinansowanie zadania pn. budowa trzech przystankw autobusowych na kwot 20 000,00 z, oraz zostaj zwikszone wydatki na zakupach materiaw w rozdziale Gimnazjum w wysokoci
10 099,00 z z otrzymanej subwencji owiatowej. Ponadto zostaje wprowadzona darowizna pienina otrzymana z Nadlenictwa Szczebra w wysokoci 1 000,00 z ponadto zostaje wprowadzone zadanie pn.
promocja gminy poprzez wykonanie albumw na warto 43920,00
Plan wydatkw budetowych po dokonanych zmianach wynosi 44 466 238,00 z .
Id: HFLHO-YSSKM-XECSE-XRJCI-JUVGH. Podpisany

Strona 1

Id: HFLHO-YSSKM-XECSE-XRJCI-JUVGH. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr V/38/11

Rady Gminy Nowinka
z dnia 31 marca 2011 r.
USZCZEGOWIENIE PRZYCHODW I ROZCHODW BUDETU w 2011 r.

Lp.

Tre

Klasyfikacja

Kwota
2011 r

Przychody ogem:

7 532 149,00

1.

Kredyty

952

7 532 149,00

2.

Poyczki

952

3.

Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE

903

4.

Spaty poyczek udzielonych

951

5.

Prywatyzacja majtku jst

944

6.

Nadwyka budetu z lat ubiegych

957

7.

Papiery wartociowe(obligacje)

931

8.

Inne rda (wolne rodki)

955
Rozchody ogem

0,00
1 317 758,00

1.

Spata kredytw

992

826 759,00

2.

Spata poyczek

992

3.

Spata poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE

963

490 999,00

4.

Spata kredytu krtkoterminowego

992

0,00

5.

Udzielone poyczki

991

6.

Lokaty

994

7.

Wykup papierw wartociowych(obligacji)

982

8.

Rozchody z tytuu innych rozlicze

995

Id: HFLHO-YSSKM-XECSE-XRJCI-JUVGH. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr V/38/11

Rady Gminy Nowinka
z dnia 31 marca 2011 r.
Wykaz wydatkw na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011

Lp. Dz. Rozdz

Nazwa zadania inwestycyjnego

1. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej we wsi Walne z Narodowego Programu
Przebudowy Drg Lokalnych
2. 600 60016 6050 Sporzdzenie dokumentacji technicznej przebudowy drg gminnych na
odc. Walne granica gminy Giby i Szczepki Podnowinka
3. 600 60014 6057 Przebudowa chodnika oraz odnowa skweru w miejscowoci Nowinka
6059
4. 600 60014 6309 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1186B Szczebra-Sokolne-CiswekKurianki wraz z przebudow mostu na rzece Szczeberka w miejscowoci
Sokolne Nr JNI01015066, w km 5+625 drogi Nr 1186B, wykonanie
4 przepustw oraz przebudow kolidujcej infrastrury
600

RAZEM

5. 720 72095 6050 Budowa dystrybucyjnej sieci dostpu do usug szerokopasmowego

Id: HFLHO-YSSKM-XECSE-XRJCI-JUVGH. Podpisany

czne
Koszty
finansowe

Planowane wydatki
Rok
Budetowy
2010
(8+9+10+11)

610 800,00
14 640,00

610 800,00

Jednostka
Organizacyjna
Realizujca
program lub
Koordynujca
wykonanie
programu

Z tego rda finansowania

Dochody
Wasne
jst

Kredyty
I poyczki

9
0,00
0,00

rodki
Pochodzce
Z innych
rde

10

0,00
306 000,00

304 800,00
0,00

rodki
Wymienione
W art. 5 ust.
1
Pkt 2 i
3 u.f.p.
11

12

0,00
0,00

Urzd Gminy
Nowinka

14 640,00 14 640,00

251 849,00

158 574,00
93 275,00

2 350 000,00

587 500,00

0,00
0,00

0,00
93 275,00

0,0 158 574,00 Urzd Gminy

0,00
0,00
Nowinka

587 500,00

x 1 464 789,00 14 640,00

1 226 916,00 1 226 916,00

Urzd Gminy
Nowinka

0,00

986 775,00
0,00

Starostwo
Powiatowe
w Augustowie
304 800,00 158 574,00

Urzd Gminy
Nowinka

1 226 916,00
Strona 1

Internetu na terenie gminy Nowinka

6. 900 90001 6050 Modernizacja oczyszczalni ciekw we wsi Bryzgiel w tym:

33 693 717,00 33 693 717,00

0,00

5 054 058,00

28 639 659,00

0,00

Urzd Gminy
Nowinka

4 305 000,00 4 305 000,00

0,00

645 750,00

3 659 250,00

0,00

Urzd Gminy
Nowinka

6.1

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Nowince

6.2

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowinka,Gatne

Drugie,Szczebra,Szczeberka i Podnowinka z kolektorem doprowadzajcym
cieki do nowo wybudowanej oczyszczalni w Nowince

13 284 000,00 13 284 000,00

0,00

1 992 600,00

11 291 400,00

0,00

Urzd Gminy
Nowinka

6.3

Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowociach Strkowizna,

Olszanka, Pijawne Polskie, Gatne Pierwsze, Jzefowo, Ciswek, Sokolne,
Pijawne Ruskie, Osiska Buda, Szczepki

9 294 717,00 9 294 717,00

0,00

1 394 208,00

7 900 509,00

0,00

Urzd Gminy
Nowinka

6.4

Budowa wodocigu i kanalizacji cinieniowej wraz z przyczami w m.

Kopanica i Toboowo

2 460 000,00 2 460 000,00

0,00

369 000,00

2 091 000,00

0,00

Urzd Gminy
Nowinka

6,5

Roboty budowlane budowa wodocigu i kanalizacji cinieniowej wraz

z przyczami w m. Ateny, Walne, Danowskie, Monkinie, KrusznikZakty, Bryzgiel

3 000 000,00 3 000 000,00

0,00

450 000,00

2 550 000,00

6.6

Rozbudowa hydroforni we wsi Bryzgiel w zwizku z dodatkowymi

podczeniami we wsi Toboowo i Kopanica

1 350 000,00 1 350 000,00

202 500,00

1 147 500,00

0,00
106 058,00

0,00

7. 900 90015 6057 Budowa owietlenia ulicznego we wsi Ateny

6059

278 245,00

277 245,00

8. 801 80104 6057 Adaptacja pomieszcze na przedszkole

6059

450 000,00

382 500,00
67 500,00

9. 710 71004 6050 Plany zagospodarowania przestrzennego

80 000,00

80 000,00 80 000,00

10 900 90095 6050 Budowa przystankw autobusowych na terenie gminy

20 000,00

20 000,00 20 000,00

OGEM

Id: HFLHO-YSSKM-XECSE-XRJCI-JUVGH. Podpisany

x 37 212 667,00

0,00

67 500,00

114
640,00

171 187,00 Urzd Gminy

Nowinka
382 500,00 Urzd Gminy
Nowinka
Urzd Gminy
Nowinka

6 214 391,00

30 171 375,00

712 261,00 Urzd Gminy

Nowinka

Strona 2

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr V/38/11

Rady Gminy Nowinka
z dnia 31 marca 2011 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci

W tym:
Lp

Kategoria
Klasyfikacja Wydatki w okresie
Projekt
interwencji Dzia, rozdz.
realizacji
fundusz
paragraf
projektu(cakowita
strukturalnych
warto Projektu
(6+7)

Planowane wydatki
2011 r.

rodki rodki z budetu

z budetu
UE
krajowego

Wydatki
razem
(9+13)

Z tego
rodki z budetu krajowego
Wydatki razem
(10+11+12)

Poyczki
i kredyty
1.
1.

2.

3.

4.

Wydatki majtkowe - razem

5.

879 093,00

266 832,00

712 261,00

879 093,00

266 832,00

rodki z budetu UE

Z tego, rda finansowania

10
266 832,00

Z dochodw
wasnych

pozostae

Wydatki
razem
(14+15)

Z tego, rda
finansowania

11

12

13

14

15

0,00

0,00

712 261,00

0,00

712 261,00

Poyczki pozostae
i kredyty

Program:
Budowa owietlenia ulicznego w miejscowoci Ateny

Priorytet:
Dziaanie
1.2

Nazwa
projektu
Razem
wydatki

900 90015

277 245,00

106 058,00

171 187,00 277 245,00

106 058,00

106 058,00

0,00

0,00

171 187,00

0,00

171 187,00

6057 171 187,00

6059 106 058,00

0,00
106 058,00

171 187,00 171 187,00

0,00
106 058,00

0,00
106 058,00

0,00
106 058,00

0,00
0,00

0,00
0,00

171 187,00
0,00

0,00
0,00

171 187,00
0,00

2011 r
Program
Priorytet

Przebudowa chodnika oraz odnowa skweru w miejscowoci Nowinka

Dziaanie
1.3

Nazwa
projektu

Id: HFLHO-YSSKM-XECSE-XRJCI-JUVGH. Podpisany

Strona 1

Razem
wydatki

600 60014

251 848,00

93 274,00

158 574,00 251 848,00

93 274,00

93 274,00

0,00

0,00

158 574,00

0,00

158 574,00

6057
6059

158 574,00
93 274,00

0,00
93 274,00

158 574,00 158 574,00

0,00
93 274,00

0,00
93 274,00

0,00
93 274,00

0,00
0,00

0,00
0,00

158 574,00
0,00

0,00
0,00

158 574,00
0,00

Program
Adaptacja pomieszcze na przedszkole

Priorytet
Dziaanie
Nazwa
projektu
Razem
wydatki

801 80104

450 000,00

67 500,00

6057

382 500,00

6059

67 500,00

67 500,00

382 500,00 450 000,00

67 500,00

67 500,00

67 500,00

67 500,00

67 500,00
0,00

382 500,00 382 500,00

2. Wydatki
biece

May
Archimedes

801 80195

45 054,00

6 758,00

38 296,00

45 054,00

6 758,00

3. Wydatki
biece

Promocja
Gminy

750 75075

43 920,00

18 920,00

25 000,00

43 920,00

18 920,00

Wydatki
biece

OGEM

88 974,00

25 678,00

63 296,00

88 974,00

25 678,00

Id: HFLHO-YSSKM-XECSE-XRJCI-JUVGH. Podpisany

0,00

0,00

382 500,00

0,00

0,00

382 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 758,00

38 296,00

38 296,00

18 920,00
0,00

18 920

382 500,00
382 500,00

25 000,00
6 758,00

63 296,00

25 000,00
-

63 296,00

Strona 2