You are on page 1of 13

UCHWAA NR XXIX/171/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budetu Gminy Jeleniewo na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1 Dochody budetu gminy w wysokoci 8 224 593 z, z tego : - biece w wysokoci 7 185 662 z, - majtkowe w wysokoci 1 038 931 z, zgodnie z zapisami 14 Uchway. 2 Wydatki budetu gminy w wysokoci 9 024 593 z, z tego : - biece w wysokoci 6 714 306 z, - majtkowe w wysokoci 2 310 287 z, zgodnie z zapisami 15 Uchway. 3 W budecie tworzy si rezerwy: 1) ogln w wysokoci - 48 000 z, 2) celow w wysokoci - 2 000 z, z przeznaczeniem na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego. 4 1. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z zacznikiem nr 1 (1a zadania inwestycyjne w 2010 roku). 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci, zgodnie z zacznikiem nr 2 5 1. Deficyt budetu gminy w wysokoci 800 000 z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: 1) zaciganych kredytw w kwocie 800 000 z. 6 czn kwot przychodw budetu w wysokoci 800 000 z, oraz czn kwot rozchodw budetu w wysokoci 0 z, zgodnie z zacznikiem nr 3 oraz prognoz kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne, zgodnie z zacznikiem nr 3a. 7 Limity zobowiza z tytuu kredytw i poyczek zaciganych na: 1) sfinansowanie przejciowego deficytu budetu - w kwocie 600 000 z; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budetu - w kwocie 800 000 z; 3) wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej realizowanych przez zakad budetowy - w kwocie 1 104 208 z;

8 1. Ustala si dochody w kwocie 31 500 z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30 300 z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych. 2. Ustala si wydatki w kwocie 1 200 z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii. 9 Wyodrbnia si w budecie kwot 170 087 z, do dyspozycji soectw, z tego dla : 1. soectwa Bachanowo kwot 6 380 z 2. soectwa Baskowizna kwot 7 277z 3. soectwa Czajewszczyzna kwot 5 222 z 4. soectwa Czerwone Bagno kwot 5 175z 5. soectwa Kazimierwka kwot 7 514 z 6. soectwa Krzemianka kwot 6 592 z 7. soectwa opuchowo kwot 5 647 z 8. soectwa Malesowizna kwot 6 899 z 9. soectwa Okrge kwot 6 616 z 10. soectwa Podwysokie Jeleniewskie kwot 6 451 z 11. soectwa Prudziszki kwot 9 876 z 12. soectwa Rutka kwot 5 694 z 13. soectwa Sidorwka kwot 6 876 z 14. soectwa Sidory Zapolne kwot 4 962 z 15. soectwa Suchodoy kwot 6 143 z 16. soectwa Sumowo kwot 6 096 z 17. soectwa Szeszupka kwot 5 127 z 18. soectwa Szurpiy kwot 8 364z 19. soectwa cibowo kwot 5 978 z 20. soectwa Udryn kwot 6 687 z 21. soectwa Udziejek kwot 7 466 z 22. soectwa Wodziki kwot 5 803z 23. soectwa ywa Woda kwot 7 419 z 24. soectwa Jeleniewo kwot 19 823 z. 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Gminy, zgodnie z zacznikiem nr 4.

11 Ustala si plan przychodw i kosztw dla samorzdowego zakadu budetowego przychody 1 191 577 z, koszty - 1 188 384 z, zgodnie z zacznikiem nr 5.

12 1. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci: 1) przychody - 10 400 z, 2) wydatki - 30 200 z, zgodnie z zacznikiem nr 6. 13 Upowania si Wjta do: 1. zacigania kredytw i poyczek do wysokoci poszczeglnych limitw zobowiza , okrelonych w 7 Uchway 2. zacigania zobowiza: a. na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 1 i nr 2, b. z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym (2011) jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2011 roku 3. do dokonywania zmian w planie wydatkw, polegajcych na przenoszeniu wydatkw midzy rozdziaami i paragrafami, z wyczeniem przeniesie wydatkw midzy dziaami, 4. przekazania kierownikom jednostek budetowych gminy uprawnie do dokonywania przeniesie w planie wydatkw, 5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnie do dokonywania przeniesie w planie wydatkw, 6. udzielania w roku budetowym poyczek do cznej kwoty 1 104 208 z 7. lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy. 14 Okrela si szczegowy plan dochodw - tabela Nr 1 15 Okrela si szczegowy plan wydatkw tabela Nr 2 16 Wykonanie Uchway powierza si Wjtowi. 17 Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
PRZEWODNICZCY RADY Stefan Waszkiewicz

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XXIX/171/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012


w zotych

Planowane wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe z tego rda finansowania rok budetowy 2010 (8+9+10+11) 7 612 014 dochody wasne jst 8 112 014 kredyty i poyczki 9 500 000 rodki pochodzce z innych rde* 10 0 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 2011 r. 2012 r. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14 Zakad Gospodarki Komunalnej i 0 Mieszkaniowej w Jeleniewie 0 x

Lp

Dzia

Rozdz.

**

1 1

2 900

3 90017

5 Poprawa gospodarki 6210 wodno-ciekowej na terenie Gminy Jeleniewo

6 4 388 973

12

13

0 2 572 751

Ogem

4 388 973

612 014

112 014

500 000

0 2 572 751

poz.1 Kwot 100 000 z, wydatkowano na opracowanie dokumentacji w latach 2008 2009

Zacznik Nr 1a do Uchway Nr XXIX/171/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r. Planowane wydatki z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe rok budetowy 2010 (8+9+10+11) rodki pochodzce z innych rde* 10 0 0 0 0 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

dochody wasne jst 8

kredyty i poyczki 9 0 0 300 000 0

1 1

2 600

3 60016

4 6050 6058 6059 6060

5 Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Gulbieniszki Opracowanie dokumentacji na budow przedszkola w Jeleniewie Poprawa gospodarki wodno - ciekowej na terenie Gminy Jeleniewo Kompleks sportoworekreacyjny w miejscowoci Jeleniewo

6 4 008 798

7 58 388 806 931 537 954 40 000

12

58 388 0 237 954 40 000

0 Urzd Gminy 806 931 Jeleniewo 0 0 Urzd Gminy Jeleniewo Urzd Gminy Jeleniewo

2.

754

75412

40 000

3.

801

80103

6060

65 000

65 000

65 000

900

90017

6210

4 388 973

612 014

112 014

500 000

Zakad Gospodarki Komunalnej i 0 Mieszkaniowej w Jeleniewie 0 806 931 Urzd Gminy Jeleniewo x

5 Ogem

926

92601

6050

2 332 826 10 835 597

40 000 2 160 287

40 000 553 356

0 800 000

0 0

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XXIX/171/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci * zadania planowane do realizacji pod warunkiem pozyskania rodkw z Unii Europejskiej ( nie wystpuj w planie wydatkw poz.1.2;1.3;)
w tym: Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) Planowane wydatki 2010 r. z tego: rodki z budetu krajowego** rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE Wydatki razem (9+13) z tego, rda finansowania: Wydatki razem (10+11+12) Wydatki razem (14+15+16+1 7) 13 rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: poyczki na prefinanso- poyczki obligacj pozostae wanie z i kredyty e budetu pastwa 14 15 16 17

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

poyczki i kredyty 10

obligacje

pozostae**

2 Wydatki 1 majtkowe: Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 2009 r. 2010 r. Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 1.2 Razem wydatki: 2009 r. 2010 2011 r. Program: Priorytet: Dziaanie: 1.3 Nazwa projektu: Razem wydatki: 2009 r. 2010 r. Ogem

11

12

x Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 O.Priorytetowa II- Rozwj infrastruktury transportowej Dziaanie 2.1 - Rozwj transportu drogowego Nazwa projektu: "Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo".

4 008 798 1 853 913 2 154 885 1 403 273 596 342 300 000 0 296 342 806 931 0 0 0 806 931 108 839 43 536 65 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 323 18 129 27 194 2 451 363 1 195 906 1 255 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 403 273 596 342 806 931 1 403 273 596 342 300 000 0 296 342 806 931 0 0 0 806 931 Program: Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 O.Priorytetowa III- Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej Dziaanie 3.2 - Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej: "Poprawa gospodarki wodno- ciekowej na terenie Gminy Jeleniewo".

600.60016.6050

900.90017.6210

4 388 973 100 000 1 716 222

1 703 156 100 000 612 014

2 685 817 0 1 104 208

612 014 0 612 014

612 014 0 612 014

500 000 0 500 000

0 0 0

112 014 0 112 014

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 572 751 991 142 1 581 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet O.3. Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej Dziaanie: 3.3. Odnowa i rozwj wsi nazwa projektu: Kompleks sportowo-rekreacyjny w miejscowoci Jeleniewo

926.92601.6050

2 332 826 68 200 2 264 626 10 730 597

600 830 68 200 532 630 4 157 899

1 731 996 0 1 731 996 6 572 698

40 000 0 40 000 2 055 287

40 000 0 40 000 1 248 356

0 0 0 800 000

0 0 0 0

40 000 0 40 000 448 356

0 0 0 806 931

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 806 931

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XXIX/171/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budetu w 2010 r.


w zotych

Lp.
1

Tre
2

Klasyfikacja
3

Kwota 2010 r.
4

Przychody ogem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze 992 992 963 991 994 982 995 952 952 903 951 944 957 931 955

800 000 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zacznik Nr 3a do Uchway Nr XXIX/171/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne


Poz 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 2 2.1 Wyszczeglnienie Zobowizania wg tytuw dunych: Zacignite zobowizania (bez art.170 ust.3 ufp): poyczki kredyty obligacje Planowane w roku budetowym (bez art.170 ust.3 ufp): poyczki kredyty obligacje Zacignite zobowizania (art.170 ust.3 ufp): poyczki kredyty obligacje Planowane w roku budetowym (art.170 ust.3 ufp): poyczek kredyty obligacje Prognozowany stan zobowiaza wymagalnych na 31.12 Spata dugu Spata rat kapitaowych (bez art.169 ust.3 ufp): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 160 000,00 Wykonanie 2009r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prognoza 2010 800 000,00 800 000,00 Prognoza 2011 640 000,00 640 000,00 Prognoza 2012 480 000,00 480 000,00 Prognoza 2013 320 000,00 320 000,00 Prognoza 2014 160 000,00 160 000,00 Prognoza 2015 0,00 0,00

Poz 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.4 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 kredytw poyczek

Wyszczeglnienie

Wykonanie 2009r

Prognoza 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

Prognoza 2011 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 8 635 823,00

Prognoza 2012 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 0,00 9 067 614,00

Prognoza 2013 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00 9 520 994,00

Prognoza 2014 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 9 997 044,00

Prognoza 2015 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 496 896,00

wykup papierw wartociowych udzielonych porcze Spata rat kapitaowych (art.169 ust.3 ufp): kredytw poyczek wykup papierw wartociowych udzielonych porcze Spata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) Spata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) Prognozowane dochody budetowe Relacje do dochodw (w %): dugu (art. 170 ust. 1); dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3); spaty zaduenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 0,00 % 0,00 % 8 856 053,00

8 224 593,00

9,73 % 9,73 % 0,12 % 0,12 %

7,41 % 7,41 % 2,34 % 2,34 %

5,29 % 5,29 % 2,18 % 2,18 %

3,36 % 3,36 % 1,99 % 1,99 %

1,60 % 1,60 % 1,82 % 1,82 %

0,00 % 0,00 % 1,62 % 1,62 %

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr XXIX/171/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budetu podmiotom nalecym i nie nalecym do sektora finansw publicznych

Dzia

Rozdzia

Tre 3 Nazwa jednostki Wojewdztwo Podlaskie Powiat Suwalski wietlica przy Bibliotece Publicznej w Jeleniewie Biblioteka Publiczna w Jeleniewie Razem Nazwa zadania Dotacja na utrzymanie Szkoy Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Dotacja na utrzymanie Oddziau Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r Razem OGEM

podmiotowej 4

Kwota dotacji /w z/ przedmiotowej 5

celowej 6

1 2 Jednostki sektora finansw publicznych 600 60013 600 60014 921 92109 921 92116

0 0 65 000 85 000 150 000

0 0 0 0 0

50 000 100 000 0 0 150 000

Jednostki nie nalece do sektora finansw publicznych 801 80101

70 685

801

80103

16 268

801

80104

35 960

122 913 272 913

0 0

0 150 000

Plan przychodw i kosztw zakadu budetowego na 2010 r

Zacznik nr 5 do Uchway nr XXIX/171/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r.

w zotych Przychody w tym: Lp. Wyszczeglnienie Nazwa zakadu, dzia rozdz. Ogem dotacje z budetu dotacja przedmiotowa Kwota 5 Dotacje celowe na zadania biece finansowane z udziaem zakres dotacji rodkw z UE 7 0 Dotacje celow na inwestycje Kwota 8 Cel dotacji 9 10 1 188 384 ogem Koszty w tym: Wpata do budetu

1 1.

2 Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017

3 1 191 577

4 648 836

6 1) Utrzymanie 36 822 parku i terenw zielonych wok posesji gminnych 6300m x 0,40z= 2 520 2) Eksploatacja wysypiska mieci 8300m x 1,00 z =8 300 3) Dostarczenie energii cieplnej w budynku Zbiec 367,42m x 70,77 = 26 002

11 0

612 014 Realizacja zadania inwestycyjnego pn Poprawa gospodarki wodnociekowej na terenie Gminy Jeleniewo

Ogem

1 191 577

648 836

36 822

612 014

1 188 384

Zacznik Nr 6 do Uchway nr XXIX/171/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej


Dz.900 Rozdz.90011 Lp. I. II. 1. 2. 3. III. Wydatki 1. Wydatki biece 4300 Zakup usug pozostaych Dofinansowanie opracowania dokumentacji i projektw na budow oczyszczalni przyzagrodowych na terenie gminy 22 000 z Zagospodarowanie odpadw na terenie wsi Gminy Jeleniewo Obsuga rachunku bankowego 200 z 8000 z 30 200 30 200 Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody 0690 - Wpywy z rnych opat 0920 - Pozostae odsetki
w zotych

Plan na 2010 r. 20 816 10 400 10 200 200

IV. Stan rodkw obrotowych na koniec roku

1 016

You might also like