Nr 3 REALIZACJA DOCHODW BUDETOWYCH W 2009 ROKU Plan dochodw budetowych na 2009 rok wynosi 9.256.

152 z, a realizacja dochodw budetowych wynosi 9.099.820,41 z., tj. 98 % planu. Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego 96.429,21 z. - darowizna na rzecz gminy 1.366,00 z. - inne wpywy 20.034,86 z. 107.432 117.830,07 110%

Dzia 020 Lenictwo 1.988 - dochd za dzieraw obwodw owieckich 2.050,27 z.

2.050,27

103%

Dzia 100 Grnictwo i kopalnictwo 3.000 7.357,07 - wpywy z opaty eksploatacyjnej za wydobycie wiru 7.357,07 z.

245%

Dzia 600 Transport i czno 100.512 100.922,16 100% wpaty za zajcie pasa drogowego 10.896,83 z. odsetki od zajcia pasa drogowego 25,33 z. otrzymana dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych na rekultywacj drogi dojazdowej do gruntw rolnych 90.000 z. 108.474,69 51%

Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa 214.112 - wynajem pomieszcze, placw i nieruchomoci 68.004,00 z. - dzierawa wieczysta 3.909,72 z. - sprzeda mienia 36.544,59 z. - odsetki 16,38 z

Dzia 710 Dziaalno usugowa 18.200 18.100,00 99% darowizna na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego - 12.100 z. dotacja na wykonanie remontu pomnika wojennego na cmentarzu w Klimwce 6.000 z. Dzia 750 Administracja publiczna 128.050 dotacja z UW na zadania zlecone 66.000 z. opata za dziaalno 850,00 z. wpywy z tytuu 5% za wydane dowody osobiste 277,50 z. inne wpywy 61.152,48 z. 128.279,98 100%

8.3.2010 06:01:00 AM

Dzia 751 -

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 9.098 dotacja na aktualizacj spisu wyborcw 733,18 z. dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 8.356,40 z.

9.089,58

100%

Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 9.338 9.338,00 100% - dotacja z Pastwowej Stray Poarnej na zapewnienie gotowoci bojowej 4.338 z., - dotacja ze Zwizku OSP RP ZOW na zakup materiaw do remontu stranicy 5.000 z. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych 2.518.983 2.475.236,86 osobowoci prawnej - podatek od nieruchomoci 897.342,44 z. - podatek rolny 335.755,91 z. - podatek leny 43.812,48 z. - podatek od rodkw transportowych 3.180,00 z. - podatek od spadkw i darowizn 21.740,00 z. - wpywy z opaty targowej 399,00 z. - podatek od czynnoci cywilnoprawnych 46.944,23 z. - odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 3.709,02 z. - wpywy z opaty skarbowej 30.939,50 z. - za zezwolenia na sprzeda napoi alkoholowych 52.178,42 z. - podatek dochodowy od osb fizycznych 887.097,00 z. - podatek dochodowy od osb prawnych 152.138,86 z. Dzia 758 Rne rozliczenia 4.733.439 - owiatowa subwencja oglna 2.687.630,00 z. - subwencja wyrwnawcza dla gmin 1.948.015,00 z. - subwencja rwnowaca dla gmin 79.794,00 z. - odsetki bankowe 21.860,27 z. Dzia 801 Owiata i wychowanie - dochody za wynajem pomieszcze 6.501,50 z. 7000 4.737.299,27

98%

100%

6.501,50

93%

Dzia 852 Pomoc spoeczna 1.318.171 1.298.785,30 99% - dotacja na wypat zasikw rodzinnych 974.009,61 z. - zwrot zaliczki alimentacyjnej 269,84 z. - zwrot funduszu alimentacyjnego 4.877,10 z. - dotacja na skadki zdrowotne 6.513,92 z. - dotacja na zasiki i pomoc w naturze 198.760,67 z., w tym: zlecone 49.015,18 z. i wasne 149.745,49 z. - dotacja na utrzymanie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej 56.462,08 z. - dotacja na doywianie uczniw 57.892,08 z.

8.3.2010 06:01:00 AM

Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85.629 76.734,45 - dotacja na stypendia dla uczniw 68.804,45 z. - dotacja na zakup podrcznikw dla klas pierwszych 7.930,00 z. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - zwrot dotacji z zakadu budetowego 1.621,21 z. 1.621,21 -

90%

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1.200 2.200,00 183% narodowego - dotacja na zakup ksiek do Biblioteki 1.200,00 z. - darowizna na pomnik upamitniajcy 70 rocznic wybuchu II wojny wiatowej 1.000 z.

8.3.2010 06:01:00 AM

REALIZACJA WYDATKW W 2009 ROKU Plan wydatkw budetowych na 2009 rok wynosi 10.520.324 z i wykonany zosta w wysokoci 9.459.065,10 z., tj. 90% planu. Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo 763.233 121.585,50 16% - odprowadzono za uytkowanie gruntw pokrytych wodami do Urzdu Marszakowskiego (bdcych wasnoci skarbu pastwa) kwot 63,64 z. - przegld techniczny zbiornika wody w Kunicy 600,00 z. - zajcie pasa drogowego pod wodocig Czuprynowo 1.091,80 z. - sporzdzenie wniosku aplikacyjnego 1.525,00 z. - aktualizacje map wodocigi 1.308,00 - nadzr nad wodocigiem Czuprynowo 914,02 z. - przeliczenie kosztorysw wodocig Kowale i Wokusze 3.000,00 z. - dokumentacja wodocig Woyce 10.000,00 z. - przekazano 2 % wpat z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 6.653,83 z. - obsuga podatku akcyzowego od paliw 1.889,12 z., wypacono zwrot podatku akcyzowego dla rolnikw 94.540,09 z. Dzia 100 Grnictwo i kopalnictwo 5.577 - opacono nadzr kopalniany 4.866,00 z. - opata eksploatacyjna za wydobycie wiru 710,36 z. 5.576,36 100%

Dzia 600 Transport i czno 1.790.059 1.723.992,28 96% - dotacja dla Powiatu Soklskiego na przebudow cigu komunikacyjnego Kunica Malawicze 1.264.172 z. - dotacja dla Powiatu Sokolskiego na wykonanie chodnika i elementu odwadniajcego na ul. Nowodzialskiej 25.000 z. - dotacja dla Powiatu Sokolskiego na wykonanie dokumentacji na drog powiatow Kunica Litwinki 30.616,00 z. - zimowe utrzymanie drg gminnych 15.883,65 z. - remont drogi dojazdowej do pl w Saczkowcach przy udziale rodkw finansowych UM w Biaymstoku 120.226,12 z. - profilowanie drg gminnych o nawierzchniach wirowych 20.060,00 z. - usuga geodezyjna: podzia dziaki, okazanie przebiegu granic pasa drogowego 6.588,00 z. - oznakowanie poziome ulic 5.303,22 z. - zamiatanie mechaniczne ulic - 2.696,40 z. - wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. 11 Listopada 54.357,10 z. - wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Spdzielczej 60.545,55 z. - nadzr nad robotami drogowymi 2.154,74 z. - remonty i podsypki drg i ulic o nawierzchni wirowej 116.389,50 z. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa 194.156 - ekwiwalent za pranie odziey dla palaczy 612,37 z. - wypacono wynagrodzenia dla palaczy c. o. 60.008,42 z. - 13 1.685,40 z. - skadki ZUS i FP 11.070,69 z. - zfs 2.640,11 z. 177.487,09 91%

8.3.2010 06:01:00 AM

wydatkowano na zakup opau (26 ton) 22.894,20 z. zakup energii 9.877,11 z. badania lekarskie 122,00 z. materiay biece do kotw co i inne - 2.057,71 z. remont byej szkoy w Czuprynowie 5.000,00 z. remont byej szkoy w Klimwce 9.500,00 z. opata za zanieczyszczenie rodowiska, wod i cieki, koszenie trawnikw 3.213,20 z. usugi kominiarskie 2.370,00 z. wyceny, wypisy i wyrysy 3.034,98 z. przegld kotw co 1.220,00 z. inne wydatki 805,42 z. wykonanie instalacji elektrycznych, przegldy, odgromwki, ksiki obiektw i inne wydatki w zwizku z zaleceniami nadzoru budowlanego 38.140,48 z. ubezpieczenie budynkw skomunalizowanych 3.235,00 z.

Dzia 710 Dziaalno usugowa 30.100 16.786,60 56% - opacono rachunki za opracowania techniczne w zakresie zagospodarowania przestrzennego 5.703,00 z. - opacono remont pomnika wojennego na cmentarzu w Klimwce 11.083,60 z. Dzia 750 Administracja publiczna 1.322.899 1.162.344,85 88% Rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie 66.000 66.000 100% - wydatki zwizane z realizacj zada zleconych w zakresie administracji rzdowej 66.000 z. Rozdzia 75022 Rady gmin 78.500 75.452,67 diety radnym, czonkom komisji, przewodniczcemu 74.862,01 z. materiay na obsug rady 590,66 z. 96%

Rozdzia 75023 Urzdy gmin 1.057.833 988.869,88 - ekwiwalent za pranie odziey dla palaczy 213,84 z. - zapomogi zdrowotne pracownikom Urzdu Gminy 3.000,00 z. - wynagrodzenia osobowe pracownikw 574.382,28 z. - 13 39.377,24 z. - skadki ZUS i FP 112.630,57 z. - zfs 19.829,47 z. - zakup energii 9.475,48 z. - usugi internetowe 1.644,56 z. - delegacje subowe 965,01 z. - skadki na ubezpieczenie samochodu subowego 2.145,00 z. - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) 5.640,50 z. - szkolenia pracownikw 6.037,13 z. - zakup materiaw papierniczych do drukarek i ksero 812,27 z. - zakup programw komputerowych 8.888,14 z. - badania lekarskie 782,00 z. - rozmowy telefoniczne stacjonarne i komrkowe 5.897,30 z. - wydatki gospodarcze 197.149,09 z.: - paliwo i czci zamienne 6.421,94 z. - paliwo dla Stray Granicznej 4.999,98 z.

93%

8.3.2010 06:01:00 AM

czasopisma i przepisy prawne, druki 18.627,41 z. tonery 8.257,15 z. wgiel (15,5 ton) 13.306,40 z. komputer 3.046,99 z. artykuy biurowe 5.089,59 z, szafy biurowe i biurka 8.789,28 z. zakup nagrd na konkurs tenisa stoowego 258,20 z, stroje harcerskie 819,00 z. tablice korkowe 1.021,40 z. krzesa 4.518,96 z. drzwi 18.439,00 z. podgrzewacze do wody 2.106,30 z. opony dla Policji 2.280,00 z. inne zakupy 15.829,73 z. radca prawny - 25.315,00 z. opata pocztowa zryczatowana 18.160,58 z. konserwacja komputerw 12.237,82 z. konserwacja centrali 1.946,56 z. zanieczyszczenie rodowiska, woda i cieki 2.164,81 z. wynajem autobusu 2.639,00 z. opata bankowa 7.460,00 z. abonament BIP 1.881,85 z. abonament SIOS 976,00 z. skadka ZGW WP 842,40 z. usugi BHP 6.002,40 z. inne usugi 3.711,34 z. 32.022,30 27%

Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno 120.566 - diety za udzia w sesji i diety kwartalne sotysom 24.896,20 z. - dotacja dla Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski 6.480,00 z. - dotacja dla PUW na szerokopasmowy Internet 646,10 z. Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 9.098 dotacja na spis wyborcw 733,18 z. dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 8.356,40 z. Dzia 754 Dzia 751

9.089,58

100%

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 135.024 126.704,47 ekwiwalent za pranie ubra palaczy co i straakw 97,20 z. inne wydatki na rzecz straakw 2.883,49 z wynagrodzenie osobowe kierowcw OSP oraz 13 49.118,15 z. skadki ZUS i FP od wynagrodze 9.068,04 z. zakup energii 3.179,27 z. zfs 2.090,08 z. ubezpieczenie samochodw OSP i straakw 2.375,00 z. wymiana okien w remizie 5.090,00 z.

94%

8.3.2010 06:01:00 AM

delegacje subowe 423,79 z. rozmowy telefoniczne 1.011,28 z. szkolenie straakw 3.300,00 z. badania lekarskie 462,00 z. zakupy usug 3.195,81 z. zakup wgla (22 ton) 19.389,36 z. zakup paliw i zakup czci do samochodw OSP 10.974,84 z. sprzt straacki 2.468,77 z. inne zakupy 2.240,39 z. zakup materiaw remontowych oraz sprztu straackiego w ramach dotacji 9.337,00 z.

Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 23.000 22.533,70 - prowizje sotysom za pobr zobowiza pieninych 21.977,40 z. - opacono koszty egzekucyjne i inkaso opaty skarbowej 556,30 z. Dzia 757 Obsuga dugu publicznego 71.013 - spata odsetek od zacignitych kredytw 63.682,42 z. Dzia 758 Rne rozliczenia - pozostae odsetki 1.158,00 z. 5.810 63.682,42

98%

90%

1.158,00

20%

Dzia 801 Owiata i wychowanie 3.601.640 3.581.575,14 99% Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe 1.803.947 1.803.220,90 100% - wynagrodzenia nauczycieli i pracownikw administracyjno obsugowych 1.032.417,17 z. - dodatkowe wynagrodzenie roczne 74.480,52 z. - pochodne od wynagrodze 213.325,56 z. - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 3.655,00 z. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 58.758,05 z. - delegacje subowe 4.423,03 z. - zfs 65.669,00 z. - papier ksero 5.786,23 z. - szkolenia pracownikw 4.128,00 z. - rozmowy telefoniczne 4.767,95 z. - usugi internetowe 1.651,49 z. - ubezpieczenie budynkw i komputerw 6.198,00 z. - zakup energii i wody 67.024,78 z. - zakup pomocy naukowych i ksiek 30.946,81 z. - badania lekarskie 440,00 z. - programy komputerowe 7.714,65 z. - opata za 151 ton opau 66.688,36 z. - prenumerata 20.542,48 z. - druki, tonery, materiay kancelaryjne 10.848,44 z. - materiay gospodarcze, rodki czystoci, sprzt i wyposaenie 84.705,52 z. - program obsugi bankowej 1.200,00 z. 8.3.2010 06:01:00 AM

cieki i kanalizacja 5.085,66 z. zanieczyszczenie powietrza i usugi transportowe 11.259,39 z. konserwacja oprogramowania 4.480,45 z. naprawa sprztu komputerowego i roboty kominiarskie, inne usugi 17.024,36 z. 503.286 503.286 100% 100%

Rozdzia 80104 Przedszkola - dotacja na utrzymanie przedszkola 503.286 z.

Rozdzia 80110 Gimnazja 835.758 835.199,28 - wynagrodzenia nauczycieli i pracownikw obsugi 590.998,19 z. - dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.664,45 z. - pochodne od wynagrodze 124.158,90 z. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 38.897,37 z. - delegacje subowe 1.880,37 z. - zfs 34.395,00 z. - szkolenia 205,00 z. Rozdzia 80113 Dowoenie uczniw do szk - dowoenie uczniw do szk 212.566,66 z. Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli doksztacanie nauczycieli 1.950,00 z. 231.000 212.566,66

92%

2.014 187.567 38.068

1.950,00 187.284,30 38.068,00

97% 100% 100%

Rozdzia 80148 Stowki szkolne - utrzymanie stowki 187.284,30 z. Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno - zfs dla nauczycieli emerytw 35.568,00 z. - remonty 2.500,00 z.

Dzia 851 Ochrona zdrowia 57.044 33.767,15 59% - dotacja dla CARITAS do wietlicy rodowiskowej 15.000 z. - wspieranie dziaa sucych rekreacji dzieci i modziey bez alkoholu 7.513,88 z. - wynagrodzenie czonkw komisji rozwizywania problemw alkoholowych oraz prowadzenie punktu AA 2.096,58 z. - zakup materiaw (broszury, ulotki, ksiki, poradniki) do wykorzystania w ramach profilaktyki uzalenie, szkolenia pracownicze 2.687,69 z. - dotacja dla Powiatu Soklskiego na zakup aparatu Rtg 4.469,00 z. - dotacja dla Powiatu Sokolskiego na remont kaplicy w szpitalu 2.000 z. Dzia 852 Pomoc spoeczna 1.510.765 Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 977.230 - zasiki rodzinne 365.799,00 z. - dodatki do zasikw rodzinnych 288.373,50 z. - wiadczenia opiekucze 128.327,00 z. - fundusz alimentacyjny 128.527,40 z. 1.457.592,50 96%

974.231,39

100%

8.3.2010 06:01:00 AM

zapomoga z tytuu urodzenia dziecka 31.000,00 z. skadki na ubezpieczenia 3.613,50 z. wydatki w ramach 3% (utrzymanie pracownika , wydatki rzeczowe) 28.369,21 z. wydatki w ramach wasnych rodkw 221,78 z. Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce, niektre wiadczenia z pomocy 6.687 6.513,92 97% spoecznej skadki na ubezpieczenia zdrowotne od zasikw z pomocy spoecznej oraz wiadcze rodzinnych 6.513,92 z.

Rozdzia 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie 241.791 225.554,40 93% spoeczne - zasiki stae dla niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepenosprawnoci (zadania zlecone i wasne) 83.356,38 z. - zasiki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia, niepenosprawnoci, dugotrwaej choroby (zadania wasne) 115.404,29 z. - zasiki celowe z budetu gminy (poary, pogrzeby, zakup ubra, lekw) 26.793,73 z. Rozdzia 85215 Dodatki mieszkaniowe opacono dodatki mieszkaniowe 6.400,87 z. 15.000 6.400,87 43%

Rozdzia 85219 Orodki pomocy spoecznej 147.929 143.119,27 97% - opacono wynagrodzenie osobowe pracownikom 109.559,33 z. - skadki ZUS i FP 20.946,19 z. - delegacje subowe 221,50 z. - zfs 3.000,12 z. - szkolenie pracownikw 1.112,00 z. - wydatki gospodarcze 8.280,13 z (rozmowy telefoniczne, materiay pimienne, porto od przekazw i inne) (W tym z dotacji PUW 56.462,08 z) Rozdzia 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi 32.374 opiekucze - przekazano dotacj dla stacji CARITAS 23.000,00 z. Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno 89.754 Rzdowy Program Posiek dla potrzebujcych 57.892,08 z. doywianie ze rodkw gminnych 16.375,37 z. osoby skierowane do prac spoecznie uytecznych 4.505,20 z. Dzia 853 -

23.000

71%

78.772,65

88%

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 3.551 3.551,00 100% dotacja na dofinansowanie kosztw uczestnictwa osb niepenosprawnych w warsztatach terapii zajciowej 3.551 z. 8.3.2010 06:01:00 AM

Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 212.874 203.962,71 96% Rozdzia 85401 wietlice szkolne 123.345 123.336,26 100% - wynagrodzenia nauczycieli i pracownikw administracyjno obsugowych 85.678,61 z. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7.295,20 z. - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.520,00 z. - pochodne od wynagrodze 18.353,45 z. - zapomogi zdrowotne 500,00 z. - zfs 5.989,00 z. Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw 89.529 80.626,45 - wypacono stypendia szkolne uczniom ze rodkw PUW 68.804,45 z. - stypendia naukowe dla uczniw 3.892,00 z. - zakup podrcznikw dla klas pierwszych 7.930,00 z. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 418.369 382.891,76 90%

92%

czyszczenie kabin toaletowych 9.737,00 z. usuwanie odpadw szczeglnego ryzyka 5.136,00 z. wywz nieczystoci z ulic i placw 100.674,51 z. owietlenie ulic w gminie 116.165,12 z. konserwacja owietlenia ulicznego 5.124,00 z. dotacja dla ZGKiM na utrzymanie oczyszczalni ciekw (do 1m3) 138.697,68 z. opacono wyapywanie psw 7.357,45 z. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 291.112 289.783,99 100% narodowego dotacja na utrzymanie orodka kultury, wietlicy 162.831,00 z. dotacja na utrzymanie biblioteki 98.281,00 z. wykonanie pomnika pamici 70 rocznicy wybuchu II wojny wiatowej 28.671,99 z. Kultura fizyczna i sport 75.000 75.000,00 100%

Dzia 926 -

dotacja dla Stowarzyszenia Klub Uczniowski Jastrzb 8.000 z. dotacja dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy Pogranicze 56.000 z. zamontowanie pikoapaczy na stadionie 11.000,00 z. W wyniku realizacji dochodw budetowych na koniec okresu sprawozdawczego wystpiy zobowizania wymagalne w wysokoci 170 z z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych oraz nalenoci wymagalne w wysokoci 279.961,99 z, z tego: czynsze najmu 480,33 z, uytkowanie wieczyste 543,49 z. podatek od dziaalnoci gospodarczej (karta podatkowa) 2.472,00 z. podatek od nieruchomoci jgu 37.431,34 z. podatek rolny jgu 307,00 z. podatek leny jgu 0,10 z. podatek od nieruchomoci od osb fizycznych 33.915,94 z. podatek rolny od osb fizycznych 24.241,67 z. podatek leny od osb fizycznych 3.368,62 z. 8.3.2010 06:01:00 AM

podatek od rodkw transportowych 300,00 z. zalegoci z tytuu wypaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w czci wzgldem budetu gminy 175.190,39 z. przypisana do zwrotu dotacja ze stowarzyszenia - 777,11 z. zalegoc z tytuu nieopaconych przyczy wodocigowych 934,00 z.

W okresie sprawozdawczym umorzono: podatek rolny osoby fizyczne 1.396,00 z. podatek od nieruchomoci osoby fizyczne 208,00 z. podatek leny 14,00 z. Gminny Fundusz Ochrony rodowiska uzyska dochody w wysokoci 23.065,79 z + saldo z ubiegego roku 17,04 z, ogem 23.082,83 z. Ze rodkw GFOiGW zakupiono kwiaty na rabaty, nagrody na konkurs zbirki surowcw wtrnych, materiay utrzymanie zieleni, awki, kosze na mieci oraz kos spalinow 21.754,59 z. Pozostaa kwota na koniec 2009 roku na koncie bankowym 1.328,24 z. Kwota ta zostaa w 2010 roku przekazana do budetu gminy w zwizku z ustawow likwidacj funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. W 2009 roku spacono kredyty w wysokoci 469.889 z. Do spaty pozostao 1.804.266,99 z, z tego: Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Biaystok (zakup mieciarki) 63.599,99 z, Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Biaystok (zbiornik retencyjny) - 165.440,00 z, PKO S.A. O/B-stok (modernizacja drogi powiatowej) - 1.264.172,00 z. PKO S.A. O/B-stok (cignik z przyczep) 50.000,00 z. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa (wodocig Czuprynowo) - 261.055,00 z, Na stanie ZGKiM wystpiy na koniec roku nalenoci wymagalne za wod i cieki 5.074,96 z oraz zobowizania wymagalne w wysokoci 6.969,15 z. Na rachunku dochodw wasnych uzyskano przychody w wysokoci 136.715,20 z, wydatkowano 136.715,20 z. ZAKADY BUDETOWE Przedszkole samorzdowe Przychody: dotacja z budetu gminy odsetki od rachunku opata staa i ywieniowa za przedszkole Razem 503.286,00 z. 8,46 z. 68.590,70 z. 571.885,16 z

Koszty 560.368,99 z. w tym: 8.3.2010 06:01:00 AM

dodatki wiejskie i mieszkaniowe 14.158,52 z. wynagrodzenie nauczycieli i obsugi 308.156,23 z. dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.640,58 z. skadki ZUS i FP 58.234,38 z. wynagrodzenia bezosobowe 758,00 z. zfs 22.707,40 z. zakup ywnoci 38.522,48 z. energia elektryczna 7.866,78 z. rozmowy telefoniczne 962,10 z. delegacje 307,20 z. szkolenia pracownikw 1.085,00 z. woda, cieki, zanieczyszczenia i inne opaty 4.143,59 z. ubezpieczenia i abonament TV 1.096,90 z. badania lekarskie 340,00 z. wykonanie instalacji elektrycznej 480,00 z. remont azienek 35.107,07 z. wgiel (26,86 ton) 22.299,78 z. wieszak przedszkolny 1.326,97 z. grzejnik 720,00 z. telewizor 2.668,00 z. tablice korkowe 1.118,90 z. rolety 1.800,00 z. inne zakupy (prenumerata, rodki czystoci, zabawki, pomoce naukowe) 12.869,11 z.

ZAKAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Dochody ogem 1.005.342,99 z., z tego: - za sprzeda wody 186.917,59 z. - za cieki 118.828,54 z. - dotacja do 1 m3 ciekw 138.697,68 z. - wynajem sprztu, prace zlecone 187.205,57 z. - sprztanie, wywz nieczystoci 99.448,97 z. - odnieanie drg 14.733,90 z. - sprzeda olejw i gazw 18.090,34 z. - wynajem autobusw 241.420,40 z. 8.3.2010 06:01:00 AM

Koszty ogem 1.022.511,70 z., z tego: - wynagrodzenie pracownikw 466.396,10 z. - dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.402,33 z. - skadki ZUS, FP 84.195,29 z. - zfs 18.000,00 z. - delegacje subowe 385,26 z. - szkolenia pracownikw 150,00 z. - rozmowy telefoniczne stacjonarne 2.621,07 z. - rozmowy telefoniczne komrkowe 692,45 z. - energia elektryczna 68.167,21 z. - ubezpieczenie pojazdw 6.076,32 z. - wynagrodzenia bezosobowe 12.423,98 z. - podatek za mieciark 600,00 z. - opaty Urzd Marszakowski 9.256,30 z. - remont pomp 5.800,00 z. - badanie wody i ciekw 334,14 z. - usunicie awarii wodociagowej 500,00 z. - naprawa wodomierzy 765,57 z. - dozr techniczny 412,50 z. - pranie odziey 618,00 z. - przegldy techniczne autobusw i sprztu 2.726,86 z. - remonty autobusw i sprztu 11.281,77 z. - wynajem sprztu 3.833,15 z. - konserwacja i aktualizacja komputerw 2.321,42 z. - prowizje bankowe 1.326,00 z. - za wod wodocig Bilminy 51.459,36 z. - zakupiono dmuchaw 6.200,00 z. - zawory, rury, wodomierze 3.527,10 z. - Flokulant, wapno, worki, pywaki 7.191,20 z. - druki, materiay biurowe 1.502,00 z. - opony, czci zamienne do samochodw 21.494,60 z. - podatek VAT 39.843,00 z. - komputer wraz z oprogramowaniem 4.991,00 z. - rodki czystoci i ubrania robocze 1.201,00 z. - zakup paliwa, oleje i smary 152.816,72 z. INSTYTUCJE KULTURY GMINNY ORODEK KULTURY I SPORTU Przychody: - wynajem sali, odsetki i inne wpaty - dotacje Razem Koszty 160.281,66 z., w tym:
wynagrodzenia pracownikw dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki ZUS i FP wydatki bezosobowe (prowadzenie imprez, remonty) energia elektryczna delegacje subowe 80.387,20 z. 5.320,53 z. 14.636,18 z. 9.156,00 z. 4.107,96 z. 768,92 z.

10.392,97 z 162.831,00 z. 173.223,97 z

8.3.2010 06:01:00 AM

zfs 3.666,81 z. usugi internetowe 659,12 z. szkolenie 150,00 z. telefony 1.430,64 z. programy komputerowe 374,54 z. chodziarka 3.843,00 z. wgiel (18,40 t) 10.007,90 z. komputery 4.059,00 z. st bilardowy 1.600,00 z. pompa do kotowni 1.332,46 z. rodki czystoci, drobne remonty , gaz, artykuy na imprezy okolicznociowe 10.949,63 z. woda i cieki, wynajem autobusu, wywz nieczystoci 2.274,77 z. przedstawienie dla dzieci i inne imprezy 3.450,00 z. wyjazdy koa emerytw 1.284,00 z. ubezpieczenia 823,00 z.

BIBLIOTEKA Przychody 98.562,27 z., w tym: -

dotacja odsetki od rachunku i inne wpywy wynagrodzenie pracownikw skadki ZUS i FP zakup ksiek usugi internetowe fundusz wiadcze socjalnych wydatki rzeczowe (toner, prasa, druki) rozmowy telefoniczne papier ksero inne usugi podre subowe krajowe szkolenia programy komputerowe komputer -

98.281,00 z. 281,27 z.
63.447,88 z. 11.577,41 z. 9.239,10 z. 1.274,90 z. 2.000,08 z. 2.175,75 z. 753,78 z. 63,20 z. 87,30 z. 35,20 z. 150,00 z. 355,02 z. 3.580,00 z.

Koszty 94.739,62 z., w tym:

PRZEDSZKOLE PRZYCHODY
Dzia Rozdzia 801 80104 0690 0920 2510 Nazwa Wpywy z rnych opat Pozostae odsetki Dotacja podmiotowa z budetu otrzymana przez zakad budetowy RAZEM Plan Wykonanie 71 .100 68.590,70 8,46 503.286 574.386 503.286,00 571.885,16 % 96 100 100

KOSZTY
Dzia Rozdzia 801 80104 Nazwa 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Plan 14.159 Wykonanie 14.158,52 % 100

8.3.2010 06:01:00 AM

4010

4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4370 4410 4430 4440 4700 4740

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw nibdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kartograficznych RAZEM

303.039 23.641 50.376 7.860 758 42.746 45.100 7.867 35.108 340 4.624 963 308 1.097 22.708 1.085 58 561.837

308.156,23 23.640,58 50.375,32 7.859,06 758,00 42.745,26 38.522,48 7.866,78 35.107,07 340,00 4.623,59 962,10 307,20 1.096,90 22.707,40 1.085,00 57,50 560.368,99

102 100 100 100 100 100 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100

GMINNY ORODEK KULTURY I SPORTU PRZYCHODY

Dzia Rozdzia 921 92109 0920 0960 Nazwa Pozostae odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0970 Pozostae opaty i skadki 2480 Dotacja podmiotowa z budetu otrzymana przez samorzdow instytucj kultury RAZEM Plan 3.000 162.831 165.831 Plan 112 Wykonanie 4,90 500,00 9.888,07 162.831,00 173.223,97 Wykonanie % 330 100 104 % -

KOSZTY
Dzia Rozdzia 921 92109 Nazwa 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze

8.3.2010 06:01:00 AM

Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do Internetu 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych RAZEM

4010

82.202

80.387,20

98

7.220 13.735 2.215 10.000 32.165 5.586 300 7.413 720 1.540 1.500 1.000 3.667 400 375 4.087 174.237

5.320,53 12.617,85 2.018,33 9.156,00 27.948,99 4.107,96 7.008,77 659,12 1.430,64 768,92 823,00 3.666,81 150,00 374,54 3.843,00 160.281,66

74 92 91 92 87 74 95 92 93 51 82 100 38 100 94 92

BIBLIOTEKA PRZYCHODY
Dzia Rozdzia 921 92116 0920 0970 2480 Nazwa Pozostae odsetki Pozostae opaty i skadki Dotacja podmiotowa z budetu otrzymana przez samorzdow instytucj kultury RAZEM Plan 98.281 98.281 Plan 59.922 Wykonanie 2,97 278,30 98.281,00 98.562,27 Wykonanie 58.638,34 % 100 100 % 98

KOSZTY
Dzia Rozdzia 921 92116 4010 Nazwa Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

4.810

4.809,54

100

8.3.2010 06:01:00 AM

4110 4120 4210 4240 4300 4350 4370 4410 4440 4700 4740 4750 6060 RAZEM

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i ksiek Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do Internetu Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kartograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

10.693 1.640 2.244 9.240 88 1.400 900 110 2.001 150 200 356 3.580 97.334

10.036,59 1.540,82 2.175,75 9.239,10 87,30 1.274,90 753,78 35,20 2.000,08 150,00 63,20 355,02 3.580,00 94.739,62

94 94 97 100 99 91 84 32 100 100 32 100 100 97

ZAKAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ PRZYCHODY

Dzia Rozdzia 900 90017 0830 2510 Nazwa Wpywy z usug Dotacja podmiotowa z budetu otrzymana przez zakad budetowy RAZEM Plan 950.386 Wykonanie 866.645,31 % 91 93 91

149.930 138.697,68 1.100.316 1.005.342,9 9

KOSZTY
Dzia Rozdzia 900 90017 4010 Nazwa Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 490.963 Wykonanie 466.396,10 % 95

4040

39.702

33.402,33

84

8.3.2010 06:01:00 AM

4110 4120 4170 4210 4260 4300 4360 4370 4410 4430 4440 4500 4700 RAZEM

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostae podatki na rzecz budetw jst Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej

77.990 17.007 12.770 306.878 103.430 45.905 1.500 3.690 1.000 20.335 18.000 700

67.295,47 16.899,82 12.423,98 290.225,98 68.167,21 29.919,41 692,45 2.621,07 385,26 15.332,62 18.000,00 600,00

86 99 97 95 66 65 46 71 39 75 100 86 11 90

1.400 150,00 1.141.270 1.022.511,7 0

8.3.2010 06:01:00 AM