UCHWAA NR XXV/180/09 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 3 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 160 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1. Dokonuje si zmian w planie dochodw i wydatkw 1.Zwikszenia planu dochodw o kwot 33 000 z - Dzia 700 rozdzia 70005 0750 21 000 z - Dzia 750 rozdzia 75023 0690 11 073 z - Dzia 758 rozdzia 75814 2680 927 z 2. Zmniejszenia planu dochodw o kwot 632 060 z - Dzia 754 rozdzia 75412 6298 595 000 z - Dzia 921 rozdzia 92116 6298 37 060 z 3. Zmniejszenie planu wydatkw o kwot 52 460 z - Dzia 600 rozdzia 60016 4040 2 600 z - Dzia 750 rozdzia 75023 4040 5 000 z - Dzia 750 rozdzia 75095 4040 5 000 z - Dzia 921 rozdzia 92109 4010 200 z - Dzia 921 rozdzia 92109 4040 200 z - Dzia 921 rozdzia 92109 4110 300 z - Dzia 921 rozdzia 92109 4210 100 z - Dzia 921 rozdzia 92109 4280 60 z - Dzia 921 rozdzia 92109 4300 430 z - Dzia 921 rozdzia 92109 4410 500 z - Dzia 921 rozdzia 92109 4420 200 z - Dzia 921 rozdzia 92109 4430 810 z - Dzia 921 rozdzia 92116 6058 37 060 z 4. Zwikszenia planu wydatkw o kwot 179 400 z - Dzia 010 rozdzia 01008 6300 12 000 z - Dzia 010 rozdzia 01010 6050 12 000 z

- Dzia 010 rozdzia 01030 2850 7 000 z - Dzia 600 rozdzia 60016 4300 83 340 z - Dzia 700 rozdzia 70005 4530 4 000 z - Dzia 750 rozdzia 75023 4300 10 000 z - Dzia 756 rozdzia 75647 4100 3 000 z - Dzia 921 rozdzia 92116 6059 37 060 z - Dzia 926 rozdzia 92695 4210 2 000 z - Dzia 926 rozdzia 92695 6060 9 000 z 2. Bud et po dokonanych zmianach wynosi: 1.Plan dochodw ogem 11 087 286 z 2. Plan wydatkw ogem 11 787 286 z 3. Na spat zacignitych kredytw przeznacza si kwot 26 000 zotych, pochodzc z wolnych rodkw. 4. rdem pokrycia deficytu bud etowego w kwocie 700 000 zotych jest po yczka. 3. Przychody bud etu w wysokoci 742 682 z, rozchody w wysokoci 26 000 zotych, zgodnie z zacznikiem Nr 1 do niniejszej uchway. 4. Ustala si wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z zacznikiem Nr 2 do niniejszej uchway. 5. Ustala si wykaz zada inwestycyjnych i rodkw na ich realizacj w 2009 roku, zgodnie z zaacznikiem Nr 3 do niniejszej uchway. 6. Ustala si wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w 2009 roku, zgodnie z zacznikiem Nr 4 do niniejszej uchway. 7. Ustala si limity zobowiza z tytuu po yczek zaciganych na sfinansowanie przejciowego deficytu bud etu do kwoty 700 000 zotych. 8. Objanienia dokonanych zmian w bud ecie zawarte s w zaczniku Nr 5 do niniejszej uchway. 9. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 10. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego Przewodniczcy Rady Stanisaw Gibowicz 0

Zacznik Nr 1 do uchway Nr XXV/180/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 3 czerwca 2009 r. Plan przychodw i rozchodw bud etu w 2009 r.
Lp. 1 2 3 tre przychody ogem kredyty po yczki po yczki na finansowanie zada realizowanych z udziam rodk pochodzcych z bud etu UE spaty po yczek udzielonych prywatyzacja majatku jst nadwy ka z lat ubiegych papiery wartociowe (obligacje) inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem spaty kredytw spaty po yczek spaty po yczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z bud etu UE udzielone po yczki lokaty wykup papierw wartociowych ( obligacji) rozchody z tytuu innych rozlicze klasyfikacja 952 952 903 kwota 2009 r. 742 682 0 700 000 0

4 5 6 7 8 1 2 3

951 944 957 931 955 992 992 963

0 0 0 0 42 682 26 000 26 000 0 0

4 5 6 7

991 994 982 995

0 0 0 0

Zacznik Nr 2 do uchway Nr XXV/180/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 3 czerwca 2009 r.

czne koszty finansowe rodki pochodzce z innych rde 600000 2010 r.dochody wasne -kredyty i po yczki 2011jednostka realizujca program621137

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Lp.

dzia

rozdzia

010

01010

6050

1500000

planowane wydatki - rok bud etowy 2009 20 000 20 000 rodki z unii Europejski ej -

600

60016

6050

1268723

60 000

60 000

500000

708723

Urzd Gminy Szypliszki Urzd Gminy Szypliszki

921

92116

6058

470 367

274 025

105 567

168 458

196342

ogem:

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) remont stacji wodocigowej w Szypliszkach przebudowa drogi gminnej Przejma WysokaWygorzelKrzywlka Remont biblioteki wraz z zagospodarowanie m terenu w miejscowoci Kaletnik 3239090 354 025 185 567 168 458 196342

1938723

Zacznik Nr 3 do uchway Nr XXV/180/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 3 czerwca 2009 r.

WYKAZ ZADA INWESTYCYJNYCH I RODKW NA ICH REALIZACJ W 2009 ROKU

czne koszty finansowe wydatki rok bud etowy 2009 0 0 0 dochody wasne jst rodki pochodzace z innych rde rodki z Unii Europejskiej kredyty i po yczki -

Lp.

dzia

rozdzia

nazwa zadania inwestycyjnego

600

60016

1268723

60 000

60 000

jednostka organizacyjna realizujca programUrzd Gminy Szypliszki 0 0 Urzd Gminy Szypliszki

010

01010

1879904,92

60 000

60 000

2 12 000 85 000 702 000 702 000 85 000 85 000 2 000 12 000 12 000

010

01010

1500000

20 000

20 000

0 0 0 700000

0 0 0 0

0 0 0 0

010

01010

700

70005

754

75412

Urzd Gminy Szypliszki Urzd Gminy Szypliszki Urzd Gminy Szypliszki Urzad Gminy Szypliszki

921

92116

470 367

274 025

105 567

168 458

Urzd Gminy Szypliszki 1213025 344567 700000 0 -

zadania kontynuowane przebudowa drogi gminnej Przejma Wysoka-Wygorzel-Krzywlka zadania noworozpoczynane budowa wodocigu we wsiach KaletnikDbowoPolule,Zyrwiny,Romaniuki,Sobdka w ramach projektu "Ochrona czystoci transgranicznej w basenie rzeki Szeszupy"II etap remont stacji wodocigowej w Szypliszkach Budowa przycza do dziaki gminnej w m. Przejma Wysoka termomodernizacja budynkw u ytecznoci publicznej Gminy Szypliszki zakup samochodu dla OSP Szypliszki w ramach projektu p.n."Zintegrowany projekt ochrony przyrody na terenie i w otulinie Wigierskiego Parku narodowego poprzez zakup sprztu ratowniczego oraz rozwj monitoringu" Remont biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowoci Kaletnik ogem: 5917994,92

Zacznik Nr 4 do uchway Nr XXV/180/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 3 czerwca 2009 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW POCHODZCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPJNOCI W 2009 ROKU
wydatki w okresie realizacji projektu (cakowita warto projektu) planowane wydatki rodki z bud etu krajowego rodki z bud etu UE wydatki razem po yczy i kredyty pozostae rodki z bud etu UEwydatki razem po yczki na prefinansowanie z bud etu pastwa po yczki i kredyty obligacje pozostae-

Lp.

projekt

kategoria interwencji funduszy strukturalnych

klasyfikacja (dzia,rozdzia ,paragraf)

Nazwa projektu:

702000 702000 702000 702000 0 0 702000 702000 700000 700000 2000 2000

Zakup samochodu dla OSP Szypliszki w ramach projektu p.n."Zintegrowany projekt ochrony przyrody na terenie i w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zakup sprztu ratowniczego oraz rozwj monitoringu" 754.75412 702000 702000 0 702000 700000 2000 -

6068 6069 6060 -

razem wydatki: z tego 2009 r. Nazwa projektu:

289 159 181 208 274 025 196342 1172367 0 181 208 105 567 75 641 883208 289159 168458 120701 289159 274025 976025

Remont biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowoci Kaletnik 921.92116 470 367 181 208 289159 274025 105567 105567 105567 807567

0 700000

0 0

105567 105567 105567 107567

168458 168458 168458 168458

168458 168458 168458 168458

razem wydatki: 2009 r. 2010 r. -

ogem:

6058 6059 -

Zacznik Nr 5 do uchway Nr XXV/180/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 3 czerwca 2009 r.

OBJANIENIA ZMIAN DOKONYWANYCH W BUD ECIE GMINY NA 2009 ROK

- Do 1 Zwiksza si plan dochodw bud etowych o kwot 33 000 zotych, z tego: z tytuu opat czynszowych ( 21 000 zotych ), wpat na rzecz gminy (11 073 zote), dochody z tytuu zwolnienia z podatku od nieruchomoci ( 927 zotych). Zmniejsza si plan dochodw bud etowych o kwot czn 632 060 zotych, z tego: rodki z Unii Europejskiej na realizacj zadania zwiz. z zakupem samochodu dla OSP (595 000 zotych), dofinansowanie realizacji zadania p.n. Remont biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowoci Kaletnik w zwizku z przeliczeniem podatku VAT, jako koszt niekwalifikowalny (37 060 zotych). Zmniejsza si plan wydatkw o kwot czn 52 460 zotych, z tego: wydatki na Remont biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowoci Kaletnik ze rodkw unijnych (37 060 zotych), oraz niewykorzystane rodki na bie ce wydatki rzeczowe (15 400 zotych). Zwiksza si plan wydatkw o kwot 179 400 zotych z przeznaczeniem na: dofinansowanie wykonania urzadze melioracji wodnych (12 000 zotych), budow przycza do dziaki gminnej w Przejmie Wysokiej (12 000 zotych ), wpaty gminy na rzecz izby rolniczej (7 000 zotych ),zakup usug w zakresie wirowania drg gminnych (83 340 zotych),podatek VAT (4 000 zotych ), opaty pocztowe (10 000 zotych ), wynagrodzenia sotysom za inkaso zobowiza pieni nych (3 000 zotych), udzia rodkw wasnych na realizacj zadania p.n.: Remont biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowoci Kaletnik (37 060 zotych), kultur fizyczn i sport (11 000 zotych).