1 Opis do uchway Nr III /12/2010 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r.

zawierajcy informacje dodatkowe do arkuszy opracowanych dla Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz
Materiay do uchway w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Dobrcz skadaj si zacznika nr 1 oraz zacznika nr 2 Zacznik nr 1 Zacznik opracowano zgodnie z obowizujc ustaw o finansach publicznych, pokazuje on prognoz spaty dugu obejmujc cay okres spat zobowiza oraz wynikajce z wylicze wspczynniki. Wzr arkusza zastosowany zosta z obowizujcego programu sprawozdawczego BESTIA. Zacznik nr 2 Zacznik opracowano zgodnie z obowizujc ustaw o finansach publicznych, okrela on przedsiwzicia realizowane w latach 2011 2015 oraz proponowane limity zobowiza. Przy opracowywaniu w/w danych przyjto wzrost dochodw i wydatkw rednio o 3% w kadym nastpnym roku. Programy z udziaem funduszy unijnych uwzgldniono w 2011- 2013 r. Planowane dochody majtkowe na 2011 r., ze sprzeday nieruchomoci to bdzie przypuszczalnie warto rzdu 280.000 z , Do projektu budetu przyjmujemy dochody z tego rda na poziomie 250.000 z. Na powysze przewidywane dochody skadaj si : -sprzeda lokali mieszkalnych w miejscowoci Dobrcz, Wki, Strzelce Dolne, Stronno, Wudzyn ul. Zamkowa 16 - 50.000 z, -sprzeda dziaek budowlanych - 222.900 z w tym: Kozielec dziaka nr 147/2 o powierzchni 2291 m2 98.500 z, Dobrcz dziaki nr 122/23-24 o cznej powierzchni 2132 m2 124.400 z, -wpaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne - 7.100 z. rdem dochodw majtkowych na lata 2012-2013 bdzie przeznaczenie do sprzeday nastpujcych nieruchomoci stanowicych wasno gminy : - sprzeda dziaek powstaych z podziau dziaek pooonych w miejscowociach: Borwno nr 47/2 o powierzchni 2,0847 ha warto - 700.000 z Wudzyn nr 89/7 o powierzchni 0,2020 ha warto - 80.000 z Kozielec nr 186/2 o powierzchni 2,4310 ha warto 125.000 z Kotomierz nr 188/3 o powierzchni 1,5271 ha warto 160.000 z Przygotowanie w/w dziaek do sprzeday oraz wycena rzeczoznawcy nastpi w 2011 r. podane wartoci gruntw stanowi dane szacunkowe. Ponadto Gmina Dobrcz czyni staranie o pozyskanie do zasobu gminnego gruntw o powierzchni 173,0355 ha pooonych w miejscowociach Strzelce Grne i Strzelce Dolne. Przed Wojewod toczy si postpowanie zmierzajce do wydania decyzji o nabyciu przedmiotowych gruntw na rzecz Gminy Dobrcz, ktre ma si zakoczy do koca stycznia 2011 r. Pozyskanie w/w gruntw i zagospodarowanie ich pozwoli na zapewnienie dochodw majtkowych dla budetu Gminy Dobrcz na kolejne lata. Szacunkowa warto rolnicza przedmiotowych gruntw wynosi 8.650.000 z.

2
W symulacji spat dugu najwaniejszymi informacjami s:

2010 r.
1/W 2010 roku mimo zaplanowanego kredytu na spat kredytw kredyty w uchwalonej wysokoci zamierzamy spaci z wolnych rodkw . 2/ Zaduenie planowane na 2010 r. zamierzamy zmniejszy na koniec 2010 r. o: kredyt na spat kredytu kwota zmniejszenia o 445 000 poyczka z WFO na wodocig kwota zmniejszenia o 26 449 Razem 471 449 z Zmniejszenie na kwot 471.449 z wykazane jest w W.P.F w programie BESTIA w rubryce 13 w kolumnie pn. przewidywan e wykonanie 2010 r. 3/ Do koca 2010 r. nie zostan take wykorzystane zaplanowane kredyty : budowa drogi Trzebie kwota zmniejszenia o 540 000 z budowa drogi Kotomierz Zalesie kwota zmniejszenia o 276.100 z Razem 816.100 z Zmniejsze tych w sumie na kwot 840.000 przy opracowywaniu prognozy spaty dugu nie ujto. 4/Dane powysze zostan dopiero urealnione po zamkniciu ksig rachunkowych na 2010 r.

2011 r.
Przyjmujemy do budetu 2011: 1/Na spat kredytw pozosta z 2010 r. kwot wolnych rodkw w wysokoci 240.000 z. 2/Deficyt w kwocie 1.300.000 z. Deficyt zostanie pokryty kredytami przeznaczonymi na zadania inwestycyjne. Kredyty te pozwol na kontynuacj oraz zakoczenie rozpocztych zada. 3/Planujemy kwot kredytu na spat kredytu w wysokoci 355.000 z. 4/W 2011 r. wystpimy o umorzenie trzech poyczek z Funduszu Ochrony rodowiska w Toruniu. Terminowe spaty tych poyczek pozawalaj na umorzenie ich od 2012 roku.

2012 r.
1/W 2012 roku przyjmujemy kredyt na spat kredytu w kwocie 726.250 z 2/Przewidujemy zmniejszenie spat rat poyczek o 300.000 z z powodu umorzenia pozostaych patnoci.

3 W latach 2012 -2025 przewidywane jest wypracowanie nadwyek ktre zgodnie z

art.226 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznacza si w czci zaplanowanej na rozchody tj. spat kredytw i poyczek. rodki finansowe pozostae po spatach zostan umieszczone na lokatach bankowych. Przy wyliczaniu poziomu odsetek w poszczeglnych latach spat kredytw i poyczek przyjto materiay przesane do tego celu przez banki oraz Fundusz Ochrony rodowiska w Toruniu w ktrych Gmina Dobrcz spaca zobowizania.