Zacznik Nr 5 do Zarzdzenia Nr 17/10 Wjta Gminy Wizownica z dnia 19 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODW WYDATKW I KOSZTW ZAKADW BUDETOWYCH ZA II PROCZE 2009 ROKU PRZYCHODY Dzia 900 rozdzia 90017 Zakad Gospodarki Komunalnej Gminy Wizownica w planie finansowym na rok 2009 planowa przychody w kwocie 1.613.716 z, wedug poniszego zestawienia; Paragraf 083 Tre Wpywy z usug Sprzeda wody Zrzut ciekw Opata staa pozostae Pozostae odsetki Dotacje przedmiotowe z budetu Plan 1.250.310 552.437 292.604 76.800 328.469 5.000 358.406 1.613.716 Wykonanie 1.225.473,17 528.503,39 286.109,53 71.219,54 339.640,71 11.103,03 334.306,84 1.570.883,04 97,35 % WYKONANIE W%

092 265 RAZEM

Wykonane zostao 97,35 % przychodw, czyli kwota 1.570.883,04. (Do tej wartoci naley doda kwot 23.401,48 ktr stanowi podatek Vat od otrzymanych dotacji, ktry Zakad by zobowizany odprowadzi do Urzdu Skarbowego. Tak wic wykonanie przychodw stanowi kwot 1.594.284,52 z, co daje 98,80 %. W pozycji pozostae przychody Zakad uzyska kwot w wysokoci 339.640,71 z, gwnie z usug z rozbudw sieci wod- kan oraz remontw i utrzymania drg gminnych. KOSZTY Paragraf 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 Tre Nagrody i wydatki osobowe Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakupy materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Plan 7.700 511.000 44.000 96.500 14.700 274.716 288.000 19.000 wykonanie 7.683,24 510.077,13 41.130,00 85.972,06 13.140,00 274.421,08 287.546,30 15.483,60

2
4300 4360 4370 4410 4430 4440 4520 4530 4740 4750 6070 6080 Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Opata na rzecz budetu gminy Podatek VAT Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne zakadw budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne zakadw budetowych Pozostae koszty RAZEM 55.000 13.000 2.800 12.500 75.000 14.600 7.900 900 700 9.200 33.000 103.500 52.853,26 11.715,55 2.383,58 12.376,78 74.115,48 14.507,25 7.878,20 808,51 486,30 9.125,16 32.480,00 101.723,00 14.840,55 1.583.716 1.570.747,03

Wykonane zostao 99,18 % planu kosztw, czyli kwota 1.570.747,03 wg powyszego zestawienia. W zakresie paragrafu 4210 zakupy materiaw i wyposaenia wydatkowano kwot 274.421,08 z, z czego; - 45.300,20 z w zakresie dostarczania wody - 23.143,68 z w zakresie odprowadzania ciekw - 60.759,52 z w zakresie rozbudowy sieci wod kan. - 24.514,45 z w zakresie remontw drg gminnych - 14.583,13 z w zakresie prac gospodarczych na terenie gminy -106.120,10 z pozostae zakupy, tj. m. innymi zakup paliwa oraz czci zamiennych do cignika i samochodw, koparko adowarki, zakup wydawnictw fachowych, itp. W zakresie paragrafu 4260 zakup energii, wydatkowano kwot 287.546,30 z, z czego - 151.343,58 z w zakresie dostarczania wody - 130.926,28 z w zakresie odprowadzania ciekw 5.276,44 z w budynku administracyjnym ZGK z czego; 540,00 z to koszty wody W zakresie paragrafu 4300 zakup usug pozostaych, wykonano 52.853,26 z, - 3.945,38 z to koszty ciekw - 3.740,00 z to koszty rozbudowy sieci wod - kan

3
- 13.741,40 z to koszty remontw drg gminnych - 30.886,48 z to pozostae koszty oglnozakadowe, w ramach ktrych opacono opaty serwisowe, koszty i prowizje bankowe, pocztowe. W zakresie paragrafu 4430 rne opaty i skadki, koszty stanowi kwot 74.115,48 z, z czego: - 23.761,73 z to koszty wody - 26.560,09 z to koszty ciekw - 23.793,66 z to pozostae koszty oglnozakadowe W ramach tego paragrafu poniesiono midzy innymi koszty opat rodowiskowych, koszty skadowania osadw z oczyszczalni ciekw a take koszty ubezpieczeniowe mienia zakadu oraz posiadanych pojazdw. W zakresie paragrafu 6070 wydatki inwestycyjne zakadw budetowych wydatkowano kwot 32.480,00 z, z ktrej dokonano remontu samochodu dostawczego VW transporter o nr rej RJA 081 oraz remontu budynku biurowo administracyjnego. W zakresie paragrafu 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakadw budetowych wydatkowano kwot 101.723,00 z z czego: - 55.990,50 z na zakup koparko - adowarki - 6.232,50 z na zakup przyczepy ciarowej - 28.500,00 z na zakup urzdzenia wysokocinieniowego WUKO - 11.000,00 z na zakup zamiatarki