OBJANIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINNASOWEJ 1. Prognoza dochodw. Dochody biece.

Do celw planistycznych przyjto zaoenie, i procentowy wzrost dochodw w okresie objtym prognoz, z wyjtkiem dochodw ze sprzeday majtku ,bdzie ksztatowa si w poszczeglnych latach 2011-2015 na nastpujcym poziomie. Wskaniki PKB dynamika realna Powiat planowana 2011r. 3,5 - 0,4 2012r. 4,8 3,5 2013r. 4,1 2,5 2014r. 4,0 4,0 2015r. 3,7 3,5

Przyjte wskaniki wzrostu oszacowania dochodw biecych powiatu s nisze w latach 2011 2013 ze wzgldu na to ,i powiat moe otrzymywa nisze dotacje budetowe oraz nisz subwencje owiatow . Dochody majtkowe. Wielkoci dochodw majtkowych przyjte do WPF w latach 2011 2013 ustalono w oparciu o wysoko wspfinansowania rodkami zewntrznymi np. rodkami z Unii Europejskiej. W latach objtych WPF nie planuje si dochodw ze sprzeday mienia powiatu. 2. Prognoza wydatkw. Wydatki biece. Wydatki bez obsugi zaduenia ustalono w oparciu o wytyczne dotyczce zaoe makroekonomicznych opracowanych przez Ministra Finansw dla potrzeb wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorzdu terytorialnego. Prognoza dotyczy dynamiki cen towarw i usug konsumpcyjnych redniorocznych na lata 2011 2015. Wskaniki CPI dynamika rednioroczna Powiat planowana 2011r. 2,3 - 4,4 2012r. 2,5 4,3 2013r. 2,5 2,5 2014r. 2,5 13,3 2015r. 2,5 3,9

W przypadku planowania wydatkw, brano pod uwag wielko zaduenia oraz koszty obsugi dugu. Wanym czynnikiem ksztatujcym wysoko planowanych wydatkw biecych, s planowane wydatki majtkowe. Wydatki majtkowe. Wydatki majtkowe ujte w WPF zaplanowano w oparciu o plan wydatkw majtkowych i zaplanowane przedsiwzicia na lata 2011 2013. 3. Nadwyka operacyjna. Gwnym celem wykonanej prognozy finansowej jest okrelenie moliwoci inwestycji powiatowych, a zatem identyfikacja realnego potencjau finansowego powiatu. O potencjale

tym przesdza, w znacznie wikszym stopniu od poziomu dochodw, rnica pomidzy tymi dochodami a wydatkami biecymi. Rnica ta bowiem okrela kwot rodkw finansowych, ktre powiat bdzie mg przeznaczy na spat zaduenia oraz wydatki majtkowe. 4. Realizacja inwestycji. Inwestycje realizowane bd przede wszystkim ze rodkw wasnych powiatu. Przewiduje si rwnie czciowe ich sfinansowanie w latach 2010 2013 przychodami pochodzcymi z zacignitych (preferencyjnych) poyczek, z wyemitowanych obligacji komunalnych, przewiduje si rwnie dofinansowanie z funduszy bezzwrotnych zada, ktre si do tego kwalifikuj. 5. Zaduenie. Realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego przekracza moliwoci sfinansowania go wycznie z dochodw budetowych w latach 2010 2011 co jest przyczyn powstania planowanych deficytw budetu powiatu. Powiat w tych latach siga do dozwolonych prawem rde finansowania deficytu. Suma rocznych przyrostw zaduenia nad zadueniem spaconym w latach 2010 2015 ksztatuje w decydujcej mierze wielko zaduenia powiatu w latach objtych wieloletni prognoz finansow znajduj si na bezpiecznym poziomie.