Zacznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 24/2011 Wjta Gminy Pomiechwek z dnia 28.03.2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINY POMIECHWEK ZA ROK 2010, WRAZ Z OBJANIENIAMI

Budet Gminy Pomiechwek na 2010 rok zosta uchwalony Uchwa Rady Gminy Nr XLI/240/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

Dochody budetu uchwalono w cznej kwocie 22.439.039,00 z., w tym: 1) Dochody biece w kwocie 18.331.633,00 z. 2) Dochody majtkowe w kwocie 4.107.406,00 z.

Wydatki uchwalono w cznej kwocie 28.319.039 z., w tym: 1) Wydatki biece w kwocie 16.395.554,81 z. 2) Wydatki majtkowe 11.923.484,19 z. Deficyt budetu stanowia kwota 5.880.000 z. Nie pokrycie tego deficytu zaplanowano przychody pochodzce z kredytw. Ponadto przychody budetu w wysokoci 815.213,60 z. z tytuu kredytu przeznaczono na spat wczeniej zacignitych zobowizao z tytuu kredytw w wysokoci 315.213,60 z. oraz poyczek w wysokoci 500.000,00 z.
1

W cigu roku 2010 dokonano zmian planu dochodw i wydatkw Uchwaami Rady Gminy i Zarzdzeniami Wjta.

Po wprowadzonych zmianach na dzieo 31.12.2010 r. Ustalono: Dochody w wysokoci Wydatki w wysokoci 27.651.699,27 z. 33.631.699,27 z.

Osigajc planowany deficyt budetu w wysokoci 5.980.000 z., ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: o Kredytw w kwocie o Wolnych rodkw z roku ubiegego w kwocie 5.880.000 z. 100.000 z.

Plan dochodw po zmianach wynosi 27.651.699,27 z. i zosta wykonany w kwocie 27.475.229,07 z., tj. 99,36%., w tym:

Dochody biece na planowan kwot 18.895.359,89 z. zostay wykonane w kwocie 19.126.269,29 z., tj. 101,22% Dochody majtkowe na planowan kwot 8.756.339,38 z. zostay wykonane w kwocie 8.348.959,78 z., tj. 95,35%.

DOCHODY
Szczegowe wykonanie dochodw z podziaem na dziay, rozdziay i paragrafy przedstawia zaczona tabela Nr 1.

STRUKTURA DOCHODW

Plan 1. Dochody wasne w tym: - podatki i opaty lokalne - dochody z mienia komunalnego - udzia w podatku dochodowym - pozostae dochody 2. Dotacje w tym: - zadania powierzone - zadania zlecone - zadania wasne - w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich 3. rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde 4. Subwencja DOCHODY OGLEM

Wykonanie

10 734 215,34 10 756 633,28 100,21 5 744 890,39 503 337,34 4 023 635,00 462 352,61 9 850 949,93 414 009,00 2 444 065,00 703 190,00 6 289 685,93 5 594 284,00 97,38 302 234,28 60,05 4 380 762,60 108,88 479 352,40 103,68 9 669 394,79 98,16

414 008,50 100,00 2 426 700,72 99,29 702 451,57 99,90 6 126 234,00 97,41

1 804 313,00

1 786 980,00

99,04

5 262 221,00

5 262 221,00 100,00 99,37

27 651 699,27 27 475 229,07

Skutki obnienia stawek podatku od nieruchomoci za 2010 rok wynosz: - od osb fizycznych 626.336,00 z. - od osb prawnych 382.055,00 z.

Skutki obnienia grnych stawek w podatku od rodkw transportowych: - od osb fizycznych - od osb prawnych 120.346,00 z. 49,00 z.

Skutki udzielonych ulg i zwolnieo obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnieo ustawowych) wynosz: - podatek od nieruchomoci osb prawnych 375.997,70 z. - podatek od rodkw transportowych 4.251,00 z.

Skutki decyzji wydanych przez Wjta (organ podatkowy): - umorzenia zalegoci podatkowych wyniosy 3.488,20 z.

- rozoenie na raty, odroczenie terminu patnoci 11.356,79 z. Na dzieo 31 grudnia 2010 roku nalenoci budetu gminy wynosz 810.502,83 z. Udzia nalenoci budetu gminy w stosunku do wykonanych dochodw wynosi 2,95%.

Zestawienie nalenoci budetu gminy na dzieo 31 grudnia 2010r. przedstawia ponisza tabela: L.P. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TRED Podatek od nieruchomoci osoby prawne Podatek od nieruchomoci osoby fizyczne Podatek rolny osoby prawne Podatek rolny osoby fizyczne Podatek leny osoby fizyczne Podatek od rodkw transportowych osoby fizyczne NALENOD 29.390,01 213.613,58 14,00 45.381,33 1.070,92 14.049,48

7.

Podatek od rodkw transportowych osoby prawne Podatek od spadkw i darowizn (urzdy skarbowe) Podatek od czynnoci cywilno-prawnych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej (urzdy skarbowe) RAZEM PODATKI

858,00

8. 9.

30.376,10 1.712,25

10.

36.327,09

372.792,76 122,23

11.

Wpywy za uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z tytuu czynszu dzierawnego i najmu lokalu Zaliczki alimentacyjne RAZEM OGEM NALENOCI

12. 13.

3.141,05 434.446,79 437.710,07 810.502,83

Planowane w dziale 756, 75618, 0480 wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu wyniosy 131.141 z. wykonano 132.542,39 z tj. 100,86%. Zalegoci w podatku od nieruchomoci od osb prawnych na dzieo 31 grudnia 2010r wynosz 29.390,01z. W stosunku do 2009r zalegoci zmniejszyy si o 13.432,22z. Najwiksze zalegoci w podatku od nieruchomoci s na koncie Wkra S.A .3.334,70z - zaduenie dotyczy korekty deklaracji za ubiege lata, Elektromontau S.A. -12.518,61 z, w stosunku do tego podatnika zostaa ogoszona upadod i zalegoci wpaca syndyk ze sprzeday masy upadociowej oraz Firmy Amers, ktrej zaduenie wynosi 13.465,70 z i jest wpacane miesicznie w niewielkich ratach ( okoo 5.000) ktre nie pokrywaj po rozksigowaniu w caoci nalenoci.
5

Zalegod w podatku rolnym wynosi 14 z i zostaa wpacona w m-cu styczniu 2011r. Zalegod w podatkach od osb fizycznych na dzieo 31 grudnia 2010r wynosz 260.065,83z. W podatku od nieruchomoci-213.613,58z, w podatku rolnym - 45.381,33z i w podatku lenym - 1.070,92z. W stosunku do poprzedniego roku zalegoci wzrosy o kwot 46.754,81 z. W oglnej kwocie zalegego podatku kwota 3.080 z dotyczy nalenoci przypisanych z koocem roku, ktrych termin patnoci upywa w styczniu 2011r. Pozostaa kwota 257.121,83z dotyczy faktycznych zalegoci na koniec 2010r. W trakcie prowadzonej inwentaryzacji zalegoci wystawiono 170 tytuy wykonawcze na kwot 48.672,66z , 15 wnioskw o nadanie klauzuli wykonalnoci dla tytuw wykonawczych na kwot 21.163,11z oraz 1.122 upomnienia. Na skutek prowadzonej egzekucji administracyjnej z wystawionych tytuw wykonawczych uzyskano kwot 23.245,49z ( nalenoci gwne). Poza tym sporzdzono 61 wnioskw o udostpnienie danych do urzdw w celu uzyskania aktualnych miejsc zamieszkiwania osb, ktre zalegaj z opata podatkw. Dzia 010 - Rolnictwo i owiectwo Rozdzia 01010 plan dochodw 387.956 z. wykonano 226.958 z., poniewa nie wpyna dotacja za II etap budowy wodocigu. Rozdzia 01095 - otrzymano dochody z tytuu czynszu za dzieraw obwodw owieckich , przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Nowy Dwr Mazowiecki w kwocie 514,39 z. oraz dotacj na zwrot podatku akcyzowego dla producentw rolnych w kwocie 101.718,22 z. Dzia 600 - Transport i cznod Rozdzia 60014 - otrzymano dotacj ze Starostwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie drg w kwocie 14.008,50 z. oraz dotacj celow na wykonane drogi w Wlce Kikolskiej.

Rozdzia 60016 - uzyskano wpywy za zajecie pasa drogowego w kwocie 19.607,45 z. oraz dotacj w kwocie 1.126.980 z. na przebudow drogi w miejscowoci Stanisawowo i Bronisawka i dotacj z FOGR w kwocie 60.000 z. na drog w Wymysach oraz wpata rodkw finansowych niewykorzystanych w terminie wydatkw niewygasajcych 11.675,31 z. Dzia 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 70005 - uzyskano dochody wasne w kwocie 301.719,89 z. z tytuu : opat rocznych naliczanych uytkownikom wieczystym za uytkowanie nieruchomoci gruntowych z najmu i dzierawy oraz wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci ze sprzeday mienia komunalnego Dzia 710 - Dziaalnod usugowa Rozdzia 71035 - otrzymano dotacj celow z przeznaczeniem na prace remontowe , konserwacj zieleni oraz utrzymanie porzdku na obiektach grobownictwa wojennego w kwocie 20.000 z. Dzia 750 - Administracja publiczna Rozdzia 75011 - otrzymano : dotacj celow na realizacj zadao biecych z zakresu administracji rzdowej , zleconych gminie w kwocie 83.539 z. uzyskano 5% dochodw z tytuu wpyww od wydanych dowodw osobistych i udostpnienie informacji o danych osobowych 12,40 z. Rozdzia 75023 - z tytuu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osb fizycznych oraz z opat za koncesje i licencje, rne wpywy otrzymano 5.558,09 z. Rozdzia 75056 otrzymano dotacj w kwocie 16.601,62 z. na wydatki zwizane ze spisem rolnym.

Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy paostwowej, kontroli i ochrony prawa i sdownictwa Rozdzia 75101 - otrzymano dotacj celow z przeznaczeniem na zadania zlecone zwizane z prowadzeniem i aktualizacj staego rejestru wyborcw w kwocie 1.700 z. Rozdzia 75107 otrzymano dotacj w kwocie 29.071 z. na wydatki zwizane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdzia 75109 planowano dotacj na wybory do rady gminy i wjta w kwocie 36.389 z., wykonano 21.231 z. ze wzgldu na I tur wyborw. Dzia 752 OBRONA NARODOWA Rozdzia 75212 otrzymano dotacj w kwocie 500 z. na zadania obrony cywilnej. Dzia 754 Bezpieczeostwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdzia 75478 na usuwanie skutkw klsk ywioowych (powd) otrzymano dotacj w kwocie 95.403 z. Dzia 756 - Dochody od osb prawnych , osb fizycznych i innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rozdzia 75601 - wykonano dochody z Urzdw Skarbowych z tytuu podatku od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych , opacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki karne od nieterminowo dokonywanych wpat podatku od dziaalnoci gospodarczej w kwocie 21.945,06 z. Rozdzia 75615 i 75616 - w ramach tych rozdziaw wykonano w kwocie 5.570.586,94 z. dochody . S to wpaty realizowane przez Urzdy Skarbowe z tytuu : podatku od czynnoci cywilno-prawnych
8

 podatku od spadkw i darowizn oraz dochody realizowane przez gmin : podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodkw transportowych opat od posiadania psw wpywy z opaty targowej wpywy z odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie podatkw i opat Rozdzia 75618 - wykonano wpywy z opaty skarbowej w kwocie 39.790,70 z. oraz z opat za wydawanie zezwoleo na sprzeda napojw alkoholowych kwocie 132.542,39 z. Rozdzia 75621 - ze wzgldu na niskie wykonanie w I proczu udziau w podatku dochodowym od osb fizycznych dokonano korekty planu i zmniejszono go do kwoty 3.977.682 z., w efekcie na 31.12.2010 r. uzyskano wiksze wpywy tj. 4.282.403 z. oraz uzyskano wpywy z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych w kwocie 98.359,60 z. Dzia 758 - Rne rozliczenia Rozdzia 75801 i 75807 - w rozdziaach tych otrzymano subwencje oglne w kwocie 5.262.221 z. Rozdzia 75814 - otrzymano dochody z tytuu odsetek naliczonych przez bank od rodkw finansowych gromadzonych na rachunkach biecych w kwocie 2.218,97 z. Dzia 801 - Owiata i wychowanie Rozdzia 80101 - wykonano dochody z tytuu odsetek bankowych od prowadzonego rachunku bankowego w kwocie 249,88 z. oraz wpywy z
9

rnych dochodw w kwocie 8.619,72 z. i dotacj celow na zadania wasne w kwocie 23.939,45 z. na miejsca zabaw dla dzieci. Rozdzia 80104 - planuje si uzyskad dochody z tytuu wpat rodzicw za usugi wiadczone przez przedszkole w kwocie 176.998,50 z. oraz odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie 78,32 z. Rozdzia 80110 - uzyskano odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie 132,68 z. Rozdzia 80113 - uzyskano dochody z wpat za korzystanie z autobusw szkolnych w kwocie 2.717,90 z. Dzia 851 Ochrona zdrowia Rozdzia 85195 otrzymano dotacj celow w kwocie 140 z. Dzia 852 - Pomoc spoeczna Rozdzia 85212 - otrzymano dochody stanowice 20% wyegzekwowanych przez komornikw wypat z Funduszu Alimentacyjnego oraz dochody stanowice 50% z wyegzekwowanych przez komornikw spat zobowizao z tytuu wypaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 20.663,01 z. i dotacj celow w kwocie 1.989.460,68 z. Rozdzia 85213 otrzymano dotacj w kwocie 24.499,20 z. Rozdzia 85214 otrzymano dotacj w kwocie 43.468,383 z. Rozdzia 85216 otrzymano dotacj w kwocie 256.502,59 z. Rozdzia 85219 otrzymano dochody z wpat od podopiecznych z tytuu wiadczonych usug opiekuoczych w kwocie 10.227,40 z. oraz dochody z tytuu odsetek bankowych od rachunku biecego 344,92 z. i dotacj w kwocie 105.360,70 z.

10

Rozdzia 85228 otrzymano dotacj 5.800 z. i dochody w wysokoci 10,16 z. Rozdzia 85231 otrzymano dotacj 4.540 z. Rozdzia 85278 otrzymano dotacj 168.000 z. Rozdzia 85295 otrzymano dotacj 80.000 z. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rozdzia 85395 otrzymano dotacj 99.271,96 z. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdzia 85415 otrzymano dotacj w wysokoci 57.677 z. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90001 otrzymano dotacj celow w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich w kwocie 5.366.014,04 z. Rozdzia 90019 uzyskano wpywy z tytuu opat i kar za korzystanie ze rodowiska 49.630,20 z. Rozdzia 90020 nie uzyskano planowanych wpyww w kwocie 5.000 z. z tytuu opaty produktowej. Dzia 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdzia 92601 - wykonano rodki w kwocie 433.990 z. z. pochodzce z budetu Unii Europejskiej przeznaczone na budow kompleksu sportowo rekreacyjnego na dziace numer 311 w miejscowoci Brody Parcele oraz otrzymano dotacj z funduszy celowych w wysokoci 600.000 z. Oglnie realizacja dochodw budetowych przebiegaa zgodnie z planem.
11

WYDATKI
Plan wydatkw budetowych po zmianach wynosi 33.631.699,27 z. i zosta wykonany w kwocie 31.487.276,86 z., co stanowi 93,62% wykonania ogem. Wrd wydatkw ogem naley wyrnid wydatki na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne oraz wydatki biece. Plan wydatkw biecych wynosi 18.548.524,43 z., a wykonanie wynioso 17.861.988,14 z., co stanowi 96,30%. Plan wydatkw majtkowych wynosi 15.083.174,84 z., a wykonanie 13.625.288,72 z., co stanowi 90,33%. Wykonane wydatki biece stanowi 56,73%, a wydatki majtkowe stanowi 43,27% oglnego wykonania wydatkw budetowych. Zestawienia wydatkw w ukadzie plan wykonanie w podziale na dziay, rozdziay i paragrafy przedstawia tabela Nr 2. Szczegowy zakres realizacji poszczeglnych zadao inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3, Nr 4, Nr 5. Plan oraz realizacja wydatkw w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco:

DZIA 010 - ROLNICTWO I OWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie 995.091,72 z. wykonano 993.691,09 z. z tego przekazano na rzecz Izb Rolniczych 4.553,48 z., prace zlecone 2.570 z., oraz zakupiono materiay za 6.546,67 z. z przeznaczeniem na wykonanie przycza wody przy ulicy Sportowej Brody- Parcele. W 2010 roku wydano 229 decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Z tego tytuu wypacono 101.718,22 z. Na realizacj wydatkw majtkowych wydatkowano 878.302,72 z., plan zrealizowano w 100%.

12

Sfinansowano wydatki dotyczce realizacji inwestycji: Budowa sieci wodocigowej w Stanisawowie zrealizowana w ramach projektu p.n. Modernizacja i rozbudowa wodocigu w miejscowociach: Czarnowo, Pomiechowo, Brodach-Parcelach, Stanisawowo oraz kanalizacji w miejscowoci Brody za kwot 515.233,52 z. Budowa wodocigu w Czarnowie i Pomiechowie oraz kanalizacji w Brodach zrealizowana w ramach projektu p.n. Modernizacja i rozbudowa wodocigu w miejscowociach: Czarnowo, Pomiechowo, Brodach-Parcelach, Stanisawowo oraz kanalizacji w miejscowoci Brody za kwot 363.069,20 z.

DZIA 150 PRZETWRSTWO PRZEMYSOWE

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.605 z. na realizacje projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczeostwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Nie wykonano ich w zwizku z brakiem obcienia z Urzdu Marszakowskiego za realizacj projektu w 2010 roku.

DZIA 600 TRANSPORT I CZNOD

Planowane wydatki w kwocie 3.872.033,64 z. wykonano 3.781.846,39 z. w tym: planowane wydatki dotyczce realizacji inwestycji w kwocie 3.615.724,64 z. Wykonano 3.530.687,31 z. tj. 97,65% z tego: wykonano przebudow drogi powiatowej w Wlce Kikolskiej za kwot 430.464,27 z. wykonano przebudow drogi gminnej w miejscowoci Stanisawowo oraz przebudowa drogi wraz z budow cigu pieszo-rowerowego we wsi Bronisawka 2.328.098,14 z. wykonano modernizacj drg gminnych tuczniem na terenie Gminy Pomiechwek 438.991,78 z. wykonano przebudow drg we wsi Wymysy 188.442,92 z.
13

 wykonano odwodnienie drogi Stare Orzechowo 35.432,20 z. wykonano dokumentacj drg Stanisawowo, Pomiechowo 79.258 z. wykonano remont czstkowy drg asfaltowych Orzechowo 30.000 z. W ramach wydatkw biecych na odnieanie drg powiatowych wydatkowano kwot 14.008,50 z., a drg gminnych 212.607,17 z. Na profilowanie drg gminnych wydano 18.700 z. i na pozostae prace drogowe 5.843,41 z.

DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki zwizane z gospodark mieszkaniow przeznaczono rodki w kwocie 201.000 z., wydatkowano 199.822,05 z., co stanowi 99,41%. Wykonane wydatki zwizane s z realizacj zadao statutowych jednostek. Z tego opacono wypisy z rejestrw gruntw i odpisy z ksig wieczystych, zaoenia ksig wieczystych, wyceny dziaek, wytyczenie, opaty notarialne, ogoszenie o przetargach 55.923,65 z. Na wykup gruntw w miejscowoci Czarnowo wydano 143.898,40 z.

DZIA 710 DZIAALNOD USUGOWA

Planowane wydatki w kwocie 297.460 z. wykonano 143.234 z. tj. 48,15% z tego opacono wynagrodzenia czonkw Gminnej Komisji Urbanistycznej, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie I i II etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntw Gminy Pomiechwek wie niadwko, wykonanie zmian studium uwarunkowao i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechwek. Plan nie zosta wykonany w zwizku z przewidywanym wyszym wykonaniem wydatkw z powyszego tytuu. Na prace remontowe i konserwacj zieleni oraz utrzymanie porzdku na obiektach grobownictwa wojennego wydatkowano 28.261 z.

DZIA 750 ADMISTRACJA PUBLICZNA

14

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.179.673,69 z., wykonano 3.046.360,42 z. tj. 95,8%, w tym na: wykonanie zadao zleconych z zakresu administracji rzdowej 239.699,42 z. obsuga Rady Gminy i diety Radnych - 199.465,16 z. funkcjonowanie Urzdu Gminy 2.463.962,94 z. promocja gminy 60.270 z. diety i wynagrodzenia za inkaso dla sotysw - 66.361,28 z. zadania zlecone zwizane ze spisem powszechnym 16.601,62 z. Nie wykonano planowanych wydatkw w kwocie 26.682 z. na realizacj projektu: Kompleksowy urzdnik sprawny urzd szkolenia dla pracownikw samorzdowych z terenu powiatu nowodworskiego w ramach POKL, poniewa projekt nie uzyska dofinansowania i zwizku z tym rozwizano umow partnersk. Nie wykonano planowanych wydatkw w kwocie 10.860 z. na realizacj projektu Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau Wojewdztwa w zwizku z brakiem obcienia z Urzdu Marszakowskiego za realizacje projektu w 2010 r. DZIA 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PAOSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Planowane wydatki w kwocie 67.700 z., wykonano w kwocie 52.002 z. tj. 76,81% - wydatki zwizane z aktualizacj staego rejestru wyborcw - 1.700 z. - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 29.071 z. - wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw 21.231 z. Realizacja 58,34% jest niska w zwizku z rozstrzygniciem wyborw w I turze.

15

DZIA 752 OBRONA NARODOWA Planowane wydatki w kwocie 500 z. wykonano 500 z. tj. 100%. Dzia 754 BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Planowane wydatki w kwocie 204.203 z. wykonano 189.062,48 z. tj. 92,58%, z tego: wpata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczenie na zorganizowanie w 2010 roku sub ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji 8.000 z. wydatki na utrzymanie OSP Pomiechwek 55.659,48 z. wydatki na zarzdzanie kryzysowe 30.000 z. wydatki na usuwanie skutkw klsk ywioowych 95.403 z. DZIA 757 OBSUGA OBIEKTU PUBLICZNEGO Na obsug dugu publicznego zaplanowano rodki w kwocie 529.600 z., wydatkowano 441.216,84 z., co stanowi 83,31%. DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE Znaczny procent w wydatkach budetu stanowi wydatki na owiat plan 7.621.031,00 z. wykonano 7.465.640,02 tj. 97,96%. Finansowane z tego s Szkoy Podstawowe: Goawice, Orzechowo, Pomiechwek, Przedszkole, Gimnazjum, dowoenie uczniw do szk. W szkole Podstawowej w Goawicach uczy si 97 uczniw w tym 26 klasa 0 Plan wydatkw w 2010 r. w dziale 801 wynis 902 490 z w tym pace i pochodne od pac wraz z ZFS i dodatkami socjalnymi ( mieszkaniowy, wiejski) wynosz 777 132 z co stanowi 86,11% W roku 2010 w dziale 801 wydatkowano kwot z 896 827,48 co stanowi 99,37 % planu. Na pace i pochodne od pac wydatkowano kwot 774 815,19 co stanowi 86,40% niesionych wydatkw.
16

Du czd wydatkw rzeczowych stanowi wydatki na opa oraz energi i wod 23.180 z. W szkole Podstawowej w Pomiechwku uczy si 319 uczniw. Plan wydatkw w 2010 r. w dziale 801 wynis 2 108 611 z, w tym pace i pochodne od pac wraz z ZFS i dodatkami socjalnymi ( mieszkaniowy, wiejski) wynosz 1 798 516 z, co stanowi 85,29% W roku 2010 w dziale 801 wydatkowano kwot 2 102 557 ,34z co stanowi 99,71% planu. Na pace i pochodne od pac w dziale 801 wydatkowano kwot z 1 796 173,89 co stanowi 85,43 % poniesionych wydatkw. Z wydatkw rzeczowych wydano gwnie na gaz i energi z 167 828,81. W szkole Podstawowej w Orzechowie uczy si 40 uczniw w tym 6 klasa 0 Plan wydatkw w 2010 r. w dziale 801 wynis 670 600 z, w tym pace i pochodne od pac wraz z ZFS i dodatkami socjalnymi ( mieszkaniowy, wiejski) wynosz 583 313 z co stanowi 86,98% W roku 2010 w dziale 801 wydatkowano kwot z 655 696,72 co stanowi 97,78 % planu. Na pace i pochodne od pac wydatkowano kwot z 576 577,64 co stanowi 87,93% poniesionych wydatkw. W Gimnazjum w Pomiechwku uczy si 294 uczniw . Plan wydatkw w 2010 r. w dziale 801 wynis 1 669 439 z w tym pace i pochodne od pac wraz z ZFS i dodatkami socjalnymi ( mieszkaniowy, wiejski) wynosz 1 592 969 z co stanowi 95,42% W roku 2010 w dziale 801 wydatkowano kwot z 1 638 590,28 co stanowi 98,15 % planu. Na pace i pochodne od pac wydatkowano kwot 1 567 381,88 co stanowi 95,65% poniesionych wydatkw. Z wydatkw rzeczowych wydatkowano gwnie na materiay z 24 859,93 oraz pomoce dydaktyczne z 17981,39 . Gwnym wydatkiem na pomoce byo wyposaenie nowej pracowni zajd praktyczno-technicznych.

17

Do Przedszkola w Pomiechwku uczszczao 125 dzieci. Plan wydatkw w 2010 r. wynis 1 132 300 z w tym pace i pochodne od pac wraz z ZFS i dodatkami socjalnymi ( mieszkaniowy, wiejski) wynosz 872 157 z co stanowi 77,0%. W roku 2010 wydatkowano kwot 1 091 843,83 z co stanowi 96,43% planu. Na pace i pochodne od pac wydatkowano kwot 870 762,70 co stanowi 79,75 % poniesionych wydatkw. Z powyszych rodkw sfinansowano wydatki zwizane z dziaalnoci statutow, gwnie na energi 58.345,79 z. i artykuy ywnociowe 95.063,27 z. Na utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach, a pochodzce z naszego terenu wydalimy 407.514,57 z. Na dowoenie uczniw do szk wydano 612.398,56 z. DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA Na ochron zdrowia zaplanowano rodki w kwocie 131.551 z., wydatkowano 131.239,74 z., co stanowi 99,76%. Na realizacje gminnego programu rozwizywania i przeciwdziaania narkomanii wydatkowano 3.787,19 z., z przeznaczeniem na: 767,19 z art. biurowe ( toner, papier, xero, znaczki) 2 220,00 z umowa o dzieo z psychologiem 800 z- warsztaty profilaktyczne dla modziey Szkoy Podstawowej w Pomiechwku i Gimnazjum Uywki to faszywki, Medialny supremarket

W budecie gminy na 2010 rok przeznaczono rodki na przeciwdziaanie alkoholizmowi w kwocie 127.391 z., wydatkowano 127.312,55 z. W trakcie 2010 roku rodki te zostay wydatkowane na: 92 000,00 z- przekazane rodki(dotacja w drodze konkursu) na Towarzystwo Przyjaci Dzieci
18

 17.206,26 z- wydatki na wynagrodzenie dla komisji 433,03 z artykuy biurowe, znaczki 129,99 z - literatura fachowa dla komisji 979,79 z paczki witeczne dla dzieci z TPD ( Pomiechwek, Szczypiorno, Kosewo) 836 z zaliczka dla biegych sdowych orzekajcych w sprawie osb skierowanych na leczenie 9 .750 z umowa zlecenie na prowadzenie zajd terapeutycznych dla osb uzalenionych ( od alkoholu i ich rodzin (okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 i 01.07.2009 do 31.12.2009) 3 godziny tygodniowo .Poradnictwo w Punkcie Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w 2010r - w 2010r -70 osb w tym ( 50 uzalenionych, 20 wspuzalenionych, cznie 430 porad w grupie wsparcia) 1 649,98z program profilaktyczny Jak wilki uwielbiaj smakoyki, Filmy edukacyjne w sprawie dziaao profilaktycznych. 1.285 z rodki na prowadzenie spotkani grup AA z terenu naszej gminy i wojewdztwa ( spotkanie w czerwcu w GOK w Pomiechwku). 2.762,50 z na prowadzenie programu terapeutycznego dla sprawcw przemocy z terenu naszej gminy ( kady poniedziaek Komenda Policji w Nowym Dworze Mazowieckim) osoby kierowane przez Gminn Komisj i pracownikw socjalnych 280 z szkolenie Planowane 140 z. na sfinansowanie kosztw wydawania decyzji w sprawach wiadczeniobiorcw wykonano w 100%.

19

DZIA 852 - POMOC SPOECZNA Na wydatki w dziale Pomoc spoeczna przeznaczono rodki w kwocie 3.486.750,00 z., wykonano 3.483.844,10 z., co stanowi 99,92% wykonania.

Na wydatki w rozdziale 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego przeznaczono 2.029.700 z., wykonano 2.027.883,90 z. W 2010 roku ze wiadczeo rodzinnych skorzystao 458 rodzin na kwot: 1 587 564,59 zotych, co stanowi 13 645 wiadczeo. Odprowadzono do ZUS skadk emerytalno rentow za 7 osb na kwot: 20 303,16 zotych, co stanowio 153 wiadczenia. Wydano 677 decyzji w tym 25 odmownych. Na realizacj wiadczeo z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwot: 322 565,16 zotych. Wypacono je 64 osobom co w skali caego roku stanowi 768 wiadczeo. Wydano 84 decyzje administracyjne z tego 2 odmowne. Wydatki zwizane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosy: 81.270,10 zotych. Na pozostae wydatki biece takie jak: zakupy, opaty bankowe, pocztowe i porto wydatkowano kwot 16.180,98 zotych. Na wydatki w rozdziale 85213 skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne przeznaczono rodki w kwocie 25.435 z., wykonano 25.289,50 z., ktre przeznaczono na opacenie skadki na ubezpieczenie zdrowotne 19 osb pobierajcych zasiek stay i 9 osb pobierajcych wiadczenia rodzinne. Na wydatki w rozdziale 85214 zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczono 186.300 z., wykonano 186.230,41 z. Z powyszych rodkw sfinansowano wydatki zwizane ze wiadczeniami na rzecz osb fizycznych: wypacono zasiki okresowe 43.468,83 z.

20

Zasiki okresowe przyznano dla 51 osb, co stanowio 165 wiadczeo, z tego 39 osobom przyznano zasiek z powodu bezrobocia, 11 osobom na skutek dugotrwaej choroby i 1 osobie ze wzgldu na niepenosprawnod. wypacono zasiki celowe 142.761,58 z. Zasiki celowe przyznano dla 509 osb na kwot 92 461,58 zotych, gwnie z przeznaczeniem na realizacj lekw, opa, zakup ywnoci, zdarzenia losowe, leczenie, opaty za energi elektryczn, schronienie oraz sprawienie pogrzebu. Czd zasikw celowych zostaa zrealizowana w formie rzeczowej jako rachunki w sklepie. Dla 15 osb poszkodowanych w wyniku powodzi przyznano pomoc na kwot 17 800,00 zotych Odpatnod za pobyt w domach pomocy dla trzech osb wyniosa w 2010 roku 32 500,00 zotych. Na wydatki w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe przeznaczono rodki w kwocie 13.100,00 z., wykonano w kwocie 13.056,78z. W 2010 roku wpyno 19 wnioskw o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 19 decyzji w tym, 17 decyzji przyznajcych i 2 decyzje odmowne. Na wydatki w rozdziale 85216 zasiki stae przeznaczono rodki w kwocie 257.000,00 -z. wykonano 256.502,59z. Zasiki przyznano dla 64 osobom, co stanowio 706 wiadczeo. Z tego 46 osb, to osoby samotnie gospodarujce, pozostaych 18 osb zamieszkuje z rodzinami. Niewydatkowana kwota w wysokoci 497,41 zotych pozostaa z powodu zgonu 1 osoby w IV kwartale 2010 roku, jak rwnie wyganicia 1 orzeczenia o stopniu niepenosprawnoci wydanego okresowo i nie przyznanego ponownie. Na wydatki w rozdziale 85219 Orodki Pomocy Spoecznej przeznaczono rodki w kwocie 676.875,00-z., wykonano 676.673,86z. Z powyszych rodkw sfinansowano wydatki zwizane z zatrudnieniem plus pochodne 608.560,62z. oraz zakupy materiaw biurowych, toneru, usugi

21

pocztowe, prowizje bankowe, usugi telekomunikacyjne, delegacje subowe 68.113,24z. Na wydatki w rozdziale 85228 usugi opiekuocze i specjalistyczne usugi opiekuocze przeznaczono rodki w kwocie 5,800,-z wykonano w 100%. Specjalistycznymi usugami opiekuoczymi w roku 2010 byo objtych dwoje dzieci z autyzmem. W okresie od miesica wrzenia do kooca 2010 roku przeprowadzono zajcia w cznym wymiarze 232 godzin na kwot 5 800,zotych. Na wydatki w rozdziale 85231 pomoc dla cudzoziemcw zaplanowano rodki w kwocie 4.540,00z., wykonano 4.540,00z., co stanowi 12 wiadczeo. Pomoc objto 1 rodzin przebywajc na terenie gminy Pomiechwek. Na wydatki w rozdziale 85278 usuwanie skutkw klsk ywioowych przeznaczono rodki w kwocie 168.000,-z., wykonano 168.000,00z. Wypacono zasiki celowe w wysokoci do 6 000,00 zotych 24 rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi na kwot 128 000,00 zotych, oraz dla dwch rodzin do wysokoci 20 000,00 zotych na czn kwot 40 000,00zotych. Na wydatki w rozdziale 85295 pozostaa dziaalnod przeznaczono 120.000,00 z, wykonano 119.867,06z. W ramach programu Pomoc Paostwa w zakresie doywiania pomoc w formie rzeczowej (posiku ) objto 140 uczniw z rodzin najuboszych terenu Gminy Pomiechwek. Pomoc bya realizowana w placwkach: Przedszkole w Pomiechwku i Modlinie Starym pene obiady Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Pomiechwku pene obiady Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Modlinie Starym pene obiady Szkoa Specjalna w Nowym Dworze Mazowieckim pene obiady Szkoa Podstawowa w Goawicach kanapki Szkoa Podstawowa w Orzechowie kanapki. Na posiki dla dzieci wydatkowano kwot 89.409,06,- zote. Zasiki celowe na posiki i pomoc rzeczow przyznano 43 rodzinom na kwot 30 458,00 zotych.

22

DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Zaplanowano wydatki w kwocie 113.559,65z., wykonano w kwocie 111.195,72z. W 2010 roku Orodek Pomocy Spoecznej w Pomiechwku realizowa projekt systemowy Radz sobie aktywizacja spoeczno zawodowa dla osb niepracujcych z terenu Gminy Pomiechwek. Projekt realizowany by w okresie od 01-05-2010 roku do 30-11-2010 roku. W projekcie wzio udzia 9 kobiet. Projekt realizowano w formie kontraktw socjalnych w ramach ktrych prowadzone byy warsztaty i szkolenia obejmujce: poradnictwo psychologiczne warsztaty umiejtnoci zawodowych warsztaty aktywnego poszukiwania pracy doradztwo zawodowe grup wsparcia wyjazd studyjny warsztaty autoprezentacji i wizau szkolenie zawodowe kurs administracyjno-biurowy kurs sprzedawca z obsug kasy kurs komputerowy. W ramach realizacji projektu nie wydatkowano kwoty 2 363,93 zotych, ktre przekazano za porednictwem Urzdu Gminy do Mazowieckiej Jednostki Wdraania Projektw Unijnych. DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zaplanowano rodki w kwocie 281.758,-z., wykonano 280.366,50z. Na wydatki w rozdziale 85401 wietlice szkolne zaplanowano 217.730,-z., wykonano 216.338,50 z., z tego na: wietlic przy Szkole Podstawowej w Pomiechwku wydatkowano 124.699,06 z. z tego na pace i pochodne 123.611,29 z., pozostaa kwota 1.087,77 z. na zakup materiaw i ksiek na wietlic przy Gimnazjum w Pomiechwku wydatkowano 91.639,44 z., w tym na pace i pochodne 90.149,29 z., pozostaa kwota 1.490,15 z. na zakup materiaw i ksiek
23

Na wydatki w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniw zaplanowano w 2010 roku 64.028 z., wydatkowano 100%, z tego na: o dodatki dla 11 dzieci powodzian 11.000 z. o stypendia dla 171 uczniw 38.108 z. o wyprawki szkolne dla 68 uczniw 14.920 z. DZIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Na wydatki w tym dziale przeznaczono rodki w kwocie 5.192.980,97 z., wykonano 3.730.514,51 z. Plan zrealizowano w 71,84%, z tego na wydatki w rozdziale 90001 gospodarka ciekowa i ochrona wd, zaplanowano 3.637.289,88 z., wykonano 2.315.677,20 z., w tym na: dokooczenie modernizacji i rozbudowy komunalnej oczyszczalni ciekw w Brodach 2.216.626,84 z. budow kanalizacji 74.193,08 z. zakup wyposaenia na oczyszczalni ciekw 4.989,34 z. wykonanie przycza energii elektrycznej do oczyszczalni ciekw 19.867,94 z. Powodem niskiego wykonania planu na budow kanalizacji byo przeniesienie planowanego zadania na wydatki 2011 roku do realizacji. Na wydatki w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, przeznaczono rodki w kwocie 195.650 z., wydatkowano 163.353,07 z. rodki te przeznaczono na wydatki zwizane z realizacj zadao statutowych tj. ochron rodowiska. Sfinansowano selektywn zbirk odpadw, wywz odpadw wielkogabarytowych, wydatki na akcj Sprztanie wiata, wywz nieczystoci. Na wydatki w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano 72.000 z., wykonano 54.734.265 z. na zakadanie nowych i pielgnacj istniejcych kwietnikw, utrzymanie zieleni oraz koszenie trawy.

24

Na wydatki w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego, przeznaczono 8.000 z., ktre wykonano w 100% na wykonanie opracowania analiz dotyczcych instalacji solarnej na terenie Gminy Pomiechwek. Na wydatki w rozdziale 90013 schroniska dla zwierzt przeznaczono 52.000 z., wykonano 48.357,79 z. na odowienie bezpaoskich zwierzt oraz zapewnienie im opieki w schronisku. Na wydatki w rozdziale 90015 owietlenie ulic, placw i drg, zabezpieczono rodki w kwocie 859.145,81 z., wykonano 809.787,03 z. na opaty za energi elektryczn, usuwanie doranych awarii, spat zaduenia dla firmy Thorn Lighting Polska Sp. z o.o. z siedzib we Wrocawiu zgodnie z harmonogramem za modernizacj owietlenia ulicznego. Na wydatki w rozdziale 90095 pozostaa dziaalnod, przeznaczono 368.895,28 z., wykonano 330.605,16 z. Sfinansowano z tego wydatki zwizane z zatrudnieniem 16 pracownikw gospodarczych, zakup paliwa do cignika, uka, wykonanie audytu energetycznego i koncepcji rozbudowy budynkw komunalnych oraz zakup kosiarki spalinowej, odniearki, rozsiewacza, walca, wykonanie dokumentacji na wykonanie placw zabaw. DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z budetu gminy przekazano dotacje dla jednostek kultury: Biblioteka 170.012 z. Gminny Orodek Kultury 537.000 z. DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Planowane wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 6.739.189,60 z. wykonano w kwocie 6.729.729 z., z tego na wydatki w rozdziale 92601 obiekty sportowe, przeznaczono 6.557.189,60 z., wykonano 6.549.102,16 z., w tym: Biece utrzymanie hali sportowej - 38.090,96 z.
25

 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Sportowej 684.486,45 z. Budowa hali sportowej 5.621.356,94 z. Wykonanie progw zwalniajcych przy kompleksie sportowym 19.999,15 z. Budowa budynku na boisku w Czarnowie 75.000 z. Budowa trybun na boisku w Czarnowie 74.799,18 z. Wykonanie wyposaenia szatni w hali sportowej 9.069,48 z. Wykonanie projektu zagospodarowania dziaek 26.300 z. Na wydatki w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono 136.000 z., wykonano 135.486,84 z., w tym: Zgodnie z ogoszonym konkursem, przekazano dotacje stowarzyszeniom sportowym 99.999,82 z. Na pozostae zadania zwizane z kultur i sportem wydatkowano 35.487,02 z. Na wydatki w rozdziale 92695 pozostaa dziaalnod, przeznaczono 46.000 z., wykonano 45.140 z. na wykonanie dokumentacji promenady wzdu rzeki Wkry. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone gminie ustawami realizowane byy zgodnie z otrzymanymi dotacjami. Rachunki dochodw wasnych Wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych: 1. Szkoa Podstawowa w Pomiechwku dzia 801 rozdz. 80101 2. Szkoa Podstawowa w Orzechowie dzia 801 rozdz. 80101 3. Szkoa Podstawowa w Goawicach dzia 801 rozdz. 80101 4. Szkoa Podstawowa w Pomiechwku (ywienie) dzia 801 rozdz. 80148

26

Wykonanie dochodw wasnych jednostek budetowych w roku 2010:

STAN RODKWOBR. NA POCZTEK ROKU

DZIA 801

ROZDZIA

TRED OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Wpywy z usug Pozostae odsetki Stowki szkolne Wpywy z usug Pozostae odsetki

PLAN NA 2010 R.

WYKONANIE NA 31.12.2010 R.

80101 0830 0920 80148 0830 0920

15 224,55 9 653,53

5 571,02

149 550,00 45 500,00 45 480,00 20,00 104 050,00 104 000,00 50,00

145 775,40 43 303,87 43 297,11 6,76 102 471,53 102 433,40 38,13

RAZEM

15 224,55

149 550,00

145 775,40

Wykonanie wydatkw rachunku dochodw wasnych w roku 2010

DZIA 801 80101 4210 4260 4270 4300 80148 ROZDZIA TRED OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe
Zakup materiaw i wyposaenia

PLAN NA 2010 R. 164 774,55 55 153,53 15 614,51 22 926,55 7 000,00 9 612,47 109 621,02 4 621,02 105 000,00

Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Stowki szkolne

4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4220 Zakup rodkw ywnociowych

WYKONANIE NA 31.12.2010 R. 160 999,95 52 957,40 13 418,68 22 926,55 7 000,00 9 612,17 108 042,55 3 993,94 104 048,61

RAZEM

164 774,55

160 999,95

Na dzieo 31.12.2010 r. rachunki dochodw wasnych zostay rozliczone i nie byo rodkw. Obowizujca ustawa o finansach publicznych nie przewiduje dalszego funkcjonowania rachunkw dochodw wasnych. Wobec powyszego rachunki te ulegy likwidacji z dniem 31.12.2010 r. Rachunki bankowe zostay zamknite.

27

Zmiany w planie wydatkw na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt, dokonane w trakcie roku budetowego. 1) Radz sobie aktywizacja spoeczno zawodowa dla osb niepracujcych z terenu Gminy Pomiechwek w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013 uchwa Nr XLVII/274/10 z dnia 27.05.2010r. wprowadzono kwot 113 559,65 w rozdziale 85395. Uchwa Nr XLIX/284/10 z dnia 28.07.2010r. dokonano zmniejszenia wydatkw w paragrafie 6067 o kwot 4 843,57, w paragrafie 6069 o kwot 256,43 i przeniesiono na paragraf 4217 kwoty 4 843,63 oraz na paragraf 4219 kwoty 256,37 co nie skutkowao zmian oglnej wartoci projektu. 2) ETAP I Kompleksowa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ciekw w Brodach Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013 uchwa Nr XLI/240/09 z dnia 29.12.2009r. wprowadzono kwot 2 216 626,84 w rozdziale 90001. Uchwa Nr XLVII/274/10 z dnia 27.05.2010r. dokonano przeniesienia z finansowania z ostatni cyfr 0 na 7 kwoty 1 000 000,00 w zwizku z otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu projektu. Uchwa Nr LIII/303/10 z dnia 27.10.2010r. dokonano zmniejszenia na paragrafie 6057 w kwocie 322.956,31 oraz zwikszenia na paragrafie 6059 w kwocie 1 718 319,35 w zwizku z podpisaniem umowy o dofinansowanie inwestycji. Uchwa Nr LIII/303/10 z dnia 27.10.2010r. dokonano zmniejszenia na paragrafie 6057 w kwocie 322.956,31 oraz zwikszenia na paragrafie 6059 w kwocie 1 718 319,35 w zwizku z podpisaniem umowy o dofinansowanie inwestycji. Uchwa Nr III/11/10 z dnia 29.12.2010r. dokonano zmniejszenia w paragrafie 6059 w kwocie 23 826,58 oraz zwikszenia w paragrafie 6050 w kwocie 23 826,58 w zwizku ze zwikszeniem wkadu wasnego do projektu. 3) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Dz. Nr 311 w miejscowoci Brody-Parcele Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 uchwa Nr XLI/240/09 z dnia 29.12.2009r. wprowadzono kwot 957 117,60 w rozdziale 92601.

28

 Uchwa Nr XLVII/274/10 z dnia 27.05.2010r. dokonano przeniesienia z finansowania z ostatni cyfr 0 na 7 kwoty 434 080,85 oraz dokonano zmniejszenia w paragrafie 6059 o kwot 206 712,00 w zwizku z rozstrzygniciem przetargu na ww. zadanie. 4) Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa uchwa Nr XLI/240/09 z dnia 29.12.2009r. wprowadzono kwot 10 860,00 w rozdziale 75023 5) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego przez budowanie spoeczeostwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie bazy wiedzy o mazowszu uchwa Nr XLI/240/09 z dnia 29.12.2009r. wprowadzono kwot 10 605,00 w rozdziale 15011 6) Modernizacja i rozbudowa wodocigu w miejscowoci Stanisawowo w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 uchwa Nr XLII/249/10 z dnia 18.02.2010r. wprowadzono kwot 794 335,20 w rozdziale 01010. Uchwa Nr XLVII/274/10 z dnia 27.05.2010r. w zwizku ze zmian rozporzdzenia dokonano przeniesienia z finansowania z ostatni cyfr 8 na 7 kwoty 319 163,93, dokonano zmniejszenia wydatkw w kwocie 279 101,68 w zwizku z wynikami weryfikacji wniosku przez dysponenta rodkw. Zmieniono nazw zadania na Budowa sieci wodocigowej w Stanisawowie realizowana w ramach projektu p.n. Modernizacja i rozbudowa wodocigu w miejscowociach Czarnowo, Pomiechowo, Brodach-Parcelach, Stanisawowo oraz kanalizacji w miejscowoci Brody Uchwa Nr LII/298/10 z dnia 28.09.2010r. dokonano przeniesienia z finansowania z ostatni cyfr 7 na 9 kwoty 15 797,54 w zwizku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu. 7) Budowa wodocigu w Czarnowie i Pomiechowie oraz kanalizacji w Brodach realizowana w ramach projektu p.n. Modernizacja i rozbudowa wodocigu w miejscowociach Czarnowo, Pomiechowo, Brodach-Parcelach, Stanisawowo oraz kanalizacji w miejscowoci
29

Brody w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 20072013 uchwa Nr XLVII/274/10 z dnia 27.05.2010r. wprowadzono kwot 543 813,68 w rozdziale 01010. Uchwa Nr II/4/10 z dnia 15.12.2010r. dokonano zmniejszenia wydatkw w paragrafie 6057 w kwocie 91 025,60 oraz w paragrafie 6059 w kwocie 89 718,88 w zwizku z rozstrzygniciem przetargu na ww. zadanie.

Planowany deficyt budetu na 2010 rok w kwocie 5.980.000 z., po zamkniciu roku osignito w wysokoci 4.012.047,79 z. Na koniec 2010 roku w budecie gminy wystpiy zobowizania w wysokoci 12.474.928,64 z., z tytuu: Zacignitych poyczek 3.700.000 z. Zacignitych kredytw 8.774.928,64 z. Zobowizania z tytuu dostaw towarw i usug, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwot 669.948,52 z. Gmina nie ma zobowizao wymagalnych. Splata rat nastpuje zgodnie z zawartymi umowami. Gmina Pomiechwek nie udzielaa gwarancji i porczeo. Jednostki organizacyjne Gminy realizuj swoje zadania zgodnie z planami finansowymi. Zadania zrealizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokoci posiadanych rodkw oraz niezbdnych potrzeb, kierujc si zasad oszczdnoci i gospodarnoci, przestrzegajc ustaw prawo zamwieo publicznych.

30