Za cznik Nr 1 do zarz dzenia Wjta Gminy Przesmyki Nr 5 / 2010 z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie przyj cia sprawozdania

z wykonania bud etu gminy Przesmyki za 2009 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU GMINY PRZESMYKI ZA 2009 ROK

Bud et Gminy na 2009 rok przyj ty zosta na sesji Rady Gminy Przesmyki Uchwa Nr XX/112/2008 w dniu 30 grudnia 2008 roku. Rada Gminy uchwali a dochody w kwocie 7 811 266 z , wydatki w kwocie 9 618 266 z . Deficyt bud etu okre lony zosta w wysoko ci 1 807 000 z i sfinansowany mia by przychodami pochodz cymi z kredytu. W dochodach bud etu gminy zabezpieczona zosta kwota w wysoko ci 278 000 z na sp at rat po yczek zaci gni tych w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacj zada inwestycyjnych. W ci gu roku bud et ulega zmianom. Wprowadzono do bud etu gminy zmiany: 1. uchwa ami Rady Gminy - 8 sztuk 2. zarz dzeniami Wjta Gminy - 19 sztuk W bud ecie gminy zaplanowane s rezerwy do dyspozycji Wjta Gminy na wydatki w wysoko ci 20 000 z , oraz rezerwa celowa w wysoko ci 10 000 z zgodnie z ustaw o zarz dzaniu kryzysowym. Rezerwa celowa na wydatki zgodnie z ustaw o zarz dzaniu kryzysowym nie zosta a wykorzystana. Rezerwa na wydatki pozosta e zosta a wykorzystana w kwocie 14 000,00 z na nast puj ce zadania: Zakup materia w i wyposa enia w jednostce Urz d Gminy 10 000 z oraz r ne wydatki na rzecz osb fizycznych 4 000 z ( diety dla so tysw). Po wprowadzonych zmianach w 2009 roku bud et Gminy wynosi : Dochody plan 8 838 101,00 z wykonanie 8 749 134,26 z tj. 98,99 %. Wydatki plan 10 227 819,00 z wykonanie 9 582 285,08 z tj.93,69 % ; w tym wydatki bie ce 7 454 603,00 z wykonanie 7 034 688,75 z tj. 94,37% wydatki maj tkowe plan 2 773 216,00 z wykonanie 2 547 596,33 z tj.91,86%. Plan przychodw 1 667 718,00 z ; Wykonanie przychodw 1 645 533,56 z z tego rodki pochodz ce z kredytu bankowego jaki gmina zaci gn a na realizacj zada inwestycyjnych 1 000 000 z , inne rd a 645 533,56 z Plan rozchodw - 278 000,00 z wykonanie rozchodw 434 642,75 z
1

Z tego : 1. Sp aty zaci gni tych po yczek w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 234 642,75 z . 2. Lokata rodkw w Banku Sp dzielczym w wysoko ci 200 000 z . Rok zamkn si wynikiem ujemnym w kwocie 833 150,82 z . Stan zobowi za na koniec 2009 roku wynosi 1 236 060,10 z , i s to zobowi zania wobec : 1. Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytu u zaci gni tych po yczek na dofinansowane realizacji inwestycji gminnych z zakresu ochrony rodowiska, kwota 236 060,10 z 2. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie kredyt w wysoko ci 1 000 000 z zaci gni ty na realizacj w 2009 roku inwestycji drogowych. Wymagalnych zobowi za gmina nie posiada. Stan nale no ci na dzie 31.12.2009r wynosi 1 068 029,31 z z tego: 1. Gotwka i depozyty na danie 814706,19 z , 2. Nale no ci wymagalne 236 255,12 z w tym od d u nikw: a. pochodz cych z gospodarstw domowych 214 905,04 z , b. przedsi biorstw niefinansowych 21 350,08 z 3. Pozosta e nale no ci 17 068 z ( udzia y gminy w podatku dochodowym otrzymane w styczniu 2010 roku.) Wolne rodki jakie Gmina posiada na koniec roku 2009 to kwota 577 739,99 z I b dzie ona w czana w proces wykonywania wydatkw bud etu gminy za 2010 rok przy kolejnych zmianach wprowadzanych do bud etu.
Dochody: Dzia 010- Rolnictwo i owiectwo plan 509 684,00 wykonanie 508 425,68 tj. 99,75%; w tym dochody pochodz ce z op at dotycz cych udzia u mieszka cw w budowie przydomowych oczyszczalni ciekw 21 200,00 z , wp yw w ramach komponentu E dotacji uzyskanej z Bud etu Wojewdztwa Mazowieckiego z SIWRM na wykonania zadania pn Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Przesmyki etap IV otrzymana kwota dotacji 100000,00 z .Dochody z tytu u dzier awy terenw owieckich 3 559,27 z , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej zada zleconych gminie 383 666,41 z by a to dotacja dotycz ca cz ciowego zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju nap dowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wykonanie dochodw nie odbiega znacz cym r nicom pr ocentowym w dziale og em. Dzia 600 Transport i czno plan dochodw 375510,00 z wykonanie dochodw 368452,88 tj. 98,12 % ; wykonanie dochodw nie odbiega znacz cym r nicom procentowym w dziale og em. Otrzymane dochody
2

w tym dziale to dotacje z Powiatu Siedlce dotycz ce zimowego utrzymania drg w miesi cach stycze - marzec oraz listopad grudzie 2009 roku kwota otrzymana i wydatkowana dotacji 10 452,88 z , dotacja na modernizacj drogi dojazdowej do p rolnikw dofinansowanie z funduszu FOGR 65 00 0,00 z , oraz dotacja z Bud etu Wojewdztwa Mazowieckiego 293 000,00 z w ramach SIWRM komponent C.
Dzia 750 Administracja publiczna plan dochodw 170 487,00 z wykonanie dochodw 149 121,70 z tj. 87,47 % w tym: Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej zada zleconych gminie (dotyczy zada tj. prowadzenie USC, ewidencji ludno ci, dzia alno ci gospodarczej, rolnictwa) dotacja otrzymana 55 691,00 z , dochody gminy zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej ( prowizja dla gminy za wydawanie dowodw osobistych oraz udzia gminy we wp atach nale no ci od d u nikw alimentacyjnych) uzyskane dochody na plan 200,00 z to kwota 202,50 z . Ponadto uzyskano dochody dotycz ce odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych - 85 807,11 z , wp ywy z tytu u sprzeda y wyposa enia wycofanego z Urz du Gminy 350,00 z ,wp yw z dywidendy 120,00 z , zwroty wynagrodze 5 593,74 z , pozosta e dochody 1 357,35 z . Dzia 751 Urz dy naczelnych organw w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa plan dochodw 15 414,00 z wykonanie dochodw 13 999,00 z tj. 90,82 %. By y to dotacje na : 1. przeprowadzenie wyborw uzupe niaj cych do Rady Gminy kwota otrzymanej dotacji 2 886,00 z , wyborw do Parlamentu Europejskiego 10 498,00 z , 2. prowadzenie rejestru wyborcw otrzymana dotacja 615,00 z . Dzia 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa plan i wykonanie dochodw 30 896,00 z i by y to dotacje w wysoko ci 30 496,00 z ze rodkw Urz du Marsza kowskiego w ramach OSP 2009, oraz datacja z Bud etu Wojewody na zadanie zlecone prowadzenie spraw obrony cywilnej 400,00 z . Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem - Plan dochodw 1 514 773,00 z wykonanie 1 469 200,13 z tj. 96,99 %. Dochody tego dzia y stanowi nast puj ce podatki i op aty: 1. Podatek rolny plan 621 500,00 z wykonanie 620 90 0,72 z tj.99,9%, 2. Podatek od nieruchomo ci plan 255 000,00 z wykonanie 255 426,26 z tj.100,2%
3

3. Podatek le ny plan 68 445,00 z wykonanie 67 232,39 z tj. 98,23 %, 4. Podatek od rodkw transportowych plan 14 000,00 z wykonanie 14 083,00 z tj. 100,6 %, 5. Podatek od czynno ci cywilnoprawnych plan 15 000,00 z wykonanie 17175,03 z tj.114,5 %, 6. Wp ywy z op aty skarbowej plan 12 000,00 wykonanie 12 857,50 z tj.107,15%, 7. Wp aty z op at za zezwolenia na sprzeda alkoholu plan 18 900,00 z wykonanie 18 762,19 z tj. 99,27 % , 8. Podatek dochodowy plan 498598,00 z wykonanie 455289,57 tj. 91,31 %, 9. Odsetki od nieterminowych wp at 10230,00 z wykonanie 7163,47 z tj. 70,02 %, Za cznik Nr 2 do sprawozdania przedstawia realizacj podatkw od osb fizycznych, natomiast za cznik Nr 3 do sprawozdania przedstawia realizacj podatkw od osb prawnych .
Dzia 758 R ne rozliczenia plan i wykonanie 4 611 040,00 z . By y to subwencje dla Gminy z bud etu pa stwa z tego; 1. 2 508 666,00 z subwencja o wiatowa, 2. 2 102 374,00 z subwencja oglna, Dzia 801 O wiata i wychowanie plan dochodw 268 068,00 z wykonanie dochodw 253 459,17 z tj. 94,55 % z tego: 1. Dotacja z Urz du Marsza kowskiego z SIWRM z komponentu B w wysoko ci 57 267,00 z na zakup wyposa enia placu Przedszkola w Przesmykach wraz z jego ogrodzeniem. 2. rodki otrzymane przez Zesp Szk w ysowie z programu Operacyjnego PO KL Priorytet IX: Rozwj wykszta cenia i kompetencji w regionach Dzia anie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako ci us ug edukacyjnych wiadczonych w systemie o wiaty pn Rwny start w przysz o w kwocie 196192,17 z . Dzia 851 Ochrona zdrowia plan i wykonanie dochodw 250,00 z by a to dotacja z bud etu pa stwa refunduj ca koszty wydawania decyzji w sprawie obj cia ubezpieczeniem zdrowotnym dla osb, ktre nie by y ubezpieczone. Dzia 852 Pomoc spo eczna plan dochodw 1 197 019,00 z wykonanie dochodw 1 194 056,05 z tj. 99,75% z tego dotacja na realizacj zada z zakresu: 1. wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego dotacja otrzymana i wydatkowana 956 671,63 z ,
4

2. Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektre wiadczenia z pomocy spo ecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji spo eczn ej dotacja otrzymana i wydatkowana 5 470,26 z , 3. Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85 900,56 z , 4. rodki na bie ce wydatki jednostki Gminny O rodek P omocy Spo ecznej 90250,00 z 5. Pozosta a dzia alno 51 051,87 z ( rodki na do ywianie).
Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan dochodw 64 062,00 z wykonanie 60 404,00 z tj. 94,29 % i by y to rodki w formie dotacji na pomoc materialna dla uczniw tj. stypendia, podr czniki. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska plan dochodw 80 898,00 z wykonanie 89 829,65 z tj. 111,04 %, i by y to dochody z najmu i dzier awy sk adnikw maj tkowych - 86 565,21 z , wp ywy ze sprzeda y sk adnikw maj tkowych 3 150,00 z , odsetki od nieterminowych wp at 114,44 z . Analizuj c wykonanie dochodw za rok 2009 nale y stwierdzi ze ustalony ich plan po zmianach wykonany zosta w 98,99 %, wobec powy szego nie wyst pi y znacz ce odst pstwa w stosunku do wykonanych wielko ci. Za czniki Nr 4 do zarz dzenia przedstawia uk ad tabelaryczny wykonania dochodw za 2009 rok. Wydatki Plan wydatkw po zmianach wynis 10 227 819,00 z wykonanie wydatkw 9 582 285,08 z tj. 93,69 % w tym wydatki w nast puj cych dzia ach klasyfikacji bud etowej: Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo plan wydatkw 677 018,00 z wykonanie wydatkw 604 342,18 z tj. 89,27 % z tego: 1. Wydatki na wykonanie zadania inwestycyjnego jakim by o wykonanie budowy 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ciekw plan wydatkw 230 000 z wykonanie 206 000,17 z tj. 89,27 %, 2. Wp at gminy na rzecz Izb Rolniczych plan wydatkw 12 500,00 z wykonanie wydatkw 12 417,17 z tj. 99,34 %, 3. Pozosta e wydatki w tym dziale to: a. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystanego do produkcji rolnej , wyp ata wraz z kosztami obs ugi 383 666,41 z b. Wydatki zwi zane z ochron rodowiska 2 258,43 z ,

Dzia 050 Rybo wstwo i rybactwo plan wydatkw 1 100,00 z bez ich wykonania. Planowane wydatki by y na sk adki cz onkowskie na rzecz Mazowiecko-Podlaskiego Stowarzyszenia Rybackiego do ktrego przyst pi a Gmina Przesmyki, Stowarzyszenie do ko ca roku nie dope ni o jeszcze formalno ci zwi zanych z przyj ciem Gminy dlatego te sk adki nie zosta y p acone za 2009 roku i planowane wydatki nie zosta y wykonane. Dzia 150 Przetwrstwo przemys owe plan i wykonanie wydatkw 10 000,00 z . By y to rodki na udzia y Gminy w sp ce prawa handlowego pod nazw Mazowiecka Agencja Energetyczna Dzia 600 Transport i czno plan wydatkw 2 325 410,00 z wykonanie wydatkw 2 187 453,26 z tj. 94,07 % w tym: 1. Wydatki dotycz ce zimowego utrzymania drg powiatowych 10452,88 z , zimowe utrzymanie realizowa a Gmina Przesmyki na podstawie porozumienia podpisanego pomi dzy Gmin Przesmyki a Powiatem Siedlce. 2. Wydatki dotycz ce bie cych remontw drg gminnych to kwota 29 31,27 z . 3. Wydatki na zakupy inwestycyjne 4 800,00 z , w ramach zakupw tych dokonano zakupu maszyny wykorzystywanej przez Urz d Gminy do remontu drg gminnych we w asnym zakresie. 4. Wydatki na realizacj zada inwestycyjnych okre lonych planem inwestycyjnym to kwota 2 143 169,11 z . Nak ady i efekty uzyskane w wyniku realizacji inwestycji opisane s w cz ci dzia alno inwestycyjna w Gminie Przesmyki w 2009 roku. Dzia 750 Administracja publiczna plan wydatkw 1 321 012,00 z wykonanie wydatkw 1 205 949,24 z tj. 91,29 % w tym: 1. Wydatki w ramach zada zleconych z bud etu pa stwa 55 691,00 z tj. finansowanie takich zada jak prowadzenie ewidencji ludno ci, USC, rolnictwa, dzia alno ci gospodarczej. 2. Wydatki na utrzymanie Rady Gminy 36 783,28 z . 3. Wydatki na utrzymanie jednostki Urz d Gminy 1 081 841,02 z . 4. Wydatki na promocj Gminy Przesmyki 8 656,04 z . 5. Wydatki na diety so tysw 18 900,00 z . 6. Wydatki na utrzymanie punktw dost pu do Internetu u so tysw 4 077,90 z . W ramach dzia u wykonane wydatki przypadaj na: a. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 891 929,07 z b. Wydatki maj tkowe 28 767,23 z w tym 1) Uzupe nienie udzia u w Banku Sp dzielczym w osicach o kwot 1 000,00 z ;
6

2) Zakupy inwestycyjne (urz dzenia biurowe w Urz dzie Gminy ) 1 714,43 z ; 3) Wydatki w celu zabezpieczenia Internetu w Gminie 26 052,80 z . Ponadto w dziale tym planowana kwota 10 000,00 z jako dotacja celowa stanowi ca udzia rodkw w asnych Gminy Przesmyki na realizacj programu kluczowego z Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO) - Jednostk realizuj c zadanie jest Wojewdztwo Mazowieckie Priorytet II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Dzia anie 2.2. Rozwj e-us ug zadanie pn Rozwj elektronicznej administracji w samorz dach wojewdztwa mazowieckiego wspomagaj cej niwelowanie dwudzielno ci potencja u wojewdztwa , nie zosta a wykonana z powodu op nie w podpisaniu umw o realizacj zadania z tego programu przez instytucj wdra aj c program. Zadanie to zosta o przesuni te do wykonywania na nast pny rok.
Dzia 751 Urz dy naczelnych organw w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa plan wydatkw 15 414,00 z wykonanie wydatkw 13 999,00 z tj. 90,82 % By y to rodki otrzymane w ramach dotacji na realizacj zada zleconych gminie i wykorzystane na : 1) Prowadzenie rejestru wyborcw 615,00 z , 2) Przeprowadzenie wyborw uzupe niaj cych do Rady Gminy 2 886,00 z , 3) Przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego 10 498,00 z , Dzia 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa plan wydatkw 91 296,00 z wykonanie wydatkw 53 535,21 z tj. 58,64 % Z tego: 1.koszty utrzymania jednostek Ochotniczych Stra y po arnych funkcjonuj cych na terenie gminy. W ramach tych wydatkw znajduj si rodki pozyskane jako dotacja z Urz du Marsza kowskiego z funduszu OSP 2009, wysoko rodkw otrzymanych z dotacji 30 496,00 z pozosta e rodki na zakupy inwestycyjne przeznaczono z bud etu Gminy. Zakupiono wyposa enie za kwot cznie 31 249,00 z , w tym dla jednostki OSP w Przesmykach zestaw do ratownictwa medycznego o warto ci 36 166,00 z (w tej warto ci znajduje si kwota 10 000 z ktr to OSP w Przesmykach otrzyma a jako dofinansowanie do uzupe nienie zestawu ratownictwa medycznego bud etu Zwi zku Stra y Po arnych.) Jednostka OSP w Kamiankach Lackich otrzyma a wyposa enie o warto ci 5 083,00 z .Wydatki bie ce dotycz ce utrzymania jednostek OSP to kwota 20 886,21 z .
7

2.Gmina dokona a wp aty w wysoko ci 1 000,00 z na fundusz celowy Policji, 3.Wydatki na obron cywiln to kwota 400,00 z
Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem plan wydatkw 33 000,00 z wykonanie wydatkw 30 859,75 z tj. 93,51 % Wydatki w tym dziale stanowi o wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla so tysw realizuj cych pobr podat kw i op at lokalnych 27 111,60 z , koszty zwi zane z poborem nale no ci podatkowych 3 748,15 z . Dzia 757 Obs ugo d ugu publicznego plan wydatkw 20 000,00 z wykonanie wydatkw 17 797,71 z tj.88,99%,i s to koszty odsetek od zaci gni tej po yczki z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz kredytu inwestycyjnego zaci gni tego w miesi cu listopadzie 2009 roku przez Gmin Przesmyki na realizacj zada inwestycyjnych drogowych. Dzia 758 R ne rozliczenia plan 16 000,00 z s kwoty nie wykorzystanych rezerw celowej dotycz c zarz dzania kryzysowego oraz oglnej. Dzia 801 O wiata i wychowanie plan wydatkw 3 605 809,00 z wykonanie wydatkw 3 582 253,58 z tj. 99,35 % oraz dzia 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan wydatkw 169 664 ,00 z wykonanie wydatkw 163 642,08 z tj. 96,45 % stanowi wydatki na prowadzenie o wiaty. Wydatki zrealizowane przez jednostki o wiatowe to kwota 3 644 075,67 z na plan 3673 653,00 z co stanowi 99,19 % (s przedszkola, szko y Pod stawowe i Gimnazja Publiczne w Przesmykach i ysowie oraz Zesp Obs ugi Szk w Przesmykach). Wydatki zrealizowane przez jednostk Urz d Gminy dotyczy y 1. zakupw inwestycyjnych na kwot 2 999,99 z i by y to zakupy w ramach realizacji programu Edukacja Ekologiczna ( rodki pochodzi y z dotacji WFO iGW), zakupy zosta y przekazane dla jednostek realizuj cych program tj. szk i przedszkoli. 2. Wydatkw poniesionych na opracowania dokumentacyjne dla realizacji przez Gmin projektu pn Wyrwnywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jako ci kszta cenia poprzez popraw stanu i dost pno ci infrastruktury edukacyjnej sieci szk w gminie Przesmyki z Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013 (RPO)Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapita u ludzkiego Dzia anie 7.2. Infrastruktura s u ca edukacji kwota
8

wydatkowana na dokumentacj 98 820,00 z . Wniosek w 2009 roku by jeszcze w trakcie oceny przez jedno stk wdra aj c projekty unijne. Wydatki zrealizowane przez jednostki o wiatowe przedstawiaj si nast puj co:
Wykonanie wydatkw w jednostce Zespo u Obs ugi Szk w Przesmykach
Dzia Rozdzia Paragraf 801 80114 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4350 4370 4410 4440 4700 Nazwa O wiata i Wychowanie Zesp obs ugi ekonomicznoadministracyjnej szk Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sk adki na ubezpieczenie spo eczne Sk adki na fundusz pracy Zakup materia w i wyposa enia Zakup energii Zakup us ug remontowych Zakup us ug pozosta ych Zakup us ug dost pu do sieci Internet Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podr e s u bowe krajowe Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw nie b d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej Zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Plan 188 270,00 188 270,00 106 160,00 7 120,00 17 071,00 2 750,00 5 730,00 1 579,00 30 246,00 4 175,00 220,00 1 793,00 330,00 3 320,00 1 869,00 Wykonanie 187 415,42 187 415,42 % 99,55 99,55

106 159,70 100,00 7 120,00 100,00 17 016,65 2 585,60 5 671,76 1 578,09 99,68 94,02 98,98 99,94

30 245,89 100,00 4 122,81 98,75 219,78 1 792,56 329,70 99,90 99,98 99,91

3 320,00 100,00 1 869,00 100,00

4740

910,00

541,16

59,47

4750

4 997,00

4 842,72

96,91

Dzia 801 O wiata i wychowanie Rozdzia 80114 Zesp obs ugi ekonomiczno -administracyjnej szk Plan wydatkw 188 270,00 z , wykonanie 187 415,42 z tj. 99,55%, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 136 421,00 z , wykonanie 136 201,95 z tj. 99,84%, wydatki bie ce: plan 51 849,00 z , wykonano 51 213,47 z tj. 98,77%, w tym: zakup materia w i wyposa enia 5 671,76 z (opa , rodki czysto ci, prenumerata, materia y kancelaryjne i gospodarcze), zakup energii 1578,09 z , zakup us ug remontowych 30 245,89 z zosta o wymienione pokrycie dachowe na budynku administracyjno o wiatowym w Przesmykach, zakup us ug pozosta ych 4 122,81 z (za obs ug homebankingu, wywz odpadw, wykonanie pomiarw elektrycznych oraz przegl du budynku, za us ug informatyczn Vendis, badania profilaktyczne) , us ugi dost pu do sieci Internet 219,78 z , op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych 1792,56 z , podr e s u bowe 329,70 z , szkolenia pracownikw 1 869,00 z , zakup materia w do sprz tu drukarskiego 541,16 z , zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4 842,72 z . Wykonanie wydatkw w jednostce bud etowej Przedszkole w ysowie
Dzia Rozdzia Paragraf 801 80104 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4440 80113 4300 Nazwa Plan Wykonanie 165 376,60 163 613,80 8 659,40 111 678,35 7 879,34 % 98,55 98,78 96,92 98,69 99,74

O wiata i Wychowanie 167 800,00 Przedszkola 165 633,00 Nagrody i wydatki osobowe 8 935,00 nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe 113 156,00 pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie 7 900,00 roczne Sk adki na ubezpieczenia 17 800,00 spo eczne Sk adki na fundusz pracy 2 865,00 Zakup materia w 6 145,00 i wyposa enia Zakup energii 2 058,00 Zakup us ug pozosta ych 633,00 Podr e s u bowe krajowe 100,00 Odpisy na zak adowy fundusz 6 041,00 wiadcze socjalnych Dowo enie uczniw do szk 1 400,00 Zakup us ug pozosta ych 1 400,00

17 799,13 100,00 2 864,78 6 144,22 99,99 99,99

2 058,00 100,00 472,78 74,69 16,80 16,80 6 041,00 100,00 1400,00 100,00 1400,00 100,00

10

80146 4300

Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli Zakup us ug pozosta ych

767,00 767,00

362,80 362,80

47,30 47,30

Dzia 801 O wiata i wychowanie Plan wydatkw 167 800,00 z , wykonanie 165 376,60 z tj. 98,55%. Rozdzia 80104 Przedszkola Plan wydatkw 165 633,00 z , wykonanie 163 613,80 z tj. 98,78%, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 156 697,00 z , wykonano 154 922,00 z tj. 98,87% wydatki bie ce plan 8 936,00 z , wykonano 8 691,80 z tj. 97,26%, w tym: zakup materia w i wyposa enia 6 144,22 z (zakup opa u, rodkw czysto ci, zabawek i prenumerata czasopism), zakup energii 2 058,00 z , zakup us ug pozosta ych 472,78 z (prowizja od obrotw, badania pracownicze i naprawa sprz tu AGD), podr e s u bowe krajowe 16,80 z . Rozdzia 80113 Dowo enie uczniw do szk Plan wydatkw 1 400,00 z , wykonanie 1 400,00 z tj. 100,00%. Rozdzia 80146 Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli Plan wydatkw 767,00 z , wykonanie 362,80 z tj. 47,30%, w tym koszt obs ugi zada w zakresie kszta cenia i doskonalenia nauczycieli.

Przy tej jednostce utworzony jest rachunek dochodw w asnych , dochody i wydatki w 2009 roku przedstawiaj si nast puj co:
Dochody i wydatki nimi finansowane w jednostce bud etowej Przedszkola w ysowie Dochody

Dochody w asne 22 266,22 z do przedszkola ucz szcza rednio 25 dzieci, rodzice p ac za wy ywienie i op at dodatkow comiesi czn , w tym: odp atno od rodzicw za wy ywienie 13 079,80 z op ata dodatkowa comiesi czna 9 098,00 z kapitalizacja odsetek 88,42 z Stan rodkw na pocz tek 2009 roku 2 918,91 z
Razem dochody 25 185,13 z

11

Z uzyskanych dochodw wydano na - bie ce utrzymanie przedszkola 7 343,10 z - wy ywienie dzieci 13 477,15 z
Razem wydatki 20 820,25 z

Stan rodkw na dzie 31.12.2009 roku 4 364,88 z Wykonanie wydatkw w jednostce bud etowej Przedszkole w Przesmykach
Dzia Rozdzia Paragraf 801 80104 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4370 4410 4440 Nazwa O wiata i Wychowanie Przedszkola Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sk adki na ubezpieczenia spo eczne Sk adki na fundusz pracy Zakup materia w i wyposa enia Zakup energii Zakup us ug remontowych Zakup us ug pozosta ych Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podr e s u bowe krajowe Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Plan 363 702,00 356 602,00 9 117,00 165 199,00 9 380,00 28 902,00 4 673,00 75 592,00 1 800,00 47 679,00 2 037,00 1 351,00 200,00 9 657,00 Wykonanie 362 125,66 355 950,40 9 116,05 % 99,57 99,82 99,99

165 198,74 100,00 9 336,49 99,54

28 901,03 100,00 4 672,66 75 248,59 1 605,77 99,99 99,55 89,21

47 678,19 100,00 2 036,63 99,98

1 350,98 100,00 155,40 77,70

9 657,00 100,00

4740

250,00

227,87

91,15

4750

765,00

765,00 100,00 12

80113 4300 80146 4300

Dowo enie uczniw do szk Zakup us ug pozosta ych Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli Zakup us ug pozosta ych 6 000,00 6 000,00 1 100,00 1 100,00 5 519,36 5 519,36 655,90 655,90 91,99 91,99 59,63 59,63

Dzia 801 O wiata i wychowanie Plan 363 702,00 z , wykonanie 362 125,66 z tj. 99,57%. Rozdzia 80104 Przedszkola Plan wydatkw 356 602,00 z , wykonanie 355 950,40 z tj. 99,82%, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 226 928,00 z , wykonano 226 881,97 z tj. 99,97%,wydatki bie ce plan 129 674,00 z , wykonano 129 068,43 z tj. 99,53%, w tym: zakup materia w i wyposa enia 75 248,59 z (takich jak: opa , rodki czysto ci, materia y gospodarcze, prenumerata, zakup drukarki, sprz tu AGD, zabawek. Wyposa enie placu zabaw 66 856,00 z , ktre zosta o sfinansowane w 50 % z dotacji SIWRM Komponent B, jak i wymiana ogrodzenia kompleksu budynkw na kwot 47 678,19 z ), zakup energii 1 605,77 z , zakup us ug pozosta ych 2 036,63 z (wywz odpadw, prowizja, badania pracownicze, wykonanie analizy prbek ciekowych, sprawdzenie przewodw kominowych i kontrola stanu technicznego obiektw ). Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych 1 350,98 z , delegacje 155,40 z , zakup materia w papierniczych do sprz t u drukarskiego 227,87 z , zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 765,00 z . Rozdzia 80113 Dowo enie uczniw do szk Plan wydatkw 6 000,00z , wykonanie 5 519,36 z tj. 91,99%. Za kup biletw miesi cznych dla 7 dzieci. Rozdzia 80146 Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli Plan wydatkw 1 100,00 z wykonanie 655,90 z tj. 59,63%, w tym koszt obs ugi zada w zakresie kszta cenia i doskonalenia nauczycieli.

Przy tej jednostce utworzony jest rachunek dochodw w asnych, dochody i wydatki w 2009 roku przedstawiaj si nast puj co:

13

Dochody w asne jednostki i wydatki nimi finansowane Przedszkola w Przesmykach

Dochody w asne 41 198,27 z Do przedszkola ucz szcza 48 dzieci, rodzice p ac za wy ywienie i op at dodatkow comiesi czn , w tym: odp atno od rodzicw i GOPS za wy ywienie 25 129,00 z op ata dodatkowa comiesi czna 15 945,00 z kapitalizacja odsetek 124,27 z Stan rodkw na pocz tek roku 2009 roku - 6 442,52 z Razem dochody 47 640,79 z Z uzyskanych dochodw wydano na bie ce utrzymanie przedszkola, w tym: zakup materia w i wyposa enia 7 853,12 z (zakupiono opa , gaz, rodki czysto ci, materia y gospodarcze, zabawki, dywany, koszulki z nadrukiem), zakup energii 2 368,94 z , zakup u s ug 1 607,30 z (w tym prowizja od obrotw, naprawa drukarki, wykonanie pomiarw elektrycznych oraz przegl du gwarancyjnego budynku, transport piasku do piaskownicy), wy ywienie dzieci 23 616,29 z .
Razem wydatki 35 445,65 z Stan rodkw na koniec 31.12.2009 roku 12 195,14 z Wykonanie wydatkw w jednostce bud etowej Publiczne Gimnazjum w ysowie
Dzia 801 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 Rozdzia Paragraf Nazwa O wiata i wychowanie Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sk adki na ubezpieczenia spo eczne Sk adki na fundusz pracy Zakup materia w i wyposa enia Zakup energii Plan Wykonanie % 99,82 99,94

363 054,00 362 395,55 351 860,00 351 650,95 16 580,00

16 579,40 100,00

243 204,00 243 195,57 100,00 17 000,00 41 796,00 6 775,00 3 473,00 3 000,00 17 000,00 100,00 41 795,27 100,00 6 774,01 3 472,15 99,99 99,98

3 000,00 100,00 14

4300 4350 4370 4410 4430 4440 80113 4300 80146 4300 80195 3240 854 85415 3240 3260

Zakup us ug pozosta ych Zakup us ug dost pu do sieci Internet Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podr e s u bowe krajowe R ne op aty i sk adki Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Dowo enie uczniw do szk Zakup us ug pozosta ych Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli Zakup us ug pozosta ych Pozosta a dzia alno Stypendia dla uczniw Edukacyjna Opieka Wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Razem bud et

3 994,00 116,00 700,00 348,00 500,00 14 374,00 8 000,00 8 000,00 2 194,00 2 194,00 1 000,00 1 000,00 6 589,00 6 589,00 5 749,00 840,00

3 993,56

99,99

116,00 100,00 662,59 316,40 372,00 94,66 90,92 74,40

14 374,00 100,00 8 000,00 100,00 8 000,00 100,00 1 944,60 1944,60 800,00 800,00 88,63 88,63 80,00 80,00

6 589,00 100,00 6 589,00 100,00 5 749,00 100,00 840,00 100,00 99,82

369 643,00 368 984,55

Dzia 801 O wiata i wychowanie Plan wydatkw 363 054,00 z , wykonanie 362 395,55 z tj. 99,82%. Rozdzia 80110 Gimnazja Plan wydatkw 351 860,00 z , wykonanie 351 650,95 z tj. 99,94%, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 339 729,00 z , wykonano 339 718,25 z tj. 99,99%, na bie ce utrzymanie wydano na plan 12 131,00 z , wykonano 11 932,70 z tj. 98,36% w tym: zakup materia w i wyposa enia 3 472,15 z (opa , rodki czysto ci, prenumerata, druki, materia y gospodarcze), zakup energii 3 000,00 z , zakup us ug pozosta ych 3 993,56 z (abonament RTV, wymiana systemu alarmowego, monta i uruchomienie sali audiowizualnej, za pobranie prbek ciekowych do analizy, przegl d techniczny budynkw), zakup us ug dost pu do sieci Internet 116 z , op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych 662,59, delegacje 316,40 z , ubezpieczenie maj tku 372,00 z . Rozdzia 89113 Dowo enie uczniw do szk Plan wydatkw 8 000,00 z , wykonanie 8 000,00 z tj.100,00%, w tym realizowany jest transport dla 3 dzieci z Zaborowa oraz zakup biletw szkolnych dla 10 uczniw doje d aj cych.
15

Rozdzia 80146 Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli Na plan wydatkw 2 194,00 z , wykonano 1 944,60 z tj.88,63% (w tym: koszt obs ugi zada w zakresie kszta cenia i doskonal enia nauczycieli, szkolenia i kursy, delegacje). Rozdzia 80195 Pozosta a dzia alno Na plan 1 000,00 z , wykonano 800,00 z tj. 80,00% wyp acono stypendia szkolne za wyniki w nauce i sporcie. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw Na plan 6 589,00 z , wykonano 6 589,00 z tj. 100,00% zosta y wyp acone stypendia socjalne dla 17 uczniw oraz dofinansowano zakupu podr cznikw szkolnych dla 3 uczniw -wyprawka szkolna. Wykonanie wydatkw w jednostce bud etowej Publiczne Gimnazjum w Przesmykach
Dzia 801 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4350 Rozdzia Paragraf Nazwa O wiata i wychowanie Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sk adki na ubezpieczenia spo eczne Sk adki na fundusz pracy Zakup materia w i wyposa enia Zakup energii Zakup us ug inwestycyjnych Zakup us ug pozosta ych Zakup us ug dost pu do sieci Internet Op aty z tytu u us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podr e s u bowe krajowe R ne op aty i sk adki Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Plan Wykonanie % 99,89 99,99

800 286,00 799 426,08 682 991,00 682 958,28 31 296,00

31 295,95 100,00

446 407,00 446 406,65 100,00 31 386,00 77 072,00 11 848,00 31 393,00 8 196,00 8 000,00 5 780,00 500,00 2 623,00 56,00 500,00 26 956,00 31 385,18 100,00 77 071,54 100,00 11 847,67 100,00 31 389,67 99,99

8 195,09 99,99 7 996,82 99,96 5 779,72 100,00 478,94 2 622,18 95,79 99,97

4370 4410 4430 4440

55,40 98,93 500,00 100,00 26 956,00 100,00

16

4700 4740 4750 80113 4300 80146 4300 80148 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4440 80195 3240 854 85401 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4440

Szkolenia pracownikw nie b d cych cz onkami 200,00 korpusu s u by cywilnej Zakup materia w papierniczych do sprz tu 301,00 drukarskiego Zakup akcesoriw komputerowych, w tym 477,00 programw i licencji Dowo enie uczniw do szk 30 267,00 Zakup us ug 30 267,00 Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli Zakup us ug pozosta ych Sto wki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sk adki na ubezpieczenie spo eczne Sk adki na fundusz pracy Zakup materia w i wyposa enia Zakup energii Zakup us ug pozosta ych Podr e s u bowe krajowe Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Pozosta a dzia alno Stypendia dla uczniw Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sk adki na ubezpieczenie spo eczne Sk adki na fundusz pracy Zakup materia w i wyposa enia Zakup energii Zakup us ug pozosta ych Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 2 028,00 2 028,00 84 000,00 61 000,00 4 629,00 9 790,00 1 550,00 1 820,00 1 000,00 1 161,00 50,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 88 181,00 60 732,00 3 509,00 40 608,00 3 520,00 7 420,00 1 163,00 1 686,00 300,00 130,00 2 396,00

200,00 100,00 300,57 476,90 99,86

99,98

30 266,26 100,00 30 266,26 100,00

2 028,00 100,00 2 028,00 100,00 83 253,54 99,11 61 000,00 100,00 4 628,86 100,00 9 708,73 1 310,45 1 797,23 99,17 84,55 98,75

1 000,00 100,00 808,27 69,62 0,00 0,00 3 000,00 100,00 920,00 920,00 87 797,43 60 611,43 3 508,20 92,00 92,00 99,56 99,80 99,98

40 607,01 100,00 3 520,00 100,00 7 419,36 1 162,16 1 661,64 99,99 99,93 98,56

300,00 100,00 37,06 28,51 2 396,00 100,00 17

85415 3240 3260 85446 4300

Pomoc materialna dla uczniw 27 079,00 27 079,00 100,00 Stypendia dla uczniw 26 239,00 26 239,00 100,00 Inne formy pomocy dla 840,00 840,00 100,00 uczniw Dokszta canie i doskonalenie 370,00 107,00 28,92 nauczycieli Zakup us ug pozosta ych 370,00 107,00 28,92 Razem bud et 888 467,00 887 223,51 99,86

Dzia 801 O wiata i wychowanie Na plan 800 286,00 z , wykonano 799 426,08 z tj. 99,89%. Rozdzia 80110 Gimnazja Plan wydatkw 682 991,00 z , wykonano 682 958,28 z tj. 99,99%, w tym na wynagrodzenia i pochodne na plan 624 965,00 z , wykonano 624 962,99 z tj. 99,99%,na bie ce utrzymanie plan 58 026,00 z , wykonano 57 995,29 z tj. 99,94% w tym: zakup materia w i wyposa enia 31 389,67 z (zakup opa u, materia w szkolnych i gospodarczych, rodkw czysto ci i prenumeraty), zakup energii 8 195,09 z , zakup us ug remontowych 7 996,82 z (remont kuchni i jadalni szkolnej), zakup us ug 5 779,72 z (wywz odpadw, przegl dy techniczne budynkw oraz sprz tu ga niczego, abonament za monitoring). Zakup us ug dost pu do sieci Internet 478,94 z , op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych 2622,18 z , delegacje 55,40 z , ubezpieczenie bu dynkw szkolnych 500,00 z , szkolenia pracownikw 200,00 z , zakup materia w papierniczych i urz dze kserograficznych 300,57 z , zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 476,90 z . Rozdzia 80113 Dowo enie uczniw Na plan 30 267,00 z , wydano 30 266,26 z tj. 99,99%, zwrot za przejazdy 1 dziecka do O rodka Szkolno -Wychowawczego w Stoku Lackim oraz zakup biletw szkolnych dla 38 uczniw doje d aj cych. Rozdzia 80146 Dokszta canie i doskonalenia nauczycieli Na plan 2 028,00z , wykonanie 2 028,00 z tj. 100,00% (w tym: koszt obs ugi zada w zakresie kszta cenia i doskonalenia nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, delegacje i dofinansowanie do studiw). Rozdzia 80148 Sto wki szkolne Na plan 84 000,00 z , wykonano 83 253,54 z tj. 99,11%, w tym na wynagrodzenia i pochodne na plan 79 969,00 z , wykonano 79 648,04 z , tj. 99,93%, na bie ce utrzymanie na plan 4 031,00 z , wykonano 3 605,50 z tj. 89,44% (w tym: zakupiono gaz, materia y gospodarcze, wywz odpadw i monta kratek wentylacyjnych). Rozdzia 80195 Pozosta a dzia alno Plan 1 000,00 z , wykonano 920,00 z tj. 92,00% przyznano stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce i sporcie.
18

Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na plan 88 181,00 z , wykonano 87 797,43 z tj. 99,56%. Rozdzia 85401 wietlice szkolne Na plan 60 732,00 z , wykonano 60 611,43 z tj. 99,80%, w tym na wynagrodzenia i pochodne na plan 58 616,00 z , wykonano 58 612,73 z tj. 99,99% na bie ce utrzymanie na plan 2 116,00 z , wykonano 1 998,70 z tj. 94,45% (w tym: zakup materia w gospodarczych, publikacji do zaj wietlicowych, wywz odpadw). Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw Na plan 27 079,00 z , wykonano 27 079,00 z tj. 100,00% - 40 uczniw otrzyma o stypendia socjalne, 3 uczniw dofi nansowano zakupu podr cznikw szkolnych-wyprawka szkolna. Rozdzia 85446 Dokszta canie i doskonalenia nauczycieli Na plan 370,00 z , wykonanie 107,00 z tj. 28,91% - koszt obs ugi zada w zakresie kszta cenia i doskonalenia nauczycieli.

Przy tej jednostce utworzony jest rachunek dochodw w asnych, dochody i wydatki w 2009 roku przedstawiaj si nast puj co:
Dochody w asne jednostki i wydatki nimi finansowane Publicznego Gimnazjum w Przesmykach Dochody Dochody w asne 64 804,57 z w tym: odp atno od rodzicw za wy ywienie 64 769,60 z kapitalizacja odsetek 34,97 z Stan rodkw na pocz tek 2009 roku 1 318,97 z Razem dochody 66 123,54 z Z uzyskanych dochodw wydano na - bie ce utrzymanie 688,25 z - wy ywienie uczniw 64 914,10 z wietlica przy Publicznym Gimnazjum w Przesmykach spe nia rol opieku czo- wychowawcz nad uczniami doje d aj cymi, ponadto wietlica przygotowuje obiady dla 185 osb. Koszt obiadu pokrywa rodzic i Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej. Razem wydatki 65 602,35 z Stan rodkw na dzie 31.12.2009 roku 521,19 z

19

Wykonanie wydatkw w jednostce Szko y Podstawowej w Przesmykach

Dzia Rozdzia Paragraf 801 80101 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 Nazwa O wiata i wychowanie Szko y podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sk adki na ubezpieczenie spo eczne Sk adki na fundusz pracy Zakup materia w i wyposa enia Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksi ek Zakup energii Zakup us ug pozosta ych Zakup us ug dost pu do sieci Internet Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podr e s u bowe krajowe R ne op aty i sk adki Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw nie b d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej Zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 839 925,00 726 163,00 34 670,00 456 190,00 35 032,00 75 373,00 12 659,00 48 591,00 295,00 16 191,00 12 041,00 1 000,00 3 404,00 201,00 1 223,00 27 497,00 400,00 Wykonanie 839 106,00 725 421,63 % 99,90 99,90

34 669,47 100,00 456 188,06 100,00 35 031,02 100,00 75 372,94 100,00 12 658,55 100,00 48 259,75 99,32

295,00 100,00 16 190,06 99,99 12 040,81 100,00 996,70 3 403,30 99,67 99,98

200,48 99,74 1 223,00 100,00 27 497,00 100,00 0,00 0,00

68,00

67,53

99,31

4740 4750 80103 4010 4040

1 328,00 32 000,00 21 000,00 1 670,00

1 327,96 100,00 31 922,42 99,76

21 000,00 100,00 1 670,00 100,00

20

4110 4120 4210 4260 4300 4370 4440 80113

2320 4300 80146 4300 80195 3240 4440 854 85415 3240 3260

Sk adki na ubezpieczenie spo eczne Sk adki na fundusz pracy Zakup materia w i wyposa enia Zakup energii Zakup us ug pozosta ych Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Dowo enie uczniw do szk Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Zakup us ug Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli Zakup us ug Pozosta a dzia alno Stypendia dla uczniw Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych

3 450,00 555,00 2 100,00 1 000,00 800,00 375,00 1 050,00 72 813,00

3 450,00 100,00 555,00 100,00 2 034,48 96,88 1 000,00 100,00 787,94 98,49 375,00 100,00 1 050,00 100,00 72 812,95 100,00

15 350,00

15 350,00 100,00

57 463,00 1 669,00 1 669,00 7 280,00 80,00 7 200,00

57 462,95 100,00 1 669,00 100,00 1 669,00 100,00 7 280,00 100,00 80,00 100,00 7 200,00 100,00 16 786,00 88,69 16 786,00 88,69 13 456,00 100,00 3 330,00 855 892,00 60,87 99,65

Edukacyjna opieka wychowawcza 18 927,00 Pomoc materialna dla uczniw 18 927,00 Stypendia dla uczniw 13 456,00 Inne formy pomocy dla 5 471,00 uczniw Razem bud et 858 852,00

Dzia 801 O wiata i wychowanie Na plan 839 925,00 z , wykonano 839 106,00 z tj. 99,90%. Rozdzia 80101 Szko y Podstawowe Na plan 726 163,00 z , wykonano 725 421,63 z tj. 99,90%, w tym: na wynagrodzenia i pochodne na plan 641 421,00 z , wykonano 641 417,04 z tj. 99,99%, na bie ce utrzymanie wydano na plan 84 742,00 z , wykonano 84 004,59 z tj. 99,12%, tym: zakup materia w i wyposa enia 48 259,75 z (zakup opa u, materia w gospodarczych, rodki czysto ci, druki, prenumerata), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 295 z , zakup energii 16 190,06 z , zakup us ug 12 040,81 z (tj. pod czenie interne towe, pokrycie dachu pap termozgrzewaln w szkole filialnej, przegl dy i konserwacja urz dze
21

technicznych oraz obiektw, za pobranie prbek ciekowych, badania profilaktyczne pracownikw, prowizja od obrotw), zakup us ug dost pu do sieci Internet 996,70 z , op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych 3 403,30 z , delegacje 200,48 z , ubezpieczenie sprz tu i obiektw szkolnych 1 223,00 z , zakup materia w papierniczych 67,53 z , zakup akcesoriw komputerowych 1 327,96 z . Rozdzia 80103 Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych Na plan 32 000,00 z , wykonano 31 922,42 z tj. 99,76% w tym: na wynagrodzenia i pochodne plan 27 725,00 z , wykonano 27 725,00 z tj. 100,00%, na bie ce utrzymanie na plan 4 275,00 z , wykonano 4 197,42 z tj. 98,18% w tym: zakup materia w i wyposa enia 2034,48 z , zakup energii 1000,00 z , zakup us ug 787,94 z , op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych 375,00 z . Rozdzia 80113 Dowo enie uczniw Na plan 72 813,00 z , wydano 72 812,95 z tj. 100,00% koszt biletw szkolnych dla 81 uczniw doje d aj cych oraz zwrot za przejazdy 1 ucznia do O rodka G uchoniemych w Warszawie. Rozdzia 80146 Dokszta canie i doskonalenia nauczycieli Na plan 1 669,00 z , wykonanie 1 669,00 z tj. 100,00% (w tym: koszt obs ugi zada w zakresie kszta cenia i doskonalenia nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, delegacje). Rozdzia 80195 Pozosta a dzia alno Na plan 7 280,00 z , wykonano 7 280,00 z tj. 100,00%. Wyp acono stypendium dla ucznia za dobre wyniki w sporcie 80, 00 z , wyp acono zapomogi zdrowotne dla 9 nauczycieli -emerytw na kwot 7 200,00 z . Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw Na plan 18 927,00 z , wykonano 16 786,00 z tj. 88,69% - wyp acono stypendium socjalne 30 uczniom, dofinansowano zakupu podr cznikw szkolnych 16 uczniom - wyprawka szkolna.
Wykonanie wydatkw w jednostce bud etowej Szko a Podstawowa w ysowie
Dzia Rozdzia Paragraf 801 80101 3020 4010 Nazwa O wiata i wychowanie Szko y podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Plan 776 719,00 506 366,00 20 968,00 343 025,00 Wykonanie 760 355,32 504 122,77 % 97,89 99,56

20 967,50 100,00 343 024,63 100,00 22

4040 4110 4120 4210 4260 4300 4350

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sk adki na ubezpieczenie spo eczne Sk adki na fundusz pracy Zakup materia w i wyposa enia Zakup energii Zakup us ug pozosta ych

25 400,00 56 936,00 9 389,00 15 482,00 5 762,00 7 046,00

25 376,56

99,91

56 936,00 100,00 9 388,64 100,00 13 711,69 5 661,88 7 037,80 232,00 1 503,17 285,90 516,00 88,57 98,26 99,88 80,84 99,94 99,97 64,50

4370 4410 4430 4440 4700 80113 4110 4120 4300 80146 4300 80148 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4440 80195 3240 4018

Zakup us ug dost pu do sieci 287,00 Internet Op aty z tytu u zakupu us ug 1 504,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podr e s u bowe krajowe 286,00 R ne op aty i sk adki 800,00 Odpisy na zak adowy fundusz 19 281,00 wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw nie b d cych cz onkami 200,00 korpusu s u by cywilnej Dowo enie uczniw do szk 21 994,00 Sk adki na ubezpieczenie 1 200,00 spo eczne Sk adki na fundusz pracy 200,00 Zakup us ug 20 594,00 Dokszta canie i doskonalenie 2 654,00 nauczycieli Zakup us ug pozosta ych 2 654,00 Sto wki szkolne 53 870,00 Wynagrodzenia osobowe 38 535,00 pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie 2 900,00 roczne Sk adki na ubezpieczenie 6 929,00 spo eczne Sk adki na fundusz pracy 1 025,00 Zakup materia w 1 000,00 i wyposa enia Zakup energii 935,00 Zakup us ug pozosta ych 446,00 Podr e s u bowe krajowe 100,00 Odpisy na zak adowy fundusz 2 000,00 wiadcze socjalnych Pozosta a dzia alno 191 835,00 Stypendia dla uczniw 400,00 Wynagrodzenia osobowe 46 825,00 pracownikw

19 281,00 100,00 200,00 100,00 21 869,66 1 091,42 99,43 90,95

185,06 92,53 20 593,18 100,00 1 013,30 1 013,30 53 390,37 38 450,53 38,18 38,18 99,11 99,78

2 900,00 100,00 6 928,39 957,23 889,22 99,99 93,39 88,92

935,00 100,00 330,00 73,99 0,00 0,00 2 000,00 100,00 179 959,22 93,81 400,00 100,00 43 148,53 92,15

23

4019 4118 4119 4128 4129 4218 4219 4248 4249 4308 4309 4418 4419 4440 4748

4749

4758 4759 6068 6069 854 85401 3020 4010 4040

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Sk adki na ubezpieczenie spo eczne Sk adki na ubezpieczenie spo eczne Sk adki na fundusz pracy Sk adki na fundusz pracy Zakup materia w i wyposa enia Zakup materia w i wyposa enia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksi ek Zakup us ug pozosta ych Zakup us ug pozosta ych Podr e s u bowe krajowe Podr e s u bowe krajowe Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych Zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 263,00 7 777,00 1 372,00 1 252,00 221,00 22 916,00 4 044,00 18 203,00 3 212,00 36 780,00 6 490,00 689,00 121,00 5 600,00 1 386,00

7 614,57 6 096,79 1075,94 984,40 173,76 21 992,26 3 880,79 17 124,67 3 022,07 35 113,13 6 196,56 442,58 78,12

92,15 78,40 78,42 78,63 78,62 95,97 95,96 94,08 94,09 95,47 95,48 64,24 64,56

5 600,00 100,00 829,41 59,84

244,00

146,44

60,02

8 534,00 1 506,00 13 600,00 2 400,00 55 967,00 44 215,00 2 826,00 28 784,00 2 210,00

8 533,32 1 505,88

99,99 99,99

13 600,00 100,00 2 400,00 100,00 52 469,65 42 412,65 2 342,10 28 698,65 2 202,72 93,75 95,92 82,88 99,70 99,67

24

4110 4120 4210 4260 4300 4410 4440 4700

4740 85415 3240 3260 85446 4300

Sk adki na ubezpieczenie 5 150,00 spo eczne Sk adki na fundusz pracy 830,00 Zakup materia w 800,00 i wyposa enia Zakup energii 500,00 Zakup us ug pozosta ych 315,00 Podr e s u bowe krajowe 300,00 Odpisy na zak adowy fundusz 2 100,00 wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw 300,00 nie b d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej Zakup materia w papierniczych do sprz tu 100,00 drukarskiego i urz dze kserograficznych Pomoc materialna dla uczniw 11 467,00 Stypendia dla uczniw 8 540,00 Inne formy pomocy dla 2 927,00 uczniw Dokszta canie i doskonalenie 285,00 nauczycieli Zakup us ug pozosta ych 285,00 Razem bud et 832 686,00

5 030,92 814,46 359,99

97,69 98,13 45,00

500,00 100,00 312,01 99,05 51,80 17,27 2 100,00 100,00 0,00 0,00

0,00

0,00

9 950,00 86,77 8 540,00 100,00 1 410,00 107,00 107,00 812 824,97 48,17 37,54 37,54 97,61

Dzia 801 O wiata i wychowanie Plan wydatkw 776 719,00 z , wykonanie 760 355,32 tj. 97,89%. Rozdzia 80101 Szko a Podstawowa Plan wydatkw 506 366,00 z , wykonanie 504 122,77 z tj. 99,56%, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 474 999,00 z , wykonano 474 974,33 z tj. 99,99%, na bie ce utrzymanie wydano na plan 31 367,00 z , wykonano 29 148,44 z tj. 92,92% w tym: zakup materia w i wyposa enia 13 711,69 z (opa , rodki czysto ci, materia y gospodarcze, druki i prenumerata), zakup energii 5 661,88 z , zakup us ug pozosta ych 7 037,80 z (op ata za wprowadzenie zanieczyszcze do powietrza, przegl dy techniczne obiektw, opracowanie dokumentacji projektowej utwardzania nawierzchni przy budynkach szkolnych, wywz odpadw, badania pracownicze i prowizja od obrotw), zakup us ug dost pu do sieci Internet 232,00 z , op aty telekomunikacyjne 1 503,17 z , delegacje 285,90 z , ubezpieczenie budynkw i sprz tu komputerowego 516,00 z , szkolenia pracownikw 200,00 z . Rozdzia 80113 Dowo enie uczniw do szk Na plan 21 994,00 z , wykonano 21 869,66 z tj. 99,43%. Zakup biletw szkolnych dla 20 uczniw doje d aj cych, zwrot kosztw przejazdw 4 dzieci z Zaborowa oraz za przejazdy 3 uczniw do O rodkw szkolno- wychowawczych.
25

Rozdzia 80146 Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli Na plan 2 654,00 z , wykonano 1 013,30 z tj. 38,18% (w tym: koszt obs ugi zada w zakresie kszta cenia i doskonalenia nauczycieli, szkolenia, delegacje). Rozdzia 80148 Sto wki szkolne Plan wydatkw 53 870,00 z , wykonano 53 390,37 z tj. 99,11%, w tym: wynagrodzenia i pochodne 51 389,00 z , wykonano 51 236,15 z tj. 99,70%, na bie ce utrzymanie wydano na plan 2 481,00 z , wykonano 2 154,22 z tj. 86,82% (w tym: zakupiono odzie ochronn , gaz, rodki czysto ci, wykonano badania profilaktyczne pracownicze). Rozdzia 80195 Pozosta a dzia alno Plan wydatkw 191 835,00 z , wykonano 179 959,22 z tj. 93,81%. Wyp acono stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce i sporcie 400,00 z , zapomogi zdrowotne dla nauczycieli -emerytw w kwocie 5 600,00 z . Pozyskano dodatkowe rodki w kwocie 304 630,00 z na realizacj projektu Rwny start w przysz o w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wsp finansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Projekt ma na celu wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako ci us ug edukacyjnych wiadczonych w systemie o wiaty i realizowany jest od 01 marca 2009 roku do 30 grudnia 2010 roku. Wydatkowano kwot w 2009 roku na plan 185 835,00 z , wykonano 173 959,22 z tj. 93,60% w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 65 710,00 z , wyko nano 59 093,99 z , tj. 89,93%, pozosta e wydatki na plan 120 125,00 z , wykonano 114 865,23 z , tj. 95,62%, w tym: zakup materia w i wyposa enia 25 873,05 z (zakup materia w szkolnych, stroi sportowych, sprz tu multimedialnego do zaj pozalekcyjnych i warsztatowych, nagrd dla uczestnikw bior cych udzia w r nych konkursach szkolnych), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 20 146,74 z , zakup us ug pozosta ych 41 309,69 z (w tym: wyjazdy edukacyjne uczniw do teatrw, muzeum, na basen, prze jazdy na zawody sportowe, koszt zakwaterowania, zakup biletw), delegacje 520,70 z , zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego 975,85 z , zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 10 039,20 z , wydatki na zakupy inwestycyjne 16 000,00 z (pracownia j zykowa na 18 stanowisk). Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na plan 55 967,00 z , wykonano 52 469,65 z tj. 93,75%. Rozdzia 85401 wietlice szkolne Na plan 44 215,00 z , wykonano 42 412,65 z tj. 95,92%, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 41 900,00 z , wykonano 41 188,85 z tj. 98,30%, wydatki bie ce na plan 2 315,00 z , wykonano 1 223,80 z tj. 52,86% (w tym: zakup materia w gospodarczych, rodkw czysto ci, monta okapu kuchennego).

26

Rozdzia 85415 Pomoc material na dla uczniw Na plan 11 467,00 z , wykonano 9 950,00 z tj. 86,77% zosta y wyp acone stypendia socjalnego dla 18 uczniw oraz dofinansowanie zakupu podr cznikw szkolnych dla 9 uczniw-wyprawka szkolna. Rozdzia 85446 Dokszta canie i doskonalenie nau czycieli Na plan 285,00 z , wykonano 107,00 z tj. 37,54% (w tym: koszt obs ugi zada w zakresie kszta cenia i doskonalenia nauczycieli). Przy tej jednostce utworzony jest rachunek dochodw w asny ch, dochody i wydatki nimi finansowane w 2009 roku przedstawiaj si nast puj co:

Dochody w asne i wydatki nimi finansowane jednostki Szko y Podstawowej w ysowie Dochody Dochody w asne 40 612,01 z w tym: odp atno od rodzicw za wy ywienie 40 586,20 z kapitalizacja odsetek 25,81 z Stan rodkw na pocz tek 2009 roku 742,07 z Razem dochody 41 354,08 z Z uzyskanych dochodw wydano na: 1. bie ce utrzymanie 400,00 z 2. wy ywienie dzieci 38 899,24 z wietlica przygotowuje obiady dla 110 uczniw, koszt obiadu i Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej. Razem wydatki 39 299,24 z Stan rodkw na dzie 31.12.2009 roku 2 054,84 z Jednostki bud etowe , ktre otworzy y rachunki dochodw w asnych w Gminie Przesmyki to jednostki: 1. Przedszkole w ysowie, 2. Przedszkole w Przesmykach, 3. Publiczne Gimnazjum w Przesmykach, 4. Szko a Podstawowa w ysowie. Dochody w asne i wydatki nimi finansowane wszystkich jednostek bud etowych w 2009 roku przedstawiaj si nast puj co: Dochody w asne 168 881,07 z w tym: odp atno od rodzicw za wy ywienie 143 564,60 z
27

op ata dodatkowa comiesi czna 25 043,00 z kapitalizacja odsetek 273,47 z Stan rodkw na pocz tek 2009 roku 11 422,47 z Razem dochody 180 303,54 z Z uzyskanych dochodw wydano na bie ce utrzymanie przedszkoli i wietlic szkolnych 20 260,71 z . Na wy ywienie dzieci wydano 140 906,78 z s to wp aty od rodzicw i Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej. Og em wydatki 161 167,49 z Stan rodkw na dzie 31.12.2009 roku 19 136,05 z
Dzia 851 Ochrona zdrowia plan wydatkw 27 050,00 z wykonanie wydat kw 19 876,30 z 73,48 % z tego : 1. Wydatki dotycz ce refundacji poniesionych kosztw wydania decyzji w sprawie obj cia ubezpieczeniem zdrowotnym dla osb, ktre nie by y ubezpieczone to kwota 250,00 z . Wydatki te s wydatkami zleconymi. 2. Wydatki dotycz ce realizacji programu rozwi zywania problemw alkoholowych zgodnie z preliminarzem wydatkw 19 626,30 z . Dzia 852 Pomoc Spo eczna plan wydatkw 1 422 886,00 z wykonanie wydatkw 1 372 338,62 z tj. 96,45 % Pomoc spo eczna sfinansowana jest z dwch rde :  bud etu pa stwa na zadania zlecone, na co wydatkowano - 986 694,95 z  dochodw w asnych na co wydatkowano - 385 643,67 z - ze rodkw w asnych gminy 209 322,38 z - z dotacji Wojewody za zadania w asne 176 321,29 z Z tego sfinansowano :

1. wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego plan 957 300,00z , wykonanie 956 671,63z , tj. 99,9% 2. Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektre wiadczenia z pomocy spo ecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji spo ecznej plan 5 693,00z , wykonanie 5 470,26z , tj. 96,1% 3. Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i ren towe plan 103 546,00z , wykonanie 102 502,94z tj. 99,0% 4. Utrzymanie Biura Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej plan 246 817,00z , wykonanie 219 316,64z , tj. 88,9% 5. Wydatki w rozdziale 85295 Pozosta a dzia alno plan 106 530,00 z , wykonanie 88 377,15 z tj. 82,96 %, tj. do ywianie dzieci z rodzin najubo szych i zasi ki celowe na zakup posi ku dla osb doros ych
28

 52 566,53 z doposa enie sto wek szkolnych 11 321,30 z , op aty za pobyt w domu pomocy spo ecznej 16 016,17 z oraz prowadzenie prac spo ecznie u ytecznych 8 473,15 z . 6. Planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe w wysoko ci 3 000,00 z nie zosta y wykonane z powodu braku osb uprawnionych d o tego typu pomocy. Wydatkami dzia u 852 Pomoc Spo eczna, s wydatki dotycz ce : I Zada zleconych: 1. wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego plan 957 300,00z , wykonanie 956 671,63z , tj. 99,9%, w tym: wiadczenia spo eczne plan 923 650,00z , wyk. 923 049,19z , tj. 99,9% wynagrodzenia osobowe 1 pracownika plan 19 373,00z , wykonanie 19 348,20z , tj. 99,9% 2.dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 1 714,0 0z , wykonanie 1 713,60z , tj. 100% 3.sk adki na ubezpieczenia spo eczne od niektrych wiadcze rodzinnych i wynagrodze osobowych plan 8 915,00z , wykonanie 9 914,88z 4.sk adki na fundusz pracy plan 457,00z , wykonanie 456,21z 5.zakup materia w i wyposa enia plan 865,00z , wykonanie 864,53z 6zakup us ug pozosta ych plan 1 027,00z , wykonanie 1 026,78z 7.odpisy na Zak adowy Fundusz wiadcze Socjalnych plan 1 107,00z , wykonanie 1 107,00z 8.zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego p lan 192,00z , wykonanie 191,24z 9.Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektre wiadczenia z pomocy spo ecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji spo ecznej plan 3 850,0 0z , wykonano 3 670,47z , tj. 95,3%. S to sk adki od wyp aconych zasi kw sta ych (do 31.07.2009r.) i wiadcze piel gnacyjnych, za jakie o rodek ponis odp atno . 10.Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 26 103,00z , wykonanie 26 102,85z , tj. 100%. S to zasi ki sta e wyp acone do 31.07.2009r. Og em zadania zlecone plan 987 253,00z , wyk. 986 444,95z , tj. 99,9%
II Zada w asnych

Wydatki na zadania w asne wynosz plan 423 133,00z , wykonanie 377 420,87z , tj. 89,2% Wydatkami tego dzia u s :
29

7. Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektre wiadczenia z pomocy spo ecznej, plan 1 843,00z , wykonano 1 799,79z , tj. 97,7%. S to sk adki od wyp aconych zasi kw sta ych (od 01.08.2009r.), za jakie o rodek ponosi odp atno .

1. Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 77 443,00z , wykonanie 76 400,09z , tj. 98,7% S to zasi ki celowe wyp acane jednorazowo, zasi ki okresowe i zasi ki sta e (od 01.08.2009r.). Zasi ki okresowe wyp acane by y z r nych powodw a mianowicie; z powodu bezrobocia, d ugotrwa ej choroby, na dofinansowanie do zakupu ywno ci, lekw, kosztw leczenia, ubrania, obuwia, itp. (z bud etu wojewody plan dotacji wynis 60 243,00z , z a plan rodkw z bud etu gminy to kwota 17 200,00z ) 2. O rodki Pomocy Spo ecznej plan 246 817,00z , wykonanie 219 316,64z , tj. 88,9%, w tym:  wynagrodzenia osobowe plan 164 800,00z , wykonanie 148 565,52z  dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 11 767,00z wykonanie 11 696,13z  sk adki na ubezpieczenie spo eczne plan 27 360,00z ,wykonanie 25 195,38  sk adki na fundusz pracy plan 4 190,00z , wykonanie 3 654,21z  zakup materia w i wyposa enia plan 5 700,00z , wykonanie 5 698,22z  zakup energii plan 2 000,00z , wykonanie 1 391,86z  zakup us ug pozosta ych plan 12 000,00z , wykonanie 10 960,28z (s to op aty za us ugi pocztowe, informatyczne, bankowe)  zakup us ug dost pu do sieci Internet plan 2 000,00z , wykonanie 0,00z  op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 3 000,00z , wykonanie 2 160,99z  podr e s u bowe krajowe plan 480,00z , wykonanie 271,60z  r ne op aty i sk adki plan 700,00z , wykonanie 389,00z  odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych plan 4 50 0,00z , wykonanie 4 500,00z  szkolenia pracownikw nie b d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej plan 1 320,00z , wykonanie 1 020z  zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego plan 2 000z , wykonanie 1 629,96z  zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji plan 5 000,00z wykonanie 2 183,49z (z bud etu wojewody plan dotacji wynosi 90 250,00z , za plan rodkw z bud etu gminy to kwota 156 567,00z ). 3. Wydatki w rozdziale Pozosta a dzia alno - to wydatki zwi zane z do ywianiem dzieci z rodzin najubo szych, za ktre o rodek op aca koszty wy ywienia w sto wkach szkolnych, zasi kami celowymi na zakup ywno ci dla osb doros ych, doposa eniem sto wek szkolnych w Zespole Szk w Przesmykach i Przedszkolu w Przesmykach i op acaniem pob ytu w domu pomocy spo ecznej dla jednego pensjonariusza plan 97 030,00z w ykonanie
30

79 904,35z , tj. 82,4%, realizacja prac spo ecznie u ytecznych 8 473,15 z . W zakresie zada zleconych zrealizowano nast puj ce wiadczenia: 1. Obj to ubezpieczeniem zdrowotnym 3 osoby, ktre nie podlega y innemu ubezpieczeniu. 2. Przyznano zasi ki sta e dla 10 osb. Wyp acono 70 wiadcze na kwot - 26 102,85z 3. Na ubezpieczenie zdrowotne od wyp aconych zasi kw sta ych i niektrych wiadcze rodzinnych op acono sk adki w kwocie - 3 670,47z W ramach wiadcze rodzinnych wyp acono nast puj ce wiadczenia: 1. Zasi ki rodzinne wyp acono 5574 wiadcze na kwot - 366 036,00z 2. Dodatki do zasi kw rodzinnych, w tym z tytu u: a) urodzenia dziecka wyp acono 9 wiadcze na kwot - 9 000,00z b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wyp acono 99 wiadcze na kwot - 38 373,43z c) samotnego wychowywania dziecka wyp acono 150 wiadcze na kwot - 25 900,00z d) kszta cenia i rehabilitacji dziecka niepe nosprawnego:  do 5 roku ycia wyp acono 39 wiadcze na kwot - 2 340,00z  powy ej 5 roku ycia wyp acono 360 wiadcze na kwot - 28 800,00z e) rozpocz cia roku szkolnego wyp acono 341 wiadcze na kw. - 34 100,00z f) podj cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:  na pokrycie wydatkw zwi zanych z zamieszkiwaniem w miejscowo ci, w ktrej znajduje si szko a wyp acono 140 wiadcze - 12 600,00z  na pokrycie wydatkw zwi zanych z dojazdem do miejscowo ci, w ktrej znajduje si szko a wyp acono 1 027 wia dcze - 51 350,00z g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wyp acono 1 388 wiadcze na kwot - 111 040,00z 3. Zasi ki piel gnacyjne wyp acono 734 wiadcze na kwot - 112 302,00z 4. wiadczenie piel gnacyjne wyp acono 109 wiadczenia na kw. - 47 480,00z 5. Jednorazowa zapomoga z tytu u urodzenia dziecka wyp . 23 w. - 23 000,00z 6. Op acono sk adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wiadcze piel gnacyjnych wyp acono 52 wiadcze na kwot - 5 777,55z 7. wiadczenia z funduszu alimentacyjnego wyp acono 220 w. - 60 727,76z Og em w ramach zada zleconych z pomocy spo ecznej na realizacj wiadcze wydatkowano kwot 958 600,06z .

31

W zakresie zada w asnych zrealizowano nast puj ce wiadczenia: 1. Przyznano zasi ki sta e dla 10 osb. Wyp acono 50 wiadcze na kwot - 19 997,71z 2. Z posi kw skorzysta o 139 uczniw na kwot - 44 976,88z 3. Z zasi kw celowych skorzysta o 57 rodzin na kwot - 24 173,79z w tym: A. z zasi kw celowych na zakup posi ku dla skorzysta o 14 rodzin (51 osb) na kwot - 7 590,00 z B. z pozosta ych zasi kw skorzysta o 43 rodzin (129 osb) na kwot - 16 583,79z 4.Przyznano zasi ki okresowe dla 29 rodzin (108 osb) Wyp acono 145 wiadcze na kwot - 39 818,59 z 5.Dla jednej osoby op acono dom pomocy spo ecznej na kwot - 16 016,17 z 6.Sk adki od zasi kw - 1 799,60 z

Og em w ramach zada w asnych z pomocy spo ecznej wydatkowano (na realizacj wiadcze )

- 146 782,74

Dzia 900 Gospodarka komunalna i oc hrona rodowiska plan wydatkw 213 660,00 z wykonanie wydatkw 145 080,67 z tj. 67,90 % Z tego wydatki na: 1.O witlenie ulic plan 125 000,00 z wykonanie 118 318,22 z tj.94,65 %. 2.Wydatki na r ne potrzeby Rad So eckich plan 88 660,00 z wykonanie 26 762,45 z tj. 81,98 % z tego: a. koszty energii w budynkach wiejskich 7 955,41 z b. pozosta e us ugi i zakupy 18 807,04 z Wydatki nie zosta y wykonane w planowanej wysoko ci z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne jakie panowa y na jesieni. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan i wykonanie wydatkw 168 500,00 z W tym: 1.Dotacja podmiotowa z bud etu dla Samorz dowej Instytucji Kultury GOK w Przesmykach 104 000,00 z , 2. Dotacja podmiotowa z bud etu dla Samorz dowej Insty tucji Kultury Biblioteki Publicznej w Przesmykach 64 500,00 z Dzia 926 Kultura Fizyczna i sport plan wydatkw 110 000,00 z wykonanie wydatkw 6 657,48 z tj.6,05 % Bie ce drobne wydatki w LZS dotycz ce przejazdu uczestnikw na zawody sportowe 300,00 z oraz zakup medali i dyplomw 566,65 z , wydatki bie ce nie zosta y wykonane z powodu nie wyst powania potrzeb ze strony klubw
32

sportowych, natomiast planowane wydatki na zadanie inwestycyjne jakim jest projekt pn Regionalny Projekt Turystyczny Wscho dniego Mazowsza polegaj cy na budowie cie ki rowerowej i dwch przystani rowerowych na terenie gminy zosta y tylko sporz dzone dokumentacje, pozosta e koszty b d wykonywane w nast pnych latach. Jest to projekt realizowany wsplnie z innymi gminami powiatu siedleckiego. Za cznik Nr 5 do zarz dzenia przedstawia uk ad tabelaryczny wykonania wydatkw bud etu wg klasyfikacji bud etowej. Og em wydatki zosta y wykonane w 93,69 %, znacz ce odchylenia od ustalonego planu nie wyst pi y.
Wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane w 2009 roku

W 2009 roku Gmina zrealizowa a nast puj ce zadania inwestycyjne: 1. Sanitacja gminy poprzez budow oczyszczalni przydomowych IV etap zadanie Nr 1.Zadanie to przygotowywane by o w 2008 roku poniewa gmina planowa a sk ada wniosek o rodki unijne z nowego bud etu unii na lata 2007-2013. Z uwagi na brak rozstrzygni co do rodkw unijnych zdecydowano si zadanie to realizowa etapami przy udziale w asnych rodkw oraz mo liwych do uzyskania dotacji. Wyodr bnione z osta o zadanie sk adaj ce si z wykonania 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ciekw. Wykonano 20 sztuk przydomowych oczyszczalni. Gmina na ten cel otrzyma a z bud etu Wojewdztwa Mazowieckiego dotacj w wysoko ci 100 000,00 z ze rodkw Samorz dowego Ins trumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentu E. Pozosta e rodki uzupe nione zosta y dochodami w asnymi. Na wykonawc tego zadania og oszony zosta przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami PZP. Koszt realizacji tego zadania wynis 206 000,17 z . Drugi etap tego zadania planowany jest na rok 2010 gmina ma nadziej otrzyma dofinansowanie ze rodkw unijnych z Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 O 3 Jako ycia na obszarach wiejskich i r nicowanie gospodarki wiejskiej Dzia anie 3. 3 Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej. 2. Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej ysw -Myszkowice od km 0z250 do km 0z733,7 tj. na d ugo ci 483,7 mb. Zadanie to realizowane by o ze rodkw w asnych gminy (na ich cz gmina zaci gn a kredyt inwestycyjny). Wykonawca Robt wybrany zosta w wyniku rozstrzygni cia przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami PZP. Koszt oglny zadania wynis 579 868,93 z . Nast pny etap

33

przebudowy tej drogi do granicy z Gmin Platerw planowany jest jako zadanie na rok 2010. 3. Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej we wsi Rzewuski o d ugo ci 937,04 mb. Zadanie to realizowane by o ze rodkw w asnych gminy (na ich cz gmina zaci gn a kredyt inwestycyjny). Wykonawca Robt wybrany zosta w wyniku rozstrzygni cia przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami PZP. Koszt oglny zadania wynis 843 431,00 z . 4. Przebudowa drogi w Tarkwku zadanie to jest w trakcie przygotowywania dokumentacyjnego. Wydatki w 2009 roku to kwota 5 333,71 z Realizacja jego ma by w 2010 roku. 5. Poczwrne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi wirowej D browa-Zaborw od miejscowo ci D browa na odcinku 3 755 mb. Wykonawca Robt wybrany zosta w wyniku rozstrzygni cia przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami PZP. Zadanie to realizowane by o ze rodkw Urz du Marsza kowskiego w wysoko ci 293 000,00 z otrzymanych w formie dotacji z Samorz dowe go Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentu C oraz rodkw bud etu Gminy. czny koszt tego zadania 453 088,74 z 6. Poczwrne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi wirowej D browa-Raczyny od miejscowo ci D browa , d ugo odcinka 2040 mb. Wykonawca Robt wybrany zosta w wyniku rozstrzygni cia przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami PZP. Zadanie to realizowane przez Gmin z udzia em rodkw Terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych, wysoko dofinansowania 65 000,00 z . Koszt ca kowity wynis 246 465,13 z 7. Powierzchniowe utrwalenie drogi na dzia ce Nr 1046 we wsi Przesmyki , d ugo drogi 137,5 mb. Wykonawca Robt wybrany zosta w wyniku rozstrzygni cia przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami PZP. Zadanie sfinansowane zosta o ze rodkw bud etu gminy. czny koszt tego zadania 14 981,60 z 8. Wyrwnywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jako ci kszta cenia poprzez popraw stanu i dost pno ci infrastruktury edukacyjnej sieci szk w gminie Przesmyki to zadanie przy gotowywane do realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO) Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapita u ludzkiego Dzia anie 7.2. Infrastruktura s u ca edukacji,
34

gmina znajduje si po kolejnych pozytywnych ocenach wniosku o dofinansowanie. W 2009 roku poniesiony koszt dokumentacji to kwota 98 820,00 z . Zadanie to ma by realizowane w nast pnych trzech latach. 9. Zabezpieczenie systemu informatycznego E -So ectwo to kwota 23 867,23 z . Ponadto w 2009 roku poniesione zosta y niewielkie wydatki dotycz ce kosztw: 1. opracowania dokumentacji w ramach Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO) Priorytet VI. Wykorzystanie walorw naturalnych i kulturowych dla rozw oju turystyki i rekreacji. Dzia anie 6.2. Turystyka polegaj cy na budowie cie ek rowerowych i przystani turystycznych. Projekt ten ma by realizowany na terenie wielu gmin powiatu siedleckiego. W 2009 roku wydatkowano kwot 5 790,83 z . Pozosta e wydatki maj by w kolejnych latach. 2.Gmina wykupi a udzia y w sp ce prawa handlowego pod nazw Mazowiecka Agencja Energetyczna wysoko rodkw na to przeznaczonych to kwota 10 000,00 z . Celem dzia ania sp ki b dzie wspieranie wykorz ystania odnawialnych rde energii oraz wspieranie wdro enia rozwi za racjonalizuj cych u ytkowanie energii na Mazowszu , 3.uzupe niono udzia y do wysoko ci obowi zuj cych stawek w Banku Sp dzielczym w osicach o kwot 1000,00 z ; 4.zakupiono spr ark do oczyszczalni przy Urz dzie Gminy, kwota 3900,00 z 5.zag szczark do remontu drg gminnych, kwota 4 800,00 z , 6.zakupiono wyposa enie do placwek o wiatowych przy realizacji programu edukacji ekologicznej w jednostkach o wiatowych, kwota 2 999,99 z , 7. zakupiono wyposa enie z tytu u realizacji projektu z Kapita u Ludzkiego realizowanego przez Zesp Szk w ysowie , kwota 16 000,00 z . 8.zakupiono wyposa enie dla jednostek OSP , kwota 31 249,00 z Wydatki maj tkowe to cznie kwota 2 547 596,33 z

35