You are on page 1of 98

ZARZDZENIE Nr 8/2009 WJTA GMINY W STAREJ BIAEJ z dnia 20 marca 2009 r.

W sprawie: sprawozdania z wykonania budetu gminy za 2008rok Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005r. Nr 249, poz. 2104), oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Wjt Gminy zarzdza, co nastpuje: 1.1. Przedkada sprawozdanie z wykonania budetu gminy za 2008 rok wraz z zacznikami. 1. Przedkada sprawozdania z wykonania planw finansowych za 2008 rok tj. Gminnej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Biaej i Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Biaej. 2.1. Sprawozdanie o ktrym mowa w 1 przedkada si Radzie Gminy. 2. Sprawozdanie o ktrym mowa w 1 pkt 1 przedstawia si Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zesp w Pocku. 3. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Wjt: Sawomir Wawrzyski

Zacznik do zarzdzenia nr 8/2009 Wjta Gminy Stara Biaa z dnia 20 marca 2009r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINY STARA BIAA ZA 2008 ROK Budet gminy na 2008 rok po stronie dochodw ustalony by na kwot 27.048.943,05,-, a wykonanie wynioso 27.559.404,59 - tj. 101,89%, w tym: podstawowe dochody podatkowe: plan - 14.372.100,wykonanie - 15.057.995,73

subwencje: plan - 6.845.350,wykonanie - 6.845.350,-

dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada zleconych i wasnych: plan - 3.716.233,wykonanie - 3.608.533,36

dotacja na realizacj projektu pn: Aktywna integracja kobiet w ramach programu Operacyjny Kapita Ludzki plan - 77.995,05 wykonanie - 77.728,92

pozostae dochody

plan - 2.037.265,wykonanie - 1.969.796,58

Szczegowe wykonanie dochodw przedstawia zaczone zestawienie. Budet gminy na 2008 rok po stronie wydatkw ustalony byy na kwot 32.820.443,05,-, a wykonanie wynioso 28.688.587,78,- tj.87,41% w tym: wydatki biece: plan wykonanie wydatki majtkowe: plan wykonanie - 21.119.486,30 - 20.139.091,18 - 11.700.956,75 - 8.549.496,60 - co stanowi 73,07% - co stanowi 95,36 %

w tym: wydatki nie wygasajce - 513.480,- z tego: wydatki majtkowe - 488.480,wydatki biece - 25.000,-, ktrych termin realizacji ustalony jest do 30 czerwca 2009r. Wydatki majtkowe stanowi - 29,81% poniesionych wydatkw w 2008 roku Szczegowe wykonanie dochodw przedstawia zaczone zestawienie. Przychody budetu na 2008 rok na etapie uchwalania budetu planowane by w kwocie 4.681.000,- z niej wymienionych rde: poyczka z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 800.000,- z przeznaczeniem na: budow sieci kanalizacji sanitarnej w Brwilnie- etap I nadwyka budetu z lat ubiegych przychody z innych rde /wolne rodki/ - 800.000,- 3.231.000,- 650.000,-

Rozchody budetu na etapie uchwalania budetu planowane byy w wysokoci 400.000,- i dotyczyy spat rat poyczek zacignitych w roku 2003 i 2005. Przychody budetu na koniec 2008 roku po stronie planu wynosiy kwot 6.209.000,-, w tym: kredyty i poyczki nadwyka budetu z lat ubiegych - 2.299.000,- 3.260.000,- 650.000,- 3.958.190,91,

przychody z innych rde /wolne rodki/

Wykonanie przychodw na 31.12.2008 wynioso kwot w tym: nadwyka budetu z lat ubiegych przychody z innych rde /wolne rodki/

- 3.308.190,91 - 650.000,-

Rozchody budetu gminy na dzie 31.12.2008 po stronie planu i wykonania wynosz kwot 437.500,i przeznaczono na spat dla Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie niej wymienionych poyczek: budowa kanalizacji sanitarnej w Maszewie Duym- IV etap cz II- 150.000,-, budowa kanalizacji sanitarnej w Maszewie Duym- IV etap cz I - 50.000,-, budowa kanalizacji sanitarnej do Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej i budynkw mieszkalnych w Nowym Trzepowie - 37.500,-, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowni w Maszewie n. Wis - 200.000,-.

W 2008 roku Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej dokona umorzenia poyczki zacignitej na budowa kanalizacji sanitarnej do Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej i budynkw mieszkalnych w Nowym Trzepowie w kwocie - 62.500,-. Zaduenie gminy na dzie 31 grudnia 2008r. z tytuu zacignitych poyczek w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi kwot 350.000,- i stanowi - 1,27% osignitych przez gmin dochodw w 2008 roku. Spata zaduenia przypada na lata: rok 2009 - 350.000,-

Budet gminy za 2008 rok zamkn si niedoborem w kwocie 1.129.183,19, ktry zosta pokryty nadwyk z lat ubiegych. Pozostao rodkw z lat ubiegych na dzie 31 grudnia 2008r. wynosi kwot - 2.331.507,72 czna nadwyka na 31 grudnia 2008r. wynosi kwot - 2.331.507,72. Realizacja budetu gminy za 2008 rok w poszczeglnych dziaach, rozdziaach i paragrafach dochodw i wydatkw przedstawia si nastpujco: Dzia 010 - Rolnictwo i owiectwo Dochody w tym dziale planowane byy w kwocie - 438.598,-, a wykonanie wynosi 555.641,19 tj. 126,69 % w tym: Rozdzia 010- Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi: Plan Wykonanie z tego: 0970 - Wpywy z rnych dochodw: plan wykonanie - 8.200,- 8.201,43,- 113.200,- 230.751,43,

Dokonany zwrot podatku VAT w 2008 roku przez Urzd Skarbowy w Pocku za okres padziernik grudzie 2007 roku od wydatkw poniesionych na budow wodocigw. 6290- rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw pozyskiwane z innych rde: plan wykonanie - 105.000,- 222.550,-

Zrealizowane dochody to: dopaty mieszkacw gminy do budowy wodocigw i kanalizacji ktrzy w 2008 roku wykonali przycza do swych posesji, a nie mieli wpaconego wczeniej udziau - 122.550,otrzymana pomoc finansowa z Agencji Nieruchomoci Rolnych Oddzia Terenowy w Warszawie Filia w odzi na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia w Ogorzelicach i wczenie do gminnej sieci osiedla w Ogorzelicach - 100.000,-

Rozdzia 01095 - Pozostaa dziaalno Plan Wykonanie - 325.398,- 324.889,76 z tego:

0750 Dochody z najmu dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansw publicznych lub innych umw o podobnym charakterze plan wykonanie - 2.000,- 2.456,82

Powysze dochody to czynsze dzierawne zapacone przez koa owieckie za tereny dzierawione na terenie gminy. 0770 - Wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci: plan - 10.000,wykonanie - 8.890,59 z nalenych rat na rok 2007 i zalegoci za sprzedane grunty w Maszewie przy oczyszczalni ciekw 8.237,59 za sprzedan niezabudowan dziak w Maszewie o pow. 0,0200ha pooon w Maszewie - 653,-

0920- Pozostae odsetki: plan - 1.000,wykonanie - 1.355,60 Odsetki zapacone przez nabywcw gruntw w Maszewie /wok miejskiej oczyszczalni ciekw/ za ktre naleno zostaa rozoona na raty oprocentowane odsetkami wedug stopy redyskonta, oraz od zalegych rat w spatach tych nalenoci - 1.355,60 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami: plan - 312.398,wykonanie - 312.186,75 Jest to otrzymana dotacja celowa na pokrycie wydatkw zwizanych ze zwrotem czci podatku akcyzowego dla rolnikw za zakupiony olej napdowy i 2% na koszty zwizane z obsug zwrotu tego podatku zgodnie z ustaw z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r. Nr 52, poz. 379). Wydatki w dziale 010- planowane byy w kwocie 2.424.900,-, a wykonanie wynioso 1.300.629,41 tj.: 53,64 % w tym: wydatki biece - plan - 325.600,- 325.146,04 - plan - 2.099.300,975.483,57 w tym:

wykonanie wydatki majtkowe -

wykonanie

wydatki nie wygasajce 141.430,Wykonanie wydatkw w poszczeglnych rozdziaach i paragrafach przedstawia si nastpujco: Rozdzia 01010 - Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi: Plan Wykonanie -2.099.300,- 975.483,57 z tego:

6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych: plan wykonanie - 2.099.300,- 975.483,57 w tym:

wydatki wykonane w 2008 roku - 834.053,57 wydatki nie wygasajce - 141.430,00

Wydatkowane fundusze przeznaczono na realizacj niej wymienionych zada inwestycyjnych ujtych w budecie na 2008 rok: Budowa sieci wodocigowej: Plan wydatkw na realizacj tych zada wynosi kwot 117.100,-, wykonanie wynosi kwot - 103.595,41

Dnia 1 lipca 2008r. w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umow na wykonanie wyej wymienionych sieci wodocigowych z Zakadem Usug Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki Sierpc z terminem realizacji od 1.07.08 do 31.07.08. W ramach tej umowy wykonano: Wodocig w Maszewie Duym cakowity koszt wynis kwot 26.691,31 w tym: Wybudowano 178 mb sieci wodocigowej z rury PE 63 i 61 mb z rury PE 110 za kwot - 16.691,59 Ponadto poniesiono wydatki na: opracowanie projektu budowlanego skanowanie dokumentacji przetargowej - 9.880,00 - 119,72

Zadanie zakoczono, rozliczono pod wzgldem finansowym i przekazano w uytkowanie. Wodocig Stare Proboszczewice - cakowity koszt wynis kwot 19.494,19 w tym: Wybudowano 386 mb sieci wodocigowej z rury PVC 90 za kwot 19.107,29 Ponadto poniesiono wydatki na: opracowanie kosztorysu inwestorskiego i nakadczego skanowanie dokumentacji przetargowej - 350,00 - 36,90

Zadanie zakoczono, rozliczono pod wzgldem finansowym i przekazano w uytkowanie. Wodocig Biaa - cakowity koszt wynis kwot - 21.076,57 w tym: Wybudowano 174 mb sieci wodocigowej z rur PE 90 i 94 mb z rur PE 110 za kwot 19.333,11 Ponadto poniesiono wydatki na: opracowanie kosztorysu inwestorskiego i nakadczego skanowanie dokumentacji przetargowej wykonanie map do celw projektowych - 350,00 - 43,46 - 1.350,00

Zadanie zakoczono, rozliczono pod wzgldem finansowym i przekazano w uytkowanie. Wodocig Maszewo- cakowity koszt wynis kwot 36.333,34 w tym: Wybudowano 350mb sieci wodocigowej z rur PE 110 za kwot 34.094,80 Ponadto poniesiono wydatki na: opracowanie kosztorysu inwestorskiego i nakadczego skanowanie dokumentacji przetargowej odszkodowanie za wybudowanie sieci wodocigowej - 1.700,00 - 500,00 - 38,54

w prywatnej dziace nr 55/28

Zadanie zakoczono, rozliczono pod wzgldem finansowym i przekazano w uytkowanie. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni w Ogorzelicach Plan wydatkw wynosi kwot 50.000,-, ktra zostaa przeniesiona do wydatkw nie wygasajcych z terminem realizacji 30.06.2009. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Biaej Plan wydatkw wynosi kwot 10.000,-, ktra zostaa przeniesiona do wydatkw nie wygasajcych z terminem realizacji 30.06.2009.

Przebudowa wodocigu Fi 160 i Fi 110 w Brwilnie Plan wydatkw wynosi kwot 30.000,-, ktra zostaa przeniesiona do wydatkw nie wygasajcych z terminem realizacji 30.06.2009. Budowa odcinkw wodocigu w Brwilnie Plan wydatkw na 2008 rok ustalony by na kwot 69.600,W cigu 2008 roku wydatkowano kwot 4.380,04 w tym: opracowanie projektu budowlanego skanowanie dokumentacji przetargowej - 4.270,00 - 110,04

Na realizacj w/wym. wodocigu kwot 37.078,- przeniesiono do wydatkw nie wygasajcych z terminem realizacji 30.06.2009. Budowa odcinkw wodocigu w Nowych Proboszczewicach Plan wydatkw na 2008 rok ustalony by w kwocie 22.600,W cigu 2008 rok wydatkowano kwot 41.02 na skanowanie dokumentacji przetargowej, natomiast kwot 14.352,- przeniesiono do wydatkw nie wygasajcych z terminem realizacji 30.06.2009. Dnia 18.12.2008 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umow z Zakadem Usug Technicznych Budownictwa Osiecki Andrzej 09-200 Sierpc, ul. Pocka 59A/5 na Budow odcinkw wodocigw w miejscowociach Brwilno i Nowe Proboszczewice z terminem zakoczenia 07.01.2009 za kwot: zadanie Nr 1- budowa odcinkw wodocigu w Brwilnie - 37.077,18 zadanie Nr 2 budowa odcinkw wodocigu w Nowych Proboszczewicach 14.351,59

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brwilnie Plan wydatkw na 2008 rok ustalony by w kwocie 1.800.000,- wykonanie za 2008 rok wynosi 726.037,10 i przeznaczono na: opracowanie map do celw projektowych opracowanie kosztorysu inwestorskiego skanowanie dokumentacji przetargowej wykonanie kanalizacji sanitarnej - 1.471,00 - 700,00 - 624,24 - 723.241,86

Dnia 12.06.2008 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umow z Wielobranowym Zakadem Usugowo-Produkcyjno Handlowym Rychlik Mirosaw Bydgoszcz na Budow kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Brwilno Gm. Stara Biaa - etap I z terminem realizacji od 12.06.2008 do 30.09.2009 za kwot 2.425.178,77. Rozdzia 01030- Izby rolnicze: Plan Wykonanie - 12.302,00 - 12.301,72,- z tego:

2850- Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww w podatku rolnym: plan wykonanie - 12.302,00 - 12.301,72

Udzia dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokoci 2% od wpyww w podatku rolnym za grudzie 2007r i za miesice stycze do listopada 2008 od osb prawnych i od osb fizycznych. Rozdzia 01095- Pozostaa dziaalno Plan Wykonanie - 313.298,00 - 312.844,12- w tym:

wydatki ze rodkw wasnych budetu gminy: plan - 900,00

wykonanie - 657,37 wydatki z otrzymanej dotacji celowej: plan - 312.398,00

wykonanie - 312.186,75 Wydatki w rozdziale 010195 wydatkowano w niej wymienionych paragrafach: 4210- Zakup materiaw i wyposaenia: plan wykonanie - 228,0 - 227,36

Wydatkowano na zakup drukw i materiaw biurowych niezbdnych do wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego dla rolnikw. Powysza kwota pokryta w ramach nalenej dla gminy 2% prowizji od wypaconego zwrotu podatku akcyzowego. 4300- Zakup usug pozostaych: plan wykonanie - 3.653,00 - 3.406,85 z tego:

ze rodkw wasnych budetu gminy wydatkowano kwot 657,37 z przeznaczeniem na czynsz dzierawny za 2008 rok dla Nadlenictwa Pock. z otrzymanej dotacji celowej w ramach nalenej dla gminy 2% prowizji od wypaconego zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 2.749,48 z przeznaczeniem na opaty dla Poczty Polskiej za wysyane decyzj dla rolnikw i opaty bankowe za przelewy dokonywane dla rolnikw na konta bankowe. 4430 - Rne opaty i skadki plan - 305.937,00

wykonanie - 305.730,11 Powysza kwota zostaa wydatkowana na wypat zwrotu czci podatku akcyzowego dla rolnikw za zakupiony olej napdowy. W marcu wypacono zwrot dla 183 rolnikw, a we wrzeniu dla 241 rolnikw. 4740 - Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych: plan wykonanie - 1.303,- 1.303,-

Wydatkowano na zakup papieru niezbdnego do wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego dla rolnikw. Powysza kwota pokryta w ramach nalenej dla gminy 2% prowizji od wpaconego zwrotu podatku akcyzowego. 4750 - Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji: plan wykonanie - 2.177,00 - 2.176,80

Wydatkowano na zakup toneru do drukarki w celu wydrukowania decyzji na zwrot podatku akcyzowego dla rolnikw. Powysza kwota pokryta w ramach nalenej dla gminy 2% prowizji od wpaconego zwrotu podatku akcyzowego. Dzia 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn gaz i wod Dochody w tym dziale planowane byy w wysokoci 559.500,-, a wykonanie, wynioso - 583.496,84 tj.104,29% w tym: Rozdzia 40002 - Dostarczanie wody Plan Wykonanie - 559.500,- 583.496,84,- z tego:

0690 - Wpywy z rnych opat:

plan wykonanie

- 200,- 578,40

Dochody uzyskane ze zwrotu poniesionych kosztw z tytuu wysania upomnie na zalegoci w opatach za zuyt wod z gminnych wodocigw. 0830- Wpywy z usug: plan wykonanie - 550.000,- 571.296,87

S to wpywy uzyskane z opat za zuyt wod przez mieszkacw gminy podczonych do gminnej sieci wodocigowej. Zaduenie mieszkacw gminy w opatach za zuyt wod na dzie 31.12.2008r. wynosi kwot - 44.625,09 i ulegy zmniejszeniu w porwnaniu do 31.12.2007 o kwot 9.745,40, nadpaty na dzie 31.12.2008r. wynosz kwot 1.178,94. 0920 - Pozostae odsetki: plan wykonanie - 1.000,- 3.314,98

Odsetki uzyskane od nalenoci za zuyt wod wpacone po wyznaczonym terminie patnoci. Naliczone odsetki na dzie 31.12.2008r. od zalegoci w opatach za zuyt wod wynosz kwot 11.144,48 0970 Wpywy z rnych dochodw: plan wykonanie - 8.300,- 8.306,59

Zwrcony podatek VAT w 2008 roku przez Urzd Skarbowy Pock od wydatkw z dziau 400 poniesionych w miesicach padziernik grudzie 2007 rok. Wydatki w dziale - 400 planowane byy w wysokoci 885.000,- a wykonanie wynioso kwot 831.588,93,tj. 93,96 % w tym: wydatki biece plan - 840.000,- 789.643,93 - 45.000,- 41.945,- w tym: - 29.000,-

wykonanie wydatki majtkowe plan

wykonanie wydatki nie wygasajce Rozdzia 40002- Dostarczanie wody Plan Wykonanie

- 885.000,- 831.588,93 z tego:

4210 - Zakup materiaw i wyposaenia plan wykonanie w tym: zakup wgla i miau do ogrzewania stacji uzdatniania wody w Biaej zakup oleju napdowego do samochodu Lublin zakup czci i drobnego wyposaenia do samochodu Lublin - 1.503,24 - 14.398,83 - 3.819,01 - 80.000,- 77.899,23

zakup materiaw do remontu stacji uzdatniania wody, sieci wodocigowej oraz wodomierzy do instalowania na nowych przyczach i na wymian uszkodzonych oraz narzdzi i wyposaenia, odziey roboczej dla grupy remontowej - 58.178,15

4260 - Zakup energii:

plan wykonanie w tym: -

- 650.000,- 640.468,40

zakup energii elektrycznej zuytej na stacjach uzdatniania wody w Biaej, Starych Proboszczewicach i Kobiernikach - 146.470,93 zakup wody dla mieszkacw Maszewa Duego, Maszewa i Brwilna i Nowego Trzepowa z Wodocigw Pockich - 493.997,47 4270- Zakup usug remontowych: - 50.000,- 29.662,10

plan wykonanie

Powysze wydatki przeznaczono na: roboty remontowe na sieciach wodocigowych, zwizane z usuwaniem awarii w miejscowociach: Srebrna, Biaa, Dziarnowo, Makowo, Kowalewko, Maszewo, Brwilno, Nowe Proboszczewice, Nowe Trzepowo - 10.871,80 naprawa samochodu Lublin - 870,remont urzdze elektrycznych, demonta, przewinicie silnika, monta pompy wodnej w Stacji Uzdatniania Wody w Kobiernikach - 3.430,remont zasuw na sieci wodocigowej, regeneracja i legalizacja wodomierzy - 10.350,remont urzdze elektrycznych, przygotowanie podcze elektrycznych do montau pompy wodnej w Stacji Uzdatniania Wody w Biaej - 4.140,30

4300 - Zakup usug pozostaych: plan wykonanie - 30.000,- 15.869,20

Powysze wydatki przeznaczono na: dozr techniczny stacji uzdatniania wody - 2.575,45 wykonanie bada i transport pobranych prbek wd popucznych ze stacji uzdatniania wody w Biaej, w Starych Proboszczewicach i Kobiernikach - 7.331,63 czyszczenie odstojnikw, wykonanie pomiarw instalacji elektrycznych, wywz odpadw w stacjach uzdatniania wody, usugi informatyczne programu naliczajcego opaty za zuyt wod, wykonanie oszacowania wartoci odszkodowania za umieszczenie sieci wodocigowej w prywatnej wasnoci w Kobiernikach - 5.962,12

4430 Rne opaty i skadki: plan wykonanie w tym: wydatki poniesione na opaty do Urzdu Marszakowskiego w Warszawie za pobr wd podziemnych i odprowadzanie wd popucznych do ziemi przez stacje uzdatniania wody - 24.644,ubezpieczenie AC i OC samochodu Lublin - 1.101,- 30.000,- 25.745,-

6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: plan wykonanie 45.000,41.945,-

W ramach wydatkw inwestycyjnych do realizacji na 2008 rok przyjto nastpujce zadania: 1) Zakup pompy gbinowej do stacji uzdatniania wody w Biaej: plan 15.000,wykonanie 12.274,-

Zakupiono pomp gbinow z silnikiem i przewodem i zainstalowano w Stacji Uzdatniania Wody w Biaej. 2) Zakup pompy do podwyszenia cinienia na sieci wodocigowej ze stacji Uzdatniania Wody w Biaej: plan - 30.000,wykonanie - 29.671,-

w tym: kwot 671,- wydatkowano na wykonanie map do celw projektowych terenu, na ktrym zostanie zainstalowana pompa do podwyszenia cinienia, oraz kwot 29.000,- przeniesiono do wydatkw nie wygasajcych z terminem realizacji 30.06.2009rok. Dzia 600 - Transport i czno Dochody w tym dziale na 2008 rok nie byy planowane, nie wystpuje wykonanie. Wydatki w dziale 600 na 2008 rok planowane byy w wysokoci 8.963.052,-, a wykonanie wynioso 8.341.223,51 tj. 93,07 % w tym: wydatki biece wykonanie wydatki majtkowe wykonanie - plan - plan - 1.945.650,- 1.874.501,45 - 7.017.402,- 6.466.722,06 w tym:

wydatki nie wygasajce 263.350,Wykonanie wydatkw w poszczeglnych rozdziaach i paragrafach przedstawia si nastpujco: Rozdzia 60004 Lokalny transport zbiorowy: Plan Wykonanie 1.150.0001.150.000,- z tego:

2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego: plan wykonanie 1.150.000,1.150.000,-

Dotacja przekazana dla Miasta Pocka w oparciu o porozumienie nr 1/WGK III/P/2/04 z dnia 15 stycznia 2004r. i aneksu na 2008 rok w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy w 2008 roku. Rozdzia 60013 - Drogi publiczne wojewdzkie Plan Wykonanie 1.057.400,1.042.201,65,- z tego:

4270 - Zakup usug remontowych: plan wykonanie 50.000,36.693,65

Powysz kwot wydatkowano na remont uszkodzonych ogrodze nieruchomoci w Maszewie Duym powstaych w zwizku prowadzonymi robotami przez Mazowiecki Zarzd Drg Wojewdzkich w Warszawie przy drodze wojewdzkiej Nr 559 przez miejscowo Maszewo Due budowa chodnikw. 4430 - Rne opaty i skadki: plan wykonanie 400,262,-

Powysza kwota zostaa wydatkowana na opaty do Mazowieckiego Zarzdu Drg Wojewdzkich za zajcie pasa drogowego drg wojewdzkich przez infrastruktur gminn tj. wodocigi i kanalizacja. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych. plan 7.000,-

wykonanie

5.246,-

Powysza kwota zostaa wydatkowana na zakup przystanku autobusowego, ktry zosta ustawiony w Brwilnie przy drodze wojewdzkiej nr 562. 6300- Dotacje celowa na pomoc finansow udzielon miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych: plan wykonanie 1.000.000,1.000.000,-

Dotacja zostaa przekazana do Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogo woj. Nr 559- przejcie przez Maszewo Due budowa chodnikw na dugoci 753 mb zgodnie z podpisan umow z dnia 12.07.2006 i aneksem nr 1 z dnia 14.05.2007 i Nr 2 z dnia 12.11.2008 pomidzy Urzdem Marszakowskim Wojewdztwa Mazowieckiego, a Gmin Stara Biaa w sprawie wsplnej realizacji zadania pn: Rozbudowa drogi wojewdzkiej Nr 559 przejcie przez miejscowo Maszewo Due i udzielenia przez gmin pomocy finansowej w 2008 roku w wysokoci 1.000.000,Rozdzia 60014- Drogi publiczne powiatowe Plan Wykonanie 1.176.826,1.111.497,23 w tym:

wydatki nie wygasajce - 18.950,-

4430 - Rne opaty i skadki: plan wykonanie 250,224,52

Powysza kwota zostaa wydatkowana na opaty do Zarzdu Drg Powiatowych za zajcie pasa drogowego drg powiatowych przez infrastruktur gminn tj. wodocigi i kanalizacja. 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych: plan wykonanie 796.323,731.035,82

W ramach tych wydatkw w 2008 roku planowano do realizacji niej wymienione zadania: 1) Budowa drogi powiatowej Nr 189 Dziarnowo - Stare Proboszczewice na odcinku od km 3+024 do km 5+549 Plan wydatkw na 2008 rok wynosi kwot 65.323,- i wydatkowano 882,33 na skanowanie dokumentacji w celu ogoszenia przetargu na realizacj inwestycji. Dnia 5.12. 2008r. w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umow z Przedsibiorstwem Transportowo-Handlowym WAPNOPOL Adam Nowakowski Glinojeck na realizacj powyszej inwestycji na kwot 1.973.127,96 i terminem zakoczenia 30.06.2009 2) Budowa chodnika, parkingu samochodowego, budowa kanalizacji deszczowej oraz remont nawierzchni drogi powiatowej nr 6905W Parze Kamionki Stara Biaa. Plan wydatkw na 2008 rok ustalony by w kwocie 692.000,-, a wykonanie wynioso kwot - 691.155,23 i wydatkowano na: opracowanie projektu budowlanego brana elektryczna - 6.344,opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kanalizacji deszczowej - 8.540,opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego budowy drogi - 12.000,skanowanie dokumentacji przetargowej - 405,18 budowa drogi - 656.036,05 nadzr inwestorski nad robotami elektrycznymi - 1.830,nadzr inwestorski nad budow chodnika, parkingu i remontem nawierzchni - 6.000,-

Wykonawc robt wybranym w wyniku przetargu byo Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. w Pocku. Inwestycja zostaa zakoczona, odebrana, rozliczona pod wzgldem finansowym i przekazana do:

Zarzdu Drg Powiatowych w Pocku i Zakadu Energetycznego Pock - wykonane owietlenie wzdu chodnika i parkingu.

3) Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi powiatowej Nr 2907w Wyszyna Ulaszewo Plan Wykonanie - 39.000,- 38.998,26 w tym:

wydatki nie wygasajce 18.950,- z terminem realizacji 30.06.2009 wydatki wydatkowane - 20.048,26, ktre przeznaczono na: opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi - 20.000,skanowanie dokumentacji do przetargu na wykonanie podziau dziaek przylegych do tej drogi 48,26

Dnia 7.10.2008r. w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umow z GEO -WEKTOR Szczepanek Kinga Pock na wykonanie podziau nieruchomoci w miejscowociach: Ludwikowo, Ulaszewo tj. 19 dziaek za kwot 18.950,-. Powyszy podzia nie zosta wykonany w 2008 roku dlatego zabezpieczono rodki na uregulowanie zawartej umowy w ramach wydatkw niewygasajacych. 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: Plan Wykonanie 21.000,20.984,-

Powysza kwota zostaa wydatkowana na zakup 4 szt. przystankw autobusowych, ktre zostay ustawione przy drogach powiatowych w niej wymienionych miejscowociach: Bronowo Zalesie przy remizie Nowe Trzepowo- na skrzyowaniu z droga gminn do Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej Stara Biaa Nowe Bronowo

6300 - Dotacje celowa na pomoc finansow udzielon miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych: plan wykonanie 359.253,359.252,88

Powysza kwota zostaa przekazana do Starostwa Powiatowego w Pocku, ktre byo wykonawc inwestycji polegajcej na przebudowie drogi powiatowej nr 6905W Parze Pock w miejscowociach Biaa i Srebrna na dugoci 4,1km, oraz wybudowanie 4 szt. zatok autobusowych- zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Pockim w dniu 4.04.2008. Koszt cakowity realizacji tej inwestycji wynis kwot 1.359.252,28 w tym: przebudowa drogi budowa 4 szt. zatok autobusowych - 1.179.255,05 - 179.997,23

Powysza inwestycja zostaa zrealizowana z: dofinansowania z budetu gminy dotacji z budetu wojewdztwa mazowieckiego - 359.252,88 - 1.000.000,-

Rozdzia 60016- Drogi publiczne gminne: Plan Wykonanie wydatki nie wygasajce - 2.903.000,- 2.885.343,75,- w tym: - 150.400,-

4210 - Zakup materiaw i wyposaenia: plan 244.000,-

wykonanie

242.647,36

Powysze wydatki przeznaczono na: zakup znakw drogowych i tablic do oznakowania drg gminnych, oraz materiaw do ich zamontowania - 7.178,32 zakup szyb przystankowych do wymiany w miejsce uszkodzonych, oraz innych materiaw do remontu przystankw autobusowych - 7.615,47 zakup 26,98 ton soli drogowej i folii ogrodowej do zabezpieczenia - 9.099,11 zakup pospki wirowej, grysu kwarcowego do remontu drg gminnych i wewntrznych, zakup paliwa do pi spalinowych i kosiarek oraz innych materiaw w zwizku z porzdkowaniem drg na terenie gminy - 218.754,46

4270 zakup usug remontowych: plan wykonanie 309.000 307.916,62

Powysza kwota zostaa wydatkowana na rwnanie drg rwniark, transport pospki wirowej do remontu drg, oraz biece utrzymanie i remonty. 4300- Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 135.992,130.749,30

Powysze wydatki przeznaczono na: utrzymanie zimowe drg gminnych - 2.765,95 utrzymanie przystankw autobusowych - 21.106,opaty do Zakadu Utylizacji Odpadw Komunalnych w Kobiernikach za zebrane mieci w rowach przydronych i wykoszone porosty, oraz ich zaadunek i transport - 6.668,02 cicie trawy na poboczach drg i skarpach roww oraz porostw - 35.648,73 wykonanie 3 szt. konstrukcji stalowych do fotoradarw w miejscowociach: Bronowo Zalesie, Makowo i Brwilno - 4.200,wykonanie barier ochronnych energochonnych przy drodze gminnej Wyszyna Kobierniki - 10.651,71 opracowanie projektu pt: Modernizacja i przebudowa drg gminnych w gminach regionu pockiego szans ich dynamicznego rozwoju - dotyczy drogi gminnej Nowa Biaa, Makowo i Srebrna Kobierniki - 3.050,czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej na ulicach w Nowych Proboszczewicach - 2.960,05 transport materiaw do remontu drg gminnych - 43.698,84

4430- Rne opaty i skadki: plan wykonanie Powysze wydatki to: opaty do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie za oprowadzanie wd opadowych z ulic, parkingu i ptli w Nowych i Starych Proboszczewicach - 4.948,ubezpieczenie drg i przystankw na terenie gminy - 1.060,6.008,6.008-,

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych: plan wykonanie 2.208.000,2.198.022,47 w tym: - 150.400,-

wydatki nie wygasajce

wydatki wydatkowane

- 2.047.622,47

W ramach wydatkowanych wydatkw w 2008 roku realizowano niej wymienione zadania inwestycje: 1. Budowa drogi gminnej Nowa Biaa Makowo Plan wydatkw na 2008 rok ustalony by w kwocie 2.000.000,-, a wykonanie wynosi 1.990.490,63 i wydatkowano na: skanowanie dokumentacji przetargowej - 1.150,95 wniesienie podziaw dziaek na dokumentacji dotyczcej budowy drogi - 1.000,naleno dla wykonawcy za wybudowan drog - 1.970.243,50 naleno dla inspektora nadzoru - 17.000,naleno za nadzr prac prowadzonych przy skrzyowaniu drogi z gazocigiem wysokiego cinienia 1.096,18.

Wykonawc inwestycji wybranym w drodze przetargu byo Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. w Pocku. W ramach tej inwestycji wykonano drog o asfaltowej dwuwarstwowej nawierzchni o pow. 8.652m 2 pierwsza wica o gruboci 7cm wykonana z mieszanki mineralno- bitumicznych asfaltowych, warstwa cieralna o gruboci 5cm wykonana z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej, wykonano zjazdy do posesji o pow. 359m2 z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm, wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na powierzchni 1.134m2,ponadto wykonano nawierzchni z tuczenia kamiennego na pow. 768m2 i umocnienia poboczy pospk na pow. 1.989m2. Cakowity koszt zrealizowanej inwestycji wynis kwot 2.018.613,83 Inwestycja zostaa odebrana, przekazana w uytkowanie, rozliczona finansowo i przyjta na majtek gminy. 2. Budowa mostu w Kobiernikach Plan wydatkw na 2008 rok ustalony by w kwocie 45.000,-, wykonanie wynosi kwot - 44.999,99 Powysza kwota zostaa wydatkowana na: wykonanie umocnienia brzegu cieku w obrbie mostu.

Cakowita warto wybudowanego mostu wyniosa kwot - 311.048,56 Inwestycja zostaa odebrana, przekazana w uytkowanie, rozliczona pod wzgldem finansowym i przyjta ma majtek gminy. 3. Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi Srebrna Kobierniki - dr. woj. Nr 555 Plan - 84.000,Wykonanie - 83.907,20 w tym:

wydatki nie wygasajce - 71.900,,- z terminem realizacji 30.06.2009 wydatki wydatkowane - 12.007,20, ktre przeznaczono na: wynagrodzenie w wysokoci 30 % dla wykonawcy za opracowanie projektu budowlanego (wykonanie map do celw projektowych) - 11.895,skanowanie dokumentacji do przetargu na wykonanie podziau dziaek przylegych do tej drogi - 112.20.

Dnia 7.10.2008r. w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umow z GEO -WEKTOR Szczepanek Kinga Pock na wykonanie podziau nieruchomoci w miejscowociach: Srebrna, Kobierniki tj. 44 dziaki za kwot 44.145,-. Powyszy podzia nie zosta wykonany w 2008 roku dlatego zabezpieczono rodki na uregulowanie zawartej umowy w ramach wydatkw nie wygasajcych. Dnia 19.05.2008 podpisano umow z ADO-M PROJEKT Andrzej Dobruch Sierpc na opracowanie projektu budowlanego budowy drogi na kwot 39.650,-. Powysza dokumentacja nie zostaa wykonana w 2008 roku dlatego zabezpieczono rodki na uregulowanie zawartej umowy w ramach wydatkw nie wygasajcych 4. Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej nr 291302W (ul. Umiskiego/ wraz z kanalizacj deszczow w Starych Proboszczewicach).

Plan Wykonanie -

- 79.000,- 78.624,65 w tym:

wydatki nie wygasajce 78.500,- - z terminem realizacji 30.06.2009 wydatki wydatkowane - 124,65- ktre przeznaczono na: skanowanie dokumentacji do przetargu na wykonanie podziau dziaek przylegych do tej drogi - 124,65

Dnia 7.10.2008r. w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umow z GEO -WEKTOR Szczepanek Kinga Pock na wykonanie podziau nieruchomoci w miejscowociach: Stare Proboszczewice tj. 49 dziaki za kwot 48.700,-. Powyszy podzia nie zosta wykonany w 2008 roku dlatego zabezpieczono rodki na uregulowanie zawartej umowy w ramach wydatkw nie wygasajcych. Pozostae rodki w ramach wydatkw nie wygasajcych w kwocie 29.800,zostay zabezpieczone na wykonanie projektu budowlanego. Rozdzia 60017 - Drogi wewntrzne Plan Wykonanie - 2.675.826,- 2.152.180,88 w tym:

wydatki nie wygasajce - 94.000,-

Wykonanie wydatkw w poszczeglnych paragrafach przedstawia si nastpujco: 4300 Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 50.000,-

Powysze fundusze planowane byy na ustawienie supkw informacyjnych z nazwami ulic w miejscowociach: Nowe i Stare Proboszczewice, Biaa, Maszewo Due. W roku 2008 nie zostay nadane ulice w miejscowociach Maszewo Due i Biaa w zwizku z powyszym nie zostay wydatkowane fundusze. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych: plan wykonanie wydatki nie wygasajce wydatki wydatkowane -2.625.826,- 2.152.180,88 - 94.000,-- 2.058.180,88

W ramach wydatkowanych wydatkw w 2008 roku realizowano niej wymienione zadania inwestycje: 1) Budowa drogi wewntrznej w Maszewie Duym wraz z parkingiem przy Zespole Szk w Maszewie Duym Plan wydatkw na 2008 rok ustalony by w kwocie 1.217.826,-, a wykonanie wynioso 1.037.237,33 i wydatkowano na: opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej - 11.224,wykonanie projektu budowlanego przebudowy linii napowietrznej i przycza kablowego niskiego napicia - 5.490,opracowanie operatu wodno- prawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i rowu odpywowego oraz odprowadzenie wd opadowych i roztopowych - 2.200,opracowanie projektu przebudowy sieci gazowej - 2.440,opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego na budow drogi - 13.600,przebudowa linii napowietrznej i przycza kablowego kolidujcego z budowan drog - 22.570,wczenie gazocigu do sieci po przebudowie - 313,70 skanowanie dokumentacji przetargowej - 261,11

wynagrodzenie dla wykonawcy za budow drogi - 973.408,52 wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 5.730,-

Wykonawc ulicy wybranym w drodze przetargu byo Przedsibiorstwo Robt Drogowych S.A. w Lipnie. W ramach tej inwestycji wykonano: ulic o nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej o pow. 1890m2- warstwa wica z betonu asfaltowego grysowo wirowego o gr. 6 cm, warstwa cieralna z betonu asfaltowego i asfaltu modyfikowanego o gr. 4cm.

Pod nawierzchni jezdni, chodnikami i wjazdami wykonano podbudow z kamienia niesortowanego na pow. 2755,35m2 wykonano zjazdy i parking z kostki betonowej kolorowej o gr.8cm na podsypce cem. wap. na pow. 951,85m2 wykonano nawierzchni chodnikw z kostki betonowej szarej o gruboci 6 i 8cm na podsypce cem. piaskowej na pow.- 695,15m2.

Wykonano kanalizacje deszczow z rur PCV rednicy 315 i 200mm na dugoci 618,76 mb, zamontowano 12 szt. studzienek rewizyjnych o r. 1200mm, zamontowano 11 szt. studzienek ciekowych o r. 500mm, zamontowano osadnik piasku o r. 2000mm, separator lamelowy o r. 1200mm. Cakowity koszt zrealizowanej inwestycji wynis kwot 1.039.067,33. Inwestycja zostaa odebrana, przekazana w uytkowanie, rozliczona pod wzgldem finansowym i przyjta na majtek gminy. 2. Budowa ulicy Akacjowej w Nowych Proboszczewicach Plan wydatkw na 2008 rok wynosi 1.100.000,-, wykonanie wynioso kwot 823.339,71 i wydatkowano na: skanowanie dokumentacji przetargowej - 138,56 wynagrodzenie dla wykonawcy za budow drogi - 818.201,15 wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 5.000,-

Wykonawc robt wybranym w drodze przetargu byo P.P.U.H MELBET Sochocki, Umiejewski, Kciki spka jawna Pock. Wybudowano ulic na pow. 2050m2 o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego o gr. 20cm i kruszywa amanego o gr. 20cm dwuwarstwowej warstwa wica z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o gr. 4cm, warstwa cieralna z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o gr. 4cm. Wykonano zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8cm na pow. 558,25m2, oraz chodniki z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na pow. 691,75m2. Ponadto wybudowano kanalizacj deszczow z rur elbetonowych WIPRO o r. 300mm i rur PCV o rednicy 200mm o cznej dugoci 254,50mb. Wykonano 6 szt. studzienek rewizyjnych z krgw betonowych o r. 1200mm i 6 szt. studzienek ciekowych o r. 500mm. Cakowity koszt zrealizowanej inwestycji wynis kwot 909.739,57 Inwestycja zostaa odebrana, przekazana w uytkowanie, rozliczona pod wzgldem finansowym i przyjta na majtek gminy. 3. Opracowanie projektu budowlanego budowy parkingu przy cmentarzu w cigu drogi wewntrznej w Nowym Trzepowie Plan Wykonanie wydatki nie wygasajce wydatki wydatkowane 15.000,14.976,- w tym: 14.000,- z terminem realizacji 30.06.2009 976,- przeznaczone na opracowanie

mapy numerycznej do celw projektowych Dnia 15.02.2008 podpisano umow z Panem Piska Mieczysaw Projektowanie i Nadzr Inwestorski Robt Drogowych Pock na wykonanie projektu budowlanego za kwot 5.500,Projekt do dnia 31.12.2008 nie zosta wykonany. 4. Wykonanie odwodnienia drg wewntrznych (osiedlowych) w Makowie Plan wydatkw na 2008 rok ustalony by w kwocie 70.000,-, wykonanie wynioso - 54.567,84 i wydatkowano na: ustanowienie odpatnej suebnoci gruntowej na dziace o numerze ewidencyjnym nr 68 pooonej w Makowie polegajcej na swobodnym dostpie w celu dokonywania napraw i konserwacji rowu melioracyjnego stanowicego przejcie systemu odwodnienia miejscowoci Makowo, oraz sporzdzenie w tej sprawie aktu notarialnego - 23.171,56, wykonanie odwodnienia drg wewntrznych - 33.394,28.

Cakowity koszt realizacji tej inwestycji wynosi kwot - 443.436,84 5. Wykonanie projektu budowlanego drg wewntrznych wraz z odwodnieniem w Brwilnie Plan wydatkw na 2008 rok ustalony by w kwocie 123.000,- wykonanie wynosi 122.180,- i wydatkowano na: opracowanie projektu odwodnienia powierzchniowego oraz krytego terenw w Brwilnie - 7.500,naleno za wykonanie projektu budowlanego - 114.680,-,

wykonanego zgodnie z umow z dnia 21.08.2007 przez wykonawc wybranego w trybie przetargu nieograniczonego przez firm BRD Jaboski Mariusz, Wocawek ul. Wiejska. 6. Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi wewntrznej w Maszewie Duym Plan wydatkw ustalony by na kwot 40.000,-, nie wystpuje wykonanie, a kwota 40.000,- zostaje przeniesiona do wydatkw nie wygasajcych z terminem realizacji 30.06.2009. Dnia 26.02.2008 podpisano umow z Biurem Projektw i Inwestycji PROBUD s. c Piotr Grniak Sierpc na wykonanie projektu budowlanego za kwot 24.400,Do dnia 31.12.2008 dokumentacja nie zostaa wykonana. 7. Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi wewntrznej w Makowie wraz z ptl autobusow Plan wydatkw ustalony by na kwot 40.000,-, nie wystpuje wykonanie, a kwota 40.000,- zostaje przeniesiona do wydatkw nie wygasajcych z terminem realizacji 30.06.2009 Dnia 26.02.2008r. podpisano umow z Biurem Projektw i Inwestycji PROBUD s. c Piotr Grniak Sierpc na wykonanie projektu budowlanego za kwot 30.134,-. Do dnia 31.12.2008r. dokumentacja nie zostaa wykonana. 8. Opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenw przylegych do ulicy Floriaskiej (droga wewntrzna o obrbie stranicy OSP i Orodka Zdrowia w Starych Proboszczewicach). Plan wydatkw na 2008 rok wynosi kwot 20.000,-, wykonanie wynosi 19.880,- i wydatkowano na: opracowanie mapy numerycznej do celw projektowych - 4.880,opracowanie projektu budowlanego w brany urbanistycznej zagospodarowania terenu - 15.000,-

Dzia 700 - Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale planowane byy na 2007 rok w kwocie 579.900,-, a wykonanie wynioso kwot 250.426,44,- tj. 43,26 % % w tym: Rozdzia 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomociami Plan Wykonanie 579.900,250.426,44 - z tego:

0470 - Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci: plan 36.000

wykonanie

35.922,43

Powysze dochody uzyskano z opat za wieczyste uytkowanie: Pocka Spdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Wasnociowa za uytkowanie gruntw w Maszewie Duym o pow. 18,14ha - 22.644,47 Przedsibiorstwo Produkcyjno Handlowe POL POR za grunty w Biaej zakupione jako wieczyste uytkowanie od Rolniczo-Handlowej Spdzielni w Biaej - 2.854,17 Rolniczo Handlowa Spdzielnia w Biaej za grunty w Maszewie Duym i Biaej - 3.859,22 - STANGPOL Spka z o.o. za grunty w Biaej - 1.674,36 prywatne osoby, ktre zakupiy wieczyste uytkowanie w Biaej od Rolniczo- Handlowej Spdzielni w Biaej - 4890,21

Na dzie 31.12.2008 zalegoci z tytuu opat za wieczyste uytkowanie wynosz kwot - 426,34 i dotycz dziaki nr 320 w Maszewie Duym Nadpaty na 31.12.2008 wynosz kwot 113,61. 0690 - Wpywy z rnych opat: plan wykonanie - 410.000,- 59.638,-

Powysze dochody to opaty jednorazowe z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci zwizanych z opracowaniem planu zagospodarowania nieruchomoci i zmian przeznaczenia gruntw. W roku 2008 wydano 11 prawomocnych decyzji naliczajce opat jednorazow na kwot 108.326,Osignite wpywy w 2008 roku dotycz wydanych decyzji w 2008 roku, w kwocie 44.638,- i decyzji wydanych w latach ubiegych tj.: zapata rozoona na raty lub zalegoci w kwocie 15.000,W cigu 2008 dokonano umorzenia opaty w kwocie - 3.781,- naliczonej dla Haliny i Jana Gobiewskich zam. Brwilno 16. Zalegoci w opatach jednorazowych na dzie 31.12.2008 wynosz kwot 106.941,10,- i dotycz niej wymienionych osb: Bogucki Stanisaw i Boena - Kobierniki 30 naleno rozoona na 12 rat od 01.01.2009 - 6.367,- 4.695,10 - 13.346,- 28.993,- 2.705,- 50.835,-

Rosiak Jolanta i Grzegorz - Brwilno 12 Szuliscy Ewa i Andrzej - Makowo 40 Wodarczyk Grzegorz i Ryszard- Nowa Biaa 22 Wyrzykowscy Maria i Ryszard - Maszewo 6 Starzyscy Radosaw i Hanna - Brwilno 8

naleno rozoona na 10 rat od 01.01.2009r

0750 - Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansw publicznych oraz innych umw podobnym charakterze: plan wykonanie - 125.000,- 130.973,12

Powysze dochody zostay zrealizowane z czynszw najmu i dzierawy: lokali mieszkalnych lokali uytkowych 109.640,53 21.332,59

Zalegoci w czynszach na dzie 31.12.2008 wynosz kwot 47.028,45 w tym: lokale mieszkalne - 12.986,31

lokale uytkowe Oliwkowski Marek Szymborski Jacek

- 34.042,14 ,- i dotycz lokali uytkowych w Ogorzelicach tj. - 6.241,26 - 10.601,80

w Biaej tj. Apteka Prywatna Elbieta Siwiska - 17.199,08

Nadpaty na dzie 31.12.2008 wynosz kwot 882,09 i dotycz czynszw za lokale mieszkalne. 0770-Wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci nieruchomoci: plan wykonanie 2.100,15.460,40

Powysze dochody uzyskano: z raty przypadajcej na 2008 rok za sprzedan nieruchomo w Ludwikowie tj. dziaka o pow. 0,0600ha i budynek mieszkalny typu Mikoajki - 2.111,z raty przypadajcej na 2008 rok za sprzedan nieruchomo w Dziarnowie za kwot- 32.960,- (kwota 30.000,- rozoona na raty na 10 lat po 3.000,- rocznie) tj. dziaka o pow. 0,0849ha i budynek mieszkalny, budynek garaowy i budynek gospodarczy dla pastwa Lipiskich Marka i Renaty - 3.000,za sprzedan dziak w Nowych Proboszczewicach o pow. 0,0852 ha dla Jadwigi i Wadysawa Mikoajczyk za kwot - 3.170,za sprzedan dziak w Nowych Proboszczewicach o pow. 0,0216 ha dla Magorzaty i Grzegorza Koodziejskich za kwot - 5.554,przedpata na poczet zakupionych dziaek w Nowych Proboszczewicach o pow. 0,0144ha przez Wojciecha i Marlen Jaszczak - 1625,40

0920 - Pozostae odsetki: plan wykonanie 1.000,2.579,53

Powysze dochody to odsetki od nalenoci zapaconych po wyznaczonym terminie patnoci w tym: od czynszw za lokale mieszkalne od czynszw za lokale uytkowe od nalenoci za sprzeda nieruchomoci 19,531,66 1.837,38 61,90 129,59

jednorazowe opaty z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci od wieczystego uytkowania -

Naliczone odsetki od nalenoci zalegych w rozdz. 7005 na dzie 31.12.2008 wynosz kwot 12.196,- i dotycz: od wieczystego uytkowania jednorazowe opaty z tytuu wzrostu wartoci czynszw za lokale mieszkalne czynszw za lokale uytkowe 37,20 4.440,50 869,00 6.849,30

0970-Wpywy z rnych dochodw: plan wykonanie 5.800,5.852,96

Powysze dochody to odszkodowanie z PZU za zniszczone mienie gminne (przystanek autobusowy w Nowym Trzepowie) Wydatki w dziale 700- planowane byy na 2008 rok w wysokoci 279.800,-, a wykonanie wynioso 253.506,11,- tj.90,60% w tym:

wydatki biece -

plan

214.800,199.207,95

wykonanie -

wydatki majtkowe -

plan

65.000,54.298,16

wykonanie

Rozdzia 70004- Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej: Plan Wykonanie 155.000,142.223,05 z tego:

4210 - Zakup materiaw i wyposaenia: plan wykonanie 93.500,85.832,52

Wydatkowane fundusze przeznaczono na: zakup oleju opaowego do ogrzewania budynku mieszkalnego w Ogorzelicach - 81.735,20 zakup materiaw do biecego utrzymania budynkw mieszkalnych oraz budynku wielorodzinnego w Ogorzelicach - 4.097,32

4260 - Zakup energii: plan wykonanie 16.000,14.770,47

rodki wydatkowano na: zakup energii elektrycznej i cieplnej do mieszka w Ogorzelicach Nr 10/7 i do budynkw na dziace 2/3 wykorzystywanych pod dziaalno gospodarcz:

w tym:- zakup energii cieplnej do mieszka - 11.026,74 zakup energii elektrycznej - 3.743,73

4300 - Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 43.500,40.929,06

Powysze wydatki wydatkowano na: ochrona budynku wielorodzinnego w Ogorzelicach - 20.380,28 wydatki zwizane z wywozem nieczystoci staych i pynnych, odbiorem ciekw z mieszka w Ogorzelicach 10/7i zaliczka eksploatacyjna dla zarzdcy wsplnot mieszkaniowych - 14.724,28 przegld kotowni olejowej w budynku wielorodzinnym w Ogorzelicach - 435,68 przegld przewodw kominowych w budynkach mieszkalnych - 474,wykonanie pomiarw instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym we Woczewie - 888,16 transport ziemi, rwnanie terenu, nasadzenie drzew i krzeww przed budynkiem wielorodzinnym w Ogorzelicach - 4.026,66

4430 - Rne opaty skadki: plan wykonanie 2.000,691,-

Powysza kwota zostaa wydatkowana na ubezpieczenia mienia zasobw mieszkaniowych gminy. Rozdzia 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomociami: Plan Wykonanie 124.800,111.283,06 z tego:

4170- Wynagrodzenia bezosobowe:

plan wykonanie

15.800,15.679,-

Powysza kwota zostaa wydatkowana na; wykonanie wyceny niezabudowanej dziaki Nr 11/1 pooonej w Kobiernikach, ktr gmina nabya od pastwa Anieli i Wiesawa Kaliwodw - 1.100,wykonanie operatw szacunkowych okrelajcych warto gruntw w celu naliczenia opaty jednorazowej z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci zwizanych z opracowaniem planu zagospodarowania nieruchomoci i zmian przeznaczenia gruntw - 7.930,wykonanie wyceny niezabudowanych dziaek Nr 115/5 i 115/6 pooonych w Maszewie Duym przeznaczonych do sprzeday w trybie bez przetargowym - 1.342,opracowanie 13 szt. operatw szacunkowych okrelajcych warto gruntw stanowicych wasno gminy bdcych w uytkowaniu wieczystym w calu aktualizacji opat za wieczyste uytkowanie - 3.172,opracowanie operatu szacunkowego gruntw pooonych w Maszewie Duym bdcych w wieczystym uytkowaniu Pockej Spdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Wasnociowej - 2.135,-

4300 - Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 31.000,30.858,09

Powysze wydatki wydatkowano na: wyrysy z map geodezyjnych, opracowanie projektw podziau dziaek, opaty do Starostwa Powiatowego w Pocku za powiadczenie opracowanych dokumentacji zatwierdzajcych projekty podziau nieruchomoci, sporzdzanie aktw notarialnych na zbywanie i nabywanie mienia komunalnego - 29.322,09 rozbirka garau i budynku gospodarczego w Ogorzelicach, oraz uprztniecie terenu - 1.536,00

4430 - Rne opaty i skadki: plan wykonanie 13.000,10.447,81

Powysza kwota zostaa wydatkowana na: opata do Starostwa Powiatowego w Pocku za wieczyste uytkowanie tj. za dziak w Nowych Proboszczewicach pod oczyszczalni ciekw, w Nowym Bronowie, w Bronowie Kmiecym, oraz grunty zakupione od Izokoru - 8.617,71 opaty za zakadanie ksig wieczystych - 1.830,10

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych: plan wykonanie 65.000,54.298,16,- w tym:

Powysza kwota zostaa wydatkowana na zakup gruntw pod drogi gminne, ktre powstay w wyniku podziau nieruchomoci w niej wymienionych miejscowociach: pozostaa naleno z roku 2007 dla Spki Akcyjnej ENERGA Nieruchomoci z siedzib w Pocku za zakupione w roku 2007 grunty pod drogi gminne w Ludwikowie i Brwilnie - 8.521,16

Nowe Trzepowo - o pow. 0,0227ha za kwot - 227,- od Aliny i Ryszarda Makowskich Kobierniki - o pow. 0,2800ha za kwot - 40.300,- od Anieli i Stanisawa Kaliwodw Maszewo Due - o pow. 0,077ha za kwot - 1.925,- od Elbiety Falaciskiej o pow. 0,0133ha za kwot - 3.325,- od Seweryny i Kazimierza Zieliskich

Dzia 710 Dziaalno usugowa Dochody w tym dziale na 2008 rok nie byy planowane, nie wystpuje rwnie wykonanie. Wydatki w 2008 roku planowane w kwocie 123.000,-, a wykonanie wynosi 75.354,08 tj. 61,27 % w tym: wydatki nie wygasajce - 25.000,-

z terminem realizacji 30.06.2009 Rozdzia 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego Plan Wykonanie z tego: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wykonanie 33.000,23.668,123.000,75.354,08 - w tym: wydatki nie wygasajce 25.000,-

Powysza kwota zostaa wydatkowana na przygotowanie projektw decyzji o warunkach zabudowy 4300 - Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 90.000,51.686,08 - w tym: wydatki nie wygasajce - 25.000,-

z terminem realizacji 30.06.2009 z przeznaczeniem na: opracowanie planu miejscowego dla Maszewa - 10.000,opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci terenw Zakadu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spka Akcyjna w Pocku wraz z terenami przylegymi, pooonych w granicach administracyjnych gminy Stara Biaa - 15.000,-

Wydatki zrealizowane w cigu 2008 roku wynosz kwot - 26.686,08 i zostay wydatkowane na: czciowa zapata dla zakadu Budowlane i Urbanistyczne Usugi Projektowe Alicja Pejta - Jaworska Pock za opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci terenw Zakadu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spka Akcyjna w Pocku wraz z terenami przylegymi, pooonych w granicach administracyjnych gminy Stara Biaa - 21.350,-

Cakowity koszt opracowania zgodnie z podpisan umow wynosi kwot - 30.500,zakup map w Starostwie Powiatowym w Pocku do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci terenw Zakadu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spka Akcyjna w Pocku wraz z terenami przylegymi, pooonych w granicach administracyjnych gminy Stara Biaa - 4.268,93 wydatki zwizane z ogoszeniami w prasie w zwizku ze zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - 1.067,15

Dzia 720 Informatyka Dochody w tym dziale na 2008 rok nie byy planowane, nie wystpuje rwnie wykonanie. Wydatki w dziale 720 na 2008 rok planowane byy w kwocie 3.050,-, wykonanie wynosi 3.050,- tj. 100% i s to wydatki biece. w tym: Rozdzia 72095 Pozostaa dziaalno Plan Wykonanie 3.050,3.050,- z tego:

4300- Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 3.050,3.050,-

Powysza kwota zostaa wydatkowana na wykonanie audytu infrastruktury informatycznej oraz koncepcji budowy sieci szerokopasmowej Dzia 750 - Administracja publiczna

Dochody w dziale 750 na 2008 rok ustalone byy w wysokoci 83.377,- a wykonanie wynioso 84.025,35 tj. 100,78 % w tym: z dotacji celowej : plan - 65.394,- 65.394,- 17.983,- 18.631,35

wykonanie dochody wasne : plan

wykonanie

Wykonanie dochodw w poszczeglnych rozdziaach i paragrafach przedstawia si nastpujco: Rozdzia 75011- Urzdy wojewdzkie Plan Wykonanie 67.277,66.289,90 z tego:

2010- Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami: plan wykonanie 65.394,65.394,-

Dotacja celowa z budetu pastwa przekazana gminie na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracownikw wykonujcych w urzdzie gminy zadania z zakresu administracji rzdowej. 2360- Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami: plan wykonanie 1.883,895,90

Jest to 5% prowizja dla gminy od wpyww za wydane dowody osobiste i wpyww za udostpnienie danych osobowych. Rozdzia 75023 - Urzdy Gminy Plan wykonanie 7.000,8.566,53

0830 - Wpywy z usug: plan wykonanie 5.000,6.427,65

Dochody z odsprzeday energii elektrycznej dla Samodzielnego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Biaej za Orodek Zdrowia w Biaej i Nowych Proboszczewicach, oraz dla Banku Spdzielczego w Starej Biaej za zuyt energi elektryczn przez bankomat. 0970 - Wpywy rnych dochodw: plan wykonanie 2.000,2.138,88

Wpywy z tytuu nalenych prowizji dla urzdu od odprowadzanego podatku dochodowego od osb fizycznych. Rozdzia 75095 - Pozostaa dziaalno Plan Wykonanie 9.100,9.168,92

0970 - Wpywy rnych dochodw: plan wykonanie 9.100,9.168,92

Otrzymana refundacja z Powiatowego Urzdu Pracy wydatkw poniesionych na roboty interwencyjne w mcu grudniu 2007 roku Wydatki dziale 750 na 2008 rok planowane byy w wysokoci 2.929.659,-, a wykonanie wynioso kwot 2.845.008,16 tj. 97,11 %. w tym: wydatki biece wykonanie plan - 2.929.659,- 2.845.008,16

Wykonanie wydatkw w poszczeglnych rozdziaach i paragrafach przedstawia si nastpujco: Rozdzia 75011 - Urzdy wojewdzkie Plan Wykonanie 65.394,65.394,- z tego:

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw: plan wykonanie 54.700,54.700,-

Wynagrodzenie osobowe dla 3 pracownikw wykonujcych zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej w urzdzie. 4110 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne: plan wykonanie 9.354,9.354,-

Skadka ZUS w wysokoci 17,10% od wypaconych wynagrodze osobowych. 4120- Skadka na Fundusz Pracy plan wykonanie 1.340,1.340-

Skadka na Fundusz Pracy w wysokoci 2,45% od wypaconych wynagrodze osobowych. Rozdzia 75022 - Rady Gmin: Plan Wykonanie 85.000,79.516,71 z tego:

3030 - Rne wydatki na rzecz osb fizycznych: plan wykonanie 80.000,76.900,-

Wypacone diety dla Przewodniczcego Rady Gminy, radnych za udzia w posiedzeniu rady gminy, komisji oraz sotysw za udzia w posiedzeniu rady gminy. 4300 - Zakup usug pozostaych; plan wykonanie 5.000,2.616,71

Wydatki zwizane z wyjazdami subowymi radnych i sotysw po terenie gminy. Rozdzia 75023- Urzdy Gmin: Plan Wykonanie 2.669.942,2.601.951,73 z tego:

4010 - Wynagrodzenie osobowe pracownikw: plan wykonanie 1.662.700,1.628.742,12

Wypacone wynagrodzenie osobowe pracownikw zatrudnionych w urzdzie gminy w tym:

wynagrodzenie wypacane w oparciu o umow o prac - 1.603.016,62 nagrody jubileuszowe - 9.532,50 odprawa emerytalna - 16.193,-

Zatrudnienie w urzdzie gminy na dzie 31.12.2008r. wynosio - 38,5 etatu w tym: pracownicy administracyjni - 28,5 etatu pracownicy obsugi - 10,0 etatu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wykonanie 107.300,107.239,33 od wypaconych wynagrodze osobo:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka/ w wysokoci 8,5% wych w roku 2007 dla pracownikw urzdu. 4110 - Skadka na ubezpieczenie spoeczne: plan wykonanie 248.000,247.428,54

Skadka ZUS w wysokoci 17,10 % od wypaconych wynagrodze osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 4120 - Skadka na Fundusz Pracy: plan wykonanie 41.400,41.387,56

Skadka na Fundusz Pracy w wysokoci 2,45% od wypaconych wynagrodze osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 4140-Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych plan wykonanie 31.500,31.344,-

Skadka na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych od pracownikw zatrudnionych w urzdzie gminy. 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe plan wykonanie 50.000,48.469,02

Powysza kwota zostaa wydatkowana na: obsuga prawna urzdu w oparciu o umow zlecenie - 33.814,wynagrodzenie wypacane w oparciu o umow zlecenie za dokonywanie odczytw wodomierzy i naliczanie opat za zuyta wod i odprowadzone cieki w m. Nowych i Starych Proboszczewicach i Ogorzelicach - 10.255,02 wynagrodzenie za zastpstwo sprztaczek w urzdzie w okresie urlopw wypoczynkowych - 2.000,za przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracownikw urzdu - 200,wynagrodzenie za wykonanie prac porzdkowych i przygotowanie sprztu do inwentaryzacji w magazynie Obrony Cywilnej - 2.200,-

4210- Zakup materiaw i wyposaenia: plan wykonanie 185.000,177.993,47

Powysze wydatki wydatkowano na zakup:

oleju opaowego do ogrzewania budynku urzdu gminy - 57.124,67 zakup 6 szt. komputerw - 14.770,99 zakup 2 szt. drukarek laserowych czarno biaych i 1 szt. kolorowej - 3.424,78 zakup skanera - 878,40 zakup serwera gwnego - 5.205,zakup wyposaenia do pomieszcze urzdu gminy - 27.696,94 zakup 2 szt. komputerw z oprogramowaniem, 1 szt. UPS, 1 szt. laptop z oprogramowaniem i drukarki laserowej dla Posterunku Policji w Starej Biaej - 9.793,zakup materiaw do malowania pomieszcze urzdu - 2.687,74 zakup materiaw biurowych, rodkw utrzymania czystoci, materiaw bhp dla pracownikw, odziey roboczej dla konserwatora i sprztaczek, lektury fachowej - 56.501,95

4260 - Zakup energii: plan wykonanie 32.000,30.077,04

Wydatki poniesione na zuyt energi elektryczn w pomieszczeniach urzdu gminy i do owietlenia na zewntrz. 4270 - Zakup usug remontowych: Plan Wykonanie 15.000,12.264,61

Powysz kwot wydatkowano na: malowanie czci pomieszcze urzdu gminy monta owietlenia w pomieszczeniach urzdu gminy naprawa kserokopiarek, drukarki, maszyn do liczenia - 8.500,- 1.452,- 2.312,61

4280 - Zakup usug zdrowotnych plan wykonanie 500,500,-

Powysza kwota zostaa wydatkowana na opaty za badania okresowe pracownikw urzdu gminy. 4300 - Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 163.000,156.640,60

Wydatkowana kwota zostaa przeznaczona na: prowizje do Banku Spdzielczego w Biaej za dokonywane operacje na rachunkach bankowych urzdu i wydane blankiety czekw gotwkowych - 34.037,07 opaty dla Poczty Polskiej za wychodzca korespondencj z Urzdu Gminy - 49.539,80 dzierawa za central telefoniczn do Petrotelu - 2781,60 obsuga informatyczna, aktualizacja i konserwacja programw komputerowych oraz wdroenie nowych programw - 18.822,41 wykonanie pomiarw instalacji elektrycznej w budynku Urzdu Gminy - 3.730,76 dopata do koncepcji e - Urzd w ramach projektu Region Pocki regionem europejskim realizowanym przez Zwizek Gmin Regionu Pockiego - 6.400,00 wydatki zwizane z wywozem nieczystoci staych, prenumerata Dziennikw Ustaw, Monitorw Polski i Dziennikw Urzdowych Wojewdztwa Mazowieckiego - egzemplarzy w ktrych s publikowane uchway Rady Gminy, oprawa Dziennikw Ustaw i Monitorw - 41.328,96

4350 - Zakup usug dostpu do sieci Internet plan wykonanie 5.000,4.583,10

Powysza kwota zostaa wydatkowana na opaty za dostp do sieci Internet. 4360 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej: plan wykonanie 5.000,3.593,31

Powysza kwota zostaa wydatkowana na opaty za subowe 4 szt. telefony komrkowe. 4370- Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan wykonanie 20.000,19.101,78

Opaty za usugi telekomunikacyjne ze stacjonarnych telefonw w urzdzie gminy. 4410- Podre subowe krajowe: plan wykonanie w tym: ryczaty dla pracownikw urzdu za uywanie prywatnych samochodw do celw subowych 7 ryczatw - 16.443,10 pozostae delegacje subowe pracownikw urzdu - 2.239,14 20.000,18.682,24

4430- Rne opaty i skadki: plan wykonanie - 5.500,- 2.816,99

Wydatki zwizane z ubezpieczeniem budynku i wyposaenia urzdu gminy. 4440- Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: Plan wykonanie 40.042,40.041,93

Odpis na fundusz dziaalnoci socjalnej. 4700-Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej: plan wykonanie 8.000,7.609,-

Opaty za szkolenia pracownikw urzdu gminy. 4740- Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych: plan wykonanie 10.000,5.515,82

Powysza kwota zostaa wydatkowana na zakup papieru dla urzdu gminy. 4750 - Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji: Plan Wykonanie 20.000,17.921,27

Powysza kwota zostaa wydatkowana na zakup nowych programw komputerowych, przeduenie licencji na programy wczeniej zakupione, zakup akcesoriw do komputerw, zakup tuszu do drukarek podczonych do komputerw.

Rozdzia 75075 - Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Plan Wykonanie 50.000,49.543,67 z tego:

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe plan wykonanie 2.700,2.700,-

Wynagrodzenie za opraw muzyczn gminnych doynek w dniu 25 sierpnia 2008r. 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia plan wykonanie 4.200,4.183,-

Powysza kwota zostaa wydatkowana na: zakup 2 szt. namiotw - 1.150,naleno za ekologiczne torby z nadrukiem na gminne doynki - 1.793,40 zakup statuetki w. Floriana dla OSP Maszewo z okazji 80 - lecia powstania jednostki - 445,30 zakup drukarki dla Domu Pomocy Spoecznej w Brwilnie z okazji uroczystoci zwizanej z nadaniem placwce imienia b. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego - 270,zakup nagrd za udzia w konkursach doynkowych - 524,30

4300 - Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 43.100,42.660,67

Powysza kwota zostaa wydatkowana na: zorganizowanie Gminnego wita Straaka w dniu 03.05.2008 w Nowych Proboszczewicach 15.425,25 prezentacja gminy w dniu Samorzdowca organizowanego przez Powiat Pocki - 1.000,prezentacja gminy na Giedzie Rolniczej w cku - 976,zorganizowanie gminnych doynek - 20.614,41 za promocj gminy na Przegldzie Piosenki eglarskiej zorganizowanej przez Klub eglarski KONTRA w Brwilnie - 2.000,za promocj gminy na X Ktrzyskim Festiwalu Szachowym - 500,za zoenie ycze mieszkacom gminy z okazji wit Boego Narodzenia i Nowego Roku na amach prasy lokalnej i radia - 2.145,01

Rozdzia 75095 - Pozostaa dziaalno Plan Wykonanie 59.323,48.602,05 z tego:

3020-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze: plan wykonanie 1.550,1544,27

ekwiwalent dla 8 pracownikw zatrudnionych w ramach robt interwencyjnych od 17.08.2007 do 15.01.2008 - 613,27 ekwiwalent za uywanie wasnej odziey roboczej przez 10 pracownikw zatrudnionych w ramach robt publicznych w 2008 roku - 931,-

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw:

plan wykonanie

28.748,20.251,71

Dopata do wynagrodzenie osobowego dla 10 pracownikw zatrudnionych w ramach robt publicznych. 4110- Skadki na ubezpieczenia spoeczne: plan wykonanie 5.679,3.842,32

Skadka ZUS od wynagrodzenia wypaconego dla pracownikw robt w ramach robt publicznych. 4120 - Skadka na Fundusz Pracy: plan wykonanie 1.138,771,84

Skadka na Fundusz Pracy od wynagrodzenia wypaconego dla pracownikw zatrudnionych w ramach robt publicznych. 4140 - Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych: plan wykonanie 5.587,5.575,-

Skadka do Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych za osoby zatrudnione w ramach robt publicznych. 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia: Plan Wykonanie 5.010,5.006,-

Powysza kwota zostaa wydatkowana na zakup narzdzi i odziey ochronnej dla osb zatrudnionych w ramach robt publicznych. 4280 Zakup usug zdrowotnych: plan wykonanie 200,200,-

Opaty za badania lekarskie osb zatrudnionych w ramach robt publicznych. 4430 - Rne opaty i skadki: plan wykonanie 4.000,4.000,-

Skadka czonkowska za 2008 rok dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Pockiej w Bielsku zgodnie z Uchwa Rady Gminy Stara Biaa n 193/XXVI/06 z 25 lipca 2006 w sprawie przystpienia Gminy Stara Biaa do stowarzyszenia jako czonka wspierajcego. 4700 - Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej: plan wykonanie 7.411,7.410,91

Udzia finansowy gminy na rok 2008 w realizacji projektu Region Pocki- regionem europejskim realizowany przez Zwizek Gmin Regionu Pockiego. Dzia 751- Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Dochody w tym dziale na 2008 rok planowane byy w kwocie 1.413,- i wykonanie wynioso 1.413,- tj. 100%. S to dotacje celowe z budetu pastwa. Rozdzia 75101 - Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa: Plan 1.413,-

Wykonanie

1.413- z tego:

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami: plan wykonanie 1.413,1.413,-

Dotacja celowa przekazana na prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw. Wydatki w dziale 751 na 2008 rok planowane byy w wysokoci - 1.413,-, a wykonanie wynioso - 1.413,- tj. 100 % i pokryte byy z otrzymanej dotacji celowej: Rozdzia 75101- Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa: Plan Wykonanie 1.413,1.413,- z tego:

4170- Wynagrodzenia bezosobowe: plan wykonanie 1.413,1.413,-

Jest to wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw w gminie. Dzia 754- Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody w tym dziale na 2008 rok planowane byy w wysokoci 3.500,- i wykonanie wynosi 3.500,tj.100% w nastpujcej klasyfikacji budetowej: Rozdzia 75412- Ochotnicze Strae Poarne Plan Wykonanie 3.000,3.000,-

2710- Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielonej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych plan wykonanie 3.000,3.000,-

Powysze dochody to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Pocku dla niej wymienionych ochotniczych stray poarnych: Ochotnicza Stra Poarna w Starej Biaej na dofinansowanie wydatkw biecych w 2008 roku - 1.000,Ochotnicza Stra Poarna w Brwilnie na dofinansowanie wydatkw biecych w 2008 roku - 1.000,Ochotnicza Stra Poarna w Maszewie na dofinansowanie wydatkw biecych w 2008 roku - 1.000,-

Rozdzia 75414 - Obrona cywilna Plan Wykonanie 500,500,- z tego:

2010- Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami: plan wykonanie 500,500,-

Dotacja zostaa przekazana na sprawy obronne. Wydatki w dziale 754 na 2008 rok planowane byy w wysokoci 126.873,-, a wykonanie wynioso125.375,54 tj. 98,82 % w tym: wydatki biece plan 126.873,wykonanie 125.375,54

Wykonanie wydatkw w poszczeglnych rozdziaach i paragrafach przedstawia si nastpujco: Rozdzia 75412- Ochotnicze Strae Poarne:

Plan Wykonanie

126.373,124.875,54 z tego:

3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze: plan wykonanie 4.000,4.000,-

Nagrody dla zwyciskich jednostek OSP w gminnych zawodach sportowo-poarniczych. 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw: plan wykonanie 14.059,13.138,08

Wynagrodzenie osobowe kierowcy zatrudnionego na etatu w OSP Stara Biaa. 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan wykonanie 1.000,877,20

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy zatrudnionego w OSP Stara Biaa w wysokoci 8,5% od wypaconych wynagrodze w 2007 roku /trzynastka/. 4110 - Skadki na ubezpieczenie spoeczne plan wykonanie 2.300,2.227,29

Skadka ZUS w wysokoci 15,10 % od wypaconych wynagrodze osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 4120 - Skadka na Fundusz Pracy plan wykonanie 360,355,67-

Skadka na Fundusz Pracy w wysokoci 2,45% od wypaconych wynagrodze osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia: plan wykonanie 56.600,56.514,36 w tym:

dotacja ze Starostwa Powiatowego w Pocku - 3.000,rodki wasne budetu gminy - 53.514,36

Powysza kwota zostaa wydatkowana na: zakup nagrd i dyplomw dla dzieci ze szk podstawowych i gimnazjw biorcych udzia w Oglnopolskim Turnieju Wiedzy Poarniczej pt. Modzie zapobiega poarom - 1.026,zakup pucharw i dyplomw na gminne zawody sportowo-poarnicze - 617,16 zakup kalendarzy na 2009 rok - 250,10 wydatki zwizane powiatowymi zawodami sportowo-poarniczymi modzieowych druyn chopcw i dziewczt, ktre obyway si w Maszewie Duym - 1.574,37

w tym: z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego, ktra bya przydzielona dla OSP w Starej Biaej- jako organizatora - 1.000,ze rodkw budetu gminy - 574,37 zakup materiaw i wyposaenia dla OSP - 53.046,73

w tym: OSP Wyszyna - 1.280,28,zakup etyliny, olejw do samochodu marki UK i motopomp - 235,96 zakup materiaw do remontu pompy - 1.044,32

OSP Proboszczewice - 20.071,37 w tym: zakup materiaw do remontu remizy OSP Brwilno - 4.790,93

z tego: z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Pocku - 1.000,ze rodkw z budetu gminy - 3.790,93

Wydatkowane fundusze przeznaczono na: zakup 5 szt. hemw straackich - 988,20 zakup piy do cicia drewna - 1.682,zakup etyliny i oleju do motopomp i piy - 213,55 zakup emblematw do mundurw - 129,61 zakup materiaw do biecego utrzymania terenu i budynku - 681,96 zakup materiaw do wykonania przycza elektrycznego do budynku - 1.095,61

OSP Maszewo - 17.865,76 z tego: dotacji ze Starostwa Powiatowego w Pocku - 1.000,ze rodkw budetu gminy - 16.865,76

Wydatkowane fundusze przeznaczono na zakup: 140 szt. krzese Wenus - 9.520,39 5 szt. mundurw straaka - 1.045,75 1 szt. smoka prostego - 542,37 2 szt. wy powlekanych W-75 - 499,15 zakup kostki brukowej - 5.662,02 zakup oleju napdowego do FORDA, etyliny do motopomp i piy - 596,08

OSP Bronowo Zalesie - 509,50 w tym: zakup etyliny, oleju i czci do naprawy samochodu UK - 509,50

OSP Kamionki - 5.377,42 w tym: zakup drabiny - 450,zakup 6 szt. mundurw, koszuli pagonw dla straaka - 1.383,98 zakup rozdzielacza kulowego - 963,zakup materiaw do remontu motopompy - 829,44 zakup materiaw do wykonania bramy wjazdowej - 1.672,40 zakup etyliny do motopompy - 78,60

OSP Stara Biaa - 3.151,47

w tym: zakup materiaw do remontu motopomp - 1.420,24 zakup oleju napdowego do samochodw i etyliny do motopomp - 1.161,23 zakup akumulatora - 570,-

4270 - Zakup usug remontowych plan wykonanie 32.300,32.216,60

Powysza kwota zostaa wydatkowana na: monta chodni w OSP Proboszczewice - 2.904,wykonanie instalacji elektrycznej w OSP Proboszczewice - 1.952,wykonanie docieplenia budynku OSP w Proboszczewicach - 3.300,pooenie terakoty w budynku OSP w Proboszczewicach - 1.210,pooenie kostki brukowej wok remizy OSP w Maszewie - 15.677,malowanie elewacji budynku remizy OSP Maszewo - 3.400,wykonanie przycza elektrycznego do budynku w w OSP Brwilno -1.000,remont motopompy w OSP Stara Biaa - 986,60 remont motopompy w OSP Kamionki - 1.137,remont motopompy w OSP Wyszyna - 650,-

4300 - Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 6.500,6.359,04

Powysze wydatki przeznaczono na: prenumerata czasopisma Straak - 900,06 wykonanie mapy do celw projektowych niezbdnej do wykonania przycza elektrycznego dla OSP Brwilno - 610,wykonanie badania technicznego samochodu UK OSP Wyszyna - 98,wykonanie badania technicznego sprztu ratownictwa drogowego w OSP Stara Biaa - 450,98 za przeprowadzenie seminarium z zakresu ochrony przeciwpoarowej p.t. UWAGA POAR - 4.300,-

4430- Rne opaty i skadki: plan wykonanie 8.800,8.734,-

Powysz kwot wydatkowano na: ubezpieczenie od nastpstw nieszczliwych wypadkw czonkw ochotniczych stray poarnych (8 jednostek) i ubezpieczenie od nastpstw nieszczliwych wypadkw czonkw ochotniczych stray poarnych /55 osb/ - 5.978,- -ubezpieczenie OC i NW samochodw w OSP na 2008 rok - 2.756,-

4440 - Odpis na fundusz wiadcze socjalnych plan wykonanie 454,453,30

Odpis na fundusz dziaalnoci socjalnej dla kierowcy zatrudnionego w OSP Stara Biaa. Rozdzia 75414- Obrona cywilna Plan 500,-

Wykonanie

500,- z tego:

4300 - Zakup usug pozostaych plan wykonanie 500,500,-

Wydatki pokryte w 100% z dotacji celowej i wydatkowane na przeprowadzenie szkolenia na temat wystpujcych zagroe na terenie gminy Stara Biaa. Dzia 756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Dochody w tym dziale na 2008 rok ustalone byy w kwocie 14.550.929,-,a wykonanie wynioso 15.268.068,65,- tj. 104,93%. Wykonanie dochodw w poszczeglnych rozdziaach i paragrafach przedstawia si nastpujco: Rozdzia 75601- Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Plan Wykonanie z tego: 0350 - Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej plan wykonanie 12.000,15.552,23 12.100,15.598,45

Powysze wpywy zrealizowano z podatku dochodowego od osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz i opacajcych podatek w oparciu o kart podatkow. Powysze dochody s przekazywane przez Urzd Skarbowy. Zalegoci w tym podatku na dzie 31.12.2008 wynosz kwot 26.024,70, a nadpaty 26, 0910 - Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat: plan wykonanie 100,46,22

Odsetki przekazane przez Urzd Skarbowy od podatku z karty podatkowej wpaconych po wyznaczonym terminie. Rozdzia 75615- Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan - 7.641.000,Wykonanie 7.662,822,19 z tego:

0310 - Podatek od nieruchomoci plan wykonanie 7.527.000,7.578.664,68

Jest to podatek od nieruchomoci od osb prawnych posiadajcych nieruchomoci na terenie gminy. Rada gminy uchwalajc stawki podatku od nieruchomoci na 2007 rok dokonaa obnienia niej wymienionych stawek: budynki mieszkalne ze stawki 0,59z za 1m2 podanej przez Ministerstwo Finansw Rada Gminy ustalia stawk - 0,54z za 1m2, (rnica 0,05z/m2)

Na terenie gminy powierzchnia budynkw mieszkalnych opodatkowanych podatkiem od nieruchomoci nalenych do osb prawnych wynosi 5.758,22m2 - skutki za 2008 rok wyniosy kwot - 294,91, pozostae budynki ze stawki 6,37z za 1m2 podanej przez Ministerstwo Finansw Rada Gminy ustalia stawk 5,30z za 1m2, (rnica 1,07z/m2).

Na terenie gminy pozostae budynki opodatkowane podatkiem od nieruchomoci zajmuj powierzchni 1.802,16m2 - skutki za 2008 rok wyniosy kwot - 1.979,44

pozostae grunty ze stawki 0,35z za 1m2 podanej przez Ministerstwo Finansw Rada Gminy ustalia stawk 0,15z za 1m2, (rnica 0,20z/m2).

Na terenie gminy pozostaych gruntw nalecych do osb prawnych jest 62.577,24m2 skutki z tego tytuu wyniosy kwot - 13.132,65 Ponadto Rada Gminy zwolnia z pacenia podatku od nieruchomoci w 2008 roku budynki i grunty suce ochronie przeciwpoarowej, ochronie zdrowia oraz grunty i lokale uytkowe bdce w posiadaniu administracji samorzdowej. skutki z tytuu zwolnienia OSP (8 jednostek) wyniosy kwot - 15.888,skutki z tytuu zwolnienia lokali uytkowych i gruntw bdcych w posiadaniu administracji samorzdowej wyniosy za 2008 rok kwot - 17.488,-

czne skutki udzielonych ulg przez Rad Gminy w podatku od nieruchomoci od osb prawnych za 2008 rok wyniosy kwot 48.783,W roku 2008 dokonano umorze podatku w kwocie - 9.762,w tym: Dom Pomocy Spoecznej Brwilno - 4.926,Spdzielnia Usugowo-Handlowa BRWI-POL w Brwilnie - 2.574,Spdzielnia Usugowo-Handlowa Stare Proboszczewice - 2.262,-

Zalegoci na dzie 31.12.2008r. wynosz kwot- 434.350,45,- i ulegy zwikszeniu w porwnaniu do 31.12.2007r. o kwot 7.743,45 Zalegoci w podatku od nieruchomoci od osb prawnych na dzie 31.12.2008r. posiadaj niej wymienione podmioty: INSTAL Spka Akcyjna w upadoci Pock - 406.070,70 MITEX Spka z o.o. w upadoci w Warszawie - 8.034,85 S SCHULMAN Polska Spka z o.o. w Warszawie - 0,30 Prywatne Przedsibiorstwo Budowlane ALPEX s. j. Pock - 4.913,00 Wodocigi Pockie Spka z o.o. Pock - 0,23 SPRA Spka z o.o. Gdask - 5.773,00 GGH S.A Warszawa - 1,00 SCHMIDT International Sp. z o. o. Raszyn - 5,17 CS RECYCLING Spka z o.o. Pock - 9.552,00 Operator Gazocigw Przemysowych GAZ SYSTEM S.A. Warszawa - 0,20

Nadpaty na dzie 31.12.2007 wynosz kwot - 1.129,49,-. 0320 - Podatek rolny plan wykonanie 58.000,50.490,95

Jest to podatek rolny od osb prawnych, ktre na terenie gminy uytkuj 577,6859ha przeliczeniowego. Rada Gminy do wymiaru podatku rolnego na 2008 rok obniya stawk ceny yta podan przez GUS tj. 58,29z /q na 35,00z /q / ulga z 1ha przeliczeniowego wynosia / 23,29z x 2,5q = 58,225z/ Skutki z tytuu obnienia ceny yta za 2008 rok wyniosy kwot - 33.638,Ponadto Rada Gminy zwolnia z pacenia podatku rolnego w 2008 roku grunty suce ochronie przeciwpoarowej, ochronie zdrowia oraz grunty i lokale uytkowe bdce w posiadaniu administracji samorzdowej. Skutki z tego tytuu wyniosy kwot - 592,Skutki udzielonych ulg przez Rad Gminy wyniosy kwot - 34.230,-

W cigu roku dokonano umorze podatku rolnego osobom prawnym w kwocie 63,- tj.: - Dom Pomocy Spoecznej w Brwilnie. Zalegoci w podatku rolnym od osb prawnych na dzie 31.12.2008 rok nie wystpuj. Nadpaty natomiast wynosz kwot 7,60. 0330 Podatek leny plan wykonanie 11.000,12.636,-

Jest to podatek leny pacony przez Nadlenictwo Pock za lasy z terenu gminy. Podatek zosta zapacony na dzie 31.12.2008 w 100% zgodnie ze zoon deklaracj. 0340- Podatek od rodkw transportowych plan wykonanie 13.000,11.213,-

Jest to podatek od rodkw transportowych nalecych do osb prawnych. Rada Gminy ustalajc na 2008 rok stawki podatku od rodkw transportowych dokonaa obnienia stawek podanych przez Ministerstwo Finansw. Skutki obnienia stawek za 2008 rok osobom prawnym wyniosy kwot 15.001,Zalegoci w tym podatku wynosz kwot 914,- i dotycz: Spdzielnia Usugowo- Mechanizacyjna w Biaej - 280,POLIMER POLSKA Sp. z o.o Makowo - 10,BORMAT Maszewo Due - 624,- a nadpaty - 183,-

0500 - Podatek od czynnoci cywilnoprawnych plan wykonanie 30.000,8.652,30

Jest to podatek przekazywany przez Urzdy Skarbowe. Na dzie 31.12.2008r. zalegoci w tym podatku nie wystpuj, a nadpaty wynosz 8,30. 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat plan wykonanie 2.000,1.165,26

Odsetki zapacone przez osoby prawne od podatkw wpaconych po wyznaczonym terminie patnoci. Naliczone odsetki na 31.12.2008 rok od zalegoci w podatkach od osb prawnych wynosz kwot 316.806,- w tym: podatek od nieruchomoci - 316.700,50 podatek od rodkw transportowych - 105,50

Rozdzia 75616 - Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Plan Wykonanie 2.400.629,2.538.457,64 z tego:

0310 - Podatek od nieruchomoci plan wykonanie 1.200.000,1.327.896,78

Rada Gminy ustalajc stawki podatku od nieruchomoci na 2008 rok dokonaa niej wymienionych obniek stawek:

budynki mieszkalne ze stawki 0,59z za 1m2 podanej przez Ministerstwo Finansw Rada Gminy ustalia stawk - 0,54z za 1m2, /rnica 0,05z/m2/

Na terenie gminy powierzchnia budynkw mieszkalnych opodatkowanych podatkiem od nieruchomoci nalenych do osb fizycznych wynosi 230.170,19m2 - skutki za 2008 rok wyniosy kwot - 11.499,88 pozostae budynki ze stawki 6,37z za 1m2 podanej przez Ministerstwo Finansw Rada Gminy ustalia stawk 5,30z za 1m2, (rnica 1,07z/m2)

Na terenie gminy pozostae budynki opodatkowane podatkiem od nieruchomoci nalece do osb fizycznych zajmuj powierzchni - 26.862,29m2 - skutki za 2008 rok wyniosy kwot - 29.260,85 pozostae grunty ze stawki 0,35z za 1m2 podanej przez Ministerstwo Finansw Rada Gminy ustalia stawk 0,15z za 1m2, (rnica 0,20z/m2).

Na terenie gminy pozostaych gruntw nalecych do osb fizycznych jest 2.122.094,38m2 skutki z tego tytuu wyniosy kwot - 408.503,21 drogi ktre Rada Gminy zwolnia z podatku od nieruchomoci ktre zajmuj powierzchni 23.284,00m2x0,35z/m2 skutki z tego tytuu wyniosy kwot - 8.223,06.

czne skutki udzielonych ulg przez Rad Gminy w wyniku obnienia wyej wymienionych stawek podatku od nieruchomoci dla osb fizycznych za 2008 rok wyniosy kwot - 457.487,W roku 2008 dokonano umorze w podatku od nieruchomoci osobom fizycznym w kwocie 53.446,58 Zalegoci na dzie 31.12.2008 podatku od nieruchomoci od osb fizycznych wynosz kwot 239.575,58 i ulegy zmniejszeniu w porwnaniu do roku 2007 o kwot 73.720,42. Nadpaty w podatku od nieruchomoci od osb fizycznych na dzie 31.12.2008r. wynosz kwot 14.836,65. 0320 - Podatek rolny: plan wykonanie w tym: Rada Gminy do wymiaru podatku rolnego na 2008 rok obniya stawk ceny yta podan przez GUS tj. 58,29z /q na 35,00z /q / ulga z 1ha przeliczeniowego wynosia / 23,29z x 2,5q = 58,225z/ Na terenie gminy osoby fizyczne posiadaj 7.127,5168ha przeliczeniowych opodatkowanych podatkiem rolnym w wysokoci 2,5q z 1ha przeliczeniowego W zwizku z powyszym skutki z tytuu obnienia ceny yta wyniosy kwot 379.705,Ponadto na terenie gminy jest 184,9277ha fizycznych, ktre podlegaj opodatkowaniu podatkiem rolnym w wysokoci 5q za 1ha fizyczny (gdzie ulga w 2008 roku wynosia 116,45 z 1ha), a skutki za 2008 rok wynosz kwot 23.453,czne skutki udzielonych ulg przez Rad Gminy z tytuu obnienia ceny yta do wymiaru podatku rolnego w 2007 roku wyniosy kwot - 403.158,W cigu 2008 roku dokonano umorze podatku rolnego dla osb fizycznych w kwocie 16.822,70. Zalegoci na dzie 31.12.2008r. w podatku rolnym od osb fizycznych wynosz kwot 62.570,92,- i ulegy zwikszeniu w porwnaniu do 31.12.2007r. o kwot 11.843,92 Nadpaty na dzie 31.12.2008 roku wynosz kwot 6.600,71. Na zalegoci w podatku rolnym i podatku od nieruchomoci od osb fizycznych po terminie patnoci kadej raty wysyane byy upomnienia, ktrych w roku 2008 wysano 1 957 szt., a nastpnie tytuy wykonawcze do Urzdw Skarbowych wystawiono w 2008 roku 162 szt. 0330 - Podatek leny plan wykonanie 4.000,5.355,22 700.000,570.470,87

Podatek leny za grunty zalesione u indywidualnych rolnikw.

Dokonano umorze podatku lenego w kwocie 63,Zalegoci na dzie 31.12.2008 wynosz kwot 510,74 a nadpaty 39,50 0340 - Podatek od rodkw transportowych plan wykonanie 170.000,208.212,63

Rada Gminy uchwalajc stawki podatku od rodkw transportowych na rok 2008 dokonaa ich obniek w stosunku do stawek podanych przez Ministerstwo Finansw. Skutki z tego tytuu za rok 2008 wyniosy kwot - 150.438,Na indywidualne podania podatnikw dokonano umorze i podatku od rodkw transportowych w kwocie 10.808,90 Zalegoci na dzie 31.12.2008 wynosz kwot 34528,56 i ulegy zmniejszeniu w porwnaniu do 31.12.2007 o kwot 15.812,44 Na wszystkie zalegoci wystawiano upomnienia w roku 2008 wystawiono dla osb fizycznych 85 szt., a nastpnie tytuy wykonawcze do Urzdu Skarbowego 26 szt. Nadpaty na dzie 31.12.2008r. wynosz kwot - 4.295,13 0360 - Podatek od spadkw i darowizn: plan wykonanie 6.000,14.377,50

Jest to podatek realizowany przez Urzd Skarbowy. Na dzie 31.12.2008r. zalegoci wynosz kwot 100,11, a nadpaty 38,50 0500 - Podatek od czynnoci cywilno prawnych: plan wykonanie 280.000,368.434,69

Podatek realizowany przez Urzd Skarbowy. Na dzie 31.12.2008r. zalegoci wynosz kwot 585,00, a nadpaty 12.804,30 0910- Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat: plan wykonanie 18.000,21.080,95

Zapacone odsetki od podatkw i opat przez osoby fizyczne wpacanych po wyznaczonym terminie patnoci. Naliczone odsetki na dzie 31.12.2008 od zalegoci podatkowych od osb fizycznych wynosz kwot 97.018,10 w tym: od podatku od nieruchomoci - 68.576,od podatku rolnego - 21.445,60 od podatku lenego - 79,10 od podatku od rodkw transportowych osoby fizyczne - 6.917,40.

2680 Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych: plan wykonanie 22.629,22.629,-

Rekompensata przekazana przez Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych poowy utraconych dochodw w podatku od nieruchomoci od osb fizycznych w zwizku z zastosowanym zwolnie-

niem w 2008 wynikajcym z ustawy o podatkach i opatach lokalnych dla Zakadu Pracy Chronionej w Makowie. Rozdzia 75618 - Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Plan Wykonanie 171.100,186.188,01 z tego:

0410 Wpywy z opaty skarbowej: plan wykonanie 45.000,42.106,-

S to dochody uzyskane z opaty skarbowej. Zalegoci na dzie 31.12.2008r. wynosz kwot 221,49 i dotycz opaty skarbowej pobieranej przez Urzd Skarbowy w Pocku. 0480 - Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu plan wykonanie 106.000,123.192,23

Naliczone opaty za sprzeda napojw alkoholowych dla punktw w ktrych jest sprzedawany alkohol na terenie gminy. Na dzie 31.12.2008r. nie wystpuj zalegoci, nadpaty wynosz kwot 15.717,48 0490 - Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw plan wykonanie 20.000,20.873,78

Powysze dochody zrealizowana z niej wymienionych opat: z opat administracyjnych w kwocie 11.194,75, z opat za zajcie pasa drogowego drg gminnych w kwocie 9.679,03.

Zalegoci w opatach za zajcie pasa drogowego na dzie 31.12.2008r. wynosz kwot 88,26, a nadpaty 22,52 0910- Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat: plan wykonanie 100,16,-

S to odsetki zapacone od nieterminowo wpaconych opat za sprzeda napojw alkoholowych i opaty za zajcie pasa drogowego. Naliczone odsetki na dzie 31.12.2008r. od zalegoci w opatach za zajcie pasa drogowego wynosz kwot 5,40 Rozdzia 75621- Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Plan Wykonanie 4.322.100,4.858.310,38 z tego:

0010 - Podatek dochodowy od osb fizycznych: plan wykonanie 4.252.065,-

- 4.716.059,-

Jest to udzia dla gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansw.

0020 - Podatek dochodowy od osb prawnych: plan wykonanie 70.035,142.251,38

Udzia w podatku dochodowym od osb prawnych przekazywany przez Urzdy Skarbowe dla gminy. Nadpaty na dzie 31.12.2008 wynosz 523,64 Rozdzia 75647 Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych Plan Wykonanie 4.000,6.691,98 z tego

0690- Wpywy z rnych opat: plan wykonanie 4.000,6.691,98

Dochody uzyskane ze zwrotu poniesionych kosztw z tytuu wysania upomnie na zalegoci w podatkach i opatach lokalnych stanowicych dochd budetu gminy. czne skutki udzielonych ulg przez Rad Gminy na skutek obnienia stawek podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i od rodkw transportowych wyniosy za 2008 rok kwot - 1.109.097,- i stanowi - 7,37% zrealizowanych podstawowych dochodw podatkowych. czne umorzenia i odroczenia podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku od rodkw transportowych wyniosy za 2008 rok kwot 90.966,18,- i stanowi 0,61 % zrealizowanych podstawowych dochodw podatkowych. Wydatki w dziale 756 na 2008 rok planowane byy w wysokoci 54.030,-, a wykonanie wynioso 53.971,32 tj.99,90 % w tym: Rozdzia 75647 Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych Plan Wykonanie 54.030,53.971,32 z tego:

4100- Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne: plan wykonanie 49.035,49.034,88

Wynagrodzenie dla sotysw za inkaso podatku rolnego i od nieruchomoci w wysokoci 7% od zainkasowanych wpat. 4430- Rne opaty i skadki: plan wykonanie 4.995,4.936,44

Wydatki z tytuu opat egzekucyjnych do Urzdu Skarbowego zwizane z realizacj tytuw egzekucyjnych na zalegoci w podatkach i opatach stanowicych dochd budetu gminy. Dzia 757- Obsuga dugu publicznego Dochody w tym dziale na 2008 rok nie byy planowane, nie wystpuje rwnie wykonanie. Wydatki w dziale 758 na 2008 rok planowane byy w kwocie 40.000,-, a wykonanie wynioso- 13.543,75,- tj. 33,86 %, s to wydatki biece i dotycz: Rozdzia 75702 - Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Plan Wykonanie 40.000,13.543,75 z tego:

8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw wartociowych oraz od krajowych poyczek i kredytw:

plan wykonanie

40.000,13.543,75

S to odsetki zapacone przez gmin do WFO i GW w Warszawie od zacignitych poyczek na budow kanalizacji sanitarnej. Dzia 758 - Rne rozliczenia Dochody w tym dziale na 2008 rok planowane byy w kwocie 6.992.503, a wykonanie wynioso 7.003.347,35 tj. 100,16 % i realizacja przedstawia si nastpujco: Rozdzia 75801 - Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Plan Wykonanie 6.427.561,6.427.561,z tego:

2920- Subwencje oglne z budetu pastwa: plan wykonanie 6.427.561,6.427.561,-

Przekazana subwencja z budetu pastwa na zadania owiatowe. Rozdzia 75807 - Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin Plan Wykonanie 417.789,417.789,-

292- Subwencje oglne z budetu pastwa: plan wykonanie 417.789,417.789,-

Przekazana dla gminy subwencja wyrwnawcza. Rozdzia 75814- Rne Rozliczenia finansowe Plan Wykonanie 25.000,58.100,- z tego:

0920 Pozostae odsetki: plan wykonanie 147.153,157.997,35

Powysze dochody uzyskano z odsetek od rodkw gromadzonych na lokatach terminowych i z odsetek dopisanych do biecych rachunkw bankowych gminy Wydatki w dziale 758 na 2008 rok byy planowane w rozdziale 75818 Rezerwy oglne i celowe w wysokoci 55.574,- w tym rezerwa celowa wynikajca z ustawy o zarzdzaniu kryzysowym 37.0000,-, nie wystpuje wykonanie. Dzia 801 - Owiata i wychowanie Dochody w dziale 801 na 2008 rok planowane byy w wysokoci- 142.207,- i wykonanie wynosi- 123.026,67 tj. 86,52 % w tym: Rozdzia 80101- Szkoy podstawowe Plan Wykonanie 69.480,74.542,05 z tego:

0690 Wpywy z rnych opat: Plan Wykonanie 1.389,55

Zasdzone odszkodowanie przez Sd Rejonowy w Pocku za zniszczenia przy ogrodzeniu Szkoy Podstawowej w Wyszynie.

0750 - Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze: Plan Wykonanie 3.672,50

Powysze dochody uzyskano z wynajmu sali sportowej przy Szkole podstawowej w Starej Biaej. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin: plan wykonanie 39.480,39.480,-

Powysza kwota to otrzymana dotacja z budetu Wojewody Mazowieckiego na sfinansowanie zakoczenia dwuletniego programu pilotaowego nauczania jzyka angielskiego od klasy pierwszej szkoy podstawowej w okresie stycze sierpie 2008 tj. klasa pierwsza i druga. 6300 - Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych zakupw inwestycyjnych: plan wykonanie 30.000,30.000,-

Otrzymana dotacja z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego na Modernizacj boiska sportowego w Maszewie Duym Rozdzia 80195- Pozostaa dziaalno Plan Wykonanie 72.727,48.484,62 z tego:

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin: plan wykonanie 72.727,48.484,62

Powysza kwota to dotacje otrzymane z budetu Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw. Wydatki w dziale 801 na 2008 rok planowane byy w wysokoci 10.072.792,-, a wykonanie wynioso9.380.260,32, tj. 93,13 % w tym: wydatki biece z tego: ze rodkw wasnych z dotacji celowych - plan - plan - plan - 8.732.335,- 112.207,- 1.228.250,wykonanie wykonanie wykonanie - 8.583.717,95 - 87.964,62 - 708.577,75, - plan - 8.844.542,wykonanie - 8.671.682,57,

wydatki majtkowe z tego: ze rodkw wasnych z dotacji celowych

- plan - plan

- 1.198.250,- 30.000,-

wykonanie wykonanie

- 678.577,75 - 30.000,-

Wykonanie wydatkw w poszczeglnych rozdziaach i paragrafach przedstawia si nastpujco: Rozdzia 80101 - Szkoy podstawowe Plan Wykonanie 6.836.040,00 6.264.184,72 z tego:

3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze osobowych: plan 243.329,00

wykonanie

240.065,14

Powysza kwota zostaa wydatkowana na wypat dodatkw wiejskich i dodatkw mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkoach podstawowych: Wyszyna - 36.712,89 Stara Biaa - 58.023,68 Maszewo Due - 66.553,93 Stare Proboszczewice - 78.774,64

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw: plan wykonanie 3.386.017,00 3.384.118,33

z dotacji celowej w kwocie- 39.480,- z budetu Wojewody Mazowieckiego na sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty zakoczenia dwuletniego programu pilotaowego nauczania jzyka angielskiego od klasy pierwszej szkoy podstawowej (w okresie stycze sierpie 2008 rok)

Jest to wynagrodzenie osobowe pracownikw zatrudnionych w 4 szkoach podstawowych w tym: wynagrodzenie nauczycieli - 2.504.487,26

w tym: w szkole w Wyszynie w szkole w Starej Biaej w szkole w Maszewie Duym w szkole w Starych Proboszczewicach wynagrodzenie pracownikw obsugi - 352.695,20 - 583.312,03 - 773.501,32 - 794.978,71 - 633.771,82

w tym: w szkole w Wyszynie w szkole w Starej Biaej w szkole w Maszewie Duym w szkole w Starych Proboszczewicach - 77.731,98 - 104.410,55 - 177.351,42 - 274.277,87

wynagrodzenie pracownikw administracyjnych - 245.859,25

w tym: w szkole w Wyszynie w szkole w Starej Biaej w szkole w Maszewie Duym w szkole w Starych Proboszczewicach - 19.461,43 - 69.090,93 - 81.021,74 - 76.285,15

Zatrudnienie na 31.12.2007r. wynosio: 104 osoby 97,84 etatw w tym: nauczycieli pracownicy obsugi pracownicy ekonomiczno-administracyjni 74 osoby- 69,09 etaty 23 osoby- 22,50 etaty 7 osb - 6,25 etatw

4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan wykonanie 228.823,00 228.813,67

Dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka/ w wysokoci 8,5% od wypaconych wynagrodze w roku 2007 dla pracownikw zatrudnionych w szkoach podstawowych w tym: szkoa w Wyszynie - 31.380,20

szkoa w Starej Biaej szkoa w Maszewie Duym szkoa w Starych Proboszczewicach

- 46.299,92 - 73.577,93 - 77.555,62

4110- Skadki na ubezpieczenie spoeczne: plan wykonanie 574.028,00 573.572,95

Skadka ZUS w wysokoci 17,22 % od wypaconych dodatkw wiejskich, dodatkw mieszkaniowych, wynagrodze osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym: szkoa w Wyszynie szkoa w Starej Biaej szkoa w Maszewie Duym szkoa w Starych Proboszczewicach - 78.621,35 - 128.702,91 - 171.325,72 - 194.922,97

4120- Skadki na Fundusz Pracy: plan wykonanie 91.100,00 91.071,70

Skadka na Fundusz Pracy w wysokoci 2,45% od wypaconych dodatkw wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodze osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym: szkoa w Wyszynie szkoa w Starej Biaej szkoa w Maszewie Duym szkoa w Starych Proboszczewicach - 12.526,22 - 20.708,46 - 27.339,91 - 30.497,11

4140-Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych plan wykonanie 6.828,00 5.828,00

Skadka na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych od pracownikw zatrudnionych w Szkoach Podstawowych w Maszewie Duym poniewa zatrudnienie przekracza 25 osb. 4170- Wynagrodzenia bezosobowe plan wykonanie 22.000,00 16.685,98

Powysza kwota zostaa wydatkowana na wynagrodzenia wypacane w oparciu o umow zlecenie lub o dzieo za wykonanie niej wymienionych czynnoci. zastpstwo sprztaczki ze Szkoy Podstawowej w Wyszynie - 5595,07 obsuga informatyczna pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach 3.660,00 zastpstwo dozorcy ze Szkoy Podstawowej w Maszewie Duym - 4.857,41 zastpstwo wonej ze Szkoy Podstawowej w Maszewie Duym - 227,50 obsuga informatyczna pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Starej Biaej - 2346,00.

4210-Zakup materiaw i wyposaenia: plan wykonanie 318.000,00 307.494,10

Powysze wydatki przeznaczono na: zakup oleju opaowego dla szkoy w Maszewie Duym - 81.078,24

zakup wgla dla szkoy w Starych Proboszczewicach - 42.636,10 zakup wgla dla szkoy w Wyszynie - 16.061,00 zakup wyposaenia do szk - 92.416,96

w tym: szkoa w Wyszynie - 12.946,68 szkoa w Starej Biaej - 23.175,47 szkoa w Maszewie Duym - 28.233,28 szkoa w Starych Proboszczewicach - 28.061,53 zakup materiaw biurowych, rodkw utrzymania czystoci, rodkw bhp pracownikw - 75.301,80.

4230 - Zakup lekw i materiaw medycznych: plan wykonanie 3.100,00 2.371,61

Wydatkowano powysz kwot na zakup lekw do apteczek szkolnych w tym: szkoa w Wyszynie - 102,52 szkoa w Starej Biaej - 794,74 szkoa w Maszewie Duym - 505,41 szkoa w Starych Proboszczewicach - 968,94

4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek: plan wykonanie 19.070,00 11.171,01

Powysz kwot wydatkowano na: zakup ksiek do szkolnych bibliotek - 7.729,61

w tym: szkoa w Wyszynie - 2.445,96 szkoa w Starej Biaej - 811,05 szkoa w Maszewie Duym - 3.137,87 szkoa w Starych Proboszczewicach - 1.334,73 zakup pomocy dydaktycznych w kwocie - 3.441,40

4260 - Zakup energii elektrycznej: plan wykonanie 159.100,00 154.542,50

Powysza kwota zostaa wydatkowana na: zakup gazu do ogrzewania Szkoy Podstawowej w Biaej - 55.714,92 opaty za zuyt energi elektryczn w szkoach - 89.619,84

w tym: szkoa w Wyszynie szkoa w Starej Biaej szkoa w Maszewie Duym szkoa w Starych Proboszczewicach - 5.790,27 - 26.883,85 - 24.167,84 - 32.777,88

opaty za zuyt wod w szkoach podstawowych - 9.207,74

w tym: szkoa w Wyszynie szkoa w Starej Biaej szkoa w Maszewie Duym szkoa w Starych Proboszczewicach - 1.583,04 - 1.197,73 - 4.607,68 - 1.819,29

4270 - Zakup usug remontowych: plan wykonanie 30.000,00 28.838,57

Powysza kwota zostaa wydatkowana na remonty biece w szkoach podstawowych w tym: szkoa w Wyszynie (naprawa ogrodzenia i pomieszcze klasowych szkoa w Starej Biaej szkoa w Maszewie Duym szkoa w Starych Proboszczewicach (wykonanie posadzek i naprawa kserokopiarki - 9.871,93 - 2.536,38 - 762,20 - 15.668,06

4280 - Zakup usug zdrowotnych: plan wykonanie 3.381,00 2.897,00

Wydatkowana kwota zostaa przeznaczona na opaty za okresowe badania pracownikw zatrudnionych w szkoach w tym: szkoa Wyszyna szkoa Stara Biaa szkoa Maszewo Due szkoa Stare Proboszczewice - 68,00 - 911,00 - 1.063,00 - 855,00

4300 - Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 249.290,00 242.256,09

Powysze wydatki przeznaczono na: wywz nieczystoci staych, odprowadzenie ciekw do kanalizacji, dofinansowanie nauki pywania dzieci ze szk w Starych Proboszczewicach i Maszewie Duym, partycypacja gminy w kosztach ponoszonych przez Starostwo Powiatowe oddelegowania pracownika do pracy w midzyzakadowej organizacji zwizkowej, sprztanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starej Biaej przez firm wykonujc w tym zakresie usugi, usugi kominiarskie i przegld kominw wentylacyjnych, wynajem autokarw do przewozu dzieci na wycieczki szkolne i do przewozu dzieci na basen, do teatru, oraz na rnego rodzaju turnieje i rozgrywki midzyszkolne, wydatki zwizane z konserwacj i napraw kserokopiarek, prenumerat czasopism, obsug informatyczn i napraw komputerw, usugi zwizane z napraw wyposaenia, przegld i konserwacja kotowni olejowej i gazowej, konserwacja instalacji alarmowych w szkoach w tym: szkoa w Wyszynie szkoa w Starej Biaej szkoa w Maszewie Duym szkoa w Starych Proboszczewicach - 20.366,50 - 94.100,09 - 79.223,61 - 48.565,89

4350 - Zakup usug dostpu do sieci Internetu plan wykonanie 4.520,00 4.117,68

Powysza kwota zostaa wydatkowana na opaty za korzystanie z Internetu przez szkoy, w tym: szkoa w Wyszynie szkoa w Starej Biaej szkoa w Maszewie Duym szkoa w Starych Proboszczewicach - 14,64 - 819,84 - 2.196,00 - 1.087,20

4370 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan wykonanie 19.880,00 16.570,29

Powysza kwota zostaa wydatkowana na opaty za telefony stacjonarne w szkoach w tym: szkoa Wyszyna szkoa Stara Biaa szkoa Maszewo Due szkoa Stare Proboszczewice - 2.873,24 - 4.004,40 - 5.916,64 - 3.776,01

4410 Podre subowe krajowe: plan wykonanie 1.900,00 1.279,57

Powysza kwota zostaa wydatkowana na delegacje dla pracownikw szk uczestniczcych w rnego rodzaju kursach i szkoleniach w tym: szkoa w Starej Biaej szkoa w Maszewie Duym szkoa w Starych Proboszczewicach - 610,13 - 402,00 - 267,44

4430- Rne opaty i skadki: plan wykonanie 21.640,00 21.225,25

Powysza kwota zostaa wydatkowana na: ubezpieczenie budynkw szkolnych i znajdujcego si w nich wyposaenia - 14.764,40

w tym: w szkole w Wyszynie w szkole w Starej Biaej w szkole w Maszewie Duym w szkole w Starych Proboszczewicach - 1.963,60 - 4.659,60 - 4.028,60 - 4.112,60

opaty do Urzdu Marszakowskiego w Warszawie za wprowadzenie zanieczyszcze do rodowiska przez kotownie szkoln w Starych Proboszczewicach - 2.437,00, opaty abonamentowe oraz z tytuu udziau w konkursach - 4.023,85

4440 - Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: plan wykonanie 195.000,00 195.000,00

Jest to odpis na fundusz dziaalnoci socjalnej dla nauczycieli i 37,5% przecitnego wynagrodzenia za II procze 2007 roku dla pracownikw obsugi i administracji w tym: szkoa w Wyszynie szkoa w Starej Biaej - 25.850,00 - 43.850,00

szkoa w Maszewie Duym szkoa w Starych Proboszczewicach

- 67.300,00 - 58.000,00

4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej: plan wykonanie 2.273,00 2.073,00

Powysza kwota zostaa wydatkowana na szkolenia dla pracownikw szkoy, w tym: szkoa w Starej Biaej szkoa Maszewo Due szkoa Stare Proboszczewice - 790,00 - 500,00 - 783,00

4740 - Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych: plan wykonanie 11.120,00 9.317,10

Powysz kwot wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek w tym: szkoa w Wyszynie szkoa w Starej Biaej szkoa w Maszewie Duym szkoa w Starych Proboszczewicach - 637,88 - 2.476,52 - 2.083,72 - 4.118,98

4750 - Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji: plan wykonanie 17.391,00 16.297,43

Powysz kwot wydatkowano na zakup programw komputerowych i akcesoriw do komputerw, tuszw do drukarek poczonych z komputerami w tym: szkoa Wyszyna szkoa Stara Biaa szkoa Maszewo Due szkoa Stare Proboszczewice - 2.113,50 - 2.305,46 - 4.877,43 - 7.001,04

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych: plan wykonanie 1.148.250,628.630,83

Wydatki inwestycyjne w 2008 roku zostay przeznaczone na realizacj niej wymienionych zada: 1) Rozbudowa budynku Szkoy Podstawowej w Wyszynie Plan wydatkw wynosi - 500.000,Wykonanie wynosi - 12.261,-

Powysza kwota zostaa wydatkowana na zakup i monta kota do centralnego ogrzewania. 2) Remont budynku Szkoy Podstawowej w Starych Proboszczewicach Plan wydatkw wynosi kwot - 194.700,Wykonanie wynosi kwot - 191.664,02

Powysz kwot wydatkowano na: opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wymian kotw centralnego ogrzewania - 244,opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont dachu czci A i B - 601,-

nadzr inwestorski - 956,- wykonanie remontu - 189.863,02

Zakres rzeczowy remontu obejmowa: remont dachu czci A i B, wymiana kotw c. o. typu ES -KA III o pow. ogr.14m2 moc 138 k W- 1 szt. i o pow. ogr.18m2 moc 178 k W- 2 szt.

Wykonawc robt wybranym po przeprowadzonym przetargu by Zakad Budowlany DEDAL Hieronim Tomczyk Brudze Duy. Roboty zostay odebrane, rozliczone pod wzgldem finansowym i przekazane w uytkowanie. 3) Remont budynku Szkoy Podstawowej w Maszewie Duym Wydatki planowane byy w kwocie - 112.000,Wykonanie wynioso kwot - 107.760,86 i wydatkowano na: opracowanie kosztorysu inwestorskiego - 1.241,nadzr inwestorski wykonanie remontu - 1.037,- 105.482,86

Zakres rzeczowy remontu obejmowa: wykonanie posadzek z wykadzin z tworzyw sztucznych rulowanych, malowanie cian sufitw farbami emulsyjnymi, malowanie cian farbami olejnymi, wymiana opraw wietlwkowych, roboty remontowe w azienkach (ciany posadzki z pytek), wymiana opraw arowych.

Wykonawc robt wybranym po przeprowadzonym przetargu bya Firma ANKRA Krzysztof Owczarek Supno. Roboty zostay odebrane, rozliczone pod wzgldem finansowym i przekazane w uytkowanie. 4) Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku Szkoy Podstawowej w Starych Proboszczewicach Plan wydatkw ustalony by w wysokoci - 65.300,Wykonanie wynioso kwot - 65.225,61 i wydatkowano na: opata do ENERGA -OPERATOR S.A za przyczenie zwizane z rozbudow szkoy - 1.785,61 wykonanie projektu budowlanego dobudowy do budynku Szkoy Podstawowej w Starych Proboszczewicach - 63.440,-

Wykonawc dokumentacji bya firma DOM-BUD w Suwakach. 5) Opracowanie projektu budowlanego na budow Sali widowisko - sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Duym Plan wydatkw ustalony by w kwocie 150.000,-. Wykonanie wynioso kwot - 125.482,08 zakup map do celw projektowych - 61,20 opata do ENERGA - OPERATOR S.A za przyczenie zwizana z budow sali - 5.860,88 wykonanie projektu budowlanego na budow Sali widowiskowo sportowej - 119.560,-

Wykonawc dokumentacji wybranym w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego bya firma DOM-DUD z Suwak. 6) Remont Szkoy Podstawowej w Starej Biaej Plan wydatkw ustalony by na kwot 126.250,Wykonanie wynioso kwot 126.237,26 i wydatkowano na:

wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 2.312,wynagrodzenie za wykonane roboty remontowe - 123.925,26.

Zakres rzeczowy remontu obejmowa: wymiana pokrycia dachowego, wymiana rynien dachowych, wymiana rur spustowych, wykonanie posadzek z wykadzin z tworzyw sztucznych, malowanie cian i sufitw farbami emulsyjnymi, malowanie cian farbami olejnymi, wymiana opraw wietlwkowych.

Wykonawc robt wybranym w wyniku przeprowadzonego przetargu bya firma: VITOS Zakad Remontowo Budowlany Jan Witkowski Pock. Roboty zostay odebrane, rozliczone pod wzgldem finansowym i przekazane w uytkowanie. 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: plan wykonanie 80.000,79.946,92 z tego:

dotacja z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego - 30.000,rodki wasne budetu gminy - 49.946,92

Wydatkowane fundusze przeznaczono na: opata pocztowa za wysany wniosek o dotacj - 48,88 zakup 1 sztuki pikochwytu o wymiarach 36 x 5m na supach z profili aluminiowych wzmocnionych do zamontowania w tulejkach, siatki ochronnej, bezwzowej wykonanej z polipropylenu o wysokiej wytrzymaoci i krawdzi oczka 12 x 12cm monta siatek ochronnych - 11.797,64

Powysze wyposaenie dostarczya i zamontowaa firma FHU PROFIT-SPORT Hurtownia Sprztu Sportowego Rzeszw. monta staych trybun na 200 miejsc ustawionych w 3 rzdach na rnych wysokociach. Konstrukcja trybun stalowa, siedziska /krzeseka/ z tworzywa sztucznego bez opar, monta pikochwytu o wymiarach 36 x 5m, monta bramek do piki nonej profesjonalnych o wymiarach 7,32 x 2,44m - 51.752,40.

Wykonawc wyej wymienionych robt wybranym w wyniku przeprowadzonego przetargu bya firma: FHU PROFIT-SPORT Hurtownia Sprztu Sportowego Rzeszw. wykonanie robt ziemnych do montau trybun, piko chwytw i bramek - 16.348,-

Roboty zostay odebrane, rozliczone pod wzgldem finansowym i przekazane w uytkowanie. Rozdzia 80103 - Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Plan Wykonanie 359.383,00 330.961,08 z tego:

3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze plan wykonanie 23.900,00 21.434,66

Wypacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych w oddziaach przedszkolnych: szkoa Wyszyna szkoa w Starej Biaej - 3.715,66 - 3.640,32

szkoa w Maszewie Duym szkoa w Starych Proboszczewicach

- 5.918,18 - 8.160,50

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw: plan wykonanie 248.000,00 229.367,02

Wypacone wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziaach przedszkolnych: w szkole w Wyszynie w szkole w Starej Biaej w szkole w Maszewie Duym w szkole w Starych Proboszczewicach - 35.933,76 - 36.859,66 - 70.725,06 - 85.848,54

Przecitne zatrudnienie wynosio 6 osb i 5,19 etatu. 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan wykonanie 18.069,00 18.067,20

Dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka/ wypacone w wysokoci 8,5% od wypaconych wynagrodze osobowych w roku 2007: szkoa w Wyszynie szkoa w Starej Biaej szkoa w Maszewie Duym szkoa w Starych Proboszczewicach - 2.681,95 - 2.725,12 - 6.544,41 - 6.115,72

4110 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne: plan wykonanie 47.000,00 40.578,04

Skadka ZUS w wysokoci 17,22% od wypaconych dodatkw wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodze osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym: szkoa w Wyszynie szkoa w Starej Biaej szkoa w Maszewie Duym szkoa w Starych Proboszczewicach - 6.373,46 - 6.393,25 - 12.676,94 - 15,134,39

4120 - Skadki na Fundusz Pracy: plan wykonanie 6.914,00 6.494,16

Skadka na Fundusz Pracy w wysokoci 2,45% od wypaconych dodatkw wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodze osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym: szkoa w Wyszynie szkoa w Starej Biaej szkoa w Maszewie Duym szkoa w Starych Proboszczewicach - 1.016,44 - 1.046,83 - 2.017,38 - 2.413,51

4280 - Zakup usug zdrowotnych plan wykonanie 500,00 20,00

Wydatkowano na opat za okresowe badanie pracownika zatrudnionego w szkole w Starej Biaej. 4440 - Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: plan wykonanie 15.000,00 15.000,00

Odpis na fundusz dziaalnoci socjalnej dla nauczycieli zatrudnionych w oddziaach przedszkolnych w tym: w szkole w Wyszynie w szkole w Starej Biaej w szkole w Maszewie Duym w szkole w Starych Proboszczewicach - 2.360,00 - 2.780,00 - 4.930,00 - 4.930,00

Rozdzia 80104 Przedszkola Plan Wykonanie 600.000,597.992,75 z tego:

2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego: plan wykonanie 600.000,597.992,75

Powysza dotacja zostaa wydatkowana na dofinansowanie kosztw utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych i niepublicznych przekazana do niej wymienionych j. s. t.: Urzdu Miasta Pocka z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztw utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych - 568.889,60

Dnia 18.02.2008 podpisano porozumienie pomidzy Miastem Pock, a Gmin Stara Biaa w ktrym Miasto Pock zobowizao si przyj do przedszkoli publicznych 110 dzieci w okresie stycze - grudzie 2008 rok. Dopata do dziecka ustalona zostaa w wysokoci 436,28z. Urzdu Miasta Pocka z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztw utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych - 12.621,15

Dnia 01.02.2008 podpisano porozumienie pomidzy Miastem Pock, a Gmin Stara Biaa w sprawie pokrycia przez Gmin kosztw dotacji udzielanej w okresie od 01.01 do 31.12.2008r. przez Miasto przedszkolom niepublicznym za dzieci z terenu gminy. Miesiczna stawka dotacji na dziecko w 2008 roku wynosia - 467,45. Z terenu gminy w 2008 roku do niepublicznych przedszkoli uczszczao troje dzieci. Urzd Gminy Bielsk - 14.554,-

Dnia 07.08.2008 podpisano porozumienie pomidzy Gmin Bielsk, a Gmin Stara Biaa w sprawie sfinansowania kosztw ponoszonych przez Gmin Bielsk na utrzymanie dzieci uczszczajcych do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gmin Bielsk, a zamieszkaych na terenie gminy Stara Biaa w okresie od 1.09 do 31.12.2008. Miesiczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu ustalono W wysokoci 321,71. Do Gminy Bielsk uczszczao 12 dzieci. Miasto Sierpc - 1 928,-

Dnia 27 czerwca 2008 podpisano porozumienie pomidzy Miastem Sierpc na okres od 1.09 do 31.12.2008r. na sfinansowanie kosztw ponoszonych przez Miasto Sierpc za 1 dziecko uczszczajce do przedszkola publicznego. Miesiczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu ustalono na kwot 482,Rozdzia 80110 - Gimnazja Plan 1.874.950,00

Wykonanie

1.843.171,33 z tego:

3020 - Nadrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze: plan wykonanie 116.373,00 116.351,82

Wpacone dodatki wiejskie, mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach w tym: w Maszewie Duym - 50.079,28 w Starych Proboszczewicach - 66.272,54

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw: plan wykonanie 1.260.660,00 1.260.580,40

Wynagrodzenia osobowe pracownikw zatrudnionych w gimnazjach tym: w Maszewie Duym - 551.155,21

w tym: wynagrodzenie nauczycieli wynagrodzenie obsugi w Starych Proboszczewicach - 524.817,77 - 26.337,44 - 709.425,19

Przecitne zatrudnienie za 2008 rok wynioso -35 osb 33,57 etatu w tym: nauczyciele - 34 osoby - 32,57 etatu pracownicy obsugi - 1 osoba 1,00 etat.

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan wykonanie 86.607,00 86.605,93

Dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka w wysokoci 8,5% od wypaconych wynagrodze osobowych w 2007 roku dla nauczycieli i pracownikw obsugi w tym: GP Maszewo Due - 37.572,57

GP Stare Proboszczewice - 49.033,36

4110- Skadki na ubezpieczenie spoeczne: plan wykonanie 236.000,00 221.387,00

Skadka ZUS w wysokoci 17,22 % od wypaconych dodatkw wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodze osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym: GP Maszewo Due - 96.690,35

GP Stare Proboszczewice - 124.696,65

4120- Skadka na Fundusz Pracy: plan wykonanie 35.310,00 35.309,68

Skadka na Fundusz Pracy w wysokoci 2,45% od wypaconych dodatkw mieszkaniowych, wiejskich, wynagrodze osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym: GP Maszewo Due - 15.412,94

GP Stare Proboszczewice - 19.896,74

4170- Wynagrodzenia bezosobowe: plan wykonanie 5.000,00 3.335,00

Powysza kwota zostaa wydatkowana na: obsuga informatyczna pracowni komputerowej w Gimnazjum w Starych Proboszczewicach - 2.440,00 zastpstwo wonej w Gimnazjum w Maszewie Duym - 895,00

4210 - Zakup materiaw i wyposaenia: plan wykonanie 18.440,00 17.864,60

Zakup materiaw biurowych, rodkw utrzymania czystoci w gimnazjach w tym: w Maszewie Duym w Starych Proboszczewicach - 13.054,49 - 4.810,11

4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek: plan wykonanie 8.000,00 5.840,04

Zakup pomocy naukowych i ksiek dla gimnazjum w tym: w Maszewie Duym w Starych Proboszczewicach - 4.556,44 - 1.283,60

4270 - Zakup usug remontowych: plan wykonanie 7.660,00 3.660,00

Wydatkowano na remont sali gimnastycznej w Starych Proboszczewicach. 4280 - Zakup usug zdrowotnych: plan wykonanie 600,00 470,00

Wydatkowania na opaty za badania okresowe pracownikw zatrudnionych w gimnazjach w tym: w Maszewie Duym w Starych Proboszczewicach - 245,00 - 225,00

4300 - Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 20.800,00 17.273,83

Powysza kwota zostaa przeznaczona przewz uczniw z gimnazjum na rnego rodzaju olimpiady i rozgrywki midzyszkolne, wynajem autokarw na wycieczki szkolne, prenumerata czasopism w tym: w Maszewie Duym w Starych Proboszczewicach - 4.499,12 - 12.774,71

4440 - Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: plan wykonanie 73.000,00 73.000,00

Jest to odpis na fundusz dziaalnoci socjalnej dla nauczycieli i w wysokoci 37,5 % od przecitnego wynagrodzenia za II procze 2007 roku dla pracownikw obsugi w tym: - szkoa Maszewo Due - 31.200,00

- szkoa Stare Proboszczewice - 41.800,00 4740 - Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych: plan wykonanie 2.500,00 347,70

Zakup papieru do drukarek w pracowni komputerowej w Starych Proboszczewicach. 4750 - Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji: plan wykonanie 4.000,00 1.145,33

Wydatkowano na zakup programw komputerowych, nowych czci do komputerw oraz tonerw i tuszy do drukarek podczonych z komputerami w tym: w Maszewie Duym w Starych Proboszczewicach - 938,16 - 207,17

Rozdzia 80113- Dowoenie uczniw do szk Plan Wykonanie 270.414,248.980,49 z tego:

4010 - Wynagrodzenie osobowe pracownikw: plan wykonanie 71.700,70.356,73

Wynagrodzenie osobowe kierowcy zatrudnionego do dowoenia uczniw do szkoy i gimnazjum w Starych Proboszczewicach i szkoy Starej Biaej, oraz kierowcy zatrudnionego do dowoenia dzieci niepenosprawnych specjalnym samochodem przystosowanym do przewozu osb niepenosprawnych. 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan wykonanie 4.800,4.522,53

Dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka/ wypacone w wysokoci 8,5% od wypaconych wynagrodze osobowych w 2007 roku. 4110 - Skadka na ubezpieczenie spoeczne: plan wykonanie 11.800,10.788,18

Skadka na ZUS w wysokoci 17,10 % od wypaconego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 4120- Skadka na Fundusz Pracy: plan wykonanie 1.750,1.724,87

Skadka na Fundusz Pracy w wysokoci 2,45% od wypaconych wynagrodze osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 4140 - Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych: plan wykonanie 1.700,-

- 1.667,-

Skadka odprowadzana do Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych od zatrudnionych kierowcw. 4210 Zakup materiaw i wyposaenia: plan 15.450,-

wykonanie w tym: -

10.848,47

zakup oleju napdowego do samochodu marki OPEL VIVARO dowocego dzieci niepenosprawne z terenu gminy do szk w Pocku - 9.043,89 zakup pozostaych materiaw, pynw do mycia, do szyb, arwek, czci do naprawy samochodu OPEL -VIVARO i rodkw bhp i odziey ochronnej dla kierowcw - 1.804,58

4280 - Zakup usug zdrowotnych: plan wykonanie 200,-

4300 - Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 157.200,145.174,49

Powysza kwota zostaa wydatkowana na: dowz dzieci z Brwilna do szkoy podstawowej i gimnazjum w Maszewie Duym przez Komunikacj Miejsk Pock - 7.639,79 wynajem autobusu do dowozu dzieci do szkoy podstawowej i gimnazjum w Starych Proboszczewicach oraz do szkoy w Starej Biaej z firmy Usugi Transportowe Wojciech Kajkowski Nowe Proboszczewice 33.375,82 - zwrot za bilety miesiczne dla dzieci dojedajcych od szk podstawowych i gimnazjw komunikacj miejsk i PKS do szkoy podstawowej w Starej Biaej, do szkoy i gimnazjum w Maszewie Duym, do szkoy i gimnazjum w Starych Proboszczewicach, do Szkoy Podstawowej Nr 13 w Pocku, do gimnazjum Nr 5 i Nr 2 w Pocku - 96.403,80 zwrot dla rodzicw ktrzy we wasnym zakresie kupuj bilety dzieciom - 3.214,94 dowz dzieci niepenosprawnych - 4.175,06

w tym: zwrot kosztw przejazdu raz w m-cu Stawickiej Dagmary zam. Ogorzelice przebywajcej we Wrocawiu w szkole dla dzieci sabo syszcych 167,86 zwrot kosztw dowozu prywatnym samochodem Mikos zam. Bronowo Zalesie do Pocka od 01.01 do 31.12.08r. 1.802,30 zwrot kosztw dowozu prywatnym samochodem Brudzyska zam. Ogorzelice ul Bielska 5 od 01.01 do 31.12.2007r. - 580,10 zwrot kosztw dowozu prywatnym samochodem ucznia Kostka Dariusz zam. Bronowo Nowe do Pocka od 01.09 do31.12.08 - 1.624,80 przegld i wymiana opon w samochodzie OPEL VIVARO - 365,-

4430 - Rne opaty i skadki: plan wykonanie 4.000,2.085,-

Ubezpieczenie OC i AC samochodu OPEL VIVARO. 4440- Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: plan wykonanie 1.814,1.813,22

Odpis na fundusz dziaalnoci socjalnej dla zatrudnionych kierowcw Rozdzia 80146- Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Plan Wykonanie 29.118,00 17.045,33 z tego:

4300 - Zakup usug pozostaych plan wykonanie 18.606,00 12.568,00

Dopaty dla nauczycieli doksztacajcych si i podnoszcych kwalifikacje zawodowe w tym: w Wyszynie w Starej Biaej w Maszewie Duym w Starych Proboszczewicach - 3.720,00 - 2.660,00 - 2.720,00 - 3.468,00

4410 - Podre subowe krajowe: plan wykonanie 4.542,00 2.033,83

Zwrot kosztw przejazdu i noclegw wypacanych w oparciu o delegacje subowe dla nauczycieli doksztacajcych si i podnoszcych kwalifikacje zawodowe w tym: w szkole w Wyszynie w szkole w Maszewie Duym w szkole w Starych Proboszczewicach - 532,45 - 274,98 - 1.226,40

4700-Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej: plan wykonanie 5.970,00 2.443,50

Opaty za specjalistyczne szkolenia nauczycieli w tym: w szkole w Wyszynie w szkole w Starej Biaej w szkole w Maszewie Duym w szkole w Starych Proboszczewicach - 350,00 - 432,50 - 1.259,00 - 402,00

Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno Plan Wykonanie 102.887,00 77.924,62 z tego:

2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie/umw/ midzy jednostkami samorzdu terytorialnego: plan wykonanie 2.160,2.160,-

Dotacja przekazana dla Miasta Pock zgodnie z umow nr 2/WED/8/33/2008 z dnia 1.02.2008r. na poczet pokrycia kosztw obsugi administracyjno-ksigowej Midzyzakadowej Kasy Zapomogowo-Poyczkowej Pracownikw Owiaty w Pocku w 2008 roku. Z terenu gminy do tej kasy zapisane jest 65 osb. 4300 - Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 72.727,00 48.484,62

Wydatki pokryte w 100% z dotacji celowej i przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw. Wypacono dofinansowanie dla 6 pracodawcw. 4440 - Odpisy na fundusz wiadcze socjalnych:

plan wykonanie

28.000,00 27.280,00

Wydatki przeznaczone na wypat 33 zapomg dla nauczycieli emerytw i rencistw, ktrzy przeszli na emerytur lub rent pracujc w szkoach na terenie gminy. Dzia 851 - Ochrona zdrowia Dochody w tym dziale na 2008 rok byy planowane w kwocie - 300,-, a wykonanie wynosi 300,- - jest to dotacja otrzymana z budetu pastwa na pokrycie kosztw wydania decyzji na wiadczenia zdrowotne dla wiadczeniobiorcw innych ni ubezpieczeni speniajcych kryterium dochodowe o ktrym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej. Wydatki w dziale 851 na 2008 rok planowane byy w wysokoci - 230.312,-, a wykonanie wynioso 214.533,24 tj. 93,15% w tym: wydatki biece wykonanie - plan - 162.512,- 146.944,88 z tego:

z dotacji celowej otrzymanej z budetu pastwa - 300,wydatki majtkowe - plan wykonanie - 67.800,- 67.588,36

Wykonanie wydatkw przedstawia si nastpujco: Rozdzia 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej Plan Wykonanie 21.000,8.820,-

4280 - Zakup usug zdrowotnych: Plan Wykonanie 21.000,8.820,-

Powysza kwota zostaa wydatkowana na: dofinansowanie szczepie ochronnych przeciw meningokokom dla dzieci urodzonych od roku 1992 7.500,dofinansowanie porad dermatologicznych dla mieszkacw gminy - 1.320,-

Rozdzia 85153 - Zwalczanie narkomanii Plan Wykonanie 62.000,61.789,70

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych: Plan Wykonanie 62.000,61.789,70

Powysza kwota zostaa wydatkowana na: rozbudow monitoringu wizyjnego w Zespole Szk w Maszewie Duym - 17.962,85 wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starej Biaej - 43.826,85

Rozdzia 85154 - Przeciwdziaanie alkoholizmowi Plan Wykonanie 143.012,139.623,54,- z tego:

4010- Wynagrodzenia osobowe pracownikw: plan wykonanie 23.150,23.094,43

Wynagrodzenie penomocnika ds. rozwizywania problemw alkoholowych w gminie zatrudnionego na etatu. 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan wykonanie 1.712,1.711,05

Wypacone dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) w wysokoci 8,5% od wypaconego wynagrodzenia w roku 2007 dla penomocnika ds. rozwizywania problemw alkoholowych w gminie. 4110 - Skadka na ubezpieczenie spoeczne: plan wykonanie 4.200,4.184,72

Skadka ZUS w wysokoci 17,10% od wypaconego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego penomocnika ds. rozwizywania problemw alkoholowych w gminie oraz od wynagrodzenia wypacanego w oparciu o umow zlecenie dla czonkw gminnej komisji ds. rozwizywania problemw alkoholowych. 4120- Skadka na Fundusz Pracy: plan wykonanie 700,672,55

Skadka na Fundusz Pracy w wysokoci 2,45% od wypaconego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego penomocnika ds. rozwizywania problemw alkoholowych w gminie oraz od wynagrodze wypacanych w oparciu o umow zlecenie dla czonkw gminnej komisji ds. rozwizywania problemw alkoholowych. 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe plan wykonanie 41.000,39.464,95

wynagrodzenie wypacane w oparciu o umow zlecenie dla gminnej komisji ds. rozwizywania problemw alkoholowych - 8.582,95 wynagrodzenie za wiadczenie usug psychologicznych dla osb uzalenionych od alkoholu - 18.520,-

(z porad psychologa skorzystao 463 osoby), wynagrodzenie za przeprowadzenie bada psychologiczno- psychiatrycznych w przedmiocie uzalenienia od alkoholu i wydanie pisemnych opinii dla 22 osb - 3.824,wynagrodzenie wypacane w oparciu o umow zlecenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego do spraw uzalenie alkoholowych / w Biaej Urzd Gminy, w Starych Proboszczewicach Zesp Szk 7.638,wynagrodzenie za wiadczenie usug psychologiczno- pedagogicznych w szkole Podstawowej w Starej Biaej - 900,-

4210 - Zakup materiaw i wyposaenia: plan wykonanie 9.000,8.696,18

Powysza kwota zostaa wydatkowana na: dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla Orodka Zdrowia w Biaej - 2.000,zakup cinieniomierza i alkomatu dla potrzeb psychologa - 334,zakup dla Caodobowego Oddziau Terapii Uzalenienia od Alkoholu w Gostyninie Zalesiu niszczarki i mebli - 999,84 zakup materiaw edukacyjnych na potrzeby szk do programw profilaktycznych i dla psychologa 1.688,03

zakup wieszakw do punktu konsultacyjnego w Biaej - 378,00 zakup nagrd dla dzieci i modziey szkolnej biorcej udzia w konkursie plastycznym pt: Trzewi, modzi, wolni - 1.296,31 zakup programu zorganizowanego z okazji zakoczenia akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych 2.000,-

4300 - Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 56.050,55.154,-

Powysze wydatki wydatkowano na: sfinansowanie kolonii letnich w Tupaach k/Jastrzbiej Gry profilaktyczno wypoczynkowych dla 50- ciu dzieci i modziey szkolnej z rodzin patologicznych - 44.500, dokonanie wszycia przez Spdzielni Lekarzy Specjalistw w Pocku implantu dla 1 osoby - 220,przeprowadzenie programw profilaktycznych dla dzieci i rodzicw pt: Bezpieczna szkoa, Ustrzec dziecko - alkohol narkotyki, Tajemnica zaginionej skarbonki, DEBATA- 5.134,opaty do Sdu Rejonowego w Pocku na poczet leczenia odwykowego - 1.160,przeprowadzenie programu profilaktycznego w szkoach pt: Zachowaj trzewy umys - 2.440,dofinansowanie programu alkoholowego pt: Nikotyna, alkohol, narkotyki lepy zauek przeprowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepenosprawnym i ich Rodzin AKCEPTACJA Pock podczas turnusu rehabilitacyjnego w Ustroniu Morskim uczestniczyo z naszej gminy 1 dziecko 700,dofinansowanie organizowanego przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespow Sportowych w Pocku obozu sportowego organizowanego w Lubawie k/Mawy dla dwojga dzieci utalentowanych sportowo w lekkiej atletyce - 1.000,-

4410 Podre subowe krajowe plan wykonanie 1.000,847,-

Powysza kwota zostaa wydatkowana na zwrot kosztw podry dla osb uzalenionych i czonw ich rodzin na zajcia z zakresu terapii uzalenie od alkoholu do Grupy Wsparcia AL. -ANON Umiech przy Pockim Stowarzyszeniu Klub Abstynentw w Pocku. 4700 - Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu dyplomatycznego: plan wykonanie 400,-

Nikt w 2008 roku nie uczestniczy w szkoleniu. 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: plan wykonanie 5.800,5.798,66

Powysza kwota zostaa wydatkowana na zakup kserokopiarki na potrzeby Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego, psychologa i penomocnika ds. rozwizywania problemw alkoholowych. Rozdzia 85158 - Izby wytrzewie Plan Wykonanie 4.000.4.000,- z tego:

2710- Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada: Plan 4.000,-

Wykonanie

4.000,-

Powysza kwota zostaa przekazana do Miasta Pocka zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie kosztw funkcjonowania Izby Wytrzewie w Pocku. Rozdzia 85195 - Pozostaa dziaalno Plan Wykonanie z tego: 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe plan wykonanie Wydatki osobowe ni ubezpieczeni. 300,300,300,300,- wydatki pokryte z otrzymanej dotacji

za sporzdzenie 2 decyzji na wiadczenia zdrowotne dla wiadczeniobiorcw innych

Dzia 852 - Opieka spoeczna Dochody w tym dziale na 2008 rok planowane byy w wysokoci 3.262.020,05,a wykonanie wynioso3.194.619,52 tj.: 97,94% w tym: dochody wasne wykonanie z dotacji celowej wykonanie - plan - plan - 15.000,- 25.949,61 - 3.169.025,- 3.090.940,99

dotacja z Urzdu Marszakowskiego na realizacj programu - Operacyjny Kapita Ludzki priorytet Promocja integracji spoecznej dziaanie - Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji nazwa projektu - Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biaa 77.995,05 77.728,92

plan wykonanie

Wykonanie dochodw w poszczeglnych rozdziaach i paragrafach przedstawia si nastpujco: Rozdzia 85202-Domy pomocy spoecznej: Plan Wykonanie 4.000,- z tego:

0830- Wpywy z usug: plan wykonanie 4.000,-

Nie wystpiy wpywy poniewa w 2008 roku rodziny nie byy zobowizane do partycypacji w kosztach pobytu za ich czonkw rodziny w domach pomocy spoecznej. Rozdzia 85212-wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego: Plan Wykonanie 2.650.200,2.599.038,34 z tego:

0920 - Pozostae odsetki: plan wykonanie 99,84

Pobrane odsetki od osb, ktre pobray nienalene im wiadczenia rodzinne. 2010- Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami:

plan wykonanie

2.635.200,2.570.771,28

Dotacja celowa przekazana z budetu na wypat wiadcze rodzinnych, skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczek alimentacyjnych oraz koszty obsugi w wysokoci 3% od wypaconych wiadcze. 2360- Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami: plan wykonanie 5.000,18.197,22

S to wpywy uzyskane ze spat wypaconej zaliczki alimentacyjnej do 30.09.2008r. i od 1.10.2008r. do 31.12.2008 wypacanego funduszu alimentacyjnego od dunikw przekazane przez komornikw sdowych. Na dzie 31.12.2008r. zalegoci z tytuu wypaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynosz kwot 964.653,73 z tego: dla budetu pastwa dla budetu gminy - 491.050,57 - 473.603,18

6310 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami. plan wykonanie 10.000,9.970,-

Powysza dotacja zostaa przyznana na wyposaenie stanowiska pracy zajmujcego si od 01.10.2008 realizacj ustawy z dnia 7 wrzenia 2007r. o pomocy osobom uprawnionych do alimentw (Dz.U. Nr 192, poz. 1378). Rozdzia 85213- Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce wiadczenia z pomocy spoecznej Plan Wykonanie 10.100,9.155,23 z tego:

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami: plan wykonanie 10.100,9.155,23

Dotacja celowa na opacenie skadki zdrowotnej. Rozdzia 85214 - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie spoeczne Plan Wykonanie 265.500,258.117,85 z tego:

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami: plan wykonanie 233.500,226.305,51

Dotacja celowa przekazana z budetu pastwa na realizacje zada zleconych gminie do wykonania z zakresu pomocy spoecznej, oraz w kwocie 123.500,-na wypacenie dla producentw rolnych poszkodowanych w wyniku suszy zasikw celowych zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 26 wrzenia 2008r. w sprawie szczegowych warunkw realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w ktrych gospodarstwach rolnych powstay szkody spowodowane przez susz lub huragan w 2008 roku (Dz.U. Nr 173, poz. 1070) 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin:

plan wykonanie

32.000,31.812,34

Dotacja przekazana gminie na dofinansowanie wypat zasikw okresowych z pomocy spoecznej. Rozdzia 85219 - Orodki Pomocy Spoecznej Plan Wykonanie 196.220,05 195.953,92 z tego:

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin: plan wykonanie 118.225,118.225,-

Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na dofinansowanie utrzymania GOPS, ktry zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy spoecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593) naley do zada wasnych gminy. dotacja z Urzdu Marszakowskiego na realizacj programu - Operacyjny Kapita Ludzki priorytet Promocja integracji spoecznej dziaanie - Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji nazwa projektu - Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biaa 77.995,05 77.728,92 w tym:

plan wykonanie

2008 - Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie wsplnej polityki rolnej- rodki z Unii Europejskiej: plan wykonanie 68.744,64 68.491,87

2009 - Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie wsplnej polityki rolnej - rodki z budetu pastwa: plan wykonanie 3.634,66 3.621.30

6208 - Dotacje rozwojowe- rodki Unii Europejskiej plan wykonanie 5.333,75 5.333,75

6209 - Dotacje rozwojowe- rodki z budetu pastwa plan wykonanie 282,2.82,-

Rozdzia 85228 - Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Plan Wykonanie 6.000,7.652,55 z tego:

0830 - Wpywy z usug: plan wykonanie 6.000,7.652,55

Dochody z tytuu odpatnoci za wiadczone usugi opiekucze na terenie gminy przez Polski Czerwony Krzy w Pocku. Rozdzia 85295 - Pozostaa dziaalno Plan Wykonanie 130.000,124.701,63 z tego:

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje wasnych zada biecych gmin:

plan wykonanie

130.000,124.701,63

Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania Wydatki w dziale 852 na 2008 rok planowane byy w wysokoci 4.080.873,05,-,a wykonanie wynioso 3.877.808,92 tj. 95,03% w tym: z dotacji celowej wykonanie wydatki biece wykonanie wydatki majtkowe wykonanie - plan - plan - 3.169.025,-

- 3.090.940,99 w tym: - plan - 3.159.025,- 3.080.970,99 - 10.000,- 9.970,-

dotacja z Urzdu Marszakowskiego na realizacj programu - Operacyjny Kapita Ludzki priorytet Promocja integracji spoecznej dziaanie - Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji, nazwa projektu - Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biaa 77.995,05 77.728,92 - plan - 709.139,01 - 833.853,00

plan wykonanie z budetu gminy

wykonanie

Realizacja wydatkw w poszczeglnych rozdziaach i paragrafach przedstawia si nastpujco: Rozdzia 85202 - Domy pomocy spoecznej Plan Wykonanie 22.100,22.052,82,- z tego:

4330 - Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego: plan wykonanie 22.100,22.052,82

Powysza kwota zostaa wydatkowana ze rodkw budetu gminy na opaty za pobyt 2 mieszkacw gminy w domach pomocy spoecznej na terenie wojewdztwa mazowieckiego. Rozdzia 85212-wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Plan Wykonanie z dotacji celowej z budetu gminy 2.678.853,2.612.817,42 z tego: - 2.580.741,28 - 32.076,14

3110 wiadczenia spoeczne: plan wykonanie 2.522.855,2.461.828,64

Wydatki pokryte w 100% z otrzymanej dotacji celowej i przeznaczone na wypat niej wymienionych zasikw: 1) zasiki rodzinne- wypacono 13.454 wiadcze dla 459 rodzin za kwot - 814.345,- dodatki do zasikw rodzinnych- wypacono 6.280 wiadcze za kwot - 646.905,- w tym: a) z tytuu urodzenia dziecka wypacono 59 wiadcze za kwot - 59.000,-

b) dodatek wychowawczy wypacono 325 wiadcze za kwot - 125.065,c) dodatek z tytuu samotnego wychowywania dziecka-wypacono 375 wiadcze za kwot - 63.750,d) dodatek z tytuu ksztacenia i wychowywania dziecka niepenosprawnego - 43.180,z tego: dziecka do 5 roku ycia wypacono 105 wiadcze za kwot - 6.300,dziecka powyej 5 roku ycia wypacono 461 wiadcze za kwot - 36.880,e) dodatek z tytuu rozpoczcia roku szkolnego-wypacono 677 wiadcze za kwot - 67.700,f) dodatek z tytuu podjcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 91.330,z tego: na zamieszkanie w internacie- wypacono 12 wiadcze za kwot - 1.080,na dojazdy- wypacono 1805 wiadcze za kwot - 90.250,g) dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypacono 2461 wiadcze za kwot 196.880,3) zasiki pielgnacyjne- wypacono 3215 wiadcze za kwot - 491.895,4) wiadczenia pielgnacyjne- wypacono 190 wiadcze za kwot - 79.590,5) jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia dziecka wypacono 126 wiadcze za kwot - 126.000,6) zaliczki alimentacyjne wypacono 921 zaliczek alimentacyjnych dla 57 rodzin za kwot - 206.858,64 7) fundusz alimentacyjny wypacono 339 wiadcze z funduszu alimentacyjnego dla 72 rodzin za kwot 96.235, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw: plan wykonanie z dotacji celowej - 30.990,z budetu gminy - 23.005,02. 54.300,53.995,02 z tego:

Powysze wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla 2 pracownikw zatrudnionych do prowadzenia spraw zwizanych z przyznawaniem wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan wykonanie 4.468,4.467,69

z dotacji celowej - 4.300,z budetu gminy - 167,69

Wydatki przeznaczone na wypat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokoci 8,5% od wypaconych wynagrodze w 2007 roku. 4110 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne: plan wykonanie 26.755,24.916,78

Powysza kwota zostaa wydatkowana na skadk ZUS w tym: od wiadcze rodzinnych - 13.483,28,- i pokryta w 100% z dotacji celowej od wynagrodze osobowych, bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 11.433,50

w tym: pokryta dotacj celow w kwocie - 7.338,- rodkami budetu gminy w kwocie 4.095,50 4120 Skadka na Fundusz Pracy:

plan wykonanie -

1.756,1.721,15 z tego:

dotacji celowej - 1.156,47 z budetu gminy - 564,68

Wydatki pokryte z dotacji celowej i budetu gminy przeznaczone na skadk na Fundusz Pracy w wysokoci 2,45% od wypaconych wynagrodze osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe: plan wykonanie z tego: dotacji celowej - 6.000,6.000,6.000,-

Powysze wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z umowy zlecenia dla 2 pracownikw zatrudnionych do wdroenia i prowadzenia spraw zwizanych z przyznawaniem wiadcze z funduszu alimentacyjnego 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia: plan wykonanie z tego: z dotacji celowej - 14.089,z budetu gminy - 719,62 15.089,14.808,62

Powysza kwota zostaa wydatkowana na zakup drukw do wpaty wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, zakup lektury fachowej, zakup rodkw bhp dla pracownikw, zakup materiaw biurowych, wyposaenie stanowiska pracy do Funduszu alimentacyjnego (szafy, biurka, krzesa itp.) 4300-Zakup usug pozostaych: plan wykonanie z tego: z dotacji celowej - 28.389,07, z budetu gminy - 1.974,39. 32.000,30.363,46

Powysza kwota zostaa wydatkowana na; prowizj bankowa od wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wypacanych bezgotwkowo i gotwkowo - 19.461,93, obsug informatyczn programu komputerowego - 1.464,-, koszty wysyki decyzji ustalajcej wysoko wiadcze rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 9.336,70, wyrb piecztek - 100,83

4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan wykonanie 1.200,1.009,47

Opaty za telefon stacjonarny w dziale wiadcze rodzinnych, pokryte ze rodkw wasnych budetu gminy. 4410- Podre subowe krajowe: plan wykonanie 200,63,60

Wydatki pokryte ze rodkw wasnych budetu gminy i wydatkowane na pokrycie kosztw podry zwizanych z wyjazdami na szkolenia pracownikw prowadzcych sprawy wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 4440 - Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: plan wykonanie 1.814,1.813,22

z dotacji celowej - 1.700,z budetu gminy - 113,22

Wydatki pokryte z dotacji celowej i budetu gminy - dotycz nalenego odpisu na fundusz wiadcze socjalnych na 2008 rok. 4740 - Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych: plan wykonanie 916,690,40

z dotacji celowej - 498,25 z budetu gminy - 192,15

Wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek wydatki pokryte z dotacji celowej i ze rodkw wasnych budetu gminy. 4750 - Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji: plan wykonanie 1.500,1.169,37

z dotacji celowej - 998,57 z budetu gminy - 170,80

Wydatki pokryte z otrzymanej dotacji celowej i ze rodkw wasnych budetu gminy - wydatkowane na zakup akcesoriw komputerowych i tonerw do drukarek. 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: plan wykonanie 10.000,9.970,-

Wydatki pokryte z otrzymanej dotacji celowej na zakup 2 komputerw na wyposaenie stanowiska do obsugi funduszu alimentacyjnego. Rozdzia 85213 - Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Plan Wykonanie 10.100,9.155,23 z tego:

4130 - Skadki na ubezpieczenie zdrowotne: plan wykonanie 10.100,9.155,23

Wydatki pokryte z dotacji celowej i przeznaczone na opacenie skadki zdrowotnej za osoby pobierajce zasiki stae i wiadczenie pielgnacyjne. Rozdzia 85214 - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: Plan Wykonanie 416.100,379.374,32 z tego:

3110 - wiadczenia spoeczne:

plan wykonanie w tym: -

408.400,371.674,32

z dotacji celowej - 258.117,85 z budetu gminy - 113.556,47

Fundusze z dotacji celowej wydatkowano na wypat: zasikw staych dla osb samotnie gospodarujcych przyznano zasiki dla 23 osb i wypacono 241 wiadcze za kwot - 96.647,18 dla osb pozostajcych w rodzinie przyznano zasiki dla 6 osb i wypacono 35 wiadcze za kwot 6.658,33 dofinansowanie zasikw okresowych - 31.812,34 zasiki celowe dla gospodarstw rolnych w celu zagodzenia skutkw suszy przyznano zasiki dla 125 osb, wypacono 125 wiadcze za kwot 123.000,-

Fundusze wasne wydatkowano na wypat: zasikw losowych- wypacono dla 3 osb 3 wiadczenia za kwot 5.480,zasiki za pokrycie kosztw pogrzebu - 1 zasiek - 2.644,90 specjalne zasiki celowe przyznano dla 76 osb i wpacono 155 wiadcze za kwot - 27.234,dofinansowanie wypat zasikw okresowych-przyznano dla 23 osb i wypacono 109 wiadcze za kwot - 9.492,66 zakup 40 paczek po 50zotych ze sodyczami dla dzieci niepenosprawnych z rodzin niepenych i wielodzietnych - 2.000,31 pozostae zasiki celowe i w naturze - 66.704,60

3119 - wiadczenia spoeczne: plan wykonanie 7.700,7.700,-

Wydatki poniesione w ramach wkadu wasnego na zasiki celowe dla 7 beneficjentek uczestniczcych w projekcie systemowym POKL pod tytuem.Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biaa, wspfinansowanym z EFS Rozdzia 85215 Dodatki mieszkaniowe Plan Wykonanie 80.000,68.235,44 z tego:

3110 - wiadczenia spoeczne: plan wykonanie w tym: Wydatki pokryte ze rodkw budetu gminy i wydatkowana na wypat dodatkw mieszkaniowych dla osb, ktrych dochd w rodzinie upowania do otrzymywania wyej wymienionych dodatkw. Rozdzia 85219 Orodki Pomocy Spoecznej Plan Wykonanie 570.420,05 507.528,40 z tego: 80.000,68.235,44

z dotacji celowej - 118.225,z budetu gminy - 311.574,48 z dotacji rozwojowej - 77.728,92

Powysze wydatki przeznaczono na: 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw: plan wykonanie w tym: z dotacji celowej - 91.375,ze rodkw wasnych - 176.945,15 309.225,268.320,15

Wydatkowana kwota zostaa przeznaczona na wynagrodzenia osobowe dla 7 pracownikw zatrudnionych w GOPS. 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw: plan wykonanie 24.744,95 24.744,95

Wydatkowana kwota z dotacji rozwojowej rodki z Unii Europejskiej - zostaa przeznaczona na wynagrodzenia osobowe dla pracownikw uczestniczcych w realizacji projektu systemowego POKL pod tytuem.Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biaa. 4019- Wynagrodzenia osobowe pracownikw: plan wykonanie 1.308,32 1.308,32

Wydatkowana kwota z dotacji rozwojowej rodki z budetu pastwa - zostaa przeznaczona na wynagrodzenia osobowe dla pracownikw uczestniczcych w realizacji projektu systemowego POKL pod tytuem.Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biaa. 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan wykonanie w tym: z dotacji celowej - 6.500,ze rodkw wasnych - 11.689,38 18.800,18.189,38

Wypacone dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) w wysokoci 8,5% od wypaconych wynagrodze osobowych w 2007 roku dla pracownikw GOPS. 4048 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan wykonanie 1.303,10 1.303,10

Wypacone dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) za 2008 rok z dotacji rozwojowej rodki z Unii Europejskiej dla pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu systemowego POKL pod tytuem.Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biaa. 4049- Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan wykonanie 68,90 68,90

Wypacone dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) za 2008 rok z dotacji rozwojowej rodki z budetu pastwa dla pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu systemowego POKL pod tytuem.Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biaa. 4110 - Skadki na ubezpieczenie spoeczne: plan wykonanie 56.400,48.878,35

w tym: z dotacji celowej - 15.300,ze rodkw wasnych - 33.578,35

Skadka ZUS od wypaconych wynagrodze osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 4118-Skadki na ubezpieczenie spoeczne: plan wykonanie 4.169,66 4.101,26

Skadka ZUS od wypaconych wynagrodze osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego z dotacji rozwojowej rodki z Unii Europejskiej dla pracownikw uczestniczcych w realizacji projektu systemowego POKL pod tytuem.Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biaa 4119-Skadki na ubezpieczenie spoeczne: plan wykonanie 220,45 216,85

Skadka ZUS od wypaconych wynagrodze osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego z dotacji rozwojowej rodki z budetu pastwa dla pracownikw uczestniczcych w realizacji projektu systemowego POKL pod tytuem.Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biaa 4120- Skadka na Fundusz Pracy: plan wykonanie w tym: z dotacji celowej - 2.050,ze rodkw wasnych - 5.426,85 8.000,7.476,85

Skadka na Fundusz Pracy w wysokoci 2,45% od wypaconego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 4128- Skadka na Fundusz Pracy: plan wykonanie 637,89 634,41

Skadka na Fundusz Pracy w wysokoci 2,45% od wypaconego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego z dotacji rozwojowej rodki z budetu pastwa dla pracownikw uczestniczcych w realizacji projektu systemowego POKL pod tytuem.Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biaa 4129 - Skadka na Fundusz Pracy: plan wykonanie 33,73 33,50

Skadka na Fundusz Pracy w wysokoci 2,45% od wypaconego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego z dotacji rozwojowej rodki z budetu pastwa - dla pracownikw uczestniczcych w realizacji projektu systemowego POKL pod tytuem.Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biaa 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe: plan wykonanie 1.671,62 1.671,62

Powysze wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z umowy zlecenia dla 2 pracownikw (psycholog i doradca zawodowy) zatrudnionych w ramach rodkw z dotacji rozwojowej rodki z Unii Europejskiej uczestniczcych w realizacji projektu systemowego POKL pod tytuem.Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biaa

4179 - Wynagrodzenia bezosobowe: plan wykonanie 88,38 88,38

Powysze wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z umowy zlecenia dla 2 pracownikw (psycholog i doradca zawodowy) zatrudnionych w ramach rodkw z dotacji rozwojowej rodki z budetu pastwa uczestniczcych w realizacji projektu systemowego POKL pod tytuem.Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biaa 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia: plan wykonanie 41.000,40.136,17 w tym:

z dotacji celowej - 3.000,ze rodkw wasnych - 37.136,17

Wydatkowana kwota pokryta zostaa z dotacji celowej i ze rodkw budetu gminy - wydatkowana na zakup wyposaenia do nowego lokalu, materiaw biurowych, drukw, rodkw bhp dla pracownikw GOPS 4218- Zakup materiaw i wyposaenia: plan wykonanie 1.737,34 1.737,34

Wydatki poniesiono z dotacji rozwojowej rodki z UE - przeznaczono na zakup materiaw biurowych i tonerw do ksero i urzdzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu POKL. 4219 - Zakup materiaw i wyposaenia: plan wykonanie 91,86 91,86

Wydatki poniesiono z dotacji rozwojowej rodki z budetu pastwa - przeznaczono na zakup materiaw biurowych i tonerw do ksero i urzdzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu POKL. 4260 - Zakup energii plan wykonanie 2.000,1.578,21

Wydatki ze rodkw wasnych gminy za zuyt energi elektryczn. 4280 - Zakup usug zdrowotnych plan wykonanie 500,290,-

Wydatki ze rodkw wasnych gminy zwizane z badaniami okresowymi pracownikw 4288 - Zakup usug zdrowotnych plan wykonanie 167,16 167,16

Wydatki z dotacji rozwojowej rodki z Unii Europejskiej - zwizane z badaniami okresowymi beneficjentek uczestniczcych w projekcie systemowym POKL pod tytuem.Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biaa. 4289 - Zakup usug zdrowotnych plan wykonanie 8,84 8,84

Wydatki z dotacji rozwojowej - rodki z budetu pastwa - zwizane z badaniami okresowymi beneficjentek uczestniczcych w projekcie systemowym POKL pod tytuem.Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biaa.

4300 - Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 22.000,18.250,34

Wydatki w caoci pokryte ze rodkw budetu gminy i przeznaczone na: opata dla Poczty Polskiej za wysan korespondencje z GOPS - 8.579,usugi informatyczne - 2.700,aktualizacja przepisw Pomoc spoeczna w praktyce, prenumerata czasopism, aktualizacja KP - 1.380,prowizje bankowe - 4.564,pozostae wydatki (wykonanie szyldu, transport, EUP itp.) - 1.027,34

4308 - Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 32.890,12 32.709,23

Wydatki z dotacji rozwojowej rodki z Unii Europejskiej poniesione na zakup usug szkoleniowych dla beneficjentek uczestniczcych w projekcie systemowym POKL, wykonanie materiaw promocyjnych, emisje spotw reklamowych, publikacje w prasie, usuga cateringowa. 4309 - Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 1.738,94 1.729,41

Wydatki z dotacji rozwojowej rodki z budetu pastwa poniesione na zakup usug szkoleniowych dla beneficjentek uczestniczcych w projekcie systemowym POKL, wykonanie materiaw promocyjnych, emisje spotw reklamowych, publikacje w prasie, usuga cateringowa. 4370 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan wykonanie 6.500,5.415,11

Opaty za telefon stacjonarny GOPS, pokryte ze rodkw wasnych budetu gminy. 4378 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan wykonanie 385,09 385,09

Opaty za telefon stacjonarny GOPS, pokryte z dotacji rozwojowej rodki z Unii Europejskiej w ramach projektu POKL. 4379 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan wykonanie 20,36 20,36

Opaty za telefon stacjonarny GOPS, pokryte z dotacji rozwojowej rodki z budetu pastwa w ramach projektu POKL. 4410 - Podre subowe krajowe: plan wykonanie 12.000,11.378,75

Wydatki pokryte w 100% ze rodkw wasnych budetu gminy i przeznaczone na wypat: ryczatw samochodowych dla pracownikw GOPS za uywanie

prywatnych samochodw do pracy w terenie - 10.966,15 pozostae delegacje subowe - 412,60

4430- Rne opaty i skadki: plan wykonanie 1.000,-

Planowana kwota na ubezpieczenie wyposaenia w GOPS, ze rodkw wasnych budetu gminy- nie poniesiono adnych wydatkw. 4440- Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: plan wykonanie 6.000,5.439,66

Wydatki pokryte w 100% ze rodkw wasnych budetu gminy i przeznaczone na fundusz dziaalnoci socjalnej dla pracownikw GOPS. 4700 - Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej: plan wykonanie 2.000,1.430,-

Wydatkowano na szkolenia dla pracownikw GOPS wydatki pokryte ze rodkw wasnych budetu gminy. 4740 - Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych: plan wykonanie 2.000,493,91

Wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek wydatki pokryte ze rodkw wasnych budetu gminy. 4748 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych: plan wykonanie 179,02 179,02

Wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek wydatki pokryte z dotacji rozwojowej rodki z UE w ramach projektu POKL.. 4749 - Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych: plan wykonanie 9,47 9,47

Wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek wydatki pokryte z dotacji rozwojowej rodki z budetu pastwa w ramach projektu POKL. 4750 - Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji: plan wykonanie 5.000,2.522,60

Wydatkowano na zakup akcesoriw i programw komputerowych niezbdnych do pracy GOPS wydatki pokryte ze rodkw wasnych budetu gminy. 4758 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji: plan wykonanie 858,69 858,69

Wydatkowano na zakup akcesoriw i programw komputerowych - wydatki pokryte z dotacji rozwojowej rodki z UE w ramach projektu POKL..

4759 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji: plan wykonanie 45,41 45,41

Wydatkowano na zakup akcesoriw i programw komputerowych niezbdnych do pracy GOPS wydatki pokryte z dotacji rozwojowej rodki z budetu pastwa w ramach projektu POKL. 6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: plan wykonanie 5.333,75 5.333,75

Wydatki pokryte z otrzymanej dotacji rozwojowej rodki z UE w ramach cross-financingu w projekcie POKL na wyposaenie stanowiska pracy pracownika socjalnego (zakup komputera z oprogramowaniem, urzdzenia wielofunkcyjnego, aparatu) 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: plan wykonanie 282,282,-

Wydatki pokryte z otrzymanej dotacji rozwojowej rodki z budetu pastwa w ramach cross-financingu w projekcie POKL na wyposaenie stanowiska pracy pracownika socjalnego (zakup komputera z oprogramowaniem, urzdzenia wielofunkcyjnego, aparatu) Rozdzia 85228- Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Plan Wykonanie 51.300,51.115,60 z tego:

4300 - Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 51.300,51.115,60

Wydatki za wiadczone usugi opiekucze przez Polski Czerwony Krzy Zarzd Rejonowy w Pocku u 9 osb. Rozdzia 85295- Pozostaa dziaalno Plan Wykonanie 252.000,227.529,69

z dotacji celowej - 124.701,63 z budetu gminy - 102.828,06,- z tego:

3110- wiadczenia spoeczne: plan wykonanie z tego: 1) Realizacja programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania - 208.602,37 w tym: z dotacji celowej - 124.701,63 ze rodkw wasnych budetu gminy - 83.900,74 244.544,220.977,37

Wydatkowane fundusze zostay przeznaczone na pokrycie wydatkw zwizanych z zakupem posikw dla dzieci w szkoach i dorosych- zakupiono dla 138 osb 14285 posikw za kwot 63.362,37 wypacono zasiki na ywno dla 265 osb 1335 wiadcze za kwot - 142.600,zakupiono paczki ywnociowe na wita Boego Narodzenia dla 66 osb za kwot - 2.640,2) Wypata wiadcze za prace spoecznie - uyteczne - 12.375,-

W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada tj. 7 m-cy w ramach prac spoecznie uytecznych zatrudnionych byo przecitnie 20 osb. Osoba zatrudniona przy pracach spoeczno uytecznych obowizana bya przepracowa w m-cu 40 godz. Stawka za 1 godz. wynosia 6,30z w miesicu kwietniu i maju, a od miesica czerwca 6,50z. czne wynagrodzenie dla osb zatrudnionych w ramach prac spoecznie - uytecznych wynioso kwot 33.121,50,-. Powiatowy Urzd Pracy w Pocku zrefundowa wydatki zwizane z pracami spoecznie - uytecznymi w kwocie 20.746,50,-, pozostaa kwota 12.375,- pokryta zostaa ze rodkw budetu gminy. 3119- wiadczenia spoeczne: plan wykonanie 1.456,1.456,-

Wydatki poniesione w ramach wkadu wasnego na wypat wiadcze za prace spoecznie-uyteczne dla 7 beneficjentek uczestniczcych w projekcie systemowym POKL pod tytuem.Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biaa. 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia plan wykonanie 6.000,5.096,-

Poniesione wydatki przeznaczono na zakup sprztu i narzdzi dla pracownikw zatrudnionych w ramach prac spoecznie- uytecznych. Dzia 853 Pozostae zadania z zakresu polityki spoecznej Dochody w tym dziale na 2008 rok nie byy planowane, nie wystpuje wykonanie. Wydatki w dziale 853 na 2008 rok planowane byy w kwocie 11.900,-, i wykonanie wynioso 11.900,- tj. 100,00 % - s to wydatki biece i w 100% pokryte ze rodkw budetu gminy. Wydatki w dziale 853 wydatkowano w nastpujcej klasyfikacji budetowej: Rozdzia 85311- Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych: Plan Wykonanie 11.900,11.900,- z tego:

4300 - Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 11.900,11.900,-

Powysza kwota zostaa przeznaczona na wsparcie dziaalnoci: Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepenosprawnoci Umysow Jestem w Pocku prowadzcego Orodek Pomocy Rewalidacyjnej za prowadzone poradnictwo specjalistyczne dla dzieci w wieku od 0 do 7 roku ycia z terenu gminy uczszczao picioro dzieci - 6.400,Stowarzyszenia na rzecz osb z autyzmem Odzyska wizi Pock za zajcia pedagogiczne i zajcia terapii integracji sensorycznej dla 1 dziecka z terenu gminy - 5.500,-

Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody dziale 854 na 2008 rok byy planowane w kwocie 24.996,-, a wykonanie wynosi -19.834,- tj. 79,35% w nastpujcej klasyfikacji budetowej: Rozdzia 85415 - Pomoc materialna dla uczniw Plan Wykonanie 24.996,19.834,- z tego:

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin plan 24.996,-

wykonanie -

19.834,- w tym:

dotacja otrzymana z budetu pastwa na dofinansowanie zakupu podrcznikw dla dzieci rozpoczynajcych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I-III szkoy podstawowej zgodnie z uchwaa Rady Ministrw nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 w sprawie Rzdowego programu pomocy uczniom w 2008 roku: 10.632,5.470,-

plan wykonanie -

dotacja otrzymana z budetu pastwa na pokrycie kosztw udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniw o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ustawy o systemie owiaty: 14.364,14.364,-

plan wykonanie

Wydatki w dziale 854 na 2008 rok planowane byy w wysokoci 130.796,-, a wykonanie wynioso 118.490,- tj. 90,60% - s to wydatki biece pokryte: z dotacji celowej w kwocie 19.834,ze rodkw budetu gminy w kwocie 98.656,-

Wykonanie wydatkw przedstawia si nastpujco: Rozdzia 85415 - Pomoc materialna dla uczniw Plan Wykonanie 128.996,116.730,- z tego:

3240 - Stypendia dla uczniw: plan wykonanie 37.680,37.680,-

Powysza kwota zostaa wydatkowana na wpat stypendiw dla uczniw szk podstawowych i gimnazjw za wyniki w nauce i osignicia sportowe. Wypacono 314 dzieci stypendium po 120 zotych. 3260 Inne formy pomocy dla uczniw: plan wykonanie 91.316,79.050,- w tym:

z dotacji celowej - 19.834,ze rodkw wasnych budetu gminy - 59.216,-

Wydatki z dotacji celowej w kwocie - 19.834,-wydatkowano na: dofinansowanie zakupu podrcznikw- wydatkowano kwot - 5.470,-

w tym: przygotowanie przedszkole dla 7 dzieci za kwot 490,dla dzieci klas I-III szkoy podstawowej dla 34 dzieci za kwot 4.980,-

Wydatki z dotacji celowej w kwocie 14.364,- wydatkowano na dofinansowanie wypaty edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniw o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 d ustawy o systemie owiaty: rodki wasne budetu gminy w kwocie 59.216,- wydatkowano na pomoc materialn dla uczniw i suchaczy o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 d ustawy o systemie owiaty. W 2008 roku wypacono pomoc dla 124 dzieci. Rozdzia 85495 - Pozostaa dziaalno Plan Wykonanie 1.800,1.760,- z tego:

4440 - Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: plan wykonanie 1.800,1.760,-

Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytw i rencistw przedszkoli, ktrzy przeszli na emerytur lub rent pracujc na terenie gminy. Dzia 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Dochody w tym dziale na 2008 rok planowane byy w kwocie 409.700,-, a wykonanie wynioso kwot 471.705,58,- tj. 115,13 % Wykonanie dochodw w poszczeglnych rozdziaach i paragrafach przedstawia si nastpujco: Rozdzia 90001- Gospodarka ciekowa i ochrona wd Plan Wykonanie 241.000,298.502,99 z tego:

0690 - Wpywy rnych opat Plan Wykonanie 500,105,60

Dochody uzyskane ze zwrotu poniesionych kosztw z tytuu wysania upomnie na zalegoci w opatach za odprowadzane cieki do kanalizacji sanitarnej. 0830-Wpywy z usug: plan wykonanie 235.000,290.431,85

Powysze dochody zrealizowano z opat od mieszkacw Nowych Proboszczewic, Biaej, Starej Biaej, Maszewa Duego, Maszewa i Nowego Trzepowa za odprowadzanie ciekw do kanalizacji sanitarnej. Zalegoci w opatach za odprowadzanie ciekw do kanalizacji sanitarnej na dzie 31.12.2008r. wynosz kwot 30.104,44 i ulegy zmniejszeniu w porwnaniu do 31.12.2007r. o kwot 397,56, a nadpaty wynosz kwot 360,53 0920 - Pozostae odsetki: plan wykonanie 500,1.450,56

Zapacone odsetki od nalenoci za odprowadzanie ciekw do kanalizacji sanitarnej po wyznaczonym terminie patnoci. Naliczone odsetki od zalegoci za odprowadzanie ciekw do kanalizacji na dzie 31.12.2008r. wynosz kwot - 5.633,29 0970 Wpywy z rnych dochodw: plan wykonanie 5.000,6.514,98

Zwrcony podatek VAT w 2008 roku przez Urzd Skarbowy Pock od wydatkw z dziau 900 poniesionych w miesicach padziernik - grudzie 2007r. Rozdzia 90095 - Pozostaa dziaalno; Plan Wykonanie 168.700,173.202,59 z tego:

0970 - Wpywy z rnych dochodw: plan wykonanie 168.700,168.702,59

Otrzymana naleno z Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddzia Zakad Gazowniczy w Ciechanowie za zakupiony gazocig i przycza gazowe, ktry zosta wybudowany w 2007 roku przez gmin w m. Maszewo i Brwilno zgodnie z Umow o przyczenie do sieci gazowej z dnia 28.08.2006r. z Mazowieck Spk Gazownictwa z siedzib w Warszawie. 6290 - rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde: plan wykonanie 4.500,-

Zrealizowane dochody to udzia mieszkacw Maszewa i Brwilna w budowie gazocigu. Wydatki w dziale 900 na 2008 rok planowane byy w wysokoci 969.130,-, a wykonanie wynioso788.986,12,- tj. 81,41 % w tym: wydatki nie wygasajce - 54.700,- z terminem realizacji 30.06.2009r. Poniesione wydatki w 2008 roku to: wydatki biece wykonanie wydatki majtkowe wykonanie wydatki nie wygasajce - plan - plan - 819.130,- 639.042,24 - 150.000,- 149.943,88 w tym: - 54.700,-

Realizacja wydatkw w poszczeglnych rozdziaach i paragrafach przedstawia si nastpujco: Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Plan Wykonanie 302.500,280.999,72 z tego:

4210 - Zakup materiaw i wyposaenia: plan wykonanie 20.000,11.675,87

Powysza kwota zostaa wydatkowana na: zakup workw do pakowania osadu - 4.104,zakup czci do biecych remontw, oraz do wymiany uszkodzonych, zakup rodkw czystoci, paliwa do kosiarki, karmy dla psa, rodkw bhp i odziey ochronnej dla pracownikw pracujcych na oczyszczalni ciekw - 7.571,87

4260 - Zakup energii: plan wykonanie 65.000,62.603,89

Powysza kwota zostaa wydatkowana na opaty za zuyt energi elektryczn przez oczyszczalni ciekw 39.480,04 - przez przepompownie ciekw (dwie w Nowych Proboszczewicach, dwie w Biaej, jedna w Nowej Biaej i dwie w Maszewie Duym, jedna w Starej Biaej i jedna w Nowym Trzepowie i jedna w Maszewie) - 23.123,65 4270 - Zakup usug remontowych: plan wykonanie 30.000,25.830,-

Powysza kwota zostaa wydatkowana na: naprawa urzdze elektrycznych (przewijanie silnikw) pracujcych w przepompowniach ciekw i oczyszczalni, wymiana ukadu elektrycznego w przepompowni Wierzbica w Nowych Proboszczewicach 25.830,-

4300 - Zakup usug pozostaych plan wykonanie 182.000,179.063,10

Powysza kwota zostaa wydatkowana na: opata do wodocigw Pockich za odprowadzane cieki do miejskiej oczyszczalni z Biaej, Starej Biaej i Maszewa Duego i Maszewa za 2006 rok - 105.314,06 opata za odprowadzenie ciekw z Nowego Trzepowa do oczyszczalni Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN - 15.671,28 wywz nieczystoci i osadu z oczyszczalni - 2.640,70 czyszczenie i pukanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz osadnikw na przepompowniach ciekw i oczyszczalni, czyszczenie studzienek przepompowni ciekw - 55.437,06

4370 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan wykonanie 1.500,851,06

Opaty za telefon na oczyszczalni ciekw w Nowych Proboszczewicach. 4430 - Rne opaty i skadki: plan wykonanie 4.000,976,-

Kwota powysza zostaa wydatkowana na opaty do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie za wprowadzanie ciekw do wd lub do ziemi z oczyszczalni ciekw w Nowych Proboszczewicach. Rozdzia 90015 - Owietlenie ulic, placw i drg Plan Wykonanie 477.000,463.215,88 w tym:

wydatki nie wygasajce 54.700, 4260 - Zakup energii: plan wykonanie 250.000,238.662,67

Powysze wydatki dotycz opat za zuyt energi elektryczn do owietlenia drg na terenie gminy. 4270 - Zakup usug remontowych: plan wykonanie 75.000,74.428,29

Powysze wydatki zwizane z opatami za konserwacj owietlenia ulicznego na terenie gminy do Zakadu Energetycznego w Pocku. 4300 - Zakup usug pozostaych plan wykonanie 2.000,181,04

Powysza kwota zostaa wydatkowana na opaty przyczeniowe do ENERGA - OPERATOR S.A oddzia w Pocku. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych: plan wykonanie 150.000,149.943,88 w tym:

wydatki wydatkowane do 31.12.2008 - 95.243,88

wydatki nie wygasajce - 54.700,z terminem realizacji 30.06.2009 i przeznaczone na Budow odcinkw owietlenia ulicznego w Brwilnie i Kowalewku.

Wydatki zrealizowane do 31.12.2008 zostay wydatkowane na realizacj niej wymienionych zada: 1) Budowa odcinkw owietlenia ulicznego w miejscowociach: Brwilno, Ludwikowo, Maszewo Due, Makowo, Srebrna i Kowalewko. Cakowity koszt zrealizowanej inwestycji wynis kwot 95.153,85 i wydatkowano na: wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego rozbudowy owietlenia ulicznego w Ludwikowie - 5.490,wykonanie projektu uproszczonego owietlenia ulicznego w miejscowociach: Maszewo Due, Ludwikowo, Makowo, Brwilno, Srebrna - 10.248,opaty przyczeniowe do ENERGA - OPERATOR S.A oddzia w Pocku - 853,78 skanowanie dokumentacji do przetargu, zakup map, opaty za uzgodnienie dokumentacji - 1.046,82 nadzr inwestorski - 2.440,budowa owietlenia ulicznego - 75.075,25

W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 05.08.2008 podpisano umow z Przedsibiorstwem Produkcyjno Handlowo Usugowym ENERGO-INSTAL Krajewski Krzysztof Kutno na Budow odcinkw owietlenia ulicznego w miejscowociach: Brwilno, Ludwikowo, Maszewo Due, Makowo, Srebrna i Kowalewko za kwot 75.075,25. W ramach tego zadania wykonano: Brwilno Ludwikowo Maszewo Due Makowo Srebrna Kowalewko - zamontowano 6 szt. opraw OUSe100W - zamontowano 8 szt. opraw OUSe100W - zamontowano 6 szt. opraw OUSe100W - zamontowano 4 szt. opraw OUSe100W - zamontowano 5 szt. opraw OUSe100W - zamontowano 16 szt. opraw OUSe100W

Roboty zostay wykonane, rozliczone finansowo, przekazane na majtek Zakadu Energetycznego Pock Dystrybucja Zachd Sp. z o.o. 2) Budow odcinkw owietlenia ulicznego w Brwilnie i Kowalewku. Na realizacj tego zadania wydatkowano do 31.12.2008 kwot - 90,03 tj. na skanowanie dokumentacji przetargowej, a pozostaa kwota 54.700,- zostaa przeniesiona do wydatkw nie wygasajcych z terminem realizacji 30.06.2009. W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 23.12.2008 podpisano umow z Przedsibiorstwem Produkcyjno Handlowo Usugowym ENERGO- NSTAL Krajewski Krzysztof Kutno na Budow odcinkw owietlenia ulicznego w Brwilnie i Kowalewku za kwot - 39.994,83 i terminem zakoczenia 22.01.2009r. Rozdzia 90095- Pozostaa dziaalno Plan Wykonanie 189.630,44.770,52,- z tego:

2900 - Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych: plan wykonanie 189.630,44.770,52 w tym:

skadka czonkowska do Zwizku Gmin Regionu Pockiego - 10.685,52, utrzymanie 5 miejsc dla bezdomnych zwierzt w schronisku miejskim z zapewnieniem ich odowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej w cigu jednego miesica tj. 802,50 miesicznie/ 150,-z netto za jedno miejsce + 7% VAT/ - 9.630,-,

za demonta, magazynowanie z transportem do miejsc unieszkodliwienia pokry dachowych zawierajcych azbest z budynkw z terenu gminy- realizacja odbywa si poprzez Zwizek Gmin Regionu Pockiego - 24.455,-

Dzia 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody na rok 2008 nie byy planowane, nie wystpuje wykonanie. Wydatki w dziale 921 na 2008 rok planowane byy wysokoci 545.700,-,a wykonanie wynioso 165.201,28- tj.30,28 % w tym: wydatki biece - plan - 195.700,- 164.619,- plan - 350.000,- 582,-

wykonanie wydatki majtkowe -

wykonanie

Realizacja wydatkw w poszczeglnych rozdziaach i paragrafach przedstawia si nastpujco: Rozdzia 92108 - Filharmonie, orkiestry, chry i kapele Plan Wykonanie 39.700,20.334,61 z tego:

4110 - Skadki na ubezpieczenie spoeczne: plan wykonanie 672,671,44

Skadka ZUS od wynagrodzenia wypaconych w oparciu o umow zlecenie dla instruktora zatrudnionych do i prowadzenia orkiestry dtej w gminie za grudzie 2007 i stycze 2008. 4170- Wynagrodzenia bezosobowe plan wykonanie 18.833,18.701,17

Wynagrodzenie wypacane w oparciu o umow zlecenie dla instruktora do prowadzenia orkiestry dtej w Gminie (01- 2.200,- od 1.02 do 31.12.- 1.470,-) 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia: plan wykonanie 15.195,861,-

Powysze wydatki wydatkowano na zakup 11 opakowa stroikw r. royal alt, tenor, klarnet. 4300 - Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 5.000,101,-

Wydatkowano na napraw instrumentw muzycznych. Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Plan Wykonanie 350.000,582,- z tego:

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych: Plan Wykonanie 350.000,582,-

Powysze wydatki planowane byy na realizacj inwestycji pn: Budowa wietlicy wiejskiej w Bronowie Zalesiu. Wydatkowana kwota zostaa przeznaczona na wykonanie przeceny kosztorysu inwestorskiego na budow wietlicy.

Inwestycja nie zostaa rozpoczta poniewa nie zosta ogoszony nabr wnioskw do Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013, Dziaanie - Odnowa i rozwj wsi. Rozdzia 92116 - Biblioteki Plan Wykonanie 156.000,144.284,67 z tego:

2480 - Dotacje podmiotowe z budetu dla samorzdowej instytucji kultury: plan wykonanie 156.000,144.284,67

Powysza kwota to przekazana dotacja na dziaalno Gminnej Biblioteki Publicznej w Biaej. Sposb wydatkowania przekazanej dotacji przedstawia zaczone do niniejszego sprawozdania sprawozdanie sporzdzone przez Gminn Bibliotek Publiczn w Starej Biaej. Dzia 926 - Kultura fizyczna i sport Dochody w tym dziale na 2008 rok nie byy planowane, nie wystpuje wykonanie. Wydatki w dziale 926 na 2008 rok planowane byy w kwocie 892.589,-, a wykonanie wynioso 286.744,09 tj. 32,13 % w tym: wydatki biece wykonanie wydatki majtkowe wykonanie Wykonanie przedstawia si nastpujco: Rozdzia 92601 Obiekty sportowe Plan Wykonanie 652.589,58.860,07 w tym: - plan - plan - 230.000,- 217.974,02 - 662.589,- 68.770,07

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych: plan wykonanie 652.589,58.860,07

Powysze fundusze planowane byy na realizacj zadania pn: Budowa zespou urzdze sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastruktur techniczn w Nowych Proboszczewicach. Wydatkowane w 2008 roku fundusze przeznaczono na: zakup od Parafii Rzymskokatolickiej pw. w. Floriana w Proboszczewicach niezabudowanych dziaek Nr 175/3 i 175/6 o pow. 0,5322ha - 32.000,sporzdzenie aktu notarialnego za zakup wyej wymienionych dziaek - 1.482,44 opracowanie projektu budowlanego- wykonawczego kosztorysu inwestorskiego i lepego oraz szczegowej specyfikacji technicznej ulicy osiedlowej w Nowych Proboszczewicach czcej osiedle Kwiatowe z zespoem obiektw sportowych - 10.500,wykonanie operatu wodno - prawnego na wykonanie wolotu kanalizacji deszczowej, przebudow rowu oraz odprowadzenie wd opadowych i roztopowych z obiektu sportowego - 4.000,aktualizacji kosztorysw inwestorskich i przedmiarw - 5.532,zakup niezabudowanej dziaki gruntu pooonej w Nowych Proboszczewicach o numerze ewidencyjnym 15/46 - 4.000,sporzdzenie aktu notarialnego za zakupion dziak - 772,40 skanowanie dokumentacji w celu ogoszenia przetargw - 573,23

Inwestycja w 2008 roku nie zostaa rozpoczta poniewa dwukrotnie ogaszano przetarg dwukrotnie uniewaniono poniewa: pierwszy uniewaniono ze wzgldu na wysok cen drugi uniewaniono ze wzgldu na to, e nie zoono adnej oferty nie podlegajcej odrzuceniu.

Rozdzia 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: Plan Wykonanie 240.000,227.884,02 z tego:

2820 - Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan wykonanie 210.000,210.000,-

Powysza kwota zostaa przeznaczona dla dwch stowarzysze tj.: Ludowy Zesp Sportowy AMATOR w Maszewie - 140.000,- z przeznaczeniem na rozwijanie i propagowanie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, prowadzenie druyn piki nonej zoonych z mieszkacw i uczniw Zespou Szk w Maszewie Duym. Ludowy Zesp Sportowy START w Starych Proboszczewicach - 70.000,- z przeznaczeniem na tworzenie warunkw organizacyjnych, materialnych i sportowych dla uprawiania sportu oraz pobudzenia spoecznej aktywnoci w sferze kultury fizycznej.

Kluby sportowe otrzymane dotacje wykorzystay w 100 % i sporzdziy sprawozdania roczne zgodnie z ustaw o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie. 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia: plan wykonanie 2.000,1.824,89

Powysz kwot wydatkowano na zakup nagrd, pucharw, dyplomw na turniej piki siatkowej, halowy turniej piki nonej. 4300 - Zakup usug pozostaych: plan wykonanie 18.000,6.149,13

Wydatkowana kwota zostaa przeznaczona na: ogoszenie w prasie lokalnej otwartego konkursu ofert na organizacje pozarzdowe na realizacj zada z zakresu kultury fizycznej - 724,68 cicie trawy w okresie letnim na boiskach na terenie gminy - 1.608,90 porzdkowanie terenu rwnanie w Nowych Proboszczewicach - 3.220,80 waowanie boiska do piki nonej w Maszewie Duym - 594,75

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych: Plan Wykonanie 10.000,9.910,-

Powysz kwot wydatkowano na: opracowanie projektu koncepcji architektoniczno- budowlanej zagospodarowania i urzdzenia terenu rekreacyjno sportowego w Biaej - 9.300,zakup mapy numerycznej do celw projektowych - 610,-

Nalenoci dla gminy na dzie 31.12 2008 wynosz kwot 1.947.803,87 i s to zalegoci w: podatkach i opatach lokalnych, podatku rolnym i lenym,

opatach za zuyt wod, opatach za odprowadzone cieki, czynszach za wynajem lokali mieszkalnych i uytkowych, opatach z tytuu nabycia nieruchomoci, opatach za wieczyste uytkowanie, opatach jednorazowych z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci i zmiany przeznaczenia gruntw, zaliczce alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnym.

W roku 2008 na terenie gminy nie wystpuj jednostki budetowe, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych, a wic nie wystpio rwnie sfinansowanie wydatkw tymi dochodami. Realizacj dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami za 2008 rok przedstawi zacznik nr 1 do niniejszego sprawozdania: W roku 2008 realizowano przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostao rodkw z roku 2007 wynosia kwot - 3,04 Wpywy rodkw za 2008 rok wyniosy kwot - 499.181,51 w tym: wpywy przekazane przez Zarzd Wojewdzkiego Funduszu - 480.286,28 wpywy z tytuu opat eksploatacyjnych - 18.895,23

Rozchody Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008 wyniosy kwot 48.223,97 wydatkowano na: zakup rkawic i workw do akcji Sprztanie wiata - 885,93 zakup albumu Brudzeski Park Krajobrazowy - 2.000,zakup 220 szt. kalendarzy edukacyjnych Zespou Parkw Krajobrazowych - 500,oprnianie pojemnikw z terenu gminy do segregacji odpadw komunalnych - 37.735,39 aktualizacja Prawa ochrony rodowiska dla praktykw i Prawo ochrony rodowiska - 742,31 transport uczniw z gminy na warsztaty ekologiczne w ramach projektu Tropiciele Odpadw realizowanych w ramach Programu aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbirki odpadw przez Zwizek Gmin Regionu Pockiego w cku - 873,34 wykonanie prac pielgnacyjnych przy lipie w miejscowoci Wyszyna - 1.400,wydatki inwestycyjne - 4.087,- ktre wydatkowano na wykonanie na: wykonanie map do celw projektowych- aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Makowi - 1.647,wykonanie zmiany i aktualizacji projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z przyczami w Maszewie 2.440,-

Pozostao rodkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na dzie 31.12.2008r. wynosi kwot 450.960,58 Nalenoci dla Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2008r. wynosz kwot 984.287,- w tym: naleny Podatek VAT od Urzdu Skarbowego w Pocku od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 297,naliczona przez Starost Pockiego opata eksploatacyjna za wydobywanie kopaliny (piasku) - 984.000,Wjt: Sawomir Wawrzyski

Zacznik nr 1 do sprawozdania Realizacja dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami za 2008 rok
Dzia 1 010 010 Rozdzia 2 01095 01095 3 2010 4210 4300 4430 4740 4750 750 750 75011 75011 2010 4010 4110 4120 751 751 754 754 851 851 852 852 852 75101 75101 75414 75414 85195 85495 85212 85212 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4440 4740 4750 852 852 852 852 85213 85213 85214 85214 Ogem 6060 2010 4130 2010 3110 2010 4170 2010 4300 2010 4170 2010 Dotacje ogem plan 4 312.398,00 65.394,00 1.413,00 . 500,00 300.500 2.888.800,00 2.645.200,00 10.100,00 233.500,00 3.268.805,00 Dotacje ogem wykonanie 5 312.186,75 _ 65.394,00 1.413,00 500,00 300,00 2.816.202,02 2.580.741,28 . 9.155,23 . 226.305,51 3.195.995,77 Wydatki ogoleni plan 6 312.398,00 228,00 2.753,00 305.937,00 1.303,00 2.177,00 65.394,00 54.700,00 9.354,00 1.340,00 1.413,00 1.413,00 500,00 500,00 300,00 300,00 2.888.800,00 2.645.200,00 2.522.858,00 30.990,00 4.300,00 22.609,00 1.157,00 6.000,00 14.089,00 30.000,00 1.700,00 500,00 1.000,00 10.000,00 10.100,00 10.100,00 233.500,00 233.500,00 3.268.805,00 Wydatki ogem wykonanie 7 312.186,75 227,36 2.749,48 305.730,11 1.303,00 2.176.80 65.394,00 54.700,00 9.354,00 1.340,00 1.413,00 1.413,00 500,00 500,00 300,00 300,00 2.816.202,02 2.580.741,28 2.461.828,64 30.990,00 4.300,00 20.821,28. 1.156,47 6.000,00 14.089,00 28.389,07 1.700,00 498,25 998,57 9.970,00 9.155,23 9.155,23 226.305,51 226.305,51 3.195.995,77

Zestawienie wykonanych dochodw budetu gminy za 2008 rok


Tre Dzia 010-RoInictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Rozdz. 01010 Plan 438.598,113.200,Wykonanie 555.641,19 230.751,43 % 126,69 203,85

Wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde Pozostaa dziaalno Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dzia 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie wody Wpywy z rnych opat Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy rnych dochodw Dzia 700- Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dzia 750- Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzdy gmin Wpywy z usug Wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw Dzia 751- Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dzia 754-Bezpieczestwp publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielonej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dzia 756-Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz 75412 75101 75095 75011 70005 40002

0970 6290 01095 0750

8.200,105.000,325.398,2.000,-

8.201,43 222.550,00 324.889,76 2.456,82

100,00 211,96 99,85 122,85

0770 0920 2010

10.000,1.000,312.398,-

8.890,59 1.355,60 312.186,75

88,91 135,56 99,94

559.500,559.500,200,550.000,1.000,8.300,579.900,579.900,0470 0690 0750 36.000,410.000,125.000,-

583.496,84 583.496,84 578,40 571.296,87 3.314,98 8.306,59 250.426,44 250.426,44 35.922,43 59.638,00 130.973,12

104,29 104,29 229,92 103,87 331,50 100,08 43,26 43,26 99,78 14,55 104,78

0690 0830 0920 0970

0770 0920 0970

2.100,1.000,5.800,83.377,67.277,-

15.460,40 2.579,53 5.852,96 84.025,35 66.289,90 65.394,-

736,21 257,95 100,91 100,78 98,53 100,00

2010

65.394,-

2360

1.883,-

895,90

47,58

75023 0830 0970 0970

7.000,5.000,2.000,9.100,9.100,1.413,1.413,2010 1.413,-

8.566,53 6.427,65 2.138,88 9.168,92 9.168,92 1.413,1.413,1.413,-

122,38 128,55 106,94 100,76 100,76 100,00 100,00 100,00

3.500,3.000,2710 3.000,-

3.500,3.000,3.000,-

100,00 100,00 100,00

75414 2010

500,500,-

500,500,-

100,00 100,00

14.550.929,-

15.268.068,65

104,93

wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych! wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego j podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych [wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu Dodatkw i opat Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 5odatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych Wpywy z rnych opat Dzia 758-Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Dzia 801-Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje zada wasnych zada biecych gmin Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielonej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje zada wasnych zada, biecych gmin Dzia 851- Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno 85195 80101 0690 0750 75801 2920 75807 2920 75814 0920 75647 0690 75621 0010 0002 75618 0410 0480 0490 0910 75616 75601 0350 0910 75615 12.100,12.000,100,7.641.000,15.598,45 15.552,23 46,22 7.662.822,19 129,92 129,60 46,22 100,29

0310 0320 0330 0340 0500 0910

7.527.00058.000,11.000,13.000,30.000,2.000,2.400.629,-

7.578.664,68 50.490,95 12.636,00 11.213,00 8.652,30 1.165,26 2.538.457,64

100,69 87,05 114,88 86,26 28,84 58,26 105,74

0310 0320 0330 0340 0360 0500 0910 2680

1.200.000,700.000,4.000,170.000,6.000,280.000,18.000,22.629,171.100,45.000,106.000,20.000,100,4.322.100,4.252.065,70.035,4.000,4.000,6.992.503,6.427.561,6.427.561,417.789,417.789,147.153,147.153,142.207,69.480,-

1.327.896,78 570.470,87 5.355,22 208.212,63 14.377,50 368.434,69 21.080,95 22.629,00 186.188,01 42.106,00 123.192,23 20.873,78 16,4.858.310,38 4.716.059,00 142.251,38 6.691,98 6.691,98 7.003.347,35 6.427.561,6.427.561,417.789,417.789,157.997,35 157.997,35 123.026,67 74.542,05 1.389,55 3.672,50

110,66 81,50 133,88 122,48 239,63 131,58 117,12 100,00 108,82 93,57 116,22 104,37 16,00 112,41 110,91 203,11 167,30 167,30 100,16 100,00 100,00 100,00 100,00 107,37 107,37 86,51 107,29 -

2030 6300

39.480,30.000,-

39.480,00 30.000,-

100,00 100,00

80195 2030

72.727,72.727,300,300,-

48.484,62 48.484,62 300,00 300,00

66,67 66,67 100,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dzia 852- Pomoc spoeczna Pomoc spoeczna Wpywy z usug wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w centrum integracji spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ust. Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje zada wasnych zada biecych gmin Orodki Pomocy Spoecznej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje zada wasnych zada biecych gmin Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wpywy z usug Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje zada wasnych zada biecych gmin Dzia 854-Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje zada, wasnych zada biecych gmin Dzia 900- Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych rde Razem 90195 90001 85228 85213 85202

2010

300,-

300,00

100,00

3.262.020,05 4.000,0830 85212 0920 2010 4.000,2.650.200,2.635.200,-

3.194.619,52 2.599.038,34 99,84 2.570.771,28

97,94 97,73 97,56

2360

5.000,-

18.197,22

363,94

6310

10.000,-

9.970,00

99,70

10.100,-

9.155,23

90,65

2010

10.100,-

9.155,23

90,65

85214 2010

265.500,233.500,-

258.117,85 226.305,51

97,22 96,92

2030 85219 2008 2009 2030 6208 6209 0830 85295 2030

32.000,196.220,05 68.744,64 3.634,66 118.225,5.333,75 282,00 6.000,6.000,130.000,130.000,24.996,24.996,-

31.812,34 195.953,92 68.491,87 3.621,30 118.225,5.333,75 282,00 7.652,55 7.652,55 124.701,83 124.701,83 19.834,00 19.834,00 19.834,00 471.705,58 298.502,99 290.431,85 1.450,56 6.514,98 173.202,59 168.702,59 4.500,-

99,41 99,87 99,64 99,64 100,00 100,00 100,00 127,54 127,54 95,92 95,92 79,35 79,35 79,35 115,13 123,86 123,59 290,12 130,30 102,67 100,00 101,89

85415 2030

24.996,409.700,241.000,-

0830 0920 0970 0970 6290

235.000,500,5.000,168.700,168.700,-

27.048.943,05

27.559.404,59

Zestawienie wykonanych wydatkw budetu gminy za 2008 rok


Tre Rozdz. Plan Wykonanie %

Dzia 010- Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Dzia 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie wody Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dzia 600-transport i czno Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Drogi publiczne wojewdzkie Zakup usug remontowych Rne opaty i skadki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielon midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe Rne opaty i skadki Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielon midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Drogi wewntrzne Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dzia 700- Gospodarka mieszkaniowa Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dzia 710- Dziaalno usugowa 70005 4170 4300 4430 6050 70004 4210 4260 4300 4430 60017 4300 6050 60016 4210 4270 4300 4430 6050 60014 4430 6050 6060 6300 60013 4270 4430 6060 6300 60004 2310 40002 4210 4260 4270 4300 4430 6060 01095 4210 4300 4430 4740 4750 01010 6050 01030 2850

2.424.900,2.099.300,2.099.300,12.302,12.302,313.298,228,3.653,305.937,1.303,2.177,885.000,885.000,80.000,650.000,50.000,30.000,30.000,45.000,8.963.052,1.150.000,1.150.000,-

1.300.629,41 975.483,57 975.483,57 12.301,7212.301,72 312.844,12 227,36 3.406,85 305.730,11 1.303,2.176.80 831.588,93 831.588,93 77.899,23 640.468,40 29.662,10 15.869,20 25.745,00 41.945,00 8.341.223,51 1.150.000,00 1.150.000,00

53,64 46,47 46,47 100,00 100,00 99,85 99,72 93,26 99,93 100,00 100,00 93,96 93,96 97,37 98,53 59,32 52,90 85,82 93,21 93,06 100,00 100,00

1.057.400,50.000,400,7.000,1.000.000,-

1.042.201,65 36.693,65 262,5.246,00 1.000.000,00

98,56 73,39 65,50 74,95 100,00

1.176.826,250,796.323,21.000,359.253,-

1.111.497,23 224,52 731.035,82 20.984,00 359.252,89

94,45 89,91 91,80 99,92 100,00

2.903.000,244.000,309.000,135.992,6.008,2.208.000,2.675.826,50.000,2.625.826,279.800,155.000,93.500,16.000,43.500,2.000,124.800,15.800,31.000,13.000,65.000,123.000,-

2.885.343,75 242.647,36 307.916,62 130.749,30 6.008,2.198.022,47 2.152.180,88 2.152.180,88 253.506,11 142.223,05 85.832,52 14.770,47 40.929,06 691,00 111.283,06 15.679,00 30.858,09 10.447,81 54.298,16 75.354,08

99,39 99,45 99,65 96,14 100,00 99,55 80,43 81,96 90,60 91,76 91,80 92,32 94,09 34,55 89,17 99,24 99,54 80,37 83,54 61,26

Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Dzia 720- Informatyka Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych Dzia 750-Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Rady gmin Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup usug pozostaych Urzdy gmin Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Rne opaty i skadki Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Dzia 751 - Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia bezosobowe Dzia 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoa-

71004 4170 4300 72095 4300 75011 4010 4110 4120 75022 3030 4300 75023 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 75075 4170 4210 4300 75095 3020 4010 4110 4120 4140 4210 4280 4430 4700

123.000,33.000,90.000,3.050,3.050,3.050,2.929.659,65.394,54.700,9.354,1.340,85.000,80.000,5.000,2.669.942,1.662.700,107.300,248.000,41.400,31.500,50.000,185.000,32.000,15.000,500,163.000,5.000,5.000,20.000,20.000,5.500,40.042,8.000,10.000,20.000,50.000,2.700,4.200,43.100,59.323,1.550,28.748,5.679,1.138,5.587,5.010,200,4.000,7.411,1.413,-

75.354,08 23.668,00 51.686,08 3.050,3.050,3.050,2.845.008,16 65.394,00 54.700,00 9.354,00 1.340,00 79.516,71 76.900,00 2.616,71 2.601.951,73 1.628.742,12 107.239,33 247.428,54 41.387,56 31.344,00 48.469,02 177.993,47 30.077,04 12.264,61 500,00 156.640,60 4.583,10 3.593,31 19.101,78 18.682,24 2.816,99 40.041,93 7.609,00 5.515,82 17.921,27 49.543,67 2700,00 4.183,00 42.660,67 48.602,05 1.544,27 20.251,71 3.842,32 771,84 5.575,00 5.006,00 200,00 4.000,00 7.410,91 1413,00 1.413,00 1.413,00 125.375,54

61,26 71,73 57,43 100,00 100,00 100,00 97,11 100,00 100,00 100,00 100,00 93,55 96,13 52,33 97,45 97,96 99,94 99,77 99,97 99,51 96,94 96,21 93,99 81,76 100,00 90,10 91,66 71,87 95,51 94,31 51,22 100,00 95,12 55,16 89,61 99,09 100,00 99,60 98,98 81,93 99,63 70,45 67,66 67,82 99,79 99,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,82

75101 4170

1.413,1.413,126.873,-

rowa Ochotnicze strae poarne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych: Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Obrona cywilna Zakup usug pozostaych Dzia 756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie wsiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Rne opaty i skadki Dzia 757 - Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i pozy czek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw wartociowych oraz od krajowych poyczek i kredytw Dzia 758 - Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwy Dzia 801-Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup lekw i materiaw medycznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internetu Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5odre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw 80103 3020 4010 80101 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4230 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 6060 75818 4810 75702 8070 75414 4300 75412 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4300 4430 4440 126.373,4.000,14.059,1.000,2.300,360,56.600,32.300,6.500,8.800,454,500,500,54.030,124.875,54 4.000,13.138,08 877,20 2.227,29 355,67 56.514,36 32.216,60 6.359,04 8.734,00 453,30 500,00 500,00 53.971,32 98,82 100,00 93,45 87,72 96,84 98,80 99,85 99,74 97,83 99,25 99,85 100,00 100,00 99,89

75647 4100 4430

54.030,49.035,4.995,40.000,40.000,40.000,55.574,55.57455.574,10.072.792 6.836.040,243.329,3.386.017,228.823,574.028,91.100,6.828,22.000,318.000,3.100,19.070,159.100,30.000,3.381,249.290,4.520,19.880,1.900,21.640,195.000,2.273,11.120,17.391,1.148.250,80.000,359.383,23.900,248.000,-

53.971,32 49.034,88 4.936,44 13.543,75 13.543,75 13.543,75 . 9.380.260,32 6.264.184,72 240.065,14 3.384.118,33 228.813,67 573.572,95 91.071,70 5.828,00 16.685,98 307.494,10 2.371,61 11.171,01 154.542,50 28.838,57 2.897,00 242.256,09 4.117,68 16.570,29 1.279,57 21.225,25 195.000,00 2.073,00 9.317,10 16.297,43 628.630,83 79.946,92 330.961,08 21.434,66 229.367,02

99,89 100,00 98,83 33.86 33.86 33.86 93,12 91,63 98,66 99,94 100,00 99,92 99,97 85,36 75,85 96,70 76,50 61,36 97,13 96,13 85,69 97,18 91,10 83,35 67,35 98,08 100,00 91,21 83,79 93,71 54,75 99,93 92,09 89,68 92,49

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup usug zdrowotnych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Dowoenie uczniw do szkl Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb niepenosprawnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Dzia 851- Ochrona zdrowia Programy profilaktyki zdrowotnej Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczonym do s. f. p Zwalczanie narkomanii Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Przeciw dziaanie alkoholizmowi Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia 85153 85149 80146 80113 80110 80104

4040 4110 4120 4280 4440 2310

18.069,47.000,6.914,500,15.000,600.000,600.000,-

18.067,20 40.578,04 6.494,16 20,00 15.000,00 597.992,75 597.992,75

99,99 86,34 93,93 4,00 100,00 99,66 99,66

1.874.950,3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4270 4280 4300 4440 4740 4750 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4280 4300 4430 4440 4300 4410 4700 116.373,1.260.660,86.607,236.000,35.310,5.000,18.440,8.000,7.660,600,20.800,73.000,2.500,4.000,270.414,71.700,4.800,11.800,1.750,1.700,15.450,200,157.200,4.000,1.814,29.118,18.606,4.542,5.970,102.887,2310 2.160,-

1.843.171,33 116.351,82 1.260.580,40 86.605,93 221.387,00 35.309,68 3.335,00 17.864,60 5.840,04 3.660,00 470,00 17.273,83 73.000,00 347,70 1.145,33 248.980,49 70.356,73 4.522,53 10.788,18 1.724,87 1.667,00 10.848,47 ' 145.174,49 2.085,00 1.813,22 17.045,33 12.568,00 2.033,83 2.443,50 77.924,62 2.160,-

98,31 99,98 99,99 100,00 93,81 100,00 66,70 96,88 73,00 47,78 78,34 83,05 100,00 99,01 28,63 92,07 98,13 94,22 91,43 98,56 98,06 70,22 92,35 52,13 99,96 58,54 67.55 44,78 40,93 75,74 100,00

80195

4300 4440

72.727,28.000,230.312,21.000,-

48.484,62 27.280,214.533,24 8.820,00 8.820,00

66,67 97,43 93,15 42,00 42,00

2830

21.000,-

62.000,6050 62.000,143.012,23.150,1.712,4.200,700,41.000,9.000,-

61.789,70 61.789,70 139.623,54 23.094,43 1.711,05 4.184,72 672,55 39.464,95 8.696,18

99,66 99,66 97,63 99,76 99,95 99,64 96,08 96,26 96,62

85154 4010 4040 4110 4120 4170 4210

Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne Izby wytrzewie Dotacja celowa na pomoc finansow udzielon midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia bezosobowe Dzia 852 - Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej '\ Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego d innych jednostek samorzdu terytorialnego wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobieraj niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie spoeczne wiadczenia spoeczne wiadczenia spoeczne Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii 85215 85213 85202 85158

4300 4410 4700 6060 2710

56.050,1.000,400,5.800,4.000,4.000,-

55.154,00 847,00

98,41 84,70

5.798,66 4.000,4.000,-

99,98 100,00 100,00

85195 4170

300,300,4.080.873,05 22.100,4330 22.100,2.678.853,3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4370 4410 4440 4740 4750 6060 2.522.855,54.300,4.468,26.755,1.756,6.000,15.089,32.000,1.200,200,1.814,916,1.500,10.000,10.100,-

300,00 300,00 3.877.808,92 22.052,82 22.052,82 2.612.817,42 2.461.828,64 53.995,02 4.467,69 24.916,78 1.721,15 6.000,00 14.808,62 30.363,46 1.009,47 63,60 1.813,22 690,40 1.169,37 9.970,00 9.155,23

100,00 100,00 95,03 99,79 99,79 97,53 97,58 99,44 99,99 93,13 98,01 100,00 98,14 94,89 84,12 31,80 99,96 75,37 77,96 99,70 90,65

85212

4130 85214 3110 3119 3110 85219 4010 4018 4019 4040 4048 4049 4110 4118 4119 4120 4128 4178 4179 4129 4210 4218 4219 4260

10.100,416.100,408.400,7.700,80.000,80.000,570.420,05 309.225,24.744,95 1.308,32 18.800,1.303,10 68,90 56.400,4.169,66 220,45 8.000,637,89 1.671,62 88,38 33,73 41.000,1.737,34 91,86 2.000,-

9.155,23 379.374,32 371.674,32 7.700,00 68.235,44 68.235,44 507.528,40 268.320,15 24.744,95 1.308,32 18.189,38 1.303,10 68,90 48.878,35 4.101,26 216,85 7.476,85 634,41 1.671,62 88,38 33,50 40.136,17 .1.737,34 91,86 1.578,21

90,65 91,17 91,01 100,00 85,29 85,29 88,98 85,12 100,00 100,00 96,75 100,00 100,00 86,66 98,36 98,37 93,46 99,46 100,00 100,00 99,32 97,89 100,00 100,00 78,91

Zakup usug zdrowotnych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne wiadczenia spoeczne Zakup materiaw i wyposaenia Dzia 853- Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Zakup usug pozostaych Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Pozostaa dziaalno Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Dzia 900- Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na 90095 90015 90001 85495 85415 85311 85228

4280 4288 4289 4300 4308 4309 4370 4378 4379 4410 4430 4440 4700 4740 4748 4749 4750 4748 4749 6068 6069 4300 85295 3110 3119 4210

500,167,16 8,84 22.000,32.890,12 1.738,94 6.500,385,09 20,36 12.000,1.000,6.000,2.000,2.000,179,02 9,47 5.000,858,69 45,41 5.333,75 282,00 51.300,51.300,252.000,244.544,1.456,6.000,11.900,11.900,11.900,130.796,128.996,37.680,91.316,1.800,1.800,969.130,302.500,20.000,65.000,30.000,182.000,1.500,4.000,477.000,250.000,75.000,2.000,150.000,189.630,189.630,-

290,00 167,16 8.84 18.250,34 32.709,23 1.729,41 5.415,11 385,09 20,36 11.378,75 5.439,66 1.430,00 493,91 179,02 9.47 2.522,60 858,69 45,41 5.333,75 282,00 51.115,60 51.115,60 227.529,69 220.977,37 1.456,00 5.096,32 11.900,00 11.900,00 11.900,00 118.490,00 116.730,00 37.680,00 79.050,00 1.760,00 1.760,00 788.986,12 280.999,72 11.675,87 62.603,69 25.830,00 179.063,10 851,06 976,00 463.215,88 238.662,67 74.428,29 181,04 149.943,88 44.770,52 44.770,52

58,00 100,00 100,00 82,96 99,45 99,46 83,31 100,00 100,00 94,82 90,66 71,50 24,69 100,00 100,00 50,45 100,00 100,00 100,00 100,00 99,64 99,64 90.29 90,36 100,00 84,94 100,00 100,00 100,00 90,60 90,50 100,00 86,57 97,78 97,78 81.41 92,89 58,38 96,31 86,10 98,39 56,74 24,40 97,11 95,47 99,24 92,02 99,96 23,61 23,61

4300

3240 3260 4440

4210 4260 4270 4300 4370 4430 4260 4270 4300 6050 2900

dofinansowanie zada biecych Dzia 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chry i kapele Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Dzia 926-Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Ogem 92605 2820 4210 4300 6050 92109 6050 92116 2480 92108 4110 4170 4210 4300 545.700,39.700,672,18.833,15.195,5.000,350.000,350.000,156.000,156.000,892.589,652.589,6050 652.589,240.000,210.000,2.000,18.000,10.000,32.820.443,05 165.201,28 20.334,61 671,44 18.701,17 861,00 101,00 582,00 582,00 144.284,67 144.284,67 286.744,09 58.860,07 58.860,07 227.884,02 210.000,1.824,89 6.149,13 9.910,00 28.688.587,78 30,27 51,22 99,92 99,30 5,67 2,02 0,17 0,17 92,49 92,49 32,12 90,19 90,19 94,95 100,00 91,24 34,16 99,10 87,41

92601

Wjt: Sawomir Wawrzyski

Informacja z wykonania planu finansowego za 2008 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Biaej

Plan dotacji przydzielonej przez Rad Gminy w Starej Biaej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Biaej i jej filii w Starych Proboszczewicach na 2008 rok wynosi kwot - 156.000,W 2008 roku GBP otrzymaa dotacj w wysokoci - 144.285,- tj. 92,49 % ustalonego planu. Ponadto bank dopisa odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym GBP w kwocie 33,Dotacja z Biblioteki Narodowej, na zakup ksiek - 5.500,W 2008 roku wydatkowano kwot - 149.818,- i przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe dla pracownikw zatrudnionych w GBP - 80.240,- (zatrudnienie w GBP i filii wynosio: 2 etaty) skadka ZUS i skadka na Fundusz Pracy od wynagrodze osobowych - 14.852,wynagrodzenie wypacane w oparciu o umow zlecenie za prowadzenie obsugi finansowo- ksigowej 10.400,wynagrodzenie za spotkania autorskie - 1.031,zakup ksiek do Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii - 19.161,-

w tym: Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Biaej - 9.608,filia w Starych Proboszczewicach - 9.553,zakup regaw dla GBP w Starej Biaej - 10.194,zakup drukw, znaczkw, czasopism, materiaw biurowych, rodkw utrzymania czystoci dla GBP oraz filii - 3.768,zakup papieru - 102,zakup tonera do drukarki - 249,-

zakup komputera dla filii w Starych Proboszczewicach - 2.500,opaty za prowadzenie rachunku i operacje dokonywana na rachunku BS, abonament radiowy - 970,delegacje i bilety autobusowe - 180,ubezpieczenie sprztu komputerowego w GBP i filii - 667,herbata dla pracownikw - 61,malowanie pomieszcze w GBP - 2.657,wiadczenie urlopowe dla pracownikw - 1.813,zorganizowanie ferii dla dzieci - 363,opracowanie polityki bezpieczestwa - 610,-

Gminna Biblioteka Publiczna na dzie 31.12.2008r. nie posiada adnych nalenoci i zobowiza. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej: Hanna Smardzewska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Biaej za 2008 rok Wpywy za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Biaej planowane byy na kwot ogem 670.000,-, a wykonanie wynioso kwot 778.425,- tj. 116,18% w tym: dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia na zadania opieki zdrowotnej plan 660.000,-, wykonanie 757.901,dochody z tytuu wykonanych usug odpatnych przez Orodki Zdrowia w Biaej i Proboszczewicachplan 6.000,-, wykonanie 15.818,czynsze za lokale wynajmowane przez gabinety stomatologiczne - plan 4.000,-, wykonanie - 4.505,- z tego: gabinet stomatologiczny w Biaej - 2.495,gabinet stomatologiczny w Proboszczewicach - 2.010,odsetki dopisane przez bank do rachunku biecego - plan -, wykonanie - 201,- oraz pozostao rodkw z 2007 roku 101.880,-

W 2008 roku wydatkowano kwot - 779.720,- i przeznaczono na: wypat wynagrodze osobowych dla pracownikw Orodkw Zdrowia tj. Biaej i Proboszczewicach 444.136,-.

Zatrudnienie na 31.12.2008 wynosio 10 osb, w tym: 3 lekarzy, 6 pielgniarek, 1 sprztaczka, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokoci 8,5% od wynagrodze wypaconych w 2007 roku 29.738,skadka ZUS od wypaconych wynagrodze osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 72.858,skadka na Fundusz Pracy od wypaconych wynagrodze osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 11.399,wiadczenie urlopowe wypacone pracownikom w ramach dziaalnoci socjalnej tj. dla 10 osb po 906,61 - 9.066,-

wynagrodzenie bezosobowe - 35.822,-

w tym: wynagrodzenie dla poonej rodowiskowej wypacone w oparciu o umow zlecenie - 5.760,wynagrodzenie dla lekarza zatrudnionego w oparciu o umow zleceni dla Pani Ewy Milik - 5.823,prowadzenie obsugi finansowo-ksigowej (umowa zlecenie) -17.000,mycie okien w pomieszczeniach orodkw zdrowia - 1.800,wynagrodzenie za obsug i aktualizacj programw komputerowych - 4.539,wynagrodzenie wypacone w oparciu o umow zlecenie za wprowadzanie danych osb zarejestrowanych w orodkach zdrowia - 900,wydatki rzeczowe - 176.701,-

W ramach wydatkw rzeczowych rodki wydatkowano na: zakup oleju opaowego do ogrzewania Orodka Zdrowia w Proboszczewicach zakup kserokopiarki (cakowity koszt zakupu kserokopiarki wynis 3.904,- ale w kwocie 2.000,- zostaa dofinansowana z funduszy uzyskanych przez gmin z opat za sprzeda alkoholu) zakup komputera z drukark laserow dla orodka zdrowia w Biaej zakup materiaw biurowych, drukw, rodkw do utrzymania czystoci, znaczkw pocztowych i drobnego wyposaenia zakup szczepionek (zakup szczepionek w kwocie 7.500,- zosta dofinansowany ze rodkw Urzdu Gminy) zakup niezbdnych lekw, strzykawek i rodkw opatrunkowych energia elektryczna zuyta w orodkach zdrowia opaty za zuyt wod przez Orodek Zdrowia w Proboszczewicach opaty za badania USG i RTG wykonane przez prywatne gabinety malowanie pomieszcze w Orodku Zdrowia w Biaej malowanie pomieszcze w Orodku Zdrowia w Proboszczewicach czynsz dla Urzdu Gminy za zajmowany lokal opaty za badania specjalistyczne wykonywane przez Wojewdzki Szpital Zespolony w Pocku wykonanie okresowych pomiarw instalacji elektrycznej przegld EKG opaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje od operacji bankowych usugi zwizane z praniem wodnym, spalaniem odpadw, wywozem mieci z Orodka Zdrowia w Proboszczewicach i opatami za odprowadzanie ciekw do kanalizacji, prenumerata czasopism fachowych, wywz odpadw medycznych, konserwacja ganic, badanie wydajnoci sieci hydrantowej, przegld systemu alarmowego opaty za dostp do sieci Internet i za bankowe konto Internetowe opaty za rozmowy telefoniczne ryczaty samochodowe dla lekarzy i pielgniarek za uywanie prywatnych samochodw do pracy w terenie, oraz delegacje subowe zwizane z wyjazdami na szkolenia ubezpieczenie wyposaenia w orodkach zdrowia oraz ubezpieczenie prowadzonej dziaalnoci w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej szkolenia lekarzy i niszego personelu oraz szkolenie bhp - 13.229,-

- 1.904,- 2.337,- 12.016,- 20.765,- 4.530,- 2.828,- 190,- 17.205,- 8.400,- 2.250,- 5.339,44.203,- 950,- 490,- 1.361,-

- 4.821,- 741,- 8.405,- 17.303,- 3.261,- 4.173,-

Stan

rodkw na dzie 31.12.2008 wynosi kwot 100.585,-

Zobowizania Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Biaej na dzie 31.12.2008r. wynosz kwot 60.083,w tym: z tytuu dostaw i usug z tytuu skadki ZUS, skadki na Fundusz Pracy od wynagrodze osobowych za m-c grudzie i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok z tytuu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok - 1.604,- 32.044,- 26.435,

Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Biaej na dzie 31.12.2008r. nie posiada adnych nalenoci. Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Biaej: Urszula Oleskiewicz - Kiciak

You might also like