UCHWAA Nr 2/2009

ZARZDU ZWIZKU KOMUNALNEGO BRWINW

z dnia 16 marca 2009 r.
w sprawie przyjcia sprawozdania z wykonania budetu Zwizku Komunalnego Brwinw za rok 2008.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Zarzd Zwizku Komunalnego uchwala,
co nastpuje:
1. Przyj sprawozdanie z wykonania budetu za rok 2008 zgodnie z zacznikami nr 1 - 2.
2. Sprawozdanie z wykonania budetu za rok 2008 przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Warszawie i organowi stanowicemu jednostki samorzdu terytorialnego zgodnie z zacznikami nr 1 - 2.
3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
4. Uchwaa podlega ogoszeniu zgodnie z obowizujcymi tym zakresie przepisami prawa.
Przewodniczcy Zarzdu Zwizku Komunalnego Brwinw:
Andrzej Kurzela

Zacznik nr 1
do uchway nr 2/2009
Zarzdu Zwizku Komunalnego Brwinw
z dnia 16 marca 2009r.
Wykonanie dochodw Zwizku Komunalnego Brwinw za rok 2008
Dzia

Rozdzia

700
70005

750
75095

Nazwa

z majtku
gminy

w tym
biece

2.640,00
2.640,00

1.991,36
1.991,36

1.991,36
1.991,36

75,43
75,43

0750 Dochody z najmu i dzierawy

skadnikw majtkowych
0920 Pozostae odsetki

2.640,00

1.980.00

1.980.00

75,00

11,36

11,36

65.400,00
65.400,00

65.780,85
65.780,85

65.780,85
65.780,85

Administracja publiczna
Pozostaa dziaalno
0970 Wpywy z rnych dochodw
2900 Wpaty z wpat gmin i powiatw
na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin i zwizkw powiatw
na dofinansowanie zada biecych
Rne rozliczenia

75814

Wykonanie
ogem

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

0920 Pozostae odsetki

758

Plan

Rne rozliczenia finansowe

0920 Pozostae odsetki
Ogem

97,87

100,58
100,58

97,87

65.400,00

380,85
65.302,13

380,85
65.302,13

99,85

63.000,00

63.127,18

63.127,18

100,20

63.000,00
63.000,00

63.127,18
63.127,18

63.127,18
63.127,18

100,20
100,20

131.040,00

130.899,39

130.899,39

99,89

Zacznik nr 1a
do uchway nr 2/2009
Zarzdu Zwizku Komunalnego Brwinw
z dnia 16 marca 2009r.
Wykonanie dochodw Zwizku Komunalnego Brwinw za rok 2008
wg dziaw i rozdziaw

Dzia
700

Rozdzia

Nazwa
Gospodarka mieszkaniowa

70005

750
75095

758
75814

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Plan
2.640,00

Wykonanie
1.991,36

%
75,43

2.640,00

1.991,36

75,43

w tym:
- dochody biece
- dochody z majtku gminy
Administracja publiczna

2.640,00

1.991,36

75,43

65.400,00

65.780,85

100,58

Pozostaa dziaalno

65.400,00

65.780,85

100,58

w tym:
- dochody biece
- dochody z majtku gminy

65.400,00

65.780,85

100,58

Rone rozliczenia

63.000,00

63.127,18

100,20

Rne rozliczenia finansowe

w tym:
- dochody biece
- dochody z majtku gminy

63.000,00

63.127,18

100,20

63.000,00

63.127,18

100,20

131.040,00

130.899,39

99,89

Ogem

Zacznik nr 2
do uchway nr 2/2009
Zarzdu Zwizku Komunalnego Brwinw
z dnia 16 marca 2009r.
Wykonanie wydatkw Zwizku Komunalnego Brwinw za rok 2008
Dzia

Rozdzia

750
75095

Nazwa
Administracja publiczna
Pozostaa dziaalno

75818

Wykonanie
ogem

w tym
majtkowe
biece

67.831,00
67.831,00

65.031,41
65.031,41

65.031,41
65.031,41

95,87
95,87

3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

17.300,00

16.452,45

16.452,45

95,10

4010 Wynagrodzenia osobowe

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18.200,00
1.481,00

18.157,27
1.480,38

18.157,27
1.480,38

99,76
99,96

4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne

3.400,00

3.318,68

3.318,68

97,61

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

550,00
5.500,00

501,80
5.124,00

501,80
5.124,00

91,24
93,16

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4260 Zakup energii

1.000,00
2.200,00

566,76
1.992,87

566,76
1.992,87

56,68
90,59

4300 Zakup usug pozostaych

758

Plan

10.600,00

10.131,79

10.131,79

95,58

4400 Opaty za administrowanie i czynsze za

budynki, lokale i pomieszczenia garaowe

1.500,00

1.412,16

1.412,16

94,14

4420 Podre subowe zagraniczne

4.000,00

3.906,05

3.906,05

97,65

4480 Podatek od nieruchomoci

4500 Pozostae podatki na rzecz budetw jst

1.600,00
500,00

1.503,20
484,00

1.503,20
484,00

93,95
96,80

13.500,00
13.500,00

Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe
4810 Rezerwy

13.500,00

Ogem

81.331,00

65.031,41

65.031,41

79,96

Zacznik nr 2a
do uchway nr 2/2009
Zarzdu Zwizku Komunalnego Brwinw
z dnia 16 marca 2009r.
Wykonanie wydatkw Zwizku Komunalnego Brwinw za rok 2008
wg dziaw i rozdziaw
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wykonanie

750
75095

758
75818

Administracja publiczna

67.831,00

65.031,41

95,87

Pozostaa dziaalno
w tym:
- wydatki biece
- wydatki majtkowe

67.831,00

65.031,41

95,87

67.831,00
-

65.031,41

95,87

Rne rozliczenia

13.500,00

Rezerwy oglne i celowe

w tym:
- wydatki biece
- wydatki majtkowe

13.500,00

13.500,00

Ogem

81.331,00

65.031,41

79,96

Sprawozdanie roczne z wykonania budetu Zwizku Komunalnego Brwinw

za rok 2008
Budet Zwizku Komunalnego Brwinw uchwalony uchwa nr V/12/07 z dnia 17 grudnia 2007r. przewidywa realizacj:
-

dochodw w wysokoci

73.040z

wydatkw w wysokoci

1.396.281z

Po wprowadzeniu zmian w planie budetowym na rok 2008 zatwierdzonych przez Czonkw Zgromadzenia
Zwizku Komunalnego, plan budetu na dzie 31 grudnia 2008r. zamkn si:
-

po stronie dochodw kwot

131.040z.

po stronie wydatkw kwot

81.331z.

Rnica midzy planem dochodw, a planem wydatkw stanowi nadwyk budetow w wysokoci
49.709z.
Gromadzona nadwyka budetowa zostanie przeznaczona na zakup i objcie akcji w latach nastpnych.
Dochody Zwizku Komunalnego Brwinw osignito w 99,89% w stosunku do planu tj. w wysokoci
130.899,39z.
Wydatki Zwizku wykonano w 79,96% w stosunku do planu tj. w wysokoci 65.031,41z.
Rnica midzy kwot faktycznie wykonanych dochodw budetowych Zwizku Komunalnego Brwinw,
a kwot poniesionych wydatkw przez Zwizek w roku 2008 stanowi nadwyk budetow w wysokoci
65.867,98z.
Skumulowana nadwyka budetowa na dzie 31 grudnia 2008r. wynosi 1.386.500,71z.
Stan rodkw finansowych na rachunkach bankowych na dzie 31 grudnia 2008r. okrela si kwot
1.452.368,69z. w tym:
-

lokaty terminowe w wysokoci 1.386.773,18z.

Majtek Zwizku Komunalnego stanowi:

-

grunty (powierzchnia 10,0488ha o wartoci)

1.305.989,15z

naniesienia budowlane

185.787,26z

wyposaenie biura

10.423,20z

wartoci niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)

5.799,88z

akcje zakupione w Spce MZO Pruszkw

1.000.000,00z
-------------------------------------------------------

Warto mienia ogem

2.507.999,49z.

Dochody
Struktura dochodw wg dziaw
Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie
planowanych dochodw ogem.

1.991,36z. tj. 1,52%

Dzia 750 Administracja publiczna" - wykonanie

planowanych dochodw ogem.

65.780,85z. tj. 50,20%

Dzia 758 Rne rozliczenia wykonanie

planowanych dochodw ogem.

63.127,18z. tj. 48,17%

----------------------------------------------------

Dochody uzyskane ogem

130.899,39z tj. 99,89% w stosunku do planu

Dochody Zwizku Komunalnego planowane w kwocie 131.040z. osignito w 99,89% tj. w wysokoci
130.899,39z. w tym :
Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa" planowane wpywy w kwocie 2.640,00z. osignito w 75,43% tj. w
wysokoci 1.991,36z. tytuem:
1. wpywu czynszu dzierawnego za wynajem nieruchomoci planowany w kwocie 2.640,00z. osignito w
75,00% tj. w wysokoci 1.980,00z. z tego :
2. wpywu odsetek od nieterminowych patnoci 11,36z.
Na dzie 31 grudnia 2008r. z tytuu dzierawy nieruchomoci wystpuj zalegoci wymagalne w kwocie
660,00z.
W zwizku z powstaymi zalegociami do najemcy zostao wysane wezwanie do zapaty.
Dzia 750 Administracja publiczna" planowane dochody w kwocie 65.400,00z. osignito w 100,58% tj. w
wysokoci 65.780,85z. w tym:
-

skadki udziaowe gmin czonkowskich planowane w kwocie 65.400,00z. zrealizowano w 99,85% tj. w
kwocie 65.302,13z.

wpywy z tytuu opat za energi elektryczn w wysokoci 380,85z.

Wpywy z tytuu nieterminowych wpat skadek w wysokoci 97,87z.

Zestawienie wykonanych udziaw

Lp.

Nazwa gminy

Nadpata
z lat poprzednich

Udzia za 2008 rok

Wpywy na dzie
31.12.2008r.

Nadpata

2.

3.

4.

5.

6.

1.
1.
2.

Pruszkw
Oarw Maz.

3.

Bonie

4.
5.

Piastw
Michaowice

26.900,00
9.700,00

Ogem

26.900,00
9.700.00

9.900,00

9.900,00

359,57
645,34

11.400,00
7.500,00

1.004,91

65.400,00

11.400,00
7.500,00
*97,87
65.302,13

359,57
547,47
907,04

odsetki od nieterminowych wpat

Dzia 758 Rne rozliczenia planowane wpywy w kwocie 63.000z. osignito w wysokoci 100,20% tj. w
kwocie 63.127,18z. tytuem naliczonych odsetek od lokat terminowych oraz od rodkw na rachunku biecym Zwizku Komunalnego Brwinw.

Stan nalenoci Zwizku Komunalnego Brwinw

na dzie 31 grudnia 2008r.
Lp.

Nazwa

Tre

Kwota
220,00
220,00
220,00

Termin
patnoci

Uwagi

10.10.2008
10.11.2008
10.12.2008

Wysano wezwanie do zapaty

1.

Rusnak Stanisaw

Czynsz za wynajem
nieruchomoci

2.

Rusnak Stanisaw

Odsetki

11,14 Liczone od 10-tego

kadego miesica

3.

Gmina Bonie

Odsetki

50,69

Wysano not odsetkow,

przypomnienie ustne
4.
5.

TBS Ziele Miejska

Rusnak Stanisaw

C.O., wiato, woda

Energia elektryczna

Razem

31,74
1.021,76
1.775,33

Z powyszej kwoty 1.775,33z.:

-

na nalenoci wymagalne przypada kwota 660,00z,

na pozostae nalenoci przypada kwota 1.115,33z.

Wydatki
Wydatki Zwizku Komunalnego planowane w kwocie 81.331,00z. wykonano w 79,96% tj. w wysokoci
65.031,41z.
Powysze wykonanie wydatkw w caoci dotyczy kosztw zwizanych z biec dziaalnoci Zwizku
Komunalnego Brwinw.
Wydatki biece poniesione w roku budetowym 2008 przeznaczone zostay na finansowanie:
wynagrodzenia za prowadzenie obsugi finansowej Zwizku 18.157,27z,
dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 1.480,38z,
pochodnych od wynagrodze 3.820,48z,
diet dla czonkw zarzdu i zgromadzenia 16.452,45z,
opat za energi 1.992,87z,
zakupu materiaw - 566,76z,
zakupu usug 10.131,79z. z tego:
obsuga bankowa 871,50z,
opaty za przesyki pocztowe 178,00z,
wywz nieczystoci 54,29z,
wykonanie operatw i inne usugi 9.028z,
czynszu za wynajmowany lokal - 1.412,16z,
podry subowych zagranicznych 3.906,05,00z,
podatkw od posiadanych gruntw i naniesie budowlanych 1.987,20z.
Zwizek Komunalny Brwinw na dzie 31 grudnia 2008r. nie posiada zobowiza wymagalnych.

Przewodniczcy Zarzdu Zwizku Komunalnego Brwinw:

Andrzej Kurzela