Prognoza Łącznej Kwoty Długu Miasta Oświęcim - Do 2019 Roku

Prognoza cznej Kwoty Dugu Miasta Owicim do 2019 roku
L.p.
I.
1.1.
Wyszczeglnienie
Plan 2009
Rok budetowy
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
DOCHODY BUDETU
113,615,958.17
121,229,897.95
118,454,256
120,684,000
123,290,000
124,475,000
126,947,000
131,333,000
135,744,000
140,171,000
144,606,000
Dochody biece
106,139,076.17
110,781,211.95
105,983,495
111,463,000
115,625,000
120,250,000
124,699,000
129,063,000
133,451,000
137,855,000
142,267,000
a) podatki i opaty przysugujce gminie
30,580,185.00
32,993,743.00
30,619,420
31,538,000
32,484,000
33,459,000
34,462,000
35,496,000
36,561,000
37,658,000
38,788,000
b) udziay w podatkach CIT i PIT
22,485,845.00
22,135,777.00
22,580,812
23,665,000
24,635,000
25,620,000
26,568,000
27,498,000
28,433,000
29,371,000
30,311,000
c) subwencje
18,140,193.00
18,702,844.00
19,436,598
19,923,000
20,421,000
20,931,000
21,454,000
21,991,000
22,540,000
23,081,000
23,635,000
w tym:
d) dotacje z budetu pastwa do zada zleconych
8,212,179.31
8,786,687.38
8,104,304
8,307,000
8,515,000
8,727,000
8,946,000
9,169,000
9,399,000
9,624,000
9,855,000
26,720,673.86
28,162,160.57
25,242,361
28,030,000
29,570,000
31,513,000
33,269,000
34,909,000
36,518,000
38,121,000
39,678,000
Dochody majtkowe
7,476,882.00
10,448,686.00
12,470,761
9,221,000
7,665,000
4,225,000
2,248,000
2,270,000
2,293,000
2,316,000
2,339,000
w tym: dotacje i rodki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.
3,384,122.00
5,399,424.00
6,220,326
403,603
10,112,402.00
10,431,062.00
10,912,000
4,978,720
4,397,561
2,719,000
2,688,000
3,452,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
e) pozostae dochody biece

1.2
II.
PRZYCHODY BUDETU
w tym:
2.1.
Kredyty bankowe
3,500,000.00
0.00
7,000,000
2.2.
Poyczki krajowe
0.00
0.00
2.3.
Nadwyka z lat ubiegych
0.00
393,669.00
2.4.
Wolne rodki
6,612,402.00
5,537,393.00
3,912,000
4,978,720
4,397,561
2,719,000
2,688,000
3,452,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
2.5.
Przychody z emisji papierw wartociowych
0.00
4,500,000.00
2.6.
Przychody z prywatyzacji majtku
0.00
0.00
2.7.
Spaty udzielonej poyczki
0.00
0.00
OGEM POZYCJA I i II
123,728,360.17
131,660,959.95
129,366,256
125,662,720
127,687,561
127,194,000
129,635,000
134,785,000
139,244,000
143,671,000
148,106,000
WYDATKI BUDETU
121,270,852.17
128,963,861.95
126,041,536
122,688,000
124,764,841
124,819,000
127,260,000
132,715,000
136,444,000
142,871,000
145,406,000
Wydatki biece
100,430,298.17
105,387,659.95
104,433,181
106,773,000
109,200,000
111,698,000
114,301,000
116,973,000
119,738,000
122,405,000
125,281,000
1,102,730.00
634,000.00
1,564,000
1,332,000
1,123,000
919,000
753,000
586,000
441,000
245,000
189,000
III.
3.1.
w tym:
3.2.
na obsug dugu
3.3.
porczenie z odsetkami
3.4.
Wydatki majtkowe
w tym:
IV.
0.00
0.00
20,840,554.00
23,576,202.00
21,608,355
15,915,000
15,564,841
13,121,000
12,959,000
15,742,000
16,706,000
20,466,000
20,125,000
w tym: wydatki majtkowe z udziaem rodkw z art. 5 ust. 1 pkt

2i3
ustawy o fin.publ.
4,562,463.00
7,847,427.00
9,697,702.00
1,012,840
ROZCHODY BUDETU
2,700,000
2,457,508.00
2,697,098.00
3,324,720
2,974,720
2,922,720
2,375,000
2,375,000
2,070,000
2,800,000
800,000
4.1.
Spata poyczek
0.00
0.00
4.2.
Spata kredytw
1,549,508.00
1,789,098.00
1,616,720
1,766,720
1,260,720
1,875,000
1,875,000
1,070,000
800,000
800,000
2,700,000
4.3.
Wykup papierw wartociowych
908,000.00
908,000.00
1,708,000
1,208,000
1,662,000
500,000
500,000
1,000,000
2,000,000
4.4.
Udzielenie poyczki
0.00
0.00
123,728,360.17
131,660,959.95
129,366,256
125,662,720
127,687,561
127,194,000
129,635,000
134,785,000
139,244,000
143,671,000
148,106,000
-7,654,894.00
-7,733,964.00
-7,587,280
-2,004,000
-1,474,841
-344,000
-313,000
-1,382,000
-700,000
-2,700,000
-800,000
0.00
0.00
0.00
0.00
3,560,238.00
3,331,098.00
4,888,720
4,306,720
4,045,720
3,294,000
3,128,000
2,656,000
3,241,000
1,045,000
2,889,000
OGEM POZYCJA III i IV

V.
VI.
6.1.
VII.
Deficyt budetu(-) / nadwyka (+)

Potencjalna spata z tytuu udzielonych porcze (gwarancji) z
odsetkami
w tym odsetki
czna kwota przypadajcych do spat w danym roku rat
kredytw, poyczek
i porcze, z odsetkami a take
wykupw papierw wartociowych
VIII.
CZNA KWOTA DUGU NA KONIEC ROKU BUDETOWEGO
13,539,258.00
15,342,160.00
19,017,440
16,042,720
13,120,000
10,745,000
8,370,000
6,300,000
3,500,000
2,700,000
IX.
Wskanik procentowy zaduenia z art. 169 ustawy o finansach

publicznych
z dnia 30.06.2005 r.
3.13
2.75
4.13
3.57
3.28
2.65
2.46
2.02
2.39
0.75
2.00
X.
Wskanik procentowy zaduenia z art. 170 ustawy o finansach

publicznych
z dnia 30.06.2005 r.
11.92
12.66
16.05
13.29
10.64
8.63
6.59
4.8
2.58
1.93
XI.
Wskanik procentowy deficytu budetu
6.74
6.38
6.41
1.66
1.2
0.28
0.25
1.05
0.52
1.93
0.55
W prognozie kwoty dugu w 2010 roku dokonuje si nastpujcych zmian:

1) zmniejszenia przychodw budetu o kwot 3.000.000 z, tj. do kwoty 10.431.062 z, w tym z tytuu:
- sprzeday emitowanych papierw wartociowych o kwot 3.000.000 z, tj. do kwoty 4.500.000 z,
2) zwikszenia dochodw budetu o kwot 191.266 z, tj. do kwoty 121.229.897,95 z,
3) zmniejszenia wydatkw budetu o kwot 2.808.734 z, tj. do kwoty 128.963.861,95 z,
4) zmniejszenia deficytu budetu o kwot 3.000.000 z, tj. do kwoty 7.733.964 z.
W zwizku ze zmniejszeniem wysokoci emitowanych papierw wartociowych o kwot 3.000.000 z w 2010 roku, w prognozie kwoty dugu zmniejsza si w latach 2012, 2013 i 2018
rozchody z tytuu wykupu papierw wartociowych oraz zwiksza si wydatki majtkowe. W latach 2011-2018 zmniejsza si rwnie wydatki biece na obsug dugu (7% kwoty
zaduenia) oraz zwiksza wydatki majtkowe.
Prognoza cznej kwoty dugu zostaa uaktualniona zgodnie z Wieloletni Prognoz Finansow Miasta Owicim na lata 2011-2019, stanowic zacznik Nr 1 do projektu uchway
Rady Miasta Owicim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Owicim na lata 2011-2019.

Prognoza Łącznej Kwoty Długu Miasta Oświęcim - Do 2019 Roku

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Prognoza Łącznej Kwoty Długu Miasta Oświęcim - Do 2019 Roku

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Prognoza cznej Kwoty Dugu Miasta Owicim do 2019 roku

a) podatki i opaty przysugujce gminie

b) udziay w podatkach CIT i PIT

d) dotacje z budetu pastwa do zada zleconych

w tym: dotacje i rodki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.

e) pozostae dochody biece

Nadwyka z lat ubiegych

Przychody z emisji papierw wartociowych

Przychody z prywatyzacji majtku

Spaty udzielonej poyczki

w tym: wydatki majtkowe z udziaem rodkw z art. 5 ust. 1 pkt

Wykup papierw wartociowych

OGEM POZYCJA III i IV

Deficyt budetu(-) / nadwyka (+)

CZNA KWOTA DUGU NA KONIEC ROKU BUDETOWEGO

Wskanik procentowy zaduenia z art. 169 ustawy o finansach

Wskanik procentowy zaduenia z art. 170 ustawy o finansach

Wskanik procentowy deficytu budetu

W prognozie kwoty dugu w 2010 roku dokonuje si nastpujcych zmian:

You might also like