Zacznik Nr 6

do Uchway
Rady Powiatu w Miechowie
Nr XXIX/239/10 z dnia 24.03.10r.

PROGNOZA DUGU PUBLICZNEGO POWIATU MIECHOWSKIEGO

NA LATA 2010 2020

Lp,
I.
1.1

1.2
1.3
II.
2.1
2.2
2.3

Wyszczeglnienie
DOCHODY BUDETU OGEM (1.1+1.2+1.3)
Dochody wasne:
W tym:
- dochody komunikacyjne
- udziay w podatku dochodowym
-pozostae dochody
Subwencje
Dotacje
PRZYCHODY BUDETU OG. (2.1+2.2+2.3)
Wolne rodki obrotowe i rozliczenia z lat
ubiegych
Poyczki
Kredyty

OGEM(poz.I+II)
III. WYDATKI BUDETU OGEM (3.1+3.2)
3.1 Wydatki biece:
W tym:
3.1.1 Odsetki od zacignitych kredytw, poyczek
Wydatki biece z udziaem rodkw z art. 5
3.1.2 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin.publ.
Potencjalne spaty z tytuu udzielonych porcze
3.1.3 i gwarancji
3.2 Wydatki majtkowe
IV. ROZCHODY BUDETU OGEM
4.1 Spata kredytw
4.2 Spata poyczek
CZNE ZADUENIA NA KONIEC ROKU
V. BUDETOWEGO
VI. WSKANIKI ZADUENIA
Wskanik procentowy zaduenia z art. 169
6.1 ustawy o finansach publicznych 15%
Wskanik procentowy zaduenia z art.170
6.2 ustawy o finansach publicznych 60%

2009
56 233 927
8 163 494

Prognoza
2010
53 682 720
9 096 469

2 011
51 331 556
8 741 372

964 050
3 597 909
3 601 535
26 310 945
21 759 488
6 112 199

950 000
3 844 913
4 301 556
27 096 607
17 489 644
3 739 768

969 000
3 921 811
3 850 561
27 725 405
14 864 779
1 575 346

1 644 737
164 701
4 302 761

3 739 768

1 575 346

62 346 126
60 119 227
43 538 535

57 422 488
55 998 608
43 389 788

52 906 902
50 807 156
49 231 810

357 923

548 738

604 371

106 681

16 580 692
932 591
812 503
120 088

407 862
12 608 820
1 423 880
1 280 334
143 546

1 206 428
1 575 346
2 099 746
1 972 866
126 880

9 941 993

12 257 881

11 733 481

2,3%

4,4%

7,6%

17,7%

22,8%

22,8%

*)

W kwocie dotacji 17489644 na rok 2010 znajduj si rodki z UE

O ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 141 721 z

*)

W kwocie dotacji 14 864 779 na rok 2011 znajduj si rodki z UE

O ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 5 356 650 z

Lp,
I.
1.1

1.2
1.3
II.
2.1
2.2
2.3

Wyszczeglnienie
DOCHODY BUDETU OGEM (1.1+1.2+1.3)
Dochody wasne:
W tym:
- dochody komunikacyjne
- udziay w podatku dochodowym
-pozostae dochody
Subwencje
Dotacje
PRZYCHODY BUDETU OG. (2.1+2.2+2.3)
Wolne rodki obrotowe i rozliczenia z lat
ubiegych
Poyczki
Kredyty

OGEM(poz.I+II)
III. WYDATKI BUDETU OGEM (3.1+3.2)
3.1 Wydatki biece:
W tym:
3.1.1 Odsetki od zacignitych kredytw, poyczek
Wydatki biece z udziaem rodkw z art. 5
3.1.2 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy o fin.publ.
Potencjalne spaty z tytuu udzielonych porcze
3.1.3 i gwarancji
3.2 Wydatki majtkowe
IV. ROZCHODY BUDETU OGEM
4.1 Spata kredytw
4.2 Spata poyczek
CZNE ZADUENIA NA KONIEC ROKU
V. BUDETOWEGO
VI. WSKANIKI ZADUENIA
Wskanik procentowy zaduenia z art. 169
ustawy o finansach publicznych
6.1 (IV+3.1.1+3.1.2)15%
Wskanik procentowy zaduenia z art.170
6.2 ustawy o finansach publicznych (V/I60%)

Prognoza
2 013
48 223 638
9 094 135

2 014
49 393 789
9 276 017

1 007 760
4 080 252
4 006 123
28 845 511
10 283 992

1 027 915
4 161 857
4 086 245
29 422 421
10 695 351

49 166 682
47 166 952
45 084 456

48 223 638
46 240 214
46 240 214

49 393 789
47 439 579
47 439 579

628 088

610 830

507 607

2 037
2 082 496
1 999 730
1 922 850
76 880

2 048

68 778

1 983 424
1 922 850
60 574

1 954 210
1 922 850
31 360

11 816 247

9 832 823

7 878 613

5,6%

5,4%

5,1%

25,1%

20,4%

15,9%

2 012
47 084 186
8 915 819
988 000
4 000 247
3 927 572
28 279 913
9 888 454
2 082 496

2 082 496

Lp,
I.
1.1

1.2
1.3
II.
2.1
2.2
2.3

Wyszczeglnienie
DOCHODY BUDETU OGEM (1.1+1.2+1.3)
Dochody wasne:
W tym:
- dochody komunikacyjne
- udziay w podatku dochodowym
-pozostae dochody
Subwencje
Dotacje
PRZYCHODY BUDETU OG. (2.1+2.2+2.3)
Wolne rodki obrotowe i rozliczenia z lat
ubiegych
Poyczki
Kredyty

OGEM(poz.I+II)
III. WYDATKI BUDETU OGEM (3.1+3.2)
3.1 Wydatki biece:
W tym:
3.1.1 Odsetki od zacignitych kredytw, poyczek
Wydatki biece z udziaem rodkw z art. 5
3.1.2 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin.publ.
Potencjalne spaty z tytuu udzielonych porcze
3.1.3 i gwarancji
3.2 Wydatki majtkowe
IV. ROZCHODY BUDETU OGEM
4.1 Spata kredytw
4.2 Spata poyczek
CZNE ZADUENIA NA KONIEC ROKU
V. BUDETOWEGO
VI. WSKANIKI ZADUENIA
Wskanik procentowy zaduenia z art. 169
ustawy o finansach publicznych
6.1 (IV+3.1.1+3.1.2)15%
Wskanik procentowy zaduenia z art.170
6.2 ustawy o finansach publicznych (V/I60%)

2 015
50 595 570
9 461 536

Prognoza
2 016
51 829 943
9 650 766

2 017
53 097 902
9 843 780

1 048 473
4 245 094
4 167 969
30 010 869
11 123 165

1 069 442
4 329 996
4 251 328
30 611 086
11 568 091

1 090 830
4 416 596
4 336 354
31 223 308
12 030 814

50 595 570
48 702 520
48 702 520

51 829 943
50 264 729
50 264 729

53 097 902
51 532 688
51 532 688

406 571

311 929

223 173

1 893 050
1 893 050

1 565 214
1 565 214

1 565 214
1 565 214

5 985 563

4 420 349

2 855 135

4,5%

3,6%

3,4%

11,8%

8,5%

5,4%

Lp,
I.
1.1

1.2
1.3
II.
2.1
2.2
2.3

Wyszczeglnienie
DOCHODY BUDETU OGEM (1.1+1.2+1.3)
Dochody wasne:
W tym:
- dochody komunikacyjne
- udziay w podatku dochodowym
-pozostae dochody
Subwencje
Dotacje
PRZYCHODY BUDETU OG. (2.1+2.2+2.3)
Wolne rodki obrotowe i rozliczenia z lat
ubiegych
Poyczki
Kredyty

OGEM(poz.I+II)
III. WYDATKI BUDETU OGEM (3.1+3.2)
3.1 Wydatki biece:
W tym:
3.1.1 Odsetki od zacignitych kredytw, poyczek
Wydatki biece z udziaem rodkw z art. 5
3.1.2 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin.publ.
Potencjalne spaty z tytuu udzielonych porcze
3.1.3 i gwarancji
3.2 Wydatki majtkowe
IV. ROZCHODY BUDETU OGEM
4.1 Spata kredytw
4.2 Spata poyczek
CZNE ZADUENIA NA KONIEC ROKU
V. BUDETOWEGO
VI. WSKANIKI ZADUENIA
Wskanik procentowy zaduenia z art. 169
ustawy o finansach publicznych
6.1 (IV+3.1.1+3.1.2)15%
Wskanik procentowy zaduenia z art.170
6.2 ustawy o finansach publicznych (V/I60%)

2 018
54 400 475
10 040 655

Prognoza
2019
55 738 723
10 241 466

2020
56 853 495
10 446 294

1 112 646
4 504 928
4 423 081
31 847 774
12 512 046

1 134 898
4 595 026
4 511 542
32 484 730
13 012 527

1 157 595
4 686 926
4 601 773
33 134 424
13 272 777

54 400 475
53 096 261
53 096 261

55 738 723
54 534 062
54 534 062

56 853 495
56 507 235
56 507 235

140 419

62 364

6 786

1 304 214
1 304 214

1 204 661
1 204 661

346 260
346 260

1 550 921

346 260

2,6%

2,3%

2,8%

0,6%

0,6%

dnia 24.03.10r.