You are on page 1of 2

Zacznik do porozumienia

z dnia 01 grudnia 2008 r.


Wartoci zada w ramach projektu pn. : Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszw i Polanka Wielka" oraz udzia Stron porozumienia w finansowaniu projektu

Nr Zadania
(kontraktu/obiektu/elem
entu odrbnego
odbioru/
elementu rozliczenia)

Rodzaj pozycji
(kwalifikowana/
niekwalifikowana)

Wyszczeglnienie
(kontrakt/obiekt/ele
ment odrbnego
odbioru/
element rozliczenia)
oraz nazwa zadania

Koszty projektu na podstawie Harmonogramu Realizacji Projektu


1
k
1
nk
Studium wykonalnoci
1
Vat
1
cakowite
2
k
Aktualizacja studium
2
nk
wykonalnoci
2
Vat
2
cakowite
3
k
Wykup gruntw pod
3
nk
pompownie-Gmina
3
Vat
Przeciszw
3
cakowite
Budowa kanalizacji
4
k
sanitarnej na terenie
4
nk
Gminy Przeciszw4
Vat
zadanie I
4
cakowite
Budowa kanalizacji
5
k
sanitarnej na terenie
5
nk
Gminy Przeciszw5
Vat
zadanie II
5
cakowite
Budowa kanalizacji
6
k
sanitarnej na terenie
6
nk
Gminy Przeciszw6
Vat
zadanie III
6
cakowite
Budowa kanalizacji
7
k
sanitarnej na terenie
7
nk
Gminy Przeciszw7
Vat
zadanie IV
7
cakowite
8
k
Wykup gruntw pod
8
nk
pompownie-Gmina
8
Vat
Polanka Wielka
8
cakowite
9
k
Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie
9
nk
Gminy Polanka
9
Vat
Wielka
9
cakowite
10
k
10
nk
Nadzr inwestorski
10
Vat
10
cakowite
11
k
Funkcjonowanie JRP,
MAO, koszty oglne
11
nk
funkcjonowania,
11
Vat
usuga eksperta, zakup
11
cakowite
12
k
12
nk
Promocja projektu
12
Vat
12
cakowite
13
k
13
nk
Rezerwa
13
Vat
13
cakowite
Obsuga dugu 14
k
poyczka z
14
nk
WFOiGW w K-wie 14
Vat
Przeciszw
14
cakowite

Warto
zakadana
ogem*

9 773,60
5 426,40
3 344,00
18 544,00
2 443,40
1 356,60
836,00
4 636,00
25 720,00
14 280,00
0,00
40 000,00
1 622 513,67
900 835,75
555 136,89
3 078 486,31
2 409 473,43
1 337 763,62
824 392,20
4 571 629,25
2 826 697,96
1 569 410,87
967 143,97
5 363 252,80
887 903,85
492 973,05
303 792,90
1 684 669,80
2 572,00
1 428,00
0,00
4 000,00
3 637 523,07
2 019 589,00
1 244 564,65
6 901 676,72
170 761,68
94 808,65
58 425,40
323 995,73
205 327,82
114 000,05
1 172,13
320 500,00
5 270,50
2 926,22
1 803,28
10 000,00
1 435 265,45
796 873,61
0,00
2 232 139,06
0,00
258 608,22
0,00
258 608,22

Pocztek

Koniec

Czas
realizacji
(w m-cach)

01.10.2010

30.11.2008

01.03.2009

01.10.2010

01.10.2010

01.04.2011

31.03.2009

31.12.2010

31.03.2011

30.09.2011

Faza Wstpna (w z)
(Przygotowanie dokumentw
przetargowych,
postpowanie przetargowe)
2009
2009

Faza realizacji (w z)
(Projektowanie/Wykonawstwo)
2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

III kwarta

IV kwarta

II kwarta

III kwarta

IV kwarta

I kwarta

II kwarta

III kwarta

IV kwarta

I kwarta

II kwarta

III kwarta

IV kwarta

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

9 773,60
5 426,40
3 344,00
18 544,00
2 443,40
1 356,60
836,00
4 636,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
811 256,83
450 417,87
277 568,44
1 539 243,14

0,00

0,00

0,00
25 720,00
14 280,00
0,00
40 000,00
811 256,84
450 417,88
277 568,45
1 539 243,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1 204 736,71
668 881,80
412 196,10
2 285 814,61

0,00

0,00

0,00
1 204 736,72
668 881,82
412 196,10
2 285 814,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
942 232,65
523 136,96
322 381,33
1 787 750,94

0,00

0,00

0,00
942 232,65
523 136,96
322 381,32
1 787 750,93

0,00

0,00

0,00
942 232,66
523 136,95
322 381,32
1 787 750,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
15 642,82
8 685,05
1 172,13
25 500,00

0,00
24 755,50
13 744,50
0,00
38 500,00

0,00
21 345,22
11 851,08
7 303,18
40 499,48
18 325,50
10 174,50
0,00
28 500,00

0,00
21 345,22
11 851,08
7 303,18
40 499,48
18 325,50
10 174,50
0,00
28 500,00

0,00
727 504,61
403 917,80
248 912,93
1 380 335,34
21 345,20
11 851,09
7 303,16
40 499,45
18 325,50
10 174,50
0,00
28 500,00

0,00
727 504,61
403 917,80
248 912,93
1 380 335,34
21 345,20
11 851,08
7 303,17
40 499,45
18 325,50
10 174,50
0,00
28 500,00

0,00
1 490,48
827,52

0,00
0,00

0,00
1 639,65
910,35

0,00
2 475,55
1 374,45

0,00
21 345,22
11 851,08
7 303,18
40 499,48
18 325,50
10 174,50
0,00
28 500,00
2 635,25
1 463,11
901,64
5 000,00
106 303,40
59 020,76

0,00
727 504,62
403 917,80
248 912,93
1 380 335,35
21 345,20
11 851,08
7 303,18
40 499,46
18 325,50
10 174,50
0,00
28 500,00

0,00
103 410,00
57 414,25

0,00
151 414,60
84 066,81

0,00
240 427,31
133 487,63

0,00
208 144,63
115 563,97

0,00
208 144,63
115 563,97

0,00
208 144,63
115 563,97

0,00
727 504,61
403 917,80
248 912,93
1 380 335,34
21 345,20
11 851,08
7 303,17
40 499,45
18 325,50
10 174,50
0,00
28 500,00
2 635,25
1 463,11
901,64
5 000,00
201 838,02
112 062,48

0,00

0,00

0,00
2 572,00
1 428,00
0,00
4 000,00
727 504,62
403 917,80
248 912,93
1 380 335,35
21 345,22
11 851,08
7 303,18
40 499,48
18 325,50
10 174,50
0,00
28 500,00

0,00
887 903,85
492 973,05
303 792,90
1 684 669,80

2 318,00

0,00

2 550,00

3 850,00

165 324,16

160 824,25

235 481,41

373 914,94

323 708,60

323 708,60

323 708,60

313 900,50

2 850,00

5 041,10

10 082,19

16 887,67

24 701,37

30 498,63

36 800,00

42 093,15

46 882,19

45 621,92

5 041,10

10 082,19

16 887,67

24 701,37

30 498,63

36 800,00

42 093,15

46 882,19

45 621,92

9
01.10.2011

01.07.2012

01.07.2011

30.06.2012

30.09.2012

30.09.2011

15
01.07.2010

01.10.2010

01.05.2010

01.10.2010

01.05.2010

01.10.2010

30.09.2012

30.09.2012

31.12.2012

30.09.2012

24

32

31.12.2012

31.12.2012

9
0,00

0,00

0,00

strona 1 z 2

0,00

0,00

0,00

0,00
18 325,50
10 174,50
0,00
28 500,00

0,00
1 832,55
1 017,45

Zacznik do porozumienia
z dnia 01 grudnia 2008 r.
Wartoci zada w ramach projektu pn. : Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszw i Polanka Wielka" oraz udzia Stron porozumienia w finansowaniu projektu

Nr Zadania
(kontraktu/obiektu/elem
entu odrbnego
odbioru/
elementu rozliczenia)
1
Suma
Suma
Suma
Suma
Suma
Suma

Rodzaj pozycji
(kwalifikowana/
niekwalifikowana)

Wyszczeglnienie
(kontrakt/obiekt/ele
ment odrbnego
odbioru/
element rozliczenia)
oraz nazwa zadania

2
k
k - unijne
k- wasne
nk
Vat
cakowite
rodki unijne - %
rodki wasne - %

rocznie
rocznie

Warto
zakadana
ogem*

Pocztek

Koniec

Czas
realizacji
(w m-cach)

Faza Wstpna (w z)
(Przygotowanie dokumentw
przetargowych,
postpowanie przetargowe)
2009
2009
III kwarta

4
13 241 246,43
11 255 059,46
1 986 186,97
7 610 280,04
3 960 611,42
24 812 137,89
45,36
54,64
24 553 529,67

Finansowanie zada przez Gmin Przeciszw


Przeciszw
Przeciszw
k
Przeciszw
k
Przeciszw
k - unijne
Przeciszw
k - unijne
Przeciszw
k- wasne
Przeciszw
k- wasne
Przeciszw
nk
Przeciszw
nk
Przeciszw
Vat
Przeciszw
Vat
Przeciszw
cakowite
Przeciszw
cakowite
Przeciszw
w tym : rezerwa
Przeciszw
w tym : rezerwa
Przeciszw
rodki unijne - %
Przeciszw
rodki wasne - %

kwartaami
rocznie
kwartaami
rocznie
kwartaami
rocznie
kwartaami
rocznie
kwartaami
rocznie
kwartaami
rocznie
kwartaami
rocznie
rocznie
rocznie

9 026 285,41
9 026 285,41
7 672 342,61
7 672 342,61
1 353 942,80
1 353 942,80
5 270 091,74
5 270 091,74
2 697 850,28
2 697 850,28
16 994 227,43
16 994 227,43
1 521 144,39
1 521 144,39
45,15
54,85

Finansowanie zada przez Gmin Polanka Wielka


Polanka
Polanka
k
Polanka
k
Polanka
k - unijne
Polanka
k - unijne
Polanka
k- wasne
Polanka
k- wasne
Polanka
nk
Polanka
nk
Polanka
Vat
Polanka
Vat
Polanka
cakowite
Polanka
cakowite
Polanka
w tym : rezerwa
Polanka
w tym : rezerwa
Polanka
rodki unijne - %
Polanka
rodki wasne - %

kwartaami
rocznie
kwartaami
rocznie
kwartaami
rocznie
kwartaami
rocznie
kwartaami
rocznie
kwartaami
rocznie
kwartaami
rocznie
rocznie
rocznie

4 214 961,02
4 214 961,02
3 582 716,85
3 582 716,85
632 244,17
632 244,17
2 340 188,30
2 340 188,30
1 262 761,14
1 262 761,14
7 817 910,46
7 817 910,46
710 994,67
710 994,67
45,83
54,17

10
13 707,48
11 651,35
2 056,13
7 610,52
4 180,00
25 498,00

9 327,58
7 928,44
1 399,14
5 178,76
2 844,38
17 350,72
1 577,34

4 379,90
3 722,91
656,99
2 431,76
1 335,62
8 147,28
740,66

IV kwarta

Faza realizacji (w z)
(Projektowanie/Wykonawstwo)
2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

II kwarta

III kwarta

IV kwarta

III kwarta

III kwarta

IV kwarta

I kwarta

II kwarta

IV kwarta

I kwarta

II kwarta

13
17 282,47
14 690,10
2 592,37
9 595,40
1 172,13
28 050,00

14
27 231,05
23 146,39
4 084,66
15 118,95
0,00
42 350,00

15
985 586,21
837 748,27
147 837,94
552 248,43
285 773,27
1 823 607,91
46,23
53,77

16
954 337,55
811 186,91
143 150,64
539 939,89
284 871,62
1 779 149,06

17
1 395 822,04
1 186 448,73
209 373,31
791 861,88
419 499,28
2 607 183,20

18
2 214 911,36
1 882 674,65
332 236,71
1 254 442,18
668 412,21
4 137 765,75

19
1 917 552,61
1 629 919,71
287 632,90
1 095 142,93
578 597,43
3 591 292,97
45,48
54,52

20
1 917 552,59
1 629 919,70
287 632,89
1 101 444,32
578 597,41
3 597 594,32

21
1 917 552,59
1 629 919,70
287 632,89
1 106 737,46
578 597,43
3 602 887,48

22
1 859 552,43
1 580 619,56
278 932,87
1 079 324,21
560 910,64
3 499 787,28

23
20 158,05
17 134,39
3 023,66
56 813,87
0,00
76 971,92
45,07
54,93

0,00
9 327,58
0,00
7 928,44
0,00
1 399,14
0,00
5 178,76
0,00
2 844,38
0,00
17 350,72
0,00
1 577,34

11 760,27

18 530,02

1 389 254,09

1 380 351,65

1 084 463,00

1 024 639,39

805 604,91

1 180 865,98

1 173 298,90

921 793,55

921 793,55

870 943,48

142 165,57

208 388,11

207 052,75

162 669,45

162 669,45

153 695,91

536 293,79

788 215,29

791 086,33

1 084 463,01
4 801 839,23
921 793,56
4 081 563,35
162 669,45
720 275,88
632 603,29
2 748 198,70
326 502,50
1 447 622,97
2 043 568,80
8 997 660,90
183 071,90
810 189,83

1 084 463,00

15 750,52

977 545,90
1 007 836,19
830 914,02
856 660,77
146 631,88
151 175,42
547 784,38
564 601,85
285 322,45
286 120,05
1 810 652,73
1 858 558,09
163 975,47
168 330,51

947 770,48

9 996,23

638 904,68

644 197,82

615 772,18

13 717,02
3 207 282,41
11 659,47
2 726 190,05
2 057,55
481 092,36
53 237,75
1 952 112,43
0,00
961 262,88
66 954,77
6 120 657,72
1 939,35
541 046,71

0,00
4 379,90
0,00
3 722,91
0,00
656,99
0,00
2 431,76
0,00
1 335,62
0,00
8 147,28
0,00
740,66

833 089,60
1 680 784,33
708 126,15
1 428 666,65
124 963,45
252 117,68
462 539,64
933 188,18
252 094,93
503 757,57
1 547 724,17
3 117 730,08
140 636,70
283 739,37

11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,70
54,30

1 764,04

2 779,50

6 529,42

10 288,05

797,60

0,00

19 087,29

28 818,07

1 735,21

2 619,83

5 522,20

8 701,03

4 693,87

7 395,87

828,33

1 305,16

3 065,98

4 830,90

374,53

0,00

8 962,71

13 531,93

814,79

1 230,17

Sporzdzi : Antoni Wjcicki


Przeciszw, dnia 26 maja 2010 r.
Legenda :
k - wydatki kwalifikowalne
nk - wydatki niekwalifikowalne

strona 2 z 2

8 040,31
22 263,54
6 834,25
18 923,99
1 206,06
3 339,55
4 464,05
12 360,93
450,82
825,35
12 955,18
35 449,82
1 348,69
3 393,65

284 871,62

419 499,28

416 749,57

1 768 935,89

2 596 968,66

2 588 187,55

159 717,58

234 373,37

233 026,98

6 567,07

6 567,95

834 559,71

5 582,00

5 582,75

709 375,75

985,07

985,20

125 183,96

3 646,10

3 646,59

463 355,85

0,00

0,00

251 662,64

10 213,17

10 214,54

1 549 578,20

1 106,67

1 108,04

140 887,96

326 502,49

326 502,51

308 257,88

2 049 870,17

2 055 163,33

1 948 669,45

183 071,90

183 071,90

172 963,56

833 089,59

833 089,59

834 913,04

708 126,15

708 126,15

709 676,08

124 963,44

124 963,44

125 236,96

462 539,64

462 539,64

463 552,03

252 094,92

252 094,92

252 652,76

1 547 724,15

1 547 724,15

1 551 117,83

140 636,70

140 636,70

140 936,94

6 441,03
2 507 533,25
5 474,92
2 131 403,30
966,11
376 129,95
3 576,12
1 392 207,43
0,00
756 842,60
10 017,15
4 656 583,28
910,65
423 120,99

You might also like