Zacznik Nr 4 do Uchway Nr XLII/348/10.

Zacznik Nr 11 do Uchway Budetowej na 2010 r.

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 sierpnia 2010r.

Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

PROGNOZA DUGU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY ZAKLICZYN NA 2009 2016 ROK.

Nazwa

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10

29553616

28569376

29652659

31925659

32660659

33405659

34415659

35100000

a) podatki i opaty lokalne

2451358

2210000

3700000

4120000

4200000

4300000

4400000

4500000

b) udziay w podatkach pastwowych

2105836

2303045

2525659

2825659

2925659

3005659

3025659

3100000

585007

197298

175000

180000

185000

185000

190000

195000

16584446

16789713

17652000

18200000

18500000

19000000

19500000

19700000

4514227

4827490

4800000

5600000

5850000

6100000

6300000

6400000

LP.
1.

Dochody budetu ogem:

2016

w tym:

c) dochody z mienia
d) subwencje
e) dotacje z budetu pastwa do zada zleconych

995524

659494

800000

1000000

1000000

815000

1000000

1000000

II

f) rodki z budetu Unii Europejskiej

Przychody budetu

3908623

8531875

986271

10000

2.1

Poyczki / kredyty

3200000

7082546

976271

2.2

Papiery wartociowe

708623

1429329

0
0

2.1.1
lub
W tym przychody z zaduenia z poyczek kredytw i
2.2.1 papierw wartociowych zaciganych w zwizku ze
rodkami przeznaczonymi w umowie z podmiotem
przekazujcym rodki z Funduszu Spjnoci i funduszy
strukturalnych U.E.
2.3
Wolne rodki jako nadwyka rodkw pieninych
pozostajcych na rachunku biecym budetu po
rozliczeniu kredytw i poyczek
2.5

Nadwyka z lat ubiegych

2.6

Inne przychody budetu

20000

10000

10000

Ogem pozycja I i II

34692975

37101251

30638930

31935659

32660659

33380000

34390000

35100000

III

Wydatki budetu ogem:

30350557

35083306

28416399

30168681

30035000

31302471

32590000

32964478

3.1

Wydatki biece w tym:

25429422

27982099

27813271

26968681

26935000

27511825

29590000

29464478

3.1.1

- koszty obsugi dugu z tytuu odsetek i dyskonta od

pap. wartociowych

185332

450000

600000

500000

450000

380000

150000

50000

- wydatki biece z udziaem rodkw z budetu U.E.

390741

4921135

7101207

2800000

3200000

3100000

3200000

3000000

3500000

3.2

Wydatki majtkowe w tym:

Strona 1

1.

2.

3.3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

4921135

7101207

2800000

3200000

3100000

3200000

3000000

3500000

w tym wydatki majtkowe z udziaem rodkw z

budetu U.E.

416566

2700000

2700000

2500000

2500000

Potencjalne spaty z tytuu udzielonych porcze i

gwarancji

- Wydatki inwestycyjne

3.3.1
w tym porcze i gwarancji udzielonych samorzdowym
osobom prawnym w zwizku z realizujcym zadania z
wykorzystaniem rodkw pochodzcych z Funduszu
Sspjnoci lub funduszu strukturalnych U.E. (szpital)

IV

Rozchody budetu

1681168

2017945

2196872

1766978

2023789

2077529

1825659

1930522

4.1

Spata poyczek /kredytw

1681168

2017945

2196872

1766978

2023789

2077529

1825659

1930522

4.2

Wykup pap. Wartociowych

4.3.

Udzielone poyczki

1866500

2467945

2796872

2266978

2473789

2457529

1975659

1980522

Ogem 3.1.1 +IV

4.3.1

w tym:Spata rozchodw z tytuu zaduenia

zacignitego w zwizku ze rodkami okrelonymi w
umowie z podmiotem dysponujcym funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spjnoci Unii
Europejskiej

4.4

OBCIENIA BUDETU suma

1866500

2467945

2796872

2266978

2473789

2457529

1975659

1980522

CZNE ZADUENIE NA KONIEC ROKU

BUDETOWEGO -z tytuu kredytw,- z tytuu
poyczek,- z tytuu emisji obligacji ,-z tytuu
zobowiza wymagalnych

5828419

10845078

9624477

7857499

5833710

3756181

1930522

9624477

7857499

5833710

3756181

1930522

5.1

w tym: Dug publiczny powstay w zwizku ze rodkami

okrelonymi w umowie z podmiotem dysponujcym
funduszami strukturalnymi lub funduszem Spjnoci
U.E.

47942

Umorzenie poyczki z WFOiGW

5.2

Saldo zaduenia V-5.1

VI

Wskaniki zaduenia

6.1 Wskanik procentowy zaduenia z art.169

ustawy o finansach publicznych 4.4:I 15%
6.2 Wskanik procentowy zaduenia z art.. 170
ustawy o finansach publicznych 5.2:I60%

5828419

10845078

6,32

8,64

9,43

7,10

7,57

7,36

5,74

5,64

19,72

37,96

32,46

24,61

17,86

11,24

5,61

0,00

Strona 2