Zacznik Nr 6

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKADU BUDETOWEGO ORAZ FUNDUSZU CELOWEGO

za 2009r.

Lp

Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Nazwa
Plan
Wykonanie Wykonani
e
%
2
3
4
5

1
1 Przychody
-dochody z najmu i dzierawy
-wpywy z usug
-pozostae odsetki
- pokrycie amortyzacji
- inne zwikszenia
Razem
Stan rodkw obrotowych netto na pocztek
okresu
sprawozdawczego
OGEM

186,600.00 182,659.90
97.89
### 1,132,753.24
88.89
2,500.00
4,762.64
190.5
0.00 309,220.78
0.00
52,523.47
###
### 114.93%

22,222.15
###

2 Koszty i inne obcizenia

4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw
415,787.00
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
34,084.00
4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
9,000.00
4110 skadki na ubezpieczenie spoeczne
73,992.00
4120 skadki na Fundusz Pracy
11,315.00
4170 wynagrodzenia bezosobowe
3,000.00
4210 zakup materiaw i wyposaenia
127,800.00
4260 zakup energii
256,581.00
4270 zakup usug remontowych
235,022.00
4300 zakup usug pozostaych
156,633.00
4350 zakup usug dostpu do sieci internet
1,000.00
4360 opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
3,300.00
4370 opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych
4,400.00
telefonii stacjonarnej
4410 podre subowe krajowe
8,900.00
4430 rne opaty i skadki
46,602.00
4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
13,501.00
4480 podatek od nieruchomoci
1,519.00
4520 opaty na rzecz budetw jst
14,418.00
4740 zakup materia papierniczych do
sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
3,000.00
4750 zakup akcesoriw komuterowych
w tym programw i licencji
3,000.00
6070 wydatki inwestycyjne zakadw budetowych30,000.00
6080 wydakti na zakupy inwestycyjne
zakadw
budetowych
10,000.00

22,222.15
###

414,767.37
33,622.89
6,486.73
73,943.82
11,227.91
0.00
101,309.03
256,580.79
227,527.21
156,632.63
940.29

2,702.93

3,144.73
4,988.18
45,941.91
13,500.54
1,519.00
14,417.49

1,472.33
638.72
21,051.10

0.00

Inne zmniejszenia
rodki wasne zarezerwowane na inwestycje
Odpisy amortyzacji
Razem
Podatek
dochodowy
od osb prawnych
Wpata do
budetu nadwyki
rodkw
obrotowych
Stan rodkw obrotowych netto na koniec
okresu
sprawzdawczego
OGEM
cd ZGKiM
Lp

Nazwa

010 rodki pienizne ( w tym rodki w kasie)

020 Naleznoci netto 1)
021 Kwota odpisu aktualizujcego naleznoci
022 Kwota odsetek od naleznoci
niezapaconych w terminie
030 Pozostae rodki obrotowe
040 Zobowizania i inne rozliczenia
041 w tym:
wobec inwestycji z:
rodkw wasnych
042 dotacji
043 rodkw z innych rde
070 Stan rodkw obrotowych netto
(W010+W020+W030-W040)
Dane uzupeniajce dot. naleznoci i
zobowiza
080 Naleznoci od pracownikw
081 Nalenoci z tytuu sprzeday dbr i usug
090 Zobowizania z tytuu wynagrodze
091 Zobowizania z tytuu skadek na
ubezpieczenia
spoeczne
092 w tym z tytuu:
skadek na FUS
093 skadek na Fundusz Pracy
094 Zobowizania z tytuu zakupu dbr i usug

32,360.85

###

309,220.78
### 118.54%

567.00

22,222.15
###
Stan na
pocztek
okresu
sprawozdawcze
go

-29,855.05
###

Stan na koniec
okresu
sprawozdawcze
go

3,042.31
80,865.95
2,511.36
244.76

10,363.01
72,488.73
0.00
327.84

32,360.85
94,046.96

50,012.11
162,718.90

0.00

21,051.10

0.00
0.00

0.00
0.00

22,222.15

-29,855.05

0.00
75,244.79
38,973.00

0.00
54,083.36
40,114.35

12,187.70

21,111.29

10,571.02
1,616.68
42,886.26

19,202.28
1,909.01
101,493.26

Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Lp
Nazwa
Plan
Wykonanie Wykonani
e
%
1
2
3
4
5
1 Przychody
18,000.00 17,271.96 95.96%

- z odpisw przekazywanych przez Zarzd

Wojewdztwa
- inne wpywy
2 Stan rodkw obrotowych netto na
pocztek okresu
sprawozdawczego
OGEM
3 Wydatki
- urzdzenie i utrzymanie terenw zieleni,
zakrzewie
oraz parkw
- realizowanie zada sucych ochronie
rodowiska
i gospodarki wodnej
4 Stan rodkw obrotowych netto na koniec
okresu
sprawozdawczego
OGEM

17,000.00

16,149.65

1,000.00
24,000.00

1,122.31
21,056.51

42,000.00

38,328.47

5,000.00
5,000.00

2,447.58
2,447.58

0.00

0.00

37,000.00

35,880.89

42,000.00

38,328.47

48.95%