Zacznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budetu Gminy Gubin za 2009r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU ZAKADU USUG KOMUNALNYCH W POLANOWICACH ZA 2009r.

I. PRZYCHODY ZAKADU BUDETOWEGO ZA 2009 ROK

1

Plan: Co stanowi Na kwot t skadaj si nastpujce wpywy: Rozdzia 90017 Zakady Gospodarki Komunalnej 0830 wpywy z usug z tego: - sprzeda wody - wywz nieczystoci - cieki - usugi cmentarne - opata abonamentowa -usugi transportowe - usugi budowlane - usugi rolnicze wynosz: wynosz: wynosz:

861.603,00 z 150,32%

Wykonanie: 1.295.161,01 z

521.935,74 298.680,70 86.884,00 20.856,00 2.056,12 64.456,00 8.184,00 33.538,92 7.280,00 2.085,75 40.189,00 23.365,00 16.824,00

0920 pozostae odsetki 2650 dotacje przedmiotowe z tego: - na utrzymanie drg - na utrzymanie cmentarzy

0970 wpywy z rnych dochodw - pokrycie amortyzacji

wynosz: wynosz:

956,63 729.993,89

II. WYDATKI ZAKADU BUDETOWEGO ZA 2009 ROK

Plan 850.926,00 z Wykonanie 1.298.800,78 z Co stanowi 152,64% Na kwot t skadaj si nastpujce rozchody: 1.Rozdzia 90017 Zakady Gospodarki Komunalnej 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze wynosz: 1.820,00 z tego: - ekwiwalent za odzie 1.820,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw z tego: - pace podstawowe 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy i FGP 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia z tego: paliwo materiay biurowe materiay i czci zamienne wyposaenie wynosz: wynosz: wynosz: wynosz: wynosz: wynosz: wynosz: 202.361,27 202.361,27 20.020,10 38.984,86 5.368,02 30.310,00 79.533,52 48.290,39 6.173,41 20.174,68 4.895,04 95.883,18

4260 zakup energii

4270 zakup usug remontowych wynosz: 10.909.36 z tego - naprawy VW BUS 168,85 - beczki 532,79 - naprawa pompy gbinowej i ciekowej 10.011,00 - piaskarka 32,79 - koparko-adowarka 163,93 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych z tego: wynosz: wynosz: 190,00 43.413,41 1.107,00 2.060,00 7.306,80 1.968,98

- usugi bankowe - usugi informatyczne - oczyszczalnia ciekw w Gubinie - usugi transportowe

3

- dzierawa wodomierzy - usugi pocztowe - szkolenia - badania techniczne urzdze i pojazdw - pozostae usugi - monitoring 4350 zakup usug dostpu do sieci Internet wynosz: wynosz: 4370 zakup usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wynosz: 4410 podre subowe krajowe z tego: - ryczat samochodowy - delegacje wynosz: wynosz:

759,63 3.757,60 1.775,00 1.696,29 13.132,11 9.850,00 600,00 3.090,16 1.224,04 6.345,58 5.920,13 425,45 3.468,00 3.468,00

4360 zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

4430 rne opaty i skadki z tego: 4440 odpisy na ZFS - ubezpieczenie

wynosz:

7.253,00 12.165,00 12.165,00 776,87 776,87

4520 Pozostae opaty wynosz: z tego: opata za korzystanie ze rodowiska 4530 podatek od towarw i usug (VAT) z tego: wynosz:

podatek VAT nie podlegajcy odliczeniu

4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego wynosz: 4750 zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji wynosz: - amortyzacja wynosz: 3.765,88 729.993,89 1.324,64

III. INWESTYCJE 6210 dotacje celowe otrzymane z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych wynosz: 416.375,63 - Budoradz - dosy - Budoradz- sie rozdzielcza - Budowa studni w Chociejowie - Budowa studni w Skowicach - zakup awaryjnego rda zasilania - Chlebowo omy Kosarzyn z tego: - wydatki niewygasajce Wydatki inwestycyjne ogem 6070 wydatki inwestycyjne zakadw budetowych wynosz: z tego: - Budoradz - dosy - Budoradz- sie rozdzielcza - Budowa studni w Chociejowie - Budowa studni w Skowinach - Chlebowo omy Kosarzyn 40.000,00 65.689,44 54.254,73 41.000,00 199.447,85 400.392,02 40.000,00 40.000,00 65.689,44 54.254,73 41.000,00 15.983,61 199.447,85

6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakadw budetowych wynosz: 15.983,61 - zakup awaryjnego rda zasilania 15.983,61