Zestawienie dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych na 2009 r.

DZIA

ROZDZIA

NAZWA JEDNOSTKI
REALIZUJCEJ ZADANIE
600

60014

Tre zadania

PLAN
DOCHODW

WYKONANIE
DOCHODW

85,000.00
4,500.00

80,868.97
4,418.00

4,500.00
37,000.00

4,822.57
153,370.45

PLAN
WYDATKW

w tym:

Zarzd Drg Powiatowych

Midzyrzecz

0690
0750

Wpywy z rnych opat

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw
majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o podobnym

0920
0970

charakterze
Pozostae odsetki
Wpywy z rznych dochodw

4210
4270
4300
4480

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Podatek od nieruchomoci

2,000.00
2,000.00
5,000.00
4,500.00

4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
4750
programw i licencji
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budetowych
Stan rodkw pieninych na pocztek
okresu sprawozdawczego
Stan rodkw pieninych na koniec okresu
sprawozdawczego
Strona 1

1,500.00
5,000.00
123,133.00

12,133.00

12,132.86
-

Razem :
801

80120

###

###

###

w tym:

Liceum Oglnoksztacce
Midzyrzecz

0690
0750

Wpywy z rnych opat

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw
majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw

2,540.00
2,600.00

2,541.50
2,600.00

4,200.00

4,209.31

publicznych oraz innych umw o podobnym

0920

charakterze
Pozostae odsetki

4210
4260
4300

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup energii
Zakup usug pozostaych

11,160.00
200.00
700.00

4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
4750
programw i licencji
Stan rodkw pieninych na pocztek
okresu sprawozdawczego

300.00
5,500.00

9,985.00

9,985.42

Stan rodkw pieninych na koniec okresu

sprawozdawczego
Razem :
801

80130

1,465.00
19,325.00

19,336.23

25,380.00

34,735.39

2,200.00
944.00

2,491.06
944.08

w tym:

Zesp Szk Ekonomicznych

Midzyrzecz

0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw

majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o podobnym

0920
0960

charakterze
Pozostae odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieninej
Strona 2

19,325.00

0970

Wpywy z rznych dochodw

4210
4270
4300

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Stan rodkw pieninych na pocztek
okresu sprawozdawczego

658.00

3,419.52
6,224.00
40,500.00
3,182.00

20,724.00

20,724.62

Stan rodkw pieninych na koniec okresu

sprawozdawczego
Razem :
Zesp Szk Budowlanych
Midzyrzecz

0690
0750

Wpywy z rnych opat

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw
majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw

49,906.00

62,314.67

78
55,000.00

78
50,405.72

15,000.00
4,000.00
722.00

5,869.25
1,983.24
722.00

49,906.00

publicznych oraz innych umw o podobnym

0830
0920
0960
4210
4260
4270
4300
4360
4370
4410

charakterze
Wpywy z usug
Pozostae odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieninej
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tyt.zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

48,791.00
35,000.00
2,000.00
15,000.00
4,000.00

Opaty z tyt.zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Stan rodkw pieninych na pocztek
okresu sprawozdawczego
Stan rodkw pieninych na koniec okresu
sprawozdawczego
Strona 3

4,000.00
4,000.00
37,991.00

37,991.20
-

Razem:
852

85202

### 97,049.41

###

w tym:

Dom Pomocy Spoecznej

Midzyrzecz

0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw

majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw

47,937.00

47,936.40

15,660.00
3,000.00

18,590.00
1,465.90

publicznych oraz innych umw o podobnym

0840
0920

charakterze
Wpywy ze sprzeday wyrobw
Pozostae odsetki

4210
4220
4260
4270
4300

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych

14,097.00
9,500.00
4,711.00
22,000.00
4,000.00

4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
4750
programw i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
6060
budetowych
Stan rodkw pieninych na pocztek
okresu sprawozdawczego

1,500.00
1,500.00
14,000.00

7,711.00

7,710.79

Stan rodkw pieninych na koniec okresu

sprawozdawczego
Razem :
Dom Pomocy Spoecznej
Rokitno 38

0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw

majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o podobnym

charakterze
Strona 4

3,000.00
74,308.00

75,703.09

4,033.00

4,318.28

74,308.00

0830
0840

0970

Wpywy z usug
Wpywy ze sprzeday wyrobw
Odsetki od nieterminowych wpat z
tyt.podatkw i opat
Pozostae odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieninej
Wpywy z rnych dochodw

4170
4210
4300

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych

0910
0920
0960

Stan rodkw pieninych na pocztek

okresu sprawozdawczego

20,207.00
9,613.00

20,023.76
11,835.40

1,300.00
4,210.00

0.28
1,132.65
4,210.00

880.00

1,082.80
360.00
32,383.00
3,900.00

102.08

Stan rodkw pieninych na koniec okresu

sprawozdawczego
Razem :
Dom Pomocy Spoecznej
Rokitno 58

0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw

majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw

3,600.00
40,243.00

42,705.25

6,874.00

7,464.94

45,491.00
2,000.00
2,300.00
200.00

48,539.33
1,773.50
1,076.34
200.00

52.00

130.25

40,243.00

publicznych oraz innych umw o podobnym

0970

charakterze
Wpywy z usug
Wpywy ze sprzeday wyrobw
Pozostae odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieninej
Wpywy z rnych dochodw

4210
4220
4280
4300
4410
4480

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup rodkw ywnoci
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Podatek od nieruchomoci

0830
0840
0920
0960

Strona 5

26,294.00
11,200.00
2,432.00
15,739.00
250.00
4,679.00

4500

Pozostae podatki na rzecz budetw jst

Stan rodkw pieninych na pocztek
okresu sprawozdawczego

40.00
3,717.00

3,717.31

Stan rodkw pieninych na koniec okresu

sprawozdawczego
Razem :
Dom Pomocy Spoecznej
Jasieniec

0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw

majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw

60,634.00

62,901.67

250.00

250.00

7,000.00
500.00
1,400.00
5,170.00

5,858.84
975.78
5,151.20

10,862.00

9,981.91

60,634.00

publicznych oraz innych umw o podobnym

0970

charakterze
Wpywy z usug
Wpywy ze sprzeday wyrobw
Pozostae odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieninej
Wpywy z rnych dochodw

4210
4220
4270
4300

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup rodkw ywnoci
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych

0830
0840
0920
0960

Stan rodkw pieninych na pocztek

okresu sprawozdawczego

8,943.00
7,600.00
7,840.00
2,100.00

1,301.00

1,300.79

Stan rodkw pieninych na koniec okresu

sprawozdawczego
Razem :
Dom Pomocy Spoecznej
Skwierzyna

0830
0920
0960

Wpywy z usug
Pozostae odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieninej
Strona 6

26,483.00

23,518.52

4,000.00
80.00
280.00

2,999.88
119.90
280.00

26,483.00

0970

Wpywy z rnych dochodw

4210
4220
4300
4430

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup rodkw ywnoci
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Stan rodkw pieninych na pocztek
okresu sprawozdawczego

840.00

1,120.00
2,180.00
2,000.00
1,918.00
300.00

6,475.00

6,475.34

Stan rodkw pieninych na koniec okresu

sprawozdawczego
Razem :
852

85201

5,277.00
11,675.00

10,995.12

13,300.00

13,921.62

5,250.00
100.00
3,500.00

7,639.80
605.64
5,150.00

11,675.00

w tym:

Dom Dziecka
Skwierzyna

0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw

majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o podobnym

0830
0920
0960

charakterze
Wpywy z usug
Pozostae odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieninej

3110
4210
4220
4260
4270
4300

wiadczenia spoeczne
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Stan rodkw pieninych na pocztek
okresu sprawozdawczego

Strona 7

1,300.00
6,900.00
3,000.00
7,600.00
40,000.00
15,754.00

53,754.00

53,754.02

Stan rodkw pieninych na koniec okresu

sprawozdawczego
Razem :
853

85333

1,350.00
75,904.00

81,071.08

23,439.00

23,395.70

2,196.00

2,140.07

75,904.00

w tym:

Powiatowy Urzd Pracy

Midzyrzecz

0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw

majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o podobnym

0920

charakterze
Pozostae odsetki

4260
4300
4430
4480
4520

Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Rzne opaty i skadki
Podatek od nieruchomosci
Opaty na rzecz budetw jst
Stan rodkw pieninych na pocztek
okresu sprawozdawczego

23,720.00
507.00
2,510.00
4,255.00
1,174.00
6,531.00

6,530.93

Stan rodkw pieninych na koniec okresu

sprawozdawczego
Razem:
854

85403

32,166.00

32,066.70

19,000.00

17,004.30

231,000.00
10,000.00
6,000.00

148,274.86
8,914.34
4,002.39

w tym:

Specjalny Orodek
Szkolno - Wychowawczy
Midzyrzecz

0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw

majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o podobnym

0830
0920
0960

charakterze
Wpywy z usug
Pozostae odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
Strona 8

32,166.00

w postaci pieninej
4210
4220
4230
4270
4300

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup rodkw ywnoci
Zakup lekw, wyrobw medycznych i
produktw biobjczych
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Stan rodkw pieninych na pocztek
okresu sprawozdawczego

42,000.00
230,000.00
500.00
7,000.00
4,500.00

18,000.00

17,338.45

Stan rodkw pieninych na koniec okresu

sprawozdawczego
Razem :

###

OGEM

930,568.00

Strona 9

###

958,808.93

###

930,568.00

WYKONANIE
WYDATKW

1,730.22
52,071.35
18.00
4,418.00

197,375.28
Strona 10

###

4,404.26
192.91
604.57

300.00
5,467.79

8,366.70
19,336.23

Strona 11

34,792.22
1,157.77

26,364.68
62,314.67

38,470.00
29,318.47
1,794.52
14,295.62
2,928.00
1,872.25
969.42

7,401.13
Strona 12

97,049.41

5,793.78
8,816.28
14,795.44
3,835.00

13,782.67

28,679.92
75,703.09

Strona 13

360.00
32,242.51
3,820.98

6,281.76
42,705.25

26,575.83
11,723.43
1,608.20
17,283.34
297.42
4,639.00
Strona 14

40.00

734.45
62,901.67

7,305.39
6,460.47
7,704.40
1,366.34

681.92
23,518.52

Strona 15

460.53
1,467.00
-

9,067.59
10,995.12

1,142.84
6,788.36
5,198.25
11,242.09

Strona 16

56,699.54
81,071.08

20,677.05
372.50
1,049.00
4,255.00
1,173.70

4,539.45
32,066.70

Strona 17

38,659.62
131,220.56
356.26
6,422.08
3,887.29

14,988.53
###

958,808.93

Strona 18