Zacznik Nr III do Zarzdzenia Nr 17/2010 Wjta Gminy Miasteczko Krajeskie z dnia 18 marca 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeskim za okres 01.01.2009 - 31.12.2009 r. Stan rodkw na rachunku bankowym na dzie 01.01.2009 r. 2.353,68 z Przychody: Dotacja z budetu gminy Inne przychody: Razem rodki Koszty Plan Wykonanie % 100,00 100,03 ________ 100,00 99,86

124.000,00 124.000,00 2.704,00 2.704,87 ____________ __________ 126.704,00 126.704,87 129.057,00 128.876,17

Inne przychody dotycz: - kapitalizacja odsetek od rodkw na rachunku bankowym 154,87 - darowizny 1.050,00 - dotacja na organizacj Biesiady Krajeskiej 1.500,00 2.704,87 Otrzymane rodki zostay przeznaczone na niej wymienione koszty:
1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 3020 - plan 250,00

2.

3. 4. 5.

wykonanie 237,88 co stanowi 95,15 % planu (zakup rodkw BHP dla pracownikw GDK) wynagrodzenia osobowe 4010 - plan 60.203,00 wykonanie w kwocie 60.128,10 co stanowi 99,88 % planu, na wydatki te skadaj si: - wynagrodzenia pracownikw - refundacja wynagrodzenia gwnego ksigowego - nagrody roczne i inne skadki na ubezpieczenie spoeczne 4110 - plan10.542,00 wykonanie 10.541,74 tj. 100 % planu skadki na fundusz pracy 4120 - plan 1.485,00 wykonanie 1.465,96 co stanowi 98,72 % planu wynagrodzenia bezosobowe 4170 - plan 24.926,00 wykonanie 24.926,00 czyli 100 % planu: - instruktor plastyki 7. 200,00 - instruktor studia muzycznego 7. 200,00 - informatyk 800,00 - pozostae zwizane z organizacj imprez 9. 726,00

-26. zakup materiaw i wyposaenia 4210 - plan 9.521,00 wykonanie w kwocie 9.517,30 tj. 99,96 % planu, na wydatki te skadaj si: - zakup wyposaenia - materiay biurowe - rodki czystoci - pozostae zwizane z biecym funkcjonowaniem GDK - zwizane z organizacj imprez (nagrody, upominki, artykuy spoywcze, materiay dekoracyjne) 7. zakup usug pozostaych 4300 - plan 8.685,00 wykonanie 8.682,87 co stanowi 99,98 % planu. W tym paragrafie poniesiono wydatki na: - spektakle, programu autorskie - prowizje bankowe - transport - pozostae zwizane z biec dziaalnoci GDK 8. zakup usug internetowych 4350 - plan 672,00 i wykonanie 672,00 czyli 100 % planu 9. zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4360 - plan 760,00 wykonanie 759,72 co stanowi 99,96 % planu 10. zakup usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 - plan 1.434,00 wykonanie 1.388,59 tj. 96,83 % planu 11. podre subowe krajowe 4410 - plan 6.954,00 wykonanie 6.932,29 co stanowi 99,69 % planu w tym: - zwrot kosztw dojazdw dyrygenta Chru "LUTNIA" - 6.017,76 - pozostae 914,53 12. rne opaty i skadki 4430 - plan 779,00 i wykonanie 100 % te 779,00 (ubezpieczenie majtkowe) 13. odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 4440 - plan 2.000,00 wykonanie 2.000,08 co stanowi 100,01 % planu 14. szkolenia pracownikw 4700 - plan 250,00 i wykonanie 250,00 czyli 100 % 15. zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego 4740 plan 82,00 wykonano 80,86 czyli 98,61 % planu 16. zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 4750 - plan 514,00 wykonanie 513,78 tj. 99,96 % planu ( toner do drukarki, wydatki zwizane z podpisem elektronicznym) Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeskim w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. przebiegay zgodnie z harmonogramem i utrzymyway si na waciwym poziomie. Stan rodkw na rachunku bankowym na dzie 31.12.2009 r. wynis 182,38 z Stan nalenoci na 31.12.2009 r. - 0,00 Stan zobowiza na 31.12.2009 r. - 20,00

Zacznik Nr 1 do sprawozdania

Zestawienie przychodw i wydatkw Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeskim za okres od 01.01.2009 - 31.12.2009 Dzia Rozdzia 921 92109 Kultura i Ochrona dziedzictwa Kulturowego Domy Kultury

Stan rodkw obrotowych na dzie 1.01.2009 r. - 2.353,68

Tre Przychd w 2009 r Dotacje otrzymane z budetu gminy Inne przychody Przychody ogem Wydatki ogem 3020 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4350 4360 4370 4410 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze wynagrodzenia osobowe skadki na ubezpieczenie zdrowotne skadki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych zakup usug telefonicznych neostrada zakup usug telekom. telefonii komrkowej zakup usug telekom. telefonii stacjonarnej podre subowe krajowe 124.000,00 2.704,00 126.704,00 129.057,00 250,00 60.203,00 10.542,00 1.485,00 24.926,00 9.521,00 8.685,00 672,00 760,00 1.434,00 6.954,00 124.000,00 100,00 2.704,87 126.704,87 128.876,17 237,88 60.128,10 10.541,74 100,00 1.465,96 24.926,00 9.517,30 99,96 8.682,87 672,00 759,72 1.388,59 96,83 6.932,29 99,69 99,98 100,00 99,96 98,72 100,00 100,03 100,00 99,86 95,15 99,88 Plan Wykonanie %

Tre 4430 4440 4700 4740 4750 rne opaty i skadki odpisy na ZFS szkolenia pracownikw zakup mat. papierniczych do sprztu drukarskiego i ksero zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji

Plan 779,00 2.000,00 250,00 82,00

Wykonanie 779,00 2.000,08 250,00 80,86

% 100,00 100,00 100,00 98,61

514,00

513,78

99,86

Stan rodkw obrotowych na dzie 31.12.2009

182,38