2.24 Rozliczenie wykonania budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego za 2009 rok wg sprawozdania Rb NDS o nadwyce/deficycie. Wyszczeglnienie A. Dochody B. Wydatki C.

. Nadwyka/Deficyt (A-B) D. Finansowanie (D1-D2) D1. Przychody ogem, z tego: nadwyka z lat ubiegych, w tym: rodki na pokrycie deficytu inne rda, w tym: rodki na pokrycie deficytu D2. Rozchody ogem, z tego: spaty kredytw i poyczek, z tego: na realizacj programw i projektw realizowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych poyczka na prefinansowanie zacignita w BGK wykup obligacji samorzdowych Plan na 2009 rok Wykonanie po zmianach za 2009 rok 1.899.978.981 1.913.289.686,13 1.945.604.873 1.882.476.263,72 - 45.625.892 30.813.422,41 45.625.892 45.625.892,59 74.386.266 74.386.266,29 29.736.395 29.736.395,13 29.736.395 0,00 44.649.871 44.649.871,16 15.889.497 0,00 28.760.374 28.760.373,70 20.060.374 20.060.373,70 20.060.374 20.060.373,70

8.700.000

8.700.000,00

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem Rb - 28S z wykonania planu wydatkw budetowych Wojewdztwa Wielkopolskiego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku zobowizania za 2009 rok wynosz 11.456.943,96 z, z tego: 1. zobowizania z tytuu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodze (tzw. trzynastej pensji) - kwota 9.784.699,23 z. Zobowizania z tego tytuu wystpiy w nastpujcych dziaach: 010 Rolnictwo i owiectwo 1.334.320,62 z 050 Rybowstwo i rybactwo 1.864,76 z 150 Przetwrstwo przemysowe 58.569,52 z 600 Transport i czno 905.658,39 z 710 Dziaalno usugowa 195.648,79 z 750 Administracja publiczna 3.452.614,84 z 801 Owiata i wychowanie 2.505.038,89 z 852 Pomoc spoeczna 188.495,90 z 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 874.436,73 z 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 227.552,84 z 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 9.156,58 z 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 31.341,37 z RAZEM 9.784.699,23 z

195

2. pozostae zobowizania - kwota 1.672.244,73 z w nastpujcych dziaach: 010 Rolnictwo i owiectwo 1.879,75 z 600 Transport i czno 652.083,90 z 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.373,22 z 750 Administracja publiczna 948.195,57 z 851 Ochrona zdrowia 11.617,02 z 852 Pomoc spoeczna 24.763,23 z 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 27.450,04 z 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 882,00 z RAZEM 1.672.244,73 z W wyej wymienionych pozostaych zobowizaniach w cznej kwocie 1.672.244,73 z wystpiy: zobowizania niewymagalne, w kwocie 1.666.877,78 z, ktre dotyczyy rozlicze z tytuu ZUS i podatku dochodowego oraz faktur z terminem patnoci w 2010 roku, z tego: dzia 010 dotyczce gwnie biecej obsugi WBGiTR, zapaty za usugi powiatowych orodkw dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej potrzebnych do wykonywania przez Biuro usug, dzia 600 dotyczce wykonania naprawy rewizyjnej autobusu szynowego SA 108-008, malowania autobusu szynowego SA 132-012, doposaenia autobusw szynowych w system lokalizacji pooenia pojazdu na trasie, dzia 700 dotyczce gwnie opat za administrowanie nieruchomoci w Lesznie, dozr obiektu w Kocianie, dzia 750 dotyczce przede wszystkim: opat za czynsz, energi, paliwo, delegacje krajowe i zagraniczne, kosztw eksploatacji poszczeglnych siedzib Urzdu Marszakowskiego, usug telekomunikacyjnych i internetowych, a take kosztw przebudowy budynku biurowo garaowego przy ul. Nowowiejskiego, kosztw dokumentacji projektowej nowej siedziby Urzdu Marszakowskiego oraz zakupu oprogramowania antywirusowego, dzia 851 dotyczce zapaty za zabezpieczenie medyczne podczas obchodw 91 rocznicy wybuchu Powstania Wlkp. w dniu 27.12.2009r. przez Rejonow Stacj Pogotowia Ratunkowego Pozna oraz przejtych zobowiza do ksig rachunkowych Wojewdztwa Wielkopolskiego z bilansu likwidacyjnego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu, dzia 852 dotyczce przede wszystkim ubezpiecze zdrowotnych i spoecznych, podatku dochodowego, umw o dzieo oraz umw zlecenia, opat za energi, media, telefony, wyywienie, dzia 853 dotyczce przede wszystkim zwrotu wiadcze dla podmiotw, ktre zatrudniaj poborowych odbywajcych sub zastpcz, dzia 921 dotyczce zapaty za kwiaty na koncert Marszakowski z okazji 91 rocznicy wybuchu Powstania Wlkp., z przeznaczeniem dla orkiestry i solistw koncertu oraz zapaty za floret biao-czerwony na obchody 91 rocznicy wybuchu Powstania Wlkp. w Pile, zobowizania wymagalne w kwocie 5.366,95 z - dzia 851 (w tym kwota 5.146,79 z ujta w sprawozdaniu Rb Z kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiza

196

wedug tytuw dunych oraz gwarancji i porcze za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku) dotyczce przejtych zobowiza do ksig rachunkowych Wojewdztwa Wielkopolskiego z bilansu likwidacyjnego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu. Zobowizania te wynikaj z nieopaconych faktur gwnie za usugi medyczne i telefoniczne oraz naliczonych odsetek. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiza wedug tytuw dunych oraz gwarancji i porcze za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku zaduenie Wojewdztwa Wielkopolskiego z tytuu wyemitowanych papierw wartociowych - obligacji na koniec 2009r. zamkno si na poziomie 21.500.000 z. Zobowizania wymagalne wykazane w ww. sprawozdaniu w kwocie 27.245,79 z dotyczyy zobowiza Zielonych Szk Gospodarstwa Pomocniczego Zespou Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Wielkopolskiego z tytuu niezapaconych faktur za wyywienie kwota 22.099,00 z oraz zobowiza wymagalnych po zlikwidowanym OLK w Poznaniu kwota 5.146,79 z. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb N kwartalnym sprawozdaniem o stanie nalenoci oraz wybranych aktyww finansowych za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku nalenoci wymagalne w 2009r. wyniosy 3.818.721,77 z, w tym m.in.: Fundusz Ochrony Gruntw Rolnych - kwota 2.991.365,69 z, dotyczca opat z tytuu wyczenia gruntw rolnych z produkcji, Wielkopolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Poznaniu kwota 221.819,24 z, dotyczca gwnie czynszw za mieszkania i lokale uytkowe, Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenw Rolnych w Poznaniu - kwota 147.690,05 z, dotyczca gwnie nalenoci za prace klasyfikacyjne i geodezyjne, Urzd Marszakowski w Poznaniu - kwota 284.752,70 z, dotyczca gwnie opat za trway zarzd i wieczyste uytkowanie, najmu i dzierawy, Wielkopolskiego Zarzdu Drg Wojewdzkich w Poznaniu kwota 141.083,95 z dotyczca gwnie wydanych decyzji administracyjnych za zajcie pasa drogowego. W celu wyegzekwowania ww. nalenoci podejmowane s nastpujce dziaania: FOGR w cigu 2009 roku wystawiono 2563 upomnie oraz 451 tytuy wykonawcze, WZMiUW w Poznaniu przekazywano sprawy do komornika, kwartalnie wysyano wezwania do zapaty, WBGiTR w Poznaniu w cigu 2009 roku wysano cznie 338 wezwa do zapaty, ponadto na bieco monitorowano i systematycznie kontrolowano wywizywanie si dunika z zalegych patnoci, Urzd Marszakowski w Poznaniu - kwartalnie wysyano wezwania do zapaty do wszystkich dunikw, ostatecznie kierowano sprawy na drog postpowania sdowego i uzyskiwano nakazy zapaty, WZDW w Poznaniu wysyano upomnienia, przekazywano wierzytelnoci do radcy prawnego w celu oddania spraw do komornika, nalenoci z tytuu wystawionych decyzji administracyjnych przekazywane byy w formie tytuu wykonawczego do odpowiedniego Urzdu Skarbowego.

197