SPRAWOZDANIE z wykonaniu budetu Gminy Nekla za 2009 rok.

Budet Gminy Nekla na rok 2009 przyjty zosta uchwa nr XXI/161/2008 Rady Miejskiej Gminy Nekla w dniu 17 grudnia 2008 roku. Dochody budetu gminy zaplanowano na kwot 15.631.227 z, a wydatki w wysokoci 19.769.706 z . W cigu 2009 roku powyszy budet zosta trzynastokrotnie zmieniany uchwaami Rady Miejskiej Gminy Nekla oraz Zarzdzeniami Burmistrza Miasta Ostatecznie budet w dniu 31.12 .2009 roku wynosi: Dochody : 17.140.748 z Wydatki : 18.973.923 z - w tym na zadania zlecone 1.977.096 z

i Gminy.

Zwikszenie dochodw zwizane byo z otrzymanymi dotacjami na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminom oraz na zadania biece. Do planu dochodw wprowadzono refundacje wydatkw otrzymane z Urzdu Pracy dotyczce wydatkw poniesionych w roku 2009 w zwizku z zatrudnieniem pracownikw w ramach prac interwencyjnych i robt publicznych, jak rwnie za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego oraz refundacj utraconych przez gmin dochodw z tytuu zwolnie podatkowych. Zwikszono take plan dochodw budetu gminy w zwizku z otrzymanymi dotacjami na: budow drogi, zwalczanie szkodnika kasztanowcw, tworzenie zadrzewie, zakup wyposaenia dla OSP oraz na podstawie analizy wykonania dochodw podatkowych i innych (za wieczyste uytkowanie, odsetki, opata eksploatacyjna, wpata darowizn, dopisany procent od lokat). Uwzgldniono rwnie zwikszone dochody wynikajce z ostatecznego wyliczenia subwencji owiatowej.

Dochody budetowe w 2009 roku wykonano w kwocie 17.847.069,87 z, co daje 104,12 % rocznego planu dochodw budetowych. Dochody biece wykonano w wysokoci 15.922.977,56 z, a dochody majtkowe w wysokoci 1.924.092,31 z.

Szczegowe wykonanie dochodw z uwzgldnieniem podziaek klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco :

Zacznik nr 1

DOCHODY

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wykonanie w roku 2009

% wykonania planu 2009

010 01095 2010

Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jst na dofinansowanie wasnych zada biecych Transport i czno 60016 6260 Drogi publiczne gminne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jsfp Gospodarka mieszkaniowa 70005 0470 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Pozostae odsetki Administracja publiczna

267 780 267 780 267 780

287 778,04 287 778,04 267 778,04

107,47% 107,47% 100,00%

2710 600

0 80 000 80 000 80 000 532 721 532 721 47 217

20 000,00 78 000,00 78 000,00 78 000,00 550 417,38 550 417,38 47 764,93 97,50% 97,50% 97,50% 103,32% 103,32% 101,16%

700

0750

184 714

181 978,31

98,52%

0770 0920 750

290 100 10 690 107 860

310 320,11 10 354,03 96 394,56

106,97% 96,86% 89,37%

75011 2010

Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zda zleconych ustawami Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0960 0970 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Wpywy z rnych dochodw Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

58 100 57 200

57 753,50 57 200,00

99,40% 100,00%

2360 75023

900 49 760 12 810 36 950 11 325 1 100

553,50 38 641,06 12 810,00 25 831,06 11 185,07 1 099,51

61,50% 77,65% 100,00% 69,91% 98,76% 99,96%

751 75101

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

1 100 10 225 10 225

1 099,51 10 085,56 10 085,56

99,96% 98,64% 98,64%

75113

754 75412 6300

9 000 9 000 9 000

8 998,70 8 998,70 8 998,70

99,99% 99,99% 99,99%

Ochotnicze strae poarne Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jst na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

756 75601

7 507 960 5 700

7 257 902,01 6 261,24

96,67% 109,85%

Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych

0350 0910

Podatek z dziaalnoci osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych

4 900 800

5 464,52 796,72

111,52% 99,59%

75615

2 579 630

2 166 647,34

83,99%

0310 0320 0330 0340 0500 0910 2680

Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych

2 125 853 80 638 39 574 158 859 25 000 2 000 147 706

1 736 010,93 68 486,10 40 884,00 158 663,40 13 574,95 1 321,96 147 706,00

81,66% 84,93% 103,31% 99,88% 54,30% 66,10% 100,00%

75616

1 368 331 726 834 203 446 1 286 140 000 24 000 10 002 14 575 240 000 8 188 180 792 22 160 8 462

1 395 617,22 764 579,11 207 244,10 1 310,00 138 454,90 19 825,86 10 002,00 16 035,00 228 794,36 9 371,89 186 535,64 23 771,00 8 462,32

101,99% 105,19% 101,87% 101,87% 98,90% 82,61% 100,00% 110,02% 95,33% 114,46% 103,18% 107,27% 100,00%

0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0910

Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Podatek od posiadania psw Wpywy z opaty targowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpaty i innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw

75618 0410 0460

Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opaty eksploatacyjnej

0480 0490 0910 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75814 0920 75831 2920 801 80101

Wpywy z opat za zezwolenie na sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Udzia gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Przedszkola

93 973 55 897 300 3 373 507 3 055 847 317 660 5 575 788 4 997 718 4 997 718 545 360 545 360 20 000 20 000 12 710 12 710 392 483 12 680

93 972,84 60 236,88 92,60 3 502 840,57 3 050 478,00 452 362,57 5 574 533,38 4 997 718,00 4 997 718,00 545 360,00 545 360,00 18 745,38 18 745,38 12 710,00 12 710,00 396 140,55 8 126,00

100,00% 107,76% 30,87% 103,83% 99,82% 142,40% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,73% 93,73% 100,00% 100,00% 100,93% 64,09%

0750

12 680

8 126,00

64,09%

80104 0830 80110

233 803 233 803 35 000

233 197,00 233 197,00 34 169,00

99,74% 99,74% 97,63%

Wpywy z usug Gimnazja

0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Stowki szkolne

35 000

34 169,00

97,63%

80148 0830 852 85212

111 000 111 000 1 797 175 1 626 783

120 648,55 120 648,55 1 781 174,74 1 634 007,14

108,69% 108,69% 99,11% 100,44%

Wpywy z usug Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zda zleconych ustawami Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej

1 626 783

1 623 966,56

99,83%

2360

10 040,58

85213

9 419

8 576,35

91,05%

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

8 469

7 916,40

93,48%

2030 85214

950 69 501

659,95 48 119,25

69,47% 69,24%

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Orodki pomocy spoecznej

4 539

4 538,75

99,99%

2030 85219

64 962 42 472

43 580,50 42 472,00

67,09% 100,00%

2030 85228 2010 85295 2030 853 85395 2008 2009 854 85415 2030 900 90001 0960 90004 2440 90020 0400 90095 0970 926

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieninej Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych Wpywy z opaty produktowej Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw Kultura fizyczna i sport

42 472 1 000 1 000 48 000 48 000 125 396 125 396 111 254 14 142 52 715 52 715 52 715 116 806 13 319 13 319 24 000 24 000 4 000 4 000 75 487 75 487 563 739,00

42 472,00 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 103 635,51 103 635,51 92 700,15 10 935,36 47 549,00 47 549,00 47 549,00 126 587,43 13 700,00 13 700,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 88 887,43 88 887,43 1 526 773,50

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 82,65% 82,65% 83,32% 77,33% 90,20% 90,20% 90,20% 108,37% 102,86% 102,86% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 117,75% 117,75% 270,83%

92601 6295

Obiekty sportowe rodki na dofinansowanie wasych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde RAZEM:

563 739,00 563 739,00 17 140 748

1 526 773,50 1 526 773,50 17 847 069,87

270,83% 270,83% 104,12%

Wydatki budetowe zrealizowano w kwocie 18.139.024,11, co stanowi 95.60% zaplanowanych w budecie na rok 2009 Wydatki biece wyniosy 14.523.844,68 z, a wydatki o charakterze majtkowym 3.615.179,43z.

W tabeli poniej przedstawiono w penej szczegowoci struktur wydatkw budetowych w roku 2009

Zacznik nr 2 WYDATKI

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wykonanie w roku 2009

% wykonania planu 2009

010 01030 2850 01095 4110 4120 4170 4300 4430 600 60014 2710 60016 4300 6050 6060 700 70005 4590 6060 710 71004 4300 750 75011 4010 4040

Rolnictwo i owiectwo Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pozostaych usug Rone opaty i skadki Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Drogi publiczne gminne Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usug pozostaych Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenie osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne

273 036 5 256 5 256 267 780 522 85 4 391 254 262 528 840 402 10 000 10 000 830 402 484 000 338 402 8 000 133 714 133 714 133 014 700 3 800 3 800 3 800 2 095 193 186 679 144 758 9 880

273 033,17 5 255,13 5 255,13 267 778,04 521,25 84,08 4 390,50 254,00 262 528,21 782 865,12 10 000,00 10 000,00 772 865,12 483 890,32 280 974,80 8 000,00 133 714,00 133 714,00 133 014,00 700,00 1 289,99 1 289,99 1 289,99 1 951 627,40 178 290,11 137 698,25 9 879,97

100,00% 99,98% 99,98% 100,00% 99,86% 98,92% 99,99% 100,00% 100,00% 93,15% 100,00% 100,00% 93,07% 99,98% 83,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 33,95% 33,95% 33,95% 93,15% 95,51% 95,12% 100,00%

4110 4120 4440 75022 3030 4210 4300 4350 4410 4700 4740 75023 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zak.fundusz wiadcze socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu Rone wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenie osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

23 557 3 817 4 667 100 900 86 400 6 000 4 340 660 500 2 500 500 1 727 090 600 858 083 52 926 139 971 22 395 48 912 90 500 41 200 34 100 1 200 120 405 13 150 4 000 17 000

22 493,58 3 551,31 4 667,00 96 954,39 85 257,00 5 997,24 4 268,70 480,25 0,00 451,20 500,00 1 603 181,75 200,00 834 070,14 52 925,69 125 818,79 19 440,65 41 015,81 86 543,34 36 518,66 24 686,62 325,00 117 226,80 9 503,00 2 907,97 15 789,90

95,49% 93,04% 100,00% 96,09% 98,68% 99,95% 98,36% 72,77% 0,00% 18,05% 100,00% 92,83% 33,33% 97,20% 100,00% 89,89% 86,81% 83,86% 95,63% 88,64% 72,39% 27,08% 97,36% 72,27% 72,70% 92,88%

10

4410 4420 4430 4440 4530 4700 4740 4750 75075 4210 4300 75095 2900 3030 4210 751 75101 4170 75113 3030 4110 4120 4170 4210

Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zak.fundusz wiadcze socjalnych Podatek od towarw i usug (VAT) Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jst oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia bezosobowe Wybory do Parlamentu Europejskiego Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia

28 700 405 39 556 31 835 74 366 13 000 5 500 89 286 55 700 35 000 20 700 24 824 944 23 745 135 11 325 1 100 1 100 10 225 5 559 290 47 2 705 975

28 128,65 404,42 36 347,05 31 835,00 41 184,00 10 744,40 5 400,30 82 165,56 48 377,48 29 755,53 18 621,95 24 823,67 943,68 23 745,00 134,99 11 185,07 1 099,51 1 099,51 10 085,56 5 445,00 289,80 46,75 2 705,00 950,51

98,01% 99,86% 91,89% 100,00% 55,38% 82,65% 98,19% 92,03% 86,85% 85,02% 89,96% 100,00% 99,97% 100,00% 99,99% 98,76% 99,96% 99,96% 98,64% 97,95% 99,93% 99,47% 100,00% 97,49%

11

4410 4740 4750 754 75411 6620 75412 3030 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4430 6060 75414 4360 75421 4810

Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jst Ochotnicze strae poarne Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Obrona cywilna Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zarzdzanie kryzysowe Rezerwy

196 345 108 85 900 2 500 2 500 81 900 23 097 24 072 3 753 74 1 057 14 555 474 2 367 3 451 9 000 500 500 1 000 1 000

195,59 344,90 108,01 84 820,08 2 500,00 2 500,00 81 851,60 23 052,96 24 071,27 3 752,92 73,20 1 057,00 14 554,12 473,66 2 366,77 3 451,00 8 998,70 468,48 468,48 0,00 0,00

99,79% 99,97% 100,01% 98,74% 100,00% 100,00% 99,94% 99,81% 100,00% 100,00% 98,92% 100,00% 99,99% 99,93% 99,99% 100,00% 99,99% 93,70% 93,70% 0,00% 0,00%

12

756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i innych jedn. niepos. osob. praw.i wydatki zwizane z ich poborem 75647 4100 4110 4120 757 75702 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wyngrodzenie agencyjno-prowizyjne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek sam.teryt. 8070 758 75818 4810 801 80101 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280

20 927

20 912,96

99,93%

20 927 20 840 72 15 187 922 187 922

20 912,96 20 826,02 72,39 14,55 187 487,37 187 487,37

99,93% 99,93% 100,54% 97,00% 99,77% 99,77%

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumen. Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwy Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych

187 922 10 000 10 000 10 000 8 518 313 2 994 587 151 629 1 799 228 133 223 302 749 48 597 470 211 243 7 259 116 576 23 823 2 800

187 487,37 0,00 0,00 0,00 8 492 353,78 2 994 535,35 151 627,41 1 799 213,83 133 220,65 302 747,57 48 595,31 470,00 211 240,31 7 248,92 116 574,61 23 822,43 2 799,50

99,77% 0,00% 0,00% 0,00% 99,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,86% 100,00% 100,00% 99,98%

13

4300 4350 4370 4410 4430 4440 4740 4750 80104 2310 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410

Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zak.fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jst Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe

55 906 380 3 194 4 278 5 749 107 258 9 900 10 325 1 368 684 12 338 61 450 848 664 59 242 133 470 22 888 52 408 78 923 4 929 13 773 5 530 2 057 16 074 630 1 043 2 334

55 895,03 380,00 3 193,17 4 276,26 5 748,31 107 258,00 9 899,14 10 324,90 1 364 160,81 7 868,04 61 448,50 848 651,22 59 241,09 133 468,46 22 886,90 52 402,86 78 920,79 4 928,14 13 772,29 5 529,02 2 057,00 16 051,21 629,84 1 042,57 2 332,72

99,98% 100,00% 99,97% 99,96% 99,99% 100,00% 99,99% 100,00% 99,67% 63,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 99,98% 99,99% 99,98% 100,00% 99,86% 99,97% 99,96% 99,95%

14

4430 4440 4740 4750 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4370 4410 4430 4440 4740 4750 6050 80113

Rne opaty i skadki Odpisy na zak.fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zak.fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dowoenie uczniw do szk

1 327 50 811 593 200 3 687 650 120 157 1 511 476 106 274 249 517 41 097 9 376 108 786 8 828 130 407 80 316 2 407 28 940 7 873 4 739 4 400 83 078 3 006 5 928 1 181 045 149 614

1 326,39 50 811,00 592,77 200,00 3 678 852,96 120 155,47 1 511 474,59 106 273,66 249 515,31 41 095,18 9 375,00 108 769,83 8 826,75 130 387,98 80 314,54 2 407,00 28 937,07 7 872,03 4 733,37 4 399,67 83 078,00 2 999,20 5 927,60 1 172 310,71 137 038,49

99,95% 100,00% 99,96% 100,00% 99,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 99,99% 99,99% 99,88% 99,99% 100,00% 99,77% 99,99% 99,26% 91,59%

15

4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4300 4360 4410 4430 4440 80146 4210 4300 4410 4740 80148 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4300

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zak.fundusz wiadcze socjalnych Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Stowki szkolne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug pozostaych

50 818 3 723 9 174 1 397 13 560 38 000 933 23 700 560 161 6 588 1 000 34 258 7 000 16 658 9 950 650 248 107 100 119 062 9 377 19 607 3 438 1 500 85 100 2 000 2 543

48 811,31 3 722,73 8 372,32 1 282,54 11 977,79 37 971,32 30,50 22 054,38 462,60 161,00 1 192,00 1 000,00 34 254,95 6 997,65 16 657,97 9 949,33 650,00 248 098,22 100,00 119 060,64 9 375,56 19 606,22 3 437,05 1 500,00 85 095,76 2 000,00 2 542,99

96,05% 99,99% 91,26% 91,81% 88,33% 99,92% 3,27% 93,06% 82,61% 100,00% 18,09% 100,00% 99,99% 99,97% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

16

4440 80195 4440 851 85153 4300 85154 4110 4170 4210 4300 4410 4700 852 85202 4330 85212 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4350

Odpisy na zak.fundusz wiadcze socjalnych Pozostaa dziaalno Odpisy na zak.fundusz wiadcze socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej Zakup usug przez jst od innych jst wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet

5 380 35 413 35 413 96 906 1 000 1 000 95 906 330 31 290 30 342 32 424 320 1 200 2 236 781 35 000 35 000 1 626 783 1 578 580 25 750 1 990 4 249 670 3 729 1 000 7 939 396

5 380,00 35 413,00 35 413,00 90 706,82 490,00 490,00 90 216,82 143,20 30 157,75 28 060,52 30 413,53 303,82 1 138,00 2 140 094,01 35 000,00 35 000,00 1 623 966,56 1 576 913,70 25 749,39 1 989,71 4 248,17 663,22 3 719,24 530,69 7 936,54 396,00

100,00% 100,00% 100,00% 93,60% 49,00% 49,00% 94,07% 43,39% 96,38% 92,48% 93,80% 94,94% 94,83% 95,68% 100,00% 100,00% 99,83% 99,89% 100,00% 99,99% 99,98% 98,99% 99,74% 53,07% 99,97% 100,00%

17

4370 4410 4440 4740 4750 85213 4130 85214 3110 85215 3110 85219 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zak.fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet

290 150 1 000 310 730 9 419 9 419 167 853 167 853 65 000 65 000 282 726 800 193 824 10 046 28 903 4 671 3 000 6 700 3 500 120 200 15 000 354

0,00 89,90 1 000,00 0,00 730,00 8 576,35 8 576,35 137 496,26 137 496,26 64 999,96 64 999,96 222 054,88 800,00 143 433,49 8 760,23 24 297,51 3 764,91 2 520,00 6 693,85 3 444,29 120,00 164,00 14 621,89 354,00

0,00% 59,93% 100,00% 0,00% 100,00% 91,05% 91,05% 81,91% 81,91% 100,00% 100,00% 78,54% 100,00% 74,00% 87,20% 84,07% 80,60% 84,00% 99,91% 98,41% 100,00% 82,00% 97,48% 100,00%

18

4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 85228 4170 85295 3110 853 85395 3119 4018 4019 4118 4119 4128 4129 4138 4139 4178 4179

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zak.fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wynagrodzenia bezosobowe Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej Wynagrodzenie bezosobowe Wynagrodzenie bezosobowe

2 446 4 500 500 4 082 1 000 1 080 2 000 2 000 2 000 48 000 48 000 158 444 158 444 33 048 36 490 1 932 7 631 623 1 179 98 1 214 64 11 640 2 055

1 850,60 4 444,93 0,00 4 082,00 570,00 1 021,98 1 111,20 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 134 323,05 134 323,05 30 687,54 35 313,96 1 870,45 6 271,38 382,60 955,23 57,80 1 214,00 64,00 8 174,40 1 365,60

75,66% 98,78% 0,00% 100,00% 57,00% 94,63% 55,56% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 84,78% 84,78% 92,86% 96,78% 96,81% 82,18% 61,41% 81,02% 58,98% 100,00% 100,00% 70,23% 66,45%

19

4218 4219 4248 4249 4308 4309 4748 4749 854 85401 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4270 4300 4440 4740 4750 85415 3240 3260 900

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Odpisy na zak.fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

7 034 1 241 1 190 210 44 451 7 844 425 75 195 407 142 692 8 465 83 454 4 060 13 533 2 181 7 355 611 14 000 1 000 7 588 30 415 52 715 41 515 11 200 1 160 253

6 145,56 1 084,51 0,00 0,00 34 200,62 6 035,40 425,00 75,00 190 226,51 142 677,51 8 464,01 83 452,91 4 059,19 13 531,45 2 179,31 7 348,25 610,35 14 000,00 1 000,00 7 588,00 29,12 414,92 47 549,00 40 969,00 6 580,00 1 017 517,64

87,37% 87,39% 0,00% 0,00% 76,94% 76,94% 100,00% 100,00% 97,35% 99,99% 99,99% 100,00% 99,98% 99,99% 99,92% 99,91% 99,89% 100,00% 100,00% 100,00% 97,07% 99,98% 90,20% 98,68% 58,75% 87,70%

20

90001 4300 6050 90002 6050 90004 4210 4300 90013 2310 90015 4260 4300 90095 4010 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 921 92109 2480 92116 2480

Gospodarka ciekowa i ochrona wd Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminac. Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Schroniska dla zwierzt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jst Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

289 586 6 500 283 086 34 345 34 345 90 000 30 000 60 000 14 850 14 850 259 000 188 483 70 517 472 472 81 821 12 089 2 023 20 965 45 000 31 000 400 279 174 483 700 254 500 254 500 178 000 178 000

191 871,78 6 500,00 185 371,78 33 156,20 33 156,20 85 813,45 27 257,51 58 555,94 14 850,00 14 850,00 258 453,58 187 936,56 70 517,02 433 372,63 79 972,55 11 511,96 2 021,22 12 912,18 43 809,86 14 044,56 325,00 268 775,30 473 451,38 254 500,00 254 500,00 173 829,52 173 829,52

66,26% 100,00% 65,48% 96,54% 96,54% 95,35% 90,86% 97,59% 100,00% 100,00% 99,79% 99,71% 100,00% 91,72% 97,74% 95,23% 99,91% 61,59% 97,36% 45,31% 81,25% 96,28% 97,88% 100,00% 100,00% 97,66% 97,66%

21

92120

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budetu na finansowa-nie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektw zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych Pozostaa dziaalno 4210 4270 4300 Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Kultura fizyczna i sport

5 000

5 000,00

100,00%

2720

5 000

5 000,00

100,00%

92195

46 200 15 000 16 200 15 000 2 461 900 2 389 600 11 990 3 000 60 30 80 000 20 000 76 450 6 523 67 660 18 887 4 000 1 000 1 454 880 625 120 20 000 72 300 50 000

40 121,86 10 333,52 16 200,00 13 588,34 2 153 415,76 2 085 971,82 2 808,45 495,60 51,82 9,14 75 549,65 14 707,33 8 477,75 3 696,72 38 121,76 18 886,36 0,00 0,00 1 454 818,96 457 973,28 10 375,00 67 443,94 49 306,00

86,84% 68,89% 100,00% 90,59% 87,47% 87,29% 23,42% 16,52% 86,37% 30,47% 94,44% 73,54% 11,09% 56,67% 56,34% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 73,26% 51,88% 93,28% 98,61%

926 92601 4115 4116 4125 4126 4175 4176 4215 4216 4305 4306 4415 4416 6055 6056 6066 92605 2820

Obiekty sportowe Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

22

3040 4210 4260 4300

Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do wynagrodze Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych RAZEM:

2 000 7 000 8 800 4 500 18 973 923

2 000,00 3 906,11 8 005,69 4 226,14 18 139 024,11

100,00% 55,80% 90,97% 93,91% 95,60%

Zacznik nr 2

INFORMACJA opisowa o wykonaniu budetu Gminy Nekla za 2009 rok.

I.

DOCHODY

Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Na konto gminy wpyna dotacja celowa na realizacj zadania z zakresu administracji rzdowej przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego oleju napdowego zuywanego przez producentw rolnych. Kwota tej dotacji 267.778,04 z zostaa w caoci wydatkowana i rozliczona. Wpyny take rodki tytuu pomocy finansowej z Urzdu Wojewdzkiego w wysokoci 20.000 z. Dzia 600 Transport i czno W tym dziale zaplanowano dofinansowanie ze rodkw Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych okrelone w umowie nr 174/09 zawartej w dniu 15 kwietnia 2009 roku pomidzy Wojewdztwem Wielkopolskim, a Gmin Nekla. Kwota 78.000 z przeznaczona zostaa na budow drogi dojazdowej w Nekielce. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa wykonano 103,32% planowanych dochodw. Wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci 0770 - wykonano w wysokoci 310.320,11 z to jest 106,97%. Na te dochody skadaj si: dochody ze sprzeday mieszka w wysokoci 78.759,07 z oraz sprzeda dziaek w Nekli, Podstolicach, Starczanowie w wysokoci 231.561,04 Opaty za uytkowanie wieczyste nieruchomoci zostay zrealizowane w 101,16% i wyniosy 47.764,93 z. Wykonanie dochodw z najmu i dzieraw majtku gminnego osigno poziom 98,52% wielkoci zaplanowanej na cay rok. Paragraf 0920 - pozostae odsetki wykonano w 96,86% i jest to kwota 10.354,03 z. w cenie

23

Dzia 750 Administracja publiczna Dotacje celowe na sfinansowanie dziaalnoci Urzdu Stanu Cywilnego zostay przekazane w 100%, a zaplanowane dochody stanowice 5% opat za dowody osobiste zrealizowano w 61,50%. W 0960 otrzymane darowizny wykonano w 100% zaplanowanej kwoty, wpata dotyczya zawartego porozumienia na wykonanie planu. Wpywy z rnych dochodw 0970 to 25.831,06 z, co daje 69,91%. W tym paragrafie ujto dochody ze sprzeday gazety Przegld Nekielskioraz ogoszenia w niej umieszczone , wpywy za wynajem autobusu oraz za specyfikacje przetargowe. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa. W rozdziale 75101 zaplanowano dotacj z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.100,00 z przeznaczon na prowadzenie rejestru wyborcw. Zostaa przekazana w wysokoci 1.100,00z, co daje 100% wykonania. Wykorzystano j w 99,96%. Niewykorzystan dotacj w wysokoci 0,49 z zwrcono do Krajowego Biura Wyborczego. W rozdziale 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego, zaplanowano 10.225,00 z, otrzymano 10.085,56 z, co daje 98,64%. Niewykorzystan dotacj w wysokoci 139,44z zwrcono do Krajowego Biura Wyborczego. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa rodki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w formie dotacji z przeznaczeniem dla OSP na zakup agregatu prdotwrczego. Wykorzystano 99,99% tj 8.998,70 z, niewykorzystane rodki zwrcono do Starostwa. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej. Wpywy z opat i podatkw lokalnych, udziau w podatku CIT i PIT oraz innych opat stanowicych dochody budetu gminy okrelono w roku 2009 na poziomie 7.507.960,00 z. W cigu roku zrealizowano w tym dziale dochody w wysokoci 7.257.902,01 z to jest 96,67% planowanych dochodw rocznych. Wysoki poziom wykonania zaplanowanych dochodw osignito z tytuu: udziau gminy w podatku dochodowym od osb prawnych -CIT (142,40%) podatku z dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych (111,52%) opaty targowej (110,02%) wpywu z innych opat (opata planistyczna, adiacencka, wpis do rejestru dziaal. gospod., za zajcie pasa drogowego) (107,76%) opata skarbowa (107,27%) podatku lenego (103,26%) podatku od posiadania psw (100,00%) opaty eksploatacyjnej (100,00%) wpyww z opat za zezwolenie na sprzeda napojw alkoholowych (100,00%) Natomiast na poziomie nieco niszym do planowanego zrealizowane zostay dochody z tytuu:

24

udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych PIT podatku od rodkw transportowych podatku rolnego podatku od czynnoci cywilnoprawnych podatku od nieruchomoci podatku od spadkw i darowizn

( 99,82%) ( 99,42%) ( 97,06%) ( 91,46%) ( 87,66%) ( 82,61%)

Znaczcy wpyw na dochody miaa take otrzymana z PFRON rekompensata utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych w wysokoci 147.706,00z.

W zakresie podatkw lokalnych w 2009 roku podjto nastpujce czynnoci wobec podatnikw zalegajcych z zapat podatkw :

Rodzaj podatku

Ilo wysanych upomnie 1030 201

Ilo wystawionych tytuw wykonawczych 70 11

Kwota wyegzekwowanych zalegoci w z 46.578,22 1.339,89

Kwota zalegoci na 31.12.2009r 84.204,01 9.802,91

Podatek od nieruchomoci Podatek rolny

Podatek leny

40,00

33,00

Podatek od r. transportowych RAZEM

43 1.280

84

4.282,20 52.240,31

4.515,00 98.554,92

Wrd osb prawnych na dzie 31.12.2009 roku nie zostay zapacone raty podatku przez Przedsibiorstwo PASZKONSPOL Gieratowo 10.480,00 z (wpaty dokonano w styczniu tego roku) oraz HERMES Pozna 964,00 z, BH System Gieratowo 57,00 z. Wrd osb fizycznych najwicej zalegoci podatkowych posiadaj podatnicy notorycznie uchylajcy si od pacenia podatku. Wobec nich prowadzona jest egzekucja komornicza, a kwoty zalegoci s aktualizowane. Skuteczno tej egzekucji jest jednak ograniczona, ale jak wida z analizy cz podatnikw spaca powoli zalegoci. Spor grup zalegajcych z zapat podatku stanowi podatnicy zamieszkali poza terenem Gminy Nekla, a dotyczy to nieruchomoci o charakterze letniskowym pooonych w miejscowoci Nekielka. Tytuy wykonawcze kierowane s do waciwych terenowo urzdw skarbowych, co czsto znacznie wydua postpowanie

25

egzekucyjne. Realizacja dochodw gminy z tytuu udziau w podatku dochodowym w roku przebiega nastpujco: podatek dochodowy od osb fizycznych (PIT) 3.050.478,00 z (99,82% planu roku 2009 - w 2008 roku byo to 110,91% planu rocznego), podatek dochodowy od osb prawnych (CIT) 452.362,57z (142,40% planu roku 2009 - w 2008 byo to 143,92% planu rocznego). Skutki obnienia grnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odrocze, umorze i zwolnie Relacja do dochodw wykonanych ogem 5,35 2,29 0,02

Tre

Warto

Skutki obnienia grnych stawek podatkw Skutki udzielonych ulg i zwolnie Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzenie zalegoci podatkowych Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy rozoenie na raty, odroczenie terminu patnoci

955.242,67 408.791,00 3.265,600

Ogem w 2009 roku dochody dziau 756 z podatkw i opat lokalnych oraz udziau gminy w podatku dochodowym (PIT i CIT) wyniosy 7.257.902,01 z. Kwota ta stanowi 40,67% ogu wykonanych dochodw budetu gminy w 2009 roku, w analogicznym okresie poprzedniego roku dochody wykonano w wysokoci 7.285.687,85 z t jest o 0,4 % wicej ni w 2009 roku. Dzia 758 Rne rozliczenia Dochody w tym dziale zamkny si kwot 5.574.533,38 z, co stanowi 99,98% planu rocznego. Cz owiatowa subwencji oglnej zostaa przekazana w 100%, cz wyrwnawcza w 100% i cz rwnowaca w 100%. Przekazane subwencje stanowi 31,13% ogu uzyskanych dochodw w 2009 roku. W 2008 roku wskanik ten wynosi 30,95%. Dochodami s take odsetki od lokat terminowych rodkw pieninych, gromadzone w rozdziale 75814, ktre zaplanowano na kwot 20.000,00 z, a zrealizowano w kwocie 18.745,38 z (93,73% kwoty zaplanowanej). Dzia 801 Owiata i wychowanie Ogem dochody zaplanowane w tym dziale zostay zrealizowane na poziomie 100,93%. Dochody z tytuu najmu i dzierawy skadnikw majtkowych gminy wykonano w nastpujcych wysokociach: wpywy schroniska szkolnego i wynajmu sal 8.126,00 z to jest 64,09% dochodw zaplanowanych na cay rok 2009, wpywy z wynajmu hali sportowej i siowni 34.169,00 z to jest 97,63% dochodw zaplanowanych na rok 2009. Przedszkola z tytuu opat za wiadczone usugi zebray kwot 233.197,00 z, co stanowi ponad 99,74% zaplanowanych dochodw.

26

Dochody uzyskane z prowadzenia stowek szkolnych to 120.648,55 z, co daje 108,69%.

Dzia 852 Pomoc spoeczna W dziale tym realizowane byy dotacje celowe ustawowo zlecane gminie i dotacje przypisane jako zadania wasne gmin w zakresie pomocy spoecznej oraz wpywy z rnych dochodw. W rozdziale 85212- wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan dotacji celowej wynosi 1.626.783,00 z, wykorzystano kwot 1.623.966,56 z , co stanowi 99,83% kwoty dotacji zaplanowanej. Niewykorzystan kwot dotacji w wysokoci 2.816,44 z zwrcono w dniu 25.01.2010r. do Urzdu Wojewdzkiego Kwota 10.040,58 z jest dochodem z tytuu udziau gminy w wyegzekwowanych zaliczkach alimentacyjnych oraz w funduszu alimentacyjnym W rozdziale 85213- Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne, zaplanowano dotacj w wysokoci 9.419,00 z, wykorzystano kwot 8.576,35z co stanowi 91,05%. Niewykorzystan kwot dotacji w wysokoci 842,65 z zwrcono w dniu 25.01.2010r. do Urzdu Wojewdzkiego W rozdziale 85214- Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dotacji wynosi 69.501,00 z, wykorzystano kwot 48.119,25 z co stanowi 69,24%. Niewykorzystan kwot dotacji w wysokoci 21.381,50 z zwrcono w dniu 25.01.2010r. do Urzdu Wojewdzkiego W rozdziaach 85219- Orodki pomocy spoecznej, zaplanowano dotacj w wysokoci 42.472,00 z, wykorzystano 100%. W rozdziale 85228- Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze zaplanowano kwot 1.000,00 z, ca dotacj zwrcono. W rozdziale 85295- Pozostaa dziaalno zaplanowano dotacj w wysokoci 48.000,00 z, wykorzystano 100 %. Wykonanie w tym dziale ksztatuje si na poziomie 99,11%. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej W dziale tym zapisano dotacj rozwojow oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej w wysokoci 125.396,00 z, otrzymano kwot 103.635,51 z, co stanowi 82,65%. W dziale tym realizowane s programy: Bdmy aktywni, Wirtualna spoeczno szkolna w ZS Zasutowo oraz Nasza Wielko-Polska szkoa. Nisze wykonanie wynika z faktu, e nie wpyna ostatnia transza rodkw. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym zaplanowane dochody zostay wykonane w kwocie 47.549,00 z co daje 90,20% w stosunku do planu. W dziale tym ujto: dotacj celow na dofinansowanie wiadcze socjalnych dla uczniw (stypendia). Zaplanowana kwota dotacji 41.515,00 z wpyna na konto gminy, wykorzystano 40.969,00 z, zwrcono 546,00 z. dotacj na zakup podrcznikw. Zaplanowano kwot dotacji - 11.200,00 z, wpyna na konto gminy, wykorzystano 6.580,00 z, zwrcono 4.620,00 z. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Zaplanowane dochody w wysokoci 116.806,00z zostay wykonane w wysokoci 126.587,43 z co daje 108,37%. W rozdziale 90001 gospodarka ciekowa i ochrona wd w 0960 przewidziane s darowizny, bdce dobrowolnymi wpatami mieszkacw na poczet kosztw zwizanych z budow przyczy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wiosny Ludw w Nekli. W 2009 roku wpaty z tego tytuu wyniosy 13.700,00 z (102,86% kwoty zaplanowanej). W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach w 2440 - zostaa zapisana dotacja z Wojewdzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i

27

Gospodarki Wodnej w kwocie 24.000,00 z. Jest ona przeznaczona na zwalczanie szkodnika kasztanowcw (10.000,00 z + 4.000,00z), oraz rewitalizacja parku dworskiego (10.000,00 z). Dotacja zostaa wykorzystana w 100%. Zaplanowane na rok 2009 dochody z tytuu opaty produktowej wynosiy 4.000,00 z, wykonano 0,00 z. W rozdziale 90095 zapisano po stronie dochodw rodki finansowe zwizane z refundacj wydatkw na pracownikw robt publicznych i interwencyjnych. Wykonanie jest na poziomie 117,75%. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Zaplanowane dochody w wysokoci 563.739,00 z zostay wykonane w wysokoci 1.526.773,50 z co daje 270,93%. S to rodki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na budow boisk. Dotacje celowe ( 2010) Dotacje celowe zaplanowane z budetu pastwa na realizacje zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami (2010) ogem wyniosy 1.977.096,00 z, otrzymano 1.972.584,82 z, co stanowi 99,77% zaplanowanych na cay rok. Kwota otrzymanych dotacji jest o 5,86% mniejsza ni w 2008 roku. W strukturze zrealizowanych w roku dochodw ogem, - dochody z otrzymanych dotacji na zadania zlecone gminie, stanowi 11,05% ( w roku 2008 byo to 12,65%).

II. WYDATKI Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Wydatki z tytuu ustawowych wpat gminy na rzecz izb rolniczych w rozdziale 01030 w wysokoci 2% wpyww z podatku rolnego. Przekazano kwot 5.255,13 z, ktra

28

stanowi 99,98% kwoty zaplanowanej na cay rok . Podatek przekazywany jest po upywie kwartau, std wykonanie na tym poziomie. Wpywy z podatku rolnego byy wiksze do koca roku 2009, ni przewidywano, nalene wpaty przekazano w styczniu 2010 roku. Wydatki na realizacj zadania z zakresu administracji rzdowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego zuywanego przez producentw rolnych zostay poniesione w kwocie przyznanej dotacji na ten cel czyli 267.778,04z Dzia 600 Transport i czno W dziale 600 Transport i czno, przekazano dotacj na remont chodnika w Targowej Grce w wysokoci 10.000,00 z, wydatki zwizane byy take z biecym utrzymaniem drg publicznych oraz inwestycjami drogowymi i osigny poziom 93,15% planowanych wydatkw. Z wydatkowanej kwoty 772.865,12 z sfinansowano midzy innymi : - naprawy biece drg ( 321.730,25 z) - zimowe utrzymanie drg ( 99.843,77 z) - zamiatanie drg ( 3.680,00 z) - karczowanie i wykaszanie poboczy drg ( 38.312,86 z) - oznakowania ( 10.106,48 z) - szklenie, rozbieranie wiat przystankowych ( 10.216,96 z) Inwestycje drogowe to: - projekt odnowy centrum Nekli - budowa drogi w Nekielce - zakup przystankw Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki zwizane byy z wykupem gruntw pod drogi gminne. W budecie roku 2009 zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 133.014,00 z. Wykonano je w wysokoci 100,0%. Wykupiono tereny pod drogi gminne zgodnie z decyzjami podziaowymi oraz ustaleniami miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci Nekla i Nekielka. Zakupiono take za symboliczn warto (700,00 z) dziak od RSP Podstolice. Dzia 710 Dziaalno usugowa Wydatki w tym dziale przeznaczone zostay na opracowanie planw zagospodarowania przestrzennego. Wykonano je w 33,95%. Wiksze wydatki, w zwizku z ogoszonym przetargiem przewidziano w 2010 roku. Dzia 750 Administracja publiczna Wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna w 2009 roku osigny poziom 1.951.627,40 z (93,15% zaplanowanych w tym dziale wydatkw rocznych). w rozdziale 75011 - Urzdy Wojewdzkie, wydatki wykonano na poziomie 178.290,11 z co daje 95,51%. Wydatki zwizane s z funkcjonowaniem Urzdu Stanu Cywilnego w zakresie samych wynagrodze. w rozdziale 75022 Rady gmin, wydatki wykonano na poziomie 96.954,39z co daje 96,09%. Wydatki ponoszone s na diety, szkolenia, podre subowe radnych oraz na funkcjonowanie rad. w rozdziale 75023 Urzdy gmin, wydatki wykonano na poziomie 1.603.181,75 z co daje 92,83%. Wydatki zwizane s z funkcjonowaniem Urzdu Miasta i Gminy oraz Urzdu Stanu Cywilnego.

( 42.573,64 z) (238.401,16 z) ( 8.000,00 z)

29

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego, wydatki wykonano na poziomie 48.377,48z, co daje 86,85%. Wydatki zwizane s z promowaniem gminy na zewntrz poprzez rnego rodzaju akcje, imprezy, programy w ramach posiadanych rodkw. w rozdziale 75095 Pozostaa dziaalno, wydatki wykonano na poziomie 24.823,67z co daje 100,0%. Wydatki ponoszone s na wpaty skadek gmin, diety sotysw oraz inne wydatki dotyczce sotysw. Wydatki biece w tym dziale stanowi 100,0% ogu wydatkw. Wydatki przedstawiaj si nastpujco: wynagrodzenia i pochodne (4010,4040,4110,4120,4170) - 1.246.894,19 z ( 95,60%) rne wydatki na rzecz o.fiz.(3020,3030) - 109.202,00 z (98,96%) zakup materiaw i wyposaenia (4210) - 122.431,10 z ( 93,00%) zakup energii (4260) 36.518,66 z (88,64%) zakup usug remontowych (4270) 24.686,62 z (72,39%) zakup usug zdrowotnych (4280) 325,00 z (27,08%) zakup usug pozostaych (4300) - 140.117,45 z (96,34%) telefony i internet (4350,4360,4370) 28.681,12 z (82,39%) podre subowe (4410,4420) 28.533,07 z (96,38%) opaty i skadki (4430) 36.347,05 z (91,89%) fundusz wiadcze socjalnych (4440) 36.502,00 z (100,0%) podatek VAT (4530) 41.184,00 z (55,38%) szkolenia ( 4700) 11.195,60 z (72,23%) zakup mat. papier. i akces. Komp(4740,4750) 88.065,86 z (92,42%) wpaty gminy na zwizek gmin (2900) 943,68 z (99,97%) Zobowizania na koniec 31.12.2009r wyniosy w tym dziale 132.622,24z i dotycz: wynagrodze i pochodnych od wynagrodze oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 127.103,25z oraz rzeczowych 5.518,99,00z., nie s wymagalne. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki zwizane z prowadzeniem rejestru wyborcw wykonano w wysokoci 1.099,51 z, co daje 99,96%. Niewykorzystan dotacj w wysokoci 0,49 z zwrcono do Krajowego Biura Wyborczego w Koninie. Natomiast wydatki zwizane z przeprowadzeniem wyborw do Parlamentu Europejskiego wykonano w wysokoci 10.085,56 z, co daje 98,64%. Nie wydatkowan dotacj zwrcono. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Plan wydatkw zosta wykonany w 98,74%. w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej na wydatki przeznaczono kwot 2.500,00z, ca kwot przekazano na zakup sprarki do napeniania butli. w rozdziale 75412 - Ochotnicze Strae Poarne, wydatki wykonano na poziomie 81.851,60 z, co daje 99,94%. Najwiksze zaangaowanie zajmuj: - 24.071,27 z (85,02%) - 23.052,96 z (99,81%)

- 4210 zakup mater. i wyposaenia - 3030 rne wydatki na rzecz os.fiz.

30

- 4300 zakup pozost.usug (przegl.tech.sprztu) - 14.554,12 z (99,99%) - 4280 zakup usug zdrowotnych - 6060 zakup agregatu prdotwrczego - 4260 zakup energii - 4360, 4370 telefony i internet - 1.057,00 z (100,0%) - 8.998,70 z (99,99%) - 3.752,92 z (100,0%) - 2.840,43 z (99,98%)

- 4430 rne op.i skadki ( ubezp. bud. i pojazd.) - 3.451,00 z (100,0%) - 4270 zakup usug remontowych 73,20 z (98,92%)

w rozdziale 75414 Obrona cywilna, wydatki wykonano w wysokoci 468,48 z, co daje 93,70%. Wydatki przeznaczono na zakup usug telefonii komrkowej. w rozdziale 75421 Zarzdzanie kryzysowe, kwota przeznaczona na rezerwy nie zostaa wykorzystana.

Dzia 756 Dochody od osb prawnych i osb fizycznych i innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej i wydatki zwizane z ich poborem Wydatki zwizane z poborem podatkw i opat lokalnych przez inkasentw zostay poniesione w kwocie 20.912,96 z, to jest na poziomie 99,93% zaplanowanych rodkw. Zobowizania na koniec 31.12.2009 r. wynosz 22,54z i dotycz wynagrodze nie s wymagalne. Dzia 757 Obsuga dugu publicznego Zapacone odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, odsetki od poyczki z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz od kredytu wyniosy cznie 187.487,37 z czyli 99,77% zaplanowanych na cay rok. Na odsetki od obligacji komunalnych wydalimy z budetu gminy 147.571,80z. Odsetki od poyczki z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zamkny si kwot - 9.639,57z, natomiast od kredytu 30.276,00 z. Dzia 758 Rne rozliczenia Utworzona w tym dziale rezerwa oglna w kwocie 10.000 z nie zostaa uruchomiona w roku 2009. Dzia 801 Owiata i wychowanie Wydatki w dziale 801 Owiata i wychowanie zaplanowano na poziomie 8.518.313,00 z (o 26,04% wicej ni w roku 2008). W cigu 2009 roku wydatkowano w tym dziale kwot 8.492.353,78 z czyli 99,70% wielkoci zaplanowanej. w rozdziale 80101 Szkoy podstawowe, wydatkowano 2.994.535,35 z co daje 100,0%. w rozdziale 80104 Przedszkola, wydatkowano 1.364.160,81 z co daje 99,67%. W 2310- dotacja na niepubliczne przedszkole jest wykonana na poziomie 63,77% gdy noty obcieniowe wpywaj po upywie kwartau. w rozdziale 80110 Gimnazja, wydatkowano 3.678.852,96 z co daje 99,76%.

31

w rozdziale 80113 Dowoenie uczniw do szk, wydatkowano 137.038,49 z co daje 91,59%. w rozdziale 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli, wydatkowano 34.254,95 z co daje 99,99%. w rozdziale 80148 Stowki szkolne, wydatkowano 248.098,22 z co daje 100,0%. w rozdziale 80195 Pozostaa dziaalno, wydatkowano 35.413,00 z co daje 100,0%.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zostay wydatkowane na poziomie 99,92% planu rocznego. Wydatki te w kwocie 5.491.874,93 z stanowi 64,67% ogu kosztw poniesionych w tym dziale. Cz owiatowa subwencji przyznanej gminie na rok 2009 wyniosa 4.997.718,00z. Po odjciu z oglnej kwoty wydatkw w tym dziale, wydatkw, ktre s zadaniem wasnym gminy (dowoenie uczniw do szk, stowki szkolne i utrzymanie przedszkoli razem 1.749.297,52 z) i uwzgldnieniu wydatkw w dziale 854 wietlice szkolne 142.677,51 z wynika, e subwencja owiatowa pokrya 72,58% wydatkw, na ktre zostaa przyznana. Zobowizania na 31.12.2009r wynosiy ogem 609.117,41z, w tym dodatkowe wyn. roczne i skadki 590.754,36 z, rzeczowe 18.363,05 z. Nie byy wymagalne, dotyczyy zapaty za energi, telefon komrkowy, dodatki mieszkaniowe i wywz nieczystoci. Dzia 851 Ochrona zdrowia Wydatki w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii zostay zaplanowane w wysokoci 1.000,00z, wydatkowano 490,00 z co daje 49,0%. Wydatki w rozdziale 85154 - Przeciwdziaanie alkoholizmowi w ramach Gminnego Programu Rozwizywania Problemw Alkoholowych zaplanowano w wysokoci 95.906,00 z, a wydatkowano 90.216,82 z, co daje 94,07%. Wydatkowano w nastpujcych paragrafach: 4110- skadki na ubezpieczenia spoeczne 143,20z 4170- wynagrodzenia bezosobowe (diety dla czonkw komisji) - 30.157,75z, 4210- zakup materiaw i wyposaenia (nagrody, sodycze, pakiety edukacyjne, paliwo, ksiki)- 28.060,52z, 4300- zakup pozostaych usug ( koszty terapii,wynajem autobusu, zajcia rekreacyjne, dofinansowanie wycieczek i imprez i obozw sportowych , basen, kino, rajd turystyczny, szkolenia) - 30.413,53z, 4410- podre subowe krajowe 303,82z, 4700- szkolenie pracownikw - 1.138,00z. Zobowizania na koniec 31.12.2009r wynosz 519,51 i dotycz wynagrodze, nie s wymagalne. Dzia 852 Pomoc spoeczna W rozdziale 85202- Domy pomocy spoecznej zaplanowano 35.000,00z, wydatkowano 35.000,00z, co daje 100%. W rozdziale 85212- wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan dotacji celowej opiewa na kwot 1.626.783,00 z, wydatkowano w tym rozdziale kwot 1.623.966,56 z, co stanowi 99,83%. Niewykorzystana dotacja w wysokoci 2.816,44 z zostaa zwrcona do Urzdu Wojewdzkiego w dniu 25.01.2010r. W rozdziale 85213- Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne, wydatkowano 8.576,35z to jest 91,05% dotacji przyznanej na rok 2009. Niewykorzystana dotacja w wysokoci 842,65 z zostaa zwrcona do Urzdu Wojewdzkiego w dniu 25.01.2010r. W rozdziale 85214- Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wynosi 167.853,00 z, wydatkowano 137.496,26 z co stanowi 81,91%. Niewykorzystana dotacja w wysokoci 21.381,50 z zostaa zwrcona do Urzdu Wojewdzkiego w dniu 25.01.2010r.

32

W rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe wydano 64.999,96 z (100,0%). W rozdziale 85219- Orodki pomocy spoecznej wydatkowano 222.054,88 z, co stanowi 78,54%. Wydatki zostay przeznaczone na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 182.776,14 z - wydatki rzeczowe - 39.278,74 z

W rozdziale 85228 - usugi opiekucze, zaplanowano 2.000,00 z wydatkowano 0, niewykorzystan dotacja w wysokoci 1.000,00 z zwrcono do Urzdu Wojewdzkiego w dniu 25.01.2010r. W rozdziale 85295- Pozostaa dziaalno ujto rodki przeznaczone na realizacj programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania.Wydatkowano 48.000,00z tj 100,0%. Zobowizania na koniec 31.12.2009r. Wynosz 12.784,96 z i dotycz wynagrodze wraz z pochodnymi 12.504,08 z oraz rzeczowych 280,88 z, nie s wymagalne. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wydatki rozdysponowano w wysokoci 134.323,05 z, co stanowi 84,78% kwoty zaplanowanej na cay rok, nisze wykonanie zwizane jest z wysokoci przekazanej dotacji rozwojowej na aktywizacj spoeczn i zawodow kobiet oraz na programy: Nasza Wielko-Polska szkoa i Wirtualna spoeczno szkolna w ZS Zasutowo. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki wietlic szkolnych osigny, w 2009 r., poziom 142.677,51 z (99,99% zaplanowanych na 2009 rok). Gwne pozycje w tych wydatkach stanowi koszty osobowe pracownikw wietlic szkolnych oraz koszt utrzymania tych wietlic. W dziale tym wykazano take dotacje: w ramach pomocy materialnej dla uczniw (stypendia o charakterze socjalnym). Z przekazanej kwoty 41.515,00 z wypacono w formie stypendiw 40.969 z (98,68%). Niewykorzystana dotacja w wysokoci 546,00 z zostaa zwrcona do Urzdu Wojewdzkiego w dniu 25.01.2010r. na zakup podrcznikw. Z przekazanej kwoty 11.200,00 z wykorzystano 6.580,00 z. Niewykorzystana dotacja w wysokoci 4.620,00 z zostaa zwrcona do Urzdu Wojewdzkiego w dniu 25.01.2010r. Zobowizania na koniec 31.12.2009r wynosz 14.146,28z i dotycz wynagrodze 13.948,88 z oraz rzeczowych 197,40 z, nie s wymagalne. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska W rozdziale 90001- Gospodarka ciekowa i ochrona wd. Zaplanowano 289.586,00 z, wydatkowano 191.871,78 z, co daje 66,26%. Mniejsze wykonanie wynika z faktu e planowane zadania inwestycyjne zostay wykonane w niszej wysokoci. Poniesiono wydatki na: opracowanie map, przeprowadzenie pomiarw i analizy ciekw w zadaniu modernizacja oczyszczalni ciekw - 35.348,38z dokumentacja sieci wodocigowej ul. Starczanowska w Nekli - 13.520,00z budowa sieci wodocigowej Irysowa i Starczanowska - 59.463,40z modernizacja sieci deszcz. Szczepaskiego i wierczewskiego - 77.040,00z przeczyszczenie kanalizacji deszczowej - 6.500,00z W rozdziale 90002 gospodarka odpadami, zaplanowano 34.345,00z, wydatkowano kwot 33.156,20 z, co daje 96,54% na budow Zakadu zagospodarowania odpadami. Mniejsze wykonanie wynika ze zwrconych rodkw przez Urzd w Gnienie. W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, najwiksze zaangaowanie wydatkw nastpio: w 4210- zakup materiaw i wyposaenia, wydatkowano kwot 27.257,51 z (90,86% zaplanowanych rodkw) zakupiono midzy innymi : kwiaty i krzewy rabatowe

33

oraz drzewka ozdobne. w 4300 - zakup usug pozostaych, wykorzystano rodki na koszenie trawy, roboty pielgnacyjne uporzdkowanie parku i szczepienia kasztanowcw. Wykorzystano rodki w wysokoci 58.555,94 z, co daje 97,59%.rodki z dotacji wykorzystano w 100,0%. W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierzt, ponoszone s koszty na podstawie zawartego porozumienia. Zaplanowano dotacj 14.850,00 z, wydatkowano 14.850,00 z, co daje 100,0% rocznego planu. Jest to dotacja celowa. W rozdziale 90015 - Owietlenie ulic, placw i drg poniesiono wydatki na owietlenie uliczne oraz konserwacj urzdze owietleniowych. Owietlenie to koszt 187.936,56 z (99,71% kwoty zaplanowanej na 2009 rok). Natomiast konserwacja urzdze pochona kwot 70.517,02z (100,0% rodkw zaplanowanych na 2009 rok). W rozdziale 90095 - Pozostaa dziaalno, ponoszone s koszty zwizane z dziaalnoci Wsplnot Mieszkaniowych (remonty, owietlenie, usugi), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw wykonujcych prace interwencyjne, poniesiono take wydatki zwizane z wszelkiego rodzaju usugami geodezyjnymi, kartograficznymi i planistycznymi zwizanymi z opracowaniem planw przestrzennego zagospodarowania w wysokoci 433.372,63 z, co daje 91,72% Oglnie poniesione wydatki w tym dziale osigny poziom 87,70% zaplanowanych na cay rok. Zobowizania na koniec 31.12.2009r. Wynosz 4.581,06 z i dotycz wydatkw rzeczowych, nie s wymagalne. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego czne wydatki w tym dziale wyniosy 473.451,38 z (97,88% rocznego planu wydatkw). W rozdziale 92109 -Nekielski Orodek Kultury otrzyma kwot 254.500,00 z to jest 100,0% uchwalonej dotacji na rok 2009. Ze rodkw tych sfinansowano biec dziaalno orodka oraz wyremontowano pomieszczenia poprzez wymian okien, parapetw, co, malowanie, prace remontowe Zorganizowano imprez Wianki i doynki. W rozdziale 92116 - Biblioteki przekazano kwot 173.829,52 z (97,66% rocznej dotacji). (Planowana kwota to 178.000,00z, Biblioteka dokonaa zwrotu niewykorzystanych rodkw.) W rozdziale 92120 Ochrona zabytkw i opieka na zabytkami, zaplanowano 5.000,00 z, zostaa wydatkowana w 100,0%. Dotacja zostaa zaplanowana na instalacj przeciwpoarow i antywamaniow dla zabytkowego kocioa w Opatwku- II etap prac. Pozostae wydatki zwizane s z uroczystociami patriotycznymi, oraz zakupem pucharw i nagrd (23.921,86 z) oraz remontem pomnika (16.200,00 z). W roku 2009 wydano w tym dziale 86,84% zaplanowanych rodkw. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport W rozdziale 92601- Obiekty sportowe zapisano rodki na budow otwartych stref rekreacji dziecicej w ramach programu Nekla na start. Wydatkowano rodki na budow boisk i zakup sprztu, w wysokoci 2.085.971,82 z, co daje 87,29%. Dotacja w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - przeznaczona zostaa na zadania, ktre realizuje klub sportowy Pomie (39.000,00z), klub Micha (5.306,00z), LOK (3.000,00z) oraz Stowarzyszenie diabetykw (2.000,00z) na podstawie zawartej z gmin umowy. Dotacje przekazano na poziomie 100% . W rozdziale tym zaplanowano kwot wysz, std wykonanie w stosunku do planu 98,61%. Pozostae wydatki w tym dziale bdce udziaem gminy w finansowaniu imprez, ktrych gmina jest wsporganizatorem, zostay zrealizowane: w 3040 nagrody dla sportowcw 2.000,00 z (100,0%) w 4210 zakup materiaw i wyposaenia (ksiki, puchary, upominki, kwiaty, nagrody, albumy, medale) w kwocie 3.906,11 z (55,80% wydatkw zaplanowanych na cay rok) w 4260 zakup energii (dotyczy utrzymania pyty boiska i pomieszcze sportowych) w kwocie 8.005,69z (90,97%) w 4300 zakup pozostaych usug (organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, ogoszenie w prasie o konkursie) w kwocie 4.226,14z (93,91%

34

wydatkw zaplanowanych na cay rok). W 2009 roku wydano w tym rozdziale kwot 67.443,94 z co daje 93,28%. Zobowizania na koniec 31.12.2009r wynosz 6.406,76 i dotycz wynagrodze, nie s wymagalne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Wydatki biece w roku 2009 wyniosy ogem- 14.523.844,68 z w tym wydatkowano: na wynagrodzenia i pochodne - 7.369.142,90z na dotacje 515.353,56 z na obsug dugu publicznego - 187.487,37 z W roku 2009 wydatki majtkowe zamkny si kwot 3.615.179,43 z , co stanowi 19,93% wydatkw wykonanych w budecie gminy na rok 2009.

Rozdzia/paragraf
60016/6050 60016/6060 70005/6060 75411/6620 75412/6060 80110/6050

Zadanie
Projekt odnowy centrum w Nekli Budowa drogi w Nekielce Zakup przystankw Zakup dziaki Dofinansowanie zakupu sprarki do napeniania butli powietrznych Zakup agregatu prdotwrczego Termomodernizacja szkoy Projekt sali sportowej w Zasutowie Modernizacja placu ruchu drogowego w Targowej Grce Modernizacja oczyszczalni ciekw w Nekli, Dokumentacja wodocigowa Nekla-Starczanowo Budowa sieci wodocig. ul. Irysowa w Nekli Budowa sieci wodocig. ul. Starczanowska w Nekli Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej Szczepaskiego Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wierczewskiego Budowa Zakadu Zagospodarowania Odpadami PL0352 Wdroenie programu rozwoju aktywnoci fizycznej dzieci na terenie Gminy Nekla pn Nekla na start PL0352 Wdroenie programu rozwoju aktywnoci fizycznej dzieci na terenie Gminy Nekla pn Nekla na start

Kwota
42.573,64 238.401,16 8.000,00 700,00 2.500,00 8.998,70 1.090.543,38 46.767,33 35.000,00 35.348,38 13.520,00 45.556,40 13.907,00 38.000,00 39.040,00 33.156,20 1.454.818,96 457.973,28

90001/6050

90002/6050 92601/6055 92601/6056

35

Rozdzia/paragraf
92601/6066

Zadanie
PL0352 Wdroenie programu rozwoju aktywnoci fizycznej dzieci na terenie Gminy Nekla pn Nekla na start Razem

Kwota
10.375,00 3.615.179,43

III.

POYCZKI I OBLIGACJE KOMUNALNE

Na dzie 31.12.2009 roku zaduenie z tytuu poyczek z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zacignitych na mocy umowy nr 102/U/400/275/2008 z dnia 19.08.2008 roku oraz umowy nr 279/U/400/408/2009 z dnia 9.12.2009r., jak rwnie kredytu dugoterminowego nr 66/1/2009 z 9.06.2009r. Wynosi 1.872.700,00 z. Zaduenie Gminy z tytuu wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2002-2003 wynosi 1.500.000 z (bez odsetek) .Wykup obligacji serii E w kwocie 500.000 z nastpi w maju br . W trakcie 2009 roku Burmistrz Miasta i Gminy nie zaciga poyczek i kredytw krtkoterminowych. IV. WYKONANIE PRZYCHODW I WYDATKW ZAKADW BUDETOWYCH Jedynym zakadem budetowym dziaajcym na terenie gminy Nekla jest Zakad Gospodarki Komunalnej. rdami jego przychodw s rodki uzyskane ze sprzeday wiadczonych usug ( dostarczanie wody, przyjmowanie odpadw staych i ciekw, wynajem lokali, usugi transportowe), odsetki od nieterminowych wpat nalenoci. Przychody : Zestawienie przychodw :

Tre
0750- dochody z najmu i dzierawy 0830- wpywy z usug 0920- odsetki od zalegoci 0970- wpywy z rnych dochodw RAZEM

Plan
50.000,00 1.141.496,00 3.000,00 40.000,00 1.234.496,00

Wykonanie 2009r
49.999,52 1.141.496,18 3.000,11 40.000,72 1.234.496,53

% wykonania
100 100 100 100 100

Wysoko uzyskanych przychodw w paragrafach 0830 i 0920 wie si z popraw cigalnoci zalegych nalenoci od dunikw. Dotyczy to w rwnym stopniu nalenoci z tytuu dostawy wody, przyjmowania odpadw staych jak i nalenoci za wynajem lokali. Mimo to jest jeszcze spora grupa zalegajcych z zapat za wiadczone usugi, wobec ktrych podjte dziaania egzekucyjne s nadal nieskuteczne. Wydatki :

36

W zakresie wydatkw plan na rok 2009 wynosi 1.234.496 z. W cigu roku wydatkowano kwot 1.234.496,02 z to jest 100,0%. Wykonanie wydatkw w poszczeglnych paragrafach przedstawia ponisze zestawienie:

4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4370 4410 4430 4440 4480 4530 4740

Plan
459.032 33.935 73.304 11.632 64.433 182.500 37.000 14.260 3.600 8.600 204.000 12.600 111.000 16.000 2.600

Wykonanie 2009
459.032,01 33.934,90 73.304,11 11.632,02 64.432,98 182.501,01 37.000,07 14.259,63 3.599,53 8.600,54 204.000,20 12.599,62 111.000,04 16.000,00 2,599,36

% wykonania planu 2009

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Razem:

1.234.496

1.234.496,02

100

Zobowizania, ktre na pocztek roku wynosiy 64.559,86 z zwikszyy si na koniec roku do kwoty 93.345,65 z. Natomiast nalenoci w analogicznym okresie wzrosy z 96.832,97 z do 115.797,69 z. V. DOTACJE Z BUDETU GMINY

W 2009 roku z budetu gminy w formie dotacji zostay przekazane rodki finansowe nastpujcym podmiotom:

37

Nekielskiemu Orodkowi Kultury Bibliotece Publicznej Stowarzyszeniu GKS Pomie Klub sportowy Micha LOK Stowarzyszenie diabetykw

- 254.500,00z - 173.829,52 z - 39.000,00z 5.306,00 z 3.000,00 z 2.000,00 z

Dwie pierwsze dotacje to dotacje podmiotowe dla samorzdowych instytucji kultury. Gminnemu Klubowi Sportowemu Pomie, Micha, LOK i Stowarzyszeniu diabetykw przyznano dotacje na wykonanie zadania okrelone w umowie pomidzy klubami i gmin Nekla. Gmina, w ramach zawartego porozumienia z Gmin Wrzenia, partycypuje w kosztach utrzymania schroniska dla zwierzt we Wrzeni. Wydatki z tym zwizane poniesiono w wysokoci 14.850,00z. Na podstawie porozumienia z Gmin roda Wlkp, Gmin Wrzenia i Kostrzyn, Gmina Nekla refunduje koszt pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym, wydatkowano 7.868,04z (plan roczny to 12.338z) Przekazano dotacj na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektw zabytkowych w wysokoci 5.000,00 z, prace dotyczyy wykonania instalacji przeciwpoarowej i przeciwwamaniowej do kocika w Opatwku. Przekazano dotacj na remont chodnika w Targowej Grce w wysokoci 10.000,00 z. VI. PRZYCHODY I ROZCHODY Gmina Nekla zacigna kredyt dugoterminowy w Banku Spdzielczym w wysokoci 1.300.000,00z. oraz poyczk w Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na termomodernizacj szkoy w wysokoci 700.000,00 z, plan przychodw wynosi 3.000.000,00z w tym wprowadzone wolne rodki w wysokoci 1.000.000,00 z Po stronie rozchodw zaplanowano: Wykup obligacji komunalnych na kwot 500.000 z, ktry nastpi w miesicu maju br. oraz spat zacignitych poyczek i kredytw w wysokoci 666.825z., Na dzie 31.12.2009r Gmina posiada deficyt w wysokoci 291.954,24z. Gminny Fundusz Ochrony rodowiska by w roku 2009 zasilony kwot 149.550,38 z. Ze rodkw funduszu pokryto wydatki na edukacj ekologiczn, rewitalizacj parku dworskiego, zakupu koszy, zwalczanie szkodnika kasztanowcw, wywz odpadw selektywnie gromadzonych, szkolenie, dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ciekw zgodnie z podjt uchwa (4.342,00 z), prowizje bankowe. W sumie wydatki z funduszu wyniosy 87.199,22 z. Na dzie 31.12..2009 roku stan rodkw funduszu wynosi 111.085,84 z i jest zgodny z rachunkiem bankowym. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami ( 2010) przedstawia ponisza tabela:

Rozdzia
01095 75011

Plan 2009
267.780,00 57.200,00

Dochody 2009
267.778,04 57.200,00

Wydatki 2009
267.778,04 57.200,00

38

75101 75113 85212 85213 85214 85228 RAZEM

1.100,00 10.225,00 1.626.783,00 8.469,00 4.539,00 1.000,00 1.977.096,00

1.099,51 10.085,56 1.623.966,56 7.916,40 4.538,75 0,00 1.972.584,82

1.099,51 10.085,56 1.623.966,56 7.916,40 4.538,75 0,00 1.972.584,82

VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANW FINANSOWYCH SAMORZDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I. Biblioteka Publiczna

Plan finansowy Biblioteki po stronie dochodw zawiera dotacj z budetu gminy w kwocie 178.000,00 z oraz dochody wasne w wysokoci 3.141,00 z (z tytuu dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Realizacj planu finansowego Biblioteki Publicznej, w rozbiciu na poszczeglne paragrafy klasyfikacji budetowej , przedstawia ponisza tabela:

4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300 4350 4370

Plan 2009
94.023,00 6.320,00 15.446,00 2.389,00 15.919,00 16.166,00 7.507,00 6.167,00 9.825,00 800,00 1.700,00

Wykonanie 2009
94.022,74 6.319,83 15.445,27 2.388,46 15.919,40 16.134,27 7.507,02 6.166,44 9.824,97 762,00 1.288,52

% wykonania planu 2009

99,99 99,99 99,99 99,98 100,00 99,80 100,00 99,99 99,99 95,25 75,79

39


4410 4440 4740

Plan 2009
579,00 4.000,00 300,00 181.141,00

Wykonanie 2009
436,40 4.000,00 155,20 180.370,52

% wykonania planu 2009

75,37 100,00 51,73 99,57

Wykonanie wydatkw w roku 2009 osigno poziom 99,57% rocznego planu finansowego. Kwota dotacji przekazanej dla Biblioteki wynosia na 31.12.2009r 173.829,52 z. Zostaa caa wydatkowana. Zobowizania na dzie 31.12.2009r wynosiy ogem 8.734,73 z, w tym: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego 7.378,56 z - z tytuu podatku dochodowego od wynagrodze - 180,78 z - z tytuu skadek ZUS 1.175,39z W kwotach tych nie ma zobowiza wymagalnych. Na dzie 31.12.2009 roku Biblioteka Publiczna nie posiadaa adnych nalenoci. II. Nekielski Orodek Kultury Plan finansowy Nekielskiego Orodka Kultury po stronie dochodw zawiera dotacj z budetu gminy w kwocie 254.500 z i dochody wasne orodka na sum 50.923,36 z. Z tytuu najmu i dzierawy pomieszcze orodka oraz wynajmu sprztu uzyskano dochody w kwocie 18.500,00z. Dobrowolne wpaty na pokrycie kosztw imprez organizowanych przez Nekielski Orodek Kultury zamkny si kwot 22.423,36z. Pozostae dochody to 10.000,00z. Wydatki w 2009 roku przedstawiaj si nastpujco:

4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260

Plan 2009
81.746,00 5.284,00 16.161,00 2.140,00 64.782,00 58.659,00 11.566,00

Wykonanie 2009
81.745,64 5.284,00 16.161,10 2.139,77 64.781,52 58.659,20 11.566,13

% wykonania planu 2009

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

40


4270 4300 4350 4370 4430 4440 4740 4750

Plan 2009
9.108,00 47.718,00 660,00 1.864,00 3.828,00 3.778,00 72,00 570,00 307.936,00

Wykonanie 2009
9.107,40 47.717,83 660,00 1.864,45 3.827,20 3.778,00 71,98 569,83 307.934,05

% wykonania planu 2009

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kwota z dotacji przekazanej dla NOK-u wynosia 254.500,00 z, pozostae rodki pochodz z dochodw wasnych. Caa dotacja zostaa wykorzystana. Wysokie wykonanie wydatkw w paragrafach 4210- zakup materiaw i wyposaenia i 4270- zakup usug remontowych wynika z dokonania remontw w pomieszczeniach NOK-u (wymiana okien, parapetw, malowanie, wymiana wykadzin, modernizacja instalacji co, zakup opau) oraz w 4300- zakup usug pozostaych remont sali klubowej. Znaczne wykonanie jest take w paragrafie 4260 zakup energii, ktre wynika z podwyki cen energii w 2009r. Na dzie 31.12.2009 roku Nekielski Orodek Kultury posiada nastpujce zobowizania: - z tytuu podatku od wynagrodze i umw- zlece - 9.525,64 z - z tytuu skadek ZUS 2.829,23z W kwotach tych zobowiza nie byo zobowiza wymagalnych. Nalenoci na dzie 31.12.2009 roku nie wystpoway. VIII. ZOBOWIZANIA I NALENOCI Zobowizania wg Rb-Z czna kwota to: 3.383.216,20 z w tym: dugoterminowe (papiery wartociowe) - 1.500.000,00z dugoterminowe (poyczki i kredyty) - 1.872.700,00z zobowizania wymagalne (ZGK) - 10.516,20z Nalenoci wg RB-N czna kwota to: 3.197.901,65z w tym: wymagalne nalenoci (UMiG Nekla) - 139.068,93 z dotycz one zalegoci podatkowych wymagalne nalenoci (ZGK 66.496,31 z dotycz zalegoci z tyt. dostaw i usug. wymagalne nalenoci (Przedszkole) 166,10 z

41

dotycz zalegoci z tyt. dostaw i usug.

IX. DOCHODY WASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH Rachunki dochodw wasnych utworzono na podstawie Uchway Nr XIII/86/2007 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28.12.2007r. Wykonanie planu dochodw i wydatkw rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych w 2009 roku. Dochody Rozdzia 80101 Nazwa jednostki Zesp Szk w Targowej Grce Razem: 80110 Zesp Szk w Nekli Zesp Szk w Zasutowie Razem: Ogem: Plan 2.241,00 2.241,00 11.300,00 1.619,00 12.919,00 15.160,00 Wykonanie 2.233,52 2.233,52 12.234,00 1.620,04 13.854,04 16.087,56 Plan 2.24100 2.241,00 11.300,00 1.619,00 12.919,00 15.160,00 Wydatki Wykonanie 896,86 896,86 4.652,16 0,00 4.652,16 5.549,02

Wykonanie dochodw ksztatuje si na poziomie 106,12%. Wpaty uzyskano z tytuu odpatnoci za wynajem pomieszcze szkolnych, wpaty za usugi ksero, duplikaty wiadectw, oraz z wpaconej darowizny. Wykonanie wydatkw ksztatuje si na poziomie 36,60%. Wydatkowano rodki na zakup pomocy dydaktycznych, materiaw wyposaenia dla szkoy, opaty bankowe oraz usug remontowych zwizanych z dziaalnoci szkoy.

Podsumowujc realizacj budetu w 2009 roku naley uzna, e po stronie dochodw budetowych zosta on w peni zrealizowany, natomiast wydatki budetowe zostay zrealizowane na niszym poziomie gdy realizacja niektrych inwestycji przesuna si w czasie. Realizujc wydatki zachowano dyscyplin finansow. Burmistrz in. Roman Grychowski

42