WYDATKI

Dzia Rozdzia Paragraf

600
60014
4270
900
90002
6610

Tre

Plan
26 400,00

26 400,00

100,00%

Drogi publiczne powiatowe

26 400,00

26 400,00

100,00%

Zakup usug remontowych

26 400,00

26 400,00

100,00%

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

183 221,00

183 220,96

100,00%

Gospodarka odpadami

183 221,00

183 220,96

100,00%

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i

zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

183 221,00

183 220,96

100,00%

Razem 209 621,00 209 620,96

100,00%

Tre

010
01010
6050

40002
6210

60014
6050

6050

700

Wykonanie

Procent
Wykonania

126 000,00

125 133,43

99,31%

126 000,00

125 133,43

99,31%

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

126 000,00

125 133,43

99,31%

126 000,00

125 133,43

99,31%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn,

gaz i wod

1 000 000,00

968 708,67

96,87%

Dostarczanie wody

1 000 000,00

968 708,67

96,87%

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych zakadw budetowych

1 000 000,00

968 708,67

96,87%

1 000 000,00

968 708,67

96,87%

928 100,00

924 391,23

99,60%

Drogi publiczne powiatowe

30 000,00

29 673,93

98,91%

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

30 000,00

29 673,93

98,91%

30 000,00

29 673,93

98,91%

Drogi publiczne gminne

898 100,00

894 717,30

99,62%

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

zadanie I. BUDOWA CHODNIKA W DZICZYNIE

60016

Plan

Infrastruktura wodocigowa i sanitarna wsi

zadanie I. DOTACJA NA ROZBUDOW I MODERNIZACJ

STACJI UZDATNIANIA WODY W DRZEWCACH ETAP
I
Transport i czno

600

Zacznik nr 6 do sprawozdania
opisowego
z wykonania budetu za rok 2009

Rolnictwo i owiectwo

zadanie I. BUDOWA WODOCIGU DO OSADY WOSTKI

400

Procent
wykonania

Transport i czno

Wydatki majtkowe jednoroczne w 2009 roku

Dzia Rozdzia

Wykonanie

898 100,00

894 717,30

99,62%

zadanie I. BUDOWA NAWIERZCHNI UL. A.MICKIEWICZA W

PONIECU - ETAP I

450 000,00

446 799,90

99,29%

zadanie I. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CE

WIELKIEJ
Gospodarka mieszkaniowa

448 100,00

447 917,40

99,96%

70005
6050

61 000,00

58 050,11

95,16%

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

61 000,00

58 050,11

95,16%

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

61 000,00

58 050,11

95,16%

61 000,00

58 050,11

95,16%

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa
Komendy wojewdzkie Policji

32 500,00

32 296,00

99,37%

24 000,00

24 000,00

100,00%

Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i

24 000,00

24 000,00

100,00%

zadanie I. ADAPTACJA PITRA BUDYNKU ORODKA

ZDROWIA NA MIESZKANIA
754
75404
6170

dofinansowanie zada inwestycyjnych

zadanie I. WSPFINANSOWANIE ZAKUPU RADIOWOZU
PRZEZNACZONEGO DLA REWIRU DZIELNICOWYCH
W PONIECU

24 000,00

24 000,00

100,00%

Ochotnicze strae poarne

8 500,00

8 296,00

97,60%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

8 500,00

8 296,00

97,60%

8 500,00

8 296,00

97,60%

Rne rozliczenia

10 000,00

0,00

0,00%

Rezerwy oglne i celowe

10 000,00

0,00

0,00%

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000,00

0,00

0,00%

10 000,00

0,00

0,00%

Ochrona zdrowia

10 000,00

9 212,70

92,13%

Szpitale oglne

10 000,00

9 212,70

92,13%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

10 000,00

9 212,70

92,13%

10 000,00

9 212,70

92,13%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

18 800,00

17 311,80

92,08%

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

18 800,00

17 311,80

92,08%

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

10 000,00

8 540,00

85,40%

zadanie I. WYMIANA PIECA C.O. W WIETLICY WIEJSKIEJ W

TEODOZEWIE

10 000,00

8 540,00

85,40%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

8 800,00

8 771,80

99,68%

8 800,00

8 771,80

99,68%

2 186 400,00 2 135 103,94

97,65%

75412
6060

zadanie I. ZAKUP ZESTAWU "HOLMATRO" DO

RATOWNICTWA
DROGOWEGO OSP
758
75818
6800

zadanie I. REZERWA NA INWESTYCJE

851
85111
6060

zadanie I. ZAKUP KARDIOMONITORA DLA SZPITALA W

GOSTYNIU
921
92109
6050

6060

zadanie I. ZAKUP DWCH CHODNI DO WIETLICY W

BOGDANKACH
Razem

w tym 183.998
niewygasajce

Zacznik nr 7 do sprawozdania opisowego z wykonanie budetu

za rok 2009

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 2011

Lp

1
1

Nazwa zadania

Cel

Gospodarka odpadami i Zakup

osadami ciekowymi w udziaw w
Lesznie nr
MZO Leszno
2004/PL/16/C/PE/035
Budowa Zakadu
Zagospodarowania
Odpadw w Trzebani
dz. 900 rozdz. 90002
par. 6010

Jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizacj lub
koordynujca

4
Gmina Poniec

Okres
realizacji

rda
finansowania

czne nakady
finansowe
w tym:
poniesione
przed rokiem
budetowym

2006-2011

cao budet
gminy

1 277 925

w zotych
Planowane
nakady

Wydatki
poniesione w
roku 2009

2009
r.

2010 r.

2011
r.

10

502
425

240 075 5 775

w tym:

502 425,00

529 650
2

Gospodarka odpadami i Dotacja dla m. Gmina Poniec

osadami ciekowymi w Leszna
Lesznie nr

2006-2011

cao budet
gminy

347 672

11

183
221

7 791 4 674

2004/PL/16/C/PE/035
Rekultywacja Gminnego
Skadowiska Odpadw
Rolnych i Bytowych we
wsi Wydawy dz. 900
rozdz. 90002 par. 6610
w tym:

183 220,96

151 986
3

Budowa kanalizacji
Oczyszczanie
sanitarnej z
ciekw
przykanalikami i
przepompowniami
ciekw w m. Poniec etap V
dz.
900 rozdz. 90001 par.
6050

Gmina Poniec

2007-2009

cao budet
gminy

1 881 590

1 821
810

w tym:

1 821 631,08

59 780
4

Przyczenie do sieci
gazowej budynku
Zespou Szk Szkoy
Podstawowej i
Gimnazjum w
ytowiecku dz.801
rozdz. 80101 par 6050

Obnienie
kosztw
ogrzewania

Gmina Poniec

2009-2010

cao budet
gminy

318 237

158
600

159 637

w tym:
0
5

Przebudowa ulicy
Piaskowej w Poniecu
dz.600 rozdz.60016
par.6050

Poprawa
jakoci ulic

Gmina Poniec

2009-2010

cao budet
gminy

935 000

158 600,00
35 000

900 000

w tym:
0
6

Budowa kanalizacji
sanitarnej z
przykanalikami w
Rokosowie dz.010
rozdz. 01010 par. 6050

Oczyszczanie
ciekw

Gmina Poniec

2006-2010

cao budet
gminy

1 887 938

34 322,00
4 890 1 825 293

w tym:
57 755
7

Budowa kanalizacji
Oczyszczanie
sanitarnej z
ciekw
przykanalikami w
miowie etap I
dz.010 rozdz. 01010 par.
6050

Gmina Poniec

2009-2010

budet gminy:
1.090.535 z.
Gminny Fundusz
Ochrony
rodowiska i
Gospodarki
Wodnej:
150 000 z.

1 240 535

4 890,00
90 000

Budet
Gminy
1.000.535
GFO i
GW
150.000

w tym:

88 450,00

Budowa hali
Rozwj
widowiskowo sportowej kultury
w Poniecu
dzia. fizycznej
926 rozdz. 92601 par
6050

Gmina Poniec

2005-2011

Ogem

cao budet
gminy

4 381 100

w tym:
18 535
12 269 997
w tym:
817 706

80 000 4 282
565

0,00
2 795 4 363 331 4 293 2 793 539,04
946
014
Budet Gminy
4 213 331
GFO i
GW
150 000

Dotacje przekazywane na podstawie

odrbnych przepisw, zwizne z realizacj

Zacznik nr 8 do sprawozdania
opisowego z wykonania budetu

zada jednostki samorzdu terytorialnego plan i wykonanie w roku 2009

Dzia Rozdzia
Tre

010
01008
2830

za rok 2009
Plan

Wykonanie

Procent
wykonania

Rolnictwo i owiectwo

33 122,00

26 851,64

81,07%

Melioracje wodne

12 000,00

6109,00

50,91%

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

12 000,00

6109,00

50,91%

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw
publicznych

Dotacja dla Spki Wodnej i Spki Drenarskiej na dofinansowanie dziaalnoci

01030
2850

Izby rolnicze

21 122,00

20 742,64

98,20%

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%

21 122,00

20 742,64

98,20%

uzyskanych wpyww z podatku rolnego

Wpata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpyww z podatku rolnego

801
80104
2310

Owiata i wychowanie

5 404,00

4 953,41

91,66%

Przedszkola

5 404,00

4 953,41

91,66%

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece

5 404,00

4 953,41

91,66%

realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego

Dotacja dla Gminy Gosty na dopat do przedszkola, do ktrego uczszcza dziecko z

Gminy Poniec
851
85154
2830

Ochrona zdrowia

2 000,00

2 000,00

100,00%

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

2 000,00

2 000,00

100,00%

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

2 000,00

2 000,00

100,00%

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw
publicznych

Dotacja dla "Bonifraterskiego Orodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar

Przemocy w Rodzinie Marysin" na pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921
92105
2820

511 925,00

511 888,00

99,99%

Pozostae zadania w zakresie kultury

1 000,00

963,00

96,30%

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

1 000,00

963,00

96,30%

dofinansowanie zada zleconych do realizacji

stowarzyszeniom

Dotacja dla Zwizku Chrw Kocielnych z przeznaczeniem dla Chru Kocielnego w

Poniecu
Pozostae instytucje kultury

314 580,00

314 580,00

100,00%

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej

314 580,00

314 580,00

100,00%

Biblioteki

171 345,00

171 345,00

100,00%

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej

171 345,00

171 348,00

100,00%

25 000,00

25 000,00

100,00%

5 000,00

5 000,00

100,00%

Dotacja dla gminy Piaski na remont Klasztoru witogrskiego

20 000,00
2720 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

20 000,00

100,00%

92114
2480

instytucji kultury

Dotacja dla GCK w Poniecu na dziaalno biec

92116
2480

instytucji kultury

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Poniecu na dziaalno biec

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

92120
2710

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada biecych

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektw zabytkowych przekazane jednostkom
niezaliczanym do sektora finansw publicznych

Dotacja na ochron zabytkw na trenie gminy Poniec

926
92605
2820

Kultura fizyczna i sport

52 200,00

50 596,24

96,93%

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

52 200,00

50 596,24

96,93%

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

52 200,00

50 596,24

96,93%

dofinansowanie zada zleconych do realizacji

stowarzyszeniom

Dotacja dla stowarzysze na realizacj zada wasnych Gminy z zakresu kultury

fizycznej i sportu
Razem

604 651,00

596 289,29

98,62%

Plany i wykonanie przychodw i wydatkw zakadw budetowych za rok 2009

L.p.

Wyszczeglnienie

Przychody
ogem

Wydatki
w tym:
dotacja z
budetu

ogem

w tym:
wpata do wynagrodzenia
wydatki
budetu i pochodne od inwestycyjne
wynagrodze

I.

Zakady budetowe:

Zakad Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej w Poniecu

Plan

517 500,00

0,00

517 682,00

0,00

304 394,00

0,00

Wykonanie

487 759,52

0,00

494 497,15

0,00

296 720,15

0,00

2 984 684,00 1 000 000,00 2 977 029,00

0,00

576 478,00

1 060 000,00

2 641 291,70

968 708,67 2 709 430,23

0,00

475 337,60

972 835,19

Plan

3 502 184,00 1 000 000,00 3 494 711,00

0,00

880 872,00

1 060 000,00

Wykonanie

3 129 051,22

0,00

772 057,75

972 835,19

Gminny Zakad
Plan
Wodocigw i Kanalizacji
w Poniecu z/s w Drzewcach
Wykonanie
Ogem

968 708,67 3 203 927,38

Zacznik nr 10 do sprawozdania opisowego z wykonania budetu za 2009 r.

Zakres i kwoty dotacji dla zakadw budetowych- plan i wykonanie za rok 2009.

Dzia

Rozdzia

400

40002

Nazwa jednostki

Zakres dotacji

Gminny Zakad Wodocigw i Dotacja celowa na dofinansowanie

Kanalizacji w Poniecu z/s w
kosztw inwestycji Drzewcach
MODERNIZACJA I
ROZBUDOWA STACJI
UZDATNIANIA WODY W
DRZEWCACH ETAP I

Planowana kwota
dotacji

Wykonanie

1 000 000,00

968 708,67

Zacznik nr 11 do
sprawozdania opisowego z
wykonania budetu za rok 2009

Plan i wykonanie przychodw i wydatkw Gminnego

Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2009.
Wyszczeglnienie

L.p.

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku

Wykonanie

Plan
81 900,00

108 268,42

I. Przychody

130 000,00

43 851,78

1. 0690 - Wpywy z rnych opat

130 000,00

43 851,78

211 900,00

152 120,20

II. Wydatki

26 000,00

13 755,15

1. Wydatki biece

26 000,00

13 755,15

4410 - Podre subowe krajowe

0,00

0,00

4210 - Zakup materiaw i wyposaenia

0,00

0,00

4270 - Zakup usug remontowych

0,00

0,00

16 000,00

4 941,00

0,00

0,00

10 000,00

8 814,15

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

4300 - Zakup usug pozostaych

2960 - Przelewy redystrybucyjne
2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na
realizacj zada biecych dla jednostek sektora
finansw publicznych
2. Wydatki majtkowe
6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie

lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw
publicznych lub
6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do
sektora finansw publicznych
Stan rodkw obrotowych na koniec roku
RAZEM

0,00

0,00

185 900,00
211 900,00

138 365,05
152 120,20

Zacznik nr 12 do sprawozdania opisowego z wykonania

budetu za rok 2009.
Plan i wykonanie dochodw z tytuu wydawania zezwole na sprzeda alkoholu
i wydatkw zwizanych ze zwalczaniem narkomanii i rozwizywaniem problemw
alkoholowych za rok 2009.

Wyszczegnienie

Dz. Rozdz.

dochody

wydatki

%
wykonania

Par.
plan
756

75618

plan

wykonanie

Dochody od osb prawnych , od osb

fizycznych i od innych jednostek nie
posiadajcych osobowoci prawnej

111
155,00

127
926,62

115,09%

Wpywy z innych opat stanowicych dochody

jednostek samorzdu terytorialnego na
podstawie ustaw

111
155,00

127
926,62

115,09%

111
155,00
111
155,00
x

127
926,62
127
926,62
x

115,09%

0480 Wpywy z opat za zezwol. na sprzeda alkohol

Dochody razem
750

Administracja publiczna
75023

851
85153

85154

wykonanie

115,09%

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

26
412,00
26
412,00
2 167,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

22 953,00

18 571,00

80,91%

4410 Podre subowe krajowe

1 292,00

1 148,41

88,89%

Ochrona zdrowia

75 991,00

64 678,83

85,11%

Zwalczanie narkomanii

3 500,00

1 670,00

47,71%

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

500,00

0,00

0,00%

4300 Zakup usug pozostaych

2 300,00

1 088,00

47,30%

4410 Podre subowe krajowe

300,00

182,00

60,67%

4430 Rne opaty i skadki

400,00

72 491,00

2 000,00

2 000,00 100,00%

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
2830 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

21
111,96
21
111,96
1 392,55

79,93%
79,93%
64,26%

400,00 100,00%
63 008,83

86,92%

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom niezaliczanym do sektora finansw
publicznych
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
x

2 900,00

1 659,99

######
######
######
57,24%

4120 Skadki na Fundusz Pracy

200,00

0,00

0,00%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

26 676,00

26 097,00

97,83%

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

16 835,00

14 974,99

88,95%

4260 Zakup energii

2 000,00

1241,41

62,07%

4270 Zakup usug remontowych

600,00

273,00

45,50%

4300 Zakup usug pozostaych

19 280,00

15 544,41

80,62%

4370 Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

600,00

523,03

87,17%

4430 Rne opaty i skadki

400,00

120,00

30,00%

4700 Szkolenia pracownikw niebdacych czonkami

korpusu
suby cywilnej

1 000,00

575,00

57,50%

Edukacyjna opieka wychowawcza

30 352,00

30 350,16

99,99%

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dzieci i
modziey szkolnej, a take szkolenia modziey

30 352,00

30 350,16

99,99%

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

408,00

407,70

99,93%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

6 932,00

6931,41

99,99%

4300 Zakup usug pozostaych

14 012,00

14 011,05

99,99%

132
755,00

116
140,95

87,49%

854
85412

######

######

Wydatki razem

9000,00 100,00%

Zacznik nr 13 do sprawozdania
opisowego
z wykonania budetu za rok 2009
Terminy spat zacignitych kredytw
Poyczki z WFO i
etap II
etap II
GW w Poznaniu na
zadanie I zadanie II

etap III

etap IV

etap V

Razem

budow kanalizacji /
terminy spat
2009

20.03
20.06
20.09
20.12
Razem 2009 r
w tym umorzone
20.03
20.06
20.09
20.12
Razem 2010 r
w tym planowane
umorzenie

125 000

125 000
125 000

2010

2011

Razem

0
100 000
200 000

0
0

300 000
200 000

20.03
20.06
20.09
20.12
2011 r

w tym planowane
umorzenie
2012

75 000
75 000
75 000
75 000
300 000

Razem

20.02
20.05
20.08
20.11
2012 r

2013

20.02

0
0
50 000
50 000
100 000

0
0
0
0
0

230 000
105 000
155 000
155 000
645 000

125 000 umorz

60 000
60 000
60 000
60 000
240 000
0

50 000
50 000
50 000
50 000
200 000
0

0
0
25 000
25 000
50 000
0

210 000
310 000
135 000
135 000
790 000
200 000

20.02

72 000
72 000
71 000
225 000

70 000
70 000
70 000
70 000

25 000
25 000
25 000
25 000

167 000
167 000
166 000
320 000

20.02

440 000

280 000

100 000

820 000

225 000

225 000

90 000
90 000
90 000
90 000
360 000

50 000
50 000
50 000
50 000
200 000

140 000
140 000
140 000
140 000
560 000

90 000

75 000

165 000

sp.

30 000
30 000
30 000
30 000
120 000

Terminy
spat od
po. na
etap IV

sp.
sp.
sp.

20.05
20.08
20.11

20.05
20.08
20.11

Razem

20.05
20.08
20.11
2013 r

90 000
280 000

w tym planowane
umorzenie
2014

Razem

20.02
20.05
20.08
20.11
2014 r

500 000

800 000

25%

25%

w tym planowane
umorzenie
cakowita kwota
poyczki

oczekiwany % umorzenia

0
0

460 000

75 000
100 000
100 000
350 000

165 000
380 000
100 000
810 000

280 000

280 000

100 000
200 000

300 000

100 000
200 000
0
0
300 000

200 000

200 000

900 000

1 400 000

1 000 000

25%

20%

20%

0
0

Zacznik nr 14 do sprawozdania opisowego z

wykonania budetu za rok 2009

Wykaz wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009.

Tre
Budowa nawierzchni ulicy A. Mickiewicza w
Poniecu etap I
Razem
Lp

Kwota w z.
183.997,52

Termin realizacji
30 czerwca 2010 rok

183.997,52

Plan finansowy wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009.
Dzia
600

Rozdzia Paragraf
60016
6050

Tre
Transport i czno
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Razem

Kwota
183.998 z.
183.998 z.
183.998 z.
183.998 z.
Poniec, dnia 20.01.2010 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY

W PONIECU ZA ROK 2009

CENTRUM 92114 PRZYCHODY

PRZYCHODY

PLAN

700 przychody ze

WYKONANIE

20.000,-

20.510,41

sprzeday i usug

- za ogrzewanie garay

2.188,00

- za wynajem sali

4.337,00

- wpaty na obz

6.015,00

- wpaty na sekcj modelarsk

300,00

- za wynajem sprztu

640,00

- za wystpy orkiestry

2.600,00

- za stoiska na festynach

1.825,00

- inne

1.780,41

- wpaty na pkolonie

825,00

740 dotacje z budetu

Gminy

314.580,-

314.580,00

750 - odsetki

1.400,-

1.406,50

131 rodki pienine na dzieo 01.01.2009r.

6.597,-

342.577,-

336.496,91

razem

BIBLIOTEKA 92116 PRZYCHODY

PRZYCHODY

PLAN

WYKONANIE

740 dotacja z budetu

Gminy
- dotacja z Ministerstwa Kultury
760 - dzierawa
razem

171.345,-

171.345,00

3.576,-

3.576,00

4.420,-

4.415,39

179.341,-

179.336,39

CENTRUM 92114 ROZCHODY

ROZCHODY
403 - zuycie energii, gaz, woda

PLAN

WYKONANIE

29.450,-

- energia

8.809,96

- gaz

13.205,30

- woda

628,56

- gaz kino

405 - usugi telekomunikacyjne i

29.406,76

6.762,94

5.400,-

5.387,41

pocztowe
- telefony

4.831,71

- znaczki

406 - pozostae usugi

555,70

72.900,-

72.868,44

jednorazowe
- warsztaty dla orkiestry

9.756,00

- usugi kominiarskie ip.po.

1.884,58

- usugi komunalne

511,32

- opaty RTV

186,70

- jednorazowe um. zlecenia

10.010,00

+ prowadzenie sekcji
plastyki
- drobne usugi

14.140,71

- usugi transportowe

14.899,23

- organizacja imprez

14.870,26

- inne

6.359,64

- naprawa instrumentw

407 - wynagrodzenia

250,00

161.795,-

161.491,52

- pace osobowe

104.495,-

104.231,52

- umowy zlecenia

57.300,-

57.260,00

570,-

562,91

408 - pozostae wiadczenia

na rzecz pracownikw nie
zaliczane do wynagrodzeo
409 - skadki na ubezpieczenie
spoeczne i Fundusz Pracy

410 - Zakadowy Fundusz

22.595,31
22.600,-

3.920,-

3.916,82

4.300,-

4.253,02

41.642,-

38.008,67

wiadczeo Socjalnych
412 - podre subowe

415 - pozostae koszty

- czasopisma

1.608,65

- art. Biurowe

1.858,23

- r. Czystoci

1.466,70

- potrzeby biece

16.465,85

( w tym: nagrody na konkursy )

- sekcja modelarska

3.307,71

- akcesoria dla orkiestry

7.134,85

- zakup sprztu

4.300,00

- sekcja plastyczna

1.332,18

-kko taneczne

372,00

-kko wokalne

162,50

razem

342.577,-

338.490,86

BIBLIOTEKA 92116 ROZCHODY

ROZCHODY
402 - zuycie materiaw

403 - zuycie energii, gaz, woda

PLAN

WYKONANIE
515,-

471,19

22.154,-

21.462,94

- energia

8.810,23

- gaz

11.766,59

- woda

886,12

404 - usugi remontowe

9.597,-

9.577,23

405 - usugi telekomunikacyjne

2.966,-

2.935,54

i pocztowe
- telefony

2.606,04

- internet

329,50

406 - pozostae usugi

7.800,-

7.719,05

jednorazowe
- usugi kominiarskie

781,25

i p. po.
- usugi komunalne
- opaty RTV

1.820,89
116,40

- drobne usugi remontowe

1.106,00

- inne

1.425,60

- owietlenie

640,00

- przycze kanalizacyjne

407 - wynagrodzenia

1.828,91

80.417,-

79.346,90

- pace osobowe

75.717,-

75.026,90

- umowy zlecenia

4.700,-

4.320,00

991,-

942,22

12.901,-,-

12.839,60

3.333,-

3.333,46

590,-

580,30

38.077,-

37.276,26

408 - pozostae wiadczenia

na rzecz pracownikw nie
zaliczane do wynagrodzeo
409 - skadki na ubezpieczenie
Spoeczne i Fundusz Pracy

410 - Zakadowy Fundusz

wiadczeo Socjalnych
412 - podre subowe

415 - pozostae koszty

- czasopisma

4.509,93

- art. Biurowe

923,12

- r. Czystoci

839,65

- zakup ksiek

19.924,00

- potrzeby biece

8.189,56

- aktualizacja programu SOWA

2.890,00

razem

179.341,-

176.484,69

Poniec, dnia 20.01.2010r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY W PONIECU ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZA ROK 2009

CENTRUM 92114 PRZYCHODY

PRZYCHODY

PLAN

700 przychody ze

WYKONANIE
20.000,-

20.510,41

314.580,-

314.580,00

1. 400,-

1.406,50

6.597,-

342.577,-

336.496,91

sprzeday i usug

740 dotacje z budetu

Gminy

750 - odsetki
131 rodki
01.01.2009r.

pienine

na

razem

PRZYCHODY

dzieo

PLAN

WYKONANIE

740 dotacja z budetu

Gminy

171.345,-

171.345,00

3.576,-

3.576,00

4.420,-

4.415,39

179.341,-

179.336,39

- dotacja z Ministerstwa Kultury

760 - dzierawa
razem

BIBLIOTEKA 92116 PRZYCHODY

CENTRUM 92114 ROZCHODY

ROZCHODY
403 - zuycie energii, gaz, woda

405 - usugi telekomunikacyjne

PLAN

WYKONANIE
29.450,-

5.400,-

29.406,76

5.387,41

406 - pozostae usugi

72.900,-

72. 868,44

161.795,-

161.491,52

- pace osobowe

104.495,-

104.231,52

- umowy zlecenia

57.300,-

57.260,00

570,-

562,91

22.600,-

22.595,31

3.920,-

3.916,82

jednorazowe

407 - wynagrodzenia

408 - pozostae wiadczenia

na rzecz pracownikw nie
zaliczane do wynagrodzeo
409 - skadki na ubezpieczenie
spoeczne i Fundusz Pracy

410 - Zakadowy Fundusz

wiadczeo Socjalnych

412 - podre subowe

4.300,-

415 - pozostae koszty

razem

4.253,02

41.642,-

38.008,67

342.577,-

338.490,86

BIBLIOTEKA 92116 ROZCHODY

ROZCHODY
402 - zuycie materiaw

PLAN

WYKONANIE
515,-

471,19

403 - zuycie energii, gaz, woda

22.154,-

21.462,94

404 - usugi remontowe

9.597,-

9.577,23

405 - usugi telekomunikacyjne

2.966,-

2.935,54

406 - pozostae usugi

7.800,-

7.719,05

407 - wynagrodzenia

80.417,-

79.346,90

- pace osobowe

75.717,-

75.026,90

- umowy zlecenia

4.700,-

4.320,00

991,-

942,22

12.901,-

12.839,60

3.333,-

3.333,46

590,-

580,30

38.077,-

37.276,26

408 - pozostae wiadczenia

na rzecz pracownikw nie
zaliczane do wynagrodzeo
409 - skadki na ubezpieczenie
Spoeczne i Fundusz Pracy
410 - Zakadowy Fundusz
wiadczeo Socjalnych
412 - podre subowe

415 - pozostae koszty

razem

179.341,-

176.484,69

Gminne Centrum Kultury w Poniecu na dzieo 31.12.2009r. posiadao zobowizania na kwot: 527,49 z., w tym
z tytuu :

Faktura Miejski Zakad Oczyszczania Sp. z o. o ( dot. wywozu nieczystoci ) na kwot: 46,00 z.
Faktura GZWiK ( dot. za wod i cieki w budynku Biblioteki i kina ) na kwot: 52,97 z.
Faktura IGAZ Janusz Idzik ( dot. wymiany butli w budynku filii biblioteki w ytowiecku ) na kwot:
94,00 z.
Faktura Polkomtel S.A. ( dot. umowy z Telekomunikacj Polska S.A. i firm Polkomtel na prefiks
umoliwiajcy taosze poczenia do sieci komrkowych ) na kwot : 334,52 z.
Jednostka nie posiadaa zobowizao wymagalnych.

Gminne Centrum Kultury w Poniecu posiadao na dzieo 31.12.2009r. nalenoci na kwot: 87,00 z ( dot.
wynajmu sali ).
Jednostka nie posiadaa nalenoci wymagalnych.