Uzasadnienie do Uchway Nr IV/ 17 /2011 Rady Gminy owe Miasto nad Wart z dnia 27 stycznia 2011r.

W projekcie budetu Gminy Nowe Miasto nad wart na 2011r. wprowadza si nastpujce zmiany:
Zaacznik Nr 1 Plan dochodw budetu Gminy na 2011 rok Dzia Rozdzia Paragraf 010 01010 0970 Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wpywy z rnych dochodw Tre Przed zmian 3 374 319,45 3 374 319,45 395 403,45 Zmiana 234 202,00 234 202,00 234 202,00 Po zmianie 3 608 521,45 3 608 521,45 629 605,45 Zwikszenie dotyczy planowanego zwrotu z Urzdu Skarbowego podatku naliczonego VAT zapaconego od zada inwestycyjnych 750 75023 0970 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpywy z rnych dochodw Prace interwencyjne w Urzdzie Gminy 84 120,00 12 120,00 0,00 0,00 8 870,00 8 870,00 8 870,00 8 870,00 92 990,00 20 990,00 8 870,00 8 870,00 Umowa z Powiatowym Urzdem Pracy Nr UMPI/09/001 z dnia 29.11.2010 na zatrudnienie 1 osoby bezrobotnej do prac interwencyjnych na okres od 1.12.2010r. do dnia 30.11.2011r. 852 85203 2360 Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 3 421 622,00 167 940,00 180,00 43 103,00 9,00 9,00 3 464 725,00 167 949,00 189,00 Dochody z tyt.5% planowanych do realizacji dochodw budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zleconych (opaty osb uczestniczcych w zajciach Orodka Wsparcia w Dbnie) dochd budetu pastwa zosta zaplanowany w kwocie 3 600,00 z, co stanowi 95% cakowitych wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego dochodw z tego tytuu - za.Nr 3 2 788 062,00 400,00 3 670,00 14 300,00 0,00 600,00 130,00 -5 730,00 2 780 892,00 1 000,00 Odsetki od niesusznie wypaconych wiadcze rodzinnych 0970 0980 3 800,00 Dochody z tytuu zwrotu niesusznie wypaconych wiadcze rodzinnych oraz z innych dochodw 8 570,00 Dochody od innych gmin z tyt.zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego - 20% dla gminy zamieszaknia dunika 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 0,00 5 000,00 5 000,00 Dochody Gminy z tyt.zwrotw wypat zaliczki aliment. oraz zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego 85295 0970 Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw Prace spoecznie uyteczne 0,00 0,00 0,00 43 094,00 29 394,00 29 394,00 43 094,00 29 394,00 29 394,00 Porozumienie Nr 1/2011 z dnia 04.01.2011r. Z Powiatowym Urzdem Pracy na zatrudnienie 15 osb do prac spoecznie uytecznych na okres od 17.01.2011r. do 31.12.2011r. w wymiarze 40 godzin miesicznie - dofinansowanie z PUP w wysokoci 60% 2030 921 92109 6207 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Doywianie uczniw Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 0,00 0,00 13 050,00 13 050,00 0,00 13 700,00 13 700,00 199 468,00 199 468,00 199 468,00 13 700,00 13 700,00 Pismo Wojewody Nr FB.I-3.3010-18/10/11 z 14.01.2011r. 212 518,00 212 518,00 199 468,00 Dotacja dotyczy wykonania zadania "Przebudowa i wyposaenie wietlicy wiejskiej w Boguszynku" Dochody z tego tyt.byy zaplanowane w budecie gminy w 2010r. lecz w zwizku z kontrol realizacji tego zadania przez Urzd Marszakowski w m-cu styczniu 2011r. Przekazanie dotacji nastpi w 2011r. Razem: 27 188 961,00 485 643,00 27 674 604,00

Uwagi

85212 0920

Zaacznik Nr 2 Plan wydatkw budetu Gminy na 2011 rok Dzia Rozdzia Paragraf 10 1010 4530 Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Podatek od towarw i usug (VAT). Tre Przed zmian 1,235,510.02 1,222,228.02 220,221.45 Zmiana 1,279,969.76 1,273,970.40 234,202.00 Po zmianie 2,515,479.78 2,496,198.42 454,423.45 Zwikszenie dotyczy podatku VAT od od zada
inwestycyjnych "Kanalizacja sanitarna w Komorzy" oraz "Modernizacja urzdze zaopatrzenia i poboru wody w miejscowoci Nowe Miasto nad Wart" 895,808.00 Roboty dodatkowe, ktrych nie mona byo przewidzie 288,022.00 na etapie przystpienia do realizacji wykazanych 607,786.00 inwestycji

Uwagi

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Kanalizacja sanitarna w Komorzy Modernizacja urzdz.zaopatrz.i poboru wody w miejscowoci Nowe Miasto

0.00 0.00 0.00

895,808.00 288,022.00 607,786.00

Strona 1

6057

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Kanalizacja sanitarna w Komorzy Modernizacja urzdz.zaopatrz.i poboru wody w miejscowoci Nowe Miasto Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Kanalizacja sanitarna w Komorzy Modernizacja urzdz.zaopatrz.i poboru wody w miejscowoci Nowe Miasto

749,024.00 0.00 0.00 251,982.57 0.00 0.00

107,970.30 49,055.12 58,915.18 35,990.10 16,351.71 19,638.39

856,994.30 Zwikszenie wydatkw dotyczy wyszczeglnionych 49,055.12 zada inwestycyjnych, ktre pomimo zaplanowania 58,915.18 na 2010r. nie zostay wykonane do konca grudnia 2010r. 287,972.67 ze wzgldu na panujce warunki atmosferyczne 16,351.71 19,638.39

Dzia Rozdzia Paragraf O1095 Pozostaa dziaalno 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 4410 4700 630 63003 4307 4309 Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe

Tre

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup usug pozostaych Szlak Rowerowy na odcinku Rogusko-Dbno Zakup usug pozostaych Szlak Rowerowy na odcinku Rogusko-Dbno Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zakup sprztu komputerowego i programw Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Zarzdzanie kryzysowe Zakup materiaw i wyposaenia

Przed zmian 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411,278.19 411,278.19 259,573.00 209,758.00 151,705.19 117,784.76 1,634,247.00 1,324,850.00 728,966.00 118,505.00 19,098.00 118,000.00 24,485.00 0.00 0.00 228,500.00 107,800.00 2,000.00

Zmiana 5,999.36 4,000.00 4,000.00 1,500.00 1,500.00 200.00 200.00 299.36 299.36 -327,542.76 -327,542.76 -209,758.00 -209,758.00 -117,784.76 -117,784.76 20,231.00 20,231.00 16,500.00 2,507.00 216.00 -10,000.00 1,008.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 17,000.00

Uwagi Po zmianie 5,999.36 4,000.00 Zwikszenia wydatkw dotycz obsugi realizacji wypat 4,000.00 producentom rolnym podatku akcyzowego od paliw. 1,500.00 Gmina otrzyma na to zadanie dotacj z budetu 1,500.00 pastwa w terminie pniejszym, w zwizku z czym 200.00 angauje si rodki wasne budetu gminy. 200.00 W momencie otrzymania dotacji celowej na realizacj 299.36 tego zadania rodki budetu gminy zostan zwolnione. 299.36 83,735.43 83,735.43 49,815.00 Wycofanie z realizacji zadania pn."Przebudowa 0.00 nadwarciaskiego Szlaku Rowerowego na odcinku 33,920.43 Rogusko - Dbno" w zwizku z odmow jego realizacji 0.00 (odmowa przyznania pomocy) 1,654,478.00 1,345,081.00 745,466.00 Zwikszenia dotycz wynagrodzenia oraz pochodnych
w zwizku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej do prac

750 75023 4010 4110 4120 4210 4440 6060 754 75421 4210

121,012.00 interwencyjnych na podstawie Umowy UMPI/09/001

z dnia 29.11.2010r. podpisanej z Powiatowym

19,314.00 Urzdem Pracy 108,000.00 Przesunicie 10 000,00 z na zakup sprztu

komputerowego na potrzeby Urzdu Gminy

25,493.00 Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

pracownika zatrudnionego do prac interwencyjnych

10,000.00 Zakup sprzetu komputerowego na potrzeby Urzdu Gminy 10,000.00 228,500.00 107,800.00 19,000.00 Zwiekszenie dotyczy zamiaru zakupu 6-ciu napeniaczy
workw piaskiem bez potrzeby zasilania elektrycznego oraz dwch pomp rcznych do wypompowywania wody z zalanych piwnic i przeciekw

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Urzdzenie do napeniania workw piaskiem

32,000.00 17,000.00

-17,000.00 -17,000.00

15,000.00 0.00 Rezygnacja z zakupu urzdzenia do napeniania

workw piaskiem z napdem elektrycznym

801 80104 2590

Owiata i wychowanie 11,585,989.00 -248,355.00 11,337,634.00 Przedszkola 1,315,469.00 -188,355.00 1,127,114.00 Dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorzdu terytorialnego lub przez osob fizyczn 756,832.00 -188,355.00 568,477.00 Zmniejszenie dotacji dla Przedszkola Publicznego
prowadzonego przez osob fizyczn w Nowym Miecie w zwizku z korekt bdnego naliczenia dotacji dla piciorga dzieci wymagajcych wczesnego wpomagania.

80113 4300

Dowoenie uczniw do szk Zakup usug pozostaych

540,580.00 540,580.00

-60,000.00 -60,000.00

480,580.00 480,580.00 Zmniejszenie wydatku w zwizku z uzyskaniem niszej

ceny za 1 km dowoenia uczniw do szk w wyniku przeprowadzonego przetargu

852 85295 2820

Pomoc spoeczna 4,843,861.00 62,690.00 Pozostaa dziaalno 15,000.00 62,690.00 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0.00 15,000.00

4,906,551.00 77,690.00 15,000.00 W wyniku rozstrzygnicia konkursu, przekazanie do

Stowarzyszenia Pomocy "KRG" zadana zwizanego z bezdomnoci

3110

wiadczenia spoeczne Doywianie uczniw Prace spoecznie uyteczne

0.00 0.00 0.00

62,690.00 13,700.00 48,990.00

62,690.00 13,700.00 Wydatki z dotacji na zadania wasne - doywianie uczniw 48,990.00 Na podstawie podpisanego z PUP porozumienia Nr 1/2011
zatrudnienie 15-tu bezrobotnych do prac spoecznie uytecznych od 17.01.2011r. Do 31.12.2011r. 0.00 Rozwizanie rezerwy celowej w wyniku rozsztrzygnicia w drodze konkursu przekazania do realizacji zadania z zakresu bezdomnoci

4810

Rezerwy

15,000.00

-15,000.00

854 85415 3260 921 92109 4277

Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw

452,141.00 34,415.00 140.00

1,260.00 1,260.00 1,260.00 -120,434.18 -120,434.18 595,402.00 225,764.00 300,219.00 69,419.00 368,846.78 141,478.02 183,866.99 43,501.77 -120,434.18 -62,782.65 -57,651.53

453,401.00 35,675.00 1,400.00 Zwiekszenie dotyczy koniecznoci zaplanowania rodkw

na wypat zasikw szkolnych

4279

6050

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,766,854.88 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 1,452,854.88 Zakup usug remontowych 0.00 Remont wietlicy wiejskiej w Dbnie 0.00 Remont wietlicy wiejskiej w Szypowie 0.00 Remont wietlicy wiejskiej w Wolicy Koziej 0.00 Zakup usug remontowych 0.00 Remont wietlicy wiejskiej w Dbnie 0.00 Remont wietlicy wiejskiej w Szypowie 0.00 Remont wietlicy wiejskiej w Wolicy Koziej 0.00 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 120,434.18 Adaptacja budynku socjalnego soectwa Chwalcin wraz zagospodarowaniem 62,782.65 Utworzenie centrum wsi w oparciu o wietlic wiejsk w Kruczynie 57,651.53

1,646,420.70 1,332,420.70 595,402.00 W zwizku z otrzyman od Regionalnej Izby 225,764.00 Obrachunkowej w Poznaniu opini o projekcie uchway 300,219.00 budetowej Gminy Nowe Miasto nad Wart na 2011 rok 69,419.00 zmienia si klasyfikacj budetow zada zwizanych 368,846.78 z remontem wietlic wiejskich w Dbnie, Szypowie 141,478.02 i Wolicy Koziej. Zadania te zostay zaplanowane jako 183,866.99 zadania inwestycyjne a winny by zaplanowane jako 43,501.77 zadania biece. 0.00 0.00 Wycofanie z planu wydatkw powyszych zada 0.00 zgoszonych do konkursu "Piknieje wielkopolska wie"
w zwizku z niezakwalifikowaniem si tych wnioskw do dofinansowania ze rodkw Urzdu Marszakowskiego

6057

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Remont wietlicy wiejskiej w Dbnie Remont wietlicy wiejskiej w Wolicy Koziej Remont wietlicy wiejskiej w Szyplowie Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

595,402.00 225,764.00 69,419.00 300,219.00 368,846.78

-595,402.00 -225,764.00 -69,419.00 -300,219.00 -368,846.78

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Strona 2

Remont wietlicy wiejskiej w Dbnie Remont wietlicy wiejskiej w Wolicy Koziej Remont wietlicy wiejskiej w Szyplowie

141,478.02 43,501.77 183,866.99 27,068,090.00

-141,478.02 -43,501.77 -183,866.99 667,818.82

0.00 0.00 0.00 27,735,908.82

Razem:

Zaacznik Nr 6 Przychody i rozchody Gminy Nowe Miasto nad Wart w 2011 roku Paragraf Tre Przed zmian Zmiana Po zmianie Uwagi

Przychody ogem
903 Przychody z zacignitych poyczek na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej

4,559,237.00 -1,423,468.18
2,043,700.00 -487,431.70

3,135,768.82
1,556,268.30 Zmniejszenie przychodw wynika z rezygnacji korzystania z pozyczki na wyprzedzajce finansowanie zada zwizanych z remontem wietlic w Dbnie, Szypowie i Wolicy Koziej na aczn kwot 595 402,00 z oraz z zamiarem skorzystania z pozyczki na wyprzedzajce finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Komorze i modernizacj urzadze zaopatrywania i poboru wody w miejscowoci Nowe Miasto na kwot 107 970,30 z.

950

Wolne rodki, o ktrych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

0.00

370,750.00

370,750.00 Do koca 2010r. Gmina nie zaangaowaa w budecie wolnych rodkw na pokrycie deficytu. W zwizku ze zmian klasyfikacji budetowej wolne rodki zostay zaplanowane w par.950 a nie jak byo w projekcie w par.955

952

Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym

2,144,787.00

-936,036.48

1,208,750.52

955

Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych

370,750.00

-370,750.00

0.00 W zwizku ze zmian klasyfikacji budetowej wolne rodki zostay zaplanowane w par.950 a nie jak byo w projekcie w par.955

Rozchody ogem
963 Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej

4,680,108.00 -1,605,644.00
3,680,108.00 -765,644.00

3,074,464.00
2,914,464.00 Zmniejszenie spaty poyczek o kwot 765 644,00 z wynika z nie podpisania w 2010r. Umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajce finansowanie zadania pn."Modernizacja urzdze zaopatrywania i poboru wody w soectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ciekw" Na dofinansowanie realizacji tego zadania Gmina Gmina podpisze umow z Marszakiem Wojewdztwa w 2011 roku, co dopiero umoliwi zacignicie poyczki na wyprzedzajce finansowanie w BGK.

992

Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw

1,000,000.00

-840,000.00

160,000.00 Zmniejszenie spaty pozyczek i kredytw do kwoty 160 000,00 z jest spowodwane tym, e w 2010r. Gmina nie zacigna adnego kredytu dugoterminow. Do spaty jest tylko poyczka duterminowa zacignita w 2008r. W WFOiGW na budow kanalizacji sanitarnej w Koniczkach.

W pzostaych zaacznikach do Uchway w sprawie budetu na 2011 rok zostay dokonane zmiany wynikajce z korekt dochodw i wydatkw oraz przychodw i rozchodw budetu, ktre zostay przedstawione powyej.

Strona 3

Strona 4