You are on page 1of 20

SPRAWOZDANIE NR 1 WJTA GMINY NOWE MIASTO NAD WART z dnia 31 marca 2011 r.

z wykonania budetu Gminy Nowe Miasto nad Wart w 2010 roku Budet Gminy Nowe Miasto nad Wart na dzie 31 grudnia 2010r. zosta zaplanowany po stronie dochodw na kwot 26 628 821,34 z, natomiast po stronie wydatkw na kwot 31 815 450,36 z. Budet Gminy na 2010 rok zosta uchwalony w dniu 14 stycznia 2010r. Uchwa Rady Gminy Nowe Miasto nad Wart Nr XXXV/217/2010, a nastpnie zmieniony Uchwa Rady Gminy Nr XXXVI/225/2010 z dnia 11 lutego 2010r., Uchwa Rady Gminy Nr XXXVII/232/2010 z dnia 24 marca 2010r., Uchwa Rady Gminy Nr XXXVIII/233/2010 z dnia 22 kwietnia 2010r., Uchwaa Rady Gminy Nr XL/241/2010 z dnia 27 maja 2010r.,Zarzdzeniem Wjta Gminy Nr 149/2010 z dnia 17 czerwca 2010r., Uchwa Rady Gminy Nr XLI/248/2010 z dnia 24 czerwca 2010r., Zarzdzeniem Wjta Gminy Nr 157/2010 z dnia 30 czerwca 2010r., Zarzdzeniem Wjta Gminy Nr 159/2010 z dnia 23 lipca 2010r., Uchwa Rady Gminy Nr XLII/257/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r., Uchwa Rady Gminy Nr XLIII/264/2010 z dnia 30 wrzenia 2010r., Uchwaa Rady Gminy Nr XLIV/275/2010 z dnia 28 padziernika 2010r., Zarzdzeniem Wjta Gminy Nr 4/2010 z dnia 13 grudnia 2010r., Uchwa Rady Gminy Nr III/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. Budet Gminy Nowe Miasto nad Wart na dzie 31 grudnia 2010r. zosta zaplanowany po stronie dochodw na kwot 26 628 821,34z z tego: dochody biece w kwocie 26 009 301,34 z, dochody majtkowe w kwocie 619 520,00 z, natomiast po stronie wydatkw na kwot 31 815 450,36 z z tego: wydatki biece w kwocie 24 101 414,45 z, wydatki majtkowe w kwocie 7 714 035,91 z. Planowany deficyt budetowy wynosi 5 186 629,02 z. W przychodach budetu Gminy zaplanowano: - w paragrafie 902 zwrot poyczki od Samorzdowej Instytucji Kultury Gminnego Orodka Kultury w kwocie 269 250,00 z udzielonej w 2009r. na modernizacj budynku GOK w Nowym Miecie nad Wart, - w paragrafie 903 poyczk na wyprzedzajce finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej w cznej kwocie 2 914 464,00 z na zadanie Modernizacja urzdze zaopatrywania i poboru wody w miejscowoci Nowe Miasto nad Wart oraz budow kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Komorze 2 914 464,00 z. - w paragrafie 952 kredyt dugoterminowy w kwocie 747 842,68 z, - w paragrafie 957 nadwyk budetow z lat ubiegych w kwocie 1 415 072,34 z. W rozchodach budetu Gminy zaplanowano w paragrafie 992 spat poyczki dugoterminowej zacignitej w 2008 roku w WFOiGW w Poznaniu na budow kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Kolniczki w kwocie 160 000,00 z. W 2010r. dochody budetu Gminy zostay wykonane w kwocie 25 393 712,84 z tj. 95,36% zaoonego planu (zacznik nr 1) natomiast wydatki w kwocie 27 916 296,05 z tj. 87,74% zaoonego planu (zacznik nr 2). Niedobr budetowy w 2010r. wynis 2 522 583,21 z (rnica pomidzy wykonanymi wydatkami a wykonanymi dochodami). Na pocztku 2010 roku Gmina posiadaa skumulowan nadwyk budetow z lat ubiegych w wysokoci 1 415 072,34 z. Niedobr budetowy z 2010r. wynis 2 522 583,21 z. W zwizku z powyszym Gmina na dzie 31 grudnia 2010r. posiada niedobr budetowy w wysokoci 1 107 510,87 z (skumulowana nadwyka z lat ubiegych 1 415 072,34 z niedobr z 2010r. 2 522 583,21 z).

Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany

Strona 1

W zwizku z umow poyczki z Instytucj Kultury tj. Gminnym Orodkiem Kultury w Nowym Miecie nad Wart, poyczka jak Gmina udzielia w 2009r. na modernizacj budynku Gminnego Orodka Kultury wpyna na konto Gminy w miesicu lipcu 2010r. w kwocie 269 250,00 z W 2010r. Gmina podpisaa z bankiem Gospodarstwa Krajowego umow poyczki na wyprzedzajce finansowanie zadania pn. Modernizacja urzdze zaopatrywania i poboru wody w miejscowoci Nowe Miasto nad wart oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Komorze. Umowa poyczki zostaa zawarta na kwot 2 914 464,00 z. Do dnia 31 grudnia 2010r. poyczka na powysze zadanie zostaa uruchomiona w kwocie 2 827 443,85 z. Poza t umow Gmina Nowe Miasto nad Wart nie podpisaa wicej umw na kredyty i poyczki. W 2010r. Gmina spacia 160 000,00 z poyczki zacignitej w 2008r. w WFOiGW w Poznaniu na budow kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Kolniczki. Dochody majtkowe Gminy zaplanowane w wysokoci 619 520,00 z zostay wykonane w kwocie 129 664,00 z tj. w 20,93%, natomiast dochody biece zaplanowane w kwocie 26 009 301,34 z zostay wykonane w kwocie 25 264 048,84 z tj. w 97,13 %. Realizacja dochodw majtkowych Gminy przedstawiaa si nastpujco: I. Wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci nieruchomoci
Plan 010.01095.0770 700.70005.0770 Razem: 183 340,00 200 000,00 383 340,00 Wykonanie 128 039,00 0,00 128 039,00 Dynamika 69,84 % 0,00 % 33,40 %

Wykonane dochody dotycz sprzeday: - nie zabudowanej dziaki nr 159 o obszarze 0,97 ha w obrbie Boguszynka za kwot 35 400,00 z, - nie zabudowanej dziaki nr 155 o obszarze 0,24 ha w obrbie Boguszyn za kwot 20 500,00 z, - nie zabudowanej dziaki nr 80/5 o obszarze 0,1903 ha, nr 80/6 o obszarze 0,0388 ha, nr 80/7 o obszarze 0,0158 ha w obrbie Boguszynek oraz niezabudowanej dziaki nr 37/2 o obszarze 0,07 ha w obrbie Kruczynek za czn kwot 3 410,00 z, - nie zabudowanej dziaki nr 41 o obszarze 2,66 ha, nr 270 o obszarze 0,44 ha w obrbie Kolniczki za czn kwot 62 620,00 z, - nie zabudowanej dziaki nr 118/1 o obszarze 0,3487 ha w obrbie Boguszynek za kwot 5 909,00 z, - przepadek wadium wpaconego na przetarg w zwizku ze sprzeda dziaki w Chociczy- rezygnacja z zakupu po wygranym przetargu. Brak wykonania zaoonego planu dochodu z tytuu sprzeday nieruchomoci w dziale 700, rozdz.70005, paragrafie 0770 wynika z zaplanowania w 2010 roku sprzeday 14-tu dziaek budowlanych w Klce o powierzchni okoo 2 ha. Do sprzeday dziaek nie doszo z przyczyn obiektywnych. II. Wpywy ze rodkw Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych
Plan 600.60016.6260 33 000,00 Wykonanie 0,00 Dynamika 0,00 %

Dochody te dotycz dotacji, jak Gmina miaa otrzyma ze rodkw Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych jako dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntw rolnych w obrbie Szypw (umowa dofinansowania nr 151/2010 z dnia 12.04.2010r.). rodki z Funduszu nie zostay przekazane Gminie w zwizku z wypowiedzeniem przez Zarzd Wojewdztwa Wielkopolskiego umowy na dofinansowanie budowy powyszej drogi z powodu braku zakoczenia przedmiotowej inwestycji. III. Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych
Plan Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany Wykonanie Dynamika Strona 2

700.70095.0870 801.80101.0870

0,00 1 600,00 1 600,00

25,00 1 600,00 1 625,00

0,00 % 100,00 % 101,56 %

Dochody te dotycz wpyww z tytuu sprzeday na zom zuytego sprztu z placu zabaw oraz sprzeday drewna z wycinki drzew przy Szkole Podstawowej w Boguszynie. IV. Wpywy z tytuu dofinansowania ze rodkw PROW na lata 2007-2013 zadania pn.Przebudowa i wyposaenie wietlicy w Boguszynku
Plan 921.92109.6207 201 580,00 Wykonanie 0,00 Dynamika 0,00 %

Zgodnie z podpisan w dniu 24.09.2009r. umow o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500078/09 w ramach dziaania Odnowa i Rozwj Wsi objtego PROW na lata 2007-2013 Gmina po zakoczeniu i rozliczeniu zadania ma otrzyma dofinansowanie. Wniosek o patno Gmina zoya 30 sierpnia 2010r. Kontrola z Urzdu Marszakowskiego zostaa przeprowadzona w m-cu styczniu 2011r., w zwizku z czym rodki zostay przekazane na konto Gminy w 2011r. Realizacja planu dochodw biecych budetu Gminy wedug waniejszych rde przedstawiaa si nastpujco: I. Wpywy z podatkw
Plan - podatek rolny - podatek od nieruchomoci - podatek leny - podatek od rodkw transportowych - podatek od spadkw i darowizn - karta podatkowa - podatek od czynnoci cywilnoprawnych 599 636,00 2 678 654,00 46 362,00 226 513,00 8 611,00 16 590,00 152 714,00 3 729 080,00 Wykonanie 575 643,78 2 986 347,44 46 343,43 236 852,60 17 152,50 6 302,96 113 544,20 3 982 186,91 Dynamika 96,00 % 111,49 % 99,96 % 104,56 % 199,19 % 37,99 % 74,35 % 106,79 %

Wpywy z podatkw w stosunku do 2009r. zwikszyy si o kwot 923 754,52 z. W celu wyegzekwowania zalegych nalenoci z tytuu podatkw w 2010r. wysano :
Upomnienia - czne zobowizanie pienine - podatek od nieruchomoci od osb prawnych - podatek rolny, leny od osb prawnych - podatek od rodkw transportowych od osb prawnych - podatek od rodkw transportowych od osb fizyczn. 667 szt. 16 szt. 4 szt. 4 szt. 37 szt. 728 szt. Tytuy wykonawcze 250 szt. 7 szt. - szt. 4 szt. 21 szt. 283 szt.

W wyniku podjtych czynnoci egzekucyjnych do budetu Gminy wpyny zalege podatki w wysokoci 150 149,56 z, z nastpujcych tytuw : - czne zobowizanie pienine 57 115,06 z, - podatek od nieruchomoci os.prawne 21 756,60 z, - podatek rolny od osb prawnych 45 594,00 z, - podatek od rodkw transp.osoby prawne 10 082,00 z, - podatek od rodkw transp. osoby fizycz. 15 601,90 z.

Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany

Strona 3

Zalegoci w cznym zobowizaniu pieninym od 4-ch podatnikw w cznej kwocie 44 307,66 z s wpisane na hipotek. Zalegoci te w stosunku do 2009r. zmniejszyy si o 526,08 z. Zalegoci w patnoci podatkw na dzie 31 grudnia 2010r.wynosiy cznie 210 739,69 z i przedstawiay si nastpujco : - podatek rolny 98 004,37 z, w tym : osoby prawne - 20 452,00 z, osoby fizyczne 77 552,37 z - podatek od nieruchomoci 59 461,18 z w tym : osoby prawne 17 671,84 z, osoby fizyczne 41 789,34 z - podatek leny 1 403,28 z w tym : osoby fizyczne - 1 403,28 z - podatek od rodkw transportowych 31 816,40 z w tym : od osb prawnych 5 627,00 z, od osb fizycznych 26 189,40 z - podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0,00 z, - karta podatkowa - 17 862,96 z, - podatek od spadkw i darowizn 2 191,50 z. Na dzie 31 grudnia 2010r. Gmina z tytuu obnienia stawek podatku na 2010r. umniejszya swe dochody o kwot 896 625,54 z w tym: - z podatku od nieruchomoci - 800 055,30 z, - z podatku od rodkw transportowych - 96 570,24 z. W 2010 roku umorzono zalegoci z tytuu podatkw i odsetek za nieterminow zapat w wysokoci 12 942,80 z, w tym: - podatek od nieruchomoci - 5 142,40 z (24 podatnikw), - podatek rolny - 5 228,40 z (25 podatnikw), - podatek leny - 295,00 z ( 7 podatnikw), - podatek od rodkw transportowych - 2 001,00 z ( 3 podatnikw), - odsetki od podatkw - 276,00 z. Z tytuu zwolnie w podatku od nieruchomoci: - gruntw stanowicych drogi oznaczone w ewidencji gruntw i budynkw jako drogi symbolem dr wykorzystywane na dojazdy do uytkw rolnych, - gruntw zajtych pod pasy drogowe drg oglnodostpnych nie zaliczonych do adnej z kategorii drg w rozumieniu przepisw o drogach publicznych, - wietlic wiejskich, Gminnego Orodka Kultury, obiektw Ochotniczych Stray Poarnych, domu dla bezdomnych w Dbnie, warsztatu terapii zajciowej dla osb niepenosprawnych w Chromcu prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy SOS Gmina umniejszya swe dochody w 2010 roku o kwot 23 850,73 z. Na koniec 2010 roku nie udzielono adnych odrocze podatku oraz rozoenia na raty. II. Wpywy z opat
Plan opata skarbowa opata eksploatacyjna opaty za wieczyste uytkowanie opata targowa opaty za zajcie pasa drogowego opaty za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu opata za koncesj i licencj opata produktowa Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany 23 833,00 267 356,00 79 581,00 700,00 485,00 105 560,00 1 000,00 4 000,00 Wykonanie 20 757,00 273 170,66 79 580,92 0,00 0,00 106 829,64 0,00 0,00 Dynamika 87,09 % 102,17 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 101,20 % 0,00 % 0,00 % Strona 4

482 515,00

480 338,22

99,55 %

Opata eksploatacyjna jest wpacana za wydobycie kopalin przez Polskie Grnictwo Naftowe i Gazownictwo Zielona Gra za wydobycie gazu ziemnego ze zoa Klka i Radlin. Opata za koncesj i licencj oraz opata produktowa zostay zaplanowane na podstawie wykonania w 2009r. III. Wpywy z udziaw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa
Plan podatek dochodowy od osb fizycznych podatek dochodowy od osb prawnych 2 719 346,00 176 697,00 2 896 043,00 Wykonanie 2 661 804,00 137 159,39 2 798 963,39 Dynamika 97,88 % 77,62 % 96,65 %

Plan dochodw z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych zosta przyjty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansw w sprawie jego przewidywanej wysokoci na 2010 rok. Podatek dochodowy od osb prawnych zosta zaplanowany na 2010r. w wysokoci wyliczonej z wykonania tego podatku w 2009r. IV. Wpywy z tytuu subwencji oglnej
Plan cz owiatowa subwencji oglnej cz wyrwnawcza subwencji oglnej cz rwnowaca subwencji oglnej 8 166 366,00 2 533 026,00 2 094,00 10 701 486,00 Wykonanie 8 166 366,00 2 533 026,00 2 094,00 10 701 486,00 Dynamika 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

W stosunku do 2009r. wykonanie subwencji oglnej jest wiksze o kwot 477 767,00 z. V. Wpywy z tytuu dotacji na zadania zlecone
Plan - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do 435 produkcji rolnej przez producentw rolnych 723,00 - dotacja na zadania z zakresu Administracji - dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego - dotacja na aktualizacj rejestru wyborcw - dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 72 000,00 15 507,00 20 387,00 Wykonanie Dynamika 435 688,17 99,99 % 72 000,00 15 506,51 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 56,02 %

1 460,00 1 460,00 20 387,00 16 115,73

- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw 28 i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie 769,00 - dotacja na wietlic terapeutyczn w Dbnie 167 760,00

167 758,74 100,00 %

- dotacja na wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia 2 778 2 754 99,13 % emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 500,00 360,99 - dotacja na skadki na ubezp. zdrowotne - dotacja na specjalistyczne usugi opiekucze - dotacja na usuwanie skutkw klsk ywioowych dotacja na usuwanie skutkw klsk ywioowych 8 430,00 8 430,00 93 830,00 64 500,00 43 000,00 93 192,00 64 500,00 43 000,00 100,00 % 99,32 % 100,00 % 100,00 %

3 729 3 692 99,00 % 866,00 399,14

VI. Wpywy z tytuu dotacji na zadania wasne gminy


Plan Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany Wykonanie Dynamika Strona 5

dotacja na usuwanie skutkw klsk ywioowych dotacja na realizacja projektu Radosna

23 23 504,00 504,00 6 6 000,00 000,00

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia 234,00 234,00 wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego dotacja na skadki na ubezp. zdrowotne dotacja na zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe dotacja na zasiki stae dotacja na utrzymanie Orodka Pomocy Spoecznej dotacja na doywianie uczniw projekt Pomoc pastwa w zakresie doywiania, dotacja na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym 5 5 320,00 320,00

275 242 498,38 88,17 % 024,00 72 72 248,77 500,00 89 89 089,00 089,00 31 31 907,00 907,00 99,65 % 100,00 % 100,00 %

168 151 170,00 89,92 % 110,00 671 621 971,15 92,60 % 688,00

VII. Wpywy z tytuu dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej
Plan dotacja na realizacj programuUmiechnite dziecko 53 500,00 Wykonanie 53 500,00 Dynamika 100,00 %

VIII. Wpywy z tytuu sprzeday wody i odprowadzenia ciekw, opat za energi elektryczn i co oraz czynszy i dzieraw
Plan dostarczania ciepa do mieszka sprzeday wody dostarczania energii elektrycznej do mieszka komunalnych odprowadzania ciekw do oczyszczalni ciekw czynszy dzierawnych i mieszkalnych najmu wietlic wiejskich czynszy za obwody owieckie 113 593,00 637 318,00 2 611,00 340 227,00 116 600,00 10 000,00 2 646,00 1 222 995,00 Wykonanie 113 962,37 589 514,06 3 109,54 366 394,31 102 785,75 11 903,74 1 630,59 1 189 300,36 Dynamika 100,33 % 92,50 % 119,09 % 107,69 % 88,15 % 119,04 % 61,62 % 97,24 %

W celu cignicia zalegoci wysano do dunikw 1280 upomnie. Dziaania te wpyny na poprawienie patnoci wyej wymienionych opat, gdy od patnikw wpyny do budetu Gminy zalege nalenoci w wysokoci 55 300,34 z. Na dzie 31 grudnia 2010r. zalegoci z tytuu opat za wod, cieki, energi elektryczn, co i czynsze wynosiy cznie 576 087,74 z, w tym : - zalegoci z tytuu centralnego ogrzewania w blokach Klka 20 637,72 z (od 12 dunikw) - zalego z tytuu opat za ciep wod 5 200,67 z (od 11 dunikw) - zalegoci z tytuu sprzeday wody 351 142,48 z (od 668 dunikw) - zalegoci z tytuu opat przyczeniowych 24 767,17 z (od 844 dunikw) - zalegoci z tytuu odprowadzania ciekw 127 330,50 z (od 407 dunikw) - zalegoci z tytuu skadowania mieci 66,59 z (od 4 dunikw) - zalegoci z tytuu energii elektrycznej 615,89 z (od 13 dunikw) - zalegoci z tytuu dzierawy gruntw rolnych 5 108,08 z (od 16 dunikw)
Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany Strona 6

- zalegoci z tytuu czynszy 41 218,64 z (od 73 dunikw) W 2010 roku na wniosek dunika umorzono nalenoci oraz odsetki na czn kwot 11 318,26 z, z tego: - nalenoci za wod 24 osobom na kwot 3 332,05 z, - naleno za opat przyczeniow 24 osobom na kwot 434,00 z, - nalenoci za cieki 14 osobom na kwot 1 168,52 z, - nalenoci za czynsz 4 osobom na kwot 3 982,39 z, - nalenoci z tytuu odsetek za nieterminow zapat w kwocie 2 401,30 z. IX. Wpywy z tytuu odsetek od nieterminowych wpat podatkw i opat - odsetki za sprzeda nieruchomoci 1,90 z, - odsetki za centralne ogrzewanie 551,05 z, - odsetki od wpat za wod 4 899,52 z, - odsetki za energi elektryczn 13,40 z, - odsetki od czynszy dzierawnych i komunalnych 2 145,30 z, - odsetki od wieczystego uytkowania 195,40 z, - odsetki od nieterminowych wpat dokonanych za porednictwem Urzdw Skarbowych, 317,50 z - odsetki od zobowizania pieninego 9 062,58 z, - odsetki od podatku od rodkw transport.od osb prawn. 517,53 z, - odsetki od podatku od rodkw transport.od osb fizycznych 2 065,97 z, - odsetki od podatku od nieruchomoci osoby prawne 72 285,20 z, - odsetki od podatku rolnego osoby prawne 2 089,64 z, - odsetki pobrane przez placwki owiatowe 9,20 z, - odsetki od opat za cieki 9 181,20 z - odsetki od najmu wietlic wiejskich 15,30 z Razem 103 350,69 z Na dzie 31 grudnia 2010r. zostay naliczone do zapaty odsetki od zalegoci z tyt. podatkw w kwocie 72 545,00 z oraz odsetki od zalegoci z tyt. umw cywilno-prawnych w kwocie 202 668,10 z. Naliczone odsetki od umw cywilnoprawnych stanowi zalego i zostay wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zalegoci. X. Wpywy z tytuu odsetek od lokat terminowych W budecie Gminy po stronie dochodowej zostay zaplanowane odsetki od lokat terminowych w wysokoci 50 000 z. Na dzie 31.12.2010r. wpyw rodkw z tego tytuu do budetu wynis 21 760,76 z tj. 43,52 % zaoonego planu. XI. Wpywy z Powiatowego Urzdu Pracy z tytuu zatrudnienia bezrobotnych

Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany

Strona 7

W dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 0970 zostay wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z tytuu zatrudnienia 15 osb do prac spoecznie uytecznych w okresie od 18.01.2010r.r. do 31.12.2010r. (porozumienie nr 1/2010 z dnia 11.01.2010r.) Dochody te zostay zaplanowane w wysokoci 28 152,00 z, a wykonanie zostao zrealizowane w kwocie 27 098,19 z, tj. w 96,26% zaoonego planu. rodki z PUP s przekazywane na konto Gminy w okresach miesicznych po przedoeniu przez Gmin miesicznego rozliczenia. W dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 0970 zostay wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z tytuu zatrudnienia do prac interwencyjnych w Urzdzie Gminy 1 osoby od 01.01.2010r. do 14.04.2010r. (aneks nr 1 z 07.10.2009r. do umowy Nr UMPI/09/001 z dnia 28.07.2009r.). W dniu 29.11.2010r. zostaa podpisana umowa nr UMPI/09/001 na zatrudnienie 1 osoby do prac interwencyjnych na okres od 1.12.2010r. do 30.11.2011r. Dochody z tych tytuw zostay zaplanowane w kwocie 3 031,33 z a wykonane w kwocie 3 009,81 z, tj. w 99,29% zaoonego planu. W dziale 900, rozdziale 90004, paragrafie 0970 zostay zaplanowane dochody z Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. za zatrudnienie do prac publicznych 10-ciu bezrobotnych na okres od 01.04.2010r. do 30.09.2010r. (umowa nr 3/Rp/2010 z dnia 24 marca 2010r.) oraz zatrudnienie 2-ch bezrobotnych do prac publicznych na okres od 04.05.2010r. do 30.09.2010r. (aneks nr 1 do umowy nr 3/Rp/2010 z dnia 24 marca 2010r.) a take zatrudnienia dodatkowo 1-ej osoby bezrobotnej do prac publicznych od 10.06.2010r. do 30.09.2010r. (aneks Nr 2 do umowy nr 3/Rp/2010 z dnia 24 marca 2010r.). Ponadto w dniu 29.09.2010r. zostaa podpisana z PUP umowa nr 7/Rp/2010 w sprawie organizacji i finansowania robt publicznych zgodnie z programem zwikszajcym aktywno zawodow osb w wieku 45/50 PLUS. W wyniku tej umowy zatrudniono 10-ciu bezrobotnych na okres od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. Dochody z tych tytuw zostay zaplanowane w wysokoci 171 424,00 z, a wykonanie zostao zrealizowane w kwocie 161 376,24 z, tj. w 94,14% zaoonego planu. rodki z PUP s przekazywane na konto Gminy w okresach miesicznych po przedoeniu przez Gmin miesicznego rozliczenia. XII. rodki otrzymane w wyniku zawartych przez Gmin umw i porozumie W dziale 600, rozdz.60078, paragrafie 2710 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych zostaa wykazana pomoc finansowa od Powiatu redzkiego z przeznaczeniem na wspfinansowanie usuwania szkd wyrzdzonych przez powd na drogach gminnych. Plan 3 000,00 z, wykonanie 3 000,00 z tj. 100% zaoonego planu. rodki Gmina otrzymaa na podstawie podpisanej umowy z dnia 6 grudnia 2010r. Otrzymane rodki zostay wykorzystane w caoci. W dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 2310 zostaa wykazana dotacja celowa otrzymana z Gminy Krzykosy i Gminy erkw na dzieci, ktre uczszczaj do Przedszkola STOKROTKA w Nowym Miecie nad Wart. Plan powyszej dotacji zosta zaoony w wysokoci 10 614,00 z. Wykonanie wynioso 10 614,50 z, w zwizku z czym dochody zostay wykonane w 100,00 % zaoonego planu. W dniu 16 wrzenia 2008r. Gmina zawara umow z Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji Narodow Agencj Programu Uczenie si przez cae ycie z siedzib w Warszawie na realizacj programu Uczenie si przez cae ycie w ramach Projektu Partnerskiego COMENIUSA. Realizatorem tego Projektu by Zesp Szk w Klce. Celem Programu byo zbadanie i porwnanie swojego wasnego rodowiska i rodowisk krajw partnerskich, takich jak Niemcy i Wochy za porednictwem sieci Internet. Okres realizacji powyszej umowy obejmowa lata 2008 2010. Zgodnie z podpisan umow Gmina w 2008r. otrzymaa 80% przyznanych rodkw tj. kwot 21 182,08 z. Patno kocowa zostaa przekazana Gminie po zakoczenia dziaania i po przesaniu raportu kocowego, ktry by traktowany jako wniosek Beneficjenta o wypat pozostaej kwoty przyznanych rodkw finansowych. W 2010 roku Gmina z tego tytuu otrzymaa rodki w kwocie 6 345,12 z tj. w 100% zaoonego planu. Dochd ten zosta wykazany w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 2701. W dziale 900, rozdz.90004, paragrafie 2710 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych zostaa wykazana pomoc finansowa od Powiatu redzkiego na zadanie pn.Zagospodarowanie terenw zielonych przy Zespole Szk w Chociczy plan 5 000,00 z, wykonanie 5 000,00 z tj. 100% zaoonego planu. rodki Gmina otrzymaa na podstawie podpisanej umowy z dnia 11 maja 2010r. Otrzymane rodki zostay wykorzystane w caoci. XIII. Wpywy z pozostaych dochodw

Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany

Strona 8

W dziale 010, rozdziale 01010, paragrafie 0970 zostay wykazane w kwocie 815 665,00 z dochody z tytuu zwrconego przez Urzd Skarbowy podatku naliczonego VAT od prowadzonych przez Gmin inwestycji. Dochody te zostay wykonane tylko w 63,21% zaoonego planu, w zwizku z niewykonaniem zaplanowanych inwestycji. W dziale 754, rozdziale 75412, paragrafie 0570 wykazano na dzie 31.12.2010r. zalego w wysokoci 50,00 z, z tytuu zasdzonej szkody za dokonane wamanie do OSP. W dziale 756, rozdziale 75647 zostay zaplanowane w paragrafie 0690 wpywy z tytuu kosztw upomnie dotyczcych podatkw. W paragrafie tym plan zosta zaoony na poziomie 4 483,00 z. Wykonanie zostao zrealizowane w kwocie 5 521,80 z, tj. w 123,17% zaoonego planu. W dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 0690 Wpywy z rnych opat wykazano dochody z tytuu opat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska plan 64 000,00 z, wykonanie 17 336,80 z, tj. 27,09% zaoonego planu. Natomiast w tym samym rozdziale w paragrafie 0970 Wpywy z rnych dochodw wykazano rodki jakie zostay przekazane z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na rachunek podstawowy budetu Gminy. S to rodki pienine, ktre byy na r-ku GFOiGW w dniu 31.12.2009r., a w zwizku z likwidacj Funduszu z dniem 1 stycznia 2010r. zasiliy r-k budetu. Plan i wykonanie na tym paragrafie wynosi 150 400,41 z. W dziale 400, rozdziale 40002, paragrafie 0960 wykazano dochody z tytuu darowizn na rzecz Gminy, ktre wyniosy 6 600,00 z tj. 153,49% zaoonego planu. W tym samym rozdziale, w paragrafie 0970 zosta wykazany dochd z tytuu zrealizowanego przez Urzd Skarbowy zwrotu podatku naliczonego VAT z tytuu rozlicze z m-ca listopada i grudnia 2009r. W dziale 700, rozdziale 70095, paragrafie 0970 zosta wykazany dochd w kwocie 8 933,88 z z tytuu odszkodowania z ubezpieczenia z tytuu zalania w wyniku powodzi wielomieszkaniowego budynku komunalnego. W dziale 750, rozdz.75011, paragrafie 2360 zostay wykazane zrealizowane dochody Gminy z tyt.5% pobranych opat za udzielenie informacji z ewidencji PESEL w wysokoci 7,75 z. Z tytuu obcie za gaz i energi elektryczn zuyt w siedzibie jednostek organizacyjnych Gminy takich jak Orodek Pomocy Spoecznej i Gminny Zesp Ekonomiczno Administracyjny Szk do budetu Gminy wpyny rodki w kwocie 9 055,92 z (dzia 750, rozdz.75023, 0830). W dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 2910 wykazano dochd w kwocie 350,00 z z tytuu zwrotu przez Stowarzyszenie Pomocy Krg dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, ktr to dotacj Stowarzyszenie otrzymao w 2009 roku na zadania zwizane z przeciwdziaaniem bezdomnoci. Dochody wykonane przez placwki owiatowe Dochody budetowe wykonano w dziale 801, rozdziaach 80101, 80104, 80110, 80130, 80148 w kwocie 338 812,83 z, co stanowi 87,73 % zaoonego planu dochodw. W wymienionych rozdziaach cznie w poszczeglnych paragrafach wykonano: 0690 wpywy z rnych opat wykonanie 426,40 z, za wydanie duplikatw legitymacji i wiadectw szkolnych, 0750 dochody z najmu 20 986,90 z (za wynajem sal gimnastycznych i pomieszcze szkolnych, czynsze mieszkaniowe), 0830 wpywy z usug 301 810,41 z (opata za co, wod, cieki, opaty za wyywienie i opaty stae dzieci korzystajcych z przedszkola i stowek szkolnych), 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 1 600,00 z (sprzeda drewna z wycinki drzew przy Szkole Podstawowej w Boguszynie) 0920 pozostae odsetki wykonanie 9,20 z z tyt. nieterminowych wpat za wynajem sal i opat mieszkaniowych 0970 wpywy z rnych dochodw 13 979,92 z (odszkodowanie za szkod powsta w wyniku zalania Zespou Szk w Klce, zwrot nadpaty za faktury za ubiegy rok Zesp Szk w Chociczy, Zesp Szk Nowe Miasto nad Wart, zwrot nadpaconego odpisu na Fundusz wiadcze Socjalnych za rok ubiegy Zesp Szk Nowe Miasto. Na koniec 2010 roku w placwkach owiatowych nie byo zalegoci z tytuu dochodw budetowych. Dochody wykonane przez Orodek Pomocy Spoecznej Dochody zostay wykonane w dziale 852, rozdziaach 85203, 85212, 85219, 85228 w cznej kwocie 22 502,78 z tj. w 106,30 % planowanych dochodw. W rozdziale 85203 wykonano: 2360 dochody w wysokoci 5% planowanych wpyww za realizacj zada z zakresu administracji rzdowej (opaty za pobyt w Orodku Wparcia w Dbnie) tj. w kwocie 208,44 z tj. w 416,88% zaoonego planu. W rozdziale 85212 wykonano: 0690 koszty upomnienia w kwocie 35,20 z, tj. w 176,00 % zaoonego planu, 0920 pozostae odsetki w kwocie 626,67 z tj. 208,89% zaoonego planu (odsetki od zwrotu wiadcze rodzinnych), 0970 wpywy z tytuu zwrotu wypat zaliczki alimentacyjnej w kwocie 515,82 z i zwrotu nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych w kwocie 1 901,26 z, co w cznej kwocie 2 417,08 z zostao wykonane w 241,71 % zaoonego planu, 0980 wpywy z tytuu zwrotu wypat z funduszu alimentacyjnego 6 768,15 z tj. 96,69% zaoonego planu.
Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany Strona 9

W rozdziale 85219 wykonano: 0920 odsetki od rodkw na rachunku bankowym w kwocie 138,24 z tj. w 138,24 % zaoonego planu. W rozdziale 85228 wykonano: 0830 wpywy z tytuu opat za wiadczone usugi opiekucze w kwocie 12 309,00 z, tj. w 96,92 % zaoonego planu. W dochodach realizowanych przez Orodek Pomocy Spoecznej wystpiy zalegoci w kwocie 283 858,79 z, dotyczce niespaconych wypat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 134 505,05 z i niespaconych wypat zaliczki alimentacyjnej tj. 149 353,74 z. Nalenoci wymagalne na dzie 31 grudnia 2010r. w budecie Gminy wyniosy cznie 1 317 711,98 z ( w tym naliczone na dzie 31 grudnia 2010r., odsetki do zapaty od zalegoci dotyczcych umw cywilno prawnych na czn kwot 202 668,10 z). Plan, wykonanie wraz z dynamik zaplanowanych w 2010r. dochodw budetu Gminy przedstawia szczegowo wg klasyfikacji budetowej zacznik Nr 1. Realizacj dochodw w 2010r. wg podziau na dochody wasne, subwencj ogln, dotacje celowe z budetu pastwa oraz rodki pochodzce z dotacji funduszy celowych i pomocy finansowej udzielonej Gminie przez jednostki samorzdu terytorialnego przedstawia poniszy schemat

Wydatki majtkowe budetu Gminy zaplanowane w wysokoci 7 714 035,91 z zostay wykonane w kwocie 5 494 660,49 z, tj. w 71,23%, natomiast wydatki biece zaplanowane na kwot 24 101 414,45 z zostay wykonane w kwocie 22 421 635,56 z tj. w 93,03% zaoonego planu. Realizacja wydatkw majtkowych Gminy przedstawiaa si nastpujco: 1)Budowa kanalizacji sanitarnej w Boguszynie prace zakoczono w maju 2010r., pobudowano kana sanitarny PCV 200 o dugoci 134m, przykanaliki PVC 160 dugoci 18m, 2 szt., studzienki rewizyjne PVC 315 6 szt. plan 18 000,00 z, wykonanie 17 405,09 z (dzia 010, rozdzia 01010, paragraf 6050). 2)Modernizacja urzdze zaopatrywania i poboru wody w soectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ciekw plan 23 890,60 z, wykonanie 23 890,60 z (dzia 010, rozdzia 01010, paragraf 6057, 6059). Wydatki poniesione w I proczu 2010r. dotyczyy opracowania kosztorysw inwestorskich remontu stacji uzdatniania wody, koncepcji modernizacji oczyszczalni oraz map sytuacyjnych. Na zadanie to zosta zoony wniosek o przyznanie pomocy w ramach dziaania 321 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013. Umowa z Samorzdem Wojewdztwa Wielkopolskiego
Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany Strona 10

w Poznaniu Nr 00048-6921-UM1500101/10 na realizacj powyszego zadania ze rodkw PROW zostaa podpisana 10 lutego 2011r. W zwizku z powyszym wydatki zwizane z pracami budowlanymi zostay zaplanowane w budecie Gminy na 2011r. 3)Modernizacja urzdze zaopatrywania i poboru wody w miejscowoci Nowe Miasto n/W oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Komorze plan 5 865 106,05 z, wykonanie 3 822 830,70 z (dzia 010, rozdzia 01010, paragraf 6050, 6057, 6059). W dniu 21 grudnia 2009r. zostaa podpisana umowa z Samorzdem Wojewdztwa Wielkopolskiego w Poznaniu Nr 00069-6921-UM1500017/09 o przyznanie pomocy w ramach dziaania Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej objtego PROW na lata 2007-2013. Zgodnie z podpisan umow dofinansowanie wyniesie 75% kosztw kwalifikowanych. Aneksem do umowy podpisanym dnia 15.12.2010r. przesunito termin realizacji inwestycji do dnia 31 marca 2011r. 4)Budowa drg dojazdowych do gruntw rolnych plan 173 000,00 z, wykonanie 4 355,00 z (dzia 600, rozdzia 60016, paragraf 6050) Dokonany wydatek dotyczy sporzdzenia kopii mapy zasadniczej wsi Szypw oraz opracowania projektu budowlanego drogi. Przetarg na roboty budowlane zwizane z budow drogi w Szypowie zosta przeprowadzony w miesicu sierpniu 2010r. Firma budowlana ktra wygraa przetarg wykonaa podbudow drogi lecz nie zdya pooy dywanika asfaltowego. Umowa z Wykonawc przewidywaa zapat za wykonanie drogi po zakoczeniu caoci robt, w zwizku z czym nie zosta dokonany wydatek zwizany z zapat czci robt. Gmina odstpia od umowy z winy Wykonawcy, w zwizku z czym Wykonawca musi zapaci Gminie kar, natomiast Gmina ureguluje naleno w stosunku do Wykonawcy za wykonane prace po sporzdzeniu protokou odbioru wykonanego podoa. Rozliczenie to zostanie dokonane dopiero w 2011r. w zwizku z warunkami atmosferycznymi panujcymi w 2010r., ktre uniemoliwiy odbir wykonanych robt. 5)Droga Chromiec Ksi Wlkp. plan 8 000,00 z, wykonanie 7 515,20 z (dzia 600, rozdzia 60016, paragraf 6050) Zrealizowany wydatek dotyczy wykonania map sytuacyjnych miejscowoci Chromiec na potrzeby budowy drogi Chromie Ksi Wlkp. ktra docelowo ma by budowana w ramach rzdowego programu budowy drg. 6)Budowa drogi w Boguszynku plan 11 223,68 z, wykonanie 11 219,12 z (dzia 600, rozdzia 60016, paragraf 6050) Utwardzono na dugoci 950m i szerokoci 4 m drog gminn w Boguszynku odcinek od szkoy do budynku Pana Kochanowskiego. Wydatek zosta zrealizowane ze rodkw Funduszu Soeckiego Soectwa Boguszynek. 7)Odtworzenie centrum wsi Klka oraz urzdzenie placw zabaw we wszystkich miejscowociach soectwa plan 5 063,00 z, wykonanie 5 063,00 z (dzia 700, rozdz.70095, paragraf 507, 6058) Poniesiony wydatek dotyczy wykonania mapy sytuacyjnej Klki oraz kosztorysw. Na dofinansowanie tego zadania zostaa w dniu 10.02.2011r. podpisana umowa Nr 00117-6922-UM1500157/10 na dofinansowanie w ramach dziaania Odnowa i Rozwj Wsi objtego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 421 027,00 z. Zadanie to zostao przewidziane do realizacji w 2011r. 8)Budowa boiska sportowego plan 50 000,00 z, wykonanie 50 000,00 z (dzia 801, rozdz.80110, paragraf 6050) Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej. 9)Urzdzenie parku Zdroje wraz z placem zabaw w owym Miecie nad Wart plan 19 276,00 z, wykonanie 19 276,00 z (dzia 900, rozdzia 90004, paragraf 6057, 6059) Zrealizowany wydatek dotyczy uzupenienia dokumentacji projektowo-technicznej. Na zadanie to zosta zoony wniosek o przyznanie pomocy w ramach dziaania 4.1/413 Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach dziaania Odnowa i rozwj wsi. W dniu 8 listopada 2010r. zostaa podpisana z Samorzdem Wojewdztwa Wielkopolskiego w Poznaniu Umowa Nr 00084-6930-UM1530100/10 na dofinansowanie powyszego zadania w wysokoci 290 097,00 z. 10)Wykonanie 170m2 chodnika przy Zespole Szk w Chociczy plan 12 174,00 z, wykonanie 12 173,55 z (dzia 900, rozdz.90004, paragraf 6050) Chodnik by wykonany w zwizku z zagospodarowaniem zieleni. 11)Przebudowa i wyposaenie wietlicy w Boguszynku plan 372 284,37 z, wykonanie 371 666,07 z (dzia 921, rozdzia 92109, paragraf 6050, 6057, 6059) W dniu 24 wrzenia 2009r. zostaa podpisana umowa nr 6922UM1500078/09 o przyznanie pomocy w ramach dziaania Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej objtego PROW na lata 2007-2013. Zgodnie z podpisan umow dofinansowanie wyniesie 75% kosztw kwalifikowanych.

Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany

Strona 11

12)Zakup zgarniacza rolniczego plan 15 296,21 z, wykonanie 15 000,00 z (dzia 600, rozdzia 60016, paragraf 6060) Zgarniacz rolniczy tzw. rwniarka drg cigana zosta zakupiony ze rodkw Funduszu Soeckiego soectwa Rogusko w kwocie 6 296,21 natomiast reszta kwoty tj. 8 703,79 z pochodzia z budetu Gminy) 13)Zakup cignika do koszenia traw plan 8 000,00 z, wykonanie 8 000,00 z (dzia 900, rozdzia 90004, paragraf 6060) Cignik do koszenia traw tj. kosiarka samojezdna Simplicity 20 KM zostaa zakupiona Ze rodkw Funduszu Soeckiego soectwa Chocicza. 14)Zakup elektronicznej syreny alarmowej DSE 600S plan 12 000,00 z, wykonanie 11 804,00 z (dzia 754, rozdzia 75412, paragraf 6060) Syrena alarmowa zostaa zamontowana w stranicy Ochotniczej Stray Poarnej w Nowym Miecie nad Wart 15)Wpata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu subowego na rzecz Policji Posterunek w Nowym Miecie nad Wart plan 33 000,00 z, wykonanie 33 000,00 z (dzia 754, rozdz.75404, paragraf 6300) Wpata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewdzkiej Policji w Poznaniu zostaa dokonana w sierpniu 2010r. po podpisaniu stosowanej trjstronnej umowy. W wyniku przekazanych dokumentw wiadomo, e zosta zakupiony samochd KIA. 16)Dotacja celowa na pomoc finansow dla Powiatu redzkiego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych plan 1 070 322,00 z, wykonanie 1 070 322,00 z (dzia 600, rozdzia 60014, paragraf 6300) Dotacja celowa dla Powiatu redzkiego zostaa udzielona na podstawie Uchway Rady Gminy Nr XXXI/203/2009 z dnia 29 padziernika 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu redzkiego na realizacj zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn-Panienka oraz na podstawie umowy zawartej z Powiatowem redzkim w dniu 11 lutego 2010r., aneksowanej w dniu 16 kwietnia 2010r. Kwota ktr Gmina przekazaa na rzecz Powiatu redzkiego stanowi zgodnie z umow 25% kosztw zadania. Z przedoonego Gminie rozliczenia wynika, e przebudowa powyszej drogi powiatowej wyniosa 4 328 428,76 z. 17)Zakup pompy eliwnej, ktra zostanie umieszczona na Rynku w Nowym Miecie nad Wart plan 17 400,00 z, wykonanie 11 140,16 z (dzia 700, rozd.70095, paragraf 6060). Struktura wydatkw budetu Gminy w 2010r. przedstawiaa si nastpujco :

Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany

Strona 12

Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany

Strona 13

W budecie Gminy Nowe Miasto nad Wart, zostay zaplanowane na 2010 rok: 1)dotacje podmiotowe dla samorzdowej instytucji kultury: - dzia 921, rozdz.92109, paragraf 2480 plan 272 885,00 z, wykonanie 272 885,00 z z przeznaczeniem dla Gminnego Orodka Kultury w Nowym Miecie nad Wart, - dzia 921, rozdz.92116, paragraf 2480 plan 277 057,00 z, wykonanie 277 057,00 z z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Nowym Miecie nad Wart, 2)dotacja podmiotowa dla jednostki spoza sektora finansw publicznych: - dla Przedszkola Publicznego STOKROTKA prowadzonego przez osob fizyczn w Nowym Miecie nad Wart dzia 801, rozdz.80104, paragraf 2590 plan 385 217,00 z, wykonanie 380 971,12 z, 3)dotacje celowe dla jednostek sektora finansw publicznych: - dotacja celowa przekazana gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego dzia 900, rozdz.90002, paragraf 2310, plan 18 342,00 z, wykonanie 12 380,62 z. Dotacja ta dotyczy Gminy Jarocin i zostaa udzielona w zwizku z Uchwa Nr XVIII/131/2008 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2008r., ktr to powierzono Gminie Jarocin zadanie publiczne pn. Zorganizowanie i nadzr nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ciekowymi dla gmin objtych POROZUMIENIEM wraz z budow Zakadu Zagospodarowania Odpadw Jarocin z siedzib w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeadunkowymi. Wykonanie dotacji jest mniejsze od zaoonego planu w zwizku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Gmin Jarocin. - dotacja celowa na pomoc finansow dla Powiatu redzkiego na dofinansowanie wasnych zada biecych z przeznaczeniem na realizacj programu usuwania azbestu z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wart dzia 900, rozdz.90002, paragraf 2710 plan 10 000,00 z, wykonanie 1 641,47 z. Dotacja zostaa zaplanowana do realizacji na podstawie Uchway Rady Gminy Nr XXXVII/231/2010 z dnia 24 marca 2010r. oraz podpisanej w dniu 28.06.2010r. z Powiatem redzkim umowy w sprawie przekazania pomocy , w formie dotacji. Powiat redzki przekaza rozliczenie otrzyman dotacji z ktrego to wynika, e z moliwoci usunicia azbestu ze swej posesji skorzystay tylko 4 osoby z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wart. W zwizku z powyszym na konto Gminy Powiat redzki zwrci niewykorzystan dotacj w wysokoci 8 358,53 z. 4)dotacje celowe z budetu dla jednostek spoza sektora finansw publicznych:

Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany

Strona 14

- dotacja celowa z budetu dla Stowarzyszenia Ochotnicza Stra Poarna w Klce na dofinansowanie zakupu sprztu straackiego dzia 754, rozdz.75412, paragraf 2810 plan 6 000,00 z, wykonanie 6 000,00 z. Dotacja zostaa przekazana na r-k OSP Klka po podpisaniu w dniu 14.09.2010r. stosowanej umowy. Stowarzyszenie rozliczyo si z otrzymanej dotacji. Z rozliczenia wynika, e z dotacji tej dofinansowano zakup radiotelefonu, pompy szlamowej oraz obuwia bojowego i rkawic bojowych. - dotacja celowa z budetu dla Stowarzyszenia Pomocy Krg na prowadzenie Domu dla bezdomnych w Dbnie dzia 852, rozdz.85295, paragraf 2820 plan 17 000,00 z, wykonanie 17 000,00 z. Dotacja ta zostaa przyznana w drodze konkursu. Dotacja zgodnie z podpisan umow bya przekazana w dwch transzach jedna w I proczu, druga w II proczu 2010r. Dotacja zostaa rozliczona. Wydatki na obsug dugu zostay zaplanowane w rozdziale 757, rozdziale 75702, paragrafie 8010 Rozliczenia z bankami zwizane z obsug dugu publicznego oraz paragrafie 8110 Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub zacignitych przez jednostk samorzdu terytorialnego kredytw i poyczek zaplanowano w cznej kwocie 29 997,00 z. Do dnia 31 grudnia 2010r. wydano w paragrafie 8110 kwot 11 578,13 z w zwizku z odsetkami od poyczek. W kwocie tej znajduj si odsetki od poyczki dugoterminowej zacignitej w 2008r. w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budow kanalizacji sanitarnej w Kolniczkach w wysokoci 10 780,29 z oraz odsetki od poyczki zacignitej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzajce finansowanie projektu pn. Modernizacja urzdze zaopatrywania i poboru wody w miejscowoci Nowe Miasto n/W oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Komorze w wysokoci 797,84 z (s to odsetki od I etapu powyszego projektu w zakresie remontu stacji uzdatniania wody w Nowym Miecie nad Wart). W zwizku z zakoczeniem w tej czci inwestycji i przyjciem jej na stan rodkw trwaych odsetki od poyczki nie mogy ju by zaliczone do kosztw inwestycji. Plan, wykonanie wraz z dynamik zaplanowanych w 2010 roku wydatkw budetu Gminy przedstawia szczegowo zacznik Nr 2. Gmina Nowe Miasto nad Wart na dzie 31 grudnia 2010r. nie miaa adnych zobowiza z tytuu porcze i gwarancji oraz zobowiza wymagalnych. Gmina na dzie 31 grudnia 2010r. posiada zobowizanie wobec: - Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w zwizku z poyczk dugoterminow zacignit w 2008r. na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni ciekw w Kolniczkach. Zobowizanie to wynosi 480 000,00 z. Zgodnie z podpisan umow poyczki Nr 159/U/400/276/2008 z dnia 3 padziernika 2008r. Gmina spaca t poyczk w 5-ciu latach poczwszy od 2009 do 2013 roku po 160 000,00 rocznie. Poyczka ta moe by umorzona do wysokoci 20% tj. do kwoty 160 000,00 z. - wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w zwizku z wyprzedzajcym finansowaniem zadania pn. Modernizacja urzdze zaopatrywania i poboru wody w miejscowoci Nowe Miasto n/W oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Komorze w kwocie 2 827 443,85 z. Gmina posiadaa zobowizania niewymagalne w kwocie 860 378,10 z na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r. wraz z pochodnymi tj. skadkami na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy oraz wydatki zwizane z fakturami otrzymanymi w miesicu styczniu 2010r., ktre dotycz zdarze gospodarczych z m-ca grudnia 2010r. Analiza sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatkw budetowych wykazuje, e w podziakach klasyfikacji budetowej wykazanych w zamieszczonej poniej tabeli (z pominiciem paragrafw wynagrodze i pochodnych od wynagrodze) wydatki wykonane + zobowizania ogem przekraczaj planowane kwoty wydatkw.

Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany

Strona 15

w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzajce finansowanie projektu pn. Modernizacja urzdze zaopatrywania i poboru wody w miejscowoci Nowe Miasto n/W oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Komorze w wysokoci 797,84 z (s to odsetki od I etapu powyszego projektu w zakresie remontu stacji uzdatniania wody w Nowym Miecie nad Wart). W zwizku z zakoczeniem w tej czci inwestycji i przyjciem jej na stan rodkw trwaych odsetki od poyczki nie mogy ju by zaliczone do kosztw inwestycji. Plan, wykonanie wraz z dynamik zaplanowanych w 2010 roku wydatkw budetu Gminy przedstawia szczegowo zacznik Nr 2. Gmina Nowe Miasto nad Wart na dzie 31 grudnia 2010r. nie miaa adnych zobowiza z tytuu porcze i gwarancji oraz zobowiza wymagalnych. Gmina na dzie 31 grudnia 2010r. posiada zobowizanie wobec: - Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w zwizku z poyczk dugoterminow zacignit w 2008r. na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni ciekw w Kolniczkach. Zobowizanie to wynosi 480 000,00 z. Zgodnie z podpisan umow poyczki Nr 159/U/400/276/2008 z dnia 3 padziernika 2008r. Gmina spaca t poyczk w 5-ciu latach poczwszy od 2009 do 2013 roku po 160 000,00 rocznie. Poyczka ta moe by umorzona do wysokoci 20% tj. do kwoty 160 000,00 z. - wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w zwizku z wyprzedzajcym finansowaniem zadania pn. Modernizacja urzdze zaopatrywania i poboru wody w miejscowoci Nowe Miasto n/W oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Komorze w kwocie 2 827 443,85 z. Gmina posiadaa zobowizania niewymagalne w kwocie 860 378,10 z na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r. wraz z pochodnymi tj. skadkami na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy oraz wydatki zwizane z fakturami otrzymanymi w miesicu styczniu 2010r., ktre dotycz zdarze gospodarczych z m-ca grudnia 2010r. Analiza sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatkw budetowych wykazuje, e w podziakach klasyfikacji budetowej wykazanych w zamieszczonej poniej tabeli (z pominiciem paragrafw wynagrodze i pochodnych od wynagrodze) wydatki wykonane + zobowizania ogem przekraczaj planowane kwoty wydatkw.

Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany

Strona 16

W uchwale Rady Gminy Nr XXXV/217/2010 z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie budetu 2010 rok w 9 ust.3 Rada Gminy upowania Wjta do zacigania zobowiza z tytuu umw, ktre realizacja w roku nastpnym jest niezbdna do zapewnienia cigoci dziaania jednostki i termin zapaty upywa w roku nastpnym oraz w 10 ust.4 upowania Wjta do przekazania uprawnie kierownikom jednostek budetowych do zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna do zapewnienia cigoci dziaania jednostki i termin zapaty upywa w roku nastpnym. Ponadto w 14 Rada Gminy ustalia kwot 600 000,00 z, do ktrej Wjt moe samodzielnie zaciga zobowizania. Zacignite zobowizania ponad kwoty planowane w budecie 2010 roku mieszcz si w udzielonych upowanieniach. W rozdziale 85154, 85203, 85212, 85219 w paragrafie 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wydatki nie zostay wykonane w penych 100% zaoonego planu, w zwizku z przeliczeniem na koniec roku faktycznej liczby zatrudnionych na pene etaty i przekazaniu odpowiednich odpisw na konto Funduszu wiadcze Socjalnych. Plan w paragrafie 4440 nie zosta w tych rozdziaach skorygowany na koniec 2009 roku do faktycznie przekazanych odpisw. Ponadto w 2010 roku poniesione zostay wydatki zwizane z wypat odsetek, kar i odszkodowa a take zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem: - dzia 700, rozdzia 70095, paragrafie 4600 plan 21 556,48 z, wykonanie 18 666,12 z wykazano odszkodowanie jakie Gmina musiaa uregulowa wobec Spdzielni Administracyjnej w Chociczy w zwizku z wyrokiem sdowym. Spdzielnia Mieszkaniowa uzyskaa w sdzie wyrok eksmisyjny wobec swych dunikw, ktrzy uporczywie nie reguluj nalenoci za wynajmowane mieszkania stanowice zasb mieszkaniowy Spdzielni. Zgodnie z wyrokiem sdu Gmina ma obowizek da tym najemcom mieszkanie socjalne. Gmina nie posiada takich mieszka, w zwizku z czym musi paci Spdzielni odszkodowanie, - dzia 750, rozdzia 75023, paragraf 4600 plan 50,00 z, wykonanie 50,00 z, wydatek dotyczy kary naoonej za nieprawidowy postj w Poznaniu samochodu subowego. - dzia 801, rozdzia 80114, paragraf 4580 plan 48,00 z, wykonanie 47,60 z, wydatek dotyczy odsetek za opnion wypat nagrody jubileuszowej, - dzia 852, rozdzia 85203, paragraf 4560 plan 1262,39 z, wykonanie 1 262,00 z dotyczy odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. W 2009 roku Orodek Wsparcia w Dbnie otrzyma od Wojewody Wielkopolskiego dotacj na zadania zlecone na przeprowadzenie remontu Orodka oraz zakup wyposaenia. W wyniku przeprowadzonej przez Urzd Wojewdzki w 2010 roku kontroli w sprawie prawidowego wykorzystania otrzymanej dotacji, okazao si, e dotacja zostaa wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie zalece pokontrolnych Gmina zwrcia na konto Urzdu Wojewdzkiego w Poznaniu nadebran dotacj w kwocie 23 145,09 z (dzia 852, rozdzia 85203, paragraf 2910) oraz odsetki od zwrconej dotacji, - dzia 852, rozdzia 85212, paragraf 4560 plan 1 000,00 z, wykonanie 626,67 z dotyczy odsetek od nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych wypaconych przez Orodek Pomocy Spoecznej ze rodkw dotacji na zadania zlecone. Odsetki te w caoci s nalene dysponentowi udzielajcemu dotacj tj. Wojewodzie Wielkopolskiemu, w zwizku z czym s przekazywane na konto Urzdu Wojewdzkiego. Tak samo jak odsetki s te zwracane odzyskane niesusznie wypacone wiadczenia rodzinne, co zostao wykazane w dziale 852, rozdziale 85212, paragrafie 2910 w kwocie 1 901,26 z. W 2010 roku zrealizowano dochody z tytuu wydanych pozwole na sprzeda alkoholu w wysokoci 106 829,64 z, natomiast wydatki zwizane ze zwalczaniem narkomanii zostay wykonane w kwocie 2 000,00 z a wydatki zwizane z przeciwdziaaniem alkoholizmowi w kwocie 139 816,37 z. Uchwa Nr XXVIII/182/2009 z dnia 4 czerwca 2009r. Rada Gminy wyrazia zgod na wyodrbnienie w budecie Gminy na 2010 rok rodkw stanowicych Fundusz Soecki. Limit rodkw na Fundusz Soecki zosta ustalony na kwot 272 827,42 z. Soectwa uchwaliy projekty jakie zamierzay realizowa w 2010r. w ramach posiadanych limitw na czn kwot 272 738,22 z. Projekty te zostay uchwalone przez Rad Gminy do realizacji w 2010r. Zaplanowane do realizacji ze rodkw Funduszu Soeckiego wydatki zostay wykonane w cznej kwocie 209 717,87 z tj. 76,89% zaoonego planu. Nie zostay wykonane zaplanowane do realizacji projekty na czn kwot 63 002,86 z. Plan i wykonanie przyjtych do realizacji projektw poszczeglnych soectw przedstawia zacznik Nr 3.

Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany

Strona 17

Z tytuu wpywu rodkw w kwocie 150 400,41 z z rachunku likwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz zrealizowanych dochodw z tytuu opat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska w kwocie 17 336,80 z zostay sfinansowane wydatki inwestycyjne zwizane z budow kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Komorze. W 2010r. zosta wykonany remont wietlicy wiejskiej w Kruczynie za czn kwot 33 015,04 z (dzia 921, rozdzia 92109, paragraf 4307 i paragraf 4309). W wyniku przeprowadzonego remontu zainstalowano kocio c.o., grzejniki oraz wykonano drzwi zewntrzne tylne na plac oraz podest wejciowy zewntrzny i daszek nad drzwiami. Gmina na realizacj tego zadania podpisaa umow przyznania pomocy Nr 00086-6930-UM1540080/10 na operacj z zakresu maych projektw w ramach dziaania 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju objtego PROW na lata 2007-2013. Umowa przewiduje dofinansowanie w kwocie 18 943,05 z. W miesicu styczniu 2011r. zosta zoony wniosek o patno. W 2010r. zostay poniesione wydatki zwizane z realizacj Programu Uczenie si przez cae ycie w ramach Projektu Partnerskiego COMENIUSA w cznej kwocie 13 352,73 z. Realizatorem tego Projektu by Zesp Szk w Klce. Celem Programu byo zbadanie i porwnanie swojego wasnego rodowiska i rodowisk krajw partnerskich, takich jak Niemcy i Wochy za porednictwem sieci Internet. Okres realizacji powyszej umowy obejmowa lata 2008 2010. Wydatki te zostay sfinansowane ze rodkw otrzymanych w 2010r. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w kwocie 6 345,12 z oraz ze rodkw, ktre pozostaway na koniec 2009r. na wydzielonym rachunku zwizanym z Projektem Comeniusa w kwocie 7 007,61 z. rodki na powyszym rachunku pozostay po przekazaniu przez Fundacj w 2008 roku I raty na realizacj powyszego projektu. Projekt ten w 210 roku zosta zakoczony i rozliczony. Gmina Nowe Miasto nad Wart nie realizuje swych zada za pomoc zakadw komunalnych, gospodarstw pomocniczych oraz nie posiada rachunku dochodw wasnych. Na dzie 31 grudnia 2010r. na r-ku podstawowym Gminy znajdoway si rodki pienine w wysokoci 2 836 610,98 z. W kwocie tej znajdowaa si rata subwencji owiatowej otrzymanej na m-c stycze 2011r., ktra wpyna na konto Gminy w grudniu 2010r. w wysokoci 662 274,00 z oraz niewykorzystane dotacje otrzymane w 2010r., ktre Gmina po rozliczeniu zwrcia na konto dysponenta w dniu 11 stycznia 2011r. Placwki Owiatowe oraz Orodek Pomocy Spoecznej na koniec 2010r. nie posiaday adnych rodkw pieninych na swych rachunkach bankowych. Do powyszej informacji o przebiegu wykonania budetu Gminy doczono informacj o przebiegu wykonania planw finansowych Instytucji Kultury przedoone przez Dyrektora Gminnego Orodka Kultury w Nowym Miecie nad Wart i Dyrektora Biblioteki Publicznej w Nowym Miecie nad Wart. Nowe Miasto nad Wart, dnia 28.03.2011r.

Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany

Strona 18

Zacznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1 Wjta Gminy Nowe Miasto nad Wart z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik1.xls Za.1 i 2 do spraw.za 2010r... Zacznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1 Wjta Gminy Nowe Miasto nad Wart z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik2.xls Za.nr 3 wykon. wydat. z Fun.so.w 2010.. Zacznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1 Wjta Gminy Nowe Miasto nad Wart z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik3.doc GOK spraw. opisowe za 2010r. Zacznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1 Wjta Gminy Nowe Miasto nad Wart z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik4.doc GOK-wykonanie budetu w 2010 Zacznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1 Wjta Gminy Nowe Miasto nad Wart z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik5.doc Biblioteka-spraw.opis za 2010 Zacznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1 Wjta Gminy Nowe Miasto nad Wart z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik6.doc

Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany

Strona 19

Biblioteka - wykonanie 2010 rok Zacznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1 Wjta Gminy Nowe Miasto nad Wart z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik7.doc Inform.o stanie majtku Gminy na 31.12.2010r.

Id: KCFUZ-PBAAK-GNJUW-JETTO-IUGQM. Podpisany

Strona 20

You might also like