You are on page 1of 4

Biblioteka Publiczna Gminy

63-040 Nowe Miasto nad Wart, ul. Poznaska 8a


(061) 287 46 18

e-mail: bpg-nowemiasto@o2.pl www.bpg_nowemiasto.republika.pl/


............................................................................
Nowe Miasto nad Wart, dnia 22 luty 2011 r.

Wykonanie budetu
Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wart
za 2010 rok

Plan przychodw Biblioteki Publicznej Gminy :


Dotacja podmiotowa z budetu Gminy na 2010 rok
Planowane dochody wasne
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup ksiek
Dotacja z Akademii Orange na cze internetowe
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na remont filii w Chociczy
Plan wydatkw razem na 2010 rok

277 057,00
2 000,00
3 568,00
4 908,84
35 000,00
322 533,84

Plan kosztw i wykonanie dochodw za rok 2010:


Planowane
dochody
Dochody wasne
Dotacja podmiotowa z budetu Gminy
Dotacja na zakup ksiek z Biblioteki Narodowej
Dotacja z Akademii Orange na cze internetowe
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na remont filii w Chociczy
Razem:

Wykonane
dochody

2000,00
277057,00
3 568,00
4 908,84

1562,91
277057,00
3 568,00
4 908,84

Dynamika
wykonania
w%
78,15
100,00
100,00
100,00

35 000,00

35 000,00

100,00

322 533,84

322 096,75

99,87

Plan i wykonanie kosztw:

Dynamika
wykonania

Wykaz kont
405
406
406
407
407
408
410
401

Nazwa dziau
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Ubezpieczenia majtku i rodkw trwaych
Podre subowe krajowe
wiadczenia na rzecz pracownikw
Odpisy na fundusz socjalny
Zakup pomocy dydaktycznych i ksiek
zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia i in.
zakup ksiek (1+2+3+4)

402
402

Wypoyczalnia i czytelnia dla dorosych

Oddzia dla Dzieci

Filia Boguszyn

Filia Chocicza

Zakup energii
Zakup materiaw i wyposaenia
materiay biurowe i dekoracyjne
rodki czystoci
folia
zakup rodkw ywnoci
gaz w butlach
nagrody dla uczestnikw konkursw

Planowane koszty

Wykonanie kosztw

po korekcie nr 2

w 2010 r.

kosztw
Pozostao

w%

138600,00

138413,50

186,50

99,87

22080,00

22036,99

43,01

99,81

2800,00

2725,76

74,24

97,35

7800,00

7798,00

2,00

99,97

1700,00

1686,99

13,01

99,23

150,00

138,10

11,90

92,07

5522,96

5522,96

0,00

100,00

31453,00

31447,94

5,06

99,98

720,00

716,44

3,56

99,51

30733,00

30731,50

1,50

100,00

16864,00

16863,90

0,10

100,00

4030,00

4029,43

0,57

99,99

5073,00

5072,72

0,28

99,99

4766,00

4765,45

0,55

99,99

9500,00

9474,68

25,32

99,73

6383,01

6268,54

114,47

98,21

2836,29

2815,01

21,28

99,25

600,00

568,15

31,85

94,69

496,72

496,72

0,00

100,00

40,00

37,97

2,03

94,93

1450,00

1408,00

42,00

97,10

860,00

854,69

5,31

99,38

100,00

88,00

12,00

88,00

310,00

300,43

9,57

96,91

4590,00

4563,11

26,89

99,41

15,00

12,08

2,92

80,53

800,00

793,00

7,00

99,13

615,00

612,74

2,26

99,63

65,00

61,60

3,40

94,77

3030,00

3022,31

7,69

99,75

65,00

61,38

3,62

94,43

86520,64

86231,14

289,50

99,67

12750,00

12707,82

42,18

99,67

43750,00

43750,00

0,00

100,00

200,00

195,98

4,02

97,99

2800,00

2768,82

31,18

98,89

6600,00

6544,70

55,30

99,16

361,30

361,30

0,00

100,00

uzupenienia: arwki, baterie, piecztki,


narzdzia i inne
Zakup materiaw pimienniczych do sprztu
474

drukarskiego i urzdze kserograficznych

475

Akcesoria komputerowe
drobne urzdzenia komputerowe
uzupenienia wyposaenia komputerowego
tusze i tonery
dyskietki i inne materiay zapisu
programy antywirusowe, rozszerzenie pamici
RAM
inne materiay komputerowe kable, zczki itp.

403

Zakup usug pozostaych


1

Usugi remontowe Nowe Miasto n. Wart


Remont filii w Chociczy

Opaty pocztowe
rozmowy telefoniczne

Prenumerata czasopism

Abonament RTV

Podsumowanie 2010 roku:


Stan rodkw na rachunku bankowym na dzie 01.01.2010r
.
Dochody wasne
Dotacja podmiotowa z budetu gminy na 2010r
.
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup ksiek
Dotacja z Orange na Internet i zakup materiaw pimienniczych
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na remont filii w Chociczy
Koszty wykonane w 2010 roku
Stan na rachunku bankowym na dzie 31.12.2010 r.

255,77
1562,91
277057,00
3568,00
4908,84
35000,00
321984,81

367,71

1. Z zaplanowanych dochodw wasnych w kwocie 2000,00 z zrealizowano 1562,91 z, co


stanowi 78,15 %.
2. Dotacj podmiotow z budetu Gminy za 2010 r. w wysokoci 277057,00 z wykorzystano
w 100,00 %
3. Dotacj z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zakupu ksiek w wysokoci 3568,00 z
wykorzystano w caoci tj. 100% . Zakupione ksiki przeznaczono do biblioteki w Nowym
Miecie nad Wart i fili w Boguszynie i w Chociczy.
4. Dotacja z Akademii Orange dla Bibliotek w wysokoci 4908,84 z zostaa wydatkowana
w caoci tj.100% i przeznaczona na cza internetowe w Bibliotece w Nowym Miecie i w filii
w Boguszynie i w Chociczy oraz na zakup tonerw i materiaw pimienniczych zgodnie
z umow.
5. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura
Bibliotek przeznaczona zostaa na dofinansowanie remontu filii w Chociczy w wysokoci
35000,00 z. Koszt caego remontu w filii w Chociczy wynis 43750,00 z. Rnic w kwocie
8750,00 z wydatkowano z budetu biblioteki. Otrzymana dotacja zostaa wykorzystana
w 100%.
6. Na rachunku bankowym na dzie 31 grudnia 2010 r. pozostao ze rodkw wasnych 367,71
7. Na dzie 31 grudnia 2010 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wart nie
posiada adnych zobowiza wymagalnych.

You might also like