Wydatki Treść Plan Wykonanie 010 01008

- 82 -
2. Wydatki
Dzia
Rozdzia
Paragraf
Tre
4
Rolnictwo i owiectwo
Melioracje wodne
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Postp biologiczny w produkcji
rolinnej
Postp biologiczny w produkcji
zwierzcej
Zwalczenie chorb zakanych zwie rzt oraz badania monitoringowe
pozostaoci chemicznych i biologi cznych w tkankach zwierzt i pro duktach pochodzenia zwierzcego
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokoci 2% uzyskanych wpyww
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Rne opaty i skadki
Lenictwo
Pozostaa dziaalno
Transport i czno
Drogi publiczne wojewdzkie
Dotacja celowa na pomoc finansow
udzielan midzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zaku pw inwestycyjnych
Drogi publiczne powiatowe
udzielan midzy jednostkami samorz
du terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zaku
pw inwestycyjnych
010
01008
4210
4300
01010
6050
01015
4300
01020
4300
01022
4300
01030
2850
01095
4010
4110
4120
4210
4300
4430
020
02095
4210
4300
600
60013
6300
60014
6300
Plan
5
Wykonanie % wyk.
6
3.106.773
83.626
7.120
76.506
3.056.447,41
83.611,39
7.107,72
76.503,67
98,38
99,98
95,41
100,00
2.216.000
2.203.161,82
99,42
2.216.000
2.203.161,82
99,42
2.000
1.355,60
67,78
2.000
1.355,60
67,78
4.000
4.000
19.200
19.028,91
99,11
19.200
25.000
19.028,91
18.141,62
99,11
72,57
25.000
18.141,62
72,57
756.947
8.872
1.356
171
52.600
98.289
595.659
65.000
65.000
10.000
55.000
7.597.319
80.000
731.148,07
8.872,00
1.356,35
170,53
41.749,95
83.340,88
595.658,36
17.583,15
17.583,15
6.139,19
11.443,96
6.175.984,43
80.000,00
96,59
100,00
100,03
99,73
79,37
84,79
100,00
27,05
27,05
61,39
20,81
81,29
100,00
80.000
80.000,00
100,00
615.579
225.198,00
36,58
615.579
225.198,00
36,58
- 83 -
Dzia
1
Rozdzia
Paragraf
Tre
4
Drogi publiczne gminne
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Opaty za administrowanie czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia
garaowe
Rne opaty i skadki
Wydatki na finansowanie inwestycji
jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki
Pozostaa dziaalno
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych
do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budetu na finanso
wanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednost kom niezaliczanym do sektora finansw
publicznych
Gospodarka mieszkaniowa
Zakady gospodarki mieszkaniowej
wynagrodze
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomu nikacyjnych wiadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomu
-nikacyjnych wiadczonych w stacjo narnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
60016
3020
4210
4260
4270
4300
4400
4430
6050
6060
630
63003
6069
63095
2820
2830
700
70001
3020
4010
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4360
4370
4410
Plan
5
Wykonanie % wyk.
6
6.901.740
5.870.786,43
85,06
5.000
1.500,00
30,00
258.977
1.000
739.000
330.663
240.152,43
173,11
598.591,70
308.591,99
92,73
17,31
81,00
93,33
2.000
96,18
4,81
32.000
31.206,15
97,52
5.442.780
4.604.378,05
84,60
90.320
86.096,82
95,32
63.000
59.521,37
94,48
28.000
24.522,00
87,58
28.000
24.522,00
87,58
35.000
34.999,37
100,00
33.800
33.799,37
100,00
1.200
1.200,00
100,00
5.065.027
3.151.847
5.010.856,65
3.106.447,96
98,93
98,56
13.350
8.269,29
61,94
523.808
85.066
13.490
46.710
369.135
247.550
500
1.563.281
1.200
517.133,63
79.538,63
9.852,31
40.689,06
367.604,87
244.407,98
500,00
1.560.584,68
396,54
98,73
93,50
73,03
87,11
99,59
98,73
100,00
99,83
33,05
2.000
1.597,51
79,88
2.000
1.827,14
91,36
10.000
4.850,82
48,51
- 84 -
Dzia
Rozdzia
Paragraf
Tre
Plan
4
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiad cze socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Pozostae podatki na rzecz budetu
pastwa
Opaty na rzecz budetu pastwa
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze ksero graficznych
Zakup akcesoriw komputerowych,
w tym programw i licencji
budetowych
Gospodarka gruntami i nierucho mociami
Pozostaa dziaalno
Kary i odszkodowania wypacane na
rzecz osb fizycznych
budetowych
Dziaalno usugowa
Plany zagospodarowania
przestrzennego
Zakup uslug pozostaych
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
4430
4440
4480
4490
4510
4740
4750
6050
70005
4170
4300
4510
6060
70095
4300
4590
6050
710
71004
4110
4120
4170
4210
4300
750
75011
4010
4110
4120
75022
3030
4210
4300
4360
Wykonanie % wyk.
6
13.380
12.121,60
90,59
16.281
16.163,00
99,28
175.430
173.694,00
99,01
620
930
136,00
14,62
2.000
1.968,83
98,44
20.712
20.708,81
99,98
44.404
44.403,26
100,00
517.200
510.186,07
98,64
5.250
408.750
3.200
4.750,00
402.341,44
3.094,63
90,48
98,43
96,71
100.000
100.000,00
100,00
1.395.980
2.000
1.394.222,62
802,88
99,87
40,14
51.000
50.188,86
98,41
1.342.980
1.343.230,88
100,02
476.884
45.691,70
9,58
476.884
45.691,70
9,58
4.280
152,80
735
24,50
20.000
5.300,00
15.985
275,16
435.884
39.939,24
7.079.271 6.660.983,18
178.400
178.400,00
151.533
151.533,00
23.154
23.154,00
3.713
3.713,00
3,57
3,33
26,50
1,72
9,16
94,09
100,00
100,00
100,00
100,00
355.776
342.792,04
96,35
340.876
334.416,42
98,11
5.700
4.100
3.974,21
1.040,00
69,72
25,37
2.600
2.518,58
96,87
- 85 -
Dzia
Rozdzia
Paragraf
Tre
Plan
4
nikacyjnych wiadczonych w stacjonar nej publicznej sieci telefonicznej
Urzdy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
wynagrodze
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabi litacji Osb Niepenosprawnych
Zakup energii
Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, alasz i opinii
Opaty za administrowanie i czynsze za
garaowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Kary i odszkodowania wypacane na
rzecz osb fizycznych i innych
jednostek organizacyjnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
budeowych
4370
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4430
4440
4600
4700
4740
4750
6050
6060
Wykonanie % wyk.
6
2.500
842,83
33,71
6.038.028
5.651.472,97
93,60
6.000
4.869,71
81,16
3.014.822
210.000
463.029
58.685
3.005.481,38
209.219,09
455.405,69
56.401,66
99,69
99,63
98,35
96,11
7.000
4.361,00
62,30
70.000
212.800
184.000
76.000
4.000
408.826
12.000
61.009,12
194.833,83
170.141,18
67.274,83
1.620,00
382.731,99
9.300,65
87,16
91,56
92,47
88,52
40,50
93,62
77,51
29.000
24.898,57
85,86
49.500
44.662,33
90,23
7.320
6.000
4.898,88
81,65
51.600
88.000
50.051,68
85.977,56
97,00
97,70
82.200
82.168,12
99,96
1.216
866,80
71,28
33.400
32.548,60
97,45
25.000
19.309,55
77,24
170.813
166.035,52
97,20
641.000
392.659,96
61,26
125.817
124.745,27
99,15
- 86 -
Dzia
Rozdzia
Paragraf
Tre
Plan
4
Spis powszechny i inne
wynagrodze
Promocja jednostek samorzdu
terytorialnego
Zakup usug obejmujcych tumaczenia
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Pozostaa dziaalno
Rne wydatki na rzecz osb fizycz nych
Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
75056
3020
4110
4120
4170
4300
4410
75075
4170
4210
4300
4380
4420
4430
75095
3030
4110
4170
4210
4270
4300
751
75101
4010
4110
4120
75107
3030
4010
4110
4120
4170
4210
4300
4370
Wykonanie % wyk.
6
18.363
18.196,70
99,09
10.653
10.653,00
100,00
2.072
167
2.906
2.142
423
2.071,82
166,24
2.906,21
1.976,04
423,39
99,99
99,54
100,01
92,25
100,09
254.000
245.122,65
96,50
11.000
56.000
168.247
1.000
14.753
3.000
234.704
9.866,00
49.625,87
167.428,24
862,54
14.753,00
2.587,00
224.998,82
89,69
88,62
99,51
86,25
100,00
86,23
95,86
68.743
67.410,91
98,06
2.005
20.497
66.606
4.000
72.853
1.828,18
20.421,00
64.751,76
3.999,99
66.586,98
91,18
99,63
97,22
100,00
91,40
156.931
123.090,00
78,44
4.784
4.784,00
100,00
4.064
621
99
4.064,00
621,00
99,00
100,00
100,00
100,00
72.068
70.178,00
97,38
44.149
42.258,74
95,72
10.800
1.756
223
3.910
3.317
6.356
10.800,00
1.755,69
222,71
3.910,00
3.316,66
6.357,00
100,00
99,98
99,87
100,00
99,99
100,02
1.557
1.557,20
100,01
- 87 -
Dzia
Rozdzia
Paragraf
75109
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4360
4370
4410
754
75412
2820
3020
4110
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4380
4430
6060
75414
4210
4260
4270
4300
4350
4360
Tre
4
Wybory do rad gmin, rad powiatw
i sejmikw wojewdztw, wybory wj tw, burmistrzw i prezydentw miast
oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewdzkie
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
Ochotnicze strae poarne
Dotacja celowa z budetu na finanso
6anie lub dofinansowanie zada zleco
nych do realizacji stowarzyszeniom
wynagrodze
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Obrona cywilna
Zakup energii
Plan
5
Wykonanie % wyk.
6
80.079
48.128,00
60,10
46.000
22.795,31
49,56
1.910
135
11.640
2.200
16.264
716,62
114,91
7.770,00
2.083,67
12.931,87
37,52
85,12
66,75
94,71
79,51
700
700,00
100,00
800
800,00
100,00
430
215,62
50,14
763.775
704.589,72
92,25
222.367
196.037,80
88,16
14.567
14.566,80
100,00
14.000
13.802,72
98,59
4.750
39.300
49.300
31.000
33.640
3.000
12.633,00
610
9.817
3.117,12
39.000,00
47.275,48
25.267,31
30.105,25
600,00
10.239,12
610,00
1.704,00
65,62
99,24
95,89
81,51
89,49
20,00
81,05
100,00
17,36
9.750
9.750,00
100,00
48.248
10.500
10.000
5.000
4.248
3.000
29.034,59
3.140,03
6.360,32
3.224,46
1.474,29
1.836,87
60,18
29,91
63,60
64,49
34,71
61,23
2.000
1.176,34
58,82
- 88 -
Dzia
Rozdzia
Paragraf
Tre
Plan
4
Stra Miejska
wynagrodze
Zakup energii
Opaty za administrowanie i czynsze
zabudynki, lokale i pomieszczenia
garaowe
Rne opaty i skadki
wiadcze socjalnych
Zarzdzanie kryzysowe
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
udzielan midzy jednostkami samo rzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada biecych
Pozostaa dziaalno
4370
6060
75416
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4400
4410
4430
4440
4700
4750
75421
4270
75478
2710
75495
4210
Wykonanie % wyk.
6
3.000
1.322,28
44,08
10.500
10.500,00
100,00
412.560
399.336,93
96,79
25.795
25.664,48
99,49
245.554
19.200
41.028
6.487
2.500
23.362
5.000
4.500
1.800
5.880
3.000
244.635,09
18.247,22
40.919,66
6.357,10
1.800,00
22.890,65
3.723,06
974,00
420,00
4.866,11
2.620,56
99,63
95,04
99,74
98,00
72,00
97,98
74,46
21,64
23,33
82,76
87,35
2.800
2.729,50
97,48
3.000
2.443,51
81,45
4.900
4.800,00
97,96
500
2.000
146,26
1.878,00
29,25
93,90
5.334
5.334,00
100,00
1.500
495,00
33,00
8.420
8.392,73
99,68
12.600
12.600
50.000
12.590,40
12.590,40
50.000,00
99,92
99,92
100,00
50.000
50.000,00
100,00
18.000
18.000
17.590,00
17.590,00
97,72
97,72
- 89 -
Dzia
Rozdzia
Paragraf
Tre
Plan
4
Dochody od osb prawnych, od osb
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych
Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne
Koszty postpowania sdowego i pro kuratorskiego
w tym programwi licencji
Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych,
kredytw i poyczek jednostek samo rzdu terytorailnego
Odsetki od samorzdowych papierw
warto ciowych lub zaciagnitych przez
jednostk samorzdu terytorialnego
kredytw i poyczek
Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
wynagrodze
Skadki na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
Zakup pomocy naukowych, dydakty cznych i ksiek
Zakup energii
756
75647
4100
4110
4120
4170
4210
4300
4610
4750
757
75702
8110
758
75818
4810
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4211
4240
4260
4270
4280
4300
4301
Wykonanie % wyk.
6
282.271
244.464,20
86,61
282.271
244.464,20
86,61
76.000
9.741
2.543
41.290
9.490
112.697
64.075,25
7.342,78
844,57
39.713,50
8.219,98
106.761,59
84,31
75,38
33,21
96,18
86,62
94,73
30.000
16.999,55
56,67
510
506,98
99,41
1.142.158
1.080.753,24
94,62
1.142.158
1.080.753,24
94,62
1.142.158
1.080.753,24
94,62
20.972
20.972
20.972
22.787.956 22.734.555,87
12.294.299 12.294.260,40
99,77
100,00
224.475
224.475,25
100,00
7.565.204
567.540
1.235.446
178.857
7.565.203,99
567.539,99
1.235.445,83
178.857,44
100,00
100,00
100,00
100,00
15.208
15.208,00
100,00
78.769
336.912
6
78.769,02
336.912,49
6,00
100,00
100,00
100,00
41.551
41.550,50
100,00
461.137
514.584
11.046
333.897
524
461.136,77
514.583,94
11.046,00
333.897,36
524,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-90 -
Dzia
Rozdzia
Paragraf
Tre
Plan
4
Opaty z tytuu zakupu usug telekomu nikacyjnych wiadczonych w stacjo narnej sieci telefonicznej
Rne opaty i skadki
wiadcze spoecznych
kserograficznych
Oddziay przedszkolne w szkoach
podstawowych
wynagrodze
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
wiadcze spoecznych
Przedszkola
Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodze
Zakup rodkw ywnoci
4350
4360
4370
4410
4421
4430
4440
4740
4750
6060
80103
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4300
4370
4440
80104
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
Wykonanie % wyk.
6
9.528
9.528,48
100,01
1.035
1.035,34
100,03
17.738
17.738,36
100,00
23.781
66.268
5.169
23.780,90
66.268,00
5.169,00
100,00
100,00
100,00
555.769
555.769,00
100,00
17.861
17.860,53
100,00
12.529
12.528,90
100,00
19.465
19.425,31
99,80
891.924
891.923,92
100,00
26.241
26.240,83
100,00
616.218
42.293
98.744
16.019
1.220
14.451
616.218,05
42.292,79
98.743,78
16.018,77
1.220,00
14.451,49
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
8.942
8.942,20
100,00
1.824
19.752
4.000
1.823,74
19.752,12
4.000,27
99,99
100,00
100,01
88
87,88
42.132
42.132,00
100,00
4.276.038
4.224.469,01
98,79
60.709
60.709,31
100,00
2.311.684
168.317
371.158
54.983
19.629
114.772
387.037
2.311.683,63
168.317,22
371.157,97
54.982,63
19.628,66
114.771,72
337.468,56
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
87,19
99,86
- 91
Dzia
Rozdzia
Paragraf
3
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4740
4750
6060
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4740
4750
Tre
4
Zakup pomocy naukowych, dydakty cznych i ksiek
Zakup energii
Opaty z tytuu zakupu usug telekomu nikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej
sieci telefonicznej

Rne opaty i skadki
wiadcze spoecznych
kserograficznych
Gimnazja
wynagrodze
Zakup pomocy naukowych, dydaktyk cznych i ksiek
Zakup energii
Rne opaty i skadki
wiadcze spoecznych
kserograficznych
Plan
5
Wykonanie % wyk.
6
34.313
34.312,87
100,00
193.551
167.839
3.873
176.507
3.667
193.551,38
167.839,08
3.873,50
176.507,47
3.667,04
100,00
100,00
100,01
100,00
100,00
8.020
8.020,14
100,00
3.297
1.550
3.296,75
1.550,00
99,99
100,00
162.304
162.304,00
100,00
4.460
4.460,39
100,01
1.864
1.863,85
99,99
26.504
24.502,84
92,45
3.577.724
3.577.724,58
100,00
79.912
79.911,94
100,00
1.904.697
138.567
310.015
49.242
5.335
150.407
1.904.697,15
138.567,16
310.014,89
49.242,00
5.335,00
150.406,87
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
11.137
11.136,89
100,00
133.504
588.787
3.180
44.476
2.318
133.504,29
588.786,49
3.180,50
44.476,39
2.318,06
100,00
100,00
100,02
100,00
100,00
5.749
5.748,92
100,00
7.388
2.966
7.388,07
2.966,00
100,00
100,00
125.279
125.279,00
100,00
4.754
4.753,65
99,99
1.593
1.593,31
100,02
- 92
Dzia
Rozdzia
Paragraf
Tre
Plan
4
Dowoenie uczniw do szk
wynagrodze
Rne opaty i skadki
wiadcze spoecznych
Skadki na Fundusz Emerytur
Pomostowych
Zespoy ekonomiczno administra cyjne szk
wynagrodze
garaowe
wiadcze spoecznych
Podatek od towarw i usug (VAT)
kserograficznych
6060
80113
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4430
4440
4780
6060
80114
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4370
4400
4410
4440
4480
4530
4740
Wykonanie % wyk.
6
8.418
8.418,00
100,00
593.960
592.217,01
99,71
1.107
1.107,00
100,00
89.777
7.734
27.707
3.401
87.102
137.238
20.740
998
127.780
21.594
88.033,91
7.734,43
27.707,36
3.401,50
87.101,43
137.238,28
20.740,00
997,70
127.779,81
21.594,00
98,06
100,01
100,00
100,01
100,00
100,00
100,00
99,97
100,00
100,00
3.144
3.144,00
100,00
978
977,59
99,96
64.660
64.660,00
100,00
529.738
529.738,50
100,00
277
277,00
100,00
319.567
26.813
52.850
5.535
11.100
18.545
15.531
500
18.675
319.567,61 100,00
26.813,16 100,00
52.850,00 100,000
5.535,00 100,00
11.100,00 100,00
18.544,17 100,00
15.530,60 100,00
500,00 100,00
18.675,12 100,00
4.727
4.726,87
100,00
13.200
13.200,00
100,00
942
942,21
100,02
21.830
21.830,00
100,00
1.028
880
1.028,00
880,00
100,00
100,00
5.290
5.290,19
100,00
- 93 -
Dzia
Rozdzia
Paragraf
Tre
Plan
4
Szkoy artystyczne
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw reali zacji inwestycji i zakupw inwestycyj nych innych jednostek sektora finansw
publicznych
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
Stowki szkolne i przedszkolne
wynagrodze
Zakup rodkw ywnoci
wiadcze socjalnych
Pozostaa dziaalno
Szkolnictwo wysze
Pozostaa dziaalno
4750
6060
80132
6220
80146
4300
80148
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4270
4300
4440
6060
80195
4170
803
80395
2710
851
85153
4110
4120
4170
4210
4220
4300
Dotacja celowa na pomoc finansow udzie lan midzy jednostkami samorzdu teryto rialnego na dofinansowanie wasnych zada
biecych
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Zakup rodkw ywnoci
Wykonanie % wyk.
6
3.502
3.502,31
100,01
8.946
8.946,26
100,00
6.000
6.000,00
100,00
6.000
6000,00
100,00
72.295
72.294,79
100,00
72.295
545.627
72.294,79
545.576,66
100,00
99,99
1.267
1.267,40
100,03
212.126
15.392
27.293
4.073
2.396
18.583
231.750
9.000
5.861
212.126,05
15.390,99
27.292,86
4.073,34
2.396,00
18.583,32
231.750,02
9.000,00
5.861,12
100,00
99,99
100,00
100,01
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
11.886
11.886,00
100,00
6.000
5.949,56
99,16
351
351
15.600
15.600
351,00
351,00
15.600,00
15.600,00
100,00
100,00
100,00
100,00
15.600
15.600,00
100,00
625.450
20.000
200
50
10.450
1.000
800
7.500
547.440,08
18.188,19
47,19
7,35
10.390,00
214,49
416,18
7.112,98
87,53
90,94
23,60
14,70
99,43
21,45
52,02
94,84
- 94 -
Dzia
Rozdzia
Paragraf
85154
2660
2820
2830
4110
4120
4170
4210
4220
4300
4410
4700
4740
85195
2820
4210
4280
4300
852
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4280
4300
4360
4370
Tre
4
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Dotacja przedmiotowa z budetu dla
gospodarstwa pomocniczego
Dotacja celowa z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
realizacji pozostaym jednostkom nie zali czonym do sektora finansw publicznych

Zakup rodkw ywnoci
sprztu drukarskiego i urzdze ksero graficznych
Pozostaa dziaalno
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych
do realizacji stowarzyszeniom
Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne wiadczenia,
wiadczenia z funduszu alimentacyj nego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego
wiadczenia spoeczne
Opaty z tytuu zakupu usug telekomu nikacyjnych telefonii stacjonarnej
Plan
Wykonanie % wyk.
517.450
465.546,31
89,97
80.000
80.000,00
100,00
46.700
46.700,00
100,00
180.900
180.900,00
100,00
5.500
1.300
71.580
35.800
33.600
57.070
2.000
3.653,36
161,70
69.344,90
16.157,92
19.498,09
47.620,99
206,14
66,42
12,44
96,88
45,13
58,03
83,44
10,31
2.500
820,00
32,80
500
483,21
96,64
88.000
63.705,58
72,39
35.000
35.000,00
100,00
3.000
2.605,30
38.000
19.125,00
12.000
6.975,28
13.086.332 12.933.031,13
86,84
50,33
58,13
98,83
7.170.322
7.077.300,51
98,70
6.845.039
148.070
9.790
101.831
3.870
7.668
500
376
36.021
6.783.702,79
129.494,16
8.875,42
97.579,28
3.334,54
6.546,93
276,00
35.189,97
99,10
87,45
90,66
95,82
86,16
85,38
73,40
97,69
300
55,00
18,33
1.024
1.010,16
98,65
- 95 -
Dzia
Rozdzia
Paragraf
Tre
Plan
4
garaowe
wiadcze socjalnych
Koszty postpowania sdowego
i prokuratorskiego
kserograficznych
4400
4410
4440
4610
4700
4740
4750
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opa cane za osoby pobierajce niektre wiad czenia z pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz uczestniczce w
zajciach w centrum integracji spoecznej
85213
4130
85214
3110
4330
85215
3110
85216
3110
85219
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
Skadki na ubezpiecznia zdrowotne

Zasiki i pomoc w naturze oraz
skadki na ubezpieczenia spoeczne
wiadczenia spoeczne
Zakup usug przez jednostki samorzdu
terytorialnego od innych jednostek
samorzdu terytorialnego
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne
Zasiki stae
wiadczenia spoeczne
Orodki pomocy spoecznej
Skadki na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
Zakup energii
Zakup usug dostpu do sieci Inetrnet
Wykonanie % wyk.
6
1.300
600,00
46,15
2.083
773,58
37,14
5.250
5.239,20
99,79
1.500
21,28
1,42
3.700
3.170,00
85,68
1.000
502,20
50,22
1.000
930,00
93,00
56.500
51.962,77
91,97
56.500
51.962,77
91,97
1.419.869
1.419.678,69
99,99
955.025
954.836,37
99,98
464.844
464.842,32
100,00
1.067.689
1.067.689
309.732
309.732
1.333.951
872.895
55.940
146.118
22.726
1.058.025,81
1.058.025,81
306.906,18
306.906,18
1.293.425,52
857.287,12
55.407,11
140.144,63
20.733,74
99,09
99,09
99,09
99,09
96,96
98,21
99,05
95,91
91,23
11.672
11.592,00
99,31
18.000
50.687
19.200
14.950
850
42.500
2.700
15.600,00
50.215,93
19.200,00
14.905,56
694,00
38.371,69
1.949,80
86,67
99,07
100,00
99,70
81,65
90,29
72,21
1.500
1.365,41
91,03
- 96 -
Dzia
Rozdzia
Paragraf
Tre
Plan
4370
Opaty z tytuu zakupu usug telekomu nikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej

sieci telefonicznej
4410
4420
4430
4440

Rne opaty i skadki
wiadcze spoecznych
kserograficznych
Usugi opiekucze i specjalistyczne
usugi opiekucze
Dotacja celowa z budetu na finanso wanie lub dofinansowanie zada zleco nych do realizacji stowarzyszeniom
Centra integracji spoecznej
Dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa
pomocniczego
Pozostaa dziaalno
Dotacja celowa z budetu na finanso wanie lub dofinansowanie zada zleco nych do realizacji pozostaym jednost kom nie zaliczonym do sektora finansw
publicznych
wiadczenia spoeczne
Pozostae zadania w zakresie polityki
spoecznej
Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
wiadczenia spoeczne
4480
4700
4740
4750
85228
2820
85232
2660
85295
2820
2830
3110
4210
4300
853
85395
3117
3119
4017
4019
4117
4119
4127
4129
Wykonanie % wyk.
6
14.000
11.460,47
81,86
11.877
1.123
4.000
10.161,63
1.123,09
59,00
85,56
100,01
1,48
27.650
27.593,12
99,79
1.124
1.124,00
100,00
550
550,00
100,00
1.529
1.529,00
100,00
12.360
12.358,22
99,99
938.800
938.292,00
99,95
938.800
938.292,00
99,95
375.616
375.097,30
99,86
375.616
375.097,30
99,86
413.853
412.342,35
99,63
60.000
60.000,00
100,00
199.500
199.500,00
100,00
90.153
60.000
4.200
89.606,20
59.714,87
3.521,28
99,39
99,52
83,84
169.684
167.269,32
98,58
169.684
2.374
17.943
11.571
613
4.663
246
725
38
167.269,32
2.374,27
17.942,56
11.571,39
612,61
4.651,99
246,28
698,77
37,00
98,58
100,01
100,00
100,00
99,94
99,76
100,11
96,38
97,37
- 97 -
Dzia
Rozdzia
Paragraf
Tre
Plan
4
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
wynagrodze
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
wiadcze spcjalnych
kserograficznych
Pomoc materialna dla uczniw
Stypendia dla uczniw
Inne formy pomocy dla uczniw
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
Dopaty w spkach prawa handlowego
budetowych
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
4177
4179
4217
4219
4287
4289
4307
4309
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4300
4440
4740
6060
85415
3240
3260
85446
4300
900
90001
4150
4270
4300
6050
90002
6060
90003
4170
Wykonanie % wyk.
6
22.276
1.179
22.640
1.196
555
30
79.427
4.208
538.461
307.583
21.819,86
1.155,14
21.381,10
1.131,94
555,60
29,40
78.885,14
4.176,27
515.164,95
307.582,46
97,95
97,98
94,44
94,64
100,11
98,00
99,32
99,25
95,67
100,00
4.754
4.754,20
100,00
214.759
18.175
37.820
4.451
4.669
214.758,80
18.174,53
37.819,94
4.450,96
4.669,03
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4.817
4.816,80
100,00
73
73,20
100,27
14.765
14.765,00
100,00
300
300,00
100,00
3.000
3.000,00
100,00
228.771
184.621
44.150
205.475,49
184.620,80
20.854,69
89,82
100,00
47,24
2.107
2.107,00
100,00
2.107
2.107,00
100,00
6.008.520
5.442.166,09
90,57
1.341.000
90.000
75.000
66.000
1.329.449,31
89.067,02
72.080,33
65.270,00
99,14
98,96
96,11
98,89
1.110.000
1.103.031,96
99,37
446.520
446.520,00
100,00
446.520
446.520,00
100,00
1.345.000
30.000
988.092,81
20.240,00
73,46
67,47
- 98 -
Dzia
Rozdzia
Paragraf
Tre
Plan
4
Utrzymanie zieleni w miastach i gmi nach
Schroniska dla zwierzt
4210
4300
90004
4210
4300
90013
2810

realizacji fundacjom
4210
4260
4300

Zakup energii
Owietlenie ulic, placw i drg
Zakup energii
budetowych
Pozostaa dziaalno
budetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostae zadania w zakresie kultury
90015
4260
4270
6050
90095
4210
4300
6050
6060
921
92105
2810

realizacji fundacjom
2820
Dotacja celowa z budetu na finanso wanie lub dofinansowanie zada zleco nych do realizacji pozostaym jednost
-kom nie zaliczonym do sektora
finansw publicznych
Domy i orodki kultury, wietlice
i kluby
Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
Zakup energii
2830
92109
2480
4110
4170
4210
4260
4270
4300
Wykonanie % wyk.
6
50.000
1.265.000
46.348,25
921.504,56
92,70
72,85
590.000
568.483,57
96,35
10.000
580.000
135.000
5.999,96
562.483,61
128.454,17
60,00
96,98
95,15
100.000
100.000,00
100,00
8.000
25.000
2.000
1.721.000
1.134.000
330.000
6.935,67
19.753,40
1.765,10
1.629.709,67
1.091.415,73
315.003,55
86,70
79,01
88,26
94,70
96,24
95,46
257.000
223.290,39
86,88
430.000
7.659
248.000
351.456,56
5.011,31
215.256,25
81,73
65,43
86,80
145.000
101.848,00
70,24
29.341
29.341,00
100,00
2.379.605
2.336.602,48
98,19
40.000
40.000,00
100,00
16.000
16.000,00
100,00
15.000
15.000,00
100,00
9.000
9.000,00
100,00
1.468.959
1.465.634,55
99,77
1.242.730
1.242.730,00
100,00
444
5.940
77.320
55.787
54.837
6.769
443,12
5.940,00
76.447,57
53.591,61
54.831,18
6.534,47
99,80
100,00
98,87
96,06
99,99
96,54
- 99 -
Dzia
Rozdzia
Paragraf
Tre
Plan
4
budetowych
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
Pozostaa dziaalno
Zakup energii
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Zakup energii
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej sieci telefonicznej
Rne opaty i skadki
Instytucje kultury fizycznej
samorzdowego zakadu budetowego
Dotacje celowe z budetu na finanso wanie lub dofinansowanie kosztw rea lizacji inwestycji i zakupw inwestycyj nych samorzdowych zakadw
budetowych
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Pozostaa dziaalno
6050
92116
2480
92195
4170
4210
4260
4300
926
92601
4110
4170
4210
4260
4300
4360
4370
4430
6060
92604
2650
6210
92605
2820
92695
4210
4270
4300
Wydatki razem
Wykonanie % wyk.
6
25.132
25.116,60
99,94
710.656
710.656,00
100,00
710.656
710.656,00
100,00
159.990
30.000
12.507
5.000
112.483
3.163.610
123.700
4.000
44.000
26.956
17.000
16.500
120.311,93
25.622,00
4.204,05
1.438,49
89.047,39
3.108.237,81
100.420,44
2.933,76
42.800,00
16.577,23
10.682,09
15.663,60
75,24
85,41
33,61
28,77
79,17
98,25
81,18
73,34
97,27
61,50
62,84
94,93
1.400
735,16
52,51
500
184,60
36,92
2.500
10.844
10.844,00
100,00
2.598.222
2.598.222,00
100,00
2.169.222
2.169.222,00
100,00
429.000
429.000,00
100,00
230.000
230.000,00
100,00
230.000
230.000,00
100,00
211.688
56.488
12.200
143.000
179.595,37
49.465,47
12.200,00
117.929,90
84,84
87,57
100,00
82,47
74.594.599 70.980.032,78
95,15
- 100 -
Wydatki budetu Miasta i Gminy Szamotuy w 2010 roku zostay wykonane w 95,15%.
W stosunku do 2009 roku wzrosy o 7,72% tj. o kwot 5.085.670,60 z.
Wyszczeglnienie
Uchwaa
XLIII/461/10
Zmiany
Uchwaa
po zmianach
Wykonanie
Struktura
%
wyk.
kol.4
kol.5
(8-7)
%
wzrostu
10
Zadania wasne
63.707.859
+ 2.778.773
66.486.632
62.986.425,43
94,74
89,13
88,74
- 0,39
107,82
Zadania zlecone
7.325.884
+ 782.083
8.107.967
7.993.607,35
98,59
10,87
11,26
+ 0,39
106,95
71.033.743
+ 3.560.856
74.594.599
70.980.032,78
95,15
100,00
100,00
107,72
Razem
Wydatki na zadania wasne zostay wykonane w 94,74%. W stosunku do wykonania roku ubiegego s
one wysze o 9,02% tj. o kwot 4.566.541,30 z. Wydatki zwizane z realizacj zada zleconych
zostay wykonane w 98,59%. W stosunku do 2009 roku s one wysze o 6,95% tj. o kwot
519.129,30 z.
Gmina na realizacj zada zleconych otrzymaa 91,61% przyznanych rodkw, z ktrych
wykorzystaa kwot 7.993.607,35 z. Stanowi ona 98,98% kwoty otrzymanej.
rodki otrzymane w 2010 roku i niewykorzystane w tym czasie na finansowanie zada
zleconych zostay zwrcone do Wielkopolskiego Urzdu Wojewdzkiego w Poznaniu 80.517,18 z
oraz do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile 2.160,00 z.
rodki na realizacj zada zleconych
Dz.
Rozdz.
Par.
Plan
010
750
01095
75011
75056
75101
75107
75109
85212
85213
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
rodki otrzymane przez

Gmin
Kwota
751
852
Razem
(5:4)
rodki wykorzystane na
rodki zwrcone przez
realizacj zada zleconych
Gmin w 2010 roku
w 2010 roku
Kwota
(7:5)
Kwota
(9:5)
607.573
178.400
16.863
4.784
72.068
80.079
7.129.700
18.500
607.571,53
178.400,00
16.863,00
4.784,00
72.068,00
48.398,00
7.129.700,00
18.500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,44
100,00
100,00
607.571,53
178.400,00
16.863,00
4.784,00
70.178,00
48.128,00
7.050.942,43
16.740,39
100,00
100,00
100,00
100,00
97,38
99,44
98,90
90,49
1.890,00
270,00
78.757,57
1.759,61
2,62
0,56
1,10
9,51
8.107.967
8.076.284,53
99,61
7.993.607,35
98,98
82.677,18
1,02
Wielkopolski Urzd Wojewdzki

w Poznaniu
Kwota zwrotu
78.757,57
1.759,61
80.517,18
Data zwrotu
31/12/2010
31/12/2010
-
Krajowe Biuro Wyborcze

Delegatura w Pile
Kwota zwrotu
1.890,00
270,00
2.160,00
Data zwrotu
2/09/2010
20/12/2010
-
10
- 101 -
Zadania zlecone gminie

Dz.
1
010
750
751
Rozdz.
2
01095
Zadanie
3
realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w ce nie oleju napdowego wykorzystywanego do
producji rolnej przez producentw rolnych oraz
pokrycia kosztw postpowania w sprawie
zwrotu poniesionych przez gmin
wydatki
(7:5)
wykonanie
5
plan
6
wykonanie
7
607.573
607.571,53
607.573
607.571,53
100,00
75011
zadania zlecone z zakresu administracji rzdo wej realizowane przez Urzd Miasta i Gminy
178.400
178.400,00
178.400
178.400,00
100,00
75056
przeprowadzenie w dniach od 1 wrzenia 2010

roku do dnia 31 padziernika 2010 roku
Powszechnego Spisu Rolnego
16.863
16.863,00
16.863
16.863,00
100,00
4.784
4.784,00
4.784
4.784,00
100,00
75101
aktualizacja spisu wyborcw
75107
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
72.068
70.178,00
72.068
70.178,00
100,00
75109
przygotowanie i przeprowadzenia wyborw do

rady gminy oraz wyborw burmistrza
80.079
48.128,00
80.079
48.128,00
100,00
7.129.700
7.050.942,43
7.129.700
18.500
16.740,39
18.500
8.107.967
7.993.607,35
852
85212
85213
rodki na wypat wiadcze rodzinnych, wiad cze z funduszu alimentacyjnego oraz opacenie
skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spoecznego
opacanie skadek na ubezpieczenie zdrowotne
za osoby pobierajce niektre wiadczenia z po mocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczce w zajciach centrum
integracji spoecznej
Dochody na realizacj zada
dotacje
plan
4
Wydatki zrealizowane z tytuu zada

zleconych
% wykorzystania otrzymanych dotacji na
realizacj zada zleconych
x
8.107.967
x
7.050.942,43 100,00
16.740,39
100,00
7.993.607,35
100,00
- 102 -
Struktura wydatkw wedug rodzaju realizowanych zda
Dzia
Nazwa dziau
Budet
po zmianach
Wykonanie
3.106.773
3.056.447,41
98,38
65.000
17.583,15
7.597.319
% wyk.
%
wzrostu
Struktura
kol. 3
kol. 4
114,68
4,16
4,32
27,05
27,06
0,09
0,02
6.175.984,43
81,29
87,10
10,19
8,70
63.000
59.521,37
94,48
170,06
0,08
0,08
5.065.027
5.010.856,65
98,93
422,40
6,80
7,06
476.884
45.691,70
9,58
16,98
0,64
0,06
7.079.271
6.660.983,18
94,09
108,07
9,49
9,38
010
Rolnictwo i owiectwo
020
Lenictwo
600
Transport i czno
630
Turystyka
700
Gospodarka mieszkaniowa
710
Dziaalno usugowa
750
Administracja publiczna
751

oraz sdownictwa
156.931
123.090,00
78,44
154,31
0,22
0,17
754
Bezpieczestwo publiczne ochrona

przeciwpoarowa
763.775
704.589,72
92,25
80,27
1,02
0,99
756
Dochody od osb prawnych, od osb

fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej i wydatki zwizane z ich poborem
282.271
244.464,20
86,61
87,07
0,38
0,35
757
Obsuga dugu publicznego
1.142.158
1.080.753,24
94,62
105,38
1,53
1,52
758
Rne rozliczenia
0,03
801
Owiata i wychowanie
22.787.956
22.734.555,87
99,77
109,68
30,55
32,03
803
Szkolnictwo wysze
15.600
15.600,00
100,00
100,00
0,02
0,02
851
Ochrona zdrowia
625.450
547.440,08
87,53
101,14
0,84
0,77
852
Pomoc spoeczna
13.086.332
12.933.031,13
98,83
108,44
17,54
18,22
853
Pozostae zadania w zakresie pomocy

spoecznej
169.684
167.269,32
98,58
121,15
0,22
0,24
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
538.461
515.164,95
95,67
49,03
0,72
0,73
900
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
6.008.520
5.442.166,09
90,57
100,60
8,05
7,67
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.379.605
2.336.602,48
98,19
91,70
3,19
3,29
926
Kultura fizyczna i sport
3.163.610
3.108.237,81
98,25
81,84
4,24
4,38
Wydatki razem
74.594.599
70.980.032,78
95,15
107,72
100,00
100,00
20.972
- 103 -
Wykonanie wydatkw budetu w ukadzie paragrafw klasyfikacji budetowej

Paragraf
Rok 2010
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
wyk.
2480
Dotacja podmiotowa z budetu dla samo rzdowej instytucji kultury

samorzdowego zakadu budetowego
gospodarstwa pomocniczego
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zadan biecych
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
fundacjom
stowarzyszeniom
pozostaym jednostkom nie zaliczonym do
sektora finansw publicznych
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wyso koci 2% uzyskanych wpyww z podatku
rolnego
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Symbol
2650
2660
2710
2810
2820
2830
2850
3020
3030
3110
3117
3119
3240
3260
4010
4017
4019
4040
4100
4110
4117
4119
4120
4127
4129
4130
4140
4150
4170
4177
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

wiadczenia spoeczne
wiadczenia spoeczne
wiadczenia spoeczne
Stypendia dla uczniw
Inne formy pomocy dla uczniw
Wynagrodzenie osobowe pracownikw
Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji
Osb Niepenosprawnych
Dopaty w spkach prawa handlowego
Struk.
kol. 4
%
wzrostu
1.953.386
1.953.386,00
100,00
2,75
106,71
2.169.222
2.169.222,00
100,00
3,06
108,45
455.616
455.097,30
99,89
0,64
117,02
65.600
65.600,00
100,00
0,09
72,15
116.000
116.000,00
100,00
0,16
100,43
1.373.867
1.373.358,17
99,96
1,93
106,22
390.600
390.600,00
100,00
0,55
109,38
25.000
18.141,62
72,57
0,03
102,94
473.540
499.768
9.267.638
2.374
17.943
184.621
44.150
18.214.450
11.571
613
1.279.761
76.000
3.059.894
4.663
246
430.955
725
38
56.500
463.502,13
466.881,38
9.193.077,35
2.374,27
17.942,56
184.620,80
20.854,69
18.161.589,57
11.571,39
612,61
1.276.579,11
64.075,25
3.023.814,31
4.651,99
246,28
418.765,50
698,77
37,00
51.962,77
97,88
93,42
99,20
100,01
100,00
100,00
47,24
99,71
100,00
99,94
99,75
84,31
98,82
99,76
100,11
97,17
96,38
97,37
91,97
0,65
0,66
12,95
0,00
0,03
0,26
0,03
25,59
0,02
0,00
1,80
0,09
4,26
0,01
0,00
0,59
0,00
0,00
0,07
109,12
108,11
105,98
124,62
167,82
112,32
109,32
85,97
112,09
101,71
128,45
33.880
31.161,00
91,97
0,04
76,27
90.000
690.875
22.276
89.067,02
632.972,90
21.819,86
98,96
91,62
97,95
0,13
0,89
0,03
100,37
-
- 104 -
Paragraf
Symbol
1
4179
4210
4211
4217
4219
4220
4240
4260
4270
4280
4287
4289
4300
4301
4307
4309
4330
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4421
4430
4440
4480
4490
4510
4530
4590
4600
Rok 2010
%
wyk.
Struk.
kol.4
%
wzrostu
1.179
2.373.754
6
22.640
1.196
653.187
4
1.155,14
2.222.753,78
6,00
21.381,10
1.131,94
589.132,85
5
97,98
93,64
100,00
94,44
94,64
90,19
6
0,00
3,15
0,00
0,03
0,00
0,83
7
143,50
101,45
100.760
100.759,26
100,00
0,14
68,67
2.524.553
2.698.460
68.123
555
2.436.170,46
2.522.013,48
42.832,70
555,60
96,50
93,46
62,88
100,11
3,45
3,55
0,06
0,00
116,43
73,71
118,36
-
30
7.194.533
524
79.427
4.208
29,40
6.186.246,08
524,00
78.885,14
4.176,27
98,00
85,99
100,00
99,32
99,25
0,00
8,75
0,00
0,11
0,01
149,34
-
464.844
464.842,32
100,00
0,65
118,20
37.413
31.618,00
84,51
0,04
107,29
43.335
36.811,41
84,95
0,05
112,36
114.203
102.432,69
89,69
0,14
97,23
1.610
1.472,54
91,46
0,00
28,99
7.320
Nazwa
Plan
Zakup rodkw ywnoci
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksiek
Zakup energii
Zakup usug przez jednostki samorzdu
terytorialnego od innych jednostek samorzdu
terytorialnego
Zakup usug dostpu do sieci Internetu
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyj nych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyj nych wiadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej
Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garaowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Pozostae podatki na rzecz budetu pastwa
Podatek od towarw i usug (VAT)
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb
fizycznych
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wykonanie
27.400
23.595,06
86,11
0,03
107,02
114.321
15.876
66.268
781.635
102.237,05
15.876,09
66.268,00
762.470,67
89,43
100,00
100,00
97,55
0,14
0,02
0,09
1,07
118,26
231,02
100,00
99,47
1.073.824
1.073.606,44
99,98
1,51
110,71
177.582
620
4.130
880
175.846,00
3.230,63
880,00
99,02
78,22
100,00
0,25
0,00
0,00
682,94
-
51.000
50.188,86
98,41
0,07
308,12
1.216
866,80
71,28
0,00
- 105 -
Paragraf
Rok 2010
Symbol
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
wyk.
4610
Koszty postpowania sdowego i prokurator skiego

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Skadki na Fundusz Emerytur Pomostowych
4700
4740
4750
4780
4810
6050
6060
6069
6210
6220
6300
8110
Rezerwy
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji
i zakupw inwestycyjnch samorzdowych
zakadw budetowych
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji
i zakupw inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansw publicznych
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych
i zakupw inwesty cyjnych
Odsetki od samorzdowych papierw warto ciowych lub zaciagnitych przez jednostk
samorzdu terytorialnego kredytw i poyczek
Wydatki razem
Struk.
kol.4
%
wzrostu
31.500
17.020,83
54,03
0,02
90,56
41.650
37.583,60
90,24
0,05
132,95
62.694
56.457,55
90,05
0,08
118,60
233.303
228.420,63
97,91
0,32
146,58
978
20.972
11.224.296
977,59
10.041.120,92
99,96
89,46
0,00
14,15
91,44
960.085
952.699,06
99,23
1,34
201,08
28.000
24.522,00
87,58
0,03
429.000
429.000,00
100,00
0,60
43,41
6.000,00 100,00
0,01
2,31
6.000
695.579
305.198,00
43,88
0,43
154,24
1.142.158
1.080.753,24
94,62
1,52
105,38
74.594.599
70.980.032,78
95,15
100,00
107,72
Z oglnej kwoty wydatkw zrealizowanych w 2010 roku przeznaczono na:
a) dotacje na realizacj zada biecych

b) pokrycie wydatkw osobowych
9,18%
33,35%
w tym:
c)
d)
e)
f)
wynagrodzenia osobowe pracownikw

sfinansowanie wydatkw majtkowych
wydatki rzeczowe
wiadczenia spoeczne dla mieszkacw gminy
wydatki zwizane z obsug dugu
27,59%
16,56%
26,12%
13,27%
1,52%
Z budetu gminy przekazano w 2010 roku podmiotom nie zaliczonym do sektora finansw
publicznych kwot 1.879.958,17 z przeznaczon na realizacj zada wasnych gminy. Kwota ta
stanowi 99,97% wydatkw zaplanowanych na ten cel w uchwale budetowej.
- 106 -
Klasyfikacja budetowa
Dz.
Rozdz.
Paragraf
630
63003
754
851
75412
85154
852
85195
85228
85295
900
921
90013
92105
926
92605
2820
2830
2820
2820
2830
2820
2820
2820
2830
2810
2810
2820
2830
2820
Razem
Kwota dotacji
planowana
w budecie
33.800
1 200
14.567
46.700
180.900
35.000
938.800
60.000
199.500
100.000
16.000
15.000
9.000
230.000
przekazana
z budetu
33.799,37
1.200,00
14.566,80
46.700,00
180.900,00
35.000,00
938.292,00
60.000,00
199.500,00
100.000,00
16.000,00
15.000,00
9.000,00
230.000,00
1.880.467
1.879.958,17
%
wykonania
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,95
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,97
Z budetu Miasta i Gminy Szamotuy przekazano rwnie:
dotacj przedmiotow dla Szamotulskiego Orodka Sportu

i Rekreacji w kwocie
2.169.222,00 z
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

1.953.386,00 z
w tym:
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuy
710.656,00 z
- Szamotulski Orodek Kultury
1.242.730,00 z
dotacj dla Szamotulskiego Orodka Sportu i Rekreacji na realizacj

zada inwestycyjnych
429.000,00 z
co stanowi 100,00% kwoty planowanej na ten cele.
Z budetu Gminy Szamotuy w 2010 roku zostaa przekazana dla gospodarstwa pomocniczego
Urzdu Miasta i Gminy Szamotuy Centrum Integracji Spoecznej w Szamotuach dotacja w kwocie
455.097,30 z, co stanowi 99,89% planowanych rodkw.
Inne rodki przekazane z budetu Gminy Szamotuy na realizacj zada:
Miasto Pozna udzielenie pomocy w kwocie 15.600 z w realizacji zadania

przeprowadzenie bada dotyczcych funkcjonowania i kierunkw rozwoju poznaskiego
obszaru metropolitalnego w latach 2009 2011 (Uchwaa Nr XXXI/307/2008 z dnia 29 grudnia 2008
roku porozumienie Rom.V/3420-278/09),
Gmina Reska Wie udzielenie pomocy w kwocie 50.000 z przeznaczonej na
dofinansowanie likwidacji skutkw powodzi (Uchwaa Nr XLVII/525/2010 umowa z dnia 2 czerwca
2010 roku).
- 107 -
W 2010 zostay podpisane dwie umowy z Wojewdztwem Wielkopolskim na udzielenie

pomocy finansowej w realizacji zada:
Budowa sygnalizacji penej na skrzyowaniu drogi wojewdzkiej nr 184 z drog wojewdzk

nr 187 w miejscowoci Szamotuy umowa DI.III.0723/47/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku
(Uchwaa Nr XLIII/450/2010 z dnia 11 stycznia 2010 roku). rodki w kwocie 50.000,00 z przekazano
w dniu 21 lipca 2010 roku,
Modernizacja sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu drogi wojewdzkiej nr 184 z drog

wojewdzk nr 187 (tj.ulic: Jana Pawa II, Dworcowa, Wojska Polskiego) w miejscowoci
Szamotuy umowa DI.III.0723/77/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku (Uchwaa Nr
XLV/477/2010 z dnia 29 marca 2010 roku). rodki w kwocie 30.000 z przekazano w dniu 21 lipca
2010 roku.
W 2010 roku przekazano rwnie pomoc finansow dla Powiatu Szamotulskiego w realizacji
zada:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo Byty na dugoci okoo 4.321 (Uchwaa
Nr XXXIX/397/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuy z dnia 29 wrzenia 2009 roku zmieniona Uchwa Nr
XLII/614/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku) w kwocie 205.198,00 z 13 grudzie 2010 rok,
Instalacja sygnalizacji wietlnej sprzonej z radarowym pomiarem prdkoci w Pamitkowie

przy ul. Szkolnej (Uchwaa Nr XLVII/526/2010 z dnia 24 maja 2010 roku) w kwocie 20.000,00 z
16 wrzesie 2010 rok.
Ze wzgldu na brak rodkw finansowych nie zostaa przekazana pomoc finansowa dla
Powiatu Szamotulskiego na realizacj zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P na
odcinku Szamotuy Baborwko (Uchwaa Nr XXXV/357/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku zmieniona Uchwa
Nr XLII/615/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku) w kwocie 390.381,00 z.
Wykonanie planu wydatkw w przekroju dziaalnoci
Lp
Rodzaj dziaalnoci
.
1
1 Wydatki biece
.
a) zadania wasne
b) zadania wasne finansowane z czci
owiatowej subwencji oglnej dla gmin
c) zadania zlecone
2 Wydatki
. majtkowe
a) wydatki inwesty cyjne
b) pozostae wydatki
Uchwaa
XLIII/461/10
3
Zmiany
Uchwaa
po zmianach
Wykonanie
Struktura
kol.5
7
kol.6
8
(8-7)
%
wyk.
10
58.337.627
+ 2.914.012
61.251.639
59.221.492,80
82,11
83,43
+ 1,32
96,69
39.425.687
+ 1.827.743
41.253.430
39.337.643,45
55,30
55,42
+ 0,12
95,36
11.586.056
+ 304.186
11.890.242
11.890.242,00
15,94
16,75
+ 0,81
100,00
7.325.884
+ 782.083
8.107.967
7.993.607,35
10,87
11,26
+ 0,39
98,59
12.696.116
+ 646.844
13.342.960
11.758.539,98
17,89
16,57
- 1,32
88,13
11.192.642
+ 1.454.739
12.647.381
11.453.341,98
16,95
16,14
- 0,81
90,55
1.503.474
- 807.895
695.579
305.198,00
0,94
0,43
- 0,51
43,88
71.033.743
+ 3.560.856
74.594.599
70.980.032,78
100,00
100,00
majtkowe
3
Razem (1+2)
.
95,15
- 108 -
Wydatki biece zostay wykonane w 96,69%. Ich udzia, w stosunku do zaoe uchway
budetowej, w wydatkach ogem jest wyszy o 1,32 punkta i wynosi 83,43%, w tym:
udzia wydatkw biecych zwizanych z realizacj zada wasnych jest wyszy ni zakadano o 0,12 punkta i wynosi 55,42%,
udzia wydatkw biecych sfinansowanych czci owiatow subwencji oglnej dla
gmin jest wyszy ni zakadano w uchwale budetowej o 0,81 punkta i wynosi
16,75%,
udzia wydatkw zwizanych z realizacj zada zleconych jest rwnie wyszy ni zakadano o 0,39 punkta i wynosi 11,26%.
Wydatki majtkowe zostay wykonane w 88,13%. Ich udzia w wykonanych wydatkach ogem
wynosi 16,57%. Jest niszy ni zakadano w uchwale budetowej o 1,32 punkta.
rda finansowania wybranych zada inwestycyjnych w 2010 roku
w tym:
Dz.
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Ogem
dochody
wasne
kredyt banko
wy, poyczka
z WFOiGW
przychody
z tytuu innych
rozlicze
krajowych
7
109.500,04
900.500,00
55.774,62
190.370,69
930.000,00
17.016,47
110.000,00
610.000,00
861.369,56
261.369,56
600.000,00
405.988,04
15.988,04
390.000,00
591.419,66
21.419,66
570.000,00
318.895,77
48.895,77
270.000,00
169.309,23
39.309,23
130.000,00
17.500,00
17.500,00
20.466,04
20.466,04
1.263.941,63
395.141,63
25.923,57
25.923,57
01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi

Przyborowo wraz z przykanalikami oraz prze- 1.010.000,04
pompowni ciekw
Poczenie sieci wodocigowej Gsawy
55.774,62
Ludwikowo
Budowa kanalizacji deszczowej i rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo1.120.370,69
ciach Lulinek i Pamitkowo
Likwidacja zbiornika p.po. i wd popucznych w miejscowoci Piotrkwko oraz wy17.016,47
konanie osadnika wraz z rurocigiem odprowadzajcym
Budowa ulic: Zakole, Kwiatowa, Owocowa
720.000,00
600 60016 w Szamotuach
010
Budowa ulicy Okrnej w Szamotuach

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Szamotuach
od ulicy Powstacw Wlkp. do ulicy Polnej
Przebudowa odcinka ulicy Wiosny Ludw
wraz z kanalizacj deszczow od ulicy Powstacw Wlkp.
Budowa cieki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Szczuczyskiej w Szczuczynie
od ulicy Szczuczyskiej w Szamotuach
(dziaka nr 137/1)
Budowa ulicy Paterki w Szamotuach
Przebudowa ulicy w. Stanisawa
Poczenie ulicy Lipowej z ulic Gsawsk
i ulic Soneczn na odcinku od ulicy
Promienistej do ulicy Lelewela w
Szamotuach
Przebudowa drogi gminnej 258126P ulica
Hugona Kotaja w Szamotuach
Budowa chodnika w Kolu
868.800,00
-
- 109 -
w tym:
Dz.
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Ogem
dochody
wasne
kredyt
bankowy
przychody
z tytuu innych
rozlicze
krajowych
7
138.422,54
71.142,01
13.843,77
30.559,49
52.530,88
1.290.700,00
392.659,96
99.580,24
600.000,00
143.451,72
260.000,00
61.310,67
50.198,71
45.348,07
66.432,94
101.848,00
9.500,00
10.900,00
4.716,60
600 60016 Uoenie dywanika asfaltowego na drodze
700 70001
700 70095
750 75023
900 90001
900 90015
900 90095
921 92109
Szamotuy Twardowo (na odcinku Grab138.422,54

wiec Twardowo
Uozenie dywanika asfaltowego na odcinku
71.142,01
drogi Przecaw Nieczajna
ZKZL budynek mieszkalny Plac Sienkiewicza 21 w Szamotuach oraz budynek miesz13.843,77
kalny ul. Rzeczna 1 w Szamotuach - wymiana kotw centralnego ogrzewania
ZKZL remont kapitalny dachu budynku
przy ul. Ostrorogskiej nr 32 w Szamotuach
30.559,49
wraz z cakowita wymiana dachwki
Budowa mieszka socjalnych w rejonie ulicy
1.343.230,88
Nowowiejskiego w Szamotuach
Adaptacja pomieszcze w budynku ad392.659,96
ministracyjnym Plac Sienkiewicza 20
Budowa przepompowni ciekw wraz z
kolektorem tocznym podwrze ulica Dworcowa 24 w Szamotuach wraz z podczeniem 699.580,24
do ulicy Franciszkaskiej oraz przebudowa
kanalizacji deszczowej
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyczami wodocigowymi w ulicy Li403.451,72
powej w Szamotuach na odcinku od ulicy
Obornickiej do al. Jana Pawa II
Budowa owietlenia ulic Glabisza i Brignoles
61.310,67
w Szamotuach
Budowa odcinka owietlenia od parku cieki/cieki rowerowej do przystanku au50.198,71
tobusowego w Ksinowie
Budowa owietlenia ulica Gross-Gerau
45.348,07
w Szamotuach
Budowa owietlenia w Pamitkowie ulica
66.432,94
Sowia i ulica Spokojna
Projekty zada inwestycyjnych planowanych
101.848,00
do realizacji w przyszym roku
wietlica wiejska w Brodziszewie wymiana
9.500,00
instalacji centralnego ogrzewania
wietlica wiejska w Jastrowie wymiana in10.900,00
stalacji centralnego ogrzewania
wietlica wiejska w Krzeszkowicach - wy4.716,60
miana pieca centralnego ogrzewania
Razem
Struktura
10.041.120,92 2.621.120,92 7.420.000,00
100,00
26,10
73,90
- 110 -
Realizacja zada inwestycyjnych

a) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Przyborowo wraz z przykanalikami oraz przepompowni ciekw wykonawc zadania jest firma Termotech Sp. z o.o. z siedzib w Pile. Umowa
zostaa podpisana w dniu 9 sierpnia 2010 roku. Koszt zadania 1.446.140,60 z. Termin zakoczenia 30 czerwiec 2011 rok.
b) Poczenie sieci wodocigowej Gsawy - Ludwikowo wykonano projekt budowlany i wykonawczy sieci wodocigowej. Wykonawc by Zakad Usug Technicznych PROSBED s.c.
z siedzib w Trzciance 4.880,00 z. Wykonawc zadania by Zakad Gospodarki Komunalnej
w Szamotuach Sp. z o.o. Zadanie zakoczono w dniu 24 listopada 2010 roku. W ramach zadania wykonano wodocig 110 778,00mb. Koszt zadania 55.774,62 z.
c) Budowa kanalizacji deszczowej i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Lulinek i Pamitkowo - wykonawc zadania jest Przedsibiorstwo PEK-MEL Witold Czapla
i Krzysztof Cichorek Spka Jawna z siedzib w Obornikach. Umow podpisano w dniu
1 czerwca 2010 roku. Koszt zadania 1.094.560,69 z. Zadanie zakoczono i odebrano w dniu
24 listopada 2010 roku. Cakowity koszt zadania 1.120.370,69 z. W ramach zadania wykonano:
w ulicy Przecawskiej, Pocztowej i Zielonej w Pamitkowie
kanalizacj deszczow kd500 4335,00mb,
w ulicy Lenej w Lulinku
kanalizacj sanitarn ks315 104,95mb,
kanalizacj sanitarn ks160 33,25mb.
d) Budowa ulic:Zakole, Kwiatowa, Owocowa w Szamotuach wykonawc zadania jest Przedsibiorstwo Robt Inynieryjno Budowlanych HYDRAD in. Ryszard Drabik z siedzib
w Pile. Umow podpisano w dniu 23 wrzenia 2009 roku. Koszt zadania 1.969.000,00 z.
Termin zakoczenia zadania 30 wrzesie 2011 rok.
e) Budowa ulicy Okrnej w Szamotuach wykonawc zadania by GRAEB Przedsibiorstwo
Drogowe siedzib w Pile. Umow podpisano w dniu 20 maja 2009 roku. Koszt zadania
1.187.629,03 z. Termin zakoczenia zadania 31 lipiec 2010 rok. Zadanie zakoczono i odebrano w dniu 19 sierpnia 2010 roku. Cakowity koszt zadania 1.293.785,45 z. W ramach zadania wykonano:
kanalizacj sanitarn ks160 106,80mb (27 przyczy),
wodocig 110 509,35mb,
wodocig 32 178,00 (29 przyczy),
chodniki z kostki pozbruk 644,50m2,
wjazdy z kostki pozbruk 393,30m2,
nawierzchni z kostki pozbruk 1412,80m2.
- 111 -
f) Przebudowa ulicy Ogrodowej w Szamotuach od ulicy Powstacw Wlkp. do ulicy Polnej

wykonawc zadania by GRAEB Przedsibiorstwo Drogowe z siedzib w Pniewach. Umow
podpisano w dniu 22 kwietnia 2009 roku. Koszt zadania 1.140.262,91 z. Planowany termin
zakoczenia 30 czerwiec 2010 rok. Zadanie zakoczono i odebrano w dniu 10 marca 2010
roku. W ramach zadania wykonano:
kanalizacja sanitarna k250 237,70mb,
kanalizacja sanitarna 160 94,80mb (14 przyczy),
kanalizacja deszczowa k400 292,35mb,
kanalizacja deszczowa k160 47,70mb (4 przycza),
wodocig 80 7,40mb,
wodocig 32 64,90mb (13 przyczy),
chodniki z kostki pozbruk 644,50m2,
nawierzchnia z kostki pozbruk 1412,80m2,
Cakowity koszt zadania 1.161.495,54 z.
g) Przebudowa odcinka ulicy Wiosny Ludw wraz z kanalizacj deszczow od ulicy Powstacw
Wlkp. wykonawc zadania byo Przedsibiorstwo Robt Drogowo - Mostowych S.A. z
siedzib w Szamotuach. Umow podpisano w dniu 15 maja 2009 roku. Koszt zadania
1.354.880,74 z. Planowany termin zakoczenia prac 30 czerwiec 2010 rok. Zadanie zakoczono i odebrano w dniu 13 maja 2010 roku. W ramach zadania wykonano:
wodocig 90 13,00mb,
wodocig 32 31,50mb (5 przyczy),
nawierzchnia asfaltowa 1480,00m2,
chodniki z kostki pozbruk 510,00m2.
h) Budowa cieki rowerowej ramach przebudowy ulicy Szamotulskiej w Szczuczynie od ulicy
Szczuczyskiej w Szamotuach (dziaka nr 137/1) wykonawc zadania jest USBUD Marian
Szudra z siedzib w Kwilczu. Umow podpisano w dniu 10 sierpnia 2010 roku. Na kwot
283.189,86 z. Zadanie zakoczono i odebrano w dniu 24 listopada 2010 roku. Cakowity
koszt zadania 318.895,77 z. W ramach zadania wykonano:
cig pieszy z kosztki pozbruk 1085,00m2,
cig rowerowy z kostki pozbruk 1099,00m2,
odwodnienie terenu z rury 300 120mb.
i) Budowa ulicy Paterki w Szamotuach wykonawc zadania bya firma USBUD Marian Szudra z siedzib w Kwilczu. Umowa zostaa podpisana w dniu 27 kwietnia 2010 roku na kwot
159.631,23 z. Planowany termin zakoczenia 30 lipiec 2010 rok. Cakowity koszt zadania -
169.309,23 z Zadanie zakoczono i odebrano w dniu 7 lipca 2010 roku. W ramach zadania
wykonano:
- 112 -
kanalizacja deszczowa 300 73,75mb,

kanalizacja deszczowa 200 11,40mb,
nawierzchnia z kostki pozbruk 547,50m2,
chodnik z kostki pozbruk 222,60m2.
j) Przebudowa ulicy w. Stanisawa w Szamotuach opracowano dokumentacj projektowo kosztorysow. Wykonawc zadania jest firma USBUD Marian Szudra z siedzib w Kwilczu.
Umow podpisano w dniu 29 listopada 2010 roku. Koszt realizacji wynikajcy z umowy
485.067,42 z. Termin zakoczenia 30 czerwiec 2011 rok.
k) Poczenie ulicy Lipowej z ulic Gsawsk i ulic Soneczn na odcinku od ulicy Promienistej
do ulicy Lelewela w Szamotuach opracowano dokumentacj projektowo - kosztorysow.
l) Przebudowa drogi gminnej 258126P ulica Hugona Kotaja w Szamotuach wykonawc
zadania jest Przedsibiorstwo Budowlano Usugowe Pawe Czy z siedzib w Puszczykowie. Umow podpisano w dniu 2 sierpnia 2010 roku. Koszt zadania 1.245.106,84 z. Planowany termin zakoczenia 30 listopad 2010 rok zosta przesunity na 2011 rok ze wzgldu
na niesprzyjajce warunki atmosferyczne.
m) Budowa chodnika w Kolu opracowano dokumentacj projektowo kosztorysow. Wykonawc zadania by Zakad Brukarski Wacaw Brzoska Sopanowo Huby. W ramach zadania
wykonano chodnik z kostki pozbruk 150,39m2. Koszt zadania 25.923,57 z.
n) Uoenie dywanika asfaltowego na drodze Szamotuy Twardowo (na odcinku Grabwiec
Twardowo) wykonawc zadania byo Przedsibiorstwo Robt Drogowo Mostowych SA
w Szamotuach. Zadanie odebrano w dniu 3 listopada 2010 roku. W ramach zadania uloono
warstw cieraln na istniejcym podkadzie tuczniowym o powierzchni 1384,15m2 . Koszt
zadania 138.422,54 z.
o) Uoenie dywanika asfaltowego na odcinku drogi Przecaw Nieczajna wykonawc zadania
byo Przedsibiorstwo Robt Drogowo Mostwowych SA w Szamotuach. Zadanie odebrano
w dniu 3 listopada 2010 roku. W ramach zadania uoono warstw cieraln na istniejcym
podkadzie tuczniowym o powierzchni 1384,15m2. Cakowity koszt zadania 71.142,01 z.
p) Budowa mieszka socjalnych w rejonie ulicy Nowowiejskiego w Szamotuach wykonawc
zadania by Zakad Remontowo Budowlany Jerzy Grny z siedzib w Pniewach. Umow
podpisano w dniu 21 lipca 2009 roku. Koszt zadania 1.837.020,15 z. Planowany termin zakoczenia zadania 30 czerwiec 2010 rok. Zadanie zakoczono i odebrano w dniu 6 sierpnia
2010 roku. Cakowity koszt zadania 2.111.679,18 z. W ramach zadania wykonano:
7 budynkw mieszkalnych 3 rodzinnych,
chodnik z pozbruku 501,14m2,
jezdni i parkingi z pozbruku 1001,51m2,
odwodnienie terenu 72,00 mb,
lini kablow zasilajc z kabla YKY 5x6 700mb,
latarnie owietleniowe 4 sztuki,
wodocig 90 50,50mb,
wodocig 50 86,60mb,

kanalizacj sanitarn ks160 147,30mb.
- 113 -
q) Adaptacja pomieszcze w budynku administracyjnym Plac Sienkiewicza 20 wykonawc zadania jest firma USBUD Marian Szudra z siedzib w Kwilczu. Umow podpisano w dniu
15 lipca 2010 roku. Koszt zadania 531.272,21 z. Roboty zakoczono w dniu 15 listopada
2010 rok. Zadanie odebrano w dniu 14 grudnia 2010 roku. Cakowity koszt zadania
645.587,50 z. Ze wzgldu na brak rodkw finansowych w 2010 roku nie zostaa uregulowana
kwota wynikajca z FA VAT 344/12/2010 w wysokoci 246.827,54 z.
r) Budowa przepompowni ciekw wraz z kolektorem tocznym podwrze ulica Dworcowa 24
w Szamotuach wraz z podczeniem do ulicy Franciszkaskiej oraz przebudowa kanalizacji
deszczowej wykonawc zadania jest Przedsibiorstwo PEK-MEL Witold Czapla, Krzysztof Cichorek z siedzib w Obornikach. Umow zawarto w dniu 21 grudnia 2009 roku. Koszt
zadania wynikajcy z podpisanej umowy 646.226,22 z. Planowany termin zakoczenia zadania 30 wrzesie 2010 rok. Zadanie odebrano w dniu 14 padziernika 2010 roku. Cakowity
koszt zadania 723.016,24 z. W ramach zadania wykonano:

kanalizacj sanitarn toczn PE90 146,97mb,
kanalizacj deszczow kd200 103,84mb.
s) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami wodocigowymi w ulicy Lipowej

w Szamotuach na odcinku od ulicy Obornickiej do al. Jana Pawa II wykonawc zadania
bya firma DANKAR Usugi Budowlane Wod.-Kan. I C.O. Kosztorysowanie Danuta Pyssa
z siedzib w Rogonie. Umow podpisano w dniu 8 czerwca 2010 roku. Planowany koszt zadania wynikajcy z umowy 389.678,72 z. Planowany termin zakoczenia zadania - 31 lipiec
2010 rok. Odbioru wykonanych prac dokonano w dniu 19 sierpnia 2010 roku. Cakowity koszt
zadania 411.015,72 z. W ramach zadania wykonano:
kanalizacja sanitarna DN 250 206,45mb,
kanalizacja sanitarna DN 160 79,00mb,
przycze wodocigowe PE 63 5,25mb,
przycze wodocigowe DN 32 95,36mb.
t) Budowa owietlenia ulica Glabisza i Brignoles w Szamotuach wykonawc zadania byo
Przedsibiorstwo Produkcyjno Handlowo Usugowe RAGAMA z siedzib w Rogonie.
Zadanie odebrano w dniu 14 grudnia 2010 roku. Cakowity koszt zadania 61.310,67 z.
W ramach zadania wykonano owietlenie ulic Glabisza, Tielt i Brignoles w Szamotuach, na
ktre skada si:
uoenie kabla YAKY 4x25 600,0mb,
uoenie kabla YAKY 4x35 5,0mb
monta supw owietleniowych stalowych 6m 14 sztuk,
monta opraw owietleniowych 14 sztuk,
monta szafki owietleniowej 1 sztuka.
u) Budowa odcinka owietlenia od parku/cieki rowerowej do przystanku autobusowego w Ksinowie wykonawc zadania by Zakad Instalatorstwa i Pomiarw Elektrycznych Jacek Wy-
legaa z siedzib w Midzychodzie. Cakowity koszt zadania 50.198,71 z. Zadanie odebrano

w dniu 17 grudnia 2010 roku. W ramach zadania wykonano:
- 114 -

monta supw owietleniowych stalowych 6m 3 sztuki,
v) Budowa owietlenia ulicy Gross Gerau w Szamotuach wykonawc zadania byo Przedsibiorstwo Produkcyjno Handlowo Usugowe RAGAMA z siedzib w Rogonie. Zadanie odebrano w dniu 14 grudnia 2010 roku. Cakowity koszt zadania 45.348,07 z. W ramach
zadania wykonano owietlenie ulicy, na ktre skada si:
w) Budowa owietlenia w Pamitkowie ulica Sowia i ulica Spokojna wykonawc zadania byo
Przedsibiorstwo Produkcyjno Handlowo Usugowe RAGAMA z siedzib w Rogonie.
Zadanie odebrano w dniu 14 grudnia 2010 roku. Cakowity koszt zadania 66.432,94 z.
W ramach zadania wykonano owietlenie ulic, na ktre skada si
monta szafki owietleniowej 2 sztuki.
x) Projekty zada inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszym roku sfinansowane
w ramach budetu 2010 roku:
Koncepcja programowo przestrzenna rozwizania kanalizacji sanitarnej we wsi
Piaskowo oraz czci Szamotu wykonawca PROSBED s.c. z siedzib
w Trzciance. Koszt 20.000,00 z,
Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowy drogi gminnej do wsi
Mutowo od drogi powiatowej nr 1848P wraz ze ciek rowerow wykonawca firma Projektowanie i Nadzory Sylwester Tomaszewski. Koszt 26.840,00 z,
Dokumentacja projektowo kosztorysowa na budow cieki rowerowej i jezdni
drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1848P do wsi Mutowo wykonawca - firma
Projektowanie i Nadzory Sylwester Tomaszewski. Koszt 3.050,00 z,
Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowy ulicy Zabockiego w
Szamotuach wykonawca ANDRG Zakad Produkcyjno Handlowy Anna
Chako z siedzib w Waczu. Koszt 17.900,00 z,
Dokumentacja projektowo kosztorysowa zadania pn. Jednoprzestrzenny cig
pieszo rowerowy w Pamitkowie wykonawca - firma Projektowanie i Nadzory
Sylwester Tomaszewski. Koszt 8.540,00 z,
Dokumentacja projektowo kosztorysowa na remont ulicy Kiszewskiej w
Szamotuach wykonawca Pracownia Projektowa DROGBIT mgr in. Grzegorz
Piluszczyk z siedzib w Pile. Koszt 17.080,00 z,
Dokumentacja projektowo kosztorysowa na remont ulicy Mickiewicza i Rolnej

w Szamotuach wykonawca Pracownia Projektowa DROGBIT mgr in.
Grzegorz Piluszczyk z siedzib w Pile. Koszt 17.080,00 z.
- 115 -
rda finansowania wydatkw majtkowych w 2010 roku

w tym:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Rodzaj wydatku majtkowego
przychody z tytu
u innych rozli
cze krajowych
Ogem
dochody
wasne
10.041.120,92
2.621.120,92
429.000,00
129.000,00
977.221,06
677.221,06
305.198,00
305.198,00
6.000,00
6.000,00
Razem (15)
11.758.539,98
3.738.539,98
7.720.000,00
Struktura
100,00
31,79
65,65
Zadania inwestycyjne
Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek organizacyjnych Gminy Szamotuy
Pozostae zadania (zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych)
Udzielenie pomocy finansowej innych jednostkom sektora
finansw publicznych
Dotacje na dofinansowanie zakupw inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansw publicznych
kredyt
bankowy
7.420.000,00
300.000,00
300.000,00
-
300.000,00
2,56
Zrealizowane wydatki majtkowe zostay sfinansowane w 31,79% dochodami wasnymi, w 65,65%

kredytem bankowym i poyczk z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu oraz w 2,56% przychodami z tytuu innych rozliczen krajowych.
***
W dniu 28 grudnia 2009 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuy Uchwa Nr XLII/444/2009
okrelia wykaz wydatkw budetu Miasta i Gminy Szamotuy, ktre w roku 2009 nie wygasaj
z kocem roku budetowego i okrelia ostateczny terminach realizacji.
Lp.
Okrelenie wydatku
Kwota
Ostateczny
termin realizacji
1.
421.400,00
31/05/2010
2.
Budowa ulic: Zakole, Kwiatowa, Owocowa w Szamotuach

Budowa mieszka socjalnych w rejonie ulicy Nowowiejskiego
w Szamotuach
Budowa odcinka ogrodzenia cmentarza parafialnego od strony ulicy
Targowej w Szamotuach
Budowa bieni tartanowej dla Szkoy Podstawowej Nr 3 w Szamotuach
wraz z urzdzeniami sportowymi
Budowa sieci wodocigowej w ulicy Skrajnej w Szamotuach
Program Uczenie si przez cae ycie projekt partnerski Comenius
realizowany przez Zesp Szk w Otorowie
Wydatki zwizane z realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Roz wizywania Problemw Alkoholowych
Opracowanie dokumentu pn. Lokalny plan rewitalizacji miasta
Szamotu
Wycena lokali mieszkalnych znajdujcych si w zasobie komunalnym
270.000,00
31/05/2010
240.000,00
31/05/2010
134.000,00
31/05/2010
147.000,00
31/052010
56.302,00
31/05/2010
66.797,59
31/07/2011
79.480,00
30/06/2010
17.080,00
31/03/2010
5.930,00
31/03/2010
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Remont wietlicy wiejskiej w Gaowie

Sporzdzenie audytu prawno finansowego Szamotulskiego Orodka
Sportu i Rekreacji
12.
(1 12)
13.
17.495,00
31/03/2010
12.200,00
31/03/2010
1.467.684,59
- 116 rodki na wydatki, ktre nie wygasy z kocem roku 2009
Lp.
Okrelenie wydatku
1.
Budowa ulic: Zakole, Kwiatowa, Owocowa

w Szamotuach
Budowa mieszka socjalnych w rejonie ulicy
Nowowiejskiego w Szamotuach
Budowa odcinka ogrodzenia cmentarza parafialnego
od strony ulicy Targowej w Szamotuach
Budowa bieni tartanowej dla Szkoy Podstawowej
Nr 3 w Szamotuach wraz z urzdzeniami
sportowymi
Budowa sieci wodocigowej w ulicy Skrajnej
w Szamotuach
Program Uczenie si przez cae ycie projekt
partnerski Comenius realizowany przez Zesp Szk
w Otorowie
Wydatki zwizane z realizacj Gminnego Programu
Profilaktyki i Roz - wizywania Problemw
Alkoholowych
Opracowanie dokumentu pn. Lokalny plan
rewitalizacji miasta Szamotu
Wycena lokali mieszkalnych znajdujcych si
w zasobie komunalnym
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
XLII/444/09
Zrealizowane
w I pr./10
Przekazane
na dochody
Pozostae do
wykorzystania
w II p./10
421.400,00
245.220,00
176.180,00
270.000,00
270.000,00
240.000,00
240.000,00
134.000,00
132.978,41
1.021,59
147.000,00
146.871,15
128,85
56.302,00
53.715,46
2.586,54
66.797,59
31.252,67
66.797,59
79.480,00
48.227,33
17.080,00
17.080,00
5.930,00
5.929,20
0,80
0,40
11.
Remont wietlicy wiejskiej w Gaowie
17.495,00
17.494,60
12.
Sporzdzenie audytu prawno finansowego

Szamotulskiego Orodka Sportu i Rekreacji
12.200,00
12.200,00
13.
Ogem (1 12)
14.
Struktura
1.467.684,59 1.189.716,15
100,00
81,06
277.968,44
18,94
Na przestrzeni 2010 roku wydatki, ktre nie wygasy z kocem 2009 roku zostay rozliczone
w caoci, w tym:
na sfinansowanie realizacji zada wymienionych w wykazie wykorzystano
kwot
1.189.716,15 z
przekazano na dochody rodki, ktrych termin wykorzystania w uchwale
zosta okrelony, zgodnie z umow podpisan z Fundacj Rozwoju Systemu
Edukacji Narodowej Agencji Programu Uczenie przez cae ycie na reali zacj projektu partnerskiego COMENIUS REGIO Nr 2009-1-CZ1-COM13-01981 2
przez Zesp Szk w Otorowie, na dzie 31 lipca 2011 roku
66.797,59 z
przekazano na dochody budetu kwot
211.170,85 z
W dniu 28 grudnia 2010 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuy Uchwa Nr V/18/2010
okrelia ponownie wykaz wydatkw budetu Miasta i Gminy Szamotuy, ktre w 2010 roku nie
wygasaj z kocem roku budetowego. Wydatki ujte w wykazie spowodoway zwikszenie

wydatkw budetowych ogem o 0,85%, w tym:
a) wydatkw biecych o 0,08% tj. o kwot
62.461,59 z,
b) wydatkw majtkowych o 0,77% tj. o kwot
573.769,00 z.
- 117 -
Lp.
Okrelenie wydatku
1.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Przyborowo wraz z przy kanalikami oraz przepompowni ciekw
2.
Budowa ulic: Zakole, Kwiatowa, Owocowa w Szamotuach

Przebudowa drogi gminnej 258126P ulica Hugona Kotaja w Sza motuach
Program Uczenie si przez cae ycie projekt partnerski Comenius
realizowany przez Zesp Szk w Otorowie
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczcej
modernizacji hali sportowo widowiskowej Wacaw w Szamotuach
(projekt Program Rozwoju Bazy Obiektw Sportowych Wojewdztwa
3.
4.
5.
Kwota
Ostateczny
termin realizacji
135.193,00
31/05/2011
81.235,00
31/05/2011
357.341,00
31/05/2011
50.261,59
30/06/2011
12.200,00
31/01/2011
636.230,59
Wielkopolskiego na lata 2011 2014)
Razem (1 5)
6.
***
Rozliczenie rodkw budetowych przeznaczonych na finansowanie
Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych
Na finansowanie realizacji Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw
Alkoholowych oraz Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziaania Narkomanii w 2010 roku wykorzystano
88,82% zrealizowanych do dnia 31 grudnia roku dochodw budetu z opat za zezwolenia na sprzeda
alkoholu. Kwota 56.412,87 z nie uczestniczca w finansowaniu w 2010 roku wydatkw, zostanie przeznaczona
na realizacj programw w 2011 roku.
Lp.
Wyszczeglnienie
1
2
3
Dochody z opat za zezwolenia

na sprzeda alkoholu
Inne dochody budetu finansujce realizacj programu
Wydatki
a)
Miejsko Gminy Program

Profilaktyki i Rozwizywania
Problemw Alkoholowych
Uchwaa Nr XLIII/461/2010
plan
zmiany
(3+4)
Wykonanie
% wyk.
%
wzrostu.
420.000
+ 82.080
502.080
504.777,37
100,54
107,90
+ 35.370
35.370
35.370,00
100,00
151,71
420.000
537.450
483.734,50
90,01
98,63
400.000
517.450
465.546,31
90,01
97,83
20.000
20.000
18.188,19
90,94
124,93
56.412,87
(Uchwaa Nr XLI/432/09)
b)
Miejsko Gminy Program

Przeciwdziaania Narkomanii
(Uchwaa Nr XLI/433/09)
rodki nie finansujce realizacji programu ( 1+2-3 )
Na finansowanie realizacji Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw

Alkoholowych w 2010 roku wykorzystano w 100,00% inne planowane rda finansowania programu tj.
dochody z tytuu zwrotu do budetu niewykorzystanych wydatkw niewygasajcych 31.253,00 z
(758/75814/2990), dochd ze sprzeday prac wykonanych w ramach programu Starszy Brat, Starsza Siostra
1.800,00 z (851/85154/0970) oraz zwrot dotacji niewykorzystanej w 2009 roku 2.317,00 z
(851/85154/2910).
- 118
***
Wydatki soectw realizowane w ramach budetu Miasta i Gminy Szamotuy
Soectwo
Uchwaa Nr XLIII/461/10
Wykonanie
w 2010 roku
w tym:
po
zmianach
4
Baborowo
4.198
4.198
4.198,00
2.312,02
1.885,98
Baborwko
10.673
+ 1.017
11.690
11.683,78
6.752,39
4.931,39
Brodziszewo
9.809
+ 9.500
19.309
19.309,00
707,60
2.434,59
16.166,81
Emilianowo
2.378
2.378
2.362,25
695,40
1.666,85
22.587
17.456,43
7.978,83
4.513
4.486,19
plan
zmiany
75095
7
92109
8
Gaowo
18.787
Gsawy
4.513
Jastrowo
8.972
+ 7.450
16.422
16.389,12
94,80
16.294,32
Ksinowo
8.765
+ 2.392
11.157
11.100,68
2.037,69
9.062,99
Kpa
8.315
+ 3.260
11.575
11.547,31
1.807,75
9.739,56
Kole
9.467
+ 957
10.424
10.397,30
2.909,09
7.488,21
Krzeszkowice
7.737
+ 6.602
14.339
14.309,20
500,20
1.650,08
12.158,92
Lipnica
12.571
+ 1.651
14.222
13.853,60
3.019,50
3.752,60
7.081,50
Lulinek
9.377
+ 1.500
10.877
10.634,79
2.453,32
8.181,47
Mutowo
11.986
+ 1.530
13.516
13.510,99
9.006,09
4.504,90
8.090
+ 4.172
12.262
12.074,14
1.534,06
10.540,08
Otorowo
20.163
+ 7.930
28.093
28.067,56
10.758,84
15.598,82
Pamitkowo
18.931
+ 4.600
23.531
23.434,92
10.831,58
12.603,34
9.341
9.333,41
4.155,93
5.177,48
10.359
8.487,98
1.356,40
7.131,58
33.535
33.515,49
1.199,10
31.316,39
8.298
9.879,99
4.016,87
5.863,12
7.620
7.552,19
3.960,21
3.591,98
Myszkowo
Piaskowo
9.341
Piotrkwko
7.359
Przecaw
33.535
+ 3.800
60016
+ 3.000
-
1.709,90
1.000,00
3.009,99
Przyborowo
7.170
Przyborwko
7.620
Szczuczyn
8.981
+ 1.324
10.305
10.260,43
3.422,57
6.837,86
miowo
8.522
+ 3.983
12.505
11.397,30
1.053,70
10.343,60
Witoldzin
8.288
+ 846
9.134
8.799,81
1.873,16
6.926,65
265.548
+ 66.642
332.190
324.041,86
9.108,80
92.028,51
222.904,55
100,00
2,81
Razem
Struktura
+ 1.128
1.476,20
9.477,60
28,40
68,79
% wzrostu
125,10
71,92
70,11
89,78
66,53
% wykonania planu
97,55
72,06
98,62
98,53
- 119
Uchwaa XLIII/461/10
%
wykonania
Wykonanie
plan
zmiany
po
zmianach
Okrelenie
Struktura
600/60016
10.600
+ 2.040
12.640
9.108,80
72,06
3,99
3,81
2,81
750/75095
102.626
- 9.305
93.321
92.028,51
98,62
38,65
28,09
28,40
921/92109
152.322
+ 73.907
226.229
222.904,55
98,53
57,36
68,10
68,79
Ogem
265.548
+ 66.642
332.190
324.041,86
97,55
100,00
100,00
100,00
kol.2
kol.4
kol.5
Planowane wydatki soectw realizowane w ramach budetu Miasta i Gminy Szamotuy

wzrosy w stosunku do zaoe uchway budetowej o 21,10%.
W 2010 roku wydatki soectw zostay wykonane w 97,55%. Stanowi one 0,46% wydatkw
budetu w 2010 roku. 28,40% wykonanych wydatkw w okresie sprawozdawczym stanowi wydatki
soectw zwizane z realizacj zada oglnych, 2,81% wydatki poniesione na utrzymanie drg wiejskich i 68,79% wydatki zwizane z utrzymaniem wietlic wiejskich.
W stosunku do 2009 roku zrealizowane w ramach budetu Gminy Szamotuy wydatki soectw s nisze o 28,08% tj. o kwot 126.489,49 z, w tym:
wydatki poniesione na utrzymanie wietlic s nisze o 33,47% tj. o kwot 112.125,30 z,
wydatki zwizane z realizacj zada oglnych soectw s nisze o kwot 10.481,09 z
tj.o 10,22%,
na utrzymanie drg wiejskich soectwa poniosy rwnie mniejsze wydatki o 3.883,10 z
tj. o 29,89%.
***
W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatkw jednostki samorzdu terytorialnego zostay
wykazane zobowizania w kwocie 2.388.518,39 z, w tym zobowizania:
a) zwizane z naliczeniem w ksigach roku 2010 roku dodatkowego
wynagrodzenia rocznego
1.691.429,45 z,
b) niewymagalne wydatki biece
450.261,40 z,
c) niewymagalne wydatki majtkowe
246.827,54 z.
Wybrane pozycje niewymagalnych zobowiza budetu Gminy Szamotuy na dzie 31 grudnia
2010 roku:
a) USBUD Marian Szudra Kwilcz FA VAT 344/12/2010 na kwot 246.827,54 z remont

budynku administracyjnego wraz z budow podjazdu dla niepenosprawnych w Szamotuach
Plac Sienkiewicza 20 termin patnoci 14/01/2011,
b) Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz FA VAT FAS/344/2010 na kwot 130.592,29 z, remont chodnikw na terenie miasta Szamotuy przy ulicy Obornickiej termin patnoci
16/01/2011,
- 120
c) Zakad Gospodarki Komunalnej w Szamotuach Sp. z o.o. Akcja zima FA 2010/2027 na

kwot 150.113,86 z, FA 2010/2045 na kwot
92.415,42 z, FA 2010/2077 na kwot
21.375,12 z oraz sprztanie miasta w miesicu grudniu 2010 roku FA 2010/2067 na kwot
14.748,64 z terminy patnoci 5, 6, 10 i 15 stycze 2011 rok,
d) Jadwiga Krajewska Kancelaria Biegego Rewidenta FA 63/2010 na kwot 7.320,00 z
przygotowanie wydzielenia Hotelu Maraton z majtku Szamotulskiego Orodka Sportu
i Rekreacji w Szamotuach termin patnoci 7/01/2011,
e) Zakad Gospodarki Komunlanej w Szamotuach Sp. z o.o ogrzewanie budynkw Urzdu
Miasta i Gminy Szamotuy FA R10/399 na kwot 15.705,03 z termin patnoci 21/01/2011,
f) Biuro Usug Geodezyjnych POMIAR Pniewy - wykonanie podziau dziaki FA 98/12/2010
na kwot 2.305,80 z termin patnoci 13/01/2011,
g) Biuro Usug Geodezyjnych POMIAR wykonanie rozgraniczenia dziaki FA 96/12/2010 na
kwot 1.598,20 z termin patnoci 13/01/2011,
h) Zakad Usug Komunikacyjnych ROKBUS Rokietnica usug przewozowa FA 633/2010 na
kwot 1.571,10 z termin patnoci 13/01/2011.
W sprawozdaniu wykazano rwnie przekroczenie planowanych wydatkw biecych w

700/70095/6050 o kwot 250,88 z tj. na planowan kwot 1.342.980 z wydatkowano 1.343.230,88 z.
Przekroczenie dotyczy wydatkw na realizacj zadania pn. Budowa mieszka socjalnych w rejonie
ulicy Nowiewiejskiego w Szamotuach.
W jednym przypadku w sprawozdaniu Rb-28S kwota zaangaowania wydatkw jest wysza
ni kwota planowanych wydatkw. Dotyczy to 750/75023/4260 wydatki na zakup energii cieplnej.
Kwota wydatkw planowana 184.000 z, kwota zaangaowana w finansowanie wydatkw 2010 roku
185.964,85 z przekroczenie 1.964,85 z.
Pozostae przekroczenia planowanej kwoty wydatkw s nieznaczne. Najwiksze odchylenie
od kwoty planowanej wynosi 1,00 z 751/75107/4300.
- 121 -
* * *
Ustalenie zaduenia Miasta i Gminy Szamotuy na dzie 31 grudnia 2010 roku
Lp.
Tre
Kwota
Zaduenie z tytuu poyczek i kredytw ustalone na dzie 31 grudnia 2009 roku
26.186.347,00
Spaty poyczek i kredytw zacignitych w latach 2002-2009 dokonane do dnia

31 grudnia 2010 roku zgodnie z podpisanymi umowami
4.507.053,00
Umorzona rata poyczki z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospo darki Wodnej w Poznaniu
Kredyt bankowy i poyczka dugoterminowa zacignite 2010 roku
Zaduenie na dzie 31 grudnia 2010 roku
29.389.294,00
Wykonane dochody budetu w 2010 roku
67.569.916,13
Odsetki stanowice obsug zaduenia obciajce wydatki 2010 roku
Art.169 ufp
7.720.000,00
Kwota spaconych poyczek i kredytw wraz z odsetkami

zwizanymi z ich obsug
% do kwoty wykonanych w roku 2010 dochodw budetu
Zaduenie na dzie 31 grudnia 2010 roku
Art.170 ufp
10.000,00
1.080.753,24
5.587.806,24
8,27
29.389.294,00
% do kwoty wykonanych w roku 2010 dochodw budetu
43,49
ufp ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Zaduenie Miasta i Gminy Szamotuy wynika z wymienionych poniej umw:

Kredytodawca / poyczkodawca
DnBNORD (dawniej: BISE S.A. w Warszawie)
Wojewdzki Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Kwota zaduenia
na dzie 31/12/2010
Data zawarcie umowy
Termin spaty ostatniej

raty kapitaowej
724.350,00
3 wrzesie 2002 rok
30 wrzesie 2013 rok
1.224.215,00
260/U-400/300/2010
400.000,00
14 grudzie 2010 rok
20 stycze 2015 rok
138/U/400/123/2009
824.215,00
14 wrzesie 2009 rok
20 kwiecie 2015 rok
PKO BP S.A. Oddzia w Nowym Tomylu
294.500,00
20 lipiec 2004 rok
30 listopad 2011 rok
BO S.A. Oddzia w Poznaniu

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzia
w Poznaniu
PKO BP S.A. Oddzia w Nowym Tomylu
956.800,00
23 grudzie 2004 rok
1.750.000,00
28 padziernik 2005 rok
3.687.500,00
31 maj 2006 rok
Bank Spdzielczy Duszniki
4.353.180,00
28 czerwiec 2007 rok
15 grudzie 2015 rok
BO S.A. Oddzia w Poznaniu

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzia
w Poznaniu
ING Bank lski S.A. Oddzia w Poznaniu
Ogem
4.343.049,00
23 lipiec 2008 rok
4.735.700,00
2 wrzesie 2009 rok
7.320.000,00
22 czerwiec 2010 rok
29.389.294,00
- 122 -
W 2010 roku Gmina Szamotuy spacia, zgodnie z podpisanymi umowami, raty kapitaowe
w cznej kwocie 4.507.053,00 z. Jednoczenie Gmina Szamotuy decyzj Zarzdu Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu WFOS-III-MU-MN/400/304/2008
z dnia 29 listopada 2010 roku, uzyskaa umorzenie ostatniej raty w kwocie 10.000,00 z poyczki nr
93/U/400/304/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 roku zacignitej w Funduszu na dofinansowanie realizacji
zadania pn. Modernizacja kotowni wglowej na gazow wraz z instalacj gazow oraz wymian
instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 1 w Szamotuach przy ulicy Staszica 7.
Kredytodawca / poyczkodawca
Bank DnB NORD Polska S.A. (dawniej: BISE S.A.
w Warszawie - 2002 rok)
Wojewdzki Fundusz Ochrony ro 93/U/400/304/2008
dowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
GETIN BANK SA w Katowicach Oddzia w Poznaniu
(2003 rok)
PKO BP S.A. Oddzia w Nowym Tomylu (2004 rok)
Kwota spaconych rat

kapitaowych
263.400,00
99.785,00
180.000,00
296.400,00
BO S.A. Oddzia w Poznaniu (2004 rok)

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzia w Poznaniu
(2005 rok)
PKO BP S.A. Oddzia w Nowym Tomylu (2006 rok)
499.200,00
Bank Spdzielczy Duszniki (2007 rok)
870.636,00
BO S.A. Oddzia w Poznaniu (2008 rok)

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzia w Poznaniu
(2009 rok)
Ogem
883.332,00
600.000,00
750.000,00
64.300,00
4.507.053,00
w tym spata rat kapitaowych :
kredytw bankowych
4.407.268,00 z
poyczek z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
99.785,00 z

Wydatki Treść Plan Wykonanie 010 01008

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Wydatki Treść Plan Wykonanie 010 01008

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

- 82 -

Podre subowe krajowe

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpiecznia zdrowotne

Opaty z tytuu zakupu usug telekomu nikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej

Podre subowe krajowe

Dotacja celowa z budetu na finansowanie

Zakup materiaw i wyposaenia

Dotacja celowa z budetu na finansowanie

rodki otrzymane przez

Wielkopolski Urzd Wojewdzki

Krajowe Biuro Wyborcze

Zadania zlecone gminie

przeprowadzenie w dniach od 1 wrzenia 2010

aktualizacja spisu wyborcw

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

przygotowanie i przeprowadzenia wyborw do

Wydatki zrealizowane z tytuu zada

Struktura wydatkw wedug rodzaju realizowanych zda

Urzdy naczelnych organw wadzy

Bezpieczestwo publiczne ochrona

Dochody od osb prawnych, od osb

Obsuga dugu publicznego

Pozostae zadania w zakresie pomocy

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatkw budetu w ukadzie paragrafw klasyfikacji budetowej

Dotacja podmiotowa z budetu dla samo rzdowej instytucji kultury

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Koszty postpowania sdowego i prokurator skiego

Z oglnej kwoty wydatkw zrealizowanych w 2010 roku przeznaczono na:

a) dotacje na realizacj zada biecych

wynagrodzenia osobowe pracownikw

Z budetu Miasta i Gminy Szamotuy przekazano rwnie:

dotacj przedmiotow dla Szamotulskiego Orodka Sportu

dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

dotacj dla Szamotulskiego Orodka Sportu i Rekreacji na realizacj

Miasto Pozna udzielenie pomocy w kwocie 15.600 z w realizacji zadania

W 2010 zostay podpisane dwie umowy z Wojewdztwem Wielkopolskim na udzielenie

Budowa sygnalizacji penej na skrzyowaniu drogi wojewdzkiej nr 184 z drog wojewdzk

Modernizacja sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu drogi wojewdzkiej nr 184 z drog

Instalacja sygnalizacji wietlnej sprzonej z radarowym pomiarem prdkoci w Pamitkowie

Nazwa zadania inwestycyjnego

01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi

Budowa ulicy Okrnej w Szamotuach

Nazwa zadania inwestycyjnego

600 60016 Uoenie dywanika asfaltowego na drodze

Szamotuy Twardowo (na odcinku Grab138.422,54

10.041.120,92 2.621.120,92 7.420.000,00

Realizacja zada inwestycyjnych

f) Przebudowa ulicy Ogrodowej w Szamotuach od ulicy Powstacw Wlkp. do ulicy Polnej

kanalizacja deszczowa 300 73,75mb,

kanalizacj sanitarn ks200 129,50mb,

kanalizacj sanitarn ks200 543,84mb,

s) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami wodocigowymi w ulicy Lipowej

legaa z siedzib w Midzychodzie. Cakowity koszt zadania 50.198,71 z. Zadanie odebrano

uoenie kabla YAKY 4x25 376,0mb,

Dokumentacja projektowo kosztorysowa na remont ulicy Mickiewicza i Rolnej

rda finansowania wydatkw majtkowych w 2010 roku

Rodzaj wydatku majtkowego

Zrealizowane wydatki majtkowe zostay sfinansowane w 31,79% dochodami wasnymi, w 65,65%