You are on page 1of 20

- 123 -

Realizacja wybranych wydatkw budetowych


Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo w tym: A. Ekologia opata za prowadzenie, ywienie, szczepienie i kwarantann zwierzt odbir padliny z gospodarstw segregacja odpadw Remondis Sanitech opata za sterylizacj psw odbir przeterminowanych lekw monta psich stacji, worki do psi stacji monta gniazda bocianiego porzdkowanie terenw wok zbiornikw wodnych analiza chemiczna gleby wok zamknitego wysypiska odpadw akcja Puszka dla maluszka akcja Sprztanie wiata pakiety edukacyjne dla przedszkoli publikacje z zakresu ochrony rodowiska wyjazdy szk podstawowych z Otorowa i Baborowa do Krnika i Witoldzina ogoszenia prasowe azbest, deratyzacja nagrody w konkursie zbirki zuytych baterii i odpadw biodegradowalnych 75.546,12 z 2.629,60 z 13.200,01 z 33.000,00 z 3.199,30 z 2.076,64 z 2.798,34 z 244,00 z 373,31 z 1.355,60 z 378,20 z 1.401,92 z 5.790,00 z 4.206,44 z 1.785,00 z 1.280,58 z 1.827,18 z 65.804,54 z 12.504,67 z 10.003,85 z 30.033,10 z 5.500,20 z 7.762,72 z 1.864,15 z 258,00 z 975,00 z 631,15 z 18.141.62 z
860.307,71 z 4.139,63 z 864.447,34 z 17.288,95 z 18.141,62 z

B. Doradztwo rolnicze pokaz stow wielkanocnych zawody Potyczki na miedzy doynki gminne konkurs Pikna wie wyjazd rolnikw na targi rolnicze do Poznania Polagra, do Krakowa Odnawialne rda energii alternatyw dla gospodarstw rolnych C. Pozostaa dziaalno dalmierz GPS inne wydatki (baterie do aparatu fotograficznego, folia do pakowania,
koszty przesyki, artykuy spoywcze 50 lecie KGW w Kolu)

D. Odpis w wysokoci 2% od uzyskanych wpyww z podatku rolnego na Izb Rolnicz 1. wpywy z podatku rolnego
2. odsetki za zwok 3. razem wpywy 4. 2% odpis od uzyskanych wpyww 5. kwota przekazana w 2010 roku

6. nadpata na dzie 31 grudnia 2010 roku (4-5)


- 124 -

852,67 z

E. Melioracja 83.611,39 z a) partycypacja w kosztach eksploatacji i utrzymania zbiornika wodnego w Radzynach 5.000,00 z b) usuwanie zatorw poziomych na ciekach podstawowych 6.730,19 z c) zakup materiaw do naprawy urzdze drenarskich w Witoldzinie i Piaskowie 7.107,72 z d) konserwacja ciekw podstawowych 15.489,70 z w tym: rzeki Samy 7.344,00 z kanau Otorowskiego 3.568,24 z kanau Kluczewskiego 4.577,46 z e) naprawa urzdze drenarskich 4.322,49 z Gsawy naprawa dren dziaka 101/4 2.455,76 z Kole wykonanie nowego drenowania 1.866,73 z f) konserwacja roww 44.961,29 z Witoldzin rw P-2, P-2/1 na dugoci 1370mb 6.177,30 z Przecaw rw PRZ-6 na dugoci 1000mb 5.729,85 z Czyciec rw 8-1-2: Lipnica rw 0-1, dugo 1000m b 4.851,38 z Brodziszewo kana Otorowski na dugoci 800mb 4.720,84 z miowo rw K-1 i K-1-2 na dugoci 6mb 4.377,41 z Kole OS-6 na dugoci 6mb 2.941,39 z Gaowo Jastrowo rw G-2 na dugoci 2000mb 8.017,94 z Przecaw rw Prz-4-1 2.538,43 z Kpa rw P na dugoci 800mb 5.606,75 z

Dzia 020 Lenictwo rodki zostay wykorzystane na: wycinka


drzew Przecaw

4.066,99 z wycinka drzew - Baborwko wycinka drzew Szamotuy Przedszkole przy ul. Wojska Polskiego wykonanie nasadze - Mutowo zakup materiau do nasadze midzy innymi w Kolu, Brodziszewie, Myszkowie, Otorowie

5.164,35 z 1.912,62 z 300,00 z 6.139,19 z

Dzia 600 Transport i czno rodki zostay wykorzystane midzy innymi na: wypat odszkodowa dla posiadaczy pojazdw z tytuu szkd spowodowanych zym stanem nawierzchni drg w czci nie objtej ubezpieczeniem 1.500,00 z

opat za odprowadzanie wd opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych tj powierzchni drg i parkingw o nawierzchni szczelnej

31.206,15 z

- 125 -

remonty nawierzchni drg gminnych: a) wykonano zadanie pn. Remont nawierzchni ul. Poznaskiej w Szamotuach. Koszt zada nia - 193.887,22 z. Wykonawca zadania: Przedsibiorstwo Robt Drogowo Mostowych S.A. w Szamotuach. Prace wykonano w okresie od 14 czerwca 2010 roku do 6 lipca 2010 roku. Koszt dokumentacji projektowo kosztorysowej wykonanej przez firm Projektowa nie i Nadzory Sylwester Tomaszewski 6.000,00 z, podpisano w dniu 17 lipca 2010 roku umow z Przedsibiorstwem Drogowo Mostowym S.A. w Szamotuach na wykonanie zadania pn. Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Kapaskiej w Szamotuach (od skrzyowania z ulic Kocieln do ulicy Ratuszowej). Koszt zadania 88.919,82 z. Termin wykonania robt 10 sierpie 2010 rok. Dokumentacj projektowo kosztorysow wykonaa firma Projektowanie i Nadzory Sylwester Tomaszewski za kwot 4.000,00 z. Zadanie zostao zakoczone i odebrane w dniu 2 wrzenia 21010 roku, zlecono firmie VEGUR Nowak, Przybylski, abka spka jawna z siedzib w Zotnikach wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania pn. Remont nawierzchni chodnika i wjazdw przy ul. Obornickiej w Szamotuach. Koszt zlecenia 4.500,00 z. Wykonawc zadania bya Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz z Czarnkowa za kwot 130.592,29 z. Zadanie zakoczono i odebrano w dniu 14 grudnia 2010 roku. Naleno za wykonane prace uregulowano w 2011 roku, zlecono firmie Projektowanie i Nadzory Sylwester Tomaszewski wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania pn. Remont odcinka drogi Przecaw Nieczajna (koszt zlecenia 3.660,00 z) oraz zadania pn. Remont drogi Szamotuy Twardowo na odcinku Grabwiec Twardowo (koszt zlecenia 2.440,00 z). Zadania te zostay sfinansowane z wydatkw inwestycyjnych, zlecono firmie Projektowanie i Nadzory Sylwester Tomaszewski wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania pn. Remont chodnika w Gaowie ulica Wierzbowa od ulicy Szamotulskiej do Gaopolu prawa strona. Koszt zlecenia 2.440,00 z. Wykonawc zadania by Zakad Brukarski Wacaw Brzoska Sopanowo Huby za kwot 40.000,00 z. Wykonano remont chodnika w Gaowie ulica Wierzbowa od ulicy Szamotulskiej do Gao polu prawa strona wraz z remontem wjazdw przy chodniku, wykonano remont chodnikw na terenie miasta przy ulicy Szczuczyskiej oraz utwardzenie pobocza przy drodze dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Nowowiejskiego. Wykonawc zadania bya firma USBUD Marian Szudra z Kwilcza za kwot 62.796,15 z, wykonano podwyszenie odcinka drogi gminnej Baborwko Ksinowo za kwot 42.456,00 z. Wykonawc zadania byo Przedsibiorstwo Robt Drogowo Mostowych SA w Szamotuach, wykonano napraw odcinka drogi ulicy Lipowej w Gaowie za kwot 7.477,38 z. Wykonawc zadania bya Firma Oglnobudowlana Budowa Drg i Autostrad Sawpol Sawomir ach z Grudzidza,

b)

c)

d)

e)

f) g) h)

utwardzono gruntowe drogi gminne gruzem betonowo ceglanym. Usug wykonao Przedsibiorstwo Wielobranowe Usugi Handel Transport Jan Pol Jan Czepczyski za kwot w tym: a) miasto Szamotuy- ulice: Mieszka I, Krzywoustego, Letnia, Tielt, wirki
i Wigury (przeduenie), Sezamkowa, Graniczna

215.025,00 z
6.300m2

b) teren gminy: Baborwko 150mb, Gsawy owiza 400mb, Brodziszewo (ul.Lena, Polna) 400mb, Lulinek ul. Lena 364mb, Kole (3 odcinki drg) 850mb, Ludwikowo Nowy Folwark 300mb, Przecaw 200mb, Wincentowo Krzeszkowice 200mb, Piotrkwko Ludwikowo 200mb, Piaskowo Baborwko 200mb

11.325m2

- 126 -

strefa patnego parkowania przygotowano rozszerzenie strefy obowizujce od 1 lipca 2010 roku, midzy innymi zakupiono w firmie COOL AR Sp. z o.o. z siedzib w Grudzidzu :
a) dwa parkometry Siemens Sity 5 b) urzdzenie Casio IT 3100 z wbudowan drukark oraz oprogramowaniem System EG Mobile c) licencja programu System EG

58.171,02 z
40.054,02 z 9.272,00 z 8.845,00 z

wydatki biece zwizane z funkcjonowaniem strefy patnego parkowania z wyczeniem wydatkw na wynagrodzenia wraz z pochodnymi porozumienie z dnia 20 padziernika 2010 roku zawarte z ADM Sp. z o.o. w Szamotuach dofinansowanie remontu nawierzchni ulicy Przemysowej w Szamotuach stanowicej drog dojazdow do zakadu (droga gminna) nowe przystanki autobusowe Pamitkowo, miowo, Baborwko, Gsawy, Szamotuy ul. kowa dokonano naprawy nawierzchni drg gminnych (remonty nawierzchni, rwniarka)
a) drogi w miecie b) drogi na terenie wsi

19.091,77 z

30.000,00 z 27.925,80 z
94.225,22 z 166.304,00 z

wykonano napraw znakw drogowych oraz zakupiono nowe znaki drogowe inne wydatki
a) progi zwalniajce b) zakup tablic z nazwami ulic i ich monta c) zaoenie rurocigu w rowie na dugoci 75mb od drogi rejon Targowiska Miejskiego d) przepust w Ksinowie e) oznakowanie poziome w kolorze biaym linii cigych i lini przerywanych f) odwodnienie ulica widliska w Szamotuach g) wydatki zwizane z biecym utrzymaniem przystankw autobusowych na terenie gminy h) czyszczenie roww i przepustw

56.611.32 z 6.532,75 z 14.999,90 z 8.980,92 z 7.990,94 z 3.607,30 z 14.103,42 z 4.690,31 z 5.715,56 z 2.964,00 z 1.519,63 z 4.157,76 z

przygotowano projekty organizacji ruchu i zmiany organizacji ruchu (strefa patnego parkowania, Dni Szamotu) ogoszenia prasowe (organizacja ruchu podczas Dni Szamotu, przetargi) stojaki dla rowerw Rynek w Szamotuach

- 127 -

Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym: rozdzia 70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej Planowane wydatki zwizane z funkcjonowaniem Zarzdu Komunalnych Zasobw Lokalowych w Szamotuach za okres 2010 roku zostay wykonanie 98,56% tj w kwocie 3.106.447,96 z . Wykonane wydatki obejmuj zarwno koszty dziaalnoci jednostki budetowej jak i koszty zwizane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego. rodki wydatkowano midzy innymi na wymienione poniej wydatki: materiay do remontu pomieszcze biurowych, wyposaenie dla ZKZL zakup paliwa i akcesoriw samochodowych, materiay biurowe i rodki czystoci 189.005,86 z materiay do remontu gminnego zasobu lokalowego 112.921,09 z zakup wgla, oleju opaowego 65.677,10 z zuycie energii elektrycznej, cieplnej i wody 244.407,98 z wpaty na fundusz eksploatacyjny dotyczcy lokali we wsplnotach 203.598,37 z wpaty na fundusz remontowy dotyczcy lokali we wsplnotach 452.234,54 z media dotyczce lokali komunalnych 601.300,04 z usugi kominiarskie 9.760,61 z wywz nieczystoci staych, usugi kanalizacyjne 209.999,04 z przegldy budynkw komunalnych 11.000,55 z pozostae usugi (wiadczenie pomocy prawnej, koszty monitoringu, prowizje bankowe, usugi pocztowe, naprawy sprztu) 72.691,53 z podatek od nieruchomoci naleny od lokali mieszkalnych i uytkowych 173.694,00 z wydatki inwestycyjne (wymiana kotw centralnego ogrzewania w budynkach Plac Sienkiewicza 21 i Rzeczna 1 oraz remont dachu z wymian dachwki ul. Ostrorogska 32) 44.403,26 z

rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami W 2010 roku rodki w tym dziale zostay wydatkowane na: przygotowanie nieruchomoci gminnych do sprzeday (podziay, inwentaryzacje, wyceny, wypisy i wyrysy, opaty sdowe, ogoszenia prasowe) opata za uytkowanie wieczyste gruntw wydatki zwizane z nieruchomociami gminnymi: a) opracowanie przez PHU VESTO Jacek Popowski z siedzib
w Szamotuach dokumentacji projektowo kosztorysowej na skablowanie linii SN 15kV w Szamotuach ul Skrajna 4.880,00 z

144.452,58 z 3.094,63 z

b) wykonanie przebudowy odcinka linii napowietrznej SN 15kV na kablow Szamotuy ulica Skrajna nr dz. 1139/30, 1139/20, 1139/31 wykonawca zadania Zakad Instalacji i Sieci Elektrycznych Krzysztof Marek Cichy Szamotuy c) opracowanie dokumentacji remontu elewacji i dachu kina Halszka w Szamotuach wykonawca APP Przemysaw Pytel
- 128 -

53.973,28 z 7.320,00 z

d) remont elewacji i pokrycia dachowego budynku kina Halszka przy


ul. Dworcowej 7 w Szamotuach wykonawca zadania Zakad Budowlany TECTOBUD Produkcja Usugi Handel Marian Noyski Ostrorg e) nadzr nad budynkiem dawnej Olejarnii f) wydatki zwizane z utrzymaniem nieruchomoci gminnych przeznaczonych do sprzeday 186.760,00 z 3.000,00 z 6.705,58 z

wykup gruntw pod kotowniami od Spdzielni Mieszkaniowej w Szamotuach na podstawie Uchway Nr XLVI/350/06 Rady Miasta i Gminy Szamotuy z dnia 28 wrzenia 2006 roku

100.000,00 z

rozdzia 70095 Pozostaa dziaalno w tym: rodki na pokrycie ewentualnych roszcze odszkodowawczych nalenych od gminy wynikajcych z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.). Odszkodowanie otrzymali Szamotulskie Przedsibiorstwo Wielobranowe KORAGO, Pan ukasz Koszuda, Pan Marek Wodarczyk, Pastwo Jerzy i Krystyna Ciesielczykowie, Pastwo Magorzata i Pawe Basiscy, Pastwo Halina i Zygmunt Jwiakowie 50.188,86 z opaty zwizane z prowadzonymi przez Gmin Szamotuy post powaniami sdowymi 802,88 z

Dzia 710 Dziaalno usugowa Planowane w tym dziale rodki zostay wykorzystane zaledwie w 9,58% tj na planowan kwot wydatkw 476.884,00 z sfinansowano wydatki w kwocie 45.691,70 z, w tym: a) Gminna Komisja Architektoniczno Urbanistyczna b) obsuga zmiany miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego
w tym: opaty pocztowe c) aktualizacja map geodezyjnych 30.000,00 z 5.185,00 z 5.477,30 z 35.029,40 z

Dzia 750 Administracja publiczna rodki okrelone w uchwale budetowej na realizacj zada w dziale zostay wykorzystane w 94,09% na realizacj:

zadania zleconego z zakresu administracji rzdowej co stanowi 100,00% wydatkw planowanych zadania zleconego przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego co stanowi 99,09% wydatkw planowanych zada wasnych co stanowi 93,92% wydatkw planowanych
- 129 -

178.400,00 z 18.196,70 z 6.464.386,48 z

rodki na zadania wasne zostay wykorzystane midzy innymi na: wydatki zwizane z obsug Rady Miasta i Gminy wypat diet dla sotysw pokrycie wydatkw biecych zwizanych z prawidow dziaalnoci Urzdu Miasta i Gminy Szamotuy 5.134.067,74 z wydatki na realizacj zada inwestycyjnych 392.659,96 z zakupy inwestycyjne 124.745,27 z w tym: sprzt komputerowy do elektronicznego obiegu dokumentw (serwer,
czytnik kodw kreskowych, drukarki kodw kreskowych, skanery) 32.206,78 z MapInfo Professional 10.0 (program jednostanowiskowy) dla Wydziau Urbanistyki i Architektury oraz Wydziau Promocja Miasta, Informatyki i Wsppracy Zagranicznej 18.117,00 z Notebook Acer dla Wydziau Promocja Miasta, Informatyki i Wsppracy Zagranicznej 3.658,00 z zasilacz EVER SINLINE 3000 do serwera wykorzystywanego do elektronicznego obiegu dokumentw 1.964,20 z sprzt komputerowy (15 komputerw, 18 monitorw, 12 zasilaczy, skaner A3, skaner A4 skaner Fujitsu FI-6130, drukark Brother HL4050 54.743,29 z system CMS do edycji Biuletynu Informacji Publicznej 5.856,00 z program internetowy Manager Punktw Adresowych dla Wydziau Nieruchomoci Komunalnych, Rolnictwa i Ochrony rodowiska 12.200,00 z

342.792,04 z 67.410,91 z

wydatki zwizane z promocj Gminy Szamotuy i wspprac zagraniczn 245.122,65 z w tym: promocja Gminy Szamotuy 88.136,77 z zadania realizowane w ramach wsppracy zagranicznej 156.985,88 z w tym: organizacja Dni Szamotu 2010 oraz Konferencji Burmistrzw udzia delegacji
oficjalnych i grup muzyczno sportowych z miast partnerskich: Mark w Szwecji oraz Tielt w Belgii, usugi transportowe zwizane z pobytem delegacji oficjalnych oraz grup na Targach w Brignoles we Francji, w Dniach Europy w Gross-Gerau oraz na plenerze artystycznym w Szwecji - Mark i inne

Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne rodki przyznane uchwa budetow zostay wykorzystane w 92,25% midzy innymi na: pokrycie kosztw dziaalnoci biecej Stray Miejskiej w kwocie co stanowi 96,79% wydatkw planowanych sfinansowanie zada gminy z zakresu obrony cywilnej co stanowi 60,18% wydatkw planowanych 399,336,93 z 29.034,59 z

- 130 -

zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoarowej (Dz.U.Nr 81, poz.351 ze.zm) pokrycie wydatkw budetu gminy zwizanych z wyposaeniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowoci bojowej ochotniczych stray poarnych dziaajcych na terenie gminy 196.037,80 z co stanowi 88,16% wydatkw planowanych w tym midzy innymi na: - ekwiwalent dla straakw biorcych udzia w akcjach poarniczych 13.802,72 z umowy zlecenia dla kierowcw mechanikw wozw bojowych oraz Komendanta Miejsko Gminnego ZOSP wraz ze skadk na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy 42.117,12 z zakup paliwa, oleju napdowego, opon, akumulatorw i innego wyposaenia dla wozw bojowych oraz innych materiaw niezbdnych w dziaalnoci OSP 47.275,48 z zuycie energii elektrycznej 23.932,24 z zuycie wody na potrzeby biecej dziaalnoci OSP i zuytej w akcjach ganiczych 956,02 z wykonanie nowej bramy do garau OSP Otorowo i regau na mundury 14.518,54 z naprawa samochodw, legalizacja oraz naprawa syren 15.586,71 z badania okresowe kierowcw wozw bojowych i straakw OSP 600,00 z ubezpieczenie wozw bojowych i pozostaych samochodw 1.704,00 z przegldy techniczne wozw bojowych i pozostaych samochodw 1.875,92 z pobyt delegacji straakw ze Szwecji 6.130,00 z stacja obiektywowa dla OSP Baborowo i OSP Brodziszewo 9.750,00 z porozumienia zawarte z Ochotniczymi Straami Poarnymi dziaajcymi na terenie Gminy Szamotuy w sprawie dofinansowania zakupu sprztu i umundurowania 14.566,80 z w tym: OSP Otorowo (mundur koszarowy 12 sztuk, czapka rogatywka, obuwie
staackie i gumowe 15 sztuk, w toczny WP-52/20m 3 sztuki , radiotelefon 2 sztuki) 8.208,80 z

OSP Brodziszewo (aparat oddechowy AUER 2 sztuki, radiotelefon nasobny Motorola 1 sztuka) 5.658,00 z OSP Brodziszewo (mundur straacki 2 sztuki, mundur koszarowy, kurtka straacka) 700,00 z

inne wydatki a) czyszczenie studni kopalnej murowanej


(zapasowe rdo zaopatrzenia w wod)

12.590,40 z

b) pomoc finansowa dla Gminy Reska Wie na dofinansowanie likwidacji skutkw powodzi (Uchwaa Nr XLVII/525/2010 umowa
z dnia 2 czerwca 2010 roku) 50.000,00 z c) darowizna dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotuach notebook 10 sztuk (umowa darowizny z dnia 23 wrzenia 2010 roku) 17.590,00 z

- 131 -

Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych, od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej i wydatki zwizane z ich poborem rodki okrelone w uchwale budetowej zostay wykorzystane w 86,61% na sfinansowanie wydatkw zwizanych z poborem podatkw i opat 244.464,20 z w tym midzy innymi na:
wydatki zwizane z inkasem cznego zobowizania pieninego wydatki zwizane z inkasem opaty skarbowej wydatki zwizane z inkasem opaty targowej wydatki dotyczce dostarczenia podatnikom decyzji podatkowych (bez opat pocztowych) opaty pocztowe zwizane z poborem podatkw w gminie opata komornicza i koszty egzekucji opata za wpis hipoteki druki tytuw wykonawczych, deklaracji podatkowych i inne druki inne wydatki (tytuy wykonawcze w formacie exel, opaty za przesyki pocztow, druki, ogoszenia prasowe o zmianie numeru konta literatura fachowa) 54.173,00 z 57.002,00 z 24.947,15 z 46.145,20 z 35.000,00 z 16.999,55 z 400,00 z 4.062,60 z

5.734,70 z

Dzia 757 Obsuga dugu publicznego rodki zaplanowane w tym dziale posuyy do opacenia odsetek od zacignitych w latach ubiegych i w roku biecym kredytw i poyczek dugoterminowych na realizacj zada inwestycyjnych. W 2010 roku zostay wykorzystane w 94,62% tj. w kwocie 1.080.753,24 z na opacenie rat odsetkowych naliczonych od:

kredytw zacignitych w 2004 i 2006 roku w PKO BP S.A. Oddzia w Szamotuach i w Nowym Tomylu 168.436,56 z

kredytu zacignitego w roku 2002 w BISE S.A. w Warszawie (aktualnie Bank DnB NORD Polska S.A.w Warszawie) 60.586,31 z

poyczek zacignitych w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 24.508,73 z

kredytu zacignitego w Banku Spdzielczym Duszniki w 2007 roku 178.972,23 z

kredytu zacignitego w roku 2003 w GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddzial w Poznaniu (dawniej Bank Przemysowy S.A. Oddzia w Poznaniu ) 2.827,81 z

kredytu zacignitego w roku 2004 i 2008 w Banku Ochrony rodowiska S.A. Oddzia w Poznaniu 239.591,26 z

kredytu zacignitego w 2005 i 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddzia w Poznaniu kredytu zacignitego w 2010 roku w ING Banku lskim Oddzia w Poznaniu
- 132 -

313.266,74 z 92.563,60 z

Dzia 801 Owiata i wychowanie Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w dziale 801 i 854 zostay wykonane w 99,67%, tj na planow kwot wydatkw 23.326.417,00 z wykorzystano w 2010 roku kwot 23.249.720,82 z, w tym na:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze co stanowi 99,99% wykonania planu wydatkw odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych co stanowi 100,00% wykonania planu wydatkw wiadczenia na rzecz pracownikw placwek owiatowych co stanowi 100,00% wykonania planu wydatkw wydatki na pomoc dla uczniw co stanowi 89,82% wykonania planu wydatkw 16.900.614,84 z 937.109,00 z 398.742,93 z 205.475,49 z

wydatki rzeczowe zwizane z biec dziaalnoci placwek owiatowych co stanowi 97,88% wykonania planu wydatkw w tym: - zakup usug remontowych (100,00% wykonania planu) - zuycie energii elektrycznej, cieplnej,gazu i wody (100,00% wykonania planu) - zakup usug pozostaych (100,00% wykonania planu) wydatki na zakupy inwestycyjne co stanowi 98,97% wykonania planu wydatkw rodki na realizacj w 2011 roku programu COMENIUS
(wydatki niewygasajce)

4.616.615,00 z

1.336.232,23 z 790.016,18 z 785.752,53 z 134.901,97 z

50.261,59 z
6.000,00 z

dofinansowanie zakupu fortepianu koncertowego dla Szkoy Muzycznej I i II stopnia im. Wacawa z Szamotu

Z oglnej kwoty wydatkw zrealizowanych dziale 801 Owiata i wychowanie i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 2010 roku przeznaczono na:
wydatki 72,69% w tym: osobowe wraz z pochodnymi

wynagrodzenia osobowe pracownikw 56,91% odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4,03% wydatki rzeczowe

21,58% wydatki 0,58% pomoc

majtkowe

materialna

dla

uczniw

charakterze

socjalnym

0,88% pozostae wydatki (dofinansowanie dla Szkoy Muzycznej, rodki na realizacj programu COMENIUS w 2011 roku) 0,24%

- 133 Zakres rzeczowy prac remontowych planowanych do wykonania w ramach rodkw przyznanych w budecie 2010 roku na remonty malowanie cian i okien na sali gimnastycznej i zapleczu sali, remont schodw wejciowych, naprawa rynien

Placwka owiatowa
Szkoa Podstawowa Nr 1 w Szamotuach

Szkoa Podstawowa Nr 2 w Szamotuach

Szkoa Podstawowa Nr 3 w Szamotuach

Szkoa Podstawowa w Baborowie Szkoa Podstawowa w Brodziszewie Szkoa Podstawowa w Kolu Szkoa Podstawowa w Przyborowie Zesp Szk w Otorowie Zesp Szk w Pamitkowie Gimnazjum Nr 1 w Szamotuach Przedszkole Nr 1 w Szamotuach Przedszkole Nr 3 w Szamotuach Przedszkole Nr 4 w Szamotuach Przedszkole Nr 5 w Szamotuach Przedszkole w Gaowie Przedszkole w Otorowie

malowanie klatek schodowych, wymiana rynien i zaoenie instalacji odgromowej, remont szatni dla dzieci i pomieszcze socjalnych adaptacja pomieszcze strychowych na sal zaj i naprawa kominw w Grabwcu, naprawa potu i bram, wymiana lampwewntrznych szkoy, wymiana okien w sali komputerowej i w kuchni, postawienie potu betono wego w czci boiska, prace malarskie, opracowanie dokumentacji technicznej na remont schodw wewntrz szkoy wymiana okien, wykonanie instalacji odgromowej, naprawa komina, prace malarskie, remont pomieszczenia klasowego remont posadzki w salach 1, 2,3 i sali gimnastycznej renowacja i remont elewacji budynku wraz z wymian zewntrznej stolarki okiennej i wymian pionw kanalizacyjnych, remont i przebudowa utwar dzenia podwrza prace malarskie: hol szkoy, korytarz, wymiana okien, odnowienie elewacji wejcie do szkoy wymiana uszkodzonych i konserwacja rynien, remont zadaszenia nad wejciem do szkoy, czciowa wymiana okien remont dachu wraz z ociepleniem (ostatni etap) remont kapitalny sali gimnastycznej wykonawca zadania: Zakad Wielo branowy Produkcja Usugi Handel Robert Wolniak Szamotuy. Koszt zadania 562.556,49 z. Termin zakoczenia prac 30 listopad 2010 rok wymiana drzwi, modernizacja kotowni remont dwch azienek, malowanie sali oraz holu na pitrze remont azienki, wymiana ogrodzenia, remont dachu, prace remontowe jednej sali z wymian instalacji elektrycznej remont zaplecza kuchennego wymiana pieca c.o. remont jednej sali pobytu dzieci renowacja elewacji budynku, prace malarskie, wykonanie kanalizacji deszczowej

rednioroczny koszt utrzymania jednego oddziau , jednego dziecka w przedszkolu w 2010 roku
L.p 1 2 3 4 5 6 Przedszkole Nr 1 w Szamotuach Nr 3 w Szamotuach Nr 4 w Szamotuach Nr 5 w Szamotuach w Gaowie w Otorowie Razem (16) Wykonanie 893.290 749.530 633.414 1.047.289 316.497 346.785 3.986.805 Liczba oddziaw 6 5 4 6 2 2 25 Liczba dzieci 145 116 88 141 33 38 561 Koszt utrzymania 1 oddziau 148.882 149.906 158.353 174.548 158.248 173.392 159.472 1 dziecka 6.161 6.461 7.198 7.428 9.591 9.126 7.107

- 134 -

Koszty dziaalnoci biecej przedszkoli w 2010 roku zostay sfinansowane w 17,27% dochodami wasnymi placwek i 82,73% innymi dochodami wasnymi budetu gminy.

Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w 2010 roku wynis 7.107 z, z czego z budetu gminy zostaa sfinansowana kwota 6.136,00 z, rodzice poprzez odpatno pokryli koszty w wysokoci 1.270,00 z.

rednioroczny koszt utrzymania jednego oddziau, jednego ucznia w 2010 roku


Liczba (szkoy podstawowe, gimnazja, klasy0) oddziaw uczniw 28 12 26 9 75 8 7 7 7 20 14 63 138 687 241 605 176 1.709 82 67 49 51 324 245 818 2.527 Koszt utrzymania (szkoy podst podstawowe, gimnazja, klasy0) 1 oddziau 1 ucznia 120.990 117.096 115.614 147.798 121.720 96.300 93.143 95.982 86.737 121.071 128.125 109.788 116.273 4.931 5.830 4.968 7.558 5.342 9.395 9.731 13.712 11.905 7.473 7.321 8.456 6.350

L.p 1 2 3 4

Szkoa SP Nr 1 Szamotuy SP Nr 2 Szamotuy SP Nr 3 Szamotuy Gimnazjum Nr 1 Razem szkoy (14) Miasto

Wykonanie 3.387.724 1.405.156 3.005.969 1.330.186 9.129.035 770.397 651.998 671.871 607.162 2.421.430 1.793.757 6.916.615 16.045.650

5 6 7 8 9 10

SP Baborowo SP Brodziszewo SP Kole SP Przyborowo Zesp Szk Otorowo Zesp Szk Pamitkowo Razem szkoy (510) Wie

Razem

Koszt utrzymania jednego ucznia w szkole miejskiej w 2010 roku wynis 5.342,00 z,w szkole wiejskiej 8.456,00 z. Subwencja owiatowa na jednego ucznia w 2010 roku wynosia: a) w szkole miejskiej 4.364,39 z, b) w szkole wiejskiej 6.022,85 z.

- 135 -

rda finansowania wydatkw placwek owiatowych

Rozdzia

rda finansowania wydatkw w 2010 roku Tytu


subwencja owiatowa 8.156.175,04 2.527.800,20 529.738,50 72.294,79 294.544,01 11.580.552,54 307.582,46 2.107,00 309.689,46 11.890.242,00 51,14 dochody wasne budetu 4.034.969,42 891.923,92 3.494.881,59 1.048.744,50 583.742,26 6.000,00 10.060.261,69 83.219,80 83.219,80 10.143.481,49 43,63 dotacje 22.535,62 50.261,59 351,00 73.148,21 122.255,69 122.255,69 195.403,90 0,84 dochody placwek 30.318,73 729.587,42 1.179,88 8.474,75 251.032,65 1.020.593,43 1.020.593,43 4,39

Ogem

80101 Szkoy podstawowe


Program COMENIUS (wy80101 datki niewygasajce) Oddziay przedszkolne 80103 w szkoach podstawowych

12.243.998,81 50.261,59 891.923,92 4.224.469,01 3.577.724,58 592.217,01 529.738,50 6.000,00 72.294,79 545.576,66 351,00 22.734.555,87 307.582,46 205.475,49 2.107,00 515.164,95 23.249.720,82 100,00

80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 szk


Dowoenie uczniw do Zesp Ekonomiczno-Ad-

80114 ministracyjny Szk 80132 Szkoy artystyczne


Doksztacanie i do-

80146 skonalenie nauczycieli 80148 szkolne


Stowki szkolne i przed-

80195 Pozostaa dziaalno x Ogem dzia 801


Pomoc materialna dla Doksztacanie i do-

85401 wietlice szkolne 85415 uczniw

85446 skonalenie nauczycieli x x x Ogem dzia 854 Ogem dzia 801, 854 Struktura

Dzia 851 Ochrona zdrowia rodki przyznane uchwa budetow zostay wykorzystane w 87,53% midzy innymi na : sfinansowanie realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych przyjtego Uchwa Nr XLI/432/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuy z dnia 30 listopada 2009 roku 465.546,31 z sfinansowanie realizacji Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziaania Narkomanii przyjtego Uchwa Nr XLI/433/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuy z dnia 30 listopada 2009 roku 18.188,19 z

- 136 -

zakup usug medycznych badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania cukrzycy prowadzone przez Klub Diabetykw Halszka 3.900,00 z szczepienia przeciwko grypie usuga obejmowaa zakup szczepionek, wykonanie szczepie, badanie lekarskie oraz prowadzenie dokumentacji szczepie. Do skorzystania z bezpatnych szczepie byli uprawnieni mieszkacy Gminy Szamotuy urodzeni przed dniem 1 stycznia 1946 roku. Porozumienie zawarto w dniu 30 wrzenia 2010 roku z lekarzami rodzinnymi dziaajcymi na terenie Gminy Szamotuy 15.225,00 z ogoszenia prasowe o badaniach profilaktycznych 2.528,38 z transport darw z miast partnerskich Tielt w Belgii oraz Bruneck Wochy 4.148,00 z nagrody w konkursie organizowanym przez Pastwoiwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotuach pn. Inspekcja sanitarna w oczach dzieci i modziey 298,90 z inne wydatki (kawa dla krwiodawcw, statuetki 35 lecie PCK) 2.605,30 z dotacje dla podmiotw niezaliczonych do sektora finansw publicznych 35.000,00 z

Dzia 852 Pomoc spoeczna rodki przyznane uchwa budetow zostay wykorzystane w 2010 roku w 98,83% na : 1. Zadania zlecone realizowane przez Orodek Pomocy Spoecznej sfinansowane dotacjami celowymi z budetu pastwa 7.067.682,82 z zostay wykonane w 98,87%, 2. Zadania wasne realizowane przez Orodek Pomocy Spoecznej 4.432.225,20 z zostay wykonane w 98,62%. Zadania te s finansowane z dochodw wasnych gminy oraz dotacji na dofinansowanie zada wasnych, w tym midzy innymi na: zasiki celowe i w naturze (1048 osb), udzielanie schronienia (13 osb), posiek dla dzieci i modziey w okresie nauki (344 osb), sprawienie pogrzebu (1 osoba), zasiki okresowe (175 osb) i inne wydatki (prace spoecznie uyteczne) 1.107.678,72 z ubezpieczenie zdrowotne opacane od wiadcze pomocy spoecznej (1038 skadek) 35.222,38 z zasiek stay przyznany osobie samotnie gospodarujcej (74 osb) 274.556,00 z zasiek stay przyznany osobie pozostajcej w rodzinie (26 osoby) 32.350,18 z koszty utrzymania i prowadzenia Orodka Pomocy Spoecznej w Sza motuach (w 89,43% finansowane z dochodw wasnych) 1.293.425,52 z koszty obsugi zaduenia z tytuu wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej finansowane z dochodw wasnych gminy 26.358,08 z

finansowanie usug opiekuczych (skorzystao 159 osb) 938.292,00 z opacenie pobytu mieszkacw gminy w domach pomocy spoecznej (29 osoby) 464.842,32 z dotacje dla podmiotw nie zaliczonych do sektora finansw publicznych realizujcych zadania wasne gminy 259.500,00 z
- 137 -

3. Centrum Integracji Spoecznej dotacja przedmiotowa 4. Dodatki 1.058.025,81 z mieszkaniowe

375.097,30 z

rodki planowane na wypat dodatkw mieszkaniowych zostay w 2010 roku wykonane w 99,09% tj. z planowanej kwoty na wypat dodatkw 1.067.689 z wykorzystano 1.058.025,81 z, w tym wypacono mieszkacom mieszka: - komunalnych 318.768,88 z - spdzielczych 337.388,93 z - pozostaych 401.868,00 z W 2010 roku wydano ogem 965 decyzji, w tym decyzji odmawiajcych przyznania dodatku mieszkaniowego 54.
% wzrostu liczony do poprzedniego miesica

Miesic stycze luty marzec kwiecie maj czerwiec Razem (I - VI) lipiec sierpie wrzesie padziernik listopad grudzie Razem (I XII)

Kwota wypaconych dodatkw mieszaniowych

98.986,36 94.888,25 92.124,97 87.627,12 89.125,30 87.777,98 550.529,98 87.051,48 86.011,59 84.119,62 84.554,91 82.152,46 83.605,77 1.058.025,81

95,86 97,09 95,12 101,71 98,49 99,17 98,81 97,80 100,52 97,16 101,77 -

Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 1. Planowane wydatki zwizane z oczyszczaniem terenu gminy zostay wykonane w 73,46%, tj. na planowan kwot 1.345.000,00 z wykorzystano 988.092,81 z.

Na kwot wydatkw skadaj si midzy innymi: wydatki wynikajce z umowy podpisanej z Aresztem ledczym w Szamotuach o pracy skazanych. S to koszty konwoju i dozoru skazanych przy pracy 20.240,00 z warto usug wiadczonych w tym zakresie na rzecz gminy przez Zakad Gospodarki Komunalnej w Szamotuach 592.862,31 z

- 138 -

usugi zwizane z odnieaniem drg wiadczone przez Zakad Gospodarki Komunalnej w Szamotuach Sp. z o.o. (zima 2009/2010
272.570,45 z; zima 2010/2011 263.904,40 z)

zapacono do koca 2010 roku

272.570,45 z

usugi zwizane z odnieaniem wiadczone przez inne podmioty ni Zakad Gospodarki Komunalnej w Szamotuach Sp. z o.o. 56.071,80 z zakup koszy ulicznych wraz z montaem 44.235,20 z inne wydatki zwizane z odnieaniem miasta (rkawice, opaty, buty) 2.113,05 z

2. Planowane wydatki zwizane z utrzymaniem zieleni zostay wykonane w 96,35% tj. na planowan kwot 590.000,00 z wydatkowano kwot 568.483,57 z, w tym: warto usug wiadczonych w tym zakresie na rzecz gminy przez Zakad Gospodarki Komunalnej w Szamotuach 405.826,29 z zakup awek wraz z transportem 7.414,18 z Park Zamkowy w Szamotuach remont owietlenia (zadanie wykonaa firma PPHU RAGAMA z Rogona) wraz z nadzorem 72.215,22 z dokumentacja projektowo kosztorysowa zadania pn. Park Zamkowy remont cigw komunikacyjnych, owietlenia i schodw wykonawca Tomasz Strzelczyk Projektowanie z Szamotu 4.270,00 z renowacja zieleni w ulicy Ratuszowej i Dworcowej w Szamotuach
(zadanie wykona Zakad Gospodarki Komunalnej w Szamotuach Sp. z o.o.)

71.033,47 z remont muru miejsca strace na Rynku w Szamotuach 5.524,41 z prace porzdkowe wykonywane przez Centrum Integracji Spoecznej w Szamotuach 2.200,00 z

3. Z budetu wydatkowano na dofinansowanie komunikacji miejskiej kwot: 202.771,39 z w tym: Zakad Usug Transportowych JAN-BUS 185.420,97 z ROKBUS Rokietnica 17.350,42 z

4. Na owietlenie ulic oraz prace konserwacyjne wydano z budetu kwot: 1.406.419,28 z w tym na opacenie: a) zuycia energii przez owietlenie uliczne (96,24% planu) 1.091.415,73 z b) usug zwizanych z konserwacj owietlenia ulicznego 277.185,61 z c) naprawa owietlenia (wymiana supw) 14.517,94 z d) monta nowych punktw wietlnych (Pamitkowo ul. Boczna, Baborwko ul.
Dworcowa, Brodziszewo ul. kowa, Emilianowo, Jastrowo Ostrolesie, Jastrowo PGR, miowo Gsawy Nowy Folwark, Witoldzin) wykonawca zadania PHU AQUA

TECH Mieszko Popowski Szamotuy


- 139 -

23.300,00 z

5. W 2010 roku roku poniesiono z budetu Miasta i Gminy Szamotuy wydatki zwizane pobytem i opiek nad zwierztami bezdomnymi w gmin nym schronisku w kwocie: 128.454,17 z w tym: dotacja przyznana na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003
roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz w oparciu o Uchwa Nr XL/420/2009 Rady Miasta i Gminy z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy o realizacj zada z zakresu ochrony rodowiska i opieki nad zwierztami na okres przekraczajcy rok budetowy 100.000,00 z Schronisko prowadzi Fundacja Rado Psiaka inne wydatki zwizane z biecym funkcjonowaniem schroniska dla zwierzt w tym: a) parnik wglowy 2.104,99 z b) namiot NS-64 3.200,00 z c) energia elektryczna 19.753,40 z d) sporzdzenie map schroniska 900,00 z e) opata za przycze energetyczne 865,10 z f) koszenie terenu schroniska 1.630,68 z

28.454,17 z

6. Inne zadania: a) konserwacja sieci kanalizacji deszczowej 72.080,33 z b) opracowanie zmiany i aktualizacji Studium Wykonalnoci oraz wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spjnoci dla przedsiwzicia pn. Uporzdkowanie gospodarki wodno ciekowej na terenie Gminy Szamotuy 65.270,00 z c) place zabaw wydatki zwizane z biecym utrzymaniem istniejcych i przygotowaniem nowych 17.393,97 z d) rodki na pokrycie kosztw likwidacji spki Szamotulskie Wodocigi Sp. z o.o. 89.067,02 z

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki tego dziau zostay wykonane w 98,19 % i dotyczyy one midzy innymi:

dotacji podmiotowej na dziaalno biec Szamotulskiego Orodka Kultury 1.242.730,00 z dotacji podmiotowej na dziaalno biec Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuy 710.656,00 z kosztw utrzymania wietlic wiejskich 222.904,55 z dotacji dla podmiotw nie zaliczonych do sektora finansw publicznych realizujcych zadania wasne gminy z zakresu kultury 40.000,00 z innych zada zwizanych z upowszechnianiem kultury 120.311,93 z

- 140 -

Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki w tym dziale zostay zrealizowane w 98,25% i dotyczyy one midzy innymi: dotacji przedmiotowej dla Szamotulskiego Orodka Sportu i Rekreacji 2.169.222,00 z rodkw na inwestycje dla Szamotulskiego Orodka Sportu i Rekreacji 429.000,00 z zostaw wykorzystana w 99,96% tj. w kwocie 428.847,69 z na:
- stadion (bramki aluminiowe, apacze, ogrodzenie) - hala Wacaw (fotele plastikowe, inne prace modernizacyjne) - hala Wacaw i hotel Maraton modernizacja ogrzewania 29.996,17 z 58.510,25 z 340.341,27 z

Niewykorzystana kwota dotacji 152,31 z zostaa zwrcona do budetu w 2011 roku. promocji gminnych obiektw sportowych 30.000,00 z

dotacji dla podmiotw nie zaliczonych do sektora finansw publicznych realizujcych zadania wasne gminy z zakresu kultury fizycznej 230.000,00 z wydatkw zwizanych z dziaalnoci kompleksu sportowego Orlik 2012 100.420,44 z promocj sportu wrd dzieci i modziey oraz utrzymanie boisk wiejskich 106.822,49 z imprez gminnych organizowanych przez Szamotulski Orodek Sportu i Rekreacji oraz Urzd Miasta Gminy Szamotuy 29.832,88 z prace porzdkowe na grce saneczkowej

740,00 z opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczcej modernizacji hali sportowo widowiskowej Wacaw w Szamotuach (projekt Program Rozwoju Bazy Obiektw Sportowych Wojewdztwa Wielkopolskiego na lata 2011 2014) 12.200,00 z

You might also like