Manuel Utilisateur Agora 16092008

MANUEL UTILISATEUR
Version simplifie du W ORKFLOW
Rfrence J/PP/568/MUTI/ANRU Version 1.00.00 Date 18 04 2008 Etat Valid
Manuel utilisateur AGORA simplifie du Workflow
Version
Table des matires 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 3 3.1 3.2 4 4.1 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8
6.8.1 6.8.2
PRESENTATION DE L'APPLICATION ............................................................ 5 Description ............................................................................................... 5 Aide en ligne ............................................................................................. 6 Remarques ............................................................................................... 7 Les projets................................................................................................ 7 Les profils du Workflow simplifi .................................................................. 9 SCHEMA FONCTIONNEL SIMPLIFIE........................................................... 10 Schma .................................................................................................. 10 ACCES A L'APPLICATION .......................................................................... 12 Ecran d'identification ................................................................................ 12 Mot de passe oubli ................................................................................. 13 PAGE DACCUEIL ....................................................................................... 14 Se dconnecter ....................................................................................... 16 TABLEAU DE BORD DE LA PAGE D'ACCUEIL............................................... 17 Description ............................................................................................. 17 Actions du tableau de bord........................................................................ 18 RECHERCHER UN PROJET.......................................................................... 19 Formulaire de recherche d'un projet ........................................................... 19 Liste des projets issues de la recherche ...................................................... 21 Consulter un projet .................................................................................. 22 Modifier un projet .................................................................................... 22 Fiche projet............................................................................................. 24 Liste des oprations du projet consult....................................................... 27 Consulter une operation / Fiche opration ................................................... 28 Consulter une FAT prvisionnelle (FATP) ..................................................... 30
Formulaire ................................................................................................................ 30 Description des onglets communs aux FATs................................................................... 32
6.9
6.9.1 6.9.2
Versions prcdentes d'un projet ............................................................... 38

Liste des versions d'un projet ...................................................................................... 38 Consulter la fiche historise d'un projet ........................................................................ 38
6.10 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 8.3

8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4
Tableau financier PDF ............................................................................... 39 Prsentation............................................................................................ 41 Liste des projets en cours d'initialisation ..................................................... 41 Crer un nouveau projet (Fiche projet) ....................................................... 42 Modifier la fiche d'un projet initialis .......................................................... 43
INITIALISER UN PROJET POUR UNE OPI .................................................. 41
ELABORER UN PROJET POUR UNE OPI ...................................................... 44 Prsentation............................................................................................ 44 Liste des projets initialiss / labors ......................................................... 44 Fiche projet en laboration........................................................................ 45
Les donnes du projet ................................................................................................ 45 Liste des oprations du projet...................................................................................... 46 Crer une opration dans un projet en laboration ......................................................... 46 Ajouter un MO non prsent dans la liste........................................................................ 48
Rfrence : J/PP/568/MAN/ANRU Version : 2.00.00
Date : 16/09/2008 Etat : Valid
8.3.5 8.3.6 8.3.7
3/122 Modifier une opration ................................................................................................ 49 Supprimer une opration ............................................................................................ 49 Crer/modifier une FAT prvisionnelle .......................................................................... 49
9 9.1 9.2 9.3

9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7
CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LES DAS........................................................ 51 Le rglement gnral de l'ANRU (RGA) ....................................................... 51 Les dcisions Attributives de Subvention (DAS) ........................................... 51 Saisie des DAS / FNA ............................................................................... 51
Proprits de la FAT dcisionnelle................................................................................. 51 DAS initiale (2006, 2007)............................................................................................ 51 DAS complmentaire (2006) ....................................................................................... 52 DAS modificative (2007) ............................................................................................. 52 Contrle lors de la saisie des DAS ................................................................................ 53 Examen de la DAS ..................................................................................................... 53 Fonctionnement de la Fiche navette ............................................................................. 54
9.4 9.5
9.5.1 9.5.2 9.5.3 9.5.4 9.5.5 9.5.6
Clture d'une opration / DAS soldante ...................................................... 55 Interfaage avec Concerto (logiciel comptable)............................................ 55
Flux.......................................................................................................................... 55 Envoi des DAS (interface EJP)...................................................................................... 56 Rception du n EJP ................................................................................................... 56 Envoi des demandes de paiement (Interface FNA).......................................................... 57 Rception du n PJ ..................................................................................................... 57 Intgration dans AGORA des paiements raliss ............................................................ 57
10 GESTION DES DAS .................................................................................... 58 10.1 10.2

10.2.1 10.2.2
Prsentation............................................................................................ 58 Liste des DAS .......................................................................................... 59

Formulaire de recherche ............................................................................................. 59 Liste des DAS ............................................................................................................ 60
11 SAISIR UNE FATD/DAS............................................................................. 64 11.1 11.2

11.2.1 11.2.2
Formulaire d'une FATD/DAS ...................................................................... 64 Formulaire DAS ....................................................................................... 66

Description du formulaire ............................................................................................ 66 Ajouter/modifier un matre d'ouvrage dans la DAS ......................................................... 70
11.3 11.4 11.5 12.1 13.1 13.2 13.3 14.1 14.2 14.3 14.4
14.4.1 14.4.2 14.4.3 14.4.4
Tableau rcapitulatif................................................................................. 71 Formulaire d'une FATD/DAS complmentaire............................................... 71 Formulaire d'une FATD/DAS modificative .................................................... 72 Prsentation............................................................................................ 73 Liste des DAS .......................................................................................... 76 Formulaire contrle DAS (examen DAS) ..................................................... 77 DAS au format PDF .................................................................................. 80 Prsentation............................................................................................ 83 FNA ancien modle .................................................................................. 85 FNA nouveau modle 2007 ....................................................................... 86 Saisir FNA............................................................................................... 87
Formulaire FNA .......................................................................................................... 87 Demande d'avance..................................................................................................... 88 Demande d'acompte................................................................................................... 89 Demande de solde ..................................................................................................... 90
12 VALIDER UNE DAS PAR L'INSTRUCTEUR ................................................... 73 13 EXAMINER DAS ......................................................................................... 76
14 FICHE NAVETTE DE PAIEMENT (SAISIR, VALIDER, EXAMINER) ................ 83
14.5
14.5.1
Valider FNA (INST) .................................................................................. 92

Formulaire ................................................................................................................ 92
14.5.2 14.5.3 14.5.4
4/122 Demande d'avance..................................................................................................... 92 Demande d'acompte................................................................................................... 93 Demande de solde ..................................................................................................... 94
14.6
14.6.1 14.6.2 14.6.3 14.6.4
Examiner FNA (DF) .................................................................................. 95

Formulaire ................................................................................................................ 95 Demande d'avance..................................................................................................... 95 Demande d'acompte................................................................................................... 96 Demande de solde ..................................................................................................... 97
14.7 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 16.1 16.2

16.2.1 16.2.2
Consulter FNA ......................................................................................... 98 Prsentation............................................................................................ 99 Saisie de la FAT de clture ...................................................................... 100 Consulter FATC...................................................................................... 101 Validation FAT de clture / DAS de clture ................................................ 101 Examen FAT de clture / DAS de clture................................................... 101 Prsentation.......................................................................................... 102 Etape 1 : Marquer les projets "Avenants faire"........................................ 102
Liste des projets "Avenants faire" ............................................................................ 103 Crer Avenant ......................................................................................................... 104
15 FAT DE CLOTURE....................................................................................... 99
16 AVENANT A FAIRE .................................................................................. 102
16.3
16.3.1 16.3.2
Etape 2 : Modifier un Avenant ................................................................. 105

Modifier le projet avenant ......................................................................................... 105 Valider Avenant ....................................................................................................... 105
17 VALIDATION DES MO.............................................................................. 107 17.1 17.2 17.3 18.1 18.2 18.3 18.4 19.1 19.2 20.1 21.1 22.1 22.2 22.3 23.1 23.2 Prsentation.......................................................................................... 107 Liste des MO valider ............................................................................ 107 Fiche du MO valider ............................................................................. 107 Prsentation.......................................................................................... Formulaire d'ajout/maj d'un MO .............................................................. Ajouter un MO ....................................................................................... Modifier un MO ...................................................................................... 109 109 110 111
18 AJOUT/MISE A JOUR DES MO ................................................................. 109
19 GERER LES DAS CADUQUES .................................................................... 112 Prsentation.......................................................................................... 112 liste des DAS caduques .......................................................................... 112 Prsentation.......................................................................................... 114 Prsentation.......................................................................................... 114 Formulaire de recherche ......................................................................... 115 Liste des projets .................................................................................... 116 Fiche projet........................................................................................... 117 Le tableau............................................................................................. 119 Export CSV ........................................................................................... 119
20 DAS ANNULEE ......................................................................................... 114 21 DEGAGEMENTS D'OFFICE DES FATD SANS DAS ....................................... 114 22 SUIVI DES AFFAIRES .............................................................................. 115
23 TABLEAU SUIVI CAPAS ........................................................................... 119
24 GLOSSAIRE ............................................................................................. 121
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MANUEL UTILISATEUR AGORA Version simplifie du Workflow
1 PRESENTATION DE L'APPLICATION
1.1 DESCRIPTION
AGORA-V2 L'application W eb AGORA permet d'laborer, d'instruire et de raliser des projets ANRU de gestion l'affaire de projets : saisie de la fiche projet, saisie des oprations et des FAT prvisionnelles, saisie des FAT dcisionnelles et des DAS, validation, examen des DAS, gestion de la Fiche Navette de paiement saisie des FAT cltures.
Un processus organisationnel, appel Workflow, permet de traiter les diffrentes tapes de validation d'un projet. Ces tapes sont limites des profils donns.
AGORA V2+ simplifi Une version simplifie de AGORA a t extraite afin de permettre l'ANRU de mettre en ligne rapidement une version de gestion des projets. Cette version du manuel utilisateur dcrit les fonctionnalits prsentes dans la version du Workflow simplifi de l'application AGORA V2. Cette version ne permet pas d'laborer et d'initialiser des projets conventionns (cration d'oprations physiques, de FAT prvisionnelles). Ces projets ont t directement gnrs dans la base de donnes AGORA partir des projets de la base ACCESS via un programme de reprise des donnes. Il est seulement possible de crer des oprations isoles (OPI) dans des projets hors convention. Seuls les profils suivants sont habilits accder l'application : INST, DFD, DF. La description de chaque tape du W orkflow avant la phase dcisionnelle n'est pas crite dans ce manuel du workflow simplifi.
MANUEL UTILISATEUR AGORA
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1.2
AIDE EN LIGNE
Un bouton est prsent sur les crans et permet d'afficher une page permettant l'utilisateur d'accder la documentation de l'application ou de trouver des rponses ces questions. La page d'aide est divise en trois parties : 1. Le Guide de l'Utilisateur 2. La foire aux Questions : Questions techniques, Questions fonctionnelles 3. Support: envoyez nous un mail en n'oubliant pas de prciser votre nom, votre numro de tlphone.
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1.3
REMARQUES
Tri des colonnes dans les tableaux Les colonnes contenant l'icne des donnes. peuvent tre tries dans l'ordre croissant ou dcroissant
Boutons d'actions Les boutons dactions (Valider, Enregistrer, ) sont prsents en haut et en bas des fiches.
Saisi des nombres dcimaux Dans les formulaires de saisie de l'application, les nombres dcimaux doivent tre saisis avec un point et non une virgule.
Dconnexion Les utilisateurs sont dconnects automatiquement au-del de 24 minutes dinactivit sur lapplication (gr par le PHP).
1.4
LES PROJETS
Il existe 2 types de projets : projet conventionn (code projet compris entre 001 et 998) : il contient des oprations conventionnes (OPC). projet hors convention : contient des oprations isoles (OPI). Le code des projets commence par 999 suivi d'un numro squentiel sur 4 caractres (ex: 9990001). Ces projets se droulent sur 2 phases seulement : Elaboration et Ralisation.
Un projet contient des oprations auxquelles sont associes des FAT prvisionnelles, des FAT dcisionnelles, des DAS, des fiches navettes et des FAT de clture. Une opration contient : 1 FAT prvisionnelle (FATP) avec un PLAN, 1 FAT dcisionnelle (FATD) avec un PLAN, associe une DAS initiale (+ DAS complmentaires si DAS < 2007 ou DAS modificative si DAS > 2007) 1 FAT de clture (FATC) associe une pseudo DAS de clture
Les projets, les oprations et les DAS sont caractriss par un statut qui permet de connatre leur tat d'avancement dans le W orkflow. Ce statut conditionne les actions raliser.
La vie d'un projet est dcoupe en 4 phases : Elaboration : initialisation du projet, laboration du projet (saisie des oprations et des FAT prvisionnelles). Instruction : prparation runion RTP, examen par le comit d'engagement (CE). Convention : laboration du projet de convention et d'examen par le conseil d'administration.
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Dans la version AGORA-V2 simplifie, ces 3 phases sont substitues par la reprise des donnes qui est ralise par un programme de transfert des donnes d'ACCESS vers AGORA. Les projets ainsi migrs sont au moins au statut "Convention signe" ou "En cours de ralisation". Seules, les OPI font l'objet d'initialisation puis l'laboration d'un projet, puis sont mises au statut "En attente DAS". Ralisation : saisie des FAT dcisionnelles, des DAS, des demandes d'avance/d'acompte (fiche navette), examen des DAS, rcupration des paiements effectus, saisie FAT clture. Tous les projets qui ont t repris automatiquement dans la base de donnes sont au moins au stade de ralisation. Chaque phase comprend plusieurs tapes et chaque tape est caractrise par un statut associ au projet qui est mis jour automatiquement dans l'application. L'ensemble des tapes constitue ce qu'on appelle le W orkflow.
Liste des statuts dans AGORA-V2 : Profil autoris effectuer des actions pour ce statut
Statut projet (code interne dans l'application)
Commentaires et tat des oprations
Convention signe (V)
Les projets issus de la reprise de donnes ont au moins ce statut. La convention du projet est signe. Le projet est valide et peut passer la phase dcisionnelle. Il peut faire l'objet d'un avenant. Les FAT prvisionnelles ne sont plus modifiables. Statut des oprations : o "En attente DAS"
Ds la saisie d'une DAS sur une opration conventionne ou isole, le statut du projet est mis "En cours de ralisation". En cours de ralisation (R) INST DFD DF Statut o o o o o des oprations : "En phase DAS" "FAT clture attente validation INST" "FAT clture examiner" "FAT clture examine" "Solde"
Avenant faire
AV
Lavenant correspond une nouvelle version du projet (statut AV) (le projet est historis avec son statut courant). L'avenant n'est possible que sur des projets "convention signe" ou "en cours de ralisation". Le projet est cltur lorsque toutes les oprations du projet sont soldes.
Cltur
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Statut de l'opration En attente DAS
Profil autoris INST
Commentaires Etat de l'opration avant saisie de la 1 DAS de l'opration re Ds saisie de la 1 DAS de lopration. Statut de la DAS : "DAS en cours de saisie" : l'INST saisit la DAS "DAS examiner" : l'INST a valid la DAS et celle-ci est examiner ou rejeter par le DFD -> Consommation des CAPAS -> Initialisation Fiche navette (demande d'avance possible) "DAS examine " : la DAS a t vrifie par le DFD. -> Elle est en attente des paiements fractionns (via une interface AGORA/CONCERTO) "En cours de paiement (ECP)" : ds la mise er jour du 1 paiement de la DAS par l'interface de paiement concerto "Das solde" : dans le cas des DAS partielles, une DAS peut-tre solde sparment Statut de la DAS : "En cours de paiement (ECP)" : pour la dernire DAS dont on demande le solde (l'unique si une seule DAS >= 2007) "Das solde" : pour les autres DAS partielles, prcdemment soldes
re
En phase de DAS
INST DFD DF
FAT clture attente validation INST
INST
FAT clture examiner FAT clture examine
DFD DF
Idem idem
1.5
LES PROFILS DU WORKFLOW SIMPLIFIE

Profil Code profil INST DFD DF ADM Habilitations Habilitation limite aux projets du dpartement de l'instructeur Habilitation limite aux projets du dpartement du DFD Pas de limite d'habilitation Pas de limite d'habilitation
Instructeur Auditeurs financiers/ Direction financire Dlgue Agent comptable / Directeur Financier Administrateur ANRU
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MANUEL UTILISATEUR AGORA Version simplifie du Workflow
2 SCHEMA FONCTIONNEL SIMPLIFIE

2.1 SCHEMA

Projet = "Convention signe" ou "En cours ralisation" si au moins 1 DAS OPC saisie tat opration = "en att. DAS " PHASE DAS - RGA 2007
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Projet = "en cours ralisation" si saisie d'au moins une DAS Etat op = "En phase DAS" ds saisie d'au moins 1 DAS sur l'op. La FATC est initialisab le ds validation de la DAS par INST (1re DAS si 2006, DASi ou DASm
si 2007)
Si acompte n1 , le MO doit faire une DAS modificative Si Mt DAS > FATP, on peut passer direct DAS modificative (avance=0)
1-Saisie DAS initiale

(+complmentaire si 2006)
(INST)
3-Saisie DAS modificative (INST)

On peut faire une DE paiement seult si la prc. est paye. on peut passer direct de l'avance au solde. La DAS modificative doit tre valide pour faire la DE acompte1
6-Saisie FAT clture (INST)
tat op = "en phase DAS" DAS = "DAS en cours de saisie"
On ne peut plus modifier DASm Si mt DAS > FATP, le MO devra justifier le dpassement
Validation DASi (INST)
Demande avance possib le ds validation DASi par INST
Validation DASm (INST)
La DAS modificative doit tre valide INST pour valider acompte1 op="FATC examiner" DAS = "en phase FATC"
tat op = "en phase DAS" DAS = "DAS examiner" DAS= "Rejete" (DR) 1er Examen DASi (DFD)
2-FNA Demande avance (INST)
tat op = "en phase DAS" DAS = "DAS examiner"
4-FNA Acompte1,N (INST)
5-FNA Solde DAS soldante? (INST)
1er Examen DASm (DFD)
La DAS modificative doit tre examine pour examiner acompte1
1er examen FATC (DFD)
rejet DAS Contrles OK DAS = "DAS examine DFD" DAS = "DAS examine DFD"
FNA Examen Acompte1, N (DFD)
FNA examen solde (DFD) tat op = "FATC examine DFD"
2me Examen DASi (DF)
Examen de l'avance que si DASi examine
2me Examen DASm (DF) FNA confirmation Acompte1, N (DF) FNA confirmation solde (DF) 2me Examen FATC (DF)
DAS = "DAS examine DF"
FNA Examen Avance (DFD)
DAS = "DAS examine DF"
tat op = "FATC examine DF" FATC saisissable faut-il que la DE avance soit examine ? FNA 2me Examen Avance (DF)
Interface FNA -> intgration PJ dans Concerto Interface EJP -> intgration EJP dans Concerto Retour n PJ intgr pour intgration ds AGORA
La DE de paiement Avance et Acompte1 n'est possib le qu'une fois la DAS corresp. intgre ds Concerto
tat op + DAS = "solde" ds retour paiement du solde via concerto statut projet = "cltur" si l'ens. des op = "soldes"
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3 ACCES A L'APPLICATION
3.1 ECRAN D'IDENTIFICATION
https://projets.anru.fr L'application est protge et scurise. Chaque utilisateur dispose d'un identifiant de connexion et d'un mot de passe. Cet identifiant est strictement personnel. L'identifiant permet l'application de reconnatre le profil de l'utilisateur qui se connecte et d'autoriser ou non les diffrentes actions sur les projets. Remarque importante : si l'utilisateur s'est identifi via l'annuaire LDAP de l'ANRU (lorsqu'il est sur le site de l'ANRU), il ne lui est pas demand de s'identifier une seconde fois dans l'application AGORA. Dans ce cas, c'est la page d'accueil qui est directement affiche. Si toutefois, l'utilisateur se dconnecte de l'application AGORA (en cliquant sur le lien Deconnexion), l'cran d'identification est alors affich.
Les droits des profils sont modifiables par l'administrateur du site de l'ANRU (via l'application du Back-office).
Rfrence : J/PP/568/MAN/ANRU Version : 2.00.00 Ce document est la proprit de JOUVE et ne peut tre communiqu des tiers sans son autorisation crite
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3.2
MOT DE PASSE OUBLIE
Le lien "Mot de passe oubli ?" permet un utilisateur de recevoir son mot de passe par email.
En cliquant sur le lien, une pop-up est affiche avec un formulaire permettant de saisir les champs suivants : Identifiant : la saisie de l'identifiant est obligatoire Adresse ml : la saisie de l'adresse e-mail est obligatoire, elle doit correspondre celle enregistre dans l'application la cration de l'utilisateur.
Boutons dActions : : ferme la pop-up et revient sur la fentre principale du navigateur. : recherche le mot de passe correspondant l'identifiant et l'adresse e-mail. Si la recherche est valide un ml est envoy l'utilisateur avec son mot de passe et le message "Votre mot de passe a bien t envoy par ml" est affich dans la pop-up avec le bouton "Fermer" pour revenir sur la fentre principale. Un message d'erreur est affich dans le cas o un des deux champs est incorrect.
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4 PAGE DACCUEIL
La page daccueil est dcoupe en 3 parties : un bandeau : affich en haut de l'cran avec le logo ANRU et des menus : o o o o o o o o o o o Rechercher un projet Initialiser un projet (pour les OPI seulement) Elaborer un projet (pour les OPI seulement) Gestion DAS (Saisie DAS, Examiner DAS, Saisie Fiche navette, Saisie FATC) Avenant faire Suivi des affaires Tableaux Suivi CAPAS Validation des MO Ajout/mise jour des MO Grer les DAS caduques Dgagements d'office
Ces menus permettent d'accder aux diffrentes fonctionnalits de l'application et sont accessibles aux profils en fonction de leurs droits. des liens contextuels : il s'agit de liens hypertextes affichs en fonction de la page affiche l'cran et qui permettent de revenir sur la ou les pages prcdentes ou suivantes. Par dfaut la page la plus haute sur laquelle l'utilisateur peut revenir est la page d'accueil
une partie principale qui varie en fonction des pages affiches : elle contient un tableau de Bord lorsque la page d'accueil est affiche.
Exemple page daccueil pour le profil Instructeur (INST) :
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Bandeau pour le profil Auditeur Financier (DFD) ou Agent comptable (DF) :
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4.1
SE DECONNECTER
Le bouton est prsent sur toutes les pages et permet de se dconnecter de l'application. L'cran d'identification est alors affich. Il est conseill de toujours de dconnecter avant de quitter l'application ou de fermer le navigateur. La dconnexion permet de fermer "proprement" la session de travail et de garantir qu'aucune autre personne ne pourra utiliser vos droits sur l'application. Le profil de lutilisateur identifi est indiqu entre DECONNEXION (ne pas confondre avec l'identifiant saisi). parenthse prs du bouton
Se reporter aux gnralits et au schma fonctionnel pour connatre les droits et les actions possibles.
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5 TABLEAU DE BORD DE LA PAGE D'ACCUEIL

5.1 DESCRIPTION
Le Tableau de Bord (TdB) contient une liste de projets affichs en fonction du profil de l'utilisateur identifi. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, elle contient en gnral les projets qui concernent l'utilisateur et sur lesquels il est cens intervenir. Si le projet recherch n'est pas prsent dans la liste alors que l'utilisateur a les droits ncessaires pour effectuer une action dessus, il peut rechercher son projet partir de la fonctionnalit "Rechercher un projet".
Par dfaut, la liste affiche contient les projets conventionns.
Pour afficher la liste des projets hors convention, un bouton est affich au-dessous du tableau de bord :
Le tableau contient les colonnes suivantes : Nprojet : code du projet (exemple 001, 9990001) avec un lien hypertexte permettant d'afficher la fiche du projet pour consultation. La liste peut tre trie sur le n du projet en cliquant sur le titre de la colonne (tri par dfaut). Communes /Zus : liste des codes communes et libells et codes ZUS et libells Statut : statut du projet, il indique l'tat d'avancement du projet dans le workflow. La liste peut tre trie sur le statut du projet en cliquant sur le titre de la colonne. Actions : liste des actions autorises sur le projet et pour l'utilisateur.
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5.2
ACTIONS DU TABLEAU DE BORD
Les actions permettent daccder directement une fonctionnalit sur un projet ou de faire avancer le projet dans le workflow. Elles ne sont prsentes que si le profil et le statut du projet l'autorisent.
Modifier projet : cette action permet de modifier le projet, les oprations et les FAT prvisionnelles ; les champs modifiables sont restreints en fonction de l'avancement du projet et en fonction du profil. Gestion DAS : affich si le projet contient des oprations qui sont en attente de saisie d'une DAS ou qui contiennent au moins une DAS. Il s'agit en fait d'un lien qui permet d'afficher la liste des oprations et DAS avec les actions raliser sur ceux-ci (Saisir DAS, Saisir Fiche navette, Examiner DAS, Saisir FATC, ). Examiner DAS" : affich si le statut du projet est "En cours de ralisation" et qu'il existe au moins une opration avec une DAS examiner.
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6 RECHERCHER UN PROJET
6.1 FORMULAIRE DE RECHERCHE D'UN PROJET
Tous les profils ont accs cette fonctionnalit. Elle permet de rechercher un projet, soit pour le consulter , soit pour effectuer une action sur le projet : modifier le projet, crer une opration, une FATP, saisir une DAS, examiner une DAS, saisir une FATC en fonction du profil de l'utilisateur identifi et du statut du projet. Cliquer sur le menu Rechercher un projet pour afficher le formulaire de recherche d'un projet.
Saisir ou slectionner les champs du formulaire. Aucun champ n'est obligatoire. Les critres sont combins entre eux par l'oprateur "ET". Exemple : si les critres "Code projet" et "N avenant" sont renseigns, la recherc he est effectue sur les projets qui correspondent au code saisi et au n d'avenant saisi. Liste des champs : Code projet : saisir entre 1 et 7 caractres o Pour rechercher un projet conventionn, saisir un code compris entre 1 et 998. La recherche est faite sur tous les projets qui contiennent le code saisi, exemple : si l'utilisateur saisit "3", la liste affiche tous les projets dont le code contient un "3" (003, 013, 023, 030, 033, 300, , 9990003, ) Pour rechercher un projet hors convention (avec une OPI), saisir le code 999 et le complter ventuellement droite par le n squent iel de l'opration isole (OPI) sur 4 caractres (0001 9999). La saisie des zros dans le n squentiel est obligatoire pour retrouver le projet.
re
N avenant : saisir un n de version d'avenant (ex: 1 pour la 1 avenant). Nde la ZUS : saisir un n de ZUS sur 7 caractres.
version d'un
Nom de la ZUS : saisir le nom complet ou une partie du nom de la ZUS. Porteur de Projet : slectionner un porteur. Dlgu territorial : slectionner un Dlgu.
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Rgion : slectionner une rgion. Dpartement : slectionner un dpartement. N de la commune : saisir un n insee de la commune sur 5 caractre s. Nom de la commune : saisir le nom complet ou une partie du nom. Phase du projet : slectionner une phase. Par dfaut la recherche, s'effectue sur toutes les phases des projets. Statut du projet : slectionner un statut. Par dfaut la recherche, s'effectue sur toutes les phases des projets.
Cliquer sur le bouton Si aucun critre n'a t renseign, la recherche est faite sur l'ensemble des projets de la base de donnes.
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6.2
LISTE DES PROJETS ISSUES DE LA RECHERCHE
La liste issue de la recherche est affiche en dessous du formulaire de recherche.
L'cran contient : le nombre total de rponses une pagination, lorsqu'il y a plus de 15 rponses, permettant de naviguer d'une page l'autre la liste des projets avec les colonnes suivantes : o o Code projet : le code est cliquable et permet de Consulter la fiche projet et ses oprations/FAT/DAS. No commune Nom commune : contient la liste des communes du projet (code postal - nom de la commune) spares par le caractre '|' (7 communes maximum). Exemple : 75118 - Paris 18e | 77169 - Emerainville. | 54482 Malzville/Saint-Max. | 30132 - La Grand-Combe.
No ZUS Nom ZUS : contient la liste des zus du projet (n zus - no m de la zus), spars par le caractre '|' (7 ZUS maximum par projet). Exemple :
1100010 - H.B.M. Aubervilliers. | 1100040 - Le Clos Emery. | 4102050 - Jricho, Saint Michel*. | 9108060 Trescol.
o o o
Nbre d'oprations : nombre d'oprations dans le projet Statut : statut d'avancement du projet Actions : liste des actions possibles sur le projet, elles sont affiches en fonction du profil identifi et du statut du projet. Ce sont les mmes actions que cella affiches dans le Tableau de Bord de la page d'accueil (cf chapitre Tableau de Bord / Actions) Modifier projet Grer DAS Examiner DAS
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6.3
CONSULTER UN PROJET
re
Cliquer sur le code du projet prsent dans la 1 colonne de la liste des projets issus de la recherche d'un projet. Les donnes du projet (projet, opration, FAT, DAS) sont seulement consultables, elles ne peuvent pas tre modifies dans cette rubrique. Voir " Fiche projet" pour la description
6.4
MODIFIER UN PROJET
Dans le cas du W orkflow simplifi, il n'est plus possible de modifier un projet. L'action "Modifier un projet" permet dans AGORA-V2 simplifi de consulter la fiche du projet et la liste des oprations. Consulter FATP Consulter DAS Consulter FATC Gestion DAS (si profil INST).
Dans certains cas, elle permet de modifier le projet si le profil connect est autoris (exemple si le profil est DFD et le statut du projet est < "convention signe").
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Voir " Fiche projet" pour la description
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6.5
FICHE PROJET
La fiche projet est accessible : soit en cliquant sur le code projet prsent dans la 1 tableau de bord ou du menu "Rechercher un projet"
re
colonne de la liste des projets du
soit en cliquant sur l'action "Modifier projet" prsent dans la colonne "Action" de la liste des projets du menu "rechercher un projet"
La fiche est pr-renseigne avec les donnes issues de la reprise de donnes (Base ACCESS). Elle contient les donnes gnrales du projet et un tableau avec la liste des oprations du projet. Liste des champs : N projet : code du projet sur 3 caractres pour les projets conventionns (de 001 998), sur 7 caractres pour les projets hors convention ayant une opration isole (commence par 999). Avenant : n de l'avenant du projet (affich s'il s'agit d' un avenant seulement) Statut projet : tat d'avancement du projet Type de projet : "conventionn" ou "hors convention" (projet avec une OPI)
* *
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Tableau des ZUS : le projet peut concerner jusqu' 7 ZUS maximum o o o o o N zus : "N INSEE / Libell commune / NZUS / Libell ZU S" (ex: 35238 / RENNES / 5304032 / Le Blosne. ) ZUS : O/N Prio : priorit de la ZUS Type Zone
*
Dpartement du projet : le dpartement est renseign automatiquement partir de re la 1 ZUS slectionne. Le DT et DTA sont automatiquement attribus au projet en fonction du dpartement du projet. Si le DT est non actif, il ne peut pas tre attribu au projet. Si plusieurs DT er ont t dfinis dans un mme dpartement, l'application attribue le 1 trouv. Il n'y a pas de DTA attribu s'il n'y a pas de DT pour le dpartement. = dpartement du gestionnaire (il peut tre diffrent du dpartement de localisation de la ZUS)
Intitul du projet : saisir un libell du projet pour information (max 100 car.) Date dbut : date de dbut du projet sous la forme jj/mm/aaaa Date fin : date de fin thorique du projet sous la forme jj/mm/aaaa Les dates de dbut et de fin sont actualises au fur et mesure de la mise jour des dates de dbut et de fin de chaque opration cre dans le projet. Un contrle vrifie que la date de dbut est infrieure la date de fin.
* *
[Date dpt du dossier] : sous la forme jj/mm/aaaa, affich si la date est prsente. [Date de rception du dossier] : affich si la date est prsente. [Date de CR-RTP] : affich si la date est prsente [Date de passage en RTP] : affich si la date est prsente [Date de passage en CE] : affich si la date est prsente [Date de CR-CE] : affich si la date est prsente [Date de PV-CA] : affich si la date est prsente
Commentaires o Evnements : vnement ou tout autre commentaire indiqu pour information (non obligatoire, max 200 car.)
*
Porteur de projet o o o
Siret : siret du porteur de projet (ne peut tre que la commune du dpartement sur lequel porte le projet) Nom/ Raison sociale Adresse
Contexte : tableau indicatif sur le nombre d'habitants, le nombre de logements, les bailleurs sociaux
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Pices jointes : liste des pices attaches au projet. Chaque pice jointe est cliquable et permet de la consulter. La date de dpt de la pice jointe et sa taille en octets sont indiqus entre parenthses. Exemple : AnalyeConceptionMO.txt (11/03/2008 14:01) (1 ko) Liste des tapes du projet pour lesquelles il peut exister des pices jointes: o o o o o o Pices jointes CR-CE Convention non signe Ordre du jour CA PV CA Convention finale
Boutons dActions sur la fiche : : le bouton est affich si le projet contient des versions historises et si le profil en a les droits. Une liste des versions historises est affiche et chaque version est consultable. : prsent ds que le projet contient au moins une opration. Le bouton permet de gnrer un tableau financier au format PDF sil sagit dun projet conventionn et sil existe au moins une FAT (dans le cas contraire, un message est affich dans le tableau). Le tableau est affich dans une me 2 fentre du navigateur et contient un tableau TOP et un tableau TOF.
: prsent ds que le projet contient au moins une FAT dcisionnelle et une DAS. Le bouton permet de gnrer le tableau financier au format PDF correspondant la FAT dcisionnelle.
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6.6
LISTE DES OPERATIONS DU PROJET CONSULTE
Dans la fiche projet, un tableau contenant la liste des oprations du projet est affich. Des liens sur des actions sont prsents et permettent de consulter la FAT prvisionnelle, la FAT dcisionnelle, les DAS, les fiches navettes et la FATC si ces lments existent.
La liste comprend les colonnes suivantes : N op. : n de l'opration physique (code projet - nzus - code famille - nopf nsq.). Le n opration est cliquable et permet d' afficher la fiche pour consultation. La liste peut tre trie sur cette colonne en cliquant sur les flches rouges (tri croissant/ dcroissant). Famille opration : code de la famille de l'opration entre parenthse (01 12) suivi du libell de la famille. La liste peut tre trie sur cette colonne. Type : type de l'opration (OPC, OPI). La liste peut tre trie sur cette colonne. Intitul: libell de l'opration Date dbut : de l'opration. La liste peut tre trie sur cette colonne. Date fin : de l'opration Statut opration : libell du statut Consulter : liste des actions autorises sur l'opration. Chaque action est cliquable.
Par dfaut, la liste est trie sur le n de l'opra tion physique. Actions possibles pour chaque opration : Consultation de la fiche de l'opration : cliquer sur le lien hypertexte du n opration physique pour consulter la fiche de l'opration. Consulter FATP : permet de consulter la FAT prvisionnelle. Consulter DAS : l'action est affiche s'il existe au moins une DAS pour l'opration, elle permet d'afficher la liste des DAS de l'opration physique, puis partir de cette liste, de consulter la FATD, la ou les DAS de l'opration et la FATC si elle existe. Consulter FATC : permet de consulter la FAT de clture de l'opration
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6.7
CONSULTER UNE OPERATION / FICHE OPERATION
La fiche opration est accessible en cliquant sur le n de l'opration physique prsent dans re colonne de la liste des oprations. la 1 Les donnes de l'opration ne sont pas modifiables dans la version AGORA-V2 simplifi.
Liste des champs : OPERATION N: n opration financire sur 4 caractres + n sq uentiel sur 3 caractres (ex: 0001001). N de projet : code du projet Famille : famille de lopration (12 familles prvues) o o o o o o o o o o o o 01 - Dmolition de logements sociaux 02 Production de logements sociaux 03 Changements d'usage de logements sociaux 04 Requalification d'lot ancien dgrad 05 Rhabilitation 06 Rsidentialisation 07 Amlioration de la qualit de service (AQS) 08 Amnagements et restructurations lourdes 09 Equipement et locaux associatifs 10 Equipement commerciaux 11 Intervention sur habitat priv (IHP) 12 Ingnierie et conduite de projet
Remarque : dans la version AGORA V2, les familles 10, 11 et 12 sont gres dans la FAT lmentaire.
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Fat lmentaire (oui/non) : est indiqu "oui" pour les familles 10, 11, 12. Type : type de l'opration o o opration conventionne (OPC si projet conventionn) opration isole (OPI si projet hors convention)
Libell : libell de lopration (max 100 car.) ZUS de rattachement : Liste des ZUS (N INSEE / Libell commune / NZU S / Libell ZUS) N de la commune : n INSEE
MAITRE D'OUVRAGE Siret : n siret du Matre d'ouvrage (MO) Nom /raison sociale : Nom ou raison sociale Adresse : adresse du MO Rgime TVA : rgime TVA du MO (Assujetti la TVA / non assujetti) Base de financement : HT / TTC
RESPONSABLE D'OPERATION Nom : nom du responsable de lopration (max 100 car.) Fonction : fonction du responsable de lopration
REPRESENTANT LEGAL Nom : nom du reprsentant lgal de lopration (max 100 car.) Fonction : fonction du reprsentant lgal
Boutons dActions : Il n'y a pas de boutons dans AGORA-V2 simplifi. Utiliser le menu contextuel pour revenir au menu prcdent ou cliquer sur les menus du bandeau.
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6.8
CONSULTER UNE FAT PREVISIONNELLE (FATP)
6.8.1 Formulaire La FATP est accessible en cliquant sur le lien "Consulter FATP" prsent dans la dernire colonne de la liste des oprations. Il existe un formulaire de FAT prvisionnelle pour chaque famille de l'opration. Quatre onglets sont communs toutes les familles : Caractristiques de l'opration Plan de financement Pices jointes Tableau rcapitulatif
Exemple de formulaire pour la FATP Dmolition (famille 01)
Exemple de formulaire pour la FAT Construction (famille 02)
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Liste des onglets de la FAT construction (02) : Caractristiques de lopration Caractristiques de la production de logements Produits locatifs de logements Prix de revient prvisionnel Qualit Subventions logements Localisation des terrains, surcharge foncire Plan de financement Pices jointes Tableau rcapitulatif
La liste est diffrente pour chaque FAT. Principe des onglets plis/dplis Cliquer sur le titre de l'onglet pour le dplier. Un seul onglet est dpli la fois, il est automatiquement repli lorsqu'on clique sur un autre onglet. A chaque fois que lutilisateur clique sur l'onglet suivant ou prcdent, les donnes de longlet courant sont automatiquement enregistres dans la base de donnes. Pour enregistrer les donnes du dernier onglet renseign, cliquer sur les boutons Enregistrer ou Valider . Boutons dActions prsent sur le formulaire pli et sur le formulaire de chaque onglet dpli : : permet de gnrer la FAT prvisionnelle dans un format PDF. Le fichier est affich dans une seconde fentre. (le bouton est affich s'il existe dj une opration avec une FATP termine, ce qui est le cas pour les projets issus de la reprise des donnes)
: permet de gnrer le PLAN de la FAT prvisionnelle dans un format PDF. Le fichier est affich dans une seconde fentre.
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6.8.2 Description des onglets communs aux FATs 6.8.2.1 Onglet Caractristiques de lopration
Liste des champs du formulaire : Jeux de paramtres o Version : Nom de la version du jeu de paramtre utilis.
+ lien cliquable sur un fichier joint. Le fichier contient l'ensemble des valeurs du jeu de paramtre. Localisation gographique o o o o o ZUS de rattachement : correspond aux donnes contenues dans la fiche opration : N Zus , Libell ZUS, N commune, typol ogie CCH Zone de ralisation (n de la commune) : n INSEE de la commune (5 caractres). Adresse Adresse 2 CP distributeur : code postal
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Ville
Type protocole : o o protocole CGLLS Date
Zone de prix o Zone : zone I / Zone I bis / Zone II / Zone III
Classe dopration o Classe : Neuf / Acquisition-amlioration
Prcision / classe dopration o Classe : sous-classe (Foyers / Matrise d'ouvrage / VEFA)
Drogation sur taux de financement o Drogation : "non drogatoire" ou "drogatoire"
Calendrier o o o o o o o Date de la demande de subvention (dpt du dossier) : JJ/MM/AAAA. Date de dmarrage de l'opration : JJ/MM/AAAA Date prise en compte pour le financement : JJ/MM/AAAA Anne de dmarrage : calculer automatiquement partir de la date de dmarrage de l'opration Semestre de dmarrage : calculer automatiquement partir de la date de dmarrage de l'opration Dure en semestre : Date effective de l'opration :
Informations logements o Patrimoine total : nombre de logements
Localisation de l'opration de reconstruction o o Type du quartier o a lieu la reconstruction Localisation du quartier
Type de production de logement : o o o Nature des logements construits Nature des logements-foyers production : tableau avec le nombre et le type de logement.
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6.8.2.2 Onglet Plan de financement
Le PLAN est gnr partir des donnes saisies ou calcules dans les autres onglets de la FAT prvisionnelle. Les donnes "pr-remplies" ne sont pas modifiables directement dans le PLAN. Dpenses financer
Les dpenses sont pr-renseignes partir des donnes qui ont t saisies dans le tableau de prix de revient. Le montant TVA et le %TVA sont calculs automatiquement partir des montants HT et TTC. Ressources financires o Ressources financires externes Subventions
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Prts o Ressources financires internes Ressources immobilises : saisir les montants TTC TVA rcuprable : saisir les montants TTC Fonds propres : le montant est calcul automatiquement, il correspond au solde entre les dpenses financer et les ressources Fait le : date du plan de financement sous la forme jj/mm/aaaa. : lieu (ex : Besanon)
Reprise de donnes Remarque concernant le montant des subventions et des prts issu de la reprise de donnes : Actuellement, la base de donnes AGORA contient des donnes reprises partir de la base ACCESS (FATP, tableaux financiers excel). Dans les tableaux financiers excel existants, les subventions inclues les prts : o pour pouvoir extraire les prts du montant des subventions, il faut dduire les prts qui sont indiqus dans les colonnes "prts" o pour savoir quel est le bailleur qui a le prt, il faut utiliser un algorithme qui est fonction de la catgorie juridique du matre d'ouvrage. PLAN de la FATP : o les subventions correspondent aux subventions reprises dans le TF excel, et incluent les prts. o les prts du plan ne sont pas renseigns puisqu'ils sont dj inclus dans les subventions. PLAN de la FATD : o les subventions correspondent aux subventions reprises dans le TF excel et elles n'incluent pas les prts, o les prts sont repris partir du TF excel
Dans AGORA, le tableau financier PDF doit tre gnr l'identique du tableau financier excel
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6.8.2.3 Onglet Pices jointes
6.8.2.4 Onglet tableau rcapitulatif
Le tableau est affich dans le dernier onglet des FAT prvisionnelles, dcisionnelles et de clture, pour toutes les familles. Il permet d'avoir une synthse des lments de subvention au cours des diffrentes tapes de l'opration : FAT prvisionnelle
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FAT dcisionnelle / DAS initiale FATD dcisionnelle / DAS modificative FAT de clture / DAS clture
Le tableau contient les colonnes suivantes : Date fait le : c'est la date de signature de la DAS (date "fait le" affiche en bas de la DAS) Base de financement : assiette Taux Subvention Paiements : tat des paiements de Concerto
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6.9
VERSIONS PRECEDENTES D'UN PROJET
Un projet est automatiquement historis aux diffrentes tapes du workflow. Dans le cadre de AGORA-V2 simplifi, et parce les donnes sont issues de la reprise des donnes ACCESS, il n'y a pas eu de mise jour des versions historises du projet.
6.9.1 Liste des versions d'un projet Cliquer sur le bouton prsent sur la fiche projet.
La liste des versions contient les colonnes suivantes : N histo : affiche dans l'ordre de la version la plus rcente la moins rcente. Le n est cliquable et permet de consulter le projet (fiche projet, oprations, FATP, DAS) N avenant : il existe un n d'avenant seulement si le projet est historis dans le cadre d'un avenant, c'est--dire lorsque le charg de mission a indiqu qu'il y avait un avenant faire sur le projet. Par dfaut, le n est mis '0'. o o 0 : indique qu'il s'agit d'une version historise du projet dans le cadre du workflow n > 0 : indique qu'il s'agit d'un projet historis dans le cadre d'un avenant.
Date historisation : date laquelle le projet a t historis Statut : statut du projet au moment de l'historisation Actions : Consulter : mme fonction que lorsqu'on clique sur le n his to : permet de revenir sur la fiche du projet courant.
Boutons dActions
6.9.2 Consulter la fiche historise d'un projet La fiche est identique une fiche projet en consultation. Les oprations et les FATP du projet sont consultables. Pour revenir sur la liste des versions hiostorises, cliquer sur "versions prcdentes" dans le menu contextuel.
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6.10 TABLEAU FINANCIER PDF

L'accs au tableau financier se fait partir de la fiche du projet. Le tableau financier reprend les diffrents lments financiers des FAT prvisionnelles ou des FAT dcisionnelles. 2 boutons peuvent tre prsents : : prsent pour les projets conventionns ds qu'il existe au moins une FATP dans le projet (au moins une opration avec le statut = "FATP termine"). : prsent si existe au moins une FAT dcisionnelle dans le projet
Cliquer sur le bouton pour gnrer un fichier au format PDF contenant 2 tableaux : Tableau financier des oprations physiques (TOP) Tableau financier des oprations financires (TOF)
Les diffrents lments du tableau correspondent aux donnes de la FATP. Le montant de la base de financement correspond au total du prix de revient.
Les tableaux sont gnrs au format PDF et affichs dans une seconde fentre du navigateur avec la barre d'outil d'Acrobat Reader (exemple de barre) :
L'utilisateur peut donc utiliser les fonctionnalits d'Acrobat Reader tel que : le zoom : les tableaux comportent beaucoup de colonnes et sont donc trs larges, il faudra 'zoomer' pour les consulter l'cran. l'impression : les tableaux sont destins tre imprim sur du papier de format A3 o o utiliser l'icne imprimante d'Acrobat Reader vrifier les proprits de l'imprimante et cocher la disposition Paysage et slectionner le format A3 pour le papier (bouton Avanc de l'onglet Papier)
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Exemple d'un tableau financier FATP :
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7 INITIALISER UN PROJET POUR UNE OPI

7.1 PRESENTATION
L'initialisation dun projet consiste crer la fiche d'un nouveau projet pour une opration isole. Les donnes saisies correspondent des informations gnrales du projet. Seul un utilisateur ayant le profil INST est autoris initialiser un projet. Pour initialiser un nouveau projet, cliquer sur le menu Initialiser un projet dans le bandeau haut.
7.2
LISTE DES PROJETS EN COURS D'INITIALISATION
La liste des projets "En cours dinitialisation" est ventuellement affiche. Il s'agit projets pour lesquels la saisie est commence et le projet est mis en attente :
des
n projet : avec un lien cliquable pour afficher la fiche du projet et terminer sa saisie Intitul : c'est l'intitul du projet qui a t saisi dans la fiche projet
Le lien Crer un nouveau projet permet d'afficher un formulaire de saisie d'une fiche projet.
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7.3
CREER UN NOUVEAU PROJET (FICHE PROJET)
Le formulaire suivant est affich pour saisir les donnes gnrales du projet :
Saisir ou slectionner les champs du formulaire. Les noms des champs suivis dun astrisque sont obligatoires. => Voir la description des champs dans la "Fiche projet" du chapitre "Rechercher un projet"
Boutons dActions : : enregistre les donnes du projet dans la Base de donne de l'application aprs avoir effectu les contrles suivants : o o Les champs obligatoires doivent tre renseigns La date dbut du projet est infrieure la date de fin du projet (si renseignes).
Le statut du projet est mis automatiquement Initialis .
: enregistre les donnes du projet sans effectuer de contrles. Le statut du projet est mis En cours dinitialisation .
[ ] : le bouton est affich ds que le projet est en cours d'initialisation et permet de supprimer la fiche projet aprs une demande de confirmation.
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7.4
MODIFIER LA FICHE D'UN PROJET INITIALISE
L'utilisateur peut modifier la fiche d'un projet initialis en y accdant : soit partir du tableau de bord : cliquer sur l'action Modifier projet correspondant au projet, soit en recherchant le projet dans la menu "Rechercher un projet" du bandeau.
En modification, la fiche projet contient les boutons d'actions suivants : : enregistre les donnes du projet dans la Base de donne de l'application aprs avoir effectu les contrles suivants : : enregistre les donnes du projet dans la BDD aprs avoir effectuer les mmes contrles que ceux de la cration. Le statut ne change pas. : supprime la fiche projet aprs une demande de confirmation. Crer une opration : lien hypertexte qui permet d'afficher un formulaire de saisie pour crer une opration. Le lien est prsent si le projet est dj initialis.
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8 ELABORER UN PROJET POUR UNE OPI

8.1 PRESENTATION
Llaboration dun projet consiste saisir les oprations et les FAT prvisionnelles dun projet "initialis" ou "en cours d'initialisation" dans le cadre d'une opration isole. L'laboration est effectue en gnral par les Porteurs de Projet. Cependant, les profils comme INST, DTA, CMT et DCT peuvent aussi accder cette fonctionnalit. Les Matres d'Ouvrage sont autoriss saisir les FATP pour les oprations qui les concernent. L'laboration se droule en 2 tapes : la cration de l'opration physique la cration de la FAT prvisionnelles (par le Porteur de Projet ou le Matre d'Ouvrage)
Pour accder cette fonctionnalit : cliquer sur le menu Elaborer un projet dans le bandeau : la liste des projets initialiss ou labors concernant l'utilisateur est affiche automatiquement. ou cliquer sur l'action Modifier projet correspondant au projet dans le tableau de bord
8.2
LISTE DES PROJETS INITIALISES / ELABORES
Une liste des projets initialiss ou en cours d'laboration est affiche avec les colonnes suivantes : N projet : un lien hypertexte permet d'afficher la fiche du projet Intitul du projet Statut du projet : le projet est soit "Initialis", soit "En cours d'initialisation"
Cliquer sur le n du projet pour afficher sa fiche.
La mme fiche est affiche lorsque l'utilisateur accde au projet partir de l'action Modifier projet dans le TdB.
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8.3
FICHE PROJET EN ELABORATION
8.3.1 Les donnes du projet La fiche est pr-renseigne avec les donnes saisies lors de linitialisation. Si l'opration isole est dj saisie, elle est affiche dans un tableau en dessous des donnes du projet.
Crer une opration : le lien est prsent au-dessus de la liste des oprations (vide ou non) et permet d'afficher un formulaire de saisie pour crer l'opration isole. Une seule opration isole peut tre saisie dans le projet. Boutons dActions sur la fiche : : permet d'enregistrer les donnes de la fiche projet aprs avoir effectuer des contrles. Le statut du projet ne change pas. [ ] : prsent seulement si le profil connect est autoris supprimer la fiche. La suppression est effective aprs une demande de confirmation. : prsent ds que le projet contient au moins une opration (mme en cours de saisie). Permet de gnrer un tableau financier sil sagit dun projet conventionn et sil existe au moins une opration et une FATP saisie et termine, me sinon un message est affich dans le tableau. Le tableau est affich dans une 2 fentre du navigateur au format PDF et contient un tableau TOP et un tableau TOF.
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: permet d'indiquer que l'laboration du projet est termine. Le statut du projet est mis "Dossier dpos l'ANRU". => La DAS peut tre saisie.
8.3.2 Liste des oprations du projet Le tableau affich en dessous des donnes du projet contient les colonnes suivantes : N opration : correspond aux valeurs suivantes : o o "En cours" : affich si l'opration est en cours de saisie (l'utilisateur a cliqu sur le bouton "En attente" dans la fiche opration. "N opration physique " : affich si l'opration est valide (saisie termine). Le n comprend le code projet, le nzus, le code fa mille, le nopf et le nsq.
Consulter l'opration : le n opration est cliquable et permet d'affich er la fiche pour consultation. Famille opration : code et libell de la famille de l'opration Type : type de l'opration (OPI) Intitul Date dbut : de l'opration Date fin : de l'opration Statut : libell du statut de l'opration Actions : liste des actions autorises o o o o o Modifier OPE : permet d'afficher la fiche opration pour modification Crer FATP : le lien est affich lorsque la saisie de l'opration est termine. Le statut de l'opration est "Attente FATP". Modifier FATP : le lien est affich lorsque la saisie de la FATP est au moins commence. Consulter FATP : le lien est affich ds que la FATP est cre. Supprimer : affich si aucune DAS n'a t saisie et permet de supprimer l'opration
8.3.3 Crer une opration dans un projet en laboration Cliquer sur le lien "Crer une opration" dans la fiche projet pour afficher le formulaire de saisie dune opration.
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Saisir ou slectionner les champs du formulaire. Les champs suivis dun astrisque sont obligatoires. Voir la description des champs dans la "Fiche opration" du chapitre "Rechercher un projet"
Ajouter un Matre d'ouvrage non prsent dans la liste : le lien permet d'afficher un formulaire de saisie d'un MO lorsque le MO affecter l'opration n'existe pas dans la liste de slection (Voir chapitre plus loin). Le nouveau MO saisi doit faire l'objet d'une validation par le DF et la fiche opration ne peut tre valide, elle doit tre enregistre : cliquer sur le bouton en attendant que le MO soit valid par le DF.
Slection d'un MO dans la liste : la slection d'un MO est obligatoire pour valider la fiche opration. Si on a ajout un nouvel MO, celui-ci sera affich dans la list-box seulement lorsqu'il aura t valid par le DF. Attention : si le MO slectionn dans la list-box n'a pas d'utilisateur associ ou si l'utilisateur associ ne contient pas d'adresse email, alors un formulaire de saisie d'un utilisateur est automatiquement affich.
Boutons dActions :
: enregistre les donnes de l'opration sans effectuer de contrles. Le statut de l'opration est mis En cours de saisie.
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: enregistre les donnes de l'opration aprs avoir effectu les contrles sur les champs obligatoires. Le statut de l'opration est mis Attente FATP et le n d'opration physique de l'OPI est gnr lors de la validation de la FATP car le calendrier est dfini dans la FAT. Le statut du projet est mis En cours dlaboration Un e-mail est envoy au DT, DTA du dpartement du projet. Lorsque l'opration est enregistre ou valide, la fiche projet est r-affiche.
8.3.4 Ajouter un MO non prsent dans la liste Cliquer sur le lien "Ajouter un Matre d'ouvrage non prsent dans la liste" dans la fiche opration pour afficher le formulaire de saisie du MO.
La cration d'un nouveau MO doit faire l'objet d'une validation par le DF (voir fonctionnalit "Validation d'un MO" affiche dans le menu "Divers". Remarque : tant que ce MO n'est pas valid par le DF, l'opration qui concerne ce MO ne peut pas tre valide. Elle doit tre mise en attente.
pour revenir sur l'cran prcdent et ne pas valider l'ajout d'un MO, utiliser le "fil d'ariane" et cliquer sur le lien Fiche opration
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8.3.5 Modifier une opration Cliquer sur le lien "Modifier OPE" dans la liste des oprations du projet pour afficher le formulaire de modification d'une opration (mme formulaire que celui de la cration).
8.3.6 Supprimer une opration Cliquer sur le lien "Supprimer" dans la liste des oprations du projet. Le lien est prsent seulement si aucune DAS n'a t saisie. Une confirmation est demande avant de supprimer rellement l'opration et la FATP si celle-ci est cre.
8.3.7 Crer/modifier une FAT prvisionnelle Cliquer sur le lien "Crer FATP" ou "Modifier FATP" dans la liste des oprations de la fiche projet pour afficher le formulaire contenant la liste des onglets plis de la FAT prvisionnelle. Le formulaire de la FAT prvisionnelle dpend de la famille slectionne dans l'opration. Voir la description d'une FATP dans "Consulter une FAT prvisionnelle" du menu "Rechercher un projet"
Exemple de la FAT Construction (02)
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Boutons dActions prsent sur le formulaire pli et sur le formulaire de chaque onglet dpli :
: enregistre les donnes de la FATP sans effectuer de contrles. Lutilisateur peut quitter la saisie de la FATP tout moment en la mettant en attente. Le statut de l'opration est mis FATP en cours. La fiche projet est affiche.
: enregistre les donnes de l'ensemble des onglets de la FATP aprs avoir effectuer des contrles sur les champs obligatoires. Si la FAT contient des erreurs, la liste des erreurs est affiche dans l'onglet courant et la FAT nest pas valide. Exemple de message : "Vous n'avez pas saisi de taux de subvention propos dans l'onglet 'Subventions logements". "Vous n'avez pas saisi le montant de subvention ANRU dans le plan de financement. La FAT ne peut pas tre valide Si la FAT ne contient pas d'erreur : o o Le statut de l'opration est mis FATP termine. La fiche projet est affiche.
: le bouton est affich s'il existe dj une opration avec une FATP termine. Il permet de gnrer la FAT prvisionnelle dans un format PDF. Le fichier est affich dans une seconde fentre.
: permet de gnrer le PLAN de la FAT prvisionnelle dans un format PDF. Le fichier est affich dans une seconde fentre.
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9
9.1
CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LES DAS

LE REGLEMENT GENERAL DE L'ANRU (RGA)
Deux RGA coexistent dans l'application AGORA. Ancien RGA: correspond aux rgles de l'ancien RGA, celui prcdent celui de 2007. Il n'y a pas d'autres RGA appliqus. Toutes les DAS antrieures au 23/02/2007 utilisent l'ancien RGA. Nouveau RGA: correspond aux rgles du RGA 2007.
La date prise en compte dans la DAS, permettant de la rattacher l'un ou l'autre des RGA, est la date "fait le", mentionn dans l'onglet DAS. La date de basculement entre le nouveau RGA et l'ancien est fixe au 23/02/2007. Les DAS du dbut d'anne 2007 sont donc soumises l'ancien rglement.
9.2
LES DECISIONS ATTRIBUTIVES DE SUBVENTION (DAS)
La DAS permet au MO de faire sa demande d'attribution de subvention. Pour chaque DAS, les tapes suivantes sont effectuer : 1 Saisie de la FAT dcisionnelle et de la DAS initiale par les Instructeurs (workflow simplifi). La saisie d'une DAS complmentaire n'est possible qu'aprs la validation par l'instructeur de la DAS initiale. 2 - Validation de la DAS par l'instructeur. 3 - Examen de la DAS par un Auditeur Financier (DFD)
9.3
SAISIE DES DAS / FNA
9.3.1 Proprits de la FAT dcisionnelle Lors de la cration de la FAT dcisionnelle, les montants saisis dans la FATP sont automatiquement recopis dans la FAT dcisionnelle, l'exception des donnes du plan de financement qui sont gnres directement partir des donnes mises jour dans la FATD. Certaines formules de calcul utilisent des coefficients dont la valeur varie selon que l'on se trouve dans une FATP ou une FATD. Les montants en rsultant voluent donc et il est courant lors des tests de ne pas pouvoir valider "directement" une FATD/DAS au motif que "Le montant des subventions des DAS est suprieur celui des FAT prvisionnelles pour l'opration financire courante.". Ce comportement est tout fait correct au regard des formules utilises.
9.3.2 DAS initiale (2006, 2007)
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[RGA 2006] La premire DAS saisie est la DAS initiale (DASi). Il peut ensuite ventuellement y avoir autant de DAS complmentaires (DASc) que le permet l'opration financire. [RGA 2007] Une seule DAS est saisissable en 2007 (pas de DAS complmentaire). La premire version 'initiale" de la DAS permet de renseigner le montant de l'avance. Elle devra ensuite passer au stade "modificative" (DASm) pour la demande d'acompte 1. 2006 : 2007 : DAS initiale : DASi DAS modificative : DASm DAS initiale : DASi DAS complmentaire (1 N): DASc
Dans le cas o il y avait des DAS complmentaires 2006 : DAS complmentaire initiale (DASci) DAS complmentaire modificative (DAScm)
9.3.3 DAS complmentaire (2006) [RGA 2006] Une DAS complmentaire peut tre demande, si la/les DAS prcdentes ont t valides et examines. En revanche, leur situation au niveau des paiements n'entre pas en considration. Le montant de la DAS complmentaire sera born au solde restant entre le montant des DAS prcdentes et le montant des FAT prvisionnelles ; ceci pour l'opration financire. La FAT dcisionnelle support de cette DAS complmentaire reste la mme, mais l'ensemble de ses informations peuvent tre modifies. Il n'y a pas l'heure actuelle de sauvegarde des anciennes versions de cette FAT dcisionnelle. A partir de la FAT dcisionnelle, les montants de la DAS correspondante sont calculs puis automatiquement ajusts en fonction de ce qui a dj t pris sur les DAS prcdentes. Le MO peut prciser la ventilation des montants d'assiette dj engags dans les DAS prcdentes. Si il ne le fait pas, ceux-ci sont affects au prorata. Cette DAS suit ensuite son propre chemin (validation, examen), et une fiche navette indpendante (avance, acomptes, solde) lui sera associe. Une DAS complmentaire 2007 peut tre cre en complment d'une DAS initiale cre en 2006 et ventuellement d'une DAS complmentaire cre en 2006. On ne peut pas crer une DAS complmentaire en 2007 en complment d'une DAS initiale cre en 2007, il faut passer par une DAS modificative.
9.3.4 DAS modificative (2007) [RGA 2007] La DAS modificative est une modification de la DAS initiale, obligatoire pour la demande d'acompte 1. Cette DAS peut dpasser l'enveloppe de l'opration physique (jamais de l'opration financire) partir de l'acompte 1. Cette DAS modificative n'est modifiable qu' l'acompte 1. Une fois celle-ci examine, plus personne ne peut y apporter de corrections et aucune autre DAS ne peut tre prise sur l'opration (physique).
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9.3.5 Contrle lors de la saisie des DAS La DAS se base sur les montants dfinis dans la FAT dcisionnelle. Elle est non modifiable directement, c'est--dire que pour la faire voluer, il faut passer par la modification des montants de la FAT dcisionnelle et ensuite la re-gnration de la DAS (bouton "rgnrer" sur l'onglet DAS). La date de la DAS ("date fait le") est non post datable. Validation DAS Lors de la validation de la DAS, on vrifie que la DAS est bien incluse dans la priode de rfrence en cours (les priodes de rfrence sont gres dans le Back-office). Le montant de la subvention doit galement tre infrieur au solde des CAPAS pour le dpartement concern et la priode de rfrence en cours. De mme, le montant des DAS doit tre infrieur celui des FAT prvisionnelles, ceci au niveau de l'opration financire. [RGA 2007] Lors de la validation de la DAS initiale, si le montant de la DAS est suprieur celui de la FATP de l'opration physique (interdit dans le rglement 2007), mme s'il ne dpasse pas le montant de l'opration financire, le systme propose de passer directement la DAS modificative. Deux solutions pour l'utilisateur : soit il modifie les montants de la FATD pour regnrer la DAS afin d'tre infrieur au montant de la FATP, auquel cas il peut valider sa DAS de faon normale et demander son avance. soit il ne souhaite pas modifier les montants : il choisit alors de cliquer sur "Passer la DAS modificative". Il renonce donc l'avance (cela entrane la cration d'un objet fiche navette et l'enregistrement d'une demande d'avance 0, demande qui ne sera pas transmise Concerto). Il peut immdiatement enchaner sur sa demande d'acompte 1. Les demandes d'acompte suivantes suivront ensuite le chemin classique.
[RGA 2007] Si le mme comportement se produit lors de la validation de la DAS modificative, le systme affiche un message indiquant au MO qu'il devra justifier ce dpassement. Si c'est le MO qui a saisit sa DAS, un mail est envoy l'instructeur lui indiquant qu'il a une DAS valider. Suite la validation par l'instructeur de la DAS, un mail est envoy au DF et au DFD du projet pour les informer qu'il y a une DAS examiner.
9.3.6 Examen de la DAS Une fois valide par l'instructeur, la DAS passe au statut " examiner". Le contrle / examen de la DAS est une version provisoire, qui doit cependant permettre aux auditeurs financiers de contrler un minimum d'informations sur les DAS valides. Une version amliore sera tudier pour une version AGORA-V3. L'auditeur financier a sa disposition 2 boutons "envoi AR contrle satisfaisant" et "envoi AR contrle non satisfaisant" afin de valider ou rejeter la DAS. Un certain nombre de champs lui permettent de relever les non-conformits, qui seront alors visibles par l'instructeur. Aucune information n'est obligatoire dans cette version. Un mail est envoy informant l'instructeur que la DAS a t examine. Idem dans le cas du rejet.
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9.3.7 Fonctionnement de la Fiche navette Ds saisie de la DAS, la fiche navette est accessible et permet de raliser la demande d'avance, avant mme que la DAS n'ait t valide par l'instructeur et examine par DF/DFD. Dans le cas de la validation par l'instructeur de la DAS initiale, si celui-ci modifie les montants et rgnre la DAS, un mail est envoy au MO pour l'avertir que sa demande d'avance sera automatiquement ajuste en fonction des modifications ralises par l'instructeur. Il n'y a plus suppression de la demande d'avance et obligation de ressaisie par le MO : ceci afin d'viter les allers-retours. De mme, le solde peut-tre demand directement. La saisie de la date de dmarrage est obligatoire. Elle ne peut-tre post-date. Le montant de pices jointes est obligatoire (sauf pour l'avance o il ne peut pas tre saisi). Il peut ventuellement tre gal zro. La date d'envoi des PJ est galement obligatoire : elle ne peut-tre ni post-date, ni antrieure la date de la DAS ("date fait le"). Une valeur est pr-renseigne par dfaut, correspondant la date du jour. [2006] On autorise la saisie des PJ au-del de 80% de l'assiette mais le solde est ensuite la seule option. [2007] On autorise la saisie des PJ au-del de 70% de l'assiette mais le solde est ensuite la seule option. Il n'y a plus de limitation des PJ, celles-ci bnficiant de la fongibilit inter-DAS (partielles) de l'opration physique. La saisie du RIB est obligatoire (y compris titulaire du compte et non de la banque) et un contrle est ralis sur la validit de la cl RIB. Une fois la demande de paiement saisie par le MO, un mail est envoy informant l'INST qu'il doit valider une demande de paiement. L'INST peut alors se connecter la fiche navette : il connat alors le montant des pices justificatives transmises par le MO, et peut les modifier. Le calcul des montants (mandat, crance, liquidation etc.) est alors ralis avec les montants corrigs de l'INST. Il ne peut valider la demande d'avance que si il a cliqu sur le bouton "valider" de la DAS correspondante. [2007] Lorsque le MO fait sa demande d'acompte 1, on interdit que le montant justifi soit infrieur 15% de l'assiette. Lorsqu'il s'agit de la validation de cet acompte 1 par INST ou DFD et que ceux-ci refusent une partie des pices justificatives et font descendre le total en dessous de 15% de l'assiette, alors on supprime la demande d'acompte du MO et un mail lui est envoy lui demandant de la ressaisir. [2007] Lors de la demande d'acompte 1 (ou de solde si demande directe), le passage par la DAS modificative est obligatoire. Les montants de la FAT dcisionnelle peuvent tre modifis pour permettre, de faire voluer le montant de la DAS. Une fois la DAS modificative examine, aucune modification ne peut plus y tre apporte. [2007] lors de la validation de la demande d'acompte 1 par l'INST, la DAS modificative correspondante doit obligatoirement avoir t valide par l'INST. Une fois que l'INST a valid une demande de paiement, un mail est envoy aux DF et DFD du projet les informant qu'ils ont une demande examiner. Lors de l'examen de la demande d'avance par le DFD, la DAS initiale (si 2006 ou 2007) ou complmentaire (si 2006) correspondante doit obligatoirement avoir t examine au pralable.
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[2007] lors de l'examen de la demande d'acompte 1, la DAS modificative correspondante doit obligatoirement avoir t examine. Une fois la demande examine, un mail est envoy au Matre d'ouvrage l'informant que sa demande a t examine par les DF/DFD et qu'elle est dornavant en attente de paiement.
9.4
CLOTURE D'UNE OPERATION / DAS SOLDANTE
Ne pas confondre le solde d'une DAS et la DAS "soldante" qui solde l'ensemble des oprations des DAS de l'opration physique. Dans le cas des DAS antrieures 2007, on ne sait jamais si une DAS est la dernire ou pas. Au niveau de la fiche navette, lors de la demande de solde d'une DAS, un bouton est ventuellement propos permettant de dfinir si la DAS est soldante ou non. Pour l'affichage de ce bouton, les contrles suivants sont effectus. On parcourt les DAS de l'opration physique et on regarde : S'il n'y a que des DAS 2006, et que toutes les autres DAS sont soldes, on propose le bouton DAS "soldante". Si la personne rpond "non", le paiement du solde ne clturera que la DAS, et l'opration pourra toujours accepter des DAS complmentaires ou une DAS complmentaire modificative post 2007. Si la personne rpond oui, le paiement du solde entranera la clture de la DAS et de l'opration physique. S'il y a au moins une DAS 2006 et une (et forcment une seule) DAS 2007 (DAS complmentaire modificative), on ne propose pas le bouton "Das soldante". En effet, il ne pourra de toutes faon plus y avoir de DAS complmentaire aprs la DAS 2007. Si une seule DAS 2007, il s'agit d'une DAS unique modificative qui est forcment soldante. On ne propose donc pas ce bouton. On solde en mme temps que la DAS l'opration associe.
Et si toutes les autres oprations physiques du projet associ sont cltures, le projet sera alors lui aussi cltur. Lors de la demande de solde de la dernire DAS (si 2007, une seule DAS), la FAT de clture doit avoir t saisie et valide pour pouvoir valider la demande de solde. Lors de la demande de solde, un contrle vrifie que la somme des pices justificatives de l'ensemble des DAS de l'opration physique (DAS partielles 2006 et/ ou DAS 2007) est gale au montant de l'assiette de la FAT de clture.
9.5
INTERFAAGE AVEC CONCERTO (LOGICIEL COMPTABLE)
Des fichiers sont transmis automatiquement par des scripts entre l'application AGORA et l'application CONCERTO. A la demande de l'ANRU, les EJP et les demandes de paiement sont dsormais envoyes dans des fichiers spars (un fichier par EJP) afin de faciliter l'intgration dans Concerto. De plus, un bordereau au format PDF est mis retraant les envois effectus.
9.5.1 Flux AGORA CONCERTO
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DAS ou DAS modificatives Interface EJP INTEGRATION N EJP
Intgration EJP ou Intgration ajustement EJP
N EJP intgr
FICHE NAVETTE Interface FNA INTEGRATION N PJ
Intgration PJ (PJ comprenant lavance payer par OP ou lacompte mandater et payer aprs dduction de la retenue)
N PJ intgr
Interface Paiement
INTEGRATION (IDLOC)
PAIEMENTS REALISES
9.5.2 Envoi des DAS (interface EJP) Les DAS sont transmises CONCERTO aprs examen, si elles ont fait l'objet d'une demande d'avance galement examine par les DF / DFD. On est oblig d'attendre la demande d'avance afin de connatre la date de la demande, date qui est utilise dans l'interface EJP. Concernant la DAS modificative, ds lors qu'elle devient modificative, un indicateur permet de savoir qu'il faut la renvoyer. Elle sera donc renvoyer ds l'examen de la DAS modificative effectu (Il n'est pas ncessaire dans ce cas d'attendre la demande d'acompte1). Dans le cas o la DAS modificative n'a pas volu, elle n'est pas renvoye Concerto (ajustement de zro) La demande d'avance (FNA) n'est pas envoye ce moment l, car il faut attendre d'avoir reu le nEJP retourn par Concerto.
9.5.3 Rception du n EJP Aprs intgration de la DAS dans Concerto, un fichier retour parvient AGORA, permettant d'enregistrer le n d'EJP concerto. C'est ce n qui permet d'identifier la DAS initiale lors de l'envoi de la DAS modificative.
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Dans le cas d'un ajustement EJP (DAS modificative), AGORA reoit nouveau ce fichier. Dans tous les cas (DAS initiale pour demande d'avance ou DAS modificative pour demande d'acompte 1 [2007]), cette rception est bloquante et les demandes de paiement associes (interface FNA) ne sont envoyes qu'une fois l'intgration EJP confirme AGORA.
9.5.4 Envoi des demandes de paiement (Interface FNA) Les demandes de paiement (FNA) d'avance et d'acompte 1 [2007] ne sont envoys qu'une fois la DAS correspondante (initiale ou modificative [2007]) intgre dans Concerto. Les demandes suivantes (acomptes et solde) sont envoyes ds leur examen ralis par les DF / DFD dans la fiche navette (l'EJP est dj intgr dans Concerto, on peut donc envoyer la demande).
9.5.5 Rception du n PJ Un fichier est retourn par Concerto aprs intgration de la demande de paiement. Ce fichier fournit AGORA le n de la PJ enregistre dans Con certo. Cela permet d'tre sr que Concerto a bien enregistr la demande. La rception de ce n PJ est un pr requis l'int gration suivante du paiement ralis.
9.5.6 Intgration dans AGORA des paiements raliss Une fois les paiements valids par l'ANRU et transmis la banque de France, un fichier est gnr par Concerto et retourn AGORA. Il contient le paiement rellement ralis. Une fois la demande de paiement paye, un mail est envoy au MO l'informant de ce paiement. Il pourra alors faire une autre demande de paiement.
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10 GESTION DES DAS

10.1 PRESENTATION
La fonctionnalit est accessible en cliquant sur le menu "Gestion DAS" prsent dans le bandeau haut du site. Le lien est aussi affich dans la liste des projets du tableau de Bord si l'avancement du projet le permet ou dans la rubrique "Rechercher un projet" "Gestion DAS" est le point d'entre qui permet de saisir les FAT dcisionnelles, les DAS, les fiches navette, les FAT de clture, d'examiner les DAS et les FNA.
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10.2 LISTE DES DAS

L'cran contient un formulaire de recherche et la liste des DAS des oprations physiques. Seules, les oprations qui concernent l'utilisateur connect sont affiches.
10.2.1 Formulaire de recherche Liste des critres de recherche : N projet Famille : list-box contenant les 12 familles d'opration Matre d'ouvrage : permet de faire une recherche sur les MO dont la raison sociale contient le texte saisi. Ex si "LAON" est saisi, la recherche affichera les MO suivants " COMMUNE DE LAON" et " OFFICE PUBLIC AMENAG CONSTRUCT DE LAONE"
Boutons dActions du formulaire de recherche :
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: effectue la recherche partir des critres saisis. Si aucun critre n'est saisi, toutes les oprations, en attente de DAS ou contenant au moins une DAS, des projets concernant l'utilisateur sont affiches.
10.2.2 Liste des DAS Par dfaut, l'application affiche l'ensemble des oprations qui sont en attente d'une DAS ou pour lesquelles il existe au moins une DAS des projets concernant le profil de l'utilisateur identifi. Exemple: si c'est un utilisateur INST qui est connect, la liste ne contient que les oprations des projets rattachs cet instructeur. Rappel : l'instructeur est habilit aux projets de son dpartement. La liste contient les colonnes suivantes : N opration physique : n complet de l'opration physique [Matre d'ouvrage] : le nom/raison sociale du Matre d'ouvrage est affich entre crochet. Type : type de l'opration (OPC, OPI) Libell : libell de l'opration
N DAS : o la colonne contient un des 3 cas suivants : (vide) : si la saisie de la FATD n'est pas commence (l'opration est en attente de DAS). Cliquer sur une des actions prsentes dans la colonne "Action" pour initialise la FATD/DAS. n DAS : n de la DAS de l'opration physique. Le n est cliquable et permet de consulter la FATD et la DAS. Le formulaire de la FATD incluant l'onglet DAS est affich pour consultation seulement "Inconnu" : affich la place du n lorsque la saisie de l a FATD est commence, mais la DAS n'a pas encore t saisie pour l'opration. Le lien est cliquable et permet de consulter la DAS o "Consulter l'examen DAS" : le lien est affich si la DAS a t examine par le DFD, il permet d'afficher la formulaire d'examen de la DAS pour consultation seulement.
DAS 2006 : si l'opration contient une DAS correspondant l'ancien RGA (Rglement Gnral ANRU), alors il peut y avoir plusieurs DAS dans l'opration, mais il n'y a qu'une seule FAT dcisionnelle. La mme FAT dcisionnelle est modifiable chaque cration de DAS et c'est la dernire version qui est conserve. Une ligne vide est prsente, si une action concerne l'opration physique et non la DAS. Exemple :
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Statut de la DAS : tat d'avancement de la DAS o o o o o o o "Onglet DAS non encore saisi" : la FATD est initialise, mais l'onglet DAS prsent dans la FATD n'est pas renseign "DAS en cours de saisie" "DAS attente validation INST" "DAS examiner" "DAS examine" "DAS en cours de paiement" "DAS solde"
Le caractre modificatif pour les DAS 2007 est affich en dessous du statut.
Fiche navette : la colonne contient l'tat de la fiche navette et un lien permettant de consulter la FNA si elle existe : o o o o o o o o o o "Avance saisir" : aucune demande d'avance n'a t faite "Avance valider" : l'avance est saisie et est valider par l'instructeur "Avance examiner" : l'avance est saisie et est examiner par le DFD "Acompte 1 valider" "Acompte 1 pay" "Solde saisir" "Solde valider" "Solde examiner" "Solde pay" Lien Consulter : le lien est affich si la FNA existe, il permet de consulter la fiche navette.
Montant : montant de la subvention ANRU de la DAS en euro
Action : les actions sont affiches en fonction du profil de l'utilisateur identifi L'action est affiche soit au niveau de l'opration physique, soit au niveau de chaque DAS. Au niveau de l'opration physique : o Si l'opration ne contient pas encore de DAS :
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Demande d'avance : permet de saisir une FAT dcisionnelle et une DAS initiale dans le but de faire une demande d'avance de paiement (FNA avance). => Voir "Saisir une FATD/DAS" Demande directe AC1 : (demande directe d'acompte n1) permet de renseigner une FAT dcisionnelle et DAS modificative dans le but de faire une demande directe d'acompte n1 sans passer par la demande d'avance ( FNA acompte1). => Voir "Saisir une FATD/DAS" Remarque : la DAS modificative est une duplication de la DAS initiale. Demande directe SLD : (demande directe de solde) permet de renseigner une FATC / DAS clture / FNA solde dans le but de faire une demande directe de solde de paiement sans passer par une demande d'avance et d'acompte. => Voir "Saisir une FATC" o Si l'opration contient au moins une FAT de clture : Consulter FATC : permet de consulter la FAT de clture de l'opration physique. La FATC concerne l'ensemble des DAS de l'opration. Modifier FATC : permet de modifier la FAT de clture de l'opration physique si son tat le permet. Saisir FATC : dans le cas de DAS 2006 dont la dernire DAS solder vient d'tre dclare DAS soldante.
Au niveau de chaque DAS : o Si l'opration contient une DAS initiale 2006 : Un libell indique que les actions concernent une DAS complmentaire : Demande d'avance : permet de saisir une DAS initiale Demande directe AC1 : permet de saisir directement DAS modificative, sans passer par l'avance Demande directe de solde : permet de saisir directement la FAT de clture (uniquement si toutes les DAS 2006 ont t soldes) o Si une DAS initiale existe : Modifier DASi : (ou valider ou examiner selon le profil et l'tat de la DAS) l'action est affiche lorsque la DAS initiale est en cours de saisie (la saisie a t initialise avec l'action "Demande d'avance", et le formulaire FATD/DAS a seulement t enregistr et non valid par l'instructeur. Elle permet de : o o o continuer la saisie de la FATD/DAS=>Voir "Saisir une FATD/DAS" de la modifier => Voir "Saisir une FATD/DAS" de valider la DAS => Voir "Valider une DAS"
Saisir FNA : (ou valider FNA ou examiner FNA ou confirmer FNA selon le profil et l'tat de la FNA) permet de saisir la fiche navette pour faire les demandes d'avance ou d'acompte de paiement de la subvention. La saisie de la FNA peut tre commence ds que la saisie de FATD/DAS est commence. => Voir "Saisir une FNA" o Si une DAS modificative existe :
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Modifier DASm : (ou valider ou examiner selon le profil et l'tat de la DAS) l'action est affiche s'il existe une DAS modificative => Voir "Saisir une FATD/DAS" Idem pour les liens FNA o Si l'avance forfaitaire est paye : une nouvelle demande de paiement peut tre faite. Demande d'acompte : permet de faire une nouvelle demande d'acompte dans la fiche navette. Demande de solde : permet de faire une la demande de dans la fiche navette.
Consulter la DAS : La DAS est consultable en cliquant sur son n.
Remarque : la saisie de la FATD/DAS peut tre faite en parallle avec la saisie de la FNA. par contre, la FNA ne peut tre valide que lorsque la DAS est valide par l'instructeur.
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11 SAISIR UNE FATD/DAS

11.1 FORMULAIRE D'UNE FATD/DAS
Dans la version AGORA-V2 simplifie, le profil autoris saisir une DAS est l'instructeur. L'cran de cration d'une FATD/DAS contient la liste des onglets plis de la FAT dcisionnelle et un onglet correspondant au formulaire de la DAS Exemple de formulaire pour la famille d'opration "01 - Dmolition" :
Les onglets suivants sont prsents pour toutes les familles d'opration : Caractristiques de l'opration et calendrier Plan de financement Formulaire DAS Pices jointes Tableau rcapitulatif
Onglets autres que "Formulaire DAS" ce sont les onglets de la FAT dcisionnelle. Ils sont pr-renseigns partir de ceux de la FAT prvisionnelle. Les donnes sont modifiables.
Onglet Plan de financement Le PLAN est gnr partir des donnes de la FATD. Les donnes ne sont pas modifiables dans l'onglet PLAN.
Onglet Formulaire DAS correspond au formulaire de la DAS
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La DAS est pr-renseigne partir des donnes du PLAN et de la FATD et doit tre complte. Voir Chapitre plus loin.
Boutons dActions prsent sur le formulaire pli et sur le formulaire de chaque onglet dpli : : enregistre les donnes du formulaire FATD/DAS sans effectuer de contrles. Lutilisateur pourra reprendre la saisie de la saisie de la FATD plus tard. Le statut de la DAS est mis DAS en cours de saisie.
: enregistre les donnes du formulaire FATD/DAS aprs confirmation et aprs avoir effectu des contrles => Voir le chapitre "Valider la DAS"
: permet de gnrer la FATD/DAS dans un format PDF pour l'imprimer.
: permet de gnrer le PLAN de la FATD au format PDF pour l'imprimer. Le fichier PDF est affich dans une seconde fentre du navigateur.
: le bouton est affich, lorsque l'onglet DAS est ouvert, il permet de gnrer le formulaire de la DAS au format PDF dans une seconde fentre du navigateur pour l'imprimer.
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11.2
FORMULAIRE DAS
11.2.1 Description du formulaire Le formulaire DAS est commun toutes les familles d'opration.
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Liste des champs du formulaire DAS : N de DAS (non modifiable) : le n est gnr automatiquement . Les 16 premiers caractres sont identiques ceux de l'opration physique. Les 3 derniers caractres correspondent un n squentiel gnr automatique ment par le systme. Le n est compos des lments suivants : o o o o o Code projet N ZUS Code famille N opration financire N squentiel
Les lments sont spars par un tiret pour une meilleure lisibilit du numro. IDLOC (non modifiable) : Le champ IDLOC (Id localisation) est renseign seulement dans le cas des DAS qui sont issues de la reprise des donnes, c'est--dire les DAS cres avant la mise en ligne de l'application AGORA. N de DAS initiale (non modifiable): Le champ est renseign seulement dans le cas d'une DAS complmentaire. Il indique le n de la DA S initiale laquelle est rattache la DAS complmentaire. N d'opration physique (non modifiable) : le n est renseign automatiquem ent Libell opration
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o Objet o
Intitul (modifiable)
Famille d'opration (non modifiable) : libell de la famille et code
Objet dtaill : le tableau est pr-rempli avec la liste des objets de production correspondant la famille de l'opration. Les quantits sont pr-renseignes automatiquement partir des donnes de la FATD. Localisation de l'opration physique : o o o o o o o N INSEE de la commune de ralisation (modifiable) Adresse (modifiable) CP (modifiable) Ville (modifiable) NINSEE de la ZUS : pr-renseign ZUS de rattachement : pr-renseign Zone de prix locatif social : pr-renseign
Mentions lgales : saisir des mentions (3 champs de saisie non obligatoires)
ARTICLE1 : le tableau est pr-rempli avec la liste des objets de production correspondant la famille de l'opration. Il contient les colonnes suivantes : Objet de la production Dpenses TTC Assiettes, Taux, Montant : calcul automatiquement (assiette * taux)
Calendrier : saisir ventuellement des mentions (3 champs de saisie) o o o o o o Anne dmarrage (modifiable): par dfaut = donne saisie dans la FATD Semestre dmarrage (modifiable) : par dfaut = donne saisie dans la FATD Dure prvisible en semestre (modifiable) : par dfaut = donne saisie dans la FATD. Avance subvention (non modifiable): l'avance est calcule automatiquement Nom du signataire (modifiable) : saisir le nom Date DAS (modifiable): c'est la date du jour par dfaut sous la forme JJ/MM/AAAA (appele aussi "Date Fait le"). La date est modifiable et non post-datable. La date est utilise pour connatre la priode de consommation des CAPAS et pour dterminer le modle de Fiche Navette utiliser (modle 2007 si date DAS >= 23/02/2007)
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Type de dcision o o o o Catgorie de dcision (non modifiable) : Exercice dcision (non modifiable) : renseign l'anne de la priode de rfrence actuelle (pour les CAPAS). N de convention (non modifiable) N opration financire (non modifiable)
Dlgation territoriale (non modifiable) : Code et dpartement, Nom / raison sociale, Prnom, Adresse, Code postal, Ville, Tlphone, E-mail, Tlcopie Correspondant (modifiable) : slectionner le correspondant dcision. Les coordonnes sont affiches automatiquement ds la slection.
Bnficiaire (modifiable) : par dfaut, c'est le matre d'ouvrage de l'opration physique qui est le bnficiaire de la DAS. Son nom est pr-slectionn dans la listbox et ses coordonnes sont automatiquement affiches. Le bnficiaire peut tre modifi selon 2 cas : o o soit il est dj rfrenc dans AGORA et est prsent dans la list-box des MO => le slectionner soit il n'existe pas dans AGORA et peut tre cr en cliquant sur le lien "Ajouter / modifier un matre d'ouvrage" : ce lien permet d'afficher le formulaire de saisie d'un MO bnficiaire. Le MO cr est automatiquement ajout la list-box des MO lorsque l'utilisateur revient sur le formulaire de la DAS, mais il ne peut pas tre slectionn tant que le DF n'a pas valid ce MO (voir chapitre "Ajouter/modifier un matre d'ouvrage"). L'utilisateur doit donc "Enregistrer" la DAS en attendant la validation du MO.
Les coordonnes du MO bnficiaire sont automatiquement affiches. Le rgime TVA est modifiable (ne le sera plus dans les futures versions d'AGORA).
Nom du responsable opration (non obligatoire, modifiable) : saisir le nom et la fonction Nom du reprsentant lgal (non obligatoire, modifiable) : saisir le nom et la fonction
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11.2.2 Ajouter/modifier un matre d'ouvrage dans la DAS Cliquer sur le lien "Ajouter / modifier un matre d'ouvrage" prsent dans le formulaire de la DAS.
Ce formulaire permet : soit de modifier les donnes du MO bnficiaire de la DAS, soit de crer un nouveau MO bnficiaire => slectionner "Cration d'un Matre d'Ouvrage" dans la list-box. Il s'agit, dans ce cas, d'un MO fils, il a le mme SIREN (9 premiers caractres du SIRET) que le MO de l'opration physique. Le nouvel MO doit faire l'objet d'une validation par le DF (voir la fonctionnalit "Validation d'un MO"). Tant que ce MO bnficiaire n'est pas valid par le DF, la DAS ne peut pas tre valide par l'utilisateur, elle ne peut tre qu'enregistre.
Boutons dActions : : enregistre les donnes du MO bnficiaire. Dans le cas de la cration d'un MO, celui-ci est ajout la list-box prsente dans le formulaire de la DAS, mais la DAS ne peut pas tre valide tant que le nouvel MO n'est pas valid par le DF. Les contrles suivants sont effectus et conditionnent la validation du formulaire : o o o Le SIREN (9 premiers caractres du SIRET) doit tre identique au Siret du MO "pre" Le champ 'Siret' doit faire 14 caractres et doit respecter le format officiel d'un Siret (voir algorithme de contrle) Un justificatif pour la cration/modification du matre d'ouvrage doit tre tlcharg.
Pour revenir sur le formulaire de la DAS sans enregistrer les donnes, utiliser le "fil d'ariane" et cliquer sur le lien DAS :
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11.3 TABLEAU RECAPITULATIF

Le tableau permet de rcapituler les diffrents lments rattachs l'opration : FATp, DASi (si DAS2007) ou ensemble des DASc (si DAS initialise avant 2007), FATc
Les donnes sont seulement affichs pour consultation et ne sont pas modifiables dans cet onglet.
11.4 FORMULAIRE D'UNE FATD/DAS COMPLEMENTAIRE

Les crans de cration d'une FATD/DAS complmentaire sont identiques ceux d'une FATD/DAS initiale, l'exception de l'onglet DAS. Ils contiennent la liste des onglets plis de la FATD et un onglet DAS. Cet onglet DAS affiche l'assiette de la FAT D courante, et l'assiette dj engage dans les DAS prcdentes, et en dduit le montant de subvention de la DAS courante. La FATD correspond la FATD initiale et est modifiable. Une seule FATD est enregistre par opration physique, donc si les donnes sont modifies, ce sont celles-ci qui seront conserves. La DAS complmentaire correspondant bien la cration d'une autre DAS.
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11.5 FORMULAIRE D'UNE FATD/DAS MODIFICATIVE

Les crans de cration d'une FATD/DAS modificative sont identiques ceux d'une FATD/DAS initiale. La FATD correspond la FATD initiale. Une seule FATD est enregistre par opration physique, donc si les donnes sont modifies, ce sont celles-ci qui seront conserves. Les donnes de la DAS sont pr-renseignes partir des donnes de la DAS initiale. En fait, c'est la DAS initiale qui passe au statut de DAS modificative. Dans le cas d'une FATD / DAS modificative complmentaire de DAS 2006 prcdentes, l'onglet DAS affiche l'assiette dj consomme et en dduit la subvention alloue pour cette DAS modificative.
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12 VALIDER UNE DAS PAR L'INSTRUCTEUR

12.1 PRESENTATION
Lorsque la saisie du formulaire FATD/DAS est termine et que le statut de la DAS est "DAS attente validation INST", la DAS doit tre valide par l'Instructeur qui est rattach au dpartement dont dpend la DAS. L'accs cette action se fait partir de la fonctionnalit "Gestion DAS". L'instructeur clique sur l'action "Modifier DASi" prsent en face des DAS "en attente validation INST". L'cran suivant est alors affich :
L'instructeur affiche et vrifie la DAS en cliquant sur l'onglet "Formulaire DAS". Ds lors, 3 boutons d'actions sont affichs :
L'instructeur doit cliquer sur le bouton "Valider" pour valider la DAS et permettre ensuite au DFD puis DF de l'examiner.
: permet de gnrer la DAS au format PDF. le fichier est affich dans une seconde fentre du navigateur.
: enregistre les donnes de la DAS, mais ne la valide pas. Aucun contrle n'est effectu. Le statut de la DAS reste "DAS attente validation INST".
: enregistre les donnes du formulaire FATD/DAS aprs avoir effectu des contrles sur les champs (idem FATP) et les contrles sur les montants de la DAS. Un message de confirmation est affich : "Etes-vous certain(e) de vouloir valider la DAS ? "
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Une DAS ne peut tre valide que si la "date DAS" du formulaire DAS est comprise dans la priode de rfrence ouverte pour le dpartement de la DAS et pour le code CAPAS concern. Si la FATD contient des erreurs, la liste des erreurs est affiche dans l'onglet courant et la FATD ne peut tre valide. Si les contrles sont corrects : o Le statut de la DAS est mis : o o o DAS attente validation INST si le profil identifi est un Matre d'Ouvrage ou un Porteur de Projet. DAS valide par INST (le profil identifi est un Instructeur dans la workflow simplifi)
re
Le statut du projet est mis En cours de ralisation sil sagit de la 1 DAS du projet.
Une DAS valide peut tre nouveau modifie par l'instructeur tant que la fiche navette n'a pas t valide. Si l'instructeur modifie la DAS, elle repasse au statut "DAS attente validation INST"
Les contrles DAS : DAS 2006 / DAS 2007 : un contrle est effectu sur le montant des subventions des DAS du dpartement pour le type d'opration concern et la priode ouverte ; le message suivant est affich le cas chant : Le montant des subventions de la DAS (XXXXX euros) doit tre infrieur au solde des CAPAS du dpartement (XXXX euros) , La DAS ne peut tre valide. DAS 2006 : un contrle vrifie que le montant des subventions des DAS de l'opration financire (DAS initiale + DAS complmentaires) n'est pas suprieur celui des FAT prvisionnelles de l'opration financire (contrle de fongibilit). DAS 2007 : o Contrle DAS initiale : l'application vrifie que le montant subvention de la DAS n'est pas suprieur celui de la FAT prvisionnel (opration physique) sinon l'application propose l'utilisateur de faire une DAS modificative (c'est-dire qu'il renonce l'avance). Contrle effectu avant de prendre une 1 DAS 2007 sur une opration physique : si la somme des subventions FATD est suprieure la somme des subventions FATP de l'opration physique (signifie qu'il y a dj des DAS 2006 sur l'opration physique) alors l'application interdit la possibilit de prendre une DAS complmentaire. Contrle DAS modificative : l'application vrifie que le montant des subventions des DAS de l'opration financire n'est pas suprieur celui des FAT prvisionnelles de l'opration financire (contrle de fongibilit).
re
L'affectation des CAPAS : l'affectation reprsente une enveloppe financire attribue une dlgation territoriale (dpartement) pour chaque catgorie de CAPAS (OPC, OPPC, OPI) et pour une priode qui correspond celle de la date dmarrage de l'opration. Elles sont affectes avant la phase de ralisation des
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projets. Il peut s'agir d'une priode qui n'est pas encore ouverte au moment de l'affectation, mais qui le sera au moment de la demande de subvention de la DAS. Elles sont affectes par le gestionnaire du Back-office pour la V2-AGORA. La consommation des CAPAS : la consommation correspond aux subventions des DAS (phase dcisionnelle du projet).
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13 EXAMINER DAS
13.1 LISTE DES DAS
L'accs cette fonction est autoris pour les profils DFD et DF. Elle se fait partir de la fonctionnalit "Gestion DAS", puis en cliquant sur l'action "Examiner DAS" prsente en face des "DAS examiner". La fonction permet au DFD puis au DF d'examiner les DAS valides par les instructeurs. L'cran suivant est alors affich :
A l'issue de l'examen, la DAS est accepte ou rejete : Si la DAS est accepte, le statut de la DAS est mis "DAS examiner". Si la DAS est rejete, le statut de la DAS est mis "DAS rejete".
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13.2 FORMULAIRE CONTROLE DAS (EXAMEN DAS)
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Le formulaire est dcoup en 3 parties : INSTRUCTION DAS : cette 1 partie est pr-renseigne automatiquement partir des donnes de la DAS et de la FATD. CONTROLE DE RECEVABILITE : o Liste de pices jointes (PJ) cocher (rfrence commenant par R). Le DF/DF coche les PJ qui sont prsentes dans le dossier. Un champ de saisie permet de saisir des commentaires pour chaque PJ. En dessous de la liste des pices jointes : Date conclusion (de recevabilit) : saisir une date sous la forme JJ/MM/AAAA Conclusion contrles de recevabilit : saisir un texte libre. CONTROLE DE REGULARITE : o Liste de pices jointes cocher (rfrence commenant par J). Le DFD/DF coche les PJ qui sont prsentes dans le dossier. Un champ de saisie permet de saisir des commentaires pour chaque PJ. En dessous de la liste des pices jointes : Date conclusion (de rgularit) : saisir une date sous la forme JJ/MM/AAAA Conclusion contrles de rgularit: saisir un texte libre. o o o o o Date Envoi DDE 1 : la date d'envoi est affiche Observations envoi DDE : zone de saisie libre Date retour DDE : saisir une date sous la forme JJ/MM/AAAA Observations retour DDE : zone de saisie libre Date visa PMT : saisir une date sous la forme JJ/MM/AAAA
re
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Observations PMT : zone de saisie libre
Boutons dActions :
: permet de gnrer la DAS au format PDF. Le document PDF est affich dans une autre fentre du navigateur.
: enregistre les donnes ventuellement saisies dans le formulaire de l'examen. Le statut de la DAS reste "DAS examiner" et l'utilisateur peut revenir sur l'examen de la DAS plus tard.
: enregistre l'examen de la DAS avec un rejet de la DAS. Un message de confirmation est affich "Etes-vous certain de vouloir valider ce document ?" La DAS est rejete et son statut est mis "DAS rejete". La DAS peut nouveau tre modifie par l'instructeur. La consommation des CAPAS est annule (une trace de la consommation et de l'annulation sont conserves). La FNA est automatiquement annule si elle existe : la demande d'avance est annule si il s'agissait du rejet de la DAS initiale la demande d'acompte n1 est annule si il s'agiss ait du rejet de la DAS modificative un e-mail est envoy au MO pour l'informer.
: enregistre l'examen de la DAS avec acceptation de la DAS. Un message de confirmation est affich "Etes-vous certain de vouloir valider ce document ?". Le statut de la DAS est mis statut est mis "DAS examine". Le DF/DF peut valider l'examen de la FNA si une demande d'avance (ou une demande d'acompte n1 si DAS modificative) a t va lide par l'instructeur.
Un e-mail est envoy l'Instructeur du projet pour l'informer du rsultat de l'examen.
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13.3 DAS AU FORMAT PDF

Le bouton prsent dans le formulaire de la DAS (lorsqu'on saisie, valide, ou examine une DAS) permet de gnrer la DAS au format PDF sur 3 pages. Le document PDF est affich dans une autre fentre du navigateur. Page 1 La 1 page contient la description de l'opration, les coordonnes de la Dlgation Territoriale, du correspondant dcision et du bnficiaire. Les coordonnes du reprsentant lgal et du responsable d'opration ne sont pas gnres dans le document PDF.
re
Page 2 La 2 page contient le tableau de l'ARTICLE 1 des objets de la production et une liste d'autres ARTICLES qui eux ne sont pas affichs dans le formulaire de saisie ou de consultation d'une DAS mais sont gnrs seulement pour le document PDF.
me
Page 3 La 3 page contient la suite de la page 2 (par manque de place), c'est--dire l'ARTICLE 6, la date de validation de la DAS et le nom du signataire.
me
L'utilisateur a la possibilit d'imprimer la DAS en utilisant licne de la barre dAcrobat Reader.
Exemple de DAS au format PDF (spcimen) :
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14 FICHE NAVETTE DE PAIEMENT (SAISIR, VALIDER, EXAMINER)

14.1 PRESENTATION
L'accs cette fonction est autoris pour les profils INST, DFD et DF. Elle se fait partir de la fonctionnalit "Gestion DAS". C'est l'instructeur qui fait la demande d'avance. La FNA permet de saisir les diffrentes demandes de paiement dune DAS : une demande d'avance des demandes d'acompte (en fonction de la dure de l'opration en semestre) une demande de solde
C'est le mme formulaire qui est utilis et complt chaque tape des demandes. Chaque demande se droule en plusieurs tapes : saisie de la demande par l'instructeur (INST) ) -> "Saisir FNA" validation de la demande par l'instructeur (INST) -> "Valider FNA" validation de la demande par le auditeurs financiers (DFD) -> "Examiner FNA" validation de la demande par l'Agent comptable (DF) -> "Confirmer FNA"
Lorsque la demande est examine par le DFD, puis le DF, elle est envoye l'application comptable CONCERTO. Ds le paiement effectu, CONCERTO transmet l'tat du paiement l'application AGORA qui met jour le tableau des paiements dans la FNA. Une nouvelle demande de paiement peut tre faite. La FNA est complte au fur et mesure des demandes de paiements et de l'avancement des tapes FNA (saisie, validation, examen). Les demandes de paiement ne sont plus modifiables ds qu'elles ont t valides, examines puis payes.
Liste des statuts de la fiche navette : Avance forfaitaire saisir Avance forfaitaire valider Avance forfaitaire examiner Avance forfaitaire confirmer Acompte nN saisir Acompte nN valider Acompte nN examiner Acompte nN confirmer [Solde saisir] (selon les version de FNA) Solde valider
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Solde examiner Solde confirmer
Les priodes de paiement : FNA ancien modle : o Les demandes de paiement doivent tre faites dans des priodes de 6 mois dont les dates de dbut et de fin sont dtermines en fonction de la plus rcente des 2 dates (date OS, date DAS) et de la dure de l'opration. Exemple : Date OS = 01/02/2006, Date DAS = 01/02/2007 (on tient compte de cette date car > la date OS) Montant subvention = 1 000 000 Dure : 4 semestres re er La date de la 1 priode correspond au 1 jour du trimestre suivant de l'anne civile de la date OS/DAS (donc 01/04/2007) Tableau des prvisions de 01/04/2007 200 01/10/2007 200 01//2008 200 01/10/2008 200 01/04/2009 200 o paiements 000 000 000 000 000 : avance (80% mt subv / dure) acompte n1 acompte n2 acompte n3 solde (20% restant)
Cas particulier : si dure = 1 semestre, il peut tre faite plusieurs demandes d'acompte (dans la limite des 80%) et il n'y a pas de demande d'avance (avance = 0)
FNA nouveau modle o o la demande d'avance doit tre faite dans les 12 mois validation de la DAS, sinon la DAS devient caduque. aprs la saisie et la
la demande d'acompte n1 doit tre faite dans les 18 mois aprs le paiement de l'avance sous peine d'une rcupration immdiate de l'avance l'acompte n1. Le directeur gnral dispose de la possibilit de saisir une date de prorogation de ce dlai de 18 mois afin de permettre au MO de conserver son avance selon l'algorithme 2007. La demande de solde doit intervenir moins de 18 mois aprs le paiement de l'acompte sous peine du non paiement du solde. Le directeur gnral dispose de la possibilit de saisir une date de prorogation de ce dlai de 18 mois afin de permettre le paiement du solde dans les conditions de l'algorithme 2007.
DAS caduque : une DAS est caduque lorsque la demande d'avance n'a pas t faite dans les 12 mois suivant sa saisie et validation dans AGORA.
Il existe 2 modles de FNA : FNA ancien modle : pour les DAS dont la date DAS (date fait le ) est infrieure au 23/02/2007 FNA nouveau modle 2007 : pour les DAS dont date fait le est >= 23/02/2007
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14.2 FNA ANCIEN MODELE

Exemple de formulaire affich l'tape de la demande d'avance.
Le tableau "Pices justificatives de paiements" est complt au fur et mesure des demandes de paiements.
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14.3 FNA NOUVEAU MODELE 2007

Exemple de formulaire affich l'tape de la demande d'avance.
Les tableaux "Pices justificatives de paiements" et "Paiements" sont complts au fur et mesure des demandes de paiements.
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14.4 SAISIR FNA

14.4.1 Formulaire FNA Le formulaire FNA est affich lorsque l'instructeur clique sur le lien "Saisir FNA" dans la liste des DAS du menu "Gestion DAS". La FNA peut tre saisie : ds la saisie de la FAT dcisionnelle/DAS pour la demande d'avance ou d'acompte. ds la saisie de la FAT de clture pour la demande de solde
Lorsque l'utilisateur (instructeur) a commenc la saisie de la DAS, il a eu le choix entre les 3 possibilits suivantes qui taient affichs en face de son opration : Demande d'avance : permet de saisir une FAT dcisionnelle et une DAS initiale dans le but de faire une demande d'avance de paiement (FNA avance). Demande directe AC1 : (demande directe d'acompte n1) permet de renseig ner une FAT dcisionnelle et DAS modificative dans le but de faire une demande directe d'acompte n1 sans passer par la demande d'avance ( FNA acompte1). Remarque : la DAS modificative est une duplication de la DAS initiale. Demande directe SLD : (demande directe de solde) permet de renseigner une FATC / DAS clture / FNA solde dans le but de faire une demande directe de solde de paiement sans passer par une demande d'avance et d'acompte.
Remarque : si l'utilisateur cliqu sur "Demande d'avance" pour saisir une FATD/DAS, lorsqu'il cliquera sur "Saisir FNA", c'est forcment une demande d'avance qu'il pourra faire. Il ne peut pas tre saisie de nouvelle demande de paiement (acompte, solde) tant qu'il n'y a pas eu de retour de paiement de Concerto.
Le formulaire de la FNA est pr-renseign par : les donnes de la DAS [n DAS, MO, montant subvent ion ANRU,..], l'interface de paiement qui rcupre les paiements grs dans une autre application lorsqu'il y a dj eu une demande de paiement valides et examine par le DF, la saisie des demandes de paiement : Avance, Acomptes, Solde
: Le bouton n'est pas utilis pour l'avance
Boutons dAction de la FNA : : sauvegarde les donnes de la FNA sans faire de contrle. l'utilisateur peut reprendre la saisie du formulaire plus tard. : sauvegarde les donnes de la FNA et valide la demande de la FNA. Une confirmation est demande. La FNA passe l'tape de "Valide par l'instructeur". FNA PDF : ce bouton est prvoir pour gnrer la FNA au format PDF et l'imprimer.
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14.4.2 Demande d'avance FNA ancien modle -> demande d'avance
L'avance correspond la 1
re
demande dans une FNA :
La date Ordre de Service (date de dmarrage) correspond la date laquelle le MO fait sa commande de travaux auprs des fournisseurs. La date est saisie seulement pour la demande d'avance et non pour les demandes d'acomptes. o o FNA ancien modle : la date OS est obligatoire FNA nouveau modle : date non obligatoire un message est affich dans la FNA lorsque la date DAS est > la date OS (date dmarrage anticipe)
Le MO tlcharge une ou plusieurs pices jointes pour justifier sa demande d'avance o saisit la date d'envoi des pices jointes (la date d'envoi est obligatoire) Remarque : la taille d'un document tlcharg ne doit pas dpasser 8 mga-octets. Il faut scanner les documents en basse rsolution (< 100 dpi)
Le montant de l'avance est calcul automatiquement La date de la demande est automatiquement pr-renseigne la date du jour et n'est pas modifiable Le bouton "Recalculer" n'est pas utilis pour l'avance.
Liste des contrles effectus lorsque le MO valide sa demande : date d'envoi de la PJ obligatoire
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date OS obligatoire (pour FNA ancien modle seulement) contrle du RIB dlai demande d'avance
14.4.3 Demande d'acompte 14.4.3.1 Acompte n1 FNA ancien modle -> demande d'acompte n1
Avant de faire la demande d'acompte n1, la DAS p eut tre modifie (vrai si DAS 2007). Celle-ci devient alors une DAS modificative qui doit tre valide par l'INST puis examine par le DFD et DF. Le tableau contient les lments de la demande d'avance (donnes non modifiables) Une ou plusieurs pices jointes peuvent tre tlcharges pour justifier la demande d'acompte n1. Saisir la date d'envoi des pices jo intes.
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Saisir le montant des factures ligibles pour la priode (il doit thoriquement correspondre au montant des PJ). : cliquer sur le bouton pour calculer le montant de la demande d'acompte (Montant prvisible OP) aprs avoir saisit le montant des factures ligibles.
14.4.3.2 Autres Acomptes Pour la fiche navette ancien modle, le nombre d'acomptes dpend du nombre de semestre de la dure de l'opration. Pour la nouvelle FNA, il n'y a pas de limitation. La saisie de l'acompte suivant n'est possible qu'aprs la validation, l'examen puis le paiement de l'acompte prcdent.
14.4.4 Demande de solde L'utilisateur accde la fiche navette de la mme manire que pour les acomptes (saisir FNA).
Le principe de la demande de solde est le mme que pour les acomptes.
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La montant du solde est plafonn. Le montant total des demandes ne peut pas dpasser le montant de la subvention prvue dans la DAS mme si le montant des factures ligibles dpasse 100% de l'assiette de la DAS.
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14.5 VALIDER FNA (INST)

14.5.1 Formulaire Le formulaire FNA est affich lorsque l'instructeur clique sur le lien "Valider FNA" dans le menu "Gestion DAS". Boutons dAction de la FNA : : sauvegarde les donnes de la FNA sans la valider. L'instructeur peut revenir dessus. : sauvegarde les donnes de la FNA et la valide. Une confirmation est demande. La FNA peut passer l'tape suivante d'examen de la FNA par le DF. FNA PDF : ce bouton est prvoir pour gnrer la FNA au format PDF et l'imprimer.
14.5.2 Demande d'avance FNA ancien modle -> validation FNA par l'Instructeur
L'Instructeur tlcharge une ou plusieurs pices jointes (correspondant la signature de la demande) et saisit une date d'envoi des pices jointes. Il ne peut pas modifier le montant de l'avance.
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Le bouton "Recalculer" n'est pas utilis pour l'avance.
Remarque : l'instructeur devrait valider la DAS avant de valider la FNA Avance, mais ce n'est pas un point bloquant dans la V2-AGORA.
14.5.3 Demande d'acompte 14.5.3.1 Acompte n1
L'Instructeur tlcharge une ou plusieurs pices jointes et saisit obligatoirement une date d'envoi des pices jointes. Il peut modifier le montant des factures ligibles dans la colonne "Montant certifi par le DT". : cliquer sur le bouton pour recalculer le montant de la demande d'acompte (Montant prvisible OP) lorsqu'un nouveau montant certifi est saisi.
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14.5.3.2 Autres Acomptes Idem acompte n1.
14.5.4 Demande de solde
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14.6 EXAMINER FNA (DF)

14.6.1 Formulaire Le formulaire FNA est affich lorsque le DF (ou le DFD) clique sur le lien "Examiner FNA" prsent dans le menu "Gestion DAS". Boutons dAction de la FNA : : sauvegarde les donnes de la FNA sans la valider. Le DF peut revenir dessus. : sauvegarde les donnes de la FNA et la valide. Une confirmation est demande. La FNA est alors examine et la demande de paiement peut tre envoye l'application comptable Concerto. FNA PDF : ce bouton est prvoir pour gnrer la FNA au format PDF et l'imprimer.
14.6.2 Demande d'avance FNA ancien modle -> Examen FNA
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Un message est affich lorsque le dlai entre la date OS saisie dans la demande d'avance et la date de la DAS ("date fait le") est suprieur 12 mois. Si le DF ou le DG ne modifie pas la date de prorogation, la DAS et la FNA deviennent automatiquement caduques. Le DF peut consulter les pices jointes. Il ne peut pas modifier le montant de l'avance. Il saisit ventuellement ses observations.
IMPORTANT : le DF ne peut valider l'examen de la FNA avance (ou FNA acompte n1 si DAS modificative) que s'il a examin et accept la DAS auparavant. Dans le cas des autres demandes FNA (acompte n et solde) la DAS est forcment dj examine.
14.6.3 Demande d'acompte 14.6.3.1 Acompte n1
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Le DF peut consulter les pices jointes. Il peut modifier le "Montant valid des factures". Dans ce cas, il est ncessaire de cliquer sur le bouton "Recalculer" pour recalculer le "Montant payer" Il saisit ventuellement ses observations pour l'acompte n1.
14.6.3.2 Autres Acomptes Mme principe que l'acompte n1. FNA ancien modle : L'ANRU rcupre l'avance partir d'un acompte donn si le MO ne fait pas de demande d'acompte dans les priodes prvues (0 ).
14.6.4 Demande de solde
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14.7 CONSULTER FNA

Le formulaire FNA est affich lorsque l'utilisateur clique sur le lien "Consulter FNA" prsent dans le menu "Gestion DAS". Exemple FNA ancien modle
L'cran permet seulement de consulter les donnes de la FNA.
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15 FAT DE CLOTURE
15.1 PRESENTATION
La saisie de la FAT de clture se fait partir des actions suivantes, prsentes dans le tableau de "Gestion DAS" en fonction de l'tat d'avancement de la DAS : "Demande directe SLD" : prsente lorsqu'il qu'il n'y a pas eu de demande de paiement ou lorsqu'il y a eu une demande de paiement mais pas de demande d'acompte. " Demande solde" " : prsente lorsqu'une demande d'acompte existe.
Ds que la FATC est initialise, les actions "Demande de solde" sont remplaces par 3 autres actions : Modifier FATC, Consulter FATC, Saisir FNA Dans le W orkflow simplifi, c'est l'Instructeur qui saisit et valide la FAT de clture et c'est le DFD puis le DF qui examine la FATC.
Rappel sur la saisie de la FAT clture selon les cas de DAS : L'utilisateur clique sur le lien "Demande de solde" prsent en face de la DAS une seule DAS 2007 qui a suivi le chemin normal (avance/acompte/solde) : o saisie de la FATC, puis de la demande de solde dans la FNA la FATC est limite au montant de la DAS modificative assiette FATC = PJ FNA une ou plusieurs DAS < 2007 : o si les autres DAS ont t soldes : -> l'application demande s'il s'agit de la DAS soldante ? si oui : saisie de la FATC + FNA. Il n'y a plus possibilit de saisir une DAS complmentaire 2007 la FATC est gnre partir de la FATD (en l'tat) et limite la somme des DAS assiette FATC = PJ FNA
si non : saisie de la demande de solde dans la FNA. Un lien permettra de saisir une DAS complmentaire 2007 sur cette opration o si les autres DAS n'ont pas t soldes, saisie simple de la demande de solde FNA
une ou plusieurs DAS < 2007 et une DAS 2007 : o si les autres DAS ont t soldes (quelque soit l'ordre), saisie de la FATC gnre partir de la FATD / DAS modificative assiette FATC = PJ FNA
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si les autres DAS n'ont pas t soldes, saisie simple de la demande de solde dans la FNA
En cas de demande directe de solde sur une opration (lien Demande directe SLD): gnration de la FATC partir de la FATP la validation de la FATC, cration/mise jour de la FATD/DAS initiale (FNA) et modificative (DAS + FNA) la FATC est limite l'opration physique (FAT P) le solde est limit la FATC
15.2 SAISIE DE LA FAT DE CLOTURE

Le formulaire est affich lorsque l'utilisateur clique sur les liens suivants : "Demande de solde" "Demande directe SLD" "Modifier FATC"
Le formulaire FATC est pr-renseign partir des donnes de la FAT dcisionnelle. Si l'opration physique a fait l'objet de plusieurs DAS (DAS initiale + DAS complmentaire), le contenu de la FATD a donc t modifi pour la dernire DAS, et c'est ce contenu qui est pr-renseign dans la FAT clture.
Le 1
er
cran contient la liste des onglets plis de la FATC.
L'onglet "Subvention FATC" correspond un formulaire identique celui de la DAS. Pour toutes les familles, on retrouve les onglets suivants : Caractristiques de lopration Plan de financement Subvention FATC Pices jointes
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Tableau rcapitulatif
Chaque onglet est modifiable comme la FATP. Boutons dActions prsent sur le formulaire pli et sur le formulaire de chaque onglet dpli : : enregistre les donnes de la FATC sans effectuer de contrles. Lutilisateur peut quitter la saisie de la FATC tout moment en la mettant en attente. Le statut de la FATC est mis FAT clture en cours.
: enregistre les donnes de l'ensemble des onglets de la FATC aprs avoir effectuer les contrles identiques ceux de la FATP. Le statut de la FATC est mis "FAT clture valide". Si la FATC contient des erreurs, la liste des erreurs est affiche dans l'onglet courant et la FATC n'est pas valide.
15.3 CONSULTER FATC

Mme formulaire que celui de la cration d'une FATC mais les donnes sont seulement consultables.
15.4 VALIDATION FAT DE CLOTURE / DAS DE CLOTURE

L'INST accde aux onglets de la FATC en cliquant sur l'action "Modifier FATC" prsent dans le tableau "Gestion DAS".
15.5 EXAMEN FAT DE CLOTURE / DAS DE CLOTURE

Le DFD puis le DF accde aux onglets de la FATC en cliquant sur l'action "Modifier FATC" prsent dans le tableau "Gestion DAS".
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16 AVENANT A FAIRE
16.1 PRESENTATION
L'avenant correspond une nouvelle version du projet. Seuls les projets dont le statut correspond "Convention signe" ou "En cours de ralisation" peuvent faire l'objet d'un avenant. La version qui fait l'objet d'un avenant est historise et consultable via la fonctionnalit "Rechercher un projet" du menu "Elaboration", puis le bouton :
La cration d'un avenant se passe en 2 tapes : 1 Le Charg de Mission (CMT) marque le projet pour lequel un avenant doit tre fait => le statut du projet est mis "Avenant faire" 2 Le Dlgu Territorial (DT) modifie le projet dont le statut est "Avenant faire" puis raccroche le projet une tape du workflow.
16.2
ETAPE 1 : MARQUER LES PROJETS "AVENANTS A FAIRE"
Sidentifier en tant que profil CMT. Cliquer sur le lien Avenant faire dans le menu " Elaboration". La liste des projets pour lesquels un avenant peut tre fait est affiche.
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16.2.1 Liste des projets "Avenants faire"
Les projets correspondent aux statuts suivants : o o o "Convention signe "En cours de ralisation , "Avenant faire
Liste des projets : o o N projet : le code projet est cliquable et permet de consulter la fiche du projet et ses oprations/FAT/DAS Version : n de version de l'avenant : 0 indique qu'il n'y a pas encore eu d'avenant pour le projet. 1 = avenant 1 du projet o o o Commune / ZUS : liste des communes et ZUS spares par par le car. "|" (7 communes/ZUS maxi) Statut : statut du projet Actions : "Crer Avenant" : permet de crer l'avenant. "Annuler" : affich si le statut du projet est "Avenant faire", permet d'annuler l'avenant cr avant que le DT ne commence la modification de l'avenant.
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16.2.2 Crer Avenant La cration d'un avenant consiste dupliquer le projet courant. Le projet courant est historis. Le nouveau projet dupliqu pour l'avenant est modifi : son statut est mis "Avenant faire" et le n version est mis 1. La liste des projets "Avenant faire" est r-affiche avec le statut et l'action du projet modifis. Avant de cliquer sur le lien "Crer avenant" :
Aprs avoir cliqu sur le lien "Crer avenant" :
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16.3
ETAPE 2 : MODIFIER UN AVENANT
Sidentifier en tant que profil DT. Le DT accde au projet partir de la fonctionnalit "Rechercher projet" et du lien "Modifier projet". Il peut aussi y accder partir du projet list dans son Tableau de Bord.
16.3.1 Modifier le projet avenant La fiche du projet est affich et les donnes sont modifiables, y compris les oprations et FATP. Boutons dActions supplmentaire sur la fiche projet : : enregistre les modifications de la fiche projet et affiche un cran pour permettre de raccrocher le projet une tape prcise du workflow.
16.3.2 Valider Avenant
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Slectionner un statut parmi la liste suivante pour raccrocher le projet : o o o o o o "Attente examen CE" "Accept en CE" "Examin par le CE" "En attente examen CA" "En attente Convention finale" "Vis DF"
Boutons dActions sur l"cran : : met jour le statut du projet partir de celui slectionn aprs avoir demand une confirmation. Un message d'erreur est affich si aucun statut n'a t slectionn. Les actions associes au nouveau statut sont dclenches (envoi de ml). Le projet rintgre le cours de son laboration partir de ce point. Le tableau de Bord de la page d'accueil est r-affich pour le profil concern. : revient sur la fiche du projet pour modifier l'avenant.
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17 VALIDATION DES MO
17.1 PRESENTATION
Cette fonctionnalit est accessible au DF et permet de valider les nouveaux MO qui ont t ajouts : soit dans la fiche opration lors de la cration d'une OPI, soit dans la DAS lorsqu'un nouvel MO bnficiaire est ajout
17.2 LISTE DES MO A VALIDER
La liste contient les colonnes suivantes : Raison sociale SIRET Dpartement Pre : indique s'il s'agit d'un MO pre ou fils Actions : contient le lien "Valider"
Cliquer sur le lien Valider pour afficher la fiche du MO.
17.3 FICHE DU MO A VALIDER
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Les donnes du MO sont modifiables. Cliquer sur le bouton pour enregistrer et valider les donnes du MO.
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18 AJOUT/MISE A JOUR DES MO

18.1 PRESENTATION
Cette fonctionnalit est accessible au DF et permet de valider d'ajouter ou de modifier des Matres d'ouvrage dans la base de donnes AGORA.
18.2 FORMULAIRE D'AJOUT/MAJ D'UN MO
Le formulaire permet : d'ajouter un matre d'ouvrage non prsent dans la liste : o cliquer sur le lien affich au-dessus de la liste des MO
de modifier un MO prsent dans la liste : o o la liste est trie sur le dpartement du MO slectionner un MO dans la liste et cliquer sur le bouton
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18.3 AJOUTER UN MO
Un formulaire vide est affich : renseigner les champs du formulaire et cliquer sur valider les donnes du MO. pour enregistrer et
Une confirmation est demande lorsque l'utilisateur clique sur valider. Si la demande est confirme, des contrles sont effectus sur les champs du formulaire : champs obligatoires prsents, longueur du SIRET : 14 caractres minimum longueur et type du code postal : numrique et 5 caractres tlchargement d'un justificatif obligatoire
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18.4 MODIFIER UN MO
Les donnes du MO sont modifiables. Cliquer sur le bouton pour enregistrer et valider les donnes du MO.
Une confirmation est demande lorsque l'utilisateur clique sur valider. Si la demande est confirme, des contrles sont effectus sur les champs du formulaire (idem Ajout d'un MO).
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19 GERER LES DAS CADUQUES

19.1 PRESENTATION
Cette fonctionnalit permet de traiter les DAS devenues caduques. L'utilisateur peut indiquer pour chacune d'elles si il confirme la caducit ou s'il souhaite prolonger le dlai de la DAS Toutes les nuits, un traitement est excut et permet de pointer les DAS devenues caduques. Conditions pour qu'une DAS soit caduque : lorsque le dlai entre la date "fait le" de la er DAS et la date de demande de 1 paiement est > 12 mois.
19.2 LISTE DES DAS CADUQUES
Liste des actions : Consulter DAS : permet seulement de consulter les donnes de la FATD et de la DAS
Confirmer la caducit : Une confirmation est demande avant de dfinitivement caduque la DAS " Confirmez-vous la caducit de cette DAS ?"
rendre
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Prolonger jusqu'au jj/mm/aaaa : o o saisir une date dans le champ de saisie. Un contrle est effectu sur la syntaxe de la date. cliquer sur le prolongation. lien "Prolonger jusqu'au" pour enregistrer la date de
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20 DAS ANNULEE
20.1 PRESENTATION
L'action "Annuler DAS" est prsente dans la liste des DAS du menu "Gestion des DAS" si la DAS remplie les conditions suivantes : l'tat de la DAS est " examiner" ou "examine" la DAS n'a pas fait l'objet de demande de paiement
Les consquences sont identiques DAS caduques.
21 DEGAGEMENTS D'OFFICE DES FATD SANS DAS

21.1 PRESENTATION
Cette fonctionnalit permet de traiter les FAT dcisionnelles qui ont plus de 2 ans et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une DAS. Le principe est le mme que celui des "DAS caduques", l'utilisateur indique pour chaque FAT s'il confirme le dgagement ou s'il souhaite prolonger le dlai.
Liste des actions : Consulter FAT : permet seulement de consulter les donnes de la FATD Confirmer la caducit : Une confirmation est demande avant de supprimer "logiquement" la FAT (tat FATD= "dgage d'office") Prolonger jusqu'au jj/mm/aaaa : o o saisir une date dans le champ de saisie (contrle de la syntaxe). cliquer sur le prolongation. lien "Prolonger jusqu'au" pour enregistrer la date de
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22 SUIVI DES AFFAIRES

22.1 FORMULAIRE DE RECHERCHE
Cliquer sur la fonctionnalit Suivi des affaires du menu "Divers". Cette fonctionnalit est rserve aux profils ADM, DCT, DG, DF, DFD
Le formulaire permet de rechercher les projets suivre.
Liste des critres : Code projet : saisir le code du projet entre 1 et 7 caractres Pour rechercher un projet conventionn, saisir un code compris entre 1 et 998. La recherche est faite sur tous les projets qui contiennent le code saisi, exemple : si l'utilisateur saisi "3", la liste affiche tous les projets dont le code contient un "3" (003, 013, 023, 030, 033, 300, , 9990003, ) Pour rechercher un projet hors convention (avec une OPI), saisir le code 999 et le complter ventuellement droite par un n sq de l'OPI sur 4 car. (0001 9999). La saisie des 0 dans le n sq est obligatoire pour retrouver le projet. N avenant : saisir la version dans le cas d'un avenant sur projet (par dfaut il s'agit de la version 1) Type de date : slectionner le type de date qui doit correspondre la date saisie dans le champ Date. Si le type de date est renseign, la saisie du champ Date est obligatoire. Date : saisir une date sous la forme JJ/MM/AAAA correspond au type de Date slectionn prcdemment. Prcision : cocher la prcision de la date : exacte, suprieure, infrieure
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Exemple: si Type de date = "Date Convention signe", Date=10/10/2005 et Prcision="infrieure", la recherche est faite sur les projets dont le statut a t mis "Convention signe" avant le 11/10/2005. N de la commune : saisir un n sur 5 caractres Nom de la commune : saisir la commune des projets traiter Rgion : slectionner la rgion des projets traiter Dpartement : slectionner le dpartement des projets traiter N de la ZUS : saisir la ZUS que doit contenir au moins le ou les projets traiter Nom de la ZUS : saisir le nom de la ZUS que doit contenir au moins le ou les projets traiter Phase du projet : slectionner une phase des projets (laboration, instruction, convention, dcision, ralisation) Statut du projet : le contenu de la list-box est affich en fonction de la phase ventuellement slectionne. Si aucune phase n'a t slectionn, tous les statuts lists. Plusieurs statuts peuvent tre slectionns (list-box multi-slection : appuyer sur la touche Ctrl et slectionner en mme temps les statuts). Porteur du projet : slectionner le porteur Dlgu territorial : slectionner le DT des projets Les critres sont combins avec l'oprateur ET. Aucun critre n'est obligatoire. Par dfaut la recherche s'effectue sur l'ensemble des projets. Boutons dActions : affiche la liste des projets concerns correspondant aux critres de recherche.
22.2 LISTE DES PROJETS

La liste des projets est affiche sur le mme cran que celui de la recherche.
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La liste contient les colonnes suivantes : N projet : le n est cliquable N commune Nom Commune : 7 communes maximum spa res par le caractre '|" NZUS Nom ZUS : 7 ZUS maximum spares par le ca ractre '|" Nbre d'oprations : nombre d'oprations contenues dans le projet Statut : statut du projet
Cliquer sur le n du projet pour afficher la fiche du projet contenant les informations internes du projet.
22.3 FICHE PROJET

La fiche contient la liste des diffrentes dates gnres au fur et mesure de l'avancement du projet dans le workflowt.
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Cliquer sur les liens du menu contextuel pour revenir sur les crans prcdents.
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23 TABLEAU SUIVI CAPAS

23.1 LE TABLEAU
La page contient l'tat "CAP2 Suivi des consommations CAPAS par dpartement"
23.2 EXPORT CSV

Le lien Export CSV permet de gnrer le tableau dans un format de type csv qui peut tre : soit enregistr sur le poste de l'utilisateur, en cliquant sur le bouton "Ouvrir" gr par le navigateur du poste du client
soit ouvert dans une autre fentre du navigateur, en cliquant sur le bouton "Enregistrer" gr par le navigateur du poste du client.
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Le fichier est exploitable comme sous excel.
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24 GLOSSAIRE
ANRU AR BDD CA CAPAS CE CM CMT DAS DCT DF DFD DG DT EJP FAT INST MO OPC OPI OPPC OPU PJ PP PV RTP TdB SF SG : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Agence Nationale de la Rnovation Urbaine Accus de Rception Base De Donnes Conseil d'Administration CAPacit d'Attribution de Subvention Comit d'Engagement Charg de Mission Charg de Mission Dcision Attributive de Subvention Directeur Coordination Territoriale Directeur Financier de l'ANRU Directeur Financier Dlgu Directeur Gnral de l'ANRU Dlgu Territorial Engagement Juridique Pluriannuel Fiche Analytique et Technique Instructeur Matre d'ouvrage Opration Conventionne Opration Isole Opration Pr-conventionne Opration Urgente Pice Jointe Porteur de Projet Procs Verbal Runion Travail Partenarial Tableau de Bord Service Financier de l'ANRU Secrtaire Gnrale
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Manuel utilisateur AGORA - Version simplifie du Workflow

J/PP/568/MAN/ANRU
Version : 2.00.00
Nouveaut / Evolution
Version remplace :
1.00.00
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Elments modifis
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Version simplifie du W ORKFLOW

Rfrence J/PP/568/MUTI/ANRU Version 1.00.00 Date 18 04 2008 Etat Valid

Manuel utilisateur AGORA simplifie du Workflow

Versions prcdentes d'un projet ............................................................... 38

6.10 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 8.3

INITIALISER UN PROJET POUR UNE OPI .................................................. 41

Rfrence : J/PP/568/MAN/ANRU Version : 2.00.00

Date : 16/09/2008 Etat : Valid

8.3.5 8.3.6 8.3.7

9 9.1 9.2 9.3

10 GESTION DES DAS .................................................................................... 58 10.1 10.2

Prsentation............................................................................................ 58 Liste des DAS .......................................................................................... 59

11 SAISIR UNE FATD/DAS............................................................................. 64 11.1 11.2

Formulaire d'une FATD/DAS ...................................................................... 64 Formulaire DAS ....................................................................................... 66

12 VALIDER UNE DAS PAR L'INSTRUCTEUR ................................................... 73 13 EXAMINER DAS ......................................................................................... 76

14 FICHE NAVETTE DE PAIEMENT (SAISIR, VALIDER, EXAMINER) ................ 83

Valider FNA (INST) .................................................................................. 92

Rfrence : J/PP/568/MAN/ANRU Version : 2.00.00

Date : 16/09/2008 Etat : Valid

14.5.2 14.5.3 14.5.4

Examiner FNA (DF) .................................................................................. 95

14.7 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 16.1 16.2

16 AVENANT A FAIRE .................................................................................. 102

Etape 2 : Modifier un Avenant ................................................................. 105

18 AJOUT/MISE A JOUR DES MO ................................................................. 109

23 TABLEAU SUIVI CAPAS ........................................................................... 119

24 GLOSSAIRE ............................................................................................. 121

Rfrence : J/PP/568/MAN/ANRU Version : 2.00.00

Date : 16/09/2008 Etat : Valid

MANUEL UTILISATEUR AGORA Version simplifie du Workflow