SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDETU MIASTA OSTROWCA WITOKRZYSKIEGO ZA 2010 ROK

Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec wito-krzyski w 2010 roku. Realizacja dochodw budetu Gminy Ostrowiec w. Realizacja wydatkw budetu Gminy Ostrowiec w.
I.

Zmiany w planie wydatkw na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budetowego realizacji programw

II. Stopie zaawansowania wieloletnich

I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec witokrzyski w 2010 roku.

W roku budetowym realizacja podstawowych wielkoci budetu w zestawieniu z planem po zmianach przedstawiaa si nastpujco: 1. dochody budetu 2. wydatki budetu 3. deficyt/nadwyka 4. przychody budetu 5. rozchody budetu ogem 6. rodki na finansowanie deficytu /przychody - rozchody/ nadwyka wolnych rodkw / 6-3/ plan 2010 189 432 922 223 868 375 -34 435 453 37 436 964 3 001 511 34 435 453 wykonanie 178 259 353,30 208 902 306,43 -30 642 953,13 36 236 962,55 2 263 649,65 33 973 312,90 wsk % 94,10 93,31 88,99 96,79 75,42 98,66

3 330 359,77

Dochody budetu uzyskano w wysokoci 178.259.353,30 z stanowicej 94,10% planu rocznego. Wydatki budetu rocznego. wyniosy 208.902.306,43 z i stanowiy 93,31% planu

Przychody budetu zrealizowano w kwocie 36.236.962,55 z stanowicej 96,79% zaoe rocznych, a rodki pochodziy z nastpujcych rde: 1/ wolnych rodkw jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu jednostki samorzdu terytorialnego, wynikajcych z rozlicze 2009 rok w kwocie 6.261.783,55 z, 2/ kredytw z ING Bank lski O/Kielce na realizacj zada majtkowych w cznej kwocie 8.820.000,00 z, w tym na: Rewitalizacj obszaru rdmiecia Miasta Ostrowca witokrzyskiego /budowa drg/ 1.250.000,00 z, Rewitalizacj obszaru rdmiecia Miasta Ostrowca witokrzyskiego /Park Miejski/ 3.300.000,00 z, Modernizacj budynku przy ul. witokrzyskiej tzw. MOMP 1.600.000,00 z,

 wniesienie wkadu do sp. MWiK

2.670.000,00 z,

zgodnie z zacznikami Nr 3 oraz Nr 3b do sprawozdania opisowego, 3/ kredytw z Banku PKO O/Ostrowiec na realizacj zada inwestycyjnych w cznej kwocie 16.021.000,00 z, w tym na: budow ul. Hubalczykw 1.200.000,00 z, budow ul. Dobrej 1.300.000,00 z, budow kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej 700.000,00 z, budow Hali Sportowo Widowiskowej 12.821.000,00 z, 4/ kredytu z Banku Ochrony rodowiska O/Czstochowa na realizacj zadania inwestycyjnego, Termomodernizacja budynku MOMP w kwocie 1.734.179,00 z, 5/ kredytu z Banku BGK O/Kielce na realizacj zadania inwestycyjnego Rewitalizacj obszaru rdmiecia Miasta Ostrowca witokrzyskiego renowacja zbiornikw/ w kwocie 600.000,00 z Kredyty powysze s ujte w zgodnie z zaczniku Nr 3 do sprawozdania opisowego jako rda finansowania inwestycji 6/ kredytu z Banku PKO O/Ostrowiec na pokrycie planowanego deficytu w 2010 roku w kwocie 2.800.000,00 z. Rozchody budetu wyniosy 2.263.649,65 z i zostay przeznaczone na spat rat kapitau poyczek i kredytw zacignitych w latach ubiegych, w tym: 1/ kredytw zacignitych w Banku lskim O/Kielce na czn kwot 922.125,00 z, z tego: na termomodernizacj budynku PP Nr 12 - kwota 90.975,00 z, na termomodernizacj budynku PP Nr 15 - kwota 90.300,00 z, na termomodernizacj budynku PSP Nr 10 - kwota 262.050,00 z, przebudow akademika przy ul. Samsonowicza - kwota 219.600,00 z, na sfinansowanie projektu budowy Zagoby IV - kwota 259.200,00 z. 2/ kredytw zacignitych w Banku Ochrony rodowiska O/Czstochowa na czn kwot 326.132,72 z, z tego: na termomodernizacj budynku PP Nr 7 - kwota 62.374,92 z, na termomodernizacj budynku PP Nr 11 - kwota 54.000,00 z, na termomodernizacj budynku PP Nr 16 - kwota 58.249,92 z, na termomodernizacj budynku PP Nr 21 - kwota 75.000,00 z,

 na termomodernizacj budynku byego MOMP

- kwota 76.507,88 z.

3/ kredytu zacignitego w Banku NORDEA w Gdyni na termomodernizacj budynku PSP Nr 12 - kwota 118.533,36 z, 4/ kredytu zacignitego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Krakw na realizacj rewitalizacji obszarw poprzemysowych - kwota 160.938,36 z, 5/ kredytu zacignitego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce na realizacj zadania Aktywizacja gospodarcza orodkw poprzemysowych Inkubator Przedsibiorczoci w Ostrowcu w. - kwota 553.932,16 z, 6/ poyczki z WFOiGW w Kielcach na budow kanau sanitarnego w ulicach Wylot, Przesmyk, Przeskok - kwota 62.500,00 z, 7/ poyczki z PZPN UEFA na rozbudow Stadionu Miejskiego kwota 119.488,05 z. Na dzie 31.12.2010 r. zaduenie Gminy z tytuu poyczek i kredytw stanowio kwot 54.674.053,04 z i byo wysze od stanu na pocztek roku o kwot 27.657.529,35 z. 1. Zaduenie wg stanu na 01.01.2010 r. 2. Spata rat poyczek i kredytw w 2010 r. 3. Umorzenie kredytw w 2010 r. 4. Zacignite w 2010 roku kredyty 5. Zaduenie na 31.12.2010 27.016.523,69 z, 2.263.649,65 z, 54.000,00 z, 29.975.179,00 z, 54.674.053,04 z

czna kwota dugu Gminy na koniec roku budetowego obejmujca pozostajce do spaty kredyty i poyczki w kwocie 54.674.053,04 z oraz nalene odsetki skalkulowane w kwocie 25.742.000,00 z wyniosa 80.416.053,04 z i stanowia 45,11% dochodw uzyskanych w 2010 roku, przy ustawowym limicie 60,00%. Wskanik cznej kwoty spaconych w roku 2010 poyczek i kredytw w kwocie 2.263.649,65 z oraz nalenych odsetek w wysokoci 483.119,11 z w relacji do uzyskanych dochodw budetu 2010 roku wynis 1,54% przy dopuszczalnym wskaniku wynoszcym 15,00%. Wykonanie budetu za 2010 rok w zakresie okrelonym uchwa budetow przedstawiaj zaczniki Nr 1-12, 14 do sprawozdania opisowego.

II.

Realizacja dochodw budetu za 2010 rok.

Dochody budetu wyniosy cznie 178.259.353,30 z i zostay zrealizowane z niedoborem w kwocie 11.173.568,70 z, w tym:
- niedobr + nadwyka
-9 208 577,60 +303 064,79 0,00 -10 113,20 -4,02 -39 360,55 -59 007,90 -15 414,20 -2 144 156,02

Wyszczeglnienie
1. 2. 3. 4. 5. dochody wasne udziay Gminy w podatku dochodowym subwencja oglna dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania zlecone dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumie z innymi j.s.t. dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych rodki na dofinansowanie zada wasnych j.s.t. pozyskane z innych rde

Plan 64 964 096 34 996 069 33 033 930 23 540 230 47 000 5 712 885 640 000 106 000 26 392 712 189 432 922

Wykonanie
55 755 518,40 35 299 133,79 33 033 930,00 23 530 116,80 46 995,98 5 673 524,45 580 992,10 90 585,80 24 248 555,98

6. 7. 8. 9.

OGEM DOCHODY 2010 ROK

178 259 353,30 -11 173 568,70

Wykonanie dochodw wedug rde

Wyszczeglnienie
2

Lp.
1

DOCHODY 2010 ROK PLAN WYKONANIE wsk. %

3 4 5

I.
1.

Dochody wasne
Dochody podatkowe
a. podatek od nieruchomoci - od osb prawnych - od osb fizycznych b. podatek od rodkw transportu - od osb prawnych - od osb fizycznych c. podatek rolny - od osb prawnych - od osb fizycznych

64 964 096
44 991 315
34 969 757 28 969 757 6 000 000 1 900 000 850 000 1 050 000 80 400 400 80 000

55 755 518,40
41 371 895,74
31 554 275,18 25 625 019,02 5 929 256,16 1 644 720,12 641 058,77 1 003 661,35 69 771,47 617,80 69 153,67

85,83
91,96
90,23 88,45 98,82 86,56 75,42 95,59 86,78 154,45 86,44

d. podatek leny - od osb prawnych - od osb fizycznych e. opata targowa f. podatek od spadkw i darowizn g. podatek od czynnoci cywilnoprawnych - od osb prawnych - od osb fizycznych h. wpywy z opaty skarbowej i. podatek opacany w formie karty podatkowej wpywy z opaty za czynnoci urzdowe oraz z innych j. lokalnych opat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrbnych ustaw, w tym opaty: - za zajcie pasa drogowego - za koncesje i licencje - z innych lokalnych opat - eksploatacyjnej rekompensaty utraconych dochodw w podatkach k. i opatach lokalnych l. opaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu m. odsetki od nieterminowych wpat podatkw i opat n. grzywny, mandaty i inne kary pienine o. wpywy z rnych dochodw

4 100 100 4 000 1 450 000 280 000 2 015 000 280 000 1 735 000 1 100 000 200 000 310 500 270 000 4 500 35 000 1 000 1 509 558 1 000 000 172 000 0 0

3 630,85 64,00 3 566,85 1 388 093,58 316 252,62 1 829 953,10 118 246,00 1 711 707,10 874 966,84 166 413,19 405 928,98 349 393,41 3 911,67 40 917,30 11 706,60 1 509 558,00 1 365 244,85 237 535,84 1 734,30 3 816,82

88,56 64,00 89,17 95,73 112,95 90,82 42,23 98,66 79,54 83,21 130,73 129,40 86,93 116,91 1.170,66 100,00 136,52 138,10 0,00 0,00

2.
a. * * * * * * * * * b.

Dochody z majtku gminy

realizowane przez Urzd Miasta z najmu i dzierawy sprzeday nieruchomoci i skadnikw majtkowych opat za wieczyste uytkowanie, uytkowanie i zarzd opat za przeksztacenie wieczystego uytkowania we wasno opaty adiacenckie odsetki od pozostaych nieterminowych wpat nalenoci wpywy z rnych dochodw wpywy z rnych opat wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych samochd Stray Miejskiej z najmu i dzierawy realizowane przez jednostki budetowe, w tym: - Urzd Miasta - Urzd Miasta - gospodarka komunalna - szkoy podstawowe - przedszkola publiczne - Zakad Opiekuczo-Rehabilitacyjny - Miejski i Orodek Pomocy Spoecznej - Miejski Orodek Sportu i Rekreacji - Centrum Ksztacenia Ustawicznego - gimnazja publiczne

13 682 469
13 392 099 904 501 10 095 165 1 698 833 203 000 105 000 30 500 321 500 0 33 600 290 370 3 132 12 500 67 906 7 691 80 000 3 560 63 000 25 000 27 581

9 263 708,22
8 886 473,62 909 735,23 5 564 075,49 1 712 986,59 232 443,05 109 321,47 56 556,95 267 754,71 0,13 33 600,00 377 234,60 2 964,45 15 940,08 101 253,10 4 044,20 121 633,33 0,00 64 419,16 24 209,00 42 771,28

67,70
66,36 100,58 55,12 100,83 114,50 104,12 185,43 83,28 0,00 100,00 129,92 94,65 127,52 149,11 52,58 152,04 0,00 102,25 96,84 155,08

3.

Pozostae dochody, w tym:

a. odsetki od rodkw na rachunkach bankowych odsetki od rodkw na rachunkach bankowych COMENIUS odsetki od rodkw na rachunkach bankowych programy unijne b. grzywny, mandaty i inne kary pienine c. wpywy z usug realizowanych przez jednostki

6 290 312
142 171 0 0 150 000 4 456 239

5 119 914,44
225 444,41 1 410,73 0,92 145 084,49 3 225 099,30

81,39
158,57 0,00 0,00 96,72 72,37

d. e. f. g. h. i. j. k. m. n. o.

organizacyjne Gminy - Urzd gminy - Przedszkola - opata staa za pobyt w przedszkolu - z zakresu pomocy spoecznej - opaty za usugi opiekucze i odpatno za przewozy dzieci - Miejski Orodek Sportu i Rekreacji - wpywy z pywalni i udostpnienia obiektw opata produktowa wpywy z rnych dochodw udzia gminy w dochodach cignitych od dunikw alimentacyjnych 5 % wpyww z tytuu realizacji dochodw z zada zleconych wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego zwrot niesusznie pobranych wiadcze rodzinnych wraz z nalenymi odsetkami dochody zwizane z ochron rodowiska/rozdzia 90019/ wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego wpywy z rnych opat wpywy ze rodkw niewygasajcych niewykorzystanych w terminie Wpywy do budetu pozostaoci rodkw finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej

330 000 1 030 999 264 240 2 831 000 500 375 424 180 000 628 28 004 133 000 426 786 31 890 4 100 361 570 0,00

239 947,02 1 065 880,32 315 773,58 1 603 498,38 752,15 390 335,91 200 374,25 1 354,57 28 004,22 0,00 376 297,92 31 890,22 13 344,72 361 570,00 118 950,63

72,71 103,38 119,50 56,64 150,43 103,97 111,32 215,70 100,00 0,00 88,17 100,00 325,48 100,00 0,00

II. III. IV.

Udziay Gminy w podatku dochodowym

- od osb prawnych - od osb fizycznych

34 996 069
100 000 34 896 069

35 299 133,79
1 150 568,79 34 148 565,00

100,87
1 150,57 97,86

Subwencja oglna, w tym:

Cz owiatowa subwencji oglnej dla j.s.t.

33 033 930
33 033 930

33 033 930,00
33 033 930,00

100,00
100,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania zlecone

Pozostaa dziaalno - rolnictwo i owiectwo Urzdy Wojewdzkie Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Spis powszechny i inne Wybory Prezydenta RP Wybory do rad gmin, powiatw i sejmikw wojewdzkich Ochrona zdrowia - Pozostaa dziaalno Orodki wsparcia - na dziaalno biec wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego - na dziaalno bieca Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Orodki pomocy spoecznej Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Pozostaa dziaalno - zasiki popowodziowe

23 540 230
6 491 383 574 12 967 31 169 171 722 187 670 750 408 000 22 000 000

23 530 116,80
6 490,04 383 574,00 12 964,97 31 121,04 168 402,81 183 082,97 750,00 406 537,14 21 999 608,77

99,96
99,99 100,00 99,98 99,85 98,07 97,56 100,00 99,64 100,00

55 190 2 581 271 116 9 000

54 915,22 2 581,00 271 088,84 9 000,00

99,50 100,00 99,99 100,00

V.

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej
Cmentarze Pomoc spoeczna

47 000
7 000 40 000

46 995,98
7 000,00 39 995,98

99,99
100,00 99,99

VI.

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne

Owiata i wychowanie - Radosna szkoa Owiata i wychowanie - komisje awanse zawodowe nauczycieli Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiki stae Orodki pomocy spoecznej Pomoc spoeczna - doywianie uczniw w szkoach Pomoc materialna dla uczniw stypendia socjalne Pomoc materialna dla uczniw wyprawka szkolna Drogi publiczne gminne - Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008 - 2011 - dotacja inwestycyjna

5 712 885
89 856 460 152 205 581 905 1 677 337 957 364 700 000 417 397 99 540 1 036 821

5 673 524,45
89 856,00 0,00 151 455,44 581 905,00 1 677 077,26 956 267,68 700 000,00 480 142,07 0,00 1 036 821,00

99,31
100,00 0,00 99,51 100,00 99,98 99,89 100,00 115,03 0,00 100,00

VII. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumie z innymi j.s.t.

Gospodarka komunalna - oczyszczanie miast i wsi

640 000
640 000

580 992,10
580 992,10

90,78
90,78

VIII Dotacje celowe otrzymane z funduszy . celowych

Dotacja celowa z funduszu Ministerstwa Sportu na realizacj programu rekreacyjnego dla dzieci z WFOiGW nagroda - program "Szukaj zysku z odzysku"

106 000
90 000 16 000

90 585,80
74 585,80 16 000,00

85,46
82,87 100,00

IX.

rodki na dofinansowanie zada wasnych j.s.t. pozyskane z innych rde

1. na realizacj zada biecych
- Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa witokrzyskiego - Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec witokrzyski - aktywnie i alternatywnie" - RPOW - Gimnazjum na miar XXI wieku Publiczne Gimnazjum Nr 3 - Program COMENIUS PG 3 - Program Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - "Otwarte strefy rekreacji dziecicej przy placwkach owiatowych - Program Operacyjny Kapita Ludzki Potrafisz - Program Operacyjny Kapita Ludzki - Szkoa rwnych szans - Program Operacyjny Kapita Ludzki Interdyscyplinarne warsztaty dydaktyczno - wyrwnawcze - Program Operacyjny Kapita Ludzki - Moje Przedszkole

26 392 712
3 346 104
255 859 349 441 0,00 449 998 41 500 228 414 102 470 103 115

24 248 555,98
3 283 602,55
255 858,18 347 283,91 3 313,56 420 131,54 35 331,20 226 849,69 102 468,63 101 985,00

91,88
98,13 100,00 99,38 0,00 93,36 85,14 99,32 100,00 98,90

- Program Operacyjny Kapita Ludzki - Akademia ksztacenia dorosych - Program Operacyjny Kapita Ludzki - Wsplna sprawa

96 236 1 719 071 23 046 608 38 862

94 703,81 1 695 677,03 20 964 953,43 38 802,14

98,41 98,64 90,97 99,85

2. na realizacj zada inwestycyjnych

- Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa witokrzyskiego - Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec witokrzyski - aktywnie i alternatywnie" - Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa witokrzyskiego E-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Program Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - "Otwarte strefy rekreacji dziecicej przy placwkach owiatowych - Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa witokrzyskiego - Uzupenienie funkcji kulturalno rekreacyjnych w ramach rewitalizacji rdmiecia - Program Operacyjny Kapita Ludzki - Wsplna sprawa - Ministerstwo Sportu - na dofinansowanie budowy Hali Sportowej - Fundusz Dopat - na dofinansowanie budownictwa socjalnego - RPOW - Gimnazjum na miar XXI wieku modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3

1 972 029

0,00

0,00

1 559 680

1 457 001,74

93,42

8 498 973 5 400 9 535 000 381 503 1 055 161

8 492 362,76 5 124,00 9 535 000,00 381 502,79 1 055 160,00

99,92 94,89 100,00 100,00 100,00

OGEM DOCHODY BUDETU 2010 ROK

189 432 922 178 259 353,30

94,10

I.

DOCHODY WASNE uzyskane w kwocie 55.755.518,40 z stanowiy 31,28% oglnej puli zrealizowanych dochodw.

I.I Ponad 74% dochodw wasnych stanowiy dochody podatkowe w kwocie 41.371.895,74 z uzyskane z nastpujcych rde: Dochody z tytuu podatku od nieruchomoci Wpywy z tego rda dochodw wyniosy cznie 31.554.275,18 z i byy nisze od planowanych o kwot 3.415.481,82 z w tym:
Kategoria podatnikw - osoby fizyczne - osoby prawne RAZEM Plan 6 000 000 28 969 757 34 969 757 wskanik % wykonania 5 929 256,16 -70 743,94 98,82 25 625 019,02 -3 344 737,98 88,45 wykonanie rnica 31 554 275,18 -3 415 481,82 91,96

Z niedoborem w kwocie 70.743,94 z (tj. 1,18% planu) zrealizowane zostay dochody z tytuu podatku od osb fizycznych, natomiast niedobr we wpywach od osb prawnych wynis 3.344.737,98 z (tj. 11,55% planu). Na koniec okresu sprawozdawczego wystpiy zalegoci w zapacie podatku zarwno od osb prawnych jak i fizycznych:
9

Wyszczeglnienie 1 2 3 4 5 6 saldo zalegoci na 01.01.2010 przypisy podatku w 2010 roku odpisy podatku w 2010 roku kwota do zapaty w 2010 roku (2-3) patnoci 2010 roku saldo zalegoci na 31.12.2010 (1+4-5)
z tego: zalegoci nadpaty

osoby prawne
14.529.211,30 26.735.435,10 918.563,40 25.816.871,70 25.625.019,02 14.721.063,98
14.728.977,39 7.913,41

osoby fizyczne
1.411.162,78 6.705.594,70 677.133,27 6.028.461,43 5.929.256,16 1.510.368,05
1.542.897,92 32.529,87

Razem
15.940.374,08 33.441.029,80 1.595.696,67 31.845.333,13 31.554.275,18 16.231.432,03
16.271.875,31 40.443,28

+ przyrost salda zalegoci (6-1)

191.852,68

99.205,27

291.057,95

czna kwota zalegoci wedug stanu na 31.12.2010 r. wyniosa 16.231.432,03 z. Saldo zalegoci w zapacie podatku zarwno przez osoby prawne jak i fizyczne w stosunku do stanu na 01.01.2010 wzroso o kwot 291.057,95 z, w tym od osb prawnych o 191.852,68 z (co stanowio 0,74% kwoty do zapaty) a od osb fizycznych o 99.205,27 z (tj. 1,65% kwoty do zapaty). W wyniku czynnoci egzekucyjnych podejmowanych w stosunku do podatnikw uchylajcych si od uiszczania podatkw zwindykowano zalegoci podatkowe wraz z odsetkami w kwocie 665.576,00 z w tym: kategoria podatnikw - osoby prawne - osoby fizyczne Razem: liczba tytuw wykonawczych 60 1.923 1.983 kwota kwota % zalegoci wyegzekwowana windykacji 1.190.716,0 449.102,05 37,72 0 563.007,56 216.473,95 38,45 1.753.723,5 665.576,00 37,95 6

Kwota cignitych zalegoci stanowia 37,95% kwoty objtej tytuami wykonawczymi. W celu zabezpieczenia zalegego podatku od nieruchomoci dokonano wpisw hipoteki przymusowej kaucyjnej: - trzech na kwot 703.447,60 z w stosunku do podatnikw bdcych osobami prawnymi, - jednej na kwot 36.868,00 z w stosunku do podatnika bdcego osob fizyczn.

10

W zakresie zalegoci osb prawnych struktura podatnikw zalegajcych z zapat bya nastpujca: Lp. 1 2 3 4 Wyszczeglnienie Firmy bdce w upadoci Firmy bdce w likwidacji Pozostae Razem: Ilo podatnikw 12 2 Kwota zalegoci 12.858.364,40 z 454.251,40 z 1.416.361,59 z 14.728.977,39 z

Udzia zalegoci firm bdcych w upadoci lub likwidacji w oglnej kwocie zalegoci od osb prawnych wynosi 90,38%. Skutki finansowe ulg podatkowych udzielonych na wnioski podatnikw w okresie sprawozdawczym wyniosy: - z tytuu umorzenia nalenoci od osb prawnych 1.410,00 z, - z tytuu umorzenia nalenoci od osb fizycznych 477,00 z, - z tytuu umorzenia odsetek od osb prawnych 17,00 z. Z kolei skutki finansowe zwolnie podatkowych przysugujcych podatnikom na podstawie uchway Rady Miasta stanowiy kwot 569.345,70 z (w tym dotyczce osb prawnych 552.770,71 z oraz osb fizycznych 16.574,99 z) i dotyczyy podatnikw: - osb prawnych tworzcych miejsca pracy - 39.404,04 z, - osb fizycznych tworzcych miejsca pracy - 13.979,49 z, - nieruchomoci Gminy Ostrowiec nie oddane w posiadanie - 458.219,37 z, - podmiotw prowadzcych publiczn dziaalno kulturaln - 55.147,30 z, - osoby fizyczne korzystajce z pomocy socjalnej - 2.193,55 z, - osb posiadajcych przydomowe ogrdki 401,95 z. Dochody z tytuu podatku od rodkw transportu Dochody z tego tytuu wyniosy cznie 1.644.720,12 z z planem zostay zrealizowane nastpujco:
Kategoria podatnikw - osoby fizyczne - osoby prawne RAZEM Plan 1 050 000 850 000 1 900 000 wykonanie 1 003 661,35 641 058,77 1 644 720,12

i w zestawieniu

% wskanik wykonania -46 338,65 95,59 -208 941,23 75,42 -255 279,88 86,56 rnica

Niedobr dochodw w stosunku do planu wynis cznie 255 279,88 z i zosta poniesiony zarwno w zakresie podatku od osb prawnych, jak i fizycznych.
11

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo nalenoci w zapacie podatku wynioso 671.870,66 z i obejmowao: - nalenoci od osb fizycznych w kwocie 604.548,18 z (zalegoci 607.942,93 z, nadpaty 3.394,75 z), - nalenoci od osb prawnych kwocie 67.322,48 z (zalegoci 69.355,16 z, nadpaty 2.032,68 z). W stosunku do stanu na pocztek okresu sprawozdawczego saldo ulego zwikszeniu o kwot 7.822,26 z. W wyniku prowadzonej w cigu roku windykacji dochodw wyegzekwowano kwot 137.044,32 z, a wskanik windykacji w stosunku do wystawionych tytuw wykonawczych wynis: kategoria podatnikw - osoby prawne - osoby fizyczne Razem: liczba tytuw kwota kwota % wykonawczych zalegoci wyegzekwowana windykacji 7 36.977,80 5.063,90 13,69 106 218.830,7 131.980,42 60,31 0 113 255.808,5 137.044,32 53,57 0

Z tytuu ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatnikw, wystpiy w skali roku nastpujce skutki finansowe: - z tytuu umorzenia nalenoci gwnej (dla osb fizycznych) 2.564,00 z, - z tytuu umorzenia odsetek (dla osb fizycznych) 120,00 z, - w wyniku rozoenia na raty zobowizania podatkowego podatnikw bdcych osobami fizycznymi (naleno gwna) 2.379,13 z. Dochody z tytuu podatku rolnego i lenego Dochody z tytuu podatku rolnego zostay wykonane w kwocie 69 771,47 z i byy nisze od planowanych o kwot 10 628,53 z. Na koniec okresu sprawozdawczego zanotowano zalegoci jedynie w zapacie podatku przez osoby fizyczne w kwocie 6.358,61 z (zalegoci 6.778,14 z, nadpaty 419,53 z). W stosunku do stanu na 01.01.2010 saldo zalegoci od osb fizycznych zmniejszyo si o kwot 313,57 z. Umorzenie na wniosek osb fizycznych nalenoci gwnej skutkowao kwot 1.386,56 z. Wobec osb fizycznych zalegajcych z zapat podatku rolnego wystawiono 52 tytuy wykonawcze na kwot 12.293,04 z, z ktrej wyegzekwowano kwot 5.178,95 z (tj. 42,13%).
12

Z tytuu podatku lenego uzyskano dochd w kwocie 3 630,85 z. Niedobr w stosunku do dochodw planowanych wynis 469,15 z, tj. 11,44%. Saldo zalegoci w zapacie podatku w kwocie 218,09 z dotyczyo osb fizycznych (w tym zalego 223,09 z, nadpata 5,00 z) i w stosunku do stanu na pocztek roku ulego zmniejszeniu o kwot 308,85 z. Dochody z tytuu opaty targowej Wpywy do budetu z tytuu opaty targowej stanowiy kwot 1.388.093,58 z i byy nisze od planowanych o kwot 61.906,42 z. Dochody przekazane przez Zakad Budetowy Targowiska Miejskie w zestawieniu z planem przedstawiaj si nastpujco: Wyszczeglnienie - przy ulicy Sowackiego - na Osiedlu Ogrody Razem rodki przekazane do budetu 1.325.000 1.287.192,00 125.000 100.901,58 1.450.000 1.388.093,58 Plan wsk% 97,15 80,72 95,73

Dochody z tytuu podatku od spadkw i darowizn Dochody z tego rda wyniosy 316.252,62 z i byy wysze od planowanych o kwot 36.252,62 z, tj. o 12,95%. Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatnikw w postaci umorzenia nalenoci gwnej oraz rozoenia na raty wyniosy cznie 80.113,00 z, w tym: - z tytuu umorzenia - 10.804,00 z, - z tytuu rozoenia na raty - 81.309,19 z. Dochody z tytuu podatku od czynnoci cywilnoprawnych zostay zrealizowane w kwocie 1.829.953,10 z. Niedobr dochodw z tego podatku wynis 185.046,90 z, co stanowio 9,18% planowanej kwoty. Niedobr dochodw wystpi zarwno w zakresie podatku od osb fizycznych (na kwot 23.292,90 z), jak i osb prawnych (na kwot 161.754,00 z). Przyznane ulgi w postaci umorzenia nalenoci gwnej wyniosy 300,00 z. Ulgi w postaci rozoenia nalenoci na raty miay wpywy na budet gminy w cznej kwocie 2.443,80 z.

13

Dochody z tytuu opaty skarbowej wyniosy 874.966,84 z i stanowiy 79,54% kwoty planowanej. Niedobr dochodw z tego rda wynis 225.033,16 z. Ulgi w postaci umorzenia opaty wywary skutek na kwot 85,- z. Dochody z tytuu dochodw z tytuu podatku dochodowego od dziaalnoci gospodarczej, opacanego w formie karty podatkowej wyniosy 166.413,19 z i byy nisze od planowanych o kwot 33.586,81 z, tj. o 16,79%. Przyznanie ulgi podatkowej w formie umorzenia nalenoci gwnej dao skutek finansowy dla budetu w wysokoci 320,00 z. Dochody z tytuu wpyww z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw oraz innych opat stanowiy kwot 405.928,98 z i byy wysze od planowanych o kwot 95.428,98 z. Najwiksza nadwyka dochodw wystpia w zakresie wpyww z tytuu opaty za zajcie pasa drogowego (79.393,41 z) oraz z opaty eksploatacyjnej (10.706,60 z). Rekompensata utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysugujcych zakadom pracy chronionej, bya rwna wartoci planowanej i wyniosa 1.509.558,00 z. Dochody z tytuu opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu, zostay zrealizowane w kwocie 1.365.244,85 z stanowicej 136,52% zaoe rocznych. Nadwyka dochodw z tego tytuu, w stosunku do planu wyniosa 365.244,85 z. Dochody z tytuu odsetek od nieterminowych wpat podatkw i opat wyniosy cznie 237.535,84 z i stanowiy 138,10% planowanej kwoty. W zakresie dochodw podatkowych, poza wymienionymi wyej, uzyskano nieplanowane wpywy z tytuu zwrotu kosztw wezwa w kwocie 3.816,82 z oraz grzywien i mandatw w kwocie 1.734,30 z.

I.II

Dochody z tytuu gospodarki mieniem zrealizowane w kwocie 9.263.708,22 z.

komunalnym

zostay

Niedobr dochodw w stosunku do planu wynis 4.418.760,78 z, tj. 32,30%. Szczegowe wykonanie dochodw z majtku uzyskanych przez Urzd Miasta wedug klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco:

14

Rozdzia/ Dzia Para graf 700 70005

70005/047

Wyszczeglnienie I Gospodarka gruntami i nieruchomociami, w tym

1. Wieczyste uytkowanie, uytkowanie i zarzd gruntami, w tym: - od osb fizycznych z tyt. opat rocznych, za uamkow cz gruntu pod budynkami wielomieszkaniowymi i pierwszej opaty - od osb prawnych wpaty z tytuu pierwszej opaty i opat rocznych - opaty z tytuu trwaego zarzdu 2. Spata hipotek 3. Dzierawy gruntw w tym: - pod uprawy rolne i ziele - pod pawilony handlowo-usugowe, garae tymczasowe i stae 4. Opaty za przeksztacenie wieczystego uytkowania w prawo wasnoci wraz z oprocentowaniem 5. Sprzeda mienia komunalnego - nieruchomoci a) Sprzeda lokali mieszkalnych i lokali uytkowych za gotwk i na raty w tym: sprzeda lokali mieszkalnych za gotwk spaty rat z tyt. sprzeday lokali mieszkalnych: - zwrot bonifikat wraz z waloryzacj b) Sprzeda nieruchomoci w tym: - w drodze przetargu - w drodze bezprzetargowej - spaty rat z tytuu rozoenia na raty cen wraz z oprocentowaniem. - zmniejszenie dochodw w zwizku z zapat nalenego podatku VAT c) dochody ze zwrotw nieruchomoci wraz z oprocentowaniem d) pomniejszenie dochodw o podatek VAT zapacony z tytuu zamiany nieruchomoci 6. Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiza 7. Wpywy z rnych dochodw

Kwota w z 7.946.884,24
1.712.986,59
446.080,55 957.433,34 309.472,70 0,13 336.486,04 8.356,44 328.129,60 232.443,05 5.552.390,49 225.475,98 220.340,89 5.039,99 95,10 5.422.292,91 6.201.003,80 186.945,48 166.754,91 - 1.132.411,28 19.384,88 -114.763,28 45.618,80 66.959,14

70005/057 70005/075

70005/076 70005/077

70005/092 70005/097

700
700

70095

II. Pozostaa dziaalno

796.667,91
573.249,19 11.685,00 10.938,15 200.795,57

70095/075 Dzierawa skadnikw majtkowych 70095/087 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 70095/092 Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiza 70095/097 Wpywy z rnych dochodw

756

75618

III. Wpywy z innych opat stanowicych

109.321,47
15

dochody jednostek samorzdu terytorialnego

75618/049 1. Opaty adiacenckiej 109.321,47

Ponadto Gmina uzyskaa dochody w kwocie 33.600,- z z tytuu sprzeday samochodu uytkowanego przez Stra Miejsk. Dochody z najmu pomieszcze przez Urzd Miasta i jednostki budetowe zostay uzyskane w cznej kwocie 377.234,60 z, w tym:
Nazwa placwki Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 1 Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 3 Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 4 Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 7 Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 8 Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 9 Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 10 Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 12 Zesp Szk Publicznych Nr 1 Zesp Szk Publicznych Nr 2 Zesp Szk Publicznych Nr 3 Razem szkoy podstawowe Publiczne Przedszkole Nr 5 Publiczne Przedszkole Nr 7 Publiczne Przedszkole Nr 11 Publiczne Przedszkole Nr 16 Publiczne Przedszkole Nr 21 Razem przedszkola publiczne Publiczne Gimnazjum Nr 1 Publiczne Gimnazjum Nr 2 Publiczne Gimnazjum Nr 3 Zesp Szk Publicznych Nr 2 Razem gimnazja publiczne Centrum Ksztacenia Ustawicznego Zakad Opiekuczo-Rehabilitacyjny Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Urzd Miasta OGEM JEDNOSTKI BUDETOWE wykonanie 7.763,12 z, 959,28 z, 3.450,00 z, 29.027,78 z, 3.243,43 z, 5.446,00 z, 1.839,60 z, 2.686,67 z, 3.169,89 z, 5.494,45 z, 38.172,88 z, 101.253,10 z, 100,00 z, 1.350,54 z, 834,55 z, 507,35 z, 1.251,76 z, 4.044,20 z 9.190,36 z, 20.530,47 z, 7.556,00 z, 5.494,45 z, 42.771,28 z 24.209,00 z 121.633,33 z 64.419,16 z 18.904,53 z 377.234,60 z

I.III Wpywy z pozostaych dochodw wyniosy cznie 5.119.914,44 z i byy nisze od planowanych o kwot 1.170.397,56 z, tj. o 18,61%.
16

Ze znaczn nadwyk w stosunku do planu zrealizowano dochody z tytuu: 1) odsetek od rodkw na rachunkach bankowych - nadwyka w kwocie 83.273,41 z stanowi 58,57% planu, 2) usug wiadczonych w ramach pomocy spoecznej nadwyka w kwocie 51.533,58 z, tj. 19,50% planu, 3) udziau w dochodach cignitych od dunikw alimentacyjnych kwota 20.374,25 z, tj. 11,32% planu, Z duym niedoborem w stosunku do planu zrealizowane zostay dochody z tytuu: 1) usug wiadczonych w obiektach MOSiR (uzyskano 56,64% planu). Niedobr spowodowany jest w duej mierze budow hali sportowowidowiskowej, przez ktr wyczone zostay obiekty przy ul. witokrzyskiej. 2) dochodw zwizanych z ochron rodowiska zrealizowano 88,17% planu. Ponadto gmina uzyskaa kwot 118.950,63 z z tytuu wpywu na jej rachunek rodkw ze zlikwidowanych rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych.
II.

DOCHODY Z TYTUU UDZIAU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM od osb prawnych i fizycznych stanowiy kwot 35.299.133,79 z i zostay zrealizowane z nadwyk w stosunku do planu w kwocie 303.064,79 z. Dochody z tytuu udziaw w podatku dochodowym od osb fizycznych (PIT) zostay zrealizowane w kwocie 34.148.565,00 z stanowicej 97,86 % planu rocznego. Dochody z tytuu udziaw w podatku dochodowym od osb prawnych (CIT) zrealizowano w kwocie 1.150.568,79 z.

Realizacja dochodw w zestawieniu z planem dla poszczeglnych kategorii podatnikw przedstawiaa si nastpujco:
Udziay Gminy w podatku dochodowym - od osb prawnych - od osb fizycznych RAZEM: Plan Wykonanie 100.000 1.150.568,79 34.896.069 34.148.565,00 34.996.069 35.299.133,79 Rnica +1.050.568,79 - 747.504,00 +303.064,79

Dochody z tytuu udziau w podatku dochodowym od osb fizycznych wykonane zostay z niedoborem w kwocie 747.504,00 z, stanowic 2,14% planu.

17

Dochody Gminy z tytuu udziau w podatku dochodowym od osb prawnych w roku 2010 zaplanowane byy na tak niskim poziomie, ze wzgldu na decyzj urzdu skarbowego w sprawie zwrotu znacznej wartoci podatku z roku 2009, dla jednej z ostrowieckich firm. Zwrot podatku mia nastpowa poprzez potrcenie z biecych dochodw. Poniewa zwrot odroczony zosta na rok 2011, Gmina uzyskaa dochody znacznie wysze ni zakadano. Dynamika ksztatowania si tych dochodw w latach 2008-2010 bya nastpujca:
Wyszczeglnienie osoby fizyczne osoby prawne OGEM Wykonanie w latach Wsk % 2008 2009 2010 2010/2008 34.729.252,00 33.149.586,00 34.148.565,00 98,33 10.251.736,95 6.302.674,22 1.150.568,79 11,22 44.980.988,95 39.452.260,22 35.299.133,79 78,48 Wsk % 2010/2009 103,01 18,26 89,47

Na przestrzeni omawianego okresu kwota udziau gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych bya zmienna. W roku 2009 nastpi spadek w stosunku do roku poprzedniego spowodowany zarwno zmian stawek podatkowych, jak i skutkami kryzysu gospodarczego. Natomiast w roku 2010 zanotowano wzrost o 3% w stosunku do roku 2009, ale nie udao si osign poziomu roku 2008. Kwota udziau w podatku dochodowym od osb prawnych w roku 2010 stanowi jedynie 11,22% dochodw uzyskanych z tego tytuu w roku 2008 i 18,26% w roku 2009. Spadek dochodw Gminy z tego tytuu w stosunku do roku poprzedniego wywoany zosta dekoniunktur na rynku, ktra spowodowa ograniczenie dochodowoci prowadzonych dziaalnoci gospodarczych, a tym samym zmniejszenie wartoci podatkw paconych przez firmy. III. DOCHODY Z TYTUU SUBWENCJI OGLNEJ Dochody te wpyny do budetu w planowanej wysokoci, w kwocie 33.033.930,00 z i dotyczyy wycznie czci owiatowej subwencji oglnej. rodki subwencji owiatowej zostay przyznane przez Ministerstwo Finansw na: - utrzymanie publicznych szk podstawowych i gimnazjw oraz na dofinansowanie kosztw pobytu w przedszkolu publicznym dzieci z orzeczenia mi o niepenosprawnoci kwota 32.861.560,00 z, - dofinansowanie odpraw nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela kwota 172.370,00 z.

18

IV. DOCHODY Z TYTUU DOTACJI CELOWYCH Z BUDETU PASTWA NA REALIZACJ ZADA ZLECONYCH zostay uzyskane przez Gmin w cznej kwocie 23.530.116,80 z, tj. 99,96% kwoty planowanej. Kwoty i zakres zada finansowanych tymi dotacjami przedstawiono w zaczniku nr 6 do sprawozdania opisowego.

V.

DOCHODY Z TYTUU DOTACJI CELOWYCH Z BUDETU PASTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ

zostay wykonane w kwocie 46.995,98 z i przyznane na : - utrzymanie cmentarza wojennego - 7.000,00 z - realizacj przez MOPS projektu pn. Druga szansa z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia spoecznego dla osb z zaburzeniami psychicznymi - 39.995,98 z.

VI. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA NA ZADANIA WASNE stanowiy kwot 5.673.524,45 z przyznan na dofinansowanie nastpujcych zada: 1. dotacja w ramach programu Radosna Szkoa 89.856,00 z, 2. zapat przez MOPS skadek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia - 151.455,44 z, 3. wypat przez MOPS zasikw i pomoc w naturze - 581.905,00 z, 4. wypat przez MOPS zasikw staych - 1.677.077,26 z, 5. kosztw realizacji przez MOPS zada zleconych - 956.267,68 z, 6. realizacji programu doywiania dzieci - 700.000,00 z, 7. pomoc materialn dla uczniw (stypendia socjalne) - 480.142,07 z, 8. budowa ul. Hubalczykw w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 - 1.036.821,00 z.

VII. DOTACJE CELOWE otrzymane na podstawie porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego wpyny w kwocie 580.992,10 z na realizacj wraz z Powiatem Ostrowieckim zimowego utrzymania drg na terenie Miasta.
19

VIII. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH stanowiy

kwot 90.585,80 z i zostay przyznane: - na dofinansowanie realizacji przez uczniw z terenu gminy programu promocji i wdraania selektywnej zbirki odpadw pn. Szukaj zysku z odzysku - kwota 16.000,00 z, - na dofinansowanie realizacji programu rekreacyjnego dla dzieci ze rodkw Ministerstwa Sportu i Turystyki - kwota 74.585,80 z. Z TYTUU RODKW POZYSKANYCH Z INNYCH ZRDE NA DOFINANSOWANIE ZADA WASNYCH wyniosy cznie 24.248.555,98 z, w tym: - na realizacj zada biecych uzyskano kwot 3.283.602,55 z z przeznaczeniem na: na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa witokrzyskiego projektu Kampania promocyjna miasta Ostrowiec witokrzyski Aktywnie i alternatywnie kwota 255.858,18 z, na dofinansowanie programu Gimnazjum na miar XXI wieku modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa witokrzyskiego kwota 347.283,91 z, realizowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 3 program COMENIUS Uczenie si przez cae ycie - kwota 3.313,56 z, na dofinansowanie programu Otwarte strefy rekreacji dziecicej przy placwkach owiatowych gwarancja zdrowego stylu ycia wrd dzieci i modziey miasta Ostrowca witokrzyskiego w ramach rodkw z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego kwota 420.131,54 z, realizowany z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki projekt Potrafisz kwota 35.331,20 z, realizowany z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki projekt Szkoa rwnych szans kwota 226.849,69 z realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki projektu Interdyscyplinarne warsztaty dydaktyczno-wyrwnawcze kwota 102.468,63 z, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki projektu Moje przedszkole kwota 101.985,00 z, realizowanego przez Centrum Ksztacenia Ustawicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki projektu Akademia ksztacenia dorosych kwota 94.703,81 z,
20 IX. DOCHODY

 realizowanego przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki projektu Wsplna sprawa kwota 1.695.677,03 z, na realizacj zada inwestycyjnych kwot 20.964.953,43 z pozyskan na dofinansowanie nastpujcych zada: na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa witokrzyskiego programu Kampania promocyjna miasta Ostrowiec witokrzyski Aktywnie i alternatywnie kwota 38.802,14 z. na dofinansowanie programu Otwarte strefy rekreacji dziecicej przy placwkach owiatowych gwarancja zdrowego stylu ycia wrd dzieci i modziey miasta Ostrowca witokrzyskiego w ramach rodkw z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego kwota 1.457.001,74 z, na dofinansowanie programu Uzupenienie funkcji kulturalnorekreacyjnych w ramach rewitalizacji rdmiecia miasta Ostrowca witokrzyskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa witokrzyskiego kwota 8.492.362,76 z, na dofinansowanie programu z zakresu pomocy spoecznej pn. Wsplna sprawa z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki kwota 5.124,00 z, na dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej ze rodkw Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 9.535.000,00 z, z Funduszu Dopat na dofinansowanie budownictwa socjalnego przebudow akademika na budynek mieszkalny kwota 381.502,79 z, na dofinansowanie programu Gimnazjum na miar XXI wieku modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa witokrzyskiego kwota 1.055.160,00 z. W przypadku nalenoci wykazywanych w sprawozdaniu Rb-27S w: - dziale 756, rozdziale 75647, paragrafie 0570 na kwot 4.265,70 z, - dziale 756, rozdziale 75647, paragrafie 0690 na kwot 46,00 z, - dziale 851, rozdziale 85158, paragrafie 0830 na kwot 1.374.758,69 z, zgodnie z opiniami prawnymi Radcw Prawnych Urzdu Miasta nie naliczono odsetek od nieuiszczonych nalenoci.

21

Realizacja wydatkw budetu za 2010 rok.

Wydatki ogem zostay wykonane w kwocie 208.902.306,43 z, w tym: wydatki biece kwota 146.563.195,43 z, wydatki majtkowe kwota 62.339.111,00 z, i zgodnie z zacznikiem Nr 2 byy przeznaczone na sfinansowanie nastpujcych zada:

Dzia 010

Rolnictwo i owiectwo, 182.491,00 z 149.327,64 z

Plan Wykonanie
w tym: Rozdzia 01030

Izby Rolnicze,
-

plan wykonanie

2.000,00 z 1.397,49 z

rodki przekazano na rzecz Izby Rolniczej z tytuu dwu procentowego udziau Izby w dochodach Gminy z tytuu podatku rolnego. Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno,
-

plan wykonanie

180.491,00 z 147.930,15 z

W ramach pozostaej dziaalnoci zrealizowane zostay nastpujce zadania: leczenie, obserwacja bezdomnych zwierzt w schronisku pod ktem wcieklizny 96.340,63 z wyapywanie przez Zakad Usug Miejskich bezdomnych zwierzt i ich transport do lecznicy i schroniska 45.099,48 z, wydatki zwizane z przygotowaniem i zwrotem czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych 6.490,04 z.

22

Dzia 020

Lenictwo, 25.000,00 z 18.013,93 z

Plan Wykonanie
w tym:

Rozdzia 02001 Gospodarka lena, plan wykonanie

-

25.000,00 z 18.013,93 z

Wydatki dotyczyy sfinansowania prac zwizanych z utrzymaniem Lasu Komunalnego realizowanych przez Zakad Usug Miejskich, polegajcych na porzdkowaniu terenu, koszeniu traw, likwidacji dzikich wysypisk, usuwaniu drzew zagraajcych bezpieczestwu.

Dzia 600

Transport i czno, 22.417.250,00 z 20.515.084,57 z

Plan Wykonanie
w tym:

Rozdzia 60004 Lokalny transport zbiorowy, plan wykonanie Wydatki poniesiono: na zakup usug przewozowych realizowanych poprzez rekompensowanie Miejskiemu Przedsibiorstwu Komunikacji Spka z o.o dochodw utraconych z tytuu stosowania uprawnie do ulgowych i bezpatnych przejazdw rodkami komunikacji miejskiej oraz refundowanie kosztw nierentownych kursw 5.299.993,18 z, na dopat do spki prawa handlowego MPK 399.979,00 z. Rozdzia 60014 Drogi publiczne powiatowe, plan wykonanie
-

5.700.000,00 z 5.699.972,18 z

750.000,00 z 750.000,00 z
23

Wydatki stanowiy dotacje dla Powiatu Ostrowieckiego w cznej kwocie 750.000,00 z w tym:
na dofinansowanie remontu ulicy Kty

Denkowskie w Ostrowcu witokrzyskim na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 0662T od skrzyowania z drog wojewdzk Nr 754 do granicy z Powiatem Lipskim o dugoci 9451 mb IV etap.

200.000,00 z,

550.000,00 z,

zgodnie z zacznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego, Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne, plan wykonanie w tym: 1.
2.

14.249.767,00 z 12.486.601,07 z

wydatki inwestycyjne okrelone w zacznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokoci 8.894.955,52 z, sfinansowanie wydatkw biecych w kwocie 3.591.645,55 z. rodki przeznaczono na wykonanie: remont nawierzchni drogi i chodnikw ul. Wsplnej w kwocie remont nawierzchni drogi i chodnikw ul. Marii Konopnickiej w kwocie remont nawierzchni drogi i chodnikw przy ul. Henryka Sienkiewicza /wewntrzne/ w kwocie remontw czstkowych ulic gminnych w kwocie remont nawierzchni drogi i chodnikw ul. Bolesawa Prusa w kwocie remont nawierzchni drogi i chodnikw ul. Leona Kruczkowskiego w kwocie remont nawierzchni ul. Miej w kwocie remont cigw pieszych w Parku Saletyskim remont nawierzchni drogi ulicy Wiejska w kwocie remont nawierzchni ul. Szkolna w kwocie 977.973,81 z, 605.881,05 z, 290.570,58 z, 284.782,52 z, 233.185,20 z, 183.099,31 z, 155.000,00 z, 163.000,00 z, 144.859,09 z, 117.928,25 z,
24

remont chodnika w ul. Jana Matejki w kwocie remont drogi w ul. Adama Asnyka kwota remont chodnika w ul. Widok kwota remont nawierzchni drogi i chodnikw ul. Stodolna w kwocie remont chodnika w ul. Sawomira Czerwiskiego kwota Rozdzia 60017 Drogi wewntrzne

105.000,00 z, 120.000,00 z, 90.000,00 z, 72.365,74 z, 48.000,00 z.

plan 84.036,00 z wykonanie 84.035,02 z rodki zostay przeznaczone na realizacj zadania inwestycyjnego okrelonego w zaczniku Nr 3a Rozdzia 60095 Pozostaa dziaalno plan wykonanie
-

1.633.447,00 z 1.494.476,30 z

rodki zostay przeznaczone na: 1. wydatki inwestycyjne okrelone w zaczniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokoci 672.520,28 z, 2. sfinansowanie wydatkw biecych w kwocie 821.956,02 z. rodki wydatkowano na: remonty czstkowe drg w ramach prac interwencyjnych oznakowanie pionowe i poziome drg gminnych opaty za korzystanie ze rodowiska wnoszone do Urzdu Marszakowskiego konserwacj mostw i kadek ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej drg gminnych, odszkodowania wykonanie operatw szacunkowych w sprawie wypaty odszkodowa za dziaki zajte pod drogi gminne 448.010,50 z, 191.743,93 z, 74.920,00 z, 8.531,26 z, 5.286,00 z, 732,00 z,

25

Dzia 700

wypat odszkodowa

92.732,33 z.

Gospodarka mieszkaniowa, 1.871.040,00 z 1.754.992,71 z

Plan Wykonanie
w tym:

Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami, plan wykonanie

-

831.326,00 z 715.308,84 z

1. wydatki inwestycyjne okrelone w zaczniku Nr 3a

do niniejszego sprawozdania w wysokoci 2. na sfinansowanie wydatkw biecych w kwocie Wydatki biece zostay poniesione na nastpujce cele:

339.641,47 z, 375.667,37 z.

opaty na rzecz budetu pastwa z tytuu wieczystego uytkowania nieruchomoci 98.426,82 z, koszty utrzymania budynku byego MOMP 85.802,45 z, operaty szacunkowe z wyceny nieruchomoci 84.521,77 z, opracowania geodezyjne 54.795,94 z, ogoszenia prasowe 14.453,78 z, rne opaty i skadki 11.359,00 z, koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 9.809,07 z, koszty sporzdzenia i zmian aktw notarialnych 9.229,30 z, podatek od nieruchomoci od gruntw dzierawionych na terenie Gminy Kunw i Ostrowiec w. 3.825,00 z, wypisy, wyrysy, kopie map zamawiane w Starostwie Powiatowym 2.180,23 z, opaty za dzieraw gruntw od PKP i Lasw Pastwowych 1.264,01 z, Rozdzia 70095 Pozostaa dziaalno, plan wykonanie w tym:
1. wydatki inwestycyjne okrelone w zaczniku Nr 3

1.039.714,00 z 1.039.683,87 z

do niniejszego sprawozdania w wysokoci

955.513,17 z,
26

2. na sfinansowanie wydatkw biecych w kwocie

84.170,70 z,

rodki wydatkowano na: wypat odszkodowa wraz z odsetkami dla spdzielni mieszkaniowych w zwizku z nie dostarczeniem przez Gmin lokali socjalnych kwota - koszty postpowania sdowego w zwizku z wypat w/w roszcze kwota
-

75.258,70 z, 8.912,00 z

Dzia 710

Dziaalno usugowa, 917.213,00 z 865.391,68 z

Plan Wykonanie

Rozdzia 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, plan wykonanie

-

60.000,00 z 46.453,78 z

rodkami tymi sfinansowano: wykonanie Kompleksowej oceny aktualnoci Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca witokrzyskiego oraz miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca witokrzyskiego wraz z analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 25.000,00 z, wykonanie projektu planu miejscowego czci miasta terenw w rejonie ulicy Grabowiecka, Graniczna 17.500,00 z, wypaty wynagrodzenia dla czonkw Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej 2.150,00 z, opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dziaek 1.803,78 z. Rozdzia 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, plan wykonanie
-

66.000,00 z 54.594,01 z

rodkami tymi sfinansowano:

opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dziaek 51.584,68 z, koszty postpowania sdowego 2.620,00 z,

27

 sporzdzenie wypisw, wyrysw, kopii map i protokow granicznych do celw komunalizacji gruntw Rozdzia 71035 Cmentarze, plan wykonanie
-

389,33 z.

7.000,00 z 7.000,00 z

rodki zostay przeznaczone na wykonanie utrzymanie kwatery wojennej zlokalizowanej na terenie cmentarza przy ul. Denkowskiej. Rozdzia 71095 Pozostaa dziaalno: plan wykonanie
-

784.213,00 z 757.343,89 z

w tym: 1. wydatki majtkowe - dotacja dla Targowiska Miejskiego na realizacj zada inwestycyjnych w kwocie 31.889,68 z zgodnie z zacznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego,
2. sfinansowanie wydatkw biecych w kwocie 725.454,21 z,

z tego: a/ wydatki zwizane z utrzymaniem Centrum Przedsibiorczoci i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej 656.131,49 z, b/ opaty za wyczenie gruntw z dziaalnoci rolnej i lenej 69.322,72 z.

Dzia 720

Informatyka, 2.324.091,00 z 2.086,20 z

Plan Wykonanie

Rozdzia 72095 Pozostaa dziaalno, plan wykonanie

-

2.324.091,00 z 2.086,20 z

rodki zostay przeznaczone na realizacj zadania inwestycyjnego okrelonego w zaczniku Nr 3a

28

Dzia 750 Administracja publiczna, Plan Wykonanie

w tym: Rozdzia 75011 Urzdy Wojewdzkie, plan wykonanie
-

16.845.508,00 z 15.325.851,82 z

383.574,00 z 383.574,00 z

rodki wydatkowano na wypat wynagrodze z pochodnymi dla pracownikw wykonujcych zadania z zakresu administracji pastwowej zlecone gminie. Rozdzia 75014 Egzekucja administracyjna nalenoci pieninych, plan wykonanie
-

5.000,00 z 219,43 z

rodki wydatkowano na przygotowanie tytuw egzekucyjnych. Rozdzia 75022 Rada gminy, plan wykonanie
-

552.000,00 z 413.844,56 z 400.499,98 z, 13.344,58 z.

rodki wydatkowano na: diety dla radnych Rady Miasta materiay, szkolenia, rozmowy telefoniczne, podre subowe Rozdzia 75023 Urzdy gmin, plan wykonanie z tego:
-

13.912.129,00 z 12.706.994,36 z

1. wydatki inwestycyjne okrelone w zacznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokoci 128.084,60 z, 2. na sfinansowanie wydatkw biecych w kwocie 12.578.909,76 z, Poniesione wydatki biece dotyczyy sfinansowania:
29

 wynagrodze osobowych pracownikw Urzdu Miasta z pochodnymi

oraz wynagrodze z tytuu umw zlece i umw o dzieo 10.105.207,00 z, zakupu usug pozostaych 833.104,71 z, obejmujcego midzy innymi: prowizje bankowe; usugi wiadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych i dorczania korespondencji; obsug pocztow; wywz nieczystoci; asyst programu Ratusz; wykonanie drukw; opraw ksig dla USC; ogoszenia prasowe; wynajem skrytek bankowych. zakupu energii 270.895,38 z, zakupu materiaw i wyposaenia 234.231,84 z, w tym: materiaw biurowych i czci zamiennych do maszyn i urzdze biurowych, prasy codziennej, czasopism i literatury fachowej, paliwa oraz czci zamiennych do samochodw subowych, drukw, materiaw do konserwacji. odpisw na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 229.700,50 z, opat za usugi internetowe 185.171,80 z, zakupu akcesoriw do komputerw i drukarek 124.021,44 z, zakupu usug remontowych 119.160,56 z, kosztw rozmw telefonicznych 105.214,24 z, skadek na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 97.812,00 z, kosztw postpowania sdowego 75.550,78 z, szkolenia pracownikw 74.244,29 z, podry subowych krajowych i zagranicznych 62.294,14 z, rnych opat i skadek 24.163,64 z, wynagrodze nie zaliczanych do wynagrodze osobowych 21.743,99 z, zakupu usug zdrowotnych 9.780,00 z, kary i odszkodowania 5.956,11 z z tytuu rozwizania umowy z firm Orange i podpisania nowej z firm Polkomtel w zwizku z korzystniejsz opcj, gdy poczenia pomidzy wszystkimi numerami Urzdu s bezpatne koszty tumacze 657,34 z. Rozdzia 75056 Spis powszechny i inne Plan wykonanie
-

31.169,00 z 31.121,04 z

Wydatki poniesiono na przeprowadzenie spisu rolnego w ramach realizacji zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie.

30

Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Plan wykonanie

-

1.396.310,00 z 1.317.965,00 z

w tym: 1. wydatki inwestycyjne okrelone w zaczniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokoci 82.016,78 z, 2. na sfinansowanie wydatkw biecych w kwocie 1.235.948,22 z, a/ Promocja gospodarcza miasta kwota 596.597,37 z. W ramach promocji miasta zrealizowane zostay nastpujce zadania: zakup: katalogw i wydawnictw promocyjnych, elektronicznej wersji planu miasta, pucharw dla zwycizcw zawodw i konkursw, ktre odbyy si na terenie miasta, wykonanie broszur, folderw i spotw promujcych miasto, zamieszczanie tekstw promujcych miasto w prasie oglnopolskiej. organizacj spotka, imprez promocyjnych b/ Na przygotowanie i promocj oferty inwestycyjnej miasta wydatkowano kwot 639.350,85 z. rodki wykorzystano gwnie:
kampanii promocyjnej Ostrowiec witokrzyski aktywnie i alternatyw-

nie realizowanej w ramach projektu RPOW 2007-2013 540.812,05 z, zgodnie z zacznikiem Nr 4a do sprawozdania opisowego, multimedialnej prezentacji miasta w 3 jzykach, wsporganizacji Pikniku Gombrowiczowskiego, na prezentacji oferty inwestycyjnej miasta poprzez: promocje reklamowe, monta banerw, billbordu, multimedialnej prezentacji miasta, opat skadek czonkowskich w: Zwizku Miast i Gmin Regionu witokrzyskiego, Regionalnej Organizacji Turystycznej Wojewdztwa witokrzyskiego, Lokalnej Grupie dziaania Krzemienny Krg, opat za udzia w konkursach Gmina Fair Play, Sportowa Gmina.

Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno, plan wykonanie w tym:

31

565.326,00 z 472.133,43 z

a) Wsppraca z zagranic kwota

29.247,09 z.

rodki przeznaczono na sfinansowanie kosztw pobytu w miecie czonkw delegacji modziey z miasta bliniaczego Gennevilliers z Francji oraz pobytu delegacji wadz miasta w Misku, Lwowie, Cannes, Szanghaju, Zurichu, Monachium, Gennevilliers, Gussing i Biaej Cerkwi b) Informacja lokalna kwota 322.640,63 z.

Z tej pozycji sfinansowano: publikacj informatora samorzdowego w Gazecie Ostrowieckiej, realizacj cyklicznych programw informacyjnych w telewizji kablowej Vectra, Krzemionki oraz na portalu telewizji internetowej, zamieszczanie informacji o pracy samorzdu w dziennikach regionalnych oraz gazecie telewizyjnej, publikowania miejskiego informatora samorzdowego stanowicego dodatek do Gazety Ostrowieckiej, Wiadomoci witokrzyskich i Echa Ostrowieckiego c) Gminne Centrum Informacji kwota 12.064,00 z. Wydatki zostay poniesione na sfinansowanie kosztw sprawozda z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziaania Bezrobociu na lata 2007 2013 w kwocie 6.000,00 z oraz obejmuj koszty prenumeraty, udostpnienia Gminnemu Centrum Informacji czy internetowych i telefonicznych oraz zakup akcesoriw komputerowych niezbdnych do prowadzenia dziaalnoci biecej. d) skadka z tytuu przynalenoci Gminy do Zwizku Miast Polskich - 15.398,62 z. e) Rady Osiedlowe kwota - 92.783,09 z rodkami tymi sfinansowano: diety Przewodniczcych Rad Osiedlowych z, wydatki biece Rad Osiedlowych / materiay i usugi/ z, zgodnie z zacznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego. 36.000,00 56.783,09

32

Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa, Plan Wykonanie
w tym: Rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa plan wykonanie
-

372.359,00 z 364.450,75 z

12.967,00 z 12.964,97 z

Wydatki poniesiono na aktualizacj spisu wyborcw w ramach realizacji zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie. Rozdzia 75107 Wybory Prezydenta RP plan wykonanie
-

171.722,00 z 168.402,81 z wyborw Prezydenta RP

Wydatki poniesiono na zorganizowanie w miesicu czerwcu 2010 roku.

Rozdzia 75109 Wybory do rad gmin, powiatw i sejmikw wojewdzkich, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast Plan wykonanie
-

187.670,00 z 183.082,97 z

Wydatki poniesiono na zorganizowanie wyborw do rady gmin, powiatu, sejmiku wojewdzkiego oraz wyboru prezydenta miasta na przeomie listopada i grudnia 2010 roku.

Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa, Plan Wykonanie 2.420.560,00 z 2.281.874,01 z
33

w tym: Rozdzia 75405 Komenda Powiatowa Policji plan wykonanie z tego: rodki stanowiy wpat na fundusz wsparcia Policji na realizacj ponadnormatywnych patroli w okresie od 01 lipca 2010 roku do 30 listopada 2010 roku. W omwionym okresie przeprowadzono 250 dwuosobowych patroli. Rozdzia 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej, plan wykonanie
-

60.000,00 z 60.000,00 z

42.500,00 z 42.459,04 z

rodki wydatkowano w formie dotacji celowych, inwestycyjnych dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztw zakupu sprztu na potrzeby Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej, zgodnie z zacznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego. Rozdzia 75414 Obrona cywilna, plan wykonanie
-

37.600,00 z 21.948,00 z

Wydatki poniesiono na: doposaenie gminnego magazynu przeciwpoarowego / zakup 10.000 sztuk workw oraz 10 sztuk mobilnych zapr przeciwpowodziowych/ 13.548,00 z, koszty nadzoru i utrzymania w penej sprawnoci technicznej urzdze scentralizowanego (radiowego) systemu alarmowego i syren alarmowych w miecie 4.800,00 z, organizacj szkolenia dla Miejskiego Zespou Zarzdzania Kryzysowego 2.000,00 z wynajcie autokarw dla kombatantw w zwizku z uroczystociami bitwy pod Gruszk 1.600,00 z, Rozdzia 75416 Stra Miejska

34

plan wykonanie

2.280.460,00 z 2.157.466,97 z

z czego: 1. wydatki inwestycyjne okrelone w zaczniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokoci 118.219,66 z, 2. na sfinansowanie wydatkw biecych w kwocie 2.039.247,31 z, z czego: rodki w wysokoci 1.783.098,46 z przeznaczono na sfinansowanie wynagrodze z pochodnymi, a kwot 256.148,85 z wydatkowano gwnie na: - opaty za wynajem pomieszcze w obiekcie Urzdu Miasta, - naprawy sprztu i samochodw, - zakup paliwa, czci samochodowych oraz umundurowania polowego.

Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem, Plan Wykonanie 435.000,00 z 421.875,00 z

Rozdzia 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych, plan wykonanie
-

435.000,00 z 421.875,00 z

Wydatki w kwocie 421.875,00 z, stanowi wynagrodzenie za pobr opaty targowej przez Targowiska Miejskie z targowiska przy ul. Sowackiego oraz z bazaru w Osiedlu Ogrody.

Dzia 757 Obsuga dugu publicznego, Plan Wykonanie

w tym: Rozdzia 75705 Obsuga krajowych poyczek i kredytw plan wykonanie
-

1.210.300,00 z 483.119,11 z

1.210.300,00 z 483.119,11 z
35

Wydatki w tej pozycji budetu dotycz spaty odsetek od zacignitych przez Gmin kredytw i poyczek.

Dzia 758 Rne rozliczenia, Plan Wykonanie

w tym: Rozdzia 75814 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych plan wykonanie
-

3.614.705,00 z - z

3.344.705,00 z - z

Rozdzia 75818 Rezerwy oglne i celowe plan wykonanie

-

270.000,00 z - z

Dzia 801 Owiata i wychowanie Plan Wykonanie

w tym: Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe plan wykonanie
-

51.855.110,00 z 50.074.437,61 z

22.649.659,00 z 22.109.744,24 z

Wydatki stanowiy 97,62% planu rocznego i zostay poniesione na: 1. wydatki inwestycyjne okrelone w zaczniku Nr 3 i 3a do niniejszego sprawozdania w wysokoci 137.860,00 z, 2. sfinansowanie wydatkw biecych w kwocie - 21.971.884,24 z. Wydatki biece byy przeznaczone na nastpujce cele: biece utrzymanie publicznych szk podstawowych /bez wietlic szkolnych/ - 21.784.140,74 z,

Wydatki szk w zestawieniu z planem obrazuje ponisze zestawienie:

36

Placwka
1.

Plan 2010
2.

Wykonanie wydatkw 2010

3.

% wykonanie
4.

Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 1 Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 3 Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 4 Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 5 Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 7 Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 8 Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 9 Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 10 Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 11 Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 12 Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 14 Ogem:

3 303 168 1 676 986 1 859 893 4 217 482 2 800 908 1 211 400 1 180 423 951 840 939 718 847 943 2 806 556 21 796 317

3 281 246,71 1 668 828,94 1 770 744,79 4 211 180,37 2 795 584,73 1 191 100,48 1 158 858,64 951 813,43 938 916,58 843 439,28 2 754 801,57 21 566 515,52

99,34% 99,51% 95,21% 99,85% 99,81% 98,32% 98,17% 100,00% 99,91% 99,47% 98,16% 98,95%

wypata stypendiw za wyniki w nauce i osignicia sportowe

71.400,00 z,

realizacja programu rzdowego ,,Radosna szkoa (zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urzdzenie szkolnego placu zabaw) realizacja programu ,,Uczenie si przez cae ycie Comenius przez ZSiPP Nr 3 - rozwijanie wrd dzieci wiedzy o rnorodnoci kultur i jzykw krajw europejskich poprzez organizacj wyjazdw do krajw tj.: Portugalia, Francja, Turcja i Wochy (zgodnie z zacznikiem Nr 4a do sprawozdania opisowego) dofinansowanie Niepublicznej Szkoy Podstawowej im. Stanisawa Konarskiego

112.841,93 z,

33.383,29 z,

187.743,50 z,

Dotacja podmiotowa w kwocie 187.743,50 z przekazana zostaa w okresie: od stycznia do sierpnia rednio dla 39 uczniw, od wrzenia do grudnia dla 51 uczniw rednio w miesicu. Przy miesicznej stawce dopaty w wysokoci 363,70 z, (zgodnie z zacznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego). Rozdzia 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych plan wykonanie
-

979.939,00 z 947.857,50 z
37

rodki przeznaczono na utrzymanie oddziaw przedszkolnych funkcjonujcych przy szkoach podstawowych Nr 1,4,7,8,9,10,12, ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2. Poniesione wydatki stanowi 96,73% planu rocznego. Rozdzia 80104 Przedszkola plan wykonanie
-

9.149.457,00 z 8.809.325,64 z 7.809.914,85 z,

% wykonanie
4.

Wydatkowane rodki byy wydatkami biecymi i zostay przeznaczone na: utrzymanie przedszkoli publicznych w tym:
Placwka
1.

Plan 2010
2.

Wykonanie wydatkw 2010

3.

Przedszkole Publiczne Nr 5 Przedszkole Publiczne Nr 7 Przedszkole Publiczne Nr 11 Przedszkole Publiczne Nr 12 Przedszkole Publiczne Nr 15 Przedszkole Publiczne Nr 16 Przedszkole Publiczne Nr 19 Przedszkole Publiczne Nr 21 Ogem:

887 320 1 029 141 978 600 1 182 959 854 478 1 026 891 823 495 1 053 872 7 836 756

886 284,15 1 028 721,55 971 431,32 1 178 290,39 853 331,44 1 022 613,65 817 647,63 1 051 594,72 7 809 914,85

99,88% 99,96% 99,27% 99,61% 99,87% 99,58% 99,29% 99,78% 99,66%

przeprowadzenie remontw w placwkach przedszkolnych dopat do kosztw pobytu w przedszkolu w gminie Bodzechw dzieci z terenu gminy Ostrowiec w. dotacja dla publicznej placwki przedszkolnej Przedszkola Nr 1 Sistr Rodziny Maryi -

104.795,15 z,

22.199,88 z, 347.346,84 z,

Dotacja zostaa przekazana na 58 wychowankw rednio w miesicu, przy miesicznej jednostkowej stawce dopaty w wysokoci 501,25 z. dotacja dla przedszkola niepublicznego SMYK 396.497,84 z,

Dotacja zostaa przekazana na 88 wychowankw rednio w miesicu, przy miesicznej jednostkowej stawce dopaty w wysokoci 375,94 z. dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Parafii
38

w. Mikoaja w Szewnie

68.421,08 z,

Dotacja zostaa przekazana na 23 wychowankw rednio w miesicu, przy miesicznej jednostkowej stawce dopaty w wysokoci 375,94 z w okresie od stycznia do sierpnia 2010 roku. dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego PAJACYK 60.150,00 z,

Dotacja zostaa przekazana na 25 wychowankw rednio w miesicu, przy miesicznej jednostkowej stawce dopaty w wysokoci 200,50 z. zgodnie z zacznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego. Rozdzia 80110 Gimnazja plan wykonanie
-

16.311.699,00 z 15.691.496,25 z 1.058.405,60 z, 14.633.090,65 z.

1. wydatki inwestycyjne okrelone w zaczniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokoci 2. wydatki biece w kwocie Powysze wydatki zostay poniesione na: biece utrzymanie gimnazjw publicznych
Placwka
1.

13.902.312,41 z,
% wykonanie
4.

Plan 2010
2.

Wykonanie wydatkw 2010

3.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 Publiczne Gimnazjum Nr 2 Publiczne Gimnazjum Nr 3 Publiczne Gimnazjum Nr 4 Publiczne Gimnazjum Nr 5 Ogem:

3 272 055 2 826 997 3 746 882 3 086 105 1 122 204 14 054 243

3 264 749,08 2 794 171,39 3 746 776,39 2 976 801,20 1 119 814,35 13 902 312,41

99,78% 98,84% 100,00% 96,46% 99,79% 98,92%

wypaty stypendiw za wyniki w nauce i sporcie realizacj zadania pn. ,,Gimnazjum na miar XXI wieku modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu witokrzyskim Rozdzia 80113 Dowoenie uczniw do szk

31.900,00 z,

698.878,24 z.

39

plan wykonanie

8.890,00 z 7.032,24 z

Wydatki poniesiono na zwrot kosztw przejazdu dzieci z PSP 12 oraz ZSP 2, ktrych droga do szkoy bya dusza ni 4 km. Rozdzia 80140 Centra Ksztacenia Ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego plan wykonanie
-

1.474.511,00 z 1.382.372,40 z

Wydatki Centrum Ksztacenia Ustawicznego zostay zrealizowane w 93,75% i zostay przeznaczone na sfinansowanie: kosztw wynagrodze z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsugi 1.080.413,94 z, kosztw utrzymania placwki 301.958,46 z. Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli plan wykonanie
-

213.170,00 z 117.632,61 z

Wykorzystanie rodkw na doksztacanie nauczycieli przez placwki owiatowe byo nastpujce: zespoy szk publicznych szkoy podstawowe gimnazja publiczne przedszkola CKU 46.048,88 z, 22.595,21 z, 26.168,28 z, 18.768,24 z, 4.052,00 z.

Rozdzia 80148 Stowki szkolne plan wykonanie

-

361.572,00 z 332.470,21 z

Wydatki stowek szkolnych funkcjonujcych przy czterech placwkach owiatowych tj.: PSP Nr 1, PSP Nr 3, PSP Nr 8 i ZSP Nr 1 zostay zrealizowane w 91,95% i zostay przeznaczone na sfinansowanie: kosztw wynagrodze pracownikw
40

wraz z pochodnymi kosztw utrzymania stowek Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno plan wykonanie
-

283.321,45 z, 49.148,76 z.

706.213,00 z 676.506,52 z

rodki na wydatki biece zostay poniesione na nastpujce cele: odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych dla nauczycieli emerytw i rencistw wydatki na funkcjonowanie Midzyszkolnego Orodka Gimnastyki Korekcyjno Kompensacyjnej przy Zespole Szk i Placwek Publicznych Nr 3 realizacja programu selektywnej zbirki odpadw koszty komisji w zwizku z awansem zawodowym nauczycieli 377.000,00 z,

282.966,52 z, 16.000,00 z, 540,00 z.

Dzia 851

Ochrona zdrowia, 2.823.822,00 z 2.551.650,84 z

Plan Wykonanie
w tym:

Rozdzia 85153 Zwalczanie narkomanii plan wykonanie

-

50.000,00 z - z

W 2010 roku wydatki nie wystpiy, gdy adna organizacja nie zoya wniosku o realizacj zadania publicznego zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi, plan wykonanie Z pozycji tej sfinansowano:
41

823.104,00 z 633.331,84 z

realizacj zada wykonywanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansw publicznych 481.870,24 z, (zgodnie z zacznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego), wynagrodzenia czonkw GKRPA 49.110,00 z, pozostae wydatki GKRPA w tym: sporzdzanie opinii przez lekarzy psychiatrw i biegych sdowych w przedmiocie uzalenie 102.351,60 z,
-

Rozdzia 85158 Izby Wytrzewie plan wykonanie rodkami tymi sfinansowano: dotacj przedmiotow dla Izby Wytrzewie w kwocie 80.000 z do czasu likwidacji zakadu z dniem 31.05.2010 roku. Dotacja zostaa przeznaczona na zapat za usugi wiadczone przez placwk na rzecz 400 pacjentw z terenu Gminy, od ktrych niemoliwe byo wyegzekwowanie opaty w kwocie 200 z od osoby, zgodnie z Zacznikiem Nr 10 do sprawozdania opisowego. koszty likwidacji zakadu w kwocie 328.971,34 z - pokrycie przez Gmin wszystkich zobowiza midzy innymi: wypata nalenych odpraw, zapata faktur, rachunkw. Rozdzia 85195 Pozostaa dziaalno plan wykonanie
-

415.000,00 z 408.971,34 z

1.535.718,00 z 1.509.347,66 z - 658.497,28 z, - 850.850,38 z,

wydatki inwestycyjne okrelone w zaczniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokoci wydatki biece w kwocie w tym:

42

- wydatki w kwocie 783.731,13 z na realizacj projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecicej przy placwkach owiatowych gwarancj zdrowego stylu ycia wrd dzieci i modziey miasta Ostrowiec witokrzyskim. zgodnie z Zacznikiem Nr 4a do sprawozdania opisowego. - dotacje dla podmiotw nie zaliczonych do sektora finansw publicznych kwota 66.369,25 z, realizujcych zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, zgodnie z Zacznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego. - wydatki w kwocie 750,00 z zwizane z wydawaniem decyzji administracyjnych dla okrelonej kategorii wiadczeniobiorcw Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej (rodki z dotacji na zadania zlecone z budetu pastwa).

Dzia 852 Pomoc spoeczna Plan Wykonanie

w tym: Rozdzia 85202 Domy Pomocy Spoecznej plan wykonanie
-

38.721.188,00 z 38.342.612,26 z

1.962.359,00 z 1.918.304,12 z

Kwot 1.918.304,12 z wydatkowano na opaty za pobyt 127 osb rednio w miesicu w domach opieki spoecznej, przy redniej miesicznej odpatnoci w wysokoci 1.258,73 z na osob. Rozdzia 85203 Orodki wsparcia plan wykonanie
-

408.000,00 z 406.537,14 z

Kwot 406.537,14 z przeznaczono na prowadzenie rodowiskowego Domu Samopomocy dla 47 osb z zaburzeniami psychicznymi oraz dla 21 osb w ramach klubu dziaajcego przy rodowiskowym Domu Samopomocy. Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego, realizowane w ramach zada z zakresu administracji pastwowej zleconych gminie. plan wykonanie
-

22.208.000,00 z 22.177.593,31 z
43

rodki w kwocie 21.999.608,77 z pochodz z dotacji na zadania zlecone i zostay wydatkowane na: wypat wiadcze obsug wypaty tych wiadcze 21.339.829,65 z, 659.779,12 z.

Kwot 111.465,06 z stanowi zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci wraz z odsetkami. Pozosta kwot 66.519,48 stanowi rodki przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztw podejmowania przez MOPS dziaa windykacyjnych wobec dunika alimentacyjnego. Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne, realizowane w ramach zada z zakresu administracji pastwowej zleconych gminie. plan wykonanie
-

207.395,00 z 206.370,66 z

Wydatki stanowi 99,51 % planu rocznego. Kwota 206.370,66 z przeznaczona zostaa na opacenie skadek zdrowotnych od osb pobierajcych wiadczenia pielgnacyjne, pobierajcy zasiek stay, od osb objtych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Spoecznej, oraz od osb realizujcych kontrakt socjalny. Rozdzia 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wykonanie
-

1.214.592,00 z 1.207.775,00 z

Z oglnej kwoty wydatkw sfinansowano: a) zasiki okresowe b) zasiki celowe, celowe specjalne i pomoc w naturze 581.905,00 z, 505.587,18 z.

Zasiki celowe otrzymao 1.094 rodzin, zasiki okresowe 643 rodzin. c) wypacono zasiki celowe dla osb biorcych udzia

44

w szkoleniach organizowanych w ramach projektu Wsplna sprawa. - 115.686 z d) kwota 4.596,82 z stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci. Rozdzia 85215 Dodatki mieszkaniowe Plan wykonanie W 2010 roku mieszkaniowych.
-

1.824.000,00 z 1.806.844,77 z 11.321 wiadcze w formie dodatkw

wypacono

Rozdzia 85216 Zasiki stae Plan wykonanie

-

1.686.337,00 z 1.685.405,31 z

Kwot 1.677.077,26 z stanowi wypata 4.700 wiadcze w ramach zasikw staych. Pozosta kwot 8.328,05 z stanowi zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci. Rozdzia 85219 Orodki pomocy spoecznej plan wykonanie
-

4.413.495,00 z 4.309.962,62 z

Kwot 4.309.962,62 z wykorzystano na utrzymanie Orodka Pomocy Spoecznej w zakresie realizacji zada wasnych i zleconych. W ramach dziaalnoci m. in. udzielono 14.000 porad, przeprowadzono 7.585 wywiadw, 122 interwencji. Rozdzia 85220 Jednostki specjalistycznego chronione i orodki interwencji kryzysowej plan wykonanie
-

poradnictwa,

mieszkania

295.669,00 z 278.313,86 z

rodki w kwocie 278.313,86 z wydatkowano na zadania realizowane przez Orodek Interwencji Kryzysowej. W orodku udzielono porad specjalistycznych, prowadzono dziaania w ramach grup wsparcia dla ofiar
45

i sprawcw przemocy oraz udzielono schronienia. Orodek obj pomoc ogem 1.868 osb. Rozdzia 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze plan wykonanie
-

2.354.815,00 z 2.329.913,01 z

Wydatki zwizane z usugami opiekuczymi poniosy nastpujce podmioty: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej Zakad Opiekuczo Rehabilitacyjny Polski Komitet Pomocy Spoecznej w zakresie prowadzenia Dziennego Domu Pomocy Spoecznej 1.301.111,05 z, 978.968,96 z,

49.833,00 z.

Rozdzia 85232 Centra Integracji Spoecznej plan wykonanie

-

550.000,00 z 549.997,20 z

rodki w kwocie 549.997,20 z stanowi dotacj przedmiotow dla Centrum Integracji Spoecznej, ktra przekazana zostaa dla 50 uczestnikw i pracownikw w pierwszym kwartale 2010 roku przy jednostkowej stawce dotacji w wysokoci 666,66 z, oraz dla 60 uczestnikw i pracownikw od drugiego kwartau 2010 roku przy jednostkowej stawce dotacji w wysokoci 833,33 z. Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno plan wykonanie
-

1.596.526,00 z 1.465.595,26 z

Ze rodkw tych zrealizowane zostay nastpujce zadania z zakresu pomocy spoecznej: realizacja programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania prowadzenie kuchni dla ubogich oraz opat za media w obiekcie zajmowanym przez Dzienny Dom Pomocy Spoecznej 878.873,18 z, 366.648,73 z,
46

pomoc rolnikom poszkodowanym w trakcie powodzi dotacje dla podmiotw nie zaliczonych do sektora finansw publicznych w cznej wysokoci realizacja projektu Druga Szansa w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin realizacja prac spoecznie uytecznych wykonywanych przez Zakad Usug Miejskich

9.000,00 z,

154.400,87 z,

39.995,98 z, 16.676,50 z.

Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej, Plan Wykonanie

Rozdzia 85305 obki, plan wykonanie
-

2.654.991,00 z 2.609.761,20 z

348.300,00 z 348.300,00 z

Kwot 348.300,00 z wydatkowano na sfinansowanie usug wiadczonych przez Niepubliczny Zakad Opieki Zdrowotnej obek Pajacyk w zakresie opieki nad dziemi do lat trzech. Opacano usugi wiadczone: w miesicach I III /rednio 45 dzieci/ przy jednostkowej, miesicznej cenie usugi w wysokoci 500 z, w miesicach IV XII /rednio 60 dzieci/ przy jednostkowej, miesicznej cenie usugi w wysokoci 520 z. Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno, plan wykonanie
-

2.306.691,00 z 2.261.461,20 z

Z oglnej kwoty wydatkw rodki przekazano na: 1. wydatki inwestycyjne okrelone w zaczniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokoci 5.124,00 z, 2. sfinansowanie wydatkw biecych w kwocie - 2.256.337,20 z. w zakresie realizacji szeciu projektw ze rodkw Unii Europejskiej
47

 rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji Wsplna sprawa 1.695.677,03 z, wyrwnywania szans edukacyjnych Szkoa rwnych szans 228.307,93 z, wyrwnywania szans edukacyjnych Moje Przedszkole 104.539,40 z, wyrwnywania szans edukacyjnych Interdyscyplinarne warsztaty dydaktyczno - wyrwnawcze realizowane przez PSP 4 102.460,86 z, wyrwnywania szans edukacyjnych Akademia ksztacenia dorosych realizowane przez CKU Ostrowiec 86.020,78 z, wyrwnywania szans edukacyjnych Potrafisz 39.331,20 z, zgodnie z Zacznikiem Nr 4a do sprawozdania opisowego,

Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Plan Wykonanie

w tym: Rozdzia 85401 wietlice szkolne plan wykonanie
-

1.958.674,00 z 1.787.244,28 z

1.277.677,00 z 1.175.998,49 z

Wydatki w kwocie 1.175.998,49 z zostay poniesione na funkcjonowanie wietlic szkolnych dziaajcych przy wszystkich szkoach podstawowych. Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw plan wykonanie z czego: kwot 505.981,0 z 0
wydatkowano na wypat stypendiw dla uczniw i suchaczy zamieszkaych na terenie Gminy Ostrowiec w., -

654.437,00 z 600.177,59 z

48

 kwot

8.850,00 z

na wypat zasikw szkolnych dla uczniw, ktrzy znaleli si w trudnej sytuacji materialnej, na zakup podrcznikw dla dzieci uczszczajcych do placwek owiatowych.

kwot

85.346,59 z

Rozdzia 85495 Pozostaa dziaalno plan wykonanie

-

26.560,00 z 11.068,20 z

Powysze wydatki zostay poniesione na: zakupu nagrd ksikowych i rzeczowych dla uczniw biorcych udzia w konkursach midzyszkolnych na szczeblu miasta i powiatu (muzycznych, plastycznych oraz laureatw plebiscytu ,,Ucze Roku) wyjazdw uczniw na prezentacje i przegldy o charakterze wojewdzkim i oglnopolskim

8.461,60 z, 2.606,60 z.

Dzia 900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska, 30.294.316,00 z 29.342.365,00 z

Plan Wykonanie
w tym:

Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd plan wykonanie Wydatki dotyczyy:

remontw kanalizacji deszczowej

325.000,00 z 321.625,10 z

- 169.180,00 z,

wykaszania i porzdkowania roww odwadniajcych bdcych w zarzdzie Gminy - 148.480,10 z, prowadzenie bada zanieczyszczenia wd powierzchniowych na terenie Ostrowca w, 3.965,00 z,
49

Rozdzia 90003 Oczyszczanie miasta, plan wykonanie

-

3.188.194,00 z 2.999.965,94 z

rodki przeznaczono na realizacj zada w zakresie:

utrzymania czystoci chodnikw i drg gminnych utrzymania czystoci przystankw wywozu mieci z koszy ulicznych utrzymanie terenw niezagospodarowanych wyburzenia i zabezpieczenie obiektw gminnych eksploatacji szaletw likwidacji dzikich wysypisk konserwacji awek i innych konstrukcji

2.340.785,54 z, 239.417,02 z, 142.555,50 z, 76.942,61 z, 69.100,00 z, 68.980,20 z, 49.985,67 z, 12.199,40 z.

Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan wykonanie

-

520.500,00 z 432.758,00 z

Wydatkowano rodki na nastpujce zadania:

utrzymanie i konserwacj zieleni miejskiej rekultywacj terenw zieleni zakup i monta urzdze rekreacyjno sportowych wycink drzew opaty za dostarczenie wody do podlewania zieleni Rozdzia 90006 Ochrona gleby i wd podziemnych, plan wykonanie
-

278.094,76 z, 96.515,62 z, 37.705,65 z, 20.354,55 z, 87,42 z.

5.490,00 z 5.185,00 z

Wydatki poniesiono na sfinansowanie bada monitoringowych w rejonie nieczynnego skadowiska odpadw komunalnych Gutwin i opracowanie raportu z prowadzenia monitoringu. Rozdzia 90008 Ochrona rnorodnoci biologicznej i krajobrazu plan wykonanie
-

6.600,00 z 5.500,00 z
50

Zakres wykonanych i sfinansowanych zada by nastpujcy: obserwacja miejsc bytowania ptactwa i zwierzt dziko yjcych, doywianie dzikiego ptactwa i zwierzt w okresie zimy. Rozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw i drg, plan wykonanie z tego:

1.910.000,00 z 1.842.294,19 z 1.366.585,43 z, 475.708,76 z,

koszty zuytej energii elektrycznej konserwacja i remonty owietlenia ulicznego

Rozdzia 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw i kar za korzystanie ze rodowiska, Plan wykonanie
-

426.786,00 z 240.258,22 z

z tego: 1. wydatki inwestycyjne okrelone w zaczniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokoci 87.403,66 z, 2. na sfinansowanie wydatkw biecych w kwocie 152.854,56 z. rodki finansowe zostay przeznaczone na:

rekultywacj zieleni miejskiej 80.131,64 z adaptacja zieleni przy placwkach owiatowych 50.635,57 z, opracowa dotyczcych ochrona rodowiska 9.282,66 z, likwidacj dzikich wysypisk 8.409,93 z, zakup pomocy dydaktycznych 3.494,76 z, organizacji cyklicznych imprez 900,00 z.

Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno, plan wykonanie

-

23.911.746,00 z 23.494.778,55 z

z tego: 1. wydatki inwestycyjne okrelone w zacznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokoci 17.615.623,25 z, 2. wniesienie wkadu pieninego do sp. WMiK 2.670.000,00 z, w celu dofinansowania projektu pn Uporzdkowanie gospodarki ciekowej w agromeracji Ostrowiec witokrzyski

51

3. na sfinansowanie wydatkw biecych w kwocie 3.209.155,30 z. rodki finansowe zostay przeznaczone na: dotacje przedmiotowe dla Zakadu Usug Miejskich w tym: - stanowicej dopat do kosztw zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych 3.021.174,26 z

1.163.385,60 z Dotacj przekazano dla rednio 130 osb w miesicu przy jednostkowej stawce dopaty w wysokoci 745,76 z/m-c stanowicej dopat do wiadczonych nieodpatnie na rzecz placwek owiatowych usug w zakresie obsugi Scentralizowanego Funduszu wiadcze Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo Poyczkowej 153.000,00 z Dopat przekazywano za usugi wiadczone na rzecz 17 placwek owiatowych przy jednostkowej stawce dopaty w kwocie 750,00 z/m-c. remontow 508.999,70 z

z przeznaczenie na remont lokalu mieszkalnego 271.749,80 z Dopat przekazano do 1.753,23 m remontowanej powierzchni przy stawce dotacji w wysokoci 155 z / m z przeznaczeniem na remont elewacji budynkw i balkonw 99.999,90 z Dopat przekazano do 909,09 m remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 z/m z przeznaczeniem na remont maej infrastruktury, remonty drg osiedlowych i chodnikw oraz urzdze infrastruktury technicznej 107.250,00 z Dopat przekazano do 975,00 m remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 z/m z przeznaczeniem na czciow napraw pokry dachowych, kominw, obrbek blacharskich powyej 5 % powierzchni 30.000 z Dopat przekazano do 272,73 m remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 z/m

stanowic dopat do kosztw wynikajcych z trwaego zarzdu budynkami mieszkalnymi i zwizanymi z nimi terenami

1.195.788,96 z Dopata przekazana bya przy stawce dotacji w kwocie 0,32 z/m powierzchni budynkw i terenw zielonych.

52

zgodnie z zacznikiem Nr 10 do sprawozdania opisowego,

dotacje dla Samorzdu Wojewdztwa na dofinansowanie

koszenia i porzdkowania waw rzek Kamienna, Szewnianka i Moda zgodnie z zacznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego koszty energii organizowanych imprez na Rynku oraz dostarczania wody do fontanny prace interwencyjne edukacj ekologiczn zapat za wod zuyt ze zdrojw ulicznych zapat za wod zuyt do fontanny

100.000,00 z, 45.545,64 z, 21.427,00 z, 11.743,78 z, 7.857,52 z, 1.407,10 z.

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Plan Wykonanie 4.789.903,00 z 4.731.460,66 z

w tym: Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby plan wykonanie
-

2.843.089,00 z 2.794.090,70 z

1. wydatki inwestycyjne okrelone w zaczniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokoci - 99.616,00 z, 2. wydatki majtkowe stanowice dotacje inwestycyjne okrelone w zaczniku Nr 12 do niniejszego sprawozdania w wysokoci - 485.058,41 z, 3. wydatki biece dotacja podmiotowa - 2.209.416,29 z.

Kwot 2.209.416,29 z przeznaczono na dotacj podmiotow dla Miejskiego Centrum Kultury, ktra zgodnie ze zoonym przez instytucj kultury sprawozdaniem zostaa wykorzystana na: - wypat wynagrodze z pochodnymi pracownikw MCK - 778.258,35 z, - sfinansowanie kosztw utrzymania placwki - 396.387,83 z, - organizacj imprez kulturalnych - 887.357,31 z, - sfinansowanie kosztw funkcjonowania sekcji zainteresowa i zespow - 147.412,80 z. Rozdzia 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

53

plan wykonanie

453.400,00 z 453.400,00 z

Wydatki w kwocie 453.400,00 z stanowi dotacj podmiotow dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystan na utrzymanie placwki i dziaalno wystawiennicz.

Rozdzia 92116 Biblioteki

plan 1.419.000,00 z wykonanie 1.419.000,00 z rodki w kwocie 1.409.000,00 z stanowi dotacj podmiotow dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, ktr placwka przeznaczya na funkcjonowanie placwek bibliotecznych oraz zakup prasy i ksiek. Natomiast kwot 10.000,00 z stanowi wydatki majtkowe okrelone w zaczniku Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Rozdzia 92120 Ochrona i konserwacja zabytkw, plan wykonanie

-

20.000,00 z 20.000,00 z

Kwot 20.000,00 z przeznaczono na dotacj dla Parafii Kocioa Rzymskokatolickiego p.w. w. Michaa Archanioa na Realizacj prac restauratorsko konserwatorskich kaplicy rodziny Pietrzykowskich na cmentarzu Parafialnym zgodnie z zacznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego. Rozdzia 92195 Pozostaa dziaalno, plan wykonanie
-

54.414,00 z 44.969,96 z

Kwot 44.969,96 z przeznaczono na realizacje zada z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na: caoroczne utrzymanie miejsc pamici narodowej na terenie miasta 17.600,00 z, w tym:

54

Pomnik Upamitniajcy Miejsce Rozstrzelania Dziesiciu Polakw przez Hitlerowcw 31.X.1943 roku - obok budynku dworca PKP przy ul. Kolejowej, - Pomnik- Tablica Upamitniajca Miejsce Rozstrzelania Dziewiciu Polakw przez Hitlerowcw 17.I.1944 roku - przy ul. Oklnej, - Pomnik Upamitniajcy Miejsce Rozstrzelania Dziesiciu Polakw przez Hitlerowcw 31.X.1943 roku - przy posesji nr 102 na ul. Sandomierskiej, - Pomnik Upamitniajcy Nadanie Miastu Ostrowiec witokrzyski Orderu Krzya Grunwaldu II Klasy - w Parku Miejskim naprzeciw Komendy Policji przy ul. Aleja 3 Maja, - Pomnik Ku Czci Powieszonych Przez Niemcw Dwudziestu Dziewiciu Obywateli Miasta Ostrowca w dniu 30.IX.1942r. - poudniowa strona Rynku, - Pomnik Ku Czci Pomordowanych Nauczycieli Ostrowca witokrzyskiego W Latach Okupacji Niemieckiej 1939 1945 - na wschodniej elewacji budynku nr 12 przy ul. Focha, - Obeliski Upamitniajce Miejsce Rozstrzelania Czterdziestu Omiu Polakw Przez Niemcw 12.VII. 1944r.- dwa kamienne obeliski o wysokoci ok. 1,5 m. Z umieszczonymi na nich tablicami z wygrawerowanym tekstem, ustawione po obu stronach alejki cmentarnej na Cmentarzu Wojennym przy ul. Denkowskiej, - Tablica Upamitniajca Walk Harcerek I Harcerzy Ostrowieckiego Hufca RJ HUTA z okupantem niemieckim w okresie II wojny wiatowej - wschodnia elewacja budynku nr 34 przy Rynku , - Pomnik Ku Czci Mieszkacw Ostrowca witokrzyskiego Polegych Za Ojczyzn W Latach 1939 1945 - Cmentarz Wojenny przy ul. Denkowskiej, - Pomnik - Mogia Dwudziestu Dziewiciu Mieszkacw Ostrowca witokrzyskiego Powieszonych Przez Niemcw 30. IX. 1942r. Cmentarz Wojenny przy ul. Denkowskiej , - Obelisk Upamitniajcy Pierwsz Lokalizacj Pomnika Czynu Niepodlegociowego Marszaka Jzefa Pisudskiego - przy alejce na wprost wjazdu do Parku Miejskiego od strony ul. Aleja 3 Maja , - Pomnik Czynu Niepodlegociowego Marszaka Jzefa Pisudskiego- w pn.- zach. Czci Parku Miejskiego, u zbiegu ulic: Sienkiewicza- Mickiewicza , - Tablica Upamitniajca Strajk Robotnikw Zakadw Ostrowieckich w Roku 1926- poudniowa elewacja budynku Urzdu Miasta ,
-

55

- Tablica Upamitniajca Strajk Robotnikw Zakadw Ostrowieckich W Roku 1926- poudniowa elewacja budynku nr 12 przy ul. witokrzyskiej ,

dotacje dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych 27.369,96 z, zgodnie z zacznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Plan Wykonanie

w tym: Rozdzia 92601 Obiekty sportowe plan wykonanie
-

38.134.854,00 z 37.280.707,16 z

355.615,00 z 325.614,06 z

s to wydatki inwestycyjne okrelone w zacznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania, Rozdzia 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan wykonanie Wydatki zostay poniesione na: funkcjonowanie krytej pywalni 3.888.704,92 z, utrzymanie obiektu przy ulicy witokrzyskiej 2.345.620,11 z, utrzymania orodka odnowy biologicznej 768.276,91 z, dziaalnoci orodkw treningowych 794.319,47 z, utrzymanie orodka Gutwin 478.834,81 z, utrzymanie lodowiska 82.547,96 z, realizacj zada inwestycyjnych zgodnie z zacznikami Nr 3 i Nr 3a do sprawozdania opisowego 27.284.487,32 z.
-

36.087.937,00 z 35.642.791,50 z

Rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno plan

-

1.691.302,00 z
56

wykonanie

1.312.301,60 z

rodki przeznaczono na zadania z zakresu sportu szkolnego, z tego: na wydatki zwizane ze sportem kwalifikowanym 725.770,00 z, realizowane poprzez stypendia sportowe dla dzieci, modziey i seniorw, dotacj dla podmiotw nie zaliczonych do sektora finansw publicznych realizujcych zadania gminy z tego zakresu 302.785,00 z, zgodnie z zacznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego. na organizacj pozalekcyjnych zaj sportowo - rekreacyjnych dla uczniw szk gminnych 213.414,88 z, wydatki z zakresu sportu szkolnego realizowane przez MOSiR 64.351,72 z, prowadzenie sekcji szachowej Hetman 5.980,00 z.

Omwione w poszczeglnych dziaach budetu wydatki 2010 roku w cznej kwocie 208.902.306,43 z zostay przeznaczone na: Wyszczeglnienie 1. Wydatki biece 1.1 Wydatki jednostek budetowych w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - pozostae wydatki jednostek budetowych 1.2 Dotacje na zadania biece 1.3 wiadczenia na rzecz osb fizycznych 1.4 Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 1.5 Wydatki na obsug dugu /odsetki/ 2. Wydatki majtkowe 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 2.2 wniesienie wkadw do spek prawa handlowego kwota 146 563 195,43 102 127 027,09 65 205 007,88 36 922 019,21 10 185 775,33 29 342 756,41 4 424 517,49 483 119,11 62 339 111,00 59 669 111,00 wsk % 70,16 48,89 31,21 17,67 4,88 14,05 2,12 0,23 29,84 28,56

18 331 594,44 2 670 000,00

8,78 1,28
57

Wydatki ogem 2010

208 902 306,43

100,00

Dotacje inwestycyjne, wniesienie wkadu pieninego do spki MWiK zostay omwione w dziaach, w ktrych wystpiy, Natomiast szczegowa realizacja zada inwestycyjnych o charakterze rocznym i wieloletnim zostaa przedstawiona odpowiednio w zacznikach Nr 3 i 3a do sprawozdania opisowego. Zadania inwestycyjne zostay sfinansowane: dochodami wasnymi 13.873.925,39 z tj kredytami 24.505.179,00 z tj dochodami pochodzcymi z innych rde 10.954.092,39 z tj - Ministerstwa Sportu na budow Hali widowiskowo sportowej 9.535.000,00 z, - Ministerstwa Infrastruktury na Rozbudow ul. Hubalczykw 1.036.821,00 z, - z funduszu dopat na dofinansowanie Budownictwa spoecznego 381.502,79 z, - dotacja z budetu Pastwa na realizacj Programu Wsplna sprawa 768,60 z, rodkami wymienionymi w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f.p. 9.216.507,09 z tj. - uzupenienie funkcji kulturalno rekreacyjnych w ramach rewitalizacji rdmiecia 8.216.275,89 z, - Gimnazjum na miar XXI wieku modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 499.935,00 z, - otwarte strefy rekreacji dziecicej przy placwkach owiatowych 457.138,66 z, - kampania promocyjna miasta "Ostrowiec witokrzyski aktywnie i alternatywnie" 38.802,14 z, - na realizacj Programu Wsplna sprawa 4.355,40 z. 23,70 % 41,85 % 18.71 %

15,74 %

Poza omwionymi dochodami i wydatkami budet realizowa, poprzez jednostki budetowe, dochody i wydatki na wyodrbnionych przez jednostki budetowe rachunkach dochodw wasnych. Zestawienie uzyskanych przez jednostki dochodw na tych rachunkach i zrealizowanych wydatkw zawarto w zaczniku Nr 9 do sprawozdania opisowego

58

59