PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK - WYKONANIE

Miejski Orodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Wizika w Szczyrku

Lp.

Nazwa wydatku

I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miejski Orodek Kultury

Pace brutto
ZUS, Fundusz Pracy i FGP
Podre subowe
Materiay i wyposaenie
Energia i ogrzewanie
Opaty bankowe i inne
Ubezpieczenia majatkowe
Koszty pozostae (podatek od
nieruchomoci, ZAiKS, monitoring,
wywz mieci, inne pozostae koszty)
Fundusz Socjalny
Instruktorzy
(umowy zlecenie - prowadzenie zaj w MOK
pianino, skrzypce, kko teatralne itp.)
Rozmowy telefoniczne
Obsuga BHP
Biblioteka
Wynagrodzenie
ZUS, Fundusz Pracy i FGP
Podre subowe
Materiay i wyposaenie
Energia i ogrzewanie
Opaty bankowe i inne
Koszty pozostae (podatek od
nieruchomoci, monitoring,
wywz mieci, inne pozostae koszty)
Fundusz socjalny
Rozmowy telefoniczne
Ksiki
Prenumerata

9.
10.

11.
12.
II
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

PLAN 2010
344 419,00 z
171 493,00 z
31 177,00 z
12 472,00 z
15 972,00 z
16 629,00 z
5 196,00 z
3 638,00 z
38 730,00 z

PLAN-KOREKTA WYKONANIE
2010 ROK
2010 ROK
338 301,00 z
338 301,00 z
172 448,00 z
172 448,00 z
44 570,00 z
44 570,00 z
11 065,00 z
11 065,00 z
9 601,00 z
9 601,00 z
22 847,00 z
22 847,00 z
5 750,00 z
5 750,00 z
3 402,00 z
3 402,00 z
22 394,00 z
22 394,00 z

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

4 040,00 z
29 921,00 z

4 191,00 z
26 823,00 z

4 191,00 z
26 823,00 z

100%
100%

11 515,00 z
3 636,00 z
77 220,00 z
37 181,00 z
6 760,00 z
520,00 z
1 920,00 z
4 677,00 z
53,00 z
9 973,00 z

11 610,00 z
3 600,00 z
66 200,00 z
33 940,00 z
5 995,00 z
1 074,00 z
491,00 z
5 712,00 z
42,00 z
2 182,00 z

11 610,00 z
3 600,00 z
66 200,00 z
33 940,00 z
5 995,00 z
1 074,00 z
491,00 z
5 712,00 z
42,00 z
2 182,00 z

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

1 010,00 z
1 455,00 z
10 000,00 z
1 871,00 z

1 048,00 z
2 244,00 z
10 714,00 z
1 758,00 z

1 048,00 z
2 244,00 z
10 714,00 z
1 758,00 z

100%
100%
100%
100%

24.
25.
III
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
IV
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
V

VI

Jubileusz BIBLIOTEKI
program do biblioteki
Informacja Turystyczna
Wynagrodzenie
ZUS, Fundusz Pracy i FGP
Materiay i wyposaenie
Energia i ogrzewanie
Opaty bankowe i inne
Koszty pozostae (podatek od
nieruchomoci, monitoring,
wywz mieci, inne pozostae koszty)
Fundusz Socjalny
Rozmowy telefoniczne
Kino
Wynagrodzenie
ZUS, Fundusz Pracy i FGP
Podre subowe
Materiay i wyposaenie
Energia i ogrzewanie
Koszty pozostae (podatek od
nieruchomoci, ZAiKS, monitoring,
wywz mieci, dzierawa sprztu,
usugi pralnicze, inne)
Fundusz Socjalny
Rozmowy telefoniczne
Wynajem, dowz filmw
RZPiT Ondraszek
(wynagrodzenie instruktora, choreografa,
kierownika muzycznego
oraz kapeli, zakup i renowacja
stroi i instrumentw, wyjazd zespou
nagranie pyty, warsztaty)
May Ondraszek
(wynagrodzenie akompaniatora,
zakup stroi, naprawa instrumentw,
wycieczka zespou, wyjazd na przegldy)

1 800,00 z
128 400,00 z
78 087,00 z
14 196,00 z
15 000,00 z
7 212,00 z
707,00 z
7 275,00 z

1 000,00 z
123 349,00 z
79 744,00 z
16 760,00 z
8 843,00 z
5 890,00 z
710,00 z
6 458,00 z

1 000,00 z
123 349,00 z
79 744,00 z
16 760,00 z
8 843,00 z
5 890,00 z
710,00 z
6 458,00 z

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2 946,00 z
2 977,00 z
147 361,00 z
48 252,00 z
8 772,00 z
101,00 z
606,00 z
25 346,00 z
28 457,00 z

2 882,00 z
2 062,00 z
116 909,00 z
40 506,00 z
7 615,00 z
366,00 z
2 801,00 z
27 004,00 z
14 809,00 z

2 882,00 z
2 062,00 z
116 909,00 z
40 506,00 z
7 615,00 z
366,00 z
2 801,00 z
27 004,00 z
14 809,00 z

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

1 515,00 z
2 497,00 z
31 815,00 z
46 000,00 z

1 572,00 z
2 092,00 z
20 144,00 z
35 573,00 z

1 572,00 z
2 092,00 z
20 144,00 z
35 573,00 z

100%
100%
100%
100%

25 650,00 z

20 038,00 z

20 038,00 z

100%

VII

VIII

IX
X

XI

XII
XIII

XIV

XV
XVI

XVII
XVIII
XIX
XX

Imprezy w MOK
(imprezy tj. Konkurs Koled,
WOP, Beskidzki Dzwonek,
Jarmarki Sztuki, spektakle,
konkursy, wystawy, rajdy itp.)
Internet
(wynagrodzenie informatyka,
koszty utrzymania strony internetowej
www.szczyrk.pl)
Promocja
Gazeta Szczyrkowska
(wynagrodzenie za wierszwki,
skad i druk oraz kolporta gazety)
Imprezy lato
(imprezy w okresie VII/VIII. 2009
tj. TKB, Piknik Country, Kropokowe wito
Majwka itp.)
Sylwester 2009/2010
Biuro promocji w UM
(opata za gaz, prd i wod
w biurze promocji w UM)
Estrada "Skalite"
(podatek od nieruchomoci,
monitoring, energia, woda,
przegldy, dzierawa,
prace porzdkowe, naprawa
schodw, szlifowanie sceny itp.)
Remonty Estrada "Skalite"
Usugi prawniczne
(usugi prawnicze dotyczce
zawieranych umw, ogaszanych
konkursw)
Forum Miast Narciarskich
Zakup towaru do IT
Obcienia Estrad TKB
Imprezy sportowe

40 000,00 z

42 638,00 z

42 638,00 z

100%

20 100,00 z

19 202,00 z

19 202,00 z

100%

90 000,00 z
27 000,00 z

71 919,00 z
32 129,00 z

71 919,00 z
32 129,00 z

100%
100%

218 160,00 z

212 505,00 z

212 505,00 z

100%

46 369,00 z
1 559,00

16 864,00 z
1 111,00 z

16 864,00 z
1 111,00 z

100%
100%

35 000,00 z

27 862,00 z

27 862,00 z

100%

15 000,00 z
9 600,00 z

- z
7 200,00 z

- z
7 200,00 z

100%
100%

0,00 z
11 110,00 z
20 710,00 z
24 745,00 z

17 286,00 z
5 554,00 z
20 514,00 z
22 273,00 z

17 286,00 z
5 554,00 z
20 514,00 z
22 273,00 z

100%
100%
100%
100%

XXI
XXII
XXIII

Budowa sceny w kini oraz zakup foteli

15 000,00 z
rodki wasne na pozyskiwane fundusze
20 000,00 z
Utrzymanie samochodu
5 000,00 z
ubezpieczenie, przegld techniczny,
wymiana oleju, drobne naprawy,
opony zimowe, zakup paliwa
XXIV
Wymiana w ramach umowy partnerskiej
18 180,00 z
XXV
Remonty MOK
11 200,00 z
XXVI
MONITORING
3 600,00 z
XXVII
Wydatki - realizacja projektu
0,00 z
"Modoci dodaj nam skrzyda"
XXVIII
Wydatki - realizacja projektu
0,00 z
"Pora na seniora"
XXIX
Wydatki - realizacja projektu
0,00 z
"Powrt do korzeni"
XXX
Wydatki - realizacja projektu
0,00 z
"Integracja w dziaaniu"
Kwoty dotacji na rach bank (niewykorzystana do 31.03)
0,00 z
XXXI
Podatek VAT w koszty w tym:
0,00 z
* podatek VAT nieodliczony zgodnie z ustaw: usugi
0,00 z
noclegowe, gastronomiczne, paliwa, projekty itp.
* podatek VAT nieodliczony wedug proporcji US
0,00 z
XXXII
Koszty pozostae - realizacji umw barterowych
0,00 z
OGEM WYDATKI
1 401 383,00 z
OGEM PRZYCHODY
1 401 383,00 z
WYNIK FINANSOWY
- z
XXXIII
Dotacja/ Urzd Miasta w Szczyrku
1 128 683,00 z
XXXIV
Pozostae dotacje
- z
XXXV
Dotacja/"Modoci dodaj nam skrzyda"
- z
XXXVI
Dotacja/"Pora na seniora"
0,00 z
XXXVII
Dotacja/"Powrt do korzeni"
0,00 z
XXXVIII Dotacja/"Integracja"
0,00 z
XXXIX
Przychody wasne
272 700,00 z

Sporzdzono 25 lutego 2011 roku

- z
10 074,00 z
1 665,00 z

- z
10 074,00 z
1 665,00 z

100%
100%
100%

- z
- z
20 547,00 z
15 942,00 z

- z
- z
20 547,00 z
15 942,00 z

100%
100%
100%
100%

35 599,00 z

35 599,00 z

100%

39 678,00 z

39 678,00 z

100%

48 351,00 z

48 351,00 z

100%

- z
12 722,00 z
9 682,00 z

- z
12 722,00 z
9 682,00 z

100%
100%
100%

3 040,00 z
117 275,00 z
1 499 280,00 z
1 375 442,00 z
39 016,00 z
912 000,00 z
30 187,00 z
15 932,00 z
35 549,00 z
39 628,00 z
47 079,00 z
379 889,00 z

3 040,00 z
117 275,00 z
1 499 280,00 z
1 499 280,00 z
39 016,00 z
912 000,00 z
30 187,00 z
15 932,00 z
35 549,00 z
39 628,00 z
47 079,00 z
379 889,00 z

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%