REALIZACJA BUDETU GMINY KOZY za 2010 rok Budet gminy na 2010 r.

zosta uchwalony po stronie dochodw w wysokoci 32 390 833,64 z. a po stronie wydatkw 40 221 910,90 z. W trakcie roku 2010 roku Wjt wyda 20 zarzdze w sprawie zmian w uchwale budetowej, a Rada Gminy podja 8 uchwa zmieniajcych budet. ZESTAWIENIE ZMIAN BUDETOWYCH W 2010r.

Dochody: I. Plan wg uchway budetowej Rady Gminy Nr XXXII/238/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r II. Zmiany wielkoci budetu. wprowadzonych przez Wjta Gminy na podst. art. 257 ustawy o finansach publicznych i upowanienia Rady Gminy /20 zarzdze/ III. Zmiany wielkoci wprowadzone uchwaami Rady Gminy /8 uchwa/ Budet ogem po zmianach na 31 grudnia 2010r 32 390 833,64 z

Wydatki: 40 221 910,90 z

344 717,00 z

316 717,00 z

2 237 462,27z 30 498 088,37 z

2 533 907,09 z 38 004 720,81 z

Korekty wielkoci budetowych dokona Wjt Gminy na podstawie art. 257 nowej ustawy o finansach publicznych oraz upowanienia Rady Gminy na podstawie 10 ust.3 Uchway budetowej.. Dotyczyy one zmian w budecie w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone i biece, a take na zadania wasne. W trakcie 2010 roku Wjt Gminy Kozy korzysta z uprawnie do dysponowania rezerw ogln oraz rezerw celow na zadania w zakresie Zarzdzania Kryzysowego na mocy art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Wjt Gminy Kozy w 2010r. rozdysponowa rezerw ogln, w cznej kwocie 24 755 z, a rezerw celow na Zarzdzanie Kryzysowe w zwizku z nawanic powodziow w kwocie 12 000 z oraz dotacje dla Przedszkola w kwocie 10 000 z.

Rezerwa na 1 stycznia 2010r. 1) oglna - 50 000 z 2) celowa na Zarzdzanie Kryzysowe - 40 000 z 3) celowa na Przedszkola 100 000 z 4) celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli 150 000 z

Stan rezerwy na 12.12.2010 r. 1) oglnej po zmianach 2 595 z 2) celowej na Zarzdzanie Kryzysowe - 200 z 3) celowej na Przedszkola 82 288 z 4) celowej na podwyki dla nauczycieli 63 110 z

Roczna planowana wielko dochodw budetu po zmianach w 2010 roku zamkna si kwot 30 498 088,37 z, a po stronie wydatkw kwot 38 004 720,81 z.

Wykonane rozchody w 2010 roku z tytuu: - spaty poyczek 2 446 855 z

Rzeczywiste wykonanie budetu zamkno si po stronie dochodw kwot 30 787 569,57 z tj. 100,95 % wielkoci planowanej; po stronie wydatkw kwot 36 232 929,70 z, co stanowi 95,34% wielkoci planowanej. Jak z powyszych danych wynika wynik finansowy z realizacji budetu za 2010r zamkn si deficytem w wysokoci 5 445 360,13 z, ktry stanowi 72,54% planowanego deficytu, .co jest wynikiem zrealizowania w peni zaplanowanych dochodw i niszego wykonania wydatkw. WYNIK WYKONANIA BUDETU GMINY ZA 2010 ROK

Lp. 1. 2. 3. 4.

Wyszczeglnienie: Dochody ogem Wydatki ogem Wynik finansowy Saldo zwizane z finansowaniem niedoboru budetowego Przychody: - kredyty i poyczki - nadwyka z lat ubiegych - inne rda przychodw Rozchody: -spaty kredytw i poyczek

Plan 30 498 088,37 38 004 720,81 - 7 506 632,44 7 729 607,61 9 961 487,44 8 455 318,00 1 506 169,44

Wykonanie 30 787 569,57 36 232 929,70 5 445 360,13 9 963 008,23 8 455 318,00 1 507 690,23 0,00 2 446 855,00

Wskanik % 100,95% 95,34% -

2 446 855,00

ZOBOWIZANIA BUDETU GMINY NA 31.12.2010. Budet Gminy Kozy nie jest obciony adnymi zobowizaniami finansowymi z tytuu porcze i gwarancji. Szczegowe zobowizania budetu z tytuu zacignitych poyczek i kredytw przedstawia zacznik nr 5 na czn kwot 9 333 787,00 z, co stanowi 30,32% dochodw wykonanych .za 2010r. i wzrosa w porwnaniu z rokiem ubiegym o kwot 4 608 463,00 z. Suma spat wszystkich rat kredytw i poyczek w 2010r. wyniosa 2 446 855,00 z., a suma spat odsetek od zacignitych kredytw wynosia w 2010r. 99 351,92 z. czna kwota spaconych w 2010r. rat wraz z odsetkami wynosi 2 546 206,92 z., co stanowi 8,27 % wykonanych dochodw. Szczegow analiz wykonania budetu za 2010r. przedstawiaj zaczniki, ktre obrazuj stron dochodow oraz stron wydatkow, ktra poparta jest zestawieniem szczegowym wydatkw biecych i inwestycyjnych ze wskazaniem rde finansowania z podziaem na poszczeglne zadania inwestycyjne wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej. Budet na 31 12.2010r. nie posiada zobowiza wymagalnych.